SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIMERCADO

Relatório Gerencial - Dezembro de 2020

SSR - 20.394.372/0001-57
Descrição do Fundo
Atua no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente,
em instrumentos representativos do Índice S&P 500

Características do Fundo Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

FUNDO CDI
CDI
Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões) R$ 178,35 200

Categoria ANBIMA Multimercados Estratégia Específica

160
Data Início 13/10/2014
Tributação Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
120
Aplicação Inicial R$ 5.000,00
Movimentação R$ 500,00 80

Saldo Mínimo R$ 100,00

40
Horário 09:01 às 15:00
Taxa de Administração Máxima: 1,75% a.a. 0

Taxa de Performance Não Há

-40
Cotas de Aplicação D+1

0
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20

20

20

20

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Cota Conversão Resgate D+1
Pagamento Resgate D+2

Performance Evolução PL Médio _ PL Médio (em R$ milhões)

350
Fundo CDI % CDI Vol.
Início 177,67 % 68,41 % 195,96 % 17,76 % 300

12 meses 11,71 % 2,77 % 405,73 % 32,63 %

250
24 meses 46,27 % 8,90 % 446,16 % 24,77 %
36 meses 41,39 % 15,90 % 234,81 % 22,09 % 200

Melhores Retornos Piores Retornos 150

Mensal 11,64 % -14,59 %

100
12 meses 40,60 % -20,16 %
Período em relação ao CDI 66,22 % 33,78 % 50
% Meses Acima do CDI % Meses Abaixo do CDI
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Rentabilidade Mensal
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2013 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - 6,61 % 3,38 % 1,56 % 11,92 %
CDI - - - - - - - - - 0,57 % 0,84 % 0,95 % 2,38 %
2015 -2,89 % 5,75 % -1,04 % 1,59 % 2,12 % -1,07 % 2,99 % -5,23 % -1,87 % 9,39 % 1,36 % 0,45 % 11,27 %
CDI 0,93 % 0,82 % 1,03 % 0,95 % 0,98 % 1,06 % 1,18 % 1,11 % 1,11 % 1,11 % 1,06 % 1,16 % 13,23 %
2016 -6,07 % 1,24 % 7,69 % 1,24 % 2,67 % 0,96 % 4,61 % 1,05 % 0,70 % -0,89 % 4,50 % 3,10 % 22,15 %
CDI 1,05 % 1,00 % 1,16 % 1,05 % 1,11 % 1,16 % 1,11 % 1,21 % 1,11 % 1,05 % 1,04 % 1,12 % 14,00 %
2017 2,02 % 4,87 % 0,81 % 1,55 % 2,16 % 1,10 % 2,59 % 1,04 % 2,06 % 2,74 % 3,29 % 1,65 % 29,10 %
CDI 1,09 % 0,87 % 1,05 % 0,79 % 0,93 % 0,81 % 0,80 % 0,80 % 0,64 % 0,65 % 0,57 % 0,54 % 9,95 %
2018 5,35 % -3,27 % -2,80 % 0,52 % 3,28 % 0,07 % 3,73 % 3,60 % 0,42 % -6,71 % 1,74 % -8,27 % -3,34 %
CDI 0,58 % 0,47 % 0,53 % 0,52 % 0,52 % 0,52 % 0,54 % 0,57 % 0,47 % 0,54 % 0,49 % 0,49 % 6,42 %
2019 7,51 % 3,31 % 1,92 % 4,37 % -6,41 % 7,01 % 1,38 % -1,52 % 2,11 % 2,04 % 3,72 % 2,56 % 30,94 %
CDI 0,54 % 0,49 % 0,47 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,57 % 0,50 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 % 5,97 %
2020 0,30 % -7,50 % -14,59 % 11,64 % 5,12 % 0,84 % 5,51 % 6,79 % -4,86 % -2,37 % 10,51 % 3,00 % 11,71 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 % 2,77 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO
FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que
este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O Fundo utiliza estratégias que podem podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O
fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua
carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo:
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
SAFRA S&P REAIS. Taxa de adm 1,75% ao ano
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIMERCADO
Relatório Gerencial - Dezembro de 2020
SSR - 20.394.372/0001-57
Frequência de Retornos - % CDI Retorno Nominal Anualizado
(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
- 21 dias
[12 meses] [24 meses]
0,5 44% 80%

0,4
60%

0,4
40%
0,3

0,3 20%

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15%
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0,1
6% 5%
0,1 -40%
2% 2%2%2%
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5500
- 6500
-7500
7000-
-7000 -2000 2500 8000

Retorno % CDI Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
[12 meses] [24 meses] [12 meses] [24 meses]
800,0% 35,00%

600,0% 30,00%

25,00%
400,0%

20,00%
200,0%
15,00%

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-200,0% 5,00%

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LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO
FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que
este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O Fundo utiliza estratégias que podem podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. O
fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua
carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Administrador do fundo:
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
SAFRA S&P REAIS. Taxa de adm 1,75% ao ano