SAFRA INFRA HEDGE PROFIT RF FIC FIII

Relatório Gerencial - Dezembro de 2020

SIH - 34.661.102/0001-70
Descrição do Fundo
O fundo possui tem como objetivo principal investir em cotas de outros Fis ou FICs que possuam grande parte de seu PL concentrado em Debêntures
Incentivadas de Infraestrutura (Lei 12.431/2011). Além disso, também pode utilizar derivativos para proteger a carteira (hedge). É destinado a
investidores pessoas físicas, entidades integrantes do Grupo Safra, ou FIs ou FICs administrados ou geridos pelo Safra.

Características do Fundo Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

Patrimonio Liquido 12 Meses(milhões) R$ 6,10 FUNDO CDI
CDI
4,5
Categoria ANBIMA Renda Fixa - Duração Livre – Grau de
Investimento 4

Data Início 17/09/2019 3,5

Aplicação Inicial R$ 1.000,00 3

Movimentação R$ 100,00 2,5

Saldo Mínimo R$ 100,00 2

1,5
Horário 09:01 às 15:00
1
Taxa de Administração Máxima: 0,90% a.a.
0,5
Taxa de Performance Não Há
0
Cotas de Aplicação D+1
-0,5
Cota Conversão Resgate D+15

0
1

2
20

20
Pagamento Resgate D+16

Performance Evolução PL Médio (12 meses)

_PL Médio (em R$ milhões)
10
Fundo CDI % CDI Vol.
Início 4,27 % 4,24 % 100,57 % 1,33 %
8
12 meses 2,80 % 2,77 % 101,08 % 1,49 %
24 meses 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6
36 meses 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4
Melhores Retornos Piores Retornos
Mensal 1,07 % -1,78 %
12 meses 3,24 % 2,27 % 2

Período em relação ao CDI 53,33 % 46,67 %

% Meses Acima do CDI % Meses Abaixo do CDI 0
9

0
01

01

02

02

02

02
/2

/2

/2

/2

/2

/2
07

10

01

04

07

10
Rentabilidade Mensal
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2013 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - - -
CDI - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - 0,13 % 0,40 % 0,33 % 0,56 % 1,43 %
CDI - - - - - - - - 0,19 % 0,48 % 0,38 % 0,38 % 1,44 %
2020 0,35 % 0,05 % -1,78 % 1,07 % -0,50 % 0,39 % 0,92 % 0,42 % 0,34 % 0,97 % -0,03 % 0,60 % 2,80 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 % 2,77 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA
CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA
DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.
Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC  Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria  caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
SAFRA INFRA HEDGE PROFIT RF FIC FIII
Relatório Gerencial - Dezembro de 2020
SIH - 34.661.102/0001-70
Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa Captação / Resgates e Patrimônio
(R$ Milhões)
Fundo CDI Ibovespa
Patrimônio Captação/Resgate
20 1 9

10 0 8

-1 7
0

-2 6
-10

-3 5
-20
-4 4

-30
-5 3

-40
-6 2
19

19

20

20

20

20

19

19

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
/

/
07

10

01

04

07

10

/
07

10

01

04

07

10
Frequência de Retornos - % CDI Retorno Nominal Anualizado
(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
100,00%
100% [12 meses] [24 meses]
4%

80% 3%

3%

60%
2%

2%
40%

1%

20%
1%

0%
0%
20

20
-
20

20
/

/
07

10
Retorno % CDI Volatilidade Anualizada
(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
[12 meses] [24 meses] [12 meses] [24 meses]
120,0%
1,60%

1,40%
100,0%

1,20%
80,0%
1,00%

60,0% 0,80%

0,60%
40,0%

0,40%

20,0%
0,20%

0,0% 0,00%
20

20
20

20

20

20
20

20

/
07

10
/

/
07

10

Correlação Fundos x Ibovespa Índice de Sharpe Anualizado

(Janelas Móveis) (Janelas Móveis)
[12 meses] [24 meses] [12 meses] [24 meses]
1,0 0,0

0,8

0,6 0,0

0,4

0,2 0,0

0,0

-0,2 0,0

-0,4

-0,6 0,0
232985///0099//2220002220
09/ 0
0010//0099//22002200
0052//1109//22002200
0076//1100//22002200
1098//1100//22002200
111543///1100//22200022200
16/100/20200
2209//11100//22002200
2221//1100///22002200
2263//1100//22002200
232987///1100//22200022200
0 0
0030//11100//22002200
0054//1110///22002200
1096//1111//22002200
1110//1111//22002200
111632///1111//22200022200
11 0
1187//1111///22002200
2209//1111//22002200
2243//1111//22002200
2265//1111//22002200
003107///1111//22200022200
02/1111//20200
0043//122/22002200
0087//1122//22002200
1109//11122//22002200
111541///1122///2220002200
2 20
1176//1122//22002200
2218//11122//22002200
2232//1122///22002200
2284//1122//22002200
33109///1122//22200022200
/1122//220022000
2//2020
2002200
200

-0,8
2243//0099//220
2221//0099/
2187/0

-1,0
1

0,0
0

0
02

02

02

02
/2

/2

/2

/2
07

10

07

10

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA
CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA
DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

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