Conta Descricao Balancete

1.1.1.11.1010 Fundo Fixo Administrativo -

1.1.1.11.1020 Fundo Fixo Suprimentos -
1.1.1.11.1030 FUNDO FIXO CULTURAL -
1.1.1.11.1050 FUNDO FIXO RECURSOS HUMANOS -
1.1.1.11.1060 FUNDO FIXO COMERCIAL -
1.1.1.11.2010 CAIXA TESOURARIA -
1.1.1.31.1010 BANCO SANTANDER AG 4772 CTA CC 130001319 -
1.1.1.31.1030 BANCO ITAU CTA CORRENTE AG 0237 CC 51850 10
1.1.1.31.1031 REDE CARTAO-ITAU -
1.1.1.31.1040 BANCO BNP PARIBAS - C/C 703313-001 -
1.1.1.31.1070 BANCO SANTANDER POUPANCA-60009808-3 176
1.1.1.31.1080 BANCO DO BRASIL 108,256
1.1.1.31.1081 BANCO DO BRASIL(CAPTACAO) -
1.1.1.31.1090 BANCO DO BRASIL- PROMAC CC122.466-2 84,082
1.1.2.11.1010 BANCO SANTANDER - APLICACAO CORRENTE -
1.1.2.11.4043 BANCO ITAU APLICACAO 175,641
1.1.2.11.4045 BANCO SANTANDER- APLICACAO FIC SELECT RF -
1.1.3.11.1010 Regular -
1.1.3.34.3060 CURSOS REGULARES 513,698
1.1.3.34.3062 CURSOS NA FRANCA 4,288
1.1.3.34.3066 RECEITAS PEDAGOGICAS -
1.1.3.92.1045 VENDAS DE IMOBILIZADO -
1.1.6.31.1010 Salarios -
1.1.6.31.1030 13º Salário -
1.1.6.31.1090 Outros Adiantamentos a Funcionários -
1.1.6.31.2020 ADIANTAMENTO SUPERIDENCIA GERAL-NCL -
1.1.6.31.2030 Adiantamentos para Fornecedores -
1.1.8.11.2030 DESPESAS DE VENDA UNID BUTANTA - 1
1.9.1.11.010 COMPENSACAO - ATIVO IMOBILIZADO A CLASSI -
1.2.1.10.0010 VENDA DE IMOBILIZADO -
1.2.1.41.9011 DEP JUD CONTIGENCIA CIVIL -
1.2.1.41.9012 DEP JUD CONTIGENCIA TRABALHISTA -
1.2.1.41.9020 Outros Depósitos Judiciais -
1.2.1.21.2010 Dep. Jud. Cofins Proc. No. 0
1.2.1.51.1010 INSS A RECUPERAR -
1.2.3.11.1010 Terrenos 7,191,580
1.2.3.11.1020 Edificações 3,200
1.2.3.11.2010 EDIFICACOES 12,397,467
1.2.3.11.2020 ( - ) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES - 1,742,553
1.2.3.14.4010 Deprec Acum - C. Aquis - Edificações - 5,944,328
1.2.3.21.1010 INSTALACOES 5,029,979
1.2.3.21.1080 (-) Deprec Acum - C Aquis - Instalacoes - 3,048,440
1.2.3.31.1010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 363,819
1.2.3.31.1080 (-) Deprec Acum - C Aquis - Máq e Equip - 171,792
1.2.3.41.1010 INFORMATICA 2,294,363
1.2.3.41.1080 (-) DEPREC ACUM - C AQUIS - INFORMATICA - 2,176,098
1.2.3.51.1010 MOVEIS E UTENSILIOS 1,801,884
1.2.3.51.1080 (-) DEPREC ACUM - C AQUIS - MOVEIS E UTE - 1,389,188
1.2.3.61.1010 VEICULOS 103,500
1.2.3.61.1080 (-) DEPREC ACUM - C AQUIS - VEICULOS - 50,653
1.2.3.71.1010 BIBLIOTECA 989,998
1.2.3.71.1080 (-) Deprec Acum - C Aquis - Biblioteca - 898,480
1.2.3.81.1030 Imóveis em Construção -
1.2.3.91.1010 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 3,033,548
1.2.3.91.9010 (-) Amortização Benf em Imóveis de Terc - 2,122,365
1.2.4.11.1010 SISTEMA DE COMPUTACAO 1,101,485
1.2.4.11.1090 (-) AMORTIZACAO SISTEMAS DE COMPUTACAO - 1,034,316
1.2.4.21.1010 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 114,034
1.2.4.21.1090 (-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW - 14,807
1.2.5.11.1010 DIREITO DE USO ARRENDAMENTO 2,853,154
1.2.6.11.1010 SEGUROS A APROPIAR 15,620

2.1.1.11.010 EMPRESTIMOS BANCARIOS PG 439,207

2.1.1.21.1015 TAXAS DIVERSAS 582
2.1.1.21.1020 MATERIAL DE ESCRITORIO -
2.1.2.11.1010 Fornecedores em Geral 125,559
2.1.2.11.1013 PROVISAO DE SERVICOS DE TERCEIROS 75,414
2.1.2.12.1010 Fornecedores em Geral 201
2.1.3.11.1010 ALUGUEIS A PAGAR 77,045
2.1.3.11.2010 ENERGIA ELETRICA -
2.1.3.11.2015 AGUA -
2.1.3.11.2020 TELEFONE -
2.1.3.11.3010 CONTAS A PAGAR -
2.1.3.11.4020 CARTAO DE CREDITO - SANTANDER - 5,135
2.1.3.11.9010 REEMBOLSO CANCELAMENTO / DESISTENCIA 40,688
2.1.4.21.1010 IR Retido na Fonte- IRRF de Funcionários -
2.1.4.21.1015 IR Retido na Fonte - IRRF de Terceiros 211,669
2.1.4.21.1020 Imposto S/ Serviços Retido na Fonte- ISS 392
2.1.4.21.1025 CSLL 17,427
2.1.4.21.1030 COFINS 52,759
2.1.4.21.1035 PIS 30,525
2.1.4.21.1040 Contrib Previdenc Retidas de Terceiros 52,783
2.1.4.31.1010 COFINS S/ FATURAMENTO -
2.1.4.31.1020 COFINS S/ FATURAMENTO - DIFERIDO -
2.1.5.11.1010 Salários a Pagar -
2.1.5.11.1012 Pensões Alimentícia -
2.1.5.11.1013 RESCISOES A PAGAR -
2.1.5.11.1014 REPASSE DE CONSIGNADO FUNCIONARIOS -
2.1.5.11.1015 FERIAS A PAGAR -
2.1.5.11.1016 13º SALARIO A PAGAR -
2.1.5.11.1017 AUTONOMOS A PAGAR -
2.1.5.11.1090 Outras Obrigações com Pessoal 164,425
2.1.5.12.1010 INSS a Recolher -
2.1.5.12.1020 FGTS a Recolher -
2.1.5.12.1030 Contribuições a Recolher 254
2.1.5.12.1040 PIS/PASEP 78,093
2.1.5.12.1041 PIS EMPREGADO -
2.1.5.13.1010 Provisão para 13° Salário -
2.1.5.13.1020 Encargos Sociais -
2.1.5.13.2010 Provisão para Férias 598,433
2.1.5.13.2020 Encargos Sociais 291,132
2.1.7.11.1096 DESCONTOS CONTRATUAIS CONCEDIDOS 35,241
2.1.7.34.3010 RECEITAS 896,840
2.1.7.34.3060 RECEITAS A APROPRIAR -
2.1.9.11.1010 OBRIGACAO ARRENDAMENTOS CP 1,068,810
2.2.1.11.1010 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR -
2.2.2.11.1023 EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR -
2.2.3.11.9010 PROVISAO PARA OUTRAS CONTINGENCIAS 1,112,068
2.2.4.10.1020 ADIANTAMENTO VENDA BUTANTA -
2.2.4.10.1030 ADIANTAMENTO VENDA BROKLIN SANTO AMARO -
2.2.9.10.1010 OBRIGACAO ARRENDAMENTOS LP 2,051,758
2.8.1.11.1010 Patrimônio Social 10,882,195
2.8.4.11.1010 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 5,243,169
2.8.7.11.1020 Superávits/Déficit Exercício -
3.1.1.34.3010 RECEITA DE ANOS ANTERIORES -
3.1.1.34.3060 RECEITA DE CURSOS REGULARES 21,440,146
3.1.1.34.3061 RECEITA DE CURSOS NAO REGULARES 38,066
3.1.1.34.3062 RECEITA DE CURSOS NA FRANCA -
3.1.1.34.3063 RECEITA COM EXAMES 1,536,081
3.1.1.34.3064 RECEITA COM BIBLIOTECA 1,460
3.1.1.34.3065 RECEITAS CULTURAIS 623,261
3.1.1.34.3066 RECEITAS PEDAGOCICAS -
3.1.1.34.3067 RECEITAS DE PARCERIAS -
3.1.1.34.3068 OUTRAS RECEITAS 747,724
3.1.1.34.3069 DOACOES PARA CUSTEIO E SUBVENCOES -
3.1.1.39.41 DESCONTOS/CANCELAMENTO/BOLSAS - 6,224,574
3.1.1.39.4110 DESCONTOS CONCEDIDOS - 5,846,524
3.1.1.39.4120 CANCELAMENTOS - 378,050
3.1.1.81.1010 COFINS S/ FATURAMENTO - 82,844
3.1.2.11.1010 Salarios e Ordenados - 4,342,202
3.1.2.11.1011 BOLSA ESTAGIO ENSINO - 33,717
3.1.2.11.1020 Servicos Extraordinarios -
3.1.2.11.1031 PREMIOS ENSINO 24,671
3.1.2.11.1040 13º Salario - 165,887
3.1.2.11.1050 Ferias - 705,469
3.1.2.11.1051 PROVISAO FERIAS - 43,682
3.1.2.11.1060 Ajuda de Custo -
3.1.2.11.1080 AUTONOMOS - 211,084
3.1.2.11.1090 Outras Despesas -
3.1.2.11.2010 Aviso Previo - 3,330
3.1.2.11.2030 Indenizacoes Trabalhistas -
3.1.2.11.2050 MULTA FGTS - 32,078
3.1.2.11.3010 Previdencia Social - 47,966
3.1.2.11.3011 PREVIDENCIA SOCIAL 13º -
3.1.2.11.3012 PREVIDENCIA SOCIAL FERIAS 6,162
3.1.2.11.3020 FGTS - 416,056
3.1.2.11.3021 FGTS 13º -
3.1.2.11.3022 FGTS FERIAS - 3,494
3.1.2.11.3030 PIS - 53,712
3.1.2.11.3031 PIS 13º -
3.1.2.11.3032 PIS FERIAS - 437
3.1.2.11.4010 Assistencia Medica - 10,485
3.1.2.11.4020 Instrucao - 373
3.1.2.11.4030 Alimentacao - 76,920
3.1.2.11.4040 Seguros - 6,991
3.1.2.11.4050 AUXILIO CRECHE - 67,171
3.1.2.11.4060 Uniformes -
3.1.2.11.4090 Outras Despesas - 6,401
3.1.2.11.5010 Formacao Profissional/Treinamento - 6,622
3.1.2.11.7010 Vale Transporte - 3,327
3.1.2.11.7020 ESTACIONAMENTO/TRANSP. EMPREGADOS ENSINO - 29,178
3.1.2.19.3000 CURSOS NA FRANCA - 26,919
3.1.2.19.3056 CUSTOS DE CURSOS NA FRANCA - 26,919
3.1.2.51.1010 CUSTOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS - 98,215
3.1.2.61.1010 CUSTOS COM ATIVIDADES - EXAMES - 65,153
3.1.2.61.1020 Custos com Eventos Culturais Geral - 263,397
3.1.2.61.1030 CUSTOS COM ATIVIDADES BIBLIOTECA -
3.3.1.12.1010 Salarios e Ordenados - 66,818
3.3.1.12.1011 BOLSA ESTAGIO - 69,160
3.3.1.12.1015 Servicos Extraordinarios - 2,376
3.3.1.12.1021 PREMIOS -
3.3.1.12.1025 13º Salario - 205,423
3.3.1.12.1030 Ferias - 681,022
3.3.1.12.1031 PROVISAO FERIAS - 69,706
3.3.1.12.1080 AUTONOMOS - 147,723
3.3.1.12.1090 Outras Despesas -
3.3.1.12.3010 AVISO PREVIO - 5,075
3.3.1.12.3030 INDENIZACOES TRABALHISTAS -
3.3.1.12.3050 MULTA FGTS - 8,573
3.3.1.12.4010 PREVIDENCIA SOCIAL - 67,201
3.3.1.12.4011 PREVIDENCIA SOCIAL 13º -
3.3.1.12.4012 PREVIDENCIA SOCIAL FERIAS - 810
3.3.1.12.4020 FGTS - 243,366
3.3.1.12.4021 FGTS 13º -
3.3.1.12.4022 FGTS FERIAS - 5,576
3.3.1.12.4030 PIS - 31,747
3.3.1.12.4031 PIS 13º -
3.3.1.12.4032 PIS FERIAS - 697
3.3.1.12.5010 Assistencia Medica - 43,540
3.3.1.12.5015 Instrucao - 11,845
3.3.1.12.5020 Alimentacao - 361,969
3.3.1.12.5025 Seguros - 32,487
3.3.1.12.5030 AUXILIO CRECHE - 50,797
3.3.1.12.5035 Uniformes - 57
3.3.1.12.5090 Outras Despesas - 6,710
3.3.1.12.6010 Formacao Profissional/Treinamento - 5,000
3.3.1.12.8010 Vale Transporte - 12,730
3.3.1.12.8020 ESTACIONAMENTO/TRANSPORTE EMPREGADOS ADM - 15,638
3.3.2.11.1010 Honorarios Advocaticios - 69,590
3.3.2.11.1015 Honorarios Contabeis - 160,054
3.3.2.11.1020 Honorarios de Auditoria - 90,637
3.3.2.11.1025 Honorarios de Consultoria - 55,404
3.3.2.11.1030 Servicos Administrativos (Outros) - 20,625
3.3.2.11.1035 Servicos de Limpeza -
3.3.2.11.1040 Servicos de Informatica - 1,113,812
3.3.2.11.1045 Servicos de Seguranca e Vigilancia - 14,768
3.3.2.11.1055 Fretes e Carretos - 23,040
3.3.3.11.1010 Aluguel - 820,925
3.3.3.11.1015 Taxas Diversas -
3.3.3.11.1020 Material de Escritorio - 9,013
3.3.3.11.1025 Material de Limpeza - 5,240
3.3.3.11.1035 Assinatura TV a Cabo - 5,630
3.3.3.11.1040 Uniformes - 1,478
3.3.3.11.1045 MATERIAL DE INFORMATICA - 6,125
3.3.3.11.1090 Outras Despesas -
3.3.3.12.1010 Agua - 34,531
3.3.3.12.1015 Energia - 101,754
3.3.3.12.1025 Telefones - 93,857
3.3.3.12.1030 Comunicacao -
3.3.3.12.1035 Internet - 170,093
3.3.3.12.1040 Correios - 11,648
3.3.3.12.1045 Cartorio - 970
3.3.3.12.1050 Fotocopias - 89,596
3.3.3.12.1051 SERVICOS GRAFICOS - 2,409
3.3.3.12.1060 LANCHES E REFEICOES - 38,362
3.3.3.12.1065 EVENTOS SOCIAIS -
3.3.3.12.1090 DESPESA UTILIDADES DE CONSUMO - 211
3.3.3.13.1010 Manutencao Predial - 61,885
3.3.3.13.1011 MANUTENCAO ELETRICA - 1,853
3.3.3.13.1020 Manutencao Informatica - 61,124
3.3.3.13.1030 Manutencao de Bens Moveis - 5,350
3.3.3.14.1020 Manutencao e Consertos - 2,380
3.3.3.14.1030 ESTACIONAMENTO, CONDUCOES E TRANSPORTES - 19,410
3.3.3.14.1040 MULTAS E INFRACOES - VEICULO -
3.3.3.14.1090 Outras Despesas -
3.3.3.15.1010 VIAGENS PEDAGOGICAS -
3.3.3.15.1020 VIAGENS ADMINISTRATIVAS -
3.3.3.15.1030 VERBA DE REPRESENTACAO - 938
3.3.3.15.1090 VIAGENS DIRETORIA -
3.3.3.16.1010 SEGURO COM BENS IMOVEIS - 13,434
3.3.3.16.1020 SEGURO COM VEICULOS - 1,543
3.3.3.16.1040 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL / DNO - 11,912
3.3.3.17.1010 Depreciacoes - 1,607,715
3.3.3.17.1020 DEPRECIACAO ARRENDAMENTO -
3.3.3.18.1010 Amortizacoes - 144,680
3.3.4.11.1010 Publicidade e Propaganda - 793,203
3.3.4.11.1020 Brindes -
3.3.4.11.1040 ASSESSORIA DE IMPRENSA - 8,256
3.3.5.11.1090 Outros Tributos -
3.3.5.11.3010 ISS -
3.3.5.11.3020 IPTU - 12,102
3.3.5.11.3030 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA - 1,531
3.3.5.11.3040 MULTAS PREFEITURA SP -
3.3.5.21.1020 Contribuicao Sindical - 254
3.3.5.21.1090 Outras Contribuicoes - 4,120
3.3.6.21.1020 (-) Reversao do Saldo Anterior -
3.3.9.13.1010 Despesas Judiciais - 16,287
3.3.9.12.1010 DOACOES / CONTRIBUICOES - 109,500
3.3.9.18.1010 JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS - 1,460
3.3.9.18.1020 Confraternizacoes - 8,012
3.3.9.18.1090 Outras Despesas -
3.5.1.11.1010 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRA DIVERSAS - 45
3.5.1.21.1010 Rec por Recebto em Atraso-Juros e Multas -
3.5.1.99.3010 Juros -
3.5.1.99.3090 Outras Receitas -
3.5.1.99.3091 Juros Sobre Boletos -
3.5.2.91.1010 Juros - 62,509
3.5.2.91.3010 Despesas por Pagamentos em Atraso - 37,581
3.5.2.91.4020 Imposto S/ Operacoes Financeiras - IOF - 17,274
3.5.2.91.9010 Juros - 475,542
3.5.2.91.9040 Despesas Bancarias - 123,227
3.5.2.91.9060 DESCONTO FINANCEIRO -
3.5.2.91.9080 JUROS ARRENDAMENTO -
3.6.1.19.1020 PERDA - VENDA DE IMOBILIZADO -
 Razão C/D Diferença
- 1,375 C 1,375
- -
- -
686 D (686)
- 328 C 328
- 418 C 418
7,689 (7,689)
10 -
20,000 (20,000)
- -
- 176
108,256 D -
- 40 C 40
84,082 D -
14,700 D (14,700)
175,641 D -
- 23,020 C 23,020
- -
513,698 D -
4,288 D -
- -
- -
- 211,598 C 211,598
- 284,602 C 284,602
611 D (611)
- -
15,268 D (15,268)
- (1)
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
- -
- 7,191,580
- 3,200
- 12,397,467
- 1,742,553 C -
- 5,944,328 C -
- 5,029,979
- 3,048,440 C -
- 363,819
- 171,792 C -
- 2,294,363
- 2,176,098 C -
- 1,801,884
- 1,389,188 C -
- 103,500
- (50,653)
- 989,998
- 898,480 C -
- -
- 3,033,548
- 2,122,365 C -
- 1,101,485
- 1,034,316 C -
- 114,034
- 14,807 C -
- 2,853,154
- 15,620

- 439,207
582 C -
- 2,587 D 2,587
125,559 C -
- 75,414
10 C 191
77,045 C -
1,937 C (1,937)
- 1,742 D 1,742
- -
- 1,154 D 1,154
- 5,135 D -
40,391 C 297
248,072 C (248,072)
211,669 C -
392 C -
17,427 C -
52,759 C -
30,525 C -
- 52,783
- -
- -
- 313,773 D 313,773
- -
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- 164,425
684,251 C (684,251)
6,373 C (6,373)
254 C -
78,093 C -
- -
- -
- -
606,121 C (7,689)
291,132 C -
35,241 C -
- 10,627,404 D 11,524,245
- -
 - 1,068,810
- -
- -
- 1,112,068
- -
- -
- 2,051,758
- 10,882,195
- 5,243,169
- -
- -
19,549,213 C 1,890,934
19,667,650 C (19,629,584)
- -
429,777 C 1,106,304
- 1,460
40,863 C 582,398
- -
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76,891 C 670,834
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- (6,224,574)
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- -
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- -
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- -
- 3,330 D -
- -
- 32,078 D -
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- -
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- -
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- -
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- -
- 15,907 D 9,506
- 6,622 D -
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- -
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- -
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- -
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- -
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- 18 D 18
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- 22 D 22
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- 3 D 3
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- -
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- -
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- 29,816 D 24,576
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- -
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- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- 9,072 D 8,135
- -
- 12,738 D (696)
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- -
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- -
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- -
- -
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- -
- 254 D -
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- -
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- 4,551 D 3,091
- 19,512 D 11,500
- -
8,076 C (8,120)
- -
 - -
- -
- -
- 168,761 D 106,252
- 37,581 D -
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- -
- -
- -