A B C D

1 Conta Descrição 3
2 PLANO DE CONTAS 3.2.1
3 1 ATIVO 3.2.1.01.001
4 1.1 CIRCULANTE 3.2.1.01.002
5 1.1.1 DISPONÍVEL 3.2.1.01.003
6 1.1.1.01 CARTEIRA 3.2.1.01.004
7 1.1.1.01.001 Carteira Geral 3.2.1.01.005
8 1.1.1.01.002 Fundo Fixo de Carteira 3.2.1.01.006
9 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.2.1.01.007
10 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. - conta ?????-? 3.2.1.01.008
11 1.1.1.02.002 Caixa Econômica Federal 3.2.1.01.009
12 1.1.1.02.003 Banco Itaú S.A. 3.2.1.01.010
13 1.1.1.03 APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA 3.2.1.01.011
14 1.1.1.03.001 CDB Banco do Brasil 3.2.1.01.017
15 1.1.1.03.002 FAF Caixa Econômica Federal 3.2.1.01.018
16 1.1.1.03.003 Credito Pessoal Banco Itaú 3.2.1.01.019
17 1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.2.1.01.020
18 1.1.2.01 CLIENTES - Direitos e Créditos 3.2.1.03
19 1.1.2.01.001 Clientes Diversos - Duplicatas a Receber 3.2.1.03.001
20 1.1.2.01.002 (-) Duplicatas Descontadas 3.2.1.03.002
21 1.1.2.01.003 (-) Provisão para Devedores Duvidosos 3.2.1.03.003
22 1.1.2.02 JUROS A RECEBER 3.2.1.03.004
23 1.1.2.02.001 Juros a receber de Clientes 3.2.1.03.005
24 1.1.2.03 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 3.2.1.03.006
25 1.1.2.03.001 Adiantamento a Funcionários 3.2.1.03.007
26 1.1.2.03.002 Arredondamento de Salário 3.2.1.03.008
27 1.1.2.03.003 Empréstimos a Funcionários 3.2.1.03.009
28 1.1.2.03.004 13º Salário 3.2.1.03.010
29 1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 3.2.1.03.011
30 1.1.2.04.001 3.2.1.03.012
31 1.1.2.04.002 3.2.1.04
32 1.2 NÃO-CIRCULANTE 3.2.1.04.001
33 1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.2.1.04.002
34 1.3 PERMANENTE 3.2.1.04.003
35 1.3.1 INVESTIMENTOS 3.2.1.04.006
36 1.3.1.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 3.2.1.04.007
37 1.3.1.01.001 Finan - Fundo Investimento na Amazönia 3.2.1.04.008
38 1.3.1.01.002 Finor - Fundo de Investimento no Nordeste
39 1.3.2 IMOBILIZADO
40 1.3.2.01 TERRENOS
41 1.3.2.01.001 Terrenos
42 1.3.2.02 CONSTRUÇÕES
43 1.3.2.02.001 Obras em Andamento
44 1.3.2.03 INSTALAÇÕES
45 1.3.2.03.001 Instalações
46 1.3.2.03.002 (-) Depreciação Acumulada de Instalações
47 1.3.2.04 VEÍCULOS
48 1.3.2.04.001 Veículos
49 1.3.2.04.002 (-) Depreciação Acumulada de Veículos
50 1.3.2.05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
51 1.3.2.05.001 Máquinas e Equipamentos
52 1.3.2.05.002 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos
53 1.3.2.06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
54 1.3.2.06.001 Móveis e Utensílios
55 1.3.2.06.002 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios
56 1.3.2.07 SOFTWARES
57 1.3.2.07.001 Softwares
 E F G
1 SAÍDAS 4 ENTRADAS
2 DESPESAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
3 Contribuições Sagradas 4.1 Vencimento
4 Água e Esgoto 4.1.1 Dif Representação CDS
5 Energia Elétrica 4.1.1.01 Aux Transp Art 48 LC 68
6 Telefone 4.1.1.01.001 Auxílio Alimentação
7 Telefone Celular 4.1.1.02 Representação CDS-06
8 Despesas com Papelaria 4.1.1.02.001 Auxílio Saúde
9 Despesas com Material de Informática 4.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
10 Despesas com Cantina 4.1.2.01.001 Cartão Bco Daycoval
11 Despesas com Conservação e Limpeza 4.1.2.01.002 Banco Daycoval Emp
12 Despesas com Combustíveis 4.1.2.01.003 IPERON
13 Aluguel 4.1.2.01.004 Imposto de Renda
14 Despesas com Viagens 4.1.2.01.005 Itaú Consignado
15 Depreciação 4.1.4 Banco Bonsucesso Emp
16 Despesas Diversas 4.1.4.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS
17 Brindes Promocionais 4.1.4.01.002 Juros Ativos
18 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.2 Descontos Obtidos
19 ICMS 4.2.1.01.001 Aplicações Financeiras
20 IPI 4.2.1.01.002 RECEITAS EVENTUAIS
21 ISSQN Recuperações
22 Imposto de Renda Reversão de Provisão
23 PIS Receita Operacional RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
24 COFINS Aluguel de Telefone
25 Contribuição Social Venda de Imobilizado
26 SIMPLES
27 Contribuição Sindical Patronal
28 Outras Taxas e Impostos
29 Outros Impostos Federais
30 PIS s/Folha de Pagamento
31 DESPESAS FINANCEIRAS
32 Juros Passivos
33 Descontos Concedidos
34 Despesas Bancárias
35 Juros e Multas Indedutíveis
36 Variaçöes Cambiais Passivas
37 Variaçöes Monetárias Passivas
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21 IR a Recuperar
22 PASEP a Recuperar
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despesas financeisaúde tecnologtranspocasa lazer viagem trabalh estudo
tarifas plano d plano decombustaluguel aliment transpocomprascursos
tarifas higiene plano demanute condomícomprasaliment IRPF materiais
tarifas medica plano d estacio energia roupas acomodação
consult assinat pedágioIPTU present diversos
exames aplicaçõmultas superm cinemas / teatros
corte de cabelo taxi / u manutenbares / baladas
suplementos seguro comprasdiversão
IPVA seguro outros
DPVAT
taxas diversas

Operacionais
aluguel casa
condomínio casa
energia casa
IPTU casa
supermercado casa
manutenção casa casa
compras diversos casa
seguro incêndio casa
combustível transporte
manutenção transporte
estacionamento transporte
pedágio transporte
multas transporte
taxi / uber transporte
seguro transporte
IPVA transporte
DPVAT transporte
taxas diversas transporte
plano de telefonia plano de telefonia
plano de internet plano de internet
plano de cloud plano de cloud
assinaturas assinaturas
aplicações aplicações
plano de saúde plano de saúde
higiene pessoal higiene pessoal
medicamentos medicamentos
consultas médicas consultas médicas
exames médicos exames médicos
corte de cabelo corte de cabelo
suplementos suplementos
alimentação lazer
compras pessoais lazer
roupas pessoais lazer
presentes lazer
cinemas / teatros lazer
bares / baladas lazer
diversão lazer
outros lazer
Financeiras
tarifas conta corrente financeiro
tarifas investimentos financeiro
tarifas cartão de crédito financeiro
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1 Conta Descrição
2 PLANO DE CONTAS
3 1 ATIVO
69 2 PASSIVO
127 3 CUSTOS/DESPESAS
128 3.1 CUSTOS OPERACIONAIS
167 3.2 DESPESAS
168 3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS
169 3.2.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
185 3.2.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
198 3.2.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS
205 4 RECEITAS
206 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS
207 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS
212 4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS
219 4.1.4 RECEITAS EVENTUAIS
223 4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
229 5 SISTEMA AUXILIAR