PAGAMENTO DE DIÁRIAS

CONSULTAR SE CHEGOU O DINHEIRO

NAVEGAÇÃO 96 >>>> 10 1

CASO POSITIVO, PROCEDER COM PAGAMENTO

F3
NAVEGAÇÃO 71 >>>>>>>>>> 01 1

(X) CREDORES DIVERSOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1251

(X) CONTA ÚNICA

A PARTIR DAÍ…..NÃO USAR A TECLA “ENTER”....APENAS “TAB”

IRRF (MARCAR NÃO)

ORDENADOR DE DESPESAS (N PM DO CMT CAE)

ANTECIPADA (SE O PAGAMENTO OCORRER ENQUANTO DURAR A DSP)

CONTA CORRENTE ( MARCA E APERTA F5)

PREENCHER HISTÓRICO DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE

DIÁRIAS…

consultar situação de ajuda de custo

95 04 1

x credor - COLOCAR CPF DA PESSOA

N
N
BAIXA EM DIÁRIA ANTECIPADA DE VIAGEM - RELATORIO NR 11996752022-
8302-2022-CAM/DCO (RELATÓRIO ENTREGUE NA SOFI EM 28/12/2022)-
EMP. 1677 A 1685 - PERÍODO 21/12/22 A 22/12/22 - OSV 691 2022 AMOS
NATAL LUZ PREF DE MARIANA.

PAGAMENTO DE DIÁRIA VENCIDA REFERENTE AO RELATÓRIO 12050162023-

CAM/DCO - EMP. 39; 41 A 46 - PERÍODO 01/03/2023- DSP IJACI / MG.

PAGAMENTO DE DIÁRIA ANTECIPADA REFERENTE AO RELATÓRIO

11989832022-8302-2022-CAM/DCO (RELATÓRIO ENTREGUE NA SOFI EM
21/12/2022) - OSv-650-2022-OSPM-ANIVERSÁRIO 19 BPM - PERÍODO DIA
06/12/22 A 07/12/22 - EMPENHOS 1646 A 1652.

ANULAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO RELATÓRIO DE VIAGEM

11980162022-8302-2022-CAM/DCO. EMPENHO 1541 - OP BANCÁRIA NR
2895. DAE NR 2802201705402 PAGA DIA 12/12/22. MOTIVO: ORDEM DE
SERVIÇO CANCELADA PELO BATALHÃO METROPOLE.

PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE VPS PARA

ATENDER O COMPLEXO DA APM. EMP 1637/2022 - LIQ 01 - NF NR 11502 - EMITIDA
EM 15/12/2022.

PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A APM,

CONFORME EMP 1550/2022 - LIQ 01 - NF NR 6910 - EMITIDA EM 09/12/2022 E EMP
1585/2022 - LIQ 01 - NF NR 6911 - EMITIDA EM 09/12/2022. PAGAMENTO DE
FORNECIMENTO DE COPO DE VIDRO PARA A APM, CONFORME EMP 1586/2022 -
LIQ 01 - NF NR 6913 - EMITIDA EM 09/12/2022 E EMP 1551/2022 - LIQ 01 - NF NR 6912 -
EMITIDA EM 09/12/2022.

PAGAMENTO DE DIARIA ANTECIPADA DEVIDA A DSP DE MILITAR QUE PARTICIPA

DO CURSO DE ALTOS ESTUDOS EM DEFESA 2023 (CAED/2023) ORGANIZADO PELA
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (ESD) NO PERÍODO DE 27/02 A 01/12/2023. NA
CIDADE DE BRASILIA / DF.

BAIXA DE DIARIA ANTECIPADA DEVIDA A DSP DE MILITAR QUE PARTICIPA DO

CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA 2022 (CAEPE/2022)
ORGANIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (ESG), NO PERÍODO DE 14/02
A 02/12/2022 - NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. RELATORIO DE VIAGEM NR
11760642022-5152 - CPP/APM - PAINEL ADMINISTRATIVO PROTOCOLO
202202049518437-2202 CONTEM A MENSAGEM DA PM6 AUTORIZANDO O
PAGAMENTO DAS DIARIAS. DESIGNACAO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO N
10.023.3/2022-EMPM; RELATORIOS SERAO ENTREGUES PELO MILITAR AO TERMINO
DO CURSO, NO FIM DO ANO.

BAIXA EM DIARIA ANTECIPADA REFERENTE A; RELATORIO 11792352022-CAM /DCO -

DSP CONSELHEIRO PENA - 26/04 A 27/04, EMP 345; RELATORIO 11803942022-8302-
CAM/DCO - DSP MURIAE/MG, 14 A 15/05, EMP 408; RELATORIO 11803962022-8302-
CAM/DCO - DSP CONGONHAS, 12/05 A 12/05 - EMP 441.

BAIXA DE DIARIA ANTECIPADA, DSP DIAMANTINA- 26 A 27/11/22,EMP 1510

RELATORIO 11979042022-CAM/DCO.

BAIXA EM DIARIA ANTECIPADA, DSP OURO PRETO / MG - 02/10, EMP. 1038,

RELATORIO 11900362022 - EFSD/ APM.

BAIXA EM DIARIA ANTECIPADA REFERENTE A; RELATORIO 11846232022- APM

DSP- GOVERNADOR VALADARES - 09/08 A 12/08, EMP 557; RELATORIO
118462 42022-5115-APM- DSP JUIZ DE FORA, 16 A 18/08, EMP 607.__

PAGAMENTO REFERENTE A DSP DIAMANTINA, 26 A 27/11, EMP 1523 A 1529,

RELATORIO 11979042022-CAM/DCO, OSV -739-OSV-CANTATA NATAL DIAMANTINA

PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA MILITARES - VISITA TÉCNICA DE

ESTUDOS DE COMITIVA DA PMMG A DPHCEX - OFÍCIO N 94.125/2022-CG -
RELATÓRIO 11991802022-8302-2022- CAM/DCO - EMPENHO 1638 - 11/12/2022 E
RELATÓRIO 11992972022-5152-2022 - CPP/APM - EMPENHO 1639 - 11/12/2022.

BAIXA DE DIARIA ANTECIPADA DE VIAGEM - DSP MARIANA, 22/09, EMP. 687

RELATORIO 11903012022-8302-CAM/DCO. OSV 462-2022-SEXTETO FORMATURA_
CPMAMB - PROGEA-CPMAMB.

PAGAMENTO DE RETENCAO, ISS-QN, DEVIDO A NF NR 2022/ , EMITIDA EM

10/10/2022, EMP. 650, LIQ. 15.

BAIXA EM DIARIA ANTECIPADA REFERENTE AO RELATORIO 11963472022-CAM/DCO

- DSP CARANDAI/ MG -05 A 06/11 - EMP 1444 E RELATORIO 11978312022, EMP. 1489
DSP DIAMANTINA.
BAIXA EM DIARIA ANTECIPADA REFERENTE RELATORIO 11955632022-EFAS/APM
APOIO NAS ELEICOES - EMP 1393

BAIXA EM DIARIA ANTECIPADA REFERENTE RELATORIO 11963472022-CAM/DCO -

EMP. 1449

PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - DSP DIAMANTINA, RELATORIO 11979042022-

CAM/DCO, 26 A 27/11/22, OSV 739 - CANTATA NATAL DIAMANTINA

ANULACAO DEVIDO AO MILITAR NAO TER COMPARECIDO A DSP - LICENCIOU NA

DATA. RELATORIO VIAGEM NR 11979042022-8302-2022-CAM/DCO.

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A EMPENHO 1479.

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DO

COMPLEXO DA APM, CONFORME NF 11914, EMITIDA EM 20/12/2022 - EMPENHO 388 -
LIQUIDAÇÃO 09.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRASLADO E MUDANÇA DE MILITARES

TRANSFERIDOS DA RMBH PARA DEMAIS MUNICÍPIOS DE MG, CONFORME NF 1461,
EMITIDA EM 15/12/2022 - EMPENHO 05 - LIQUIDAÇÃO 51.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA OPERADORA

EMBRATEL/CLARO FORNECIDO PARA O COMPLEXO DA APM - CONFORME FATURA
NR 22/12/23001656-6, EMITIDA EM 13/12/2022 - EMPENHO 07 - LIQUIDAÇÃO 08.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA

INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO CPP/APM, CONFORME NF 2022/14, EMITIDA EM
26/12/2022 - EMPENHO 594 - LIQUIDAÇÃO 01.

PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ESTRUTURA DE

COZINHA PARA REALIZAÇÃO DA ACP/2022 E DO EBCM/2022 DA EFO, CONFORME NF
4174, EMITIDA EM 21/12/2022 - EMPENHO 526 - LIQUIDAÇÃO 02.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

FORNECIDO PARA O COMPLEXO DA APM - CONFORME FATURA NR
001.22.81950261-5, EMITIDA EM 30/12/2022 - REFERENTE A 12/2022 - EMPENHO 354 -
LIQUIDAÇÃO 11.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VPS DA APM,

CONFORME NF 2022/834, EMITIDA EM 22/12/2022 - EMPENHO 611 - LIQUIDAÇÃO 14.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA SEGMENTO
ENGENHARIA, QUE REFORMOU OS ALOJAMENTOS DE OFICIAIS, SUBTENENTES E
SGTS DO CAE/APM - CONFORME NF 2022/15, EMITIDA EM 30/11/2022 - EMPENHO
679 - LIQUIDAÇÃO 02.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA CENTRO
AUTOMOTIVO SS LTDA, QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VP DA APM
- CONFORME NF 2022/801, EMITIDA EM 15/12/2022 - EMPENHO 611 - LIQUIDAÇÃO 15.

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MARLUS MENDES,

DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO DA APM - CONFORME NF 2022/270, EMITIDA
EM 03/12/2022 - EMPENHO 15 - LIQUIDAÇÃO 13.

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA JS PAISAGISMO, DE

SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO DA APM -
CONFORME NF 2022/141, EMITIDA EM 01/12/2022 - EMPENHO 16 - LIQUIDAÇÃO 10.

MARLUS MENDES - NF 2022/141 - EMP 15 - LIQ 13

JS PAISAGISMO - NF 2022/141 - EMP 16 - LIQ 10

PAGAMENTO DEVIDO A SERVICO DE TRASLADO DE BAGAGEM DE MILITARES
TRANSFERIDOS DE UNIDADE DEVIDO NECESSIDADE DE SERVICO, CONFORME
DACTE:
712 EMITIDA EM 23/02/2023;
685, 681, 684, 686 EMITIDAS EM 13/02/2023;
694, 698, 693 EMITIDAS EM 17/02/2023;
690 EMITIDA EM 16/02/2023.

TOTAL 52.273,80

PAGAMENTO DEVIDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM

UTIL
IZADOS NO COMPLEXO DA APM, CONFORME NF 001988/2023 EMITIDA EM 28/02/
2023._______________________________________________________________

DIÁRIAS PAGAS 2023

VOLUME 1