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Planos
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Planos Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
BD 11.938.130.315,73 0,035% 0,434% 5,030% 0,036% 0,360% 5,299%
VM BP 3.231.959.599,00 0,049% 0,693% 5,578% 0,022% 0,221% 4,713%
VM PROGRAMADO 768.270.340,11 0,040% 0,458% 5,604% 0,022% 0,221% 4,713%
VM RISCO 2.391.865.856,29 0,032% 0,257% 5,838% 0,022% 0,221% 4,713%
VM VITALICIO 901.524.161,84 0,030% 0,234% 5,528% 0,022% 0,221% 4,713%
VP PROGRAMADO 99.410.001,95 0,040% 0,444% 5,585% 0,022% 0,221% 4,713%
VP RISCO 187.458.277,38 0,032% 0,252% 5,836% 0,022% 0,221% 4,713%
VP VITALICIO 93.789.717,62 0,030% 0,235% 5,519% 0,022% 0,221% 4,713%
RENTABILIDADE MENSAL
0,69%
0,46% 0,44%
0,43%
RENTABILIDADE ANUAL
5,84% 5,84%
5,58% 5,60% 5,53% 5,58% 5,52%
5,03%
3,33%
1,93%
0,51% 0,54%
VM MIX 40 13,95%
VM MIX 17,96%
Perfis - Valiaprev
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Perfis Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
VP DI 9.432.411,29 0,050% 0,508% 5,891% 0,051% 0,509% 5,905%
VP MIX 95.740.746,81 0,050% 0,540% 5,478% 0,048% 0,474% 5,912%
VP MIX 20 623.997.011,55 0,111% 1,929% 6,178% 0,058% 1,936% 6,398%
VP MIX 40 83.204.428,45 0,172% 3,348% 6,842% 0,068% 3,397% 6,837%
VP MIX 60 4.528.034,74 0,237% 4,861% 7,489% 0,083% 5,305% 7,422%
3,35%
1,93%
0,51% 0,54%
VP MIX 40 10,19%
VP DI VP MIX VP MIX 20 VP MIX 40 VP MIX 60
VM CICLO 2045 VM CICLO 2060 7,31 VM CICLO 2025 VM CICLO 2035 VM CICLO 2045 VM CICLO 2055
19,76% % VM CICLO 2020 VM CICLO 2030 VM CICLO 2040 VM CICLO 2050 VM CICLO 2060
VM CICLO 2020
0,55%
RENTABILIDADE ANUAL
VM CICLO 2025 7,29% 7,49%
3,72% 6,97% 7,17%
6,73% 6,84%
6,56%
6,29%
6,02%
Ciclos - Valiaprev
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Ciclos Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
VP CICLO 2020 1.109.654,88 0,104% 1,885% 5,982% 0,056% 2,108% 6,393%
VP CICLO 2025 1.742.685,25 0,129% 2,431% 6,271% 0,062% 2,776% 6,625%
VP CICLO 2030 3.843.945,63 0,150% 2,899% 6,536% 0,067% 3,348% 6,816%
VP CICLO 2035 3.568.329,52 0,168% 3,289% 6,718% 0,071% 3,825% 6,970%
VP CICLO 2040 4.774.707,75 0,178% 3,524% 6,822% 0,073% 4,111% 7,060%
VP CICLO 2045 6.732.630,45 0,196% 3,915% 6,951% 0,077% 4,588% 7,206%
VP CICLO 2050 5.813.830,54 0,216% 4,385% 7,152% 0,082% 5,161% 7,375%
VP CICLO 2055 2.874.231,56 0,233% 4,777% 7,265% 0,086% 5,637% 7,510%
VP CICLO 2060 2.874.462,53 0,247% 5,091% 7,469% 0,089% 6,019% 7,615%
% PARTICIPAÇÃO RENTABILIDADE MENSAL
5,09%
4,78%
4,39%
3,91%
3,52%
3,29%
2,90%
VP CICLO 2050 17,44% 2,43%
1,88%
RENTABILIDADE ANUAL
VP CICLO 2020 3,33
% 7,26% 7,47%
7,15%
6,72% 6,82% 6,95%
6,54%
VP CICLO 2025 5,23 6,27%
5,98%
%
Prevaler
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Perfis Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
PREVALER BASE 8.387.723,24 0,050% 0,500% 5,795% 0,051% 0,509% 5,905%
PREVALER MODERADO 32.287.404,36 0,045% 0,516% 5,257% 0,049% 0,485% 5,959%
PREVALER MULTI 27.988.891,18 0,108% 1,913% 5,902% 0,059% 1,947% 6,446%
PREVALER ATIVE 23.634.699,66 0,171% 3,309% 6,546% 0,069% 3,409% 6,885%
PREVALER INTENSE 1.354.843,20 0,239% 4,875% 7,235% 0,084% 5,317% 7,470%
Total 93.653.561,65
3,31%
1,91%
PREVALER ATIVE 25,24%
0,50% 0,52%
PREVALER MULTI 29,89
%
Mosaic
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Planos / Perfis Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
MC DI 2.835.715,23 0,050% 0,508% 5,891% 0,051% 0,509% 5,905%
MC MIX 40.123.908,03 0,050% 0,542% 5,462% 0,048% 0,471% 5,900%
MC MIX 20 147.685.429,58 0,111% 1,931% 6,155% 0,058% 1,933% 6,386%
MC MIX 40 22.257.059,04 0,171% 3,323% 6,809% 0,067% 3,394% 6,825%
MC MIX 60 999.935,47 0,239% 4,891% 7,488% 0,083% 5,302% 7,410%
3,32%
1,93%
0,51% 0,54%
MC MIX 40 10,41%
MC MIX 20 69,04%
MC DI MC MIX MC MIX 20 MC MIX 40 MC MIX 60
RENTABILIDADE ANUAL
MC MIX 60 0,47%
MC DI 1,33% 7,49%
6,81%
6,16%
5,89%
5,46%
MC MIX 18,76%
Mosaic 1
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Planos / Perfis Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
MC1 RENDA 0%RV 58.606.191,30 0,050% 0,508% 5,891% 0,051% 0,509% 5,905%
MC1 RENDA 10%RV 9.957.856,32 0,067% 1,452% 6,314% 0,059% 1,463% 6,266%
MC1 RENDA 20%RV 23.296.135,08 0,082% 2,390% 6,657% 0,067% 2,417% 6,609%
MC1 RENDA 35%RV 13.082.934,97 0,114% 3,809% 7,199% 0,079% 3,848% 7,086%
2,39%
MC1 RENDA 20%RV 22,20%
1,45%
MC1 RENDA 10%RV 9,49
%
0,51%
MC1 RENDA 35%RV
12,47%
MC1 RENDA 0%RV MC1 RENDA 10%RV MC1 RENDA 20%RV MC1 RENDA 35%RV
RENTABILIDADE ANUAL
7,20%
6,66%
6,31%
5,89%
MC1 RENDA 0%RV MC1 RENDA 10%RV MC1 RENDA 20%RV MC1 RENDA 35%RV
Mapa Gerencial - 15-jun-2023 Gerado: 16 junho, 2023 08:16
Mosaic 2
Rentabilidade Rentabilidade Bench
Planos / Perfis Patrimônio (R$) Dia Mês Ano Dia Mês Ano
MC2 RENDA 0%RV 42.975.834,26 0,050% 0,508% 5,890% 0,051% 0,509% 5,905%
MC2 RENDA 10%RV 8.806.958,00 0,067% 1,447% 6,299% 0,059% 1,463% 6,266%
MC2 RENDA 20%RV 12.265.080,27 0,082% 2,377% 6,600% 0,067% 2,417% 6,609%
MC2 RENDA 35%RV 9.767.748,02 0,113% 3,783% 7,132% 0,079% 3,848% 7,086%
2,38%
MC2 RENDA 20%RV 16,62%
1,45%
MC2 RENDA 10%RV 11,93%
0,51%
MC2 RENDA 35%RV
13,23%
MC2 RENDA 0%RV MC2 RENDA 10%RV MC2 RENDA 20%RV MC2 RENDA 35%RV
RENTABILIDADE ANUAL
7,13%
6,60%
6,30%
5,89%
MC2 RENDA 0%RV MC2 RENDA 10%RV MC2 RENDA 20%RV MC2 RENDA 35%RV
Mapa Gerencial - 15-jun-2023 Gerado: 16 junho, 2023 08:16
0,25% 0,25%
0,15%
RENTABILIDADE ANUAL
6,24% 6,10%
5,89% 5,95%
4,71%
FI KANSAS 15,74% 4,36%
FI SAFIRA 1,65%
FI TOPÁZIO 1,65%
Consolidado 537.663.428,54 100,00% 0,052% 0,508% 2,578% 5,903% 13,472% 103,21% 99,80% 100,26% 99,97% 100,07%
% PARTICIPAÇÃO RENTABILIDADE
RENTABILIDADE MENSAL
MENSAL
FI BB MILÊNIO 8 26,43%
15,966%
FIA SQUADRA HORIZONTE 17,50%
15,966%
15,966%
15,92% 15,78%
13,96%
11,06%
9,38%
8,42% 8,46%
4,68%
-2,94%
-8,28%
FIA ATMOS TERRA FIA SQUADRA HORIZONTE FIA VELT ALISIO FIA SHARP CONTINENTE FIA OCEANA LITORAL
FIC FIA VALOR FIA ATHENA LATITUDE FIA BOGARI POLAR FIA INDIE PLATINUM FIA HIX AUSTRAL
GAP ANUAL
7,27% 7,14%
5,31%
2,42%
0,74%
-0,23% -0,18%
-0,55%
-3,97%
-5,90%
FIA ATMOS TERRA FIA SQUADRA HORIZONTE FIA VELT ALISIO FIA SHARP CONTINENTE FIA OCEANA LITORAL
FIC FIA VALOR FIA ATHENA LATITUDE FIA BOGARI POLAR FIA INDIE PLATINUM FIA HIX AUSTRAL
Mapa Gerencial - 15-jun-2023 Gerado: 16 junho, 2023 08:16
Book Posição (R$) Dia Mês Tri Ano 12M Dia Mês Tri Ano 12M
FIA INDEX
Ação Posição (R$) Posição (%)
BOVV11 228.672.370,00 37,56%
BOVV11 37,56%
OUTROS FIAs
Product Posição (R$) Posição (%)
PRIO3 5,57% ITUB4 5,38%
EQTL3 106.013.168,80 10,14% RENT3 5,72%
RAIL3 4,58%
ENEV3 74.379.492,08 7,11% VBBR3 4,08%
ENEV3 7,11%
RENT3 59.790.274,32 5,72% ELET3 3,66%
Segmentos
Planos Dia Benchmark Mês Benchmark Ano Benchmark
Estruturado
Segmento:
BD Estruturado 0,000% 0,036% 0,001% 0,360% -2,393% 5,299%
VM BP 0,000% 0,022% -0,008% 0,221% -10,750% 4,713%
VM MIX 20 0,000% 0,039% 0,602% 0,340% 2,658% 6,289%
Operações com Participantes
Segmento:
BD Operações com Participantes 0,000% 0,036% 0,589% 0,360% 5,547% 5,299%
VM BP 0,000% 0,022% 0,645% 0,221% 7,532% 4,713%
VM MIX 20 0,000% 0,022% 0,645% 0,221% 7,532% 4,713%
Renda Fixa
Segmento:
BD Renda Fixa 0,034% 0,036% 0,305% 0,360% 5,458% 5,299%
VM BP 0,035% 0,022% 0,286% 0,221% 5,790% 4,713%
VM MIX 20 0,061% 0,051% 0,526% 0,509% 5,891% 5,905%
Renda Variavel
Segmento:
BD Renda Variavel 0,333% 0,128% 8,878% 10,048% 10,742% 8,645%
VM BP 0,386% 0,128% 8,458% 10,048% 9,394% 8,645%
VM MIX 20 0,397% 0,128% 8,369% 10,048% 9,102% 8,645%