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2. Q (m3 /s)= quantidade das vazões mı́nimas na estação com 7 dias de duração;
a) Apresente a matriz das correlações para verificar se as variáveis em estudo presentam colinearidade.
b) Como existem muitas váriaveis que podem ser dependentes, para verificar qual das variáveis que
pode explicar melhor a quantidade mı́nima das vazões mı́nimas, apresente os diagramas de dispersão
das relações: (1) Q = f(A); (2) Q =f(I) e Q = f(D). Qual das varáveis parece ser melhor explicadora?
Como os pontos tendem crescer de forma exponecial, isto sugere de que deve se utilizar o modelo da
forma:
Q = β0 Aβ1 I β2 Dβ3 (1)
Depois de linealizar o modelo fica na forma
Para calcular os paramâmetros da equação (2), deve-se calcular os logarı́timos dos dados das variáveis.
A inclusão das variáveis depende da significação dos modelos:
1
4. Q = f(A, I, D), Q depende da área de drenagem, a declividade e a densidade de drenagem.
c) Assim sendo, realize as regressões apresentadas, depois de linearlizar tal como na equanção (2)
cada uma das equações.
Depois de estimar a primeira regressão e verificar a significação, para avaliar a inclusão de uma
nova variável no modelo Q = β0 Aβ1 ou ln(Q) = ln(β0 ) + β1 ln(A), neste caso os modelos 2, 3, 4
deve-se realizada através do teste da significância da equação de regressão linear múltipla e do teste
de parte do modelo de regressão linear múltipla.
1) A estatı́stica F serve para ver a significação do modelo como tal. 2) O teste t serve para ver a
significação do coeficiente da regressão. 3) Para verificar a contribuição de uma determinada variável
no modelo inicial basta calcular a difereça, por exemplo
Onde SQR(x2 ) é a contribuição de x2 no modelo depois de x1 , isto é: (1) y = f (x1 ) e y = f (x1 , x2 );
SQR2 é a soma dos quadrados da regressão no modelo com a variável x2 e SQR1 é a soma das qua-
drados da regressão apenas com a variável x1 .
SQR(xi )
Fp = (4)
M QRes
onde MQRes é a média da soma dos quadrados dos resı́duos e SQR(xi ) é a contribuição de xi na
explicação do modelo.
Para verificar se a contrinuição parcial é significativa basta comparar Fp e Fcr = F (α, 1, n − p − 1),
onde p é o número de variáveis explicativas incluidas no modelo.
d) Depois das comparações de todos os modelos obtidos qual é o seu modelo final e porque? Para
o modelo escolhido, calcule o valor de β0 , e apresente a equação do modelo na forma exponecial:
β0 = exp(ln(β0 )), 4 valores .
Número 2.Seja dada uma amostra composta pelos valores 12, 11,2, 13,5, 12,3, 13,8 e 11.9 obti-
dos de uma(população com a função de densidade:
θ
x>1
f (x|θ) = x θ+1
0 caso contráio
a) Usando o método de máximo verossimilhança determine o estimador de θ.
b) Usando os valores da amostra das 6 observações, encontre a estimativa de θ.