Atualizada em 03.01.

2019, RT

PASSO A PASSO PARA CONSULTA DE DEPÓSITOS

Procedimento para confirmação dos depósitos realizados em Conta Vinculada, e

consequente alimentação da Planilha - W:\Restrita\Conta Vinculada\Situação das
Empresas com Conta Vinculada\Planilha Analitica Conta Vinculada Empresas.xlsx

1. Acesse o SIAFIWEB - ABA MENU GERAL - CONTAS A PAGAR E A RECEBER -

DOCUMENTO HÁBIL CONSULTAR - DOCUMENTO HÁBIL
2. Preencha o campo Credor/Devedor com o CNPJ
3. Em Localizar, Natureza, e selecione “Pagamento”
4. Em Pesquisa Avançada, Situação, preencha com o código DOB039

5. Clique em Pesquisar
6. Clique em cada documento para coletar os dados
7. Após abrir o documento, alimente a planilha W:\RESTRITA\CONTA VINCULADA\
SITUAÇÃO DAS EMPRESAS COM CONTA VINCULADA\PLANILHA ANALITICA CONTA
VINCULADA EMPRESAS.xlsx com os dados:
a) Competência
b) Documento fiscal
c) Processo

8. Clique na aba Dedução

9. Clique no Botão Pré-Doc que fica do lado direito da Situação: DOB039 - RETENÇÃO DE
ENCARGOS TRABALHISTAS

10. Alimente a planilha W:\RESTRITA\CONTA VINCULADA\SITUAÇÃO DAS EMPRESAS

COM CONTA VINCULADA\PLANILHA ANALITICA CONTA VINCULADA EMPRESAS.xlsx
com os dados:
a) Data de pagamento
b) Valor depósito

11. Clique no botão Docs Gerados

12. Alimente a planilha W:\RESTRITA\CONTA VINCULADA\SITUAÇÃO DAS EMPRESAS
COM CONTA VINCULADA\PLANILHA ANALITICA CONTA VINCULADA EMPRESAS.xlsx
com os dados: Ordem Bancária - OB

13.Clique no número da ordem bancária

14.Você será direcionado para o SIAFI OPERACIONAL

a) Alimente a planilha W:\RESTRITA\CONTA VINCULADA\SITUAÇÃO DAS EMPRESAS
COM CONTA VINCULADA\PLANILHA ANALITICA CONTA VINCULADA EMPRESAS.xlsx
com os dados:
a.1 ) ID DEPÓSITO