PÍLULAS DO

CONHECIMENTO
Regularizações contábeis relacionadas a rotina da Folha
de Pessoal

Coordenação de Contabilidade e Custos

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Orientações
• A apresentação será gravada e disponibilizada
no Ramec (https://ramec.mec.gov.br/spo/capacitacoes-e-
treinamentos/projeto-pilulas-do-conhecimento)

• As perguntas deverão ser realizadas no chat.

• Ao longo do evento, iremos disponibilizar link para que o

participante possa realizar avaliação do evento.

09/05/2022
 PÍLULAS DO
CONHECIMENTO
Regularizações contábeis relacionadas a rotina da Folha
de Pessoal

Coordenação de Contabilidade e Custos

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OBJETIVO

Orientações para ajustes no processamento do pagamento da

Folha de Pessoal e para regularização de equações contábeis
geradas nos procedimentos de apropriação e pagamento da
Folha.

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PROCEDIMENTO NO DIA DO PAGAMENTO

✓ Verificar no SIAFI HOD (tela preta) quais Ordens Bancárias - OBs foram
canceladas parcialmente;

✓Verificar no SIAFIWEB na transação Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP

quais os pré-docs que estão com erro no processamento.

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PROCEDIMENTO NO DIA DO PAGAMENTO

ATENÇÃO:
Horário de
funcionamento do
SIAFIWEB pode ser
verificado no SIAFI
HOD na transação
>calendario

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PROCEDIMENTO NO DIA DO PAGAMENTO

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Ao verificar que uma Op apresentou erro, é necessário clicar na referida OP para o
detalhamento do erro.

Erro 1: Quando a assinatura do gestor financeiro ou ordenador de despesa é realizada após o

horário limite de assinaturas das Ordens Bancárias - OBs, o sistema não gera a OB.
Solução: ressubmeter a OP.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Erro 2: UG não autorizada para uso

✓ Gestor financeiro ou ordenador de despesa excluído indevidamente na conformidade de

operadores;
✓ Atualização do rol de responsáveis no dia da geração da OB; sem verificar a UG
primária;
✓ Assinatura de um dos responsáveis sem o >mudaug (caso dos hospitais).
Solução: ressubmeter a OP. A OP será paga e a ordem bancária gerada em até 15 minutos.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Erro 3: Lista aberta

Solução:
✓ O servidor que incluiu a lista de credores ou lista de bancos no SIAFI HOD acessa o
sistema e fecha a lista;
✓ Ressubmeter a OP.

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MENSAGEM DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Contudo na maioria dos casos, para que o ajuste seja realizado, é necessário retirar as
assinaturas e cancelar a OP.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Erro 4: Conta sem saldo do tipo 21XXX.XX.XX – decorre da contabilização de empenhos de
passivo anterior no elemento 92 (3X9092XX).

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Solução:
✓ Localizar o empenho que está relacionado a conta sem saldo na aba Resumo – Visão
Orçamentária;
✓ Na transação CONNE verificar se a conta de passivo informada no empenho no campo
"PASSIVO ANTERIOR: SIM" é compatível com a conta de passivo da situação "DFLXXX“;

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

✓ No SIAFI HOD emitir

uma NL com o
evento 59.0.819 –
Troca Conta
Contábil - C/C 026;
✓ Emitir a nova OP e
solicitar a assinatura
dos responsáveis.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Erro 5: Limite de linhas ultrapassadas

A quantidade de fontes de recursos relacionadas na Ordem Bancária – OB ultrapassou o

limite de linhas permitidas pelo sistema.

Solução:
✓ Consultar na aba RESUMO – visão financeira todas as fontes relacionadas;
✓ Dividir aquela OB em duas ou mais, diminuindo a quantidade de fontes vinculadas àquela
OB;
✓ Emitir a nova OP e solicitar a assinatura dos responsáveis.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Erro 6: CNPJ do favorecido diferente do domicílio

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Solução:
✓ No momento da inclusão dos dados bancários no pré-doc da OP, os dados do favorecido não
estão relacionados com o número do banco.
✓ Retirar as assinaturas, cancelando a OP. Realizar o ajuste do CNPJ do favorecido ou do domicílio;
✓ Emitir a nova OP e solicitar a assinatura dos responsáveis.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Erro 7: Vinculação Incompatível com ND – consultar CONVINCPAG - aba Crédito/Compensação não foi
realizada.
Solução:
✓ Excluir o banco que apresentou o erro na aba Dados de Pagamento e registrar;
✓ Incluir na aba de dedução a situação DOB032 - retenção para regime próprio de previdência
privada – Funpresp no valor deduzido do crédito sem preencher o pré-doc e registrar;
✓ Incluir o banco na aba Dados de Pagamento no valor do crédito;
✓ Realizar o pagamento (Solicitar D+0) para a UG 170500 indicando a OP gerada;
✓ Quando a OB do crédito for gerada, ou seja, encontrar-se na situação de paga, excluir a situação
DOB032 e registrar;
✓ Incluir o valor da dedução da DOB032 na aba dados de pagamento;
✓ Realizar o pagamento do valor (solicitar D+0 para a UG 170500 da OP gerada).

ATENÇÃO: Na aba Dados de Pagamento constará o registro de duas OBs de pagamento para o mesmo banco.
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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

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Ordem Bancária de Folha - Marcação D+0

✓ Conforme divulgado pela COFIN/STN por meio do comunica SIAFI 2018/0577461, “a marcação de D+0 em Ordens Bancárias Reserva
(OBRserá) e de Folha de Pagamento (OBF) é um procedimento excepcional. A marcação excepcional de D+0 nessas ordens bancárias
precedida da análise das motivações apresentadas pelas unidades gestoras em comunica SIAFI enviado à COFIN (170500) ”.
✓ Para que uma OB oriunda de um documento “FL” seja emitida no mesmo dia, faz-se necessária a autorização da COFIN/STN (marcação
D+0 da OP). Sendo a assim, a UG deverá solicitar autorização da COFIN/STN por meio de comunica SIAFI que deverá ser
encaminhado nos seguintes horários:
▪ OB via agente financeiro (Banco do Brasil) - o horário limite: 16h20min.
▪ OB com trânsito pelo Banco Central - o horário limite: 18h10min.

Procedimento para marcação D+0:

Após os ajustes das OPs e as respectivas assinaturas, enviar comunica a UG 170500 -
COFIN com os seguintes dados:
• Número de cada OP emitida
• Justificativa
• Telefone de contato

ATENÇÃO: A marcação D+0 é um ato discricionário da STN, que de acordo com a justificativa, acata ou não.
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A OB GERADA/PAGA – MAS OS SERVIDORES

NÃO RECEBERAM
Caso haja um equívoco na emissão da ordem bancária o banco não realiza o processamento
não efetuando o crédito na conta dos servidores:

a) Emissão de Ordem Bancária Banco - OBB ao invés de Ordem Bancária Folha - OBF;
b) Envio de valores a menor para um banco e a maior para outro banco;
c) Preenchimento do número do convênio errado.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Solução:
✓ Entrar em contato com o seu gerente de relacionamento do banco e solicitar a devolução
dos valores no mesmo dia.

Caso o banco devolva até as 14h do primeiro dia útil:

✓ Realizar a inclusão de um documento hábil do tipo Devolução de OB Cancelada - DB,
devolvendo o valor ao empenho com as situações ESTXXX;
✓ Emitir uma nova FL de envio dos valores;
✓ Enviar comunica D+0 para a UG 170500.

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MENSAGENS DE ERRO DE PROCESSAMENTO

Caso o banco informe que não será possível a devolução dos valores, e a mesma será
realizada apenas no processo automático:

✓ Solicitar e-mail do banco oficializando que não consegue realizar a devolução;

✓ Acionar os telefones de contato da agência central para verificar se haverá uma solução
por parte deles. Comunica UG 150003 - 2022/0481977 Folha de Pagamento - Contato
dos bancos conveniados
✓ Garantir que o gerente realize o reagendamento do pagamento para o período noturno
ou no dia imediatamente depois.
✓ Entrar em contato com esta Setorial Contábil até às 12h.

ATENÇÃO: Casos encaminhados a esta Setorial Contábil após as 16 horas só poderão ser resolvidos no próximo
dia útil, visto que a maioria das agências bancárias não está mais em funcionamento.
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OB CANCELADA PARCIALMENTE
✓ Verificar junto ao setor de recursos humanos o domicílio bancário do servidor, e se possível
realizar o ajuste ainda no primeiro dia útil:

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Equação 0691 – controle de DDR X controle

orçamentário
Equação gerada pela utilização das abas Crédito/Compensação quando a aba Encargos fica
pendente de realização.

Solução:
✓ Cancelar na respectiva FL o lançamento da situação com a opção CANCELAR ITEM;
✓ Caso a unidade não consiga cancelar o item, encaminhe comunica para esta Setorial Contábil -
UG 150003 com as telas de erro.

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Equação 0094 – Despesa Indenização Moradia X

Controle Beneficiário
Equação gerada pela inclusão do Auxílio Moradia na aba PCO - DFL003 sem o respectivo
relacionamento com o CPF na aba Outros lançamentos.

Solução:
✓ Incluir a situação LDV014 - Controle do Auxílio Moradia que realizará o registro na conta
89.991.07.00 – Controle de Beneficiário – Auxílio Moradia

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OBRIGADA!
Coordenação de
Contabilidade e Custos
Setorial Contábil MEC - UG
(150003)
Dúvidas, críticas e sugestões, entrar em
contato por comunica SIAFI (UG 150003)
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MUITO OBRIGADO(A)!

Próximo Pílulas do Conhecimento:

Dia 23/05/2022

Tema:
Aditivo do TED