MANUAL DE

PROCEDIMENTOS
TESOURARIA
 Sumário
ORGANOGRAMA ______________________________________________03
GERAR VOUCHER______________________________________________23

CARNÊZINHO TPV 72 COM PARCELAS PAGAS _______________________24

CARÊZINHO TPV 72 CANCELAR VENDA_____________________________25

CONTATOS EQUIPE TESOURAIRA _________________________________04
OUTROS TIPOS DE TPV _________________________________________26
GERENTE/SUPERVISOR – TAREFAS DIÁRIAS _________________________05
CARTA TROCA NO PW _________________________________________27
TERMO DE CONFRÊNCIA ________________________________________06
ESTORNO TOTAL CARTÃO BMG __________________________________28
FECHAMENTO – TAREFAS DIÁRIAS ________________________________07
ESTORNAR CARTÃO NO PDV_____________________________________29
SITEFWEB – CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO_____________________________08
ESTORNO DE CARTÃO BANDEIRADO ______________________________30
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA _____________________________________09
BATER CAIXA – 1º CARTÕES _____________________________________31
AUSÊNCIA DE COLABORADOR____________________________________10
BATER CAIXA – 2º DINHEIRO_____________________________________32
RESSARCIMENTO EM CONTRACHEQUE_____________________________11
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DETALHADA ______________________33
CONTA CORRENTE _____________________________________________12
NOTA DE COMPRA ____________________________________________34
GLPI ________________________________________________________13
VDEV – DEVOLUÇÃO/CANCELAMETNO ____________________________35
BLOQUEIO DE CAIXAS __________________________________________14
CAIXAS NEGATIVOS____________________________________________36
REEMBOLSO EM CONTA ________________________________________15
TRANSFERÊNCIA BOCA DE LOBO _________________________________37
REEMBOLSO BMG PARCIAL ______________________________________16
REALIZAÇÃO DE RETIRADAS – BL _________________________________38
CHAVE PIX NOVO MUNDO_______________________________________17
GUIA GVT CARRO FORTE________________________________________39
TRANSFERÊNCIA VIA TED _______________________________________18
COFRE BOCA DE LOBO _________________________________________40
PIX ATRAVÉS DE QR CODE _______________________________________19
INFORMAÇÕES DEPÓSITO BANCÁRIO _____________________________41
CONCILIAÇÃO DE PIX PARA CNPJ__________________________________20
CÉDULAS SUSPEITAS ___________________________________________42
ESTORNO DE PIX SEM NF_______________________________________21
INFORMAÇÕES SOBRE CÉDULAS__________________________________43
ESTORNO DE PIX QR CODE_______________________________________22
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ORGANOGRAMA
Alex do Santos Lima
DIRETOR FINANCEIRO

Gustavo Martins de Ávila

GESTOR FINANCEIRO

Diego Edna Luceni Karielle

Marcos Suporte as Filiais
Estorno de PIX QR Mapa de Cartão Caixas Negativos
Transporte de Valores Caixas Negativos
CODE Lançar Cartões Suporte as filiais
Boca de Lobo Lançar Cartões
Confirmação de PIX Suporte as Filiais Lançar Cartões
Troca de C/C Confirmação de PIX
Estorno de Cartões Troca de C/C
GLPI Troca de C/C
GLPI de reembolso GLPI
GLPI
GLPI de estorno
Estorno BMG
Atender CRM
 04

CONTATOS EQUIPE TESOURARIA

EDNA MARCOS PAULO
(62) 98487-9551 (62) 98596-0007
edna@novomundo.com.br marcos.paulo@novomundo.com

LUCENI CARLECY
(62) 98620-0010 (62) 98622-0010
luceni@novomundo.com.br carlecy@novomundo.com.br

KARIELLE DIEGO
(62) 98475-0329 (62) 98588-0010
karielleporto@novomundo.com diego.ferreira@novomundo.com.br
 05

GERENTE/SUPER – TAREFAS DIÁRIAS

GERENTE/ SUPERVISOR COMO FAZER:
1º - CONSULTAR SITEFWEB TELA 2857 NA COLUNA STATUS SE EXISTEM TRANSAÇÕES
PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO, SE SAIU O COMPROVANTE PEDIR AO T.I. PARA LANÇAR (TRANSAÇÕES
NO MESMO DIA) SENÃO SAIU PEDIR PARA CANCELAR. EM DIAS POSTERIORES SOLICITAR A TESOURARIA.
SEMPRE OLHAR AS TRANSAÇÕES COM STATUS ESTORNADO SE AS NOTAS FORAM CANCELADAS.
2º - CONFERIR SE O SALDO NA TELA 198 DO DIA ANTERIOR É O MESMO DO DIA ATUAL
3º - SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIAS (SOBRA OU FALTA) CONSULTAR O TERMO DE CONFERÊNCIA,
BATER O CAIXA (CONSULTAR PÁGINA 29 E 30) VERIFICAR E CORRIGIR.
4º - FAZER O FECHAMENTO DOS CAIXAS DO DIA ANTERIOR NA TELA 737
5º - USAR A TELA 3272 PARA CONFERÊNCIA GERAL DOS SALDOS EM TODOS OS CAIXAS

OBSERVAÇÃO:
SOMENTE ENTRAR EM CONTATO COM A TESOURAIRA APÓS FAZER TODOS OS PASSO E BATER O
CAIXA. A TESOURARIA FARÁ A VERIFICAÇÃO JUNTO COM O SUPERVISOR/GERENTE.
 06

TERMO DE CONFERÊNCIA
 07

FECHAMENTO – TAREFAS DIÁRIAS

COMO FAZER:
1º - TIRAR RVF DOS SERVIÇOS
2º - TIRAR RVF DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
3º - TIRAR RELATÓRIO DE VENDAS DE CARTÃO (%98408)
4º - ARQUIVAR OS TERMOS DE CONFERÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO DE CAIXAS
5º - ARQUIVAR PRESTAÇÕES RECEBIDAS NO DIA
6º - PERÍODO DE ARQUIVAMENTO

OBSERVAÇÃO
CADA CONSULTOR DEVE TER SUA CAIXA BOX PARA MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA, SEPARADA POR
MÊS
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SITEFWEB – CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO

TODAS AS TRANSAÇÕES DE CARTÃO ESTARÃO REGISTRADAS NA TELA 2857, POR ESSE MOTIVO
DEVE SER CONSULTADA VÁRIAS VEZES DURANTE O DIA.
COMO ENTENDER OS STATUS:
1º - STATUS TRANSAÇÃO EFETUADA – O SISTEMA IRÁ LANÇAR O VALOR NO CAIXA, CASO NÃO
ACONTEÇA ENTRAR EM CONTATO COM A TESOURARIA: EDNA – LUCENI – KARIELLE - DIEGO
2º - STATUS PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO MESMO DIA PODE SER FEITO NO PRÓPRIO PW PARA
EFETUAR (RECARREGAR PAGAMENTO) OU ESTORNAR.
CASO NÃO CONSIGA NO PW ENTRAR EM CONTATO COM T.I.
3º - STATUS TRANSAÇÃO CANCELADA NO LOCAL – IMPORTANTE SABER QUE NESSES CASOS NÃO
EXISTE COMPROVANTE DE ESTORNO. O VALOR RETORNA PARA O CLIENTE (NO TEMPO DE CADA BANCO)
SE FATUROU NF DEVE SER CANCELADA
4º - STATUS ESTORNADO – SOLICITAR CARTA DE ESTORNO COM DIEGO. O VALOR RETORNA PARA O
CLIENTE (NO TEMPO DE CADA BANCO)
OBSERVAÇÃO:
EM DIA POSTERIOR QUANDO NÃO SAIR COMPROVANTE, NEM GERAR NOTA FISCAL DEVE SER ABERTO
GLPI PARA SOLICITANDO O ESTORNO, POIS NÃO PODE SER REAPROVEITADO ESSA TRANSAÇÃO.
EM CASOS DE TIMEOUT TENTAR VÁRIAS VEZES, SOMENTE DEPOIS ACIONAR O T.I.
SE APARECER O ERRO DE CÓDIGO 92, DEVE SER ABERTO GLPI
 09

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
UMA TRANSFERÊNCIA PODE SER FEITA: DE UM CAIXA PARA OUTRO (NA MESMA LOJA),
DE UMA LOJA PARA OUTRA E DE UM DEPARTAMENTO PARA OUTRO.

PARA FAZER:
TELA 1073 – FAZER O PEDIDO NO VTRINE
TELA 1072 – CONSULTAR SE FOI AUTORIZADO
TELA 1075 – PARA ENVIAR E FINALIZAR

PARA RECEBER:
TELA 344 – RECEBER O PEDIDO NO VTRINE
1º ALTERAR PARA TIPO DOCUMENTO
2º SELECIONAR O VALOR
3º CLICAR EM RECEBER
4º VERIFICAR NA TELA 198
 10

AUSÊNCIA DE COLABORADOR
TODA VEZ QUE O COLABORADOR POR QUALQUER MOTIVO ADVERSO SE AUSENTAR DA FILIAL
SEMPRE DEVE SEGUIR O PROCEDIMENTO ABAIXO

SUPERVISOR/GERENTE AUSENTE:
1º - CASO O GERENTE/SUPERVISOR SE AUSENTE DEVERÁ SER FEITO BL MANUAL, SEMPRE NA
PRESENÇA DE 2 PESSOAS ASSIANDO UM A4 EM DUAS VIAS (UMA FICARÁ NO CAIXA E OUTRA COFRE)
2º - PREENCHER O A4 COM AS INFORMAÇÕES: CAIXA + VALOR + DATA + 2 ASSINATURAS

CONSULTOR AUSENTE:
1º - CASO O CONSULTOR SE AUSENTE POR 2 DIAS, O CAIXA DEVERÁ SER ABERTO NA PRESENÇA DE 2
COLABORADORES, FAZER A TRANSFERÊNCIA (ZERANDO O CAIXA) PARA O CAIXA CENTRALIZADOR E
ASSINAR O TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
2º - NO CASO DE TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR PARA OUTRA FILIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
DEVERÁ CONFERIR E ZERAR O CAIXA (COM TERMO DE CONFERÊNCIA ASSINADO)
 11
RESSARCIMENTO EM CONTRACHEQUE
TODA VEZ QUE HOUVER UMA FALTA DE QUALQUER VALOR NO CAIXA POR ERRO DO
CONSULTOR, O MESMO QUE É RESPONSÁVEL PELO CAIXA DEVERÁ ARCAR COM O VALOR.

1º - ASSINAR O DOC RESSARCIMENTO DE FALTA DE CAIXA O GERENTE + CONSULTOR, DIGITALIZAR

NO HOLMES E DEPOIS ANEXAR NO E-MAIL PARA SHIRLEY + REGIONAL

2º - FAZER UM PEDIDO DE TRASNFERÊNCIA NA TELA 1073 (NOME + RE + MOTIVO), COLOCAR FILIAL

DE DESTINO 903 OU 7903 – PARA CONSULTAR APROVAÇÃO NA TELA 1072

3º - APÓS APROVAÇÃO IR NA TELA 1075 E ENVIAR, QUE O CAIXA SERÁ AJUSTADO E O VALOR
ENCAMINHADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO:
SOMENTE O DEPARTAMENTO PESSOAL (RH) PODE APROVAR ESSA TRANSFERÊNCIA, ENTRAR EM
CONTATO COM SHIRLEY OU ELIZA PARA MAIORES INFORMAÇÕES
 12

CONTA CORRENTE
É O PROCESSO GERADO MANUAL OU AUTOMATICAMENTE QUE CONTÉM UM VALOR A SER
UTILIZADO PARA DIVERSAS FINALIDADES: FATURAR NOVA NF, ESTORNAR CARTÃO,
REEMBOLSAR CLIENTE E/OU CORRIGIR CAIXA EM CASO DE SOBRAS.

PARA CRIAR:
TELA 356 – USADA PARA CRIAR C/C MANUALMENTE
OBS: DEPENDENDO DA FINALIDADE DO C/C A FILIAL DE DESTINO SERÁ DIFERENTE. PODENDO
SER A PRÓPRIA LOJA OU A TESOURARIA (995 OU 7995)
TIPO DOCUMENTO: 2 - DOCUMENTO ORIGEM: 1

PARA CONSULTAR:
TELA 370 – SEMPRE VERIFIQUE SE HÁ C/C PARADO NA SUA FILIAL
1º - NÃO INFORMAR Nº DE CAIXA
2º - SELECIONAR OPÇÃO CRÉDITO
3º - DATA INÍCIO – COMEÇO DO MÊS
4º - DATA FIM – A DATA DESEJADA
5º - CONSULTAR C/C JÁ BAIXADO, SELECIONAR ‘’BAIXAR’’ E CONSULTAR
 13
GLPI
1º - ABERTURA DE CAIXA – PARA CRIAÇÃO DE UM CAIXA NA FILIAL É NECESSÁRIO O CONSULTOR
PASSAR POR 7 DIAS ÚTEIS DE TREINAMENTO, ABRIR ESTE GLPI NO 8º DIA – EM CASO DE
TRANSFERÊNCIA DE LOJA (PW) ABRIR GLPI PARA O RH – TRANSFERÊNCIA / PROMOÇÃO
2º - FECHAMENTO DE CAIXAS – CAIXAS QUE NÃO ESTIVEREM EM USO E ZERADOS DEVEM SER
FECHADOS, SEMPRE VERIFIQUE NA TELA 198 OU TELA 3272 – PARA FECHAR VÁRIOS CAIXAS ABRIR
SOMENTE UM ÚNICO GLPI COM O NÚMERO DE TODOS OS CX
3º - BAIXA DE CONTA CORRENTE – TODAS AS VEZES QUE HOUVER CONTA CORRENTE PARADA NO
CAIXA/FILIAL E FOR PARA BAIXAR NO CAIXA É NECESSÁRIO FORMALIZAR COM A ABERTURA DO GLPI,
SEMPRE PREENCHER O MOTIVO DA BAIXA COM CLAREZA
4º - LIBERAÇÃO DE SUPERVISOR FILIAL (BL E GERAL) – SOMENTE GERENTE/SUPERVISOR PODEM
SOLICITAR ESTA LIBERAÇÃO. O 4º ITEM TAMBÉM DEVE SER USADO PARA TORNAR CAIXA
CENTRALIZADOR NA FILIAL
5º - ESTORNO TRANSAÇÃO DE CARTÃO – PREENCHER TODOS OS DADOS, SE TIVER DÚVIDAS ENTRAR
EM CONTATO COM DIEGO (CONSULTAR PÁGINA 4)
6º - ESTORNO TRANSAÇÃO PIX – PREENCHER TODOS OS DADOS + COMPROVANTE
7º - REEMBOLSO EM CONTA – PREENCHER TODOS OS CAMPOS + ANEXOS
8º - CRIAÇÃO DE CAIXA CENTRALIZADOR – PREENCHER TODOS OS CAMPOS
9º - TESOURARIA – TRANSFERÊNCIA TPV 72/73 - PREENCHER CAMPOS + COMPROVANTES
 14
BLOQUEIO DE CAIXAS
OS CAIXAS PODEM SER BLOQUEADOS DE 2 FORMAS – MANUAL OU AUTOMATICAMENTE
BLOQUEIO AUTOMÁTICO:
1º - SALDO DE CAIXA ACIMA DO PERMITIDO (DESBLOQUEIO QUANDO FOR CORRIGIR O CAIXA)
2º - CAIXA ABERTO POR 2 DIAS SEGUIDOS (SOMENTE O REGIONAL FAZ O DESBLOQUEIO)
3º - CAIXA COM ERRO (SERÁ DESBLQOEUIADO PELA TESOURARIA QUANDO CIENTE DO OCORRIDO)

BLOQUEIO MANUAL:
1º - NÃO FEZ O BL OU CONCILIAÇÃO ATÉ AS 12:00hs – PARA FILIAIS DE RUA
2º - SHOPPING 1º HORÁRIO - NÃO FEZ O BL OU CONCILIAÇÃO ATÉ AS 12:00hs
3º - SHOPPING 2º HORÁRIO - NÃO FEZ O BL OU CONCILIAÇÃO ATÉ AS 16:00hs
4º - CAIXAS COM MOVIMENTAÇÕES FORA DA NORMALIDADE

VALOR LIMITE DE CAIXA

CX CENTRALIZADOR – ATÉ R$3.000,00 ou R$2.000,00 ou R$1.000,00
CX CONSULTOR – ATÉ R$50,00
CX GERENTE/SUPERVISOR – ATÉ R$50,00
 15
REEMBOLSO EM CONTA
A DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO CLIENTE SÓ OCORRE PARA
TRANSAÇÕES PAGAS EM DINHEIRO, DÉBITO, PIX PARA O CNPJ, TED OU DOC QUANDO GEROU
NF.
FEITO VIA GLPI:
1º - DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ASSINADA (INTRANET > ARQUIVOS IMPORTANTE >
JURÍDICO > DECLARAÇÃO Nº 14)
2º - NO GLPI PREENCHER OS CAMPOS NECESSÁRIOS
3º - NOS ANEXOS: RG/CNH + CARTÃO DO BANCO + DECLARAÇÃO ASSINADA
4.º — VERIFICAR OS ANEXOS E O NÚMERO DO CONTA CORRENTE GERADO NO VTRINE – SEM O
NÚMERO DO C/C NÃO SERÁ POSSÍVEL DAR ANDAMENTO NA SOLICITAÇÃO

OBS: O PRAZO PARA REALIZAR O REEMBOLSO É DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

A FILIAL DEVE ACOMPANHAR O GLPI ATÉ A CONCLUSÃO
 16
REEMBOLSO BMG PARCIAL
NÃO É POSSÍVEL EFETUAR ESTORNO PARCIAL NO CARTÃO BMG, POR ESSE MOTIVO PARA CASO
EM QUE SEJA NECESSÁRIO O ESTORNO PARCIAL SERÁ REALIZADO O REEMBOLSO EM CONTA.

FEITO VIA GLPI:

1º - DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES ASSINADA (SOLICITAR A TESOURARIA)
2º - NO CORPO DO E-MAIL COLOCAR: NOME + CPF + DATA + NÚMERO DA NF + CHAVE PIX + NÚMERO
DO C/C GERADO NO VTRINE
3º - EM ANEXO: RG + CARTÃO DO BANCO + DECLARAÇÃO ASSINADA

4º - VERIFICAR OS ANEXOS E O NÚMERO DO CONTA CORRENTE GERADO NO VTRINE – SEM O

NÚMERO DO C/C NÃO SERÁ POSSÍVEL DAR ANDAMENTO NA SOLICITAÇÃO

OBS: O PRAZO PARA REALIZAR O REEMBOLSO É DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

A FILIAL DEVE ACOMPANHAR O GLPI ATÉ A CONCLUSÃO
 17

CHAVE PIX NOVO MUNDO

O PIX VIA CNPJ DA NOVO MUNDO SOMENTE DEVE SER USADO EM SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO, POIS
DEVE SER USADO O PIX VIA QR CODE PARA AGILIZAR O PROCESSO DA VENDA.

NOVO MUNDO MÓVEIS NOVO MUNDO AMAZÔNIA

BANCO: ITAÚ BANCO: ITAÚ
CHAVE PIX: CNPJ 01.534.080/0001-28 CHAVE PIX: CNPJ 13.530.973/0001-84

HORÁRIO DE CONFIRMAÇÃO
PESOAS QUE CONFIRMAM PIX
SEGUNDA A SEXTA – 08:00hs as 18:00hs
DIEGO / KARIELLE SERÁ CONFIRMADO EM ATÉ 2 HORAS
SOMENTE COM COMPROVANTE COMPLETO
OBSERVAÇÃO:
1º - PARA VENDAS COM PIX FORA DESTE HORÁRIO A NF DEVE SER BLOQUEADA ATÉ A CONFRIMAÇÃO
DO VALOR EM CONTA
2º - FAZER A CONCILIAÇÃO NA TELA 528 USANDO TIPO DP (NUNCA USAR TIPO PIX)
 18
TRANSFERÊNCIA VIA TED
QUANDO UMA TRANSFERÊNCIA FOR VIA TED ELE CAI NA CONTA DESTINO NO MESMO DIA. PORÉM, ISSO
SÓ ACONTECE SE A TRANSAÇÃO FOR FEITA ATÉ 17H (HORÁRIO DE BRASÍLIA). SE A TED FOR REALIZADA
APÓS ESSE HORÁRIO, A TRANSAÇÃO CAIRÁ NO DIA ÚTIL SEGUINTE.

PARA FAZER A CONCILIAÇÃO:

NOVO MUNDO MÓVEIS
1º - CONFIRMAR A TED (CONSULTAR PÁGINMA 17)
BANCO DO BRASIL
2º - TELA 528
AGÊNCIA: 3307-3
3º - CLICAR NO CAMPO BANCO
CONTA CORRENTE: 3507-6
4º - PRESSIONAR CTRL + L
CNPJ 01.534.080/0001-28
5º - PREENCHER %3307
6º - COLOCAR O CAIXA
7º - TIPO
NOVO MUNDO AMAZÔNIA
NUNCA USAR TIPO PIX, SEMPRE USAR TIPO DP
BANCO DO BRASIL
8º - FILIAL
AGÊNCIA: 3307
9º - DATA DA TRANSAÇÃO (DIA QUE FOI FEITO O PIX)
CONTA CORRENTE: 5940-4
10º - HISTÓRICO: TED + NOME COMPLETO + CPF/CNPJ
CNPJ 13.530.973/0001-84
11º - VALOR – LANÇAR VALOR DO COMPROVANTE
12º - PARA SALVAR PRECIONAR CTRL + S
 19
PIX ATRAVÉS DE QR CODE
O PIX ATRAVÉS DE QR CODE É REALIZADO PARA O NOSSO BANCO DO BRADESCO POR ISSO A
CONCILIAÇÃO É DIFERENTE DE QUANDO É FEITO PIX ATRAVÉS DE CNPJ – FIQUE ATENTO!
PARA OS CASOS EM QUE O PIX ATRAVÉS DO QR CODE DER ALGUM PROBLEMA E NÃO FINALIZAR
DEVE SER ADOTADO O PROCEDIMENTO ABAIXO.

PROBLEMA NO PIX QR CODE: PARA FAZER A CONCILIAÇÃO:

1º - CONFIRMAR O PIX
2º - REALIZAR A CONCILIAÇÃO
3º - FATURAR NF A VISTA
OBSERVAÇÃO:
1º - NOS CASOS EM QUE A NF
FOR FATURADA NO CPF/CNPJ
DIFERENTE DE QUEM FEZ O PIX
DEVE ACRESCENTAR NO
HISTÓRICO: NF FATURADA NO
CPF XXX.XXX.XXX-XX
1º - TELA 528
2º - CLICAR NO CAMPO BANCO
3º - PRESSIONAR CTRL + L
4º - PREENCHER %341
5º - COLOCAR O CAIXA
6º - TIPO
NUNCA USAR TIPO PIX, SEMPRE USAR TIPO DP
7º - FILIAL
8º - DATA DA TRANSAÇÃO (DIA QUE O PIX FOI FEITO)
9º - HISTÓRICO: PIX QR CODE + NOME COMPLETO + CPF/CNPJ
10º - VALOR – LANÇAR O VALOR DO COMPROVANTE
11º - PARA SALVAR PRECIONAR CTRL + S
 20

CONCILIAÇÃO DE PIX PARA CNPJ

O PIX VIA CNPJ DA NOVO MUNDO SOMENTE DEVE SER USADO EM SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO, POIS
DEVE SER USADO O PIX VIA QR CODE PARA AGILIZAR O PROCESSO DA VENDA.

PARA FAZER A CONCILIAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

1º - CONFIRMAR O PIX COM A TESOURARIA 1º - CONSULTAR PÁGINA 16
2º - TELA 528 PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS
3º - CLICAR NO CAMPO BANCO
2º - NOS CASOS EM QUE A NF
4º - PRESSIONAR CTRL + L
FOR FATURADA NO CPF/CNPJ
5º - PREENCHER %341
DIFERENTE DE QUEM FEZ O PIX
6º - COLOCAR O CAIXA
DEVE ACRESCENTAR NO
7º - TIPO
HISTÓRICO: NF FATURADA NO
NUNCA USAR TIPO PIX, SEMPRE USAR TIPO DP CPF XXX.XXX.XXX-XX
8º - FILIAL
OBSERVAÇÃO:
9º - DATA DA TRANSAÇÃO (DIA QUE O PIX FOI FEITO)
10º - HISTÓRICO: PIX + NOME COMPLETO + CPF/CNPJ 1º - PARA VENDAS COM PIX FORA DE
11º - VALOR – COLOCAR VALOR DO COMPROVANTE HORÁRIO A NF DEVE SER
12º - PARA SALVAR PRECIONAR CTRL + S BLOQUEADA ATÉ A CONFRIMAÇÃO
DO VALOR EM CONTA
 21

ESTORNO DE PIX – SEM NF

O ESTORNO DE PIX NOS CASOS EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL FINALIZAR A VENDA, NÃO SAIU
NOTA E OUTRAS SITUAÇÕES – SEGUIR O PROCEDIMENTO ABAIXO.

SE O CLIENTE QUISER CONTINUAR COM A VENDA:

1º - CONFIRMAR O PIX
2º - PASSAR A VENDA A VISTA
3º - FAZER A CONCILIAÇÃO MANUAL (CONSULTAR PÁGINA 18, 19 E 20)

NOS CASOS QUE O CLIENTE REALMENTE QUER O ESTORNO:

SOLICITAR VIA GLPI – ESTORNO TRANSAÇÃO PIX
PREENCHER TODOS OS DADOS E ANEXO O COMPROVANTE DO PIX (NÃO SERÁ ACEITO PRINT DO
APP DO BANCO DO CLIENTE)

OBSERVAÇÃO
GLPI ABERTO SERÁ TRATADO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL
PRAZO PARA TRATATIVA É DE 72H (EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS)
 22

ESTORNO PIX QR CODE

O ESTORNO DE PIX QR CODE NOS CASOS EM QUE GEROU NOTA FISCAL E PARA OS CASOS
NÃO GEROU NOTA FISCAL – SEGUIR O PROCEDIMENTO ABAIXO.

PARA SOLICITAR O ESTORNO:

1º - PEDIR AO CLIENTE O COMPROVANTE COMPLETO (não será aceito PRINT do APP do banco
do cliente e não será aceito EXTRATO do cliente)
2º - ABRIR GLPI DE ESTORNO DE PIX (nome de quem faturou a NF – acrescentar os dados no
campo MOTIVO DO ESTORNO de quem fez o PIX)
3º - ENTRAR EM CONTATO COM DIEGO (somente nos casos de PIX QR CODE o GLPI será tratado
no mesmo dia da abertura)

OBSERVAÇÃO
NO ESTORNO DO PIX QR CODE O SALDO RETORNO DE IMEDIATO PARA CONTA DO CLIENTE
PARA O CASO DE PIX FEITO PARA O CNPJ O PRAZO É DE 72H (ATÉ 3 DIAS ÚTEIS)
 23
GERAR VOUCHER
A CRIAÇÃO DE VOUCHER SÓ É POSSÍVEL ATRAVÉS DO PW E TAMBÉM SOMENTE É POSSÍVEL USAR
NO PW. FIQUE ATENTO POIS O VOUCHER TORNA O VALOR PAGO ANTERIORMENTE EM VALOR A
VISTA.

COMO FAZER:
1º - NO PW SELECIONAR LISTA DE PEDIDOS
2º - SELECIONANDO O PEDIDO IR EM DEVOLVER/CANCELAR
3º - NA PARTE DE BAIXO PREENCHER TRÊS CAMPOS
4º - MOTIVO DA DEVOLUÇÃO
5º - LOCAL MERCADORIA
6º - ESTORNO: SIM – APARECE NA MAQUININHA PARA ESTORNAR
NÃO – SERÁ CRIADO O VOUCHER
7º - FATURAR NOVA VENDA NO MESMO CPF QUE FOI CRIADO.
 24
CARNÊZINHO TPV 72/73
PROCEDIMENTO PARA REALIZAR NOVA COMPRA COM SALDO DE PARCELAS PAGAS
INICIALMENTE FAZER O CANCELAMENTO NO VTRINE
PRIMEIRO PASSO:
1º - PEGAR O CARNÊ DO CLIENTE (NÃO DEVE SER DEVOLVIDO AO CLIENTE)
2º - SOMAR AS PARCELAS PAGAS
3º - PREENCHER A FICHA DE CANCELAMENTO DE VENDAS COM O VALOR TOTAL PAGO DAS PRESTAÇÕES +
CPF (CLIENTE + SUPERVISOR DEVEM ASSINAR)
4º - PREENCHER O CAMPO MOTIVO DO CANCELAMENTO
5º - PREENCHER O CAMPO OBSERVAÇÕES: TPV 72/73 COM PARCELAS PAGAS UTILIZADO COMO ENTRTADA
EM NOVA VENDA

SEGUNDO PASSO NO VTRINE:

6º - FAZER A VENDA NO CAIXA QUE FEZ O CANCELAMENTO
7º - CRIAR PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA p/ 995 ou 7995, COLOCAR NO HISTÓRICO: TPV 72/73 COM PARCELAS
PAGAS + NOME COMPLETO + CPF + Nº DA NOTA FISCAL CANCELADA

TERCEIRO PASSO NO GLPI:

8º - ABRIR GLPI TESOURARIA - TRANSFERÊNCIA TPV 72/73
7º - ANEXAR NO GLPI: FICHA DE CANCELAMENTO DE VENDAS + COMPROVANTES DAS PARCELAS PAGAS +
DOCUMENTOS DO CLIENTE
8º - APÓS APROVAÇÃO ENVIAR NA TELA 1075
 25
CARNÊZINHO TPV 72/73
PROCEDIMENTO PARA CANCELAR A VENDA E FAZER REEMBOLSO EM CONTA

INICIALMENTE FAZER O CANCELAMENTO NO VTRINE

PRIMEIRO PASSO:
1º - PEGAR O CARNÊ DO CLIENTE (NÃO DEVE SER DEVOLVIDO AO CLIENTE)
2º - SOMAR AS PARCELAS PAGAS
3º - PREENCHER A FICHA DE CANCELAMENTO DE VENDAS COM O VALOR TOTAL PAGO DAS PRESTAÇÕES +
CPF (CLIENTE + SUPERVISOR DEVEM ASSINAR)
4º - PREENCHER O CAMPO MOTIVO DO CANCELAMENTO
5º - PREENCHER O CAMPO OBSERVAÇÕES: TPV 72/73 COM PARCELAS PAGAS PARA REEMBOLSO EM
CONTA

SEGUNDO PASSO NO VTRINE:

6º - FAZER A VENDA NO CAIXA QUE FEZ O CANCELAMENTO
7º - CRIAR PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA p/ 995 ou 7995, COLOCAR NO HISTÓRICO: TPV 72/73 COM PARCELAS
PAGAS + NOME COMPLETO + CPF + Nº DA NOTA FISCAL CANCELADA

TERCEIRO PASSO NO GLPI:

8º - ABRIR GLPI TESOURARIA - TRANSFERÊNCIA TPV 72/73
7º - ANEXAR NO GLPI: FICHA DE CANCELAMENTO DE VENDAS + COMPROVANTES DAS PARCELAS PAGAS +
DOCUMENTOS DO CLIENTE
8º - APÓS APROVAÇÃO ENVIAR NA TELA 1075
9º - CRIAR UM CONTA CORRENTE (CONSULTAR PÁGINA 12) NO CAIXA QUE ENVIOU A TRANSFERÊNCIA
 26
OUTROS TIPOS DE TPV
EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE CARNÊZINHOS E CADA UM DELES É DE RESPONSABILIDADE DE
UM DEPARTAMENTO ESPECÍFICO, SEGUE ABAIXO
TIPOS:
1º - TPV 04 – DUPLICATA – COBRANÇA – (62) 3269-1515 (SOMENTE WHATSAPP)
2º - TPV 25 – NOVO MUNDO, CDCI LONGO PRAZO – COBRANÇA
3º - TPV 50 – SANTANDER – COBRANÇA - (62) 3269-1515 (SOMENTE WHATSAPP)
4º TPV 48 – BRADESCO – COBRANÇA - (62) 3269-1515 (SOMENTE WHATSAPP)
5º - TPV 46 – LOSANGO – CONTROLE - (62) 99967-1043
da nie ly . ma c hado @no vo mu n do .c om . br
6º - TPV 72/74 – SEMEAR – TESOURARIA
7º - TPV 76 - CREDIPAR – CONTROLE
8º - TPV 73 – OMNI – TESOURARIA
9º - TPV 372 / 373 – LIGAR NA TESOURARIA PARA ORIENTAÇÃO (LUCENI, EDNA e KARIELLE)

OBSEEVAÇÃO
PARA OS CASOS DE CANCELAMENTO DE CREDIÁRIO COM PARCELAS PAGAS ENTRAR EM
CONTATO COM CADA DEPARTAMENTO RESPECTIVO.
 27

CARTA TROCA NO PW
COMO FAZER:
1º - NO PW SELECIONAR A OPÇÃO CONSULTAR CARTA TROCA
2º - INSERIR O CPF DO CLIENTE (IRÁ APARECER O PRODUTO LIBERADO PARA CARTA TROCA)
3º - DEPOIS IMPRIMIR A CARTA TROCA (AGUARDAR ALGUNS MINUTOS)
4º - DEPOIS DE IMPRIMIR PREENCHER MANUALMENTE A CARTA TROCA
5º - NO PW ESCOLHER O NOVO PRODUTO (COLOCAR NO CARRINHO)
6º - PARA PRODUTO MAIS CARO O CLIENTE ESCOLHE COMO PAGAR A DIFERENÇA
7º - NA PARTE DE PAGAMENTO VAI APARECER A OPÇÃO CARTA TROCA
8º - FINALIZAR ESTA PARTE CLICANDO EM ESCOLHA UMA CARTA TROCA
9º - APÓS O RECEBIMENTO IRÁ APARECER A ABA DE DIGITALIZAR A CARTA TROCA + DOCs CLIENTE
E DEPOIS É SÓ FINALIZAR O PEDIDO

OBSERVAÇÃO:
1º - PARA CARTA TROCA SÓ É POSSÍVEL FAZER NOVA VENDA DE PRODUTO IGUAL OU SIMILAR 2º -
NÃO PODE INCLUIR MONTAGEM, ENTREGA E SERVIÇOS SE FOR PRECISO FAZER A PARTE
3º - O PRODUTO NÃO PODE SER DE VALOR INFERIOR, SOMENTE IGUAL OU SUPERIOR
 28

ESTORNO TOTAL CARTÃO BMG

FIQUE ATENTO PARA EFETUAR O PROCEDIMENTO CORRETO E ASSIM NÃO GERAR UMA
SITUAÇÃO DESAGRADÁVEL PARA O CLIENTE, FAÇA O PROCEDIMENTO NO MESMO DIA.

GEROU NOTA SE NÃO GEROU NOTA – BMG

ABRIR GLPI – ESTORNO TRANSAÇÃO CARTÃO PRIMEIRA COMPRA

1º - Nº DO CAIXA: SERÁ TRATADO VIA CRM PARA O

2º - RE: SERVIÇOS FINANCEIROS
3º - NOME DO CLIENTE: 1º - NOME:
4º - CPF DO CLIENTE: 2º - CPF:
5º - DATA DA TRANSAÇÃO: 3º - DATA:
6º - VALOR TOTAL: 4º - VALOR TOTAL:
7º - VALOR PARCELADO: 5º - VALOR PARCELADO:
8º - VALOR A SER ESTORNADO 6º - VALOR A SER ESTORNADO:
9º - TIPO: 7º - TIPO: CARTÃO BMG
10º - NSU: 8º - MOTIVO:
11º - MOTIVO DO ESTORNO
OBSERVAÇÃO:
SUBSTITUIR AS VÍRGULAS POR PONTO, NO CAMPO DE VALORES
NO CAMPO MOTIVO ESCREVER O VALOR DE FORMA CORRETA – EX: R$x.xxx,xx
 29

ESTORNAR CARTÃO NO PDV

ESTE PROCEDIMENTO SOMENTE DEVE SER FEITO NO MESMO DIA CASO TENHA OCORRIDO ALGUM
ERRO NO PW E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O ESTORNO NORMALMENTE.

COMO FAZER:
1º - CONSULTAR TRANSAÇÃO NO SITEFWEB (VERIFICAR PÁGINA 08)
2º - ABRI O AUTOMAÇÃO DE CAIXA – PDV
3º - SELECIONAR SISTEMA
4º - SELECIONAR SYMAC
5º - SELECIONAR GERENCIADOR, ABRIR COM RE + SENHA
6º - SELECIONAR CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO
7º - PREENCHER COM NOME: 1 / SENHA: 1
8º - SELECIONAR CANCELAMENTO DE CARÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO
9º - INSERIR O VALOR CORRETO (QUE CONSTA NO SITEFWEB)
10º - INSERIR DATA DA TRANSAÇÃO
11º - FORNEÇA O NÚMERO DO DOCUMENTO A SER CANCELADO – COLOCAR O Nº DO NSU
12º - INSERIR O CARTÃO DO CLIENTE NA MAQUININHA
 30

ESTORNO DE CARTÃO BANDEIRADO

GEROU NOTA
SE NÃO GEROU NOTA
1º - EFETUAR A VDEV (CONSULTAR PÁGINA 35)
ABRIR GLPI – ESTORNO TRANSAÇÃO CARTÃO
2º - CONSULTAR O CAIXA NA TELA 198
3º - VERIFICAR SE GEROU C/C 1º - Nº DO CAIXA:
4º - MESMO GERENDO C/C É NESESARIO FAZER A 2º - RE:
ABERTURA PARA SOLICITAÇAO DE ESTORNO VIA 3º - NOME DO CLIENTE:
GLPI, DÚVIDAS FALAR COM O DIEGO (CONSULTAR 4º - CPF DO CLIENTE:
PÁGINA 04) 5º - DATA DA TRANSAÇÃO:
6º - VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÃO:
7º - VALOR PARCELADO:
SE NÃO GEROU C/C O SALDO FOI 8º - VALOR A SER ESTORNADO
LANÇADO NO CAIXA COMO DINHEIRO, 9º - TIPO:
DEVE-SE CRIAR C/C (CONSULTAR 10º - NSU:
PÁGINA 11) E SOLICITAR ESTORNO VIA 11º - MOTIVO DO ESTORNO
GLPI

OBSERVAÇÃO:
SUBSTITUIR AS VÍRGULAS POR PONTO, NO CAMPO DE VALORES
NO CAMPO MOTIVO ESCREVER O VALOR DE FORMA CORRETA – EX: R$x.xxx,xx

BATER CAIXA – 1º CARTÕES
COMO FAZER:
1º - TELA 593
2º - PRESSIONAR CTRL + L
3º - PREECHER %25608233
4º - PRESSIONAR 2X ENTER
5º - PESSIONAR TAB
6º - PREENCHER OS CAMPOS
7º - EMITIR O RELATÓRIO
OBSERVAÇÃO
ABRIR TELA 198, CLICAR EM
AGRUPADO + CONSULTAR E
CONFERIR SE NA ÚLTIMA PÁGINA DO
RELATÓRIO DETALHADO AS
INFORMAÇÕES SÃO AS MESMAS
(CONSULTAR PÁGINA 33 PARA
VERRIFICAR O MODELO)
31
COMO FAZER:
1º - ABRIR A TELA 2857 – SITEFWEB (CONSULTAR
PÁGINA 08)
I - VERIFICAR STATUS: ESTORNADO SE A NF FOI
CANCEALDA – MUITAS VEZES A TRANSAÇÃO ESTÁ
ESTORNADA, PORÉM A NF CONTINUA FATURADA,
NESTE CASO SEMPRE CANCELAR A NOTA FISCAL
II - VERIFICAR STATUS: TRANSAÇÃO EFETUADA - NA
PARTE INFERIOR DA TELA EM: DADOS DE
LANÇAMENTO DE CAIXA, SEMPRE DEVE ESTAR
PREENCHIDA. SE ESTIVER ‘‘CARTÃO NÃO LANÇADO’’
ACIONAR A TESOURARIA
III - VERIFICAR STATUS: PENDENTE DE
CONFIRMAÇÃO – NO MESMO DIA O T.I. DARÁ
SUPORTE, EM DIAS POSTERIORES ENTRAR EM
CONTATO COM A TESOURARIA
 32

BATER CAIXA – 2º DINHEIRO

O PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO TODAS AS VEZES QUE HOUVER DIVERGÊNCIA NO CAIXA (SOBRA
OU FALTA) PARA QUE A FILIAL ENCONTRE O ERRO E FAÇA A CORREÇÃO OU PEÇA SUPORTE DA
TESOURARIA – A TESOURARIA NÃO BATE O CAIXA É UMA ATRIBUIÇÃO DA FILIAL

COMO FAZER: COMO ENTENDER:

1º - TELA 593
2º - PRESSIONAR CTRL + L
3º - PREECHER %25608233
4º - PRESSIONAR 2X ENTER
5º - PESSIONAR TAB
6º - PREENCHER OS CAMPOS
7º - EMITIR O RELATÓRIO
OBSERVAÇÃO
ABRIR TELA 198, CLICAR EM AGRUPADO +
CONSULTAR E CONFERIR SE NA ÚLTIMA
PÁGINA DO RELATÓRIO DETALHADO AS
INFORMAÇÕES SÃO AS MESMAS
(CONSULTAR PÁGINA 33 PARA VERRIFICAR
O MODELO)
1º - QUANDO APARECER SALDO ANTERIOR NO
RELARTÓRIO SIGNIFICA QUE O PW FOI FECHADO E
ABERTO, A PRIMEIRA VEZ QUE ESSE REGISTRO
APARECER O VALOR DEVE SER CONSIDERADO COMO
TROCO DO INÍCIO DO DIA.
2º - TODA VEZ QUE HOUVER A PALAVRA DINHEIRO –
SEMPRE DEVE SE SOMAR A QUANTIA QUE CONSTA
ABAIXO DA PALAVRA TOTAL
3º - APÓS SOMAR AS QUANTIAS QUE SE REFEREM A
DINHEIRO (RECEBIMENTO) SUBTRAIR OS VALORES DE
BOCA DE LOBO (BL) E DESCONTO DE PESTAÇÕES
QUANDO HOUVER
 33

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃODETALHADA
 34

NOTA DE COMPRA
SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE EFETIVAR A COMPRA DE
PRODUTO NA LOJA, RECORRER AO DEPARTAMENTO ABAIXO

VEERIFICAR JUNTO AO CONTROLE OS PROCEDIMENTOS A SEREM

SEGUIDOS

DANIELY MACHADO
(62) 99967-1043
daniely.machado@novomundo.com.br
 35

VDEV – DEVOLUÇÃO/CANCELAMENTO
O PROCEDIMENTO PODE SER FEITO PARA 2 SITUAÇÕES: 1º-CANCELAMENTO DEFINITIVO DE UMA NF,
2º-DEVOLVER UMA NOTA FISCAL PARA QUE SEJA FEITO UMA NOVA NOTA.
COMO FAZER: 1º - CONFIRMAR DEVOLUÇÃO
1º - TELA 245 O VALOR SERÁ LANÇADO NO CAIXA COMO
2º - FILIA DE SAÍDA DINHEIRO OU EM FORMA DE C/C PARA FILIAL
3º - NOTA FISCAL ORIGEM PODER USAR NOVAMENTE.
4º - SÉRIE DA NOTA FISCAL ORIGEM
2º - CONFIRMAR DEVOLUÇÃO + CANCELAR
5º - DATA DA NOTA FISCAL ORIGEM
IMEDIATAMENTE
6º - TOTAL NOTA FISCAL ORIGEM
7º - CPF/CNPJ DO CLIENTE SOMENTE USE ESSA OPÇÃO QUANDO FOR
8º - MOTIVO DA DEVOLUÇÃO PARA ESTORNAR CARTÃO CRÉDITO. POIS
9º - CAIXA – QUE SERÁ FEITO A VDEV SERÁ GERADO UM C/C PARA TESOURARIA.
10º - AUTORIZANTE = RE DO COLABORADOR PORÉM MESMO ASSIM É NECESSÁRIO ABIR
11º - SENHA DO COLABORAR GLPI SOLICITANDO O ESTORNO.
12º - RESPONSÁVEL = RE DO COLABORADOR
PARA VENDAS A VISTA SE NÃO GERAR C/C
13º - SENHA DO COLABORADOR
DEVERÁ GERAR MANUAL NA TELA 356
14º - DESTINATÁRIO PARA DEVOLUÇÃO
(CONSULTAR PÁGINA 11)
15º - CPF/CNPJ DO CLIENTE (QUANDO CLIENTE
TIPO 2)
 36

CAIXAS NEGATIVOS
EXISTEM VÁRIOS MOTIVOS PARA QUE O CAIXA FIQUE NEGATIVO – COM SINAL MENOS ( - ).
SEGUE ABAIXO COMO IDENTIFICAR E O MOTIVO.

COMO ENTENDER:
1º - SOBRA DE CAIXA – FAZER C/C (CONSULTAR PÁGINA 11) MANUAL NO MESMO DIA DA SOBRA
2º - PIX EM DUPLICIDADE – VERIFICAR NA TELA 198, NA COLUNA DO DÉBITO LANÇADO 2X
3º - CARTÃO LANÇADO EM DUPLICIDADE – VERIFICAR NA TELA 198, NA COLUNA DO DÉBITO LANÇADO
2X
4º - NF FATURADA EM UM CAIXA E CANCELADA EM OUTRO CAIXA (CRIAR C/C NO CX QUE CANCELOU E
ABRIR GLPI PARA BAIXAR NO CAIXA QUE EMITIU A NF)
5º - TRANSFERÊNCIAS DUPLICADAS – FAZER CORREÇÃO NA TELA 1075
6º - BL FEITO MAIOR QUE O DINHEIRO EM GAVETA

OBSERVAÇÃO
SOMENTE AS SOBRAS CERTIFICADAS DEVERÃO SER FEITO C/C MANUAL NA TELA 356. AS DEMAIS
SITUAÇÕES ACIONAR A TESOURARIA
 37
TRANSFERÊNCIA BOCA DE LOBO
COMO FAZER:
1º - SOMENTE REALIZAR O PROCEDIMENTO APÓS REALIZAR O BL DE TODOS CONSULTOR
2º - ABRIR O PW
3º - CLICAR NO CAMPO BOCA DE LOBO
4º - CLICAR NO CAMPO TRANSFERÊNCIA
5º - VAI CLICAR EM NOVATRANSFERÊNCIA
6º - VAI NO COFRE – COLOCA O COFRE DA LOJA + EMPRESA DE TRANSPORTE E CONFIRMA.
7º - CLICAR NO CAMPO – IMPRIMIR SERÁ GERADO UM RELATÓRIO COM TODOS OS BLs QUE CONSTAM NO COFRE
8º - APÓS IMPRIMIR E CONFERIR O VALOR IR AO BANCO E REALIZA O DEPÓSITO.
9º - APÓS VOLTAR DO BANCO VAI NO PW EM ‘’ REGISTRAR DEPÓSITO’’.
10º - VAI COLOCAR A AGÊNCIA FÍSICA QUE REALIZOU O DEPÓSITO, E A QUANTIDADE DE COMPROVANTE QUE TEM EM
MÃOS.
11º - CONSULTAR O LINK PARA SABER O NÚMERO DO COMPROVANTE, MAIS O VALOR QUE ESTÁ NO COMPROVANTE, E
ANEXAR A FOTO DO COMPROVANTE, LOJAS COM CARRO FORTE VAI ANEXAR O COMPROVANTE DA GUIA E COLOCAR O
NÚMERO DA GUIA.
12º - CASO HAVER DE FICAR DIVERGENTE – VAI EM TRANSFERÊNCIA E VERIFICA O ÚLTIMO LANÇAMENTO VAI ESTAR
PENDENTE, CLICAR EM PENDENTE E ANEXAR OS COMPROVANTES QUE FICOU DIVERGENTE.

OBSERVAÇÃO:
ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO TODAS AS VEZES ANTES DE IR AO BANCO OU QUANDO O CARRO FORTE FOR ATÉ A
FILIAL.
PARA VERIFICAR O NÚMERO DO COMPROVANTE CONSULTAR: https://wikijs.novomundo.com.br/pt-br/sistemas/pw/caixa-
sangria
 38

REALIZAÇÃO DE RETIRADAS - BL
AS RETIRADAS DE VALORES DO CAIXAS DOS CONSULTORES OU BOCA DE BOLO (BL) É UM
PROCEDIMENTO PADRÃO E DE SEGURANÇA TANTO PARA AS FILIAIS QUANTO PARA A NOVO
MUNDO.

QUANDO FAZER:
1º - SEMPRE QUE HOUVE UM VALOR SUPERIOR A R$300,00 NO CAIXA DO CONSULTOR, QUANTAS
VEZES FOR NECESSÁRIO

QUEM PODE FAZER:

1º - SOMENTE SUPERVISOR OU GERENTE QUE TEM LIBERAÇÃO DESSA AUTONÔMIA
2º - NAS FILIAIS QUE EXISTE SOMENTE UM OU OUTRO, FAZER A TRANSFERÊNCIA PARA O CAIXA DE
QUALQUER CONSULTOR E EFETUAR O BL REGULARMENTE
3º - NA AUSÊNCIA DE SUPERVISOR E/OU GERENTE ENVAIR E-MAIL PARA TESOURARIA COMUNICANDO
QUE SERÁ FEITO BL MANUAL ATÉ O RETORNO DO RESPONSÁVEL PARA A FILIAL
 39

GUIA GVT – CARRO FORTE

IMPORTANTE RESSALTAR QUE A GUIA-GVT SEMPRE DEVE SER PREENCHIDA CORRETAMENTE, EM
CASOS DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM MARCOS PAULO (CONSULTAR PÁGINA 04)

O QUE É UM SINISTRO?
QUALQUER EVENTO DE FURTO, ROUBO, DANO OU PERDA FINANCEIRA DE QUALQUER VALOR OU
QUANTIA NO ATO, DURANTE OU EM POSTERIOR CONFERÊNCIA DA SEGURADORA RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DE VALORES.

REEMBOLSO EM CASO DE SINISTRO

A SEGURADORA NÃO FARÁ O REEMBOLSO NOS SEGUINTES CASO:
1º - SE A GUIA-GVT NÃO ESTIVER CORRETAMENTE PREENCHIDA
2º - SE HOUVER FALTA DA ESPECIFICAÇÃO DO VALOR NA GUIA
3º - SE NÃO HOUVER ASSINATURAS E CARIMBOS NA GUIA-GVT
4º - SE A GUIA-GVT NÃO FOR APRESENTADA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO

OBSERVAÇÃO:
SE HOUVER QUALQUER UM DESSES ITENS A NOVO MUNDO NÃO SERÁ RESSARCIDA GERANDO
PREJUÍZO TOTAL DO VALOR
 40

COFRE BOCA DE LOBO

SEGUE AS INSTRUÇÕES PARA FILIAIS QUE NÃO TEM TRANSPORTE DE VALORES E DEVEM FAZER O
DEPÓSITO DE VALORES, RETIRADAS DE CAIXA – BL, DIRETAMENTE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

CHAVES DO COFRE:
AS CHAVES DA PORTA EXTERNA E INTERNA DO COFRE DEVERÃO FICAR SOB O PODER DE
RESPOSÁVEIS DIFERENTES.
OS RESPONSÁVEIS:
O GERENTE E OU SUPERVISOR DA FILIAL
ABERTURA DO COFRE:
SEMPRE DEVERÁ SER REALIZADA NA PRESENÇA DE 2 COLABORADORES – GERENTE + SUPERVISOR – NA
AUSÊNCIA DE SUPERVISOR DEVERÁ SER UM COLABORADOR DE CONFIANÇA.

OBSERVAÇÃO:
ANTES DE IR AO BANCO REALIZAR O(S) DEPÓSITO(S), SEMPRE FAZER A TRANSFERÊNCIA DE VALORES
NA VIA PW PARA EMITIR O RELATÓRIO DOS BLs QUE ESTÃO NO COFRE PARA CONFERÊNCIA.

INFORMAÇÕES DEPÓSITO BANCÁRIO
PONTOS IMPORTANTES:
1º - SOMENTE GERENTE E/OU SUPERVISOR
ESTÃO AUTORIZADOS A FAZER OS
DEPÓSITOS
2º - DEPÓSITOS DEVEM SER FEITOS
DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA
DENTRO DO EXPEDIENTE BANCÁRIOS –
FILIAIS NÃO PODEM FICAR 1 DIA SEM
FAZER O DEPÓSITO.
3º - OS BLs DO FINAL DE SEMANA DEVEM
SEMPRE SER DEPOSITADOS NO PRIMEIRO
HORÁRIO DA SEGUNDA-FEIRA OU DIA ÚTIL
41
PONTOS IMPORTANTES:
4º - ENVIAR E-MAIL PARA MARCOS PAULO
(CONSULTAR PÁGINA 04) SEMPRE QUE
HOUVER ALGUMA DIVERGÊNCIA OU
PROBLEMA
5º - SEMPRE CONFERIR OS DADOS
BANCÁRIOS NA TELA ANTES CONFIRMAR O
DEPÓSITO NO CAIXA ELETRÔNICO PARA
EVITAR QUE VALORES SEJAM CREDITADOS A
TERCEIROS
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CÉDULAS SUSPEITAS
CONFORME RESOLUÇÃO 3.981 E CIRCULAR 3.373 DO BACNE NÃO SÃO ACEITAS AS
SEGUINTESCÉDULAS

CÉDULAS SEM VALOR: ATENÇÃO

1º - MANCHADAS 1º - NOTAS MANCHADAS DE COR ROSA, AZUL E
2º - SUJAS ETC NÃO POSSUEM VALOR, RECEBENDO ESTE
3º - DESFIGURADAS TIPO DE NOTA O RESPONSÁVEL TERÁ QUE
4º - GASTAS REEMBOLSAR A NOVO MUNDO
5º - FRAGMENTADAS 2º - NÃO TROQUE DINHEIRO PARA TERCEIROS
6º - COM MARCAS
7º - COM RABISCOS
8º - COM SÍMBOLOS
9º - COM DESENHOS
10º - COM CORTES OU RASGOS
11º - QUEIMADAS
12º - DANIFICADAS POR AÇÃO DE LÍQUIDOS,
AGENTES QUIMÍCOS OU EXPLOSIVOS.
 43

INFORMAÇÕES SOBRE CÉDULAS