FOLHA DE CONTAS

TALATONA 07 TALATONA LUANDA JULHO 2023

˜ ´ ˆ
(Congregaçao ou circuito) (Cidade) (Provıncia ou estado) (Mes) (Ano)

´
DONATIVOS CONTA BANCARIA/COFRE OUTRA
˜ ˜ ´ ´ ´
DATA DESCRIÇAO DA MOVIMENTAÇAO S ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA
2 Donativos - Obra Mundial O 600,00
2 Donativos -Despesas da Congregação C 1.210,00
4 Donativos - Obra Mundial O 150,00
4 Donativos -Despesas da Congregação C 840,00
9 Donativos - Obra Mundial O 3.000,00
9 Donativos -Despesas da Congregação C 3.000,00
13 Donativos - Obra Mundial O 0,00
13 Donativos -Despesas da Congregação C 0,00
16 Donativos - Obra Mundial O 0,00
16 Donativos -Despesas da Congregação C 0,00
20 Donativos - Obra Mundial O 160,00
20 Donativos -Despesas da Congregação C 3.000,00
23 Donativos - Obra Mundial O 500,00
23 Donativos -Despesas da Congregação C 0,00
27 Donativos - Obra Mundial D 150,00
27 Donativos -Despesas da Congregação D 50,00
30 Donativos - Obra Mundial D 50,00
30 Donativos -Despesas da Congregação D 560,00
31 Depósito no Banco 13.270,00 13.270,00
31 Enviado para a Filial - Obra Mundial 4.610,00

TOTAIS DAS COLUNAS @ 13.270,00 13.270,00 13.270,00 4.610,00

S-26-T 05/21
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FOLHA DE CONTAS Pagina 2

CONFRONTO
10/08/2023
Data do preenchimento:
´
Conta bancaria ˜
Cofre
˜
(Preencher SOMENTE se a conta da congregaçao (Preencher SOMENTE se a conta da congregaçao for um cofre.)
˜
for uma conta num banco ou instituiçao similar.)
1. Dinheiro no cofre:
´
1. Saldo final que aparece no extrato bancario: 47.471,00
˜
´ 2. Pagamentos realizados, mas ainda nao registrados
2. Depositos registrados na Folha de Contas, mas que na Folha de Contas: 
˜
nao aparecem no extrato: 
˜
´ ˜ 3. Dinheiro adiantado ainda nao reembolsado: 
3. Taxas bancarias nao registradas na Folha de Contas: 
47.471,00 4. Saldo do cofre [Total dos itens 1 a 3]:
4. Total dos itens 1 a 3:
ˆ ˆ (O valor no item 4 deve ser igual ao valor do campo “Total” da categoria
5. Transferencias eletronicas/cheques registrados na Folha de Contas, ´
˜ “Conta bancaria/cofre” no quadro “Resumo”.)
mas ainda nao processados pelo banco:
˜
N.° de confirmaçao/N.° do cheque Valor

ˆ ˆ ˜
6. Total das transferencias eletronicas/cheques ainda nao
processados pelo banco [Soma de todos os valores do
item 5]: 
´ ˜
7. Juros bancarios nao registrados na Folha de Contas: 
ˆ ˜
8. Donativos feitos de forma eletronica nao registrados
na Folha de Contas: 
´
9. Saldo bancario [Subtraia os valores nos itens 6, 7 e 8
do valor no item 4.]:
47.471,00

(O valor no item 9 deve ser igual ao valor do campo “Total” da categoria
´
“Conta bancaria/cofre” no quadro “Resumo”.)

RESUMO CONFRONTO DE OUTRA CONTA

ˆ 31/05/2023
Do mes que termina em: Data do preenchimento:

DONATIVOS: 1. Saldo que aparece no extrato:

ˆ
Saldo do mes anterior 0,00
´
2. Depositos registrados na Folha de Contas, mas que
13.270,00 ˜
ENTRADA  nao aparecem no extrato: 
´
SAIDA
13.270,00

˜
3. Taxas nao registradas na Folha de Contas: 
Total
0,00
4. Total dos itens 1 a 3:


´
CONTA BANCARIA/COFRE: ˜
5. Saques nao registrados no extrato:
ˆ
Saldo do mes anterior
47.471,00 ˜
Descriçao Valor

ENTRADA
13.270,00

´ 4.610,00

SAIDA 
56.131,00

Total

OUTRA: ˜
6. Total dos saques que nao aparecem no extrato
ˆ
Saldo do mes anterior
[Soma de todos os valores do item 5]: 
˜
ENTRADA  7. Juros nao registrados na Folha de Contas: 
´
SAIDA 
8. Saldo [Subtraia os valores nos itens 6 e 7 do valor
Total no item 4.]:
´ ˆ 56.131,00 (O valor no item 8 deve ser igual ao valor do campo “Total” da
SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO MES categoria “Outra” no quadro “Resumo”.)

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