Balanço Patrimonial Data:19.10.

2022

Período
Período Corrente
Anterior
Activo Provisões Período Período
Passivo e Fundos Próprios Notas
Imparidades Valor Corrente Anterior
Notas Valor Bruto Amortizações Valor Líquido
Líquido
Depreciações
Disponibilidades 97,407 0 79,107 Captações Financeiras de Liquidez 0
Numerário Operações de Venda de Títulos Próprios com Acordo de Recompra
Disponibilidades em Instituições Financeiras 97,407 0 79,107 Operações de Venda de Títulos de Terceiros com Acordo de Recompra
Aplicações em Ouro Recompras a Liquidar - Câmaras de Liquidação e Compensação
Certificados de Depósito
Instrumentos Financeiros Derivados 0
Aplicações de Liquidez 0 0 0 Operações de SWAP
Operações de Compra de Títulos de Terceiros com Acordo de Revenda Obrigações por Compras a Termo a Pagar
Operações de Venda de Títulos de Terceiros com Acordo de Revenda Obrigações por Venda a Termo a Entregar
Revenda a Liquidar - Câmaras de Liquidação e Compensação Contracto de Futuros
Excedente de liquidez Prémios Opções Lançadas
Incumprimento de Operações de Liquidez Outros Instrumentos Financeiros Derivados

Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0 Outras Obrigações 0

Títulos de Rendimento Fixo Obrigações de Natureza Social ou Estatutária
Títulos de Rendimento Variável Outras Obrigações de Natureza Fiscal
Valores Emprestados Empréstimos Obtidos
Unidade de Participação em Fundos de Investimento Detentores de Unidades de Titularizações de Créditos
OIC´s de Titularização Adiantamentos para Venda Imóveis
OIC´s de Capital de Risco Diversos
Participações em Sociedades de Investimento Provisões para Outros Riscos e Encargos
Títulos e Valores Mobiliários de Sociedades em Regime Especial Fundo de Garantia
Vinculados à Prestação de Garantias
Negociação e Intermediação de Valores 0
Participações Sociais 0 0 0 Unidades de Participação a Emitir
Acções Unidades de Participação a Resgatar
Unidades de Participação Credores
Outras Participações Accionistas
Instrumentos Financeiros Derivados 0 0 0 TOTAL DO PASSIVO 0
Operações de SWAP
Compras a Termo a Receber - Capital 14,989,823
Vendas a Termo a Cobrar - Capital Social 30,000,000
Contracto de Futuros - Capital a Realizar -15,010,177
-
Operações com Opções -
Outros Instrumentos Financeiros Derivados - Lucros e Prejuízos Acumulados
Incumprimentos por Instrumentos Financeiros Derivados -
Unidades de Titularização
Créditos 1,926,061 0 1,926,061
Rendas a Receber Unidades de Participação
Créditos Titularizáveis
Conta de Regularização de Créditos Reservas
Valores a Receber de Sociedades Geridas
Valores a Receber Resultados Distribuídos
Incumprimento por Créditos Vencidos
Incumprimento por Juros Vencidos Dividendos Antecipados das Sociedades de Investimento
Provisões Acumuladas
Outros valores 1,926,061 0 1,926,061 Resultado Líquido do Exercício -2,822,345

Negociação e Intermediação de Valores 0 0 0

Bolsas - Depósitos em Garantia
Diversos

Activos Imobiliários 10,162,310 0 10,162,310

Terrenos
Construções
Direitos
Adiantamentos Para a Compra de Imóveis
Activos Fixos Tangíveis das Sociedades de Investimento Mobiliário 10,162,310 0 10,162,310
Activos Intangíveis das Sociedades de Investimento Mobiliário
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 12,167,478
TOTAL DO ACTIVO 12,185,778 0 12,167,478 TOTAL DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS 12,167,478

0
 Demonstração de Resultados Data:19.10.2022
Rubricas Notas Período Período
Corrente Anterior
Proveitos
Juros e Outros Rendimentos
Disponibilidades 80,219
Aplicações em Ouro
Carteira de Títulos
Carteira de Créditos
Outros Activos em Carteira
Contas de Terceiros
Outros Juros e Proveitos Equiparados
Rendimentos de Operações de Crédito
Rendas de Direitos por Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários
Rendimentos de Câmbio
Rendimentos de Aplicações em Operações Comprometidas
Proveitos na Aquisição dos Créditos e Emissão nas UTC
Ajuste Positivo ao Valor de Mercado
Rendimentos de Activos Imobiliários
Rendas
Outros Rendimentos de Activos Imobiliários
Reversões
Outros Rendimentos Operacionais
Reposição e Anulação de Provisões
TOTAL DOS PROVEITOS 80,219
Despesas
Juros e Outras Despesas
Disponibilidades
Aplicações em Ouro
Carteira de Títulos
Carteira de Créditos
Outros Activos de Carteira
Operações de Reporte de Valores e Empréstimos de Valores
Rendimentos de Câmbio
Ajuste Negativo ao Valor de Mercado
Impostos 8,022
Comissões
Multas
Custos e Perdas Operacionais
Prestação de Serviços 2,887,742
Custos com Pessoal 6,800
Amortizações e Depreciações ,
Perdas por Imparidade
Custos com Fundo de Garantia
Provisões Do Exercício
Outros Custos e Perdas
Provisões do Exercício
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
TOTAL DAS DESPESAS 2,902,564
APURAMENTO DO RESULTADO -2,822,345
Número de Conta: 026509Designação: Dep. Ordem EMoeda: AKZ
Saldo Contabilístico: 79.106,75 AKZ
Saldo Disponível: 79.106,75 AKZ
Saldo Autorizado: 79.106,75 AKZ
Saldo Valor: 79.106,75 AKZ
Data Mov. Data Valor Número do documento Número de operação
10/19/2022 10/19/2022 688399552 86064913
10/19/2022 10/19/2022 688390786 86062060
10/17/2022 10/17/2022 687643301 85993584
10/17/2022 10/17/2022 687457847 85947147
10/17/2022 10/17/2022 687457783 85947125
10/17/2022 10/17/2022 687457719 85947104
10/17/2022 10/17/2022 687457059 85946888
10/14/2022 10/14/2022 686634003 85908725
10/14/2022 10/14/2022 686591918 85896471
10/13/2022 10/13/2022 686277058 85879900
10/13/2022 10/13/2022 686274182 85878950
10/13/2022 10/13/2022 686245636 85873730
10/11/2022 10/11/2022 685453909 85795181
10/6/2022 10/6/2022 683563466 85615143
10/6/2022 10/6/2022 683543284 85609577
10/3/2022 10/3/2022 682293236 85495407
10/3/2022 10/3/2022 682292302 85495055
10/3/2022 10/3/2022 682264784 85487211
9/30/2022 9/30/2022 680943523 85370638
9/30/2022 9/30/2022 680943522 85370638
8/4/2022 8/4/2022 661122325 73429389
8/4/2022 8/4/2022 661122323 73429389
8/4/2022 8/4/2022 661122321 73429389
8/4/2022 8/4/2022 661121427 73429199
8/4/2022 8/4/2022 661121425 73429199
8/4/2022 8/4/2022 661121423 73429199
8/4/2022 8/4/2022 661119609 73428904
8/3/2022 8/3/2022 660524542 901797575
8/3/2022 8/3/2022 660524530 901797575
7/3/2022 7/3/2022 649342080 901797575
7/3/2022 7/3/2022 649342078 901797575
6/3/2022 6/3/2022 639726861 71324552
6/3/2022 6/3/2022 639725437 71324180
6/2/2022 6/2/2022 639317035 71261410
6/2/2022 6/2/2022 639311979 71260297
Descrição Montante AKZ Saldo em AKZ Débito
POS-MCX627827**03v03 GELIMO PASTELARIA -6,800.00 79,106.75 6.20.80.20
Pgto TV CABO Deslocacao -11,500.00 85,906.75 620.80.10.10
Pagamento FAMO -4,000,000.00 97,406.75 180.60.40
ATM-MCX nº 627827*03v 03 -20,000.00 4,097,406.75 6.20.80.10.60
ATM-MCX nº 627827*02v 02 -40,000.00 4,117,406.75 6.20.80.10.60
ATM-MCX nº 627827*01v 01 -40,000.00 4,157,406.75 6.20.80.10.60
POS-MCX627827**02v02 VIPTEX LDA -27,000.00 4,197,406.75 6.20.80.20
Aumento de capital 3,989,822.71 4,224,406.75 1.10.20.10
POS-MCX627827**01v01 NCR ANGOLA INFORM -299,033.56 234,584.04 1.80.60.30
Pagamentos ao Estado -506,000.00 533,617.60 6.20.80.10.50
Pagamento Obras de melhoria _ Escritorio -335,963.70 1,039,617.60 620.80.10.80
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 1,375,581.30 1.10.20.10
2 Pagamento Infra estrutura -524,202.95 375,581.30 620.80.10.80
Pagamento TV Cabo -297,750.00 899,784.25 620.80.10.10
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 800,000.00 1,197,534.25 1.10.20.10
Emissão de Transferência a crédito -250,000.00 397,534.25 620.80.10.80
Pagamento Renda - 3M -2,715,600.00 647,534.25 620.80.10.70
AUMENTO DE CAPITAL SACIAL EMPRESA 3,200,000.00 3,363,134.25 1.10.20.10
IVA-Despesa manutencao - III Trim. 2022 -875 163,134.25 160.90.20
Despesa de manutencao - III Trim. 2022 -6,250.00 164,009.25 6.20.80.10.30
IVA -119 170,259.25 160.90.20
Despesas de transferência intrabancária -850 170,378.25 6.20.80.10.30
TRANSFERENCIA -900,000.00 171,228.25 1.80.60.30
IVA -119 1,071,228.25 160.90.20
Despesas de transferência intrabancária -850 1,071,347.25 620.80.10.30
TRANSFERENCIA -5,000,000.00 1,072,197.25 180.60.40
Transferencia de D/P 6,000,000.00 6,072,197.25 1.10.20.10
Imposto sobre rendimentos D/P -4,076.71 72,197.25 620.50.10.10
Juros de depósito a prazo 40,767.12 76,273.96 1.10.20.10
Imposto sobre rendimentos D/P -3,945.21 35,506.84 620.50.10.10
Juros de depósito a prazo 39,452.05 39,452.05 1.10.20.10
DP RENDA CRESCENTE -6,000,000.00 0 110.20.30
Dep.Capital Social.Virgilio Zulumango 3,000,000.00 6,000,000.00 1.10.20.10
Deposito Capital - Dessio Santos 1,500,000.00 3,000,000.00 1.10.20.10
Deposito Capital - Anderson Josue 1,500,000.00 1,500,000.00 1.10.20.10
 -774,202.95
Crédito
1.10.20.10 Custo com o Pessoal
1.10.20.10 Comunicações Voz e dados
1.10.20.10 Activos Fixos Tangíveis em Curso
1.10.20.10 Outras Despesas
1.10.20.10 Outras Despesas
1.10.20.10 Outras Despesas
1.10.20.10 Custo com o Pessoal
5.10.10.10 Capital Social
1.10.20.10 Outros Activos Fixos e Tangíveis
1.10.20.10 Licença de constituição
1.10.20.10 Obras de molhorias Capital Designe
5.10.10.10 Capital Social
1.10.20.10 60% factura infraestrutura JTK material informático consumo
1.10.20.10 Comunicações Voz e dados
5.10.10.10 Capital Social
1.10.20.10 40% factura infraestrutura JTK material informático consumo
1.10.20.10 Renda Outubro, Nov e Dez 2022 -905,200.00 -1,810,400.00
5.10.10.10 Capital Social
1.10.20.10 Iva suportado
1.10.20.10 Despesa manutençáo conta
1.10.20.10 Iva suportado
1.10.20.10 Despesas bancárias
1.10.20.10 Factura worten 2399.85 eur Computadores
1.10.20.10 Iva suportado
1.10.20.10 Despesas bancárias
1.10.20.10 factura da famo 26,380,777.00 Mobiliários diversos
110.20.30 vencimento DP à prazo 6,595,194.25
1.10.20.10 IAC 19,785,582.75 mobilario
610.10.10 Juros DP 0.14
1.10.20.10 IAC 2,769,981.59 iva
610.10.10 Juros DP 22,555,564.34
1.10.20.10 DP à prazo DP à prazo
5.10.10.10 Capital Social
5.10.10.10 Capital Social
5.10.10.10 Capital Social
 6208010 2,887,742.16
6208020 -6,800.00

77,824.49

262310.14 36723.4196 299,033.56

14% custo
294,705.00 41,258.70 335,963.70 custo
160.90.20
Segurança, Conservação e reparação
261184.21 36,565.79 297,750.00

Segurança, Conservação e reparação

Rendas e alugueres

tx média BNA
1951.1 448.75 iva 439.83
858,152.31 197,373.71 1609020101010 Iva suportado Outros bens e serviços 6205030 iva custo

-461.2782533
-126,000.00 1609020101010 Iva suportado acitvos tangíveis e intágiveis

Balancete