RECEITAS 9/12/2023

DESCRIÇÃO VALOR - R$
Condomínios Auto Gestão R$ 173,768.67
Condomínios terceirização R$ 10,413.19
Aspeb Benefícios R$ 3,376.65
Aspeb office R$ 5,166.98
Total R$ 192,725.49

TOTAL DISPONÍVEL R$ 192,725.49

1454617.69
 PROGRAMAÇÃO JULHO
DESCRIÇÃO SITUAÇÃO ORÇADO
Telefones / Internet Em dia R$ 1,117.00
Assessoria Marinete Em dia R$ 1,200.00
Reinf Em dia R$ 1,300.00
Folha de Pagamento Em dia
Pagementos PF Em dia R$ 900.00
FGTS Em dia R$ 4,480.00
INSS R$ 6,869.86
Parcelamentos Previdenciários R$ 7,250.00
Simples Normal R$ 5,500.00
Vale Transporte Em dia R$ 1,800.00
Vale Combustível ( Michel e Laysa) Em dia R$ 350.00
AGE Em dia R$ 700.00
Energia Elétrica - Equatorial (02 Fatura) R$ 4,699.30
Sistema - Group Em dia R$ 5,700.00
Água - COSANPA Em dia R$ 721.48
Plano de Saúde Em dia R$ 1,600.00
Manutenções (aquário) Em dia R$ 700.00
Manutenções ( rações)
Informática - material Em dia R$ 700.00
Informática - Serviço Em dia R$ 500.00
Combustível MotoBoy Em dia R$ 210.00
Aluguel Moto Motoboy Em dia R$ 200.00
Diárias Sábados Pedro Em dia R$ 200.00
Diárias Domingo Pedro R$ 400.00
Diárias Sábados Jenival Em dia R$ 500.00
Sistema - Ikatec Em dia R$ 649.00
Sistema Print Solution Em dia R$ 2,000.00
Material de Escritório Em dia R$ 800.00
Supermercado Em dia R$ 800.00
Pastas Jenival Em dia R$ 300.00
Vale Alimentação Em dia R$ 17,350.00
Vale Alimentação extra - Cláudia de Miranda Em dia R$ 1,650.00
Vale Alimentação extra - Edmilson Em dia R$ 1,100.00
Uber Edmilson R$ 400.00
TOTAL R$ 72,646.64
TOTAL DISPONÍVEL - ORÇADO
TOTAL DISPONÍVEL - PAGAMENTOS REALIZADOS
 9/12/2023
ATRASADOS REALIZADO
1,117.00
1,300.00

R$ -

450.00
R$ 120,078.85
#REF!