Anexo 1-Matriz de Alçadas e Limites

REG-005 ALÇADAS E LIMITES-REV15 - ANEXO 1 MATRIZ DE ALÇADAS E LIMITES
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA L PELA APROVADO FORMALIZAÇÃO ALÇADAS EMPRESAS
MATÉRIA RA
Metrô, CLN, LAMSA,

Suprimentos Área Solicitante Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e 
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
1.1 Aprovar requisição de
compras
Suprimentos Área Solicitante SAP MM - ZNB
De R$ 100 mil até R$
400 mil
VIA040, Invepar e  
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 400 mil VIA040, Invepar e   
Instituto
Até 30% (considerando

Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
o somatório dos
aditivos) do valor do
VIA040, Invepar e   
Instituto
contrato original
FORM-079 Aditivo de Contrato Acima de 30%

preenchido e aprovado conforme (considerando o CLN, LAMSA,
1.2. Aprovar FORMULÁRIO
para ADITAR contrato Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
alçadas estabelecida e
posteriormente anexada no SAP
somatório dos aditivos) VIA040, Invepar e   
do valor do contrato Instituto
1. REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
(item 1.1) original

Acima de 30%
(considerando o
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
somatório dos aditivos) Metrô   
do valor do contrato
original
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos Área Solicitante Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
1.3. Aprovar o processo de CLN, LAMSA,
compra "NÃO Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
SAP MM - ZNC Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e   
CONCORRENCIAL" Instituto
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 50 mil Metrô   
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos Área Solicitante Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
CLN, LAMSA,
1.4. Aprovar REGULARIZAÇÃO
de requisições de compra
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
SAP MM -ZRG Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e   
Instituto
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 50 mil Metrô   
Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Área Solicitante
Até R$ 10 mil
VIA040, Invepar e 
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Área Solicitante
Acima de R$ 10 mil até
R$ 100 mil
Instituto
1.5. Aprovar Requisição de Metrô, CLN, LAMSA,

Medição de Serviços Tesouraria Área Solicitante SAP MM -ZMC Acima de R$ 100 mil
até R$ 1 milhão
Instituto
CLN, LAMSA,
Tesouraria
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e    
Instituto
Tesouraria
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 1 milhão Metrô    
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Até R$ 1 milhão VIA040, Invepar e  
Instituto
Relatório de Aprovação da
Contratação (RAC) deve ser CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
elaborado para apreciação e
Acima de R$ 1 milhão
até R$ 5 milhões
aprovação das alçadas Instituto
2.1. Aprovar processo de competentes. (NOTA)
CONTRATAÇÃO e ADITIVOS a
contrato que ALTERAM A
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
até R$ 5 milhões
Metrô  
MATERIALIDADE (NOTA)
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança PD para apreciação e aprovação
Acima de R$ 5 milhões
até R$ 50 milhões
das alçadas competentes, Instituto
devidamente registrado na Ata da A Metrô, CLN, LAMSA,
AD   
Suprimentos + Alta Reunião Acima de R$ 50
Suprimentos VIA040, Invepar e
Liderança Milhões (NOTA)
L Instituto
Suprimentos Até R
O
R$ 1 milhão
Metrô, CLN, LAMSA,
T Instituto
RAC elaborado para apreciação e NAcima de R$ 1 milhão CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
aprovação das alçadas O até R$ 50 milhões    
2.2. Aprovar processo de
ADITIVOS de contrato que NÃO
Liderança
competentes C VIA040, Invepar e
Instituto
ALTERAM MATERIALIDADE
(NOTA) ÃO Acima de R$ 1 milhão
  
Suprimentos
N até R$ 50 milhões
Metrô
I A
PD para apreciação e aprovação
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
P
das alçadas competentes, Acima de R$ 50
VIA040, Invepar e  
Liderança
Ó
devidamente registrado na Ata da Milhões
Instituto
Reunião
C
Suprimentos Suprimentos Metrô
Até R$ 10 mil (Compra
de Material)
Metrô 
Acima de 10 mil até R$
Suprimentos Suprimentos Metrô 1 milhão (Compra de Metrô  
Material)

(Compra de Material)
Metrô   
Até R$ 100 mil
(Serviços e Material Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos Suprimentos demais empresas) e VIA040, Invepar e 
Metrô (Compra de Instituto
Serviços)
Acima de R$ 100 mil
2. FORMALIZAÇÃO DA COMPRA / CONTRATAÇÃO
até R$ 400 mil

Metrô, CLN, LAMSA,
2.3. Aprovar PEDIDO de compra

Suprimentos Suprimentos MM -ZNO
(Serviços e Material
demais empresas) e
(anexado a evidencia da Instituto
(NOTA) SAP Metrô (Compra de
aprovação da Serviços)
Contratação - item 2.1) Acima de R$ 400 mil
até R$ 1 milhão
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
demais empresas) e
Instituto
Metrô (Compra de
Serviços)
(Serviços e Material CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
demais empresas) e VIA040, Invepar e    
Metrô (Compra de Instituto
Serviços)
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
demais empresas) e Metrô   
Metrô (Compra de
Serviços)
Metrô, CLN, LAMSA,
2.4. Aprovar cadastro do

Suprimentos Suprimentos MM - WK/MK Até R$ 1 milhão VIA040, Invepar e 
(anexado a evidencia da Instituto
CONTRATO no SAP SAP
aprovação da Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos Suprimentos Contratação - item 2.1) Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e  
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Suprimentos Área Solicitante
Acima de R$ 100 mil
até R$ 400 mil
Instituto
MM - ZDL
2.5. Aprovar PEDIDO de compra
(anexado a evidencia da Metrô, CLN, LAMSA,
DELEGADA SAP
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
aprovação da
Acima de R$ 400 até
R$ 1 milhão
Contratação) Instituto
CLN, LAMSA,
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e   
Instituto
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 1 milhão Metrô   
Metrô, CLN, LAMSA,
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Suprimentos Área Solicitante Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e  
até R$ 400 mil Instituto
MM - WK/MK
2.6. Aprovar cadastro do
(anexado a evidencia da Metrô, CLN, LAMSA,
CONTRATO no SAP - compra SAP
DELEGADA Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
aprovação da
Contratação)
Acima de R$ 400 até
R$ 1 milhão
Instituto
CLN, LAMSA,
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e   
Instituto
Suprimentos
Área Solicitante +
Alta Liderança
Acima de R$ 1 milhão Metrô   
Metrô, CLN, LAMSA,
3.1 Assinar CONTRATO,
Assinar ADITIVOS a contrato
Suprimentos
(com procuração)
Suprimentos
(com procuração)
Instituto
que alterem a materialidade e Assinatura do Contrato através do
NOTIFICAÇÃO de Denúncia Portal de Assinatura Eletrônica Metrô, CLN, LAMSA,
Contratual e DISTRATO
Contratual
Suprimentos
(com procuração)
Suprimentos
(com procuração)
Acima de R$ 1 Milhão VIA040, Invepar e 
Instituto
Legendas Marcações:
Aprovação obrigatória
ÍSICO (NOTA)
* É necessário a aprovação de 1 dos responsáveis

REG-005-V14-Alçadas e Limite
Marcus Vinicius Figur da Rosa # # Marcus Vinicius Figur da Rosa # Adriana Bastos # 01/10/2021
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
Metrô, CLN, LAMSA,

Áreas Delegadas Áreas Delegadas
 
3. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO FÍSICO (NOTA)

Até R$ 1 milhão VIA040, Invepar e
(com procuração) (com procuração)
Instituto
3.2 Assinar CONTRATO,
Assinar ADITIVOS a contrato Áreas Delegadas + CLN, LAMSA,
que alterem a materialidade e
compras
Áreas Delegadas
(com procuração)
Alta Liderança Assinatura do Contrato Físico/Legal
SAP MM - ZNB
através do Portal de Assinatura
Acima de R$ 1 Milhão VIA040, Invepar e  * *
(com procuração) Instituto
NOTIFICAÇÃO de Denúncia
Eletrônica
Contratual e DISTRATO
Contratual - compra DELEGADA Áreas Delegadas +
Áreas Delegadas
(com procuração)
Alta Liderança Acima de R$ 1 Milhão Metrô  * *
(com procuração)
Metrô, CLN, LAMSA,
3.3 Assinar ADITIVOS que

Suprimentos
(com procuração)
Suprimentos
(com procuração) Assinatura do Aditivo do Contrato
Instituto
NÃO alterem a materialidade Físico/Legal através do Portal de
(NOTA) Assinatura Eletrônica Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
(com procuração)
Suprimentos
(com procuração)
Acima de R$ 1 Milhão VIA040, Invepar e 
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Áreas Delegadas
(com procuração)
Áreas Delegadas
(com procuração)
Instituto
3.4 Assinar ADITIVOS que Áreas Delegadas + Assinatura do Aditivo do Contrato CLN, LAMSA,
NÃO alterem a materialidade -
Áreas Delegadas
(com procuração)
Alta Liderança Físico/Legal através do Portal de Acima de R$ 1 Milhão VIA040, Invepar e  * *
compra DELEGADA (NOTA) (com procuração) Assinatura Eletrônica Instituto
Áreas Delegadas +
Áreas Delegadas
(com procuração)
Alta Liderança Acima de R$ 1 Milhão Metrô  * *
(com procuração)
3.5 Assinar CONTRATO ou
Assinar ADITIVOS do tipo Assinatura do Contrato Físico/Legal Metrô, CLN, LAMSA,
Master Agreement (acordo de
Suprimentos
(com procuração)
Suprimentos
(com procuração)
através do Portal de Assinatura Qualquer valor VIA040, Invepar e 
termos que governarão Eletrônica Instituto
transações) (NOTA)
Metrô, CLN, LAMSA,
das alçadas competentes,
4.1. Autorizar contrato/acordo de
EXCLUSIVIDADE
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança devidamente registrado na Ata da
Qualquer valor VIA040, Invepar e  
Instituto
Reunião
4.2. Autorizar contratos com

Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Qualquer valor Invepar Invepar  
PARTES RELACIONADAS devidamente registrado na Ata da
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança Reunião
Qualquer valor
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
4.3. Autorizar alterações na Jurídico e Metrô, CLN, LAMSA,
minuta padrão na cláusula Jurídico (Compliance) Compliance (02 Aprovação da minuta do contrato Qualquer valor VIA040, Invepar e  * *
ANTICORRUPÇÃO aprovações) Instituto
4.4. Autorizar alterações

relevantes na minuta padrão na Metrô, CLN, LAMSA,
cláusula TRATAMENTO E Jurídico (Contratos) Jurídico (Contratos) Aprovação da minuta do contrato Qualquer valor VIA040, Invepar e  * *
4. CONTRATOS ESPECIAIS
PROTEÇÃO DE DADOS Instituto

PESSOAIS (LGPD)
4.5. Autorizar alterações na
Metrô, CLN, LAMSA,
minuta padrão para inclusão de
cláusula de LIMITAÇÃO DE
Jurídico (Contratos) Jurídico (Contratos) Aprovação da minuta do contrato Qualquer valor VIA040, Invepar e  
Instituto
RESPONSABILIDADE
4.6. Autorizar alterações na

Metrô, CLN, LAMSA,
minuta padrão na cláusula de
prazo de PAGAMENTO AO
Tesouraria Tesouraria Aprovação da minuta do contrato Qualquer valor VIA040, Invepar e * *
Instituto
FORNECEDOR
Metrô, CLN, LAMSA,

4.7. Autorizar DEMAIS
alterações na minuta padrão
Jurídico (Contratos) Jurídico (Contratos) Aprovação da minuta do contrato Qualquer valor VIA040, Invepar e * *
Instituto
4.8 Autorizar FIANÇAS e Aprovação da minuta do contrato

Qualquer valor Metrô, CLN, LAMSA,
**A aprovação em RCA será
GARANTIAS de aluguéis de
funcionários
Jurídico e RH
Jurídico + RH + Alta
Liderança realizada de acordo com a
VIA040, Invepar e    
Instituto
exigência da Seguradora
Solicitar a avaliação/chancela do Metrô, CLN, LAMSA,

4.9. CHANCELA de
Contratos/Termos de Adesão
Jurídico (Contratos) Área Solicitante Jurídico, através de e-mail, com a Qualquer valor VIA040, Invepar e 
aprovação da alçada estabelecida Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

5.1. Aprovar MEDIÇÃO (NOTA) Compliance
Compliance + Área
Solicitante
SAP FRS / ZMS Qualquer valor VIA040, Invepar e  * *
Instituto
A
AD
5.2. Realizar o DESBLOQUEIO Aprovação realizada por e-mail,
5. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
do pagamento quando for conforme alçada estabelecida, e Metrô, CLN, LAMSA,

bloqueado por desvio Compliance Área Solicitante posteriormente é solicitado a L
Qualquer valor VIA040, Invepar e 
documental, sem o devido Tesouraria o desbloqueio do O Instituto
saneamento. pagamento
TR
(NOTA)
N
5.3 Exercer a opção de não
O
penalizar, bloquear pagamento
ou rescindir um contrato com Compliance Área Solicitante
Aprovação realizada por e-mail,
conforme alçada estabelecida, e C Qualquer valor
Metrô, CLN, LAMSA,
ÃO
fornecedor com desvio arquivada no Portal de Contratos Instituto
documental.
N
I A
Aprovação realizada por e-mail,
Metrô, CLN, LAMSA,
5.4 . Aprovar MEDIÇÃO
Compliance Área Solicitante P
conforme alçada estabelecida, e
INCONSISTENTE
Ó
posteriormente é anexado ao
Instituto
C
registro do SAP (item 5.1)
Metrô, CLN, LAMSA,
6.1. Aprovar ADIANTAMENTO
de pagamento a fornecedores
Suprimentos Suprimentos Até R$ 150 mil VIA040, Invepar e  
Aprovação da minuta do contrato Instituto
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO À
no ato da homologação do
contrato Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Acima de R$ 150 mil VIA040, Invepar e   
Instituto
6. ADIANTAMENTO/
FORNECEDOR
Preenchimento do FORM -137

Solicitação de Adiantamento a
6.2. Aprovar ADIANTAMENTO Fornecedor com aprovação do
Metrô, CLN, LAMSA,
Gerente responsável e,
de pagamento a fornecedores
no lançamento em SAP (NOTA)
Tesouraria
Tesouraria + Área
Solicitante posteriormente, do Gerente da
Qualquer valor VIA040, Invepar e 
Instituto
Tesouraria. Aprovado é anexado
no registro no SAP (F-47) efetuado
pela Tesouraria.
Através de e-mail justificando o

6.3. Aprovar pagamento
motivo da antecipação do Qualquer valor Metrô, CLN, LAMSA,
ANTECIPADO de nota fiscal de
fornecedores (NOTA)
Tesouraria Tesouraria pagamento, que deve ser enviado solicitado pelo gestor ou VIA040, Invepar e 
para a aprovação do Gerente de fornecedor Instituto
Tesouraria.
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
7.1. Aprovar RESERVA de

estoque Suprimentos Área Solicitante SAP MB21 Qualquer valor
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 
(NOTA)
1.1 Aprovar requisição de Suprimentos Suprimentos Metrô

SAP MM - ZNB
Até R$ 400 mil Metrô 
compras
Acima de R$ 400 mil
até R$ 1 milhão
Metrô  
Suprimentos Suprimentos Metrô Acima de R$ 1 milhão Metrô   
7.2. Aprovar requisição de
REPOSIÇÃO de estoque
(NOTA)
Suprimentos Suprimentos SAP MM - ZES Até R$ 100 mil
CLN, LAMSA,
VIA040 
Suprimentos Suprimentos
Acima de R$ 100 mil
até R$ 400 mil
CLN, LAMSA,
VIA040  
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Acima de R$ 400 mil
até R$ 1 milhão
CLN, LAMSA,
VIA040    
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Acima R$ 1 milhão
CLN, LAMSA,
VIA040     
DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Qualquer valor CLN, LAMSA,
VIA040  
FORM-112 Justificativa de Compra
7.3. Aprovar FORMULÁRIO para
NÃO CONCORRENCIAL preenchido,
processo de compra "NÃO
assinado conforme alçada
CONCORRENCIAL" - material de
estabelecida e, posteriormente,
ESTOQUE
7. ESTOQUE
anexado no SAP (item 7.2)

Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Qualquer valor
Metrô 
1. REQUISIÇÃO DE COMPRAS
Administrativo Administrativo
Justificativa formal para apreciação
Até R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 e Invepar 
e aprovação das alçadas
7.4. Aprovar VENDA ou
DESCARTE de sucata,
competentes. Acima de R$ 10 mil até
R$ 1 milhão
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 e Invepar  
inservível ou material com baixa
no estoque. Administrativo
Administrativo + Alta
Liderança
até R$ 50 milhões
Metrô, CLN, LAMSA,
devidamente registrado na Ata da
Administrativo
Administrativo + Alta
Liderança
Reunião Acima R$ 50 milhões
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 e Invepar   
Suprimentos Suprimentos Até R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 
Justificativa formal para apreciação
Suprimentos
Suprimentos + Alta
R$ 1 milhão
CLN, LAMSA,
VIA040  *  *
competentes.
Liderança
Suprimentos
R$ 1 milhão
Metrô  * *
7.5. Aprovar BAIXA de
materiais no estoque.
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
até R$ 50 milhões
CLN, LAMSA,
VIA040 *  * 
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
até R$ 50 milhões
Metrô * * 
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança Reunião Acima R$ 50 milhões
CLN, LAMSA,
VIA040 *  *  
Suprimentos
Suprimentos + Alta
Liderança
Acima R$ 50 milhões Metrô * *  
8.1. Aprovar a ESTRATÉGIA

Tesouraria
(Controladoria)
Tesouraria
(Controladoria) A proposta deverá ser apresentada
Até R$ 1 milhão
Metrô, CLN, LAMSA,
tributária, societária ou contábil para apreciação e aprovação das
(NOTA) Tesouraria alçadas competentes
Tesouraria
(Controladoria)
(Controladoria) + Acima R$ 1 milhão
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 e Invepar   
Alta Liderança
FI -
IO - IOF retido
8.2. Aprovar pagamento operações financeiras Metrô, CLN, LAMSA,
Tributos Federais Retidos (IOF Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) IR: IRRF serviços Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e 
retido operações financeiras, prestados Instituto
IRRF serviços prestados, IRRF IA: IRRF aluguel
aluguel, CSLL serviços CS: CSLL serviços
SAP
prestados, PIS serviços prestados
prestados, COFINS serviços PI: PIS serviços
prestados e INSS s/ serviços prestados Metrô, CLN, LAMSA,
prestados)
(NOTA)
Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) MP: COFINS serviços
prestados
Acima de R$ 50 mil
A VIA040, Invepar e  
IN: INSS s/ serviços
A D Instituto
prestados
L
O Metrô, CLN, LAMSA,
TR 
8.3. Aprovar pagamento Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e
Instituto
Tributos Municipais Retidos (ISS
retido na fonte)
SAP FI - IF N
(NOTA) O Acima de R$ 50 mil Metrô, CLN, LAMSA,
 
Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal)
C VIA040, Invepar e
Instituto
8.4. Aprovar pagamento Tesouraria FI - ÃO Metrô, CLN, LAMSA,

Tributos Federais (PIS a Tesouraria (Tributário)
(Tributário) N
PH: PIS a recolher
Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e
Instituto
recolher, COFINS a recolher,
IRPJ pago e Contribuição
SAP
I A
CC: COFINS a recolher
Metrô, CLN, LAMSA,
Social) Tesouraria (Tributário)
Tesouraria
P
IJ: IRPJ pago
Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
(NOTA) (Tributário)
Ó
CT: Contribuição Social
Instituto
C Metrô, CLN, LAMSA,
8.5. Aprovar pagamento Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e 
Tributos Municipais (ISS a Instituto
SAP FI - IS
recolher) Metrô, CLN, LAMSA,
(NOTA) Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
FI - Metrô, CLN, LAMSA,
8.6. Aprovar pagamento de
Tributos relativos a importação Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) IM: IRRF sobre
remessa
Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e 
de serviços (IRRF sobre Instituto
SAP CI: CIDE
remessa, CIDE, PIS, COFINS e Metrô, CLN, LAMSA,
OS: PIS
ISS)
(NOTA)
Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) CF: COFIN Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
II - ISS Instituto
Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria (Contábil) (Contábil) + Alta PD para apreciação e aprovação
Qualquer valor -
Trimestral
VIA040, Invepar e     
8.7. Aprovar Liderança das alçadas competentes, Instituto
DEMONSTRAÇÕES financeiras Tesouraria devidamente registrado na Ata da Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria (Contábil) (Contábil) + Alta Reunião. Qualquer valor - Anual VIA040, Invepar e     
Liderança Instituto
Formulários digitalizados e
8.8. Constituir PROVISÃO Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria submetidos por e-mail para
contábil de diversos Tesouraria (Contábil)
(Contábil) aprovação das alçadas
Qualquer valor VIA040, Invepar e * *
(NOTA) Instituto
competentes
Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos Suprimentos Até R$ 10 mil / mês VIA040, Invepar e 
Instituto
Suprimentos +
CLN, LAMSA,
Elaborar relatório e submeter para
Suprimentos
Tesouraria
Acima de R$ 10 mil até VIA040, Invepar e  *  *
8. CONTÁBIL FISCAL
(Controladoria) + aprovação das alçadas

R$ 400 mil/mês Instituto
Alta Liderança competentes
Suprimentos +
8.9. Ajustar inventário de
ESTOQUES ou inventários de
Suprimentos
Tesouraria
(Controladoria) +
Acima de R$ 10 mil até Metrô  *  *
R$ 400 mil/mês
ATIVOS permanentes Alta Liderança
Suprimentos +
CLN, LAMSA,
Suprimentos
Tesouraria
(Controladoria) +
Acima R$ 400 mil / mês VIA040, Invepar e *  * 
PD para apreciação e aprovação das Instituto
Alta Liderança
alçadas competentes, devidamente
Suprimentos + registrado na Ata da Reunião
Suprimentos
Tesouraria
(Controladoria) +
Acima R$ 400 mil / mês Metrô *  * 
Alta Liderança
8.10. Definir regras de A proposta deverá ser enviada por e-
DEPRECIAÇÃO e Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,
AMORTIZAÇÃO
Tesouraria (Contábil)
(Contábil)
mail para apreciação e aprovação
das alçadas competentes
Qualquer valor
VIA040 e Invepar * *
(NOTA)
Metrô, CLN, LAMSA,
8.11. Aprovar pagamento CSLL

Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e 
Instituto
COFINS PIS SAP FI - CB
(NOTA) Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Tesouraria (Tributário)
Tesouraria
(Tributário)
Instituto
parcelamento do IRPJ SAP FI - PJ
Tesouraria
(Tributário)
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Tesouraria
(Tributário)
Instituto
parcelamento de CSLL SAP FI - PA
Tesouraria
(Tributário)
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Até R$ 50 mil VIA040, Invepar e 
Instituto
IRRF S/ COOPERATIVA SAP FI - CV
Tesouraria (Fiscal) Tesouraria (Fiscal) Acima de R$ 50 mil VIA040, Invepar e  
Instituto

Repasse CRB (TAXA
AGETRANSP, ISS, DESPESAS
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
SAP FI - RP Qualquer valor Metrô  
ORDINÁRIAS, PARCELA CRB)

Aluguel de Trens e Sistemas - Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
SAP FI - AL Qualquer valor Metrô  
MTR4
Metrô, CLN, LAMSA,

Tesouraria
(Controladoria)
Tesouraria
(Controladoria)
Até 100 mil VIA040, Invepar e 
Instituto Legendas Marcações:
Nota de Débitos / Serviços SAP FI - ND
Compartilhados * É necessário a aprovação de 1 dos responsáveis
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA

Nota de Débitos / Serviços SAP FI - ND
Compartilhados Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria
(Controladoria)
(Controladoria) + Acima de 100 mil VIA040, Invepar e  
Alta Liderança Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
compras
8.18. Realizar lançamentos
Tesouraria
(Controladoria)
Tesouraria
(Controladoria)
As aprovações devem ser
SAP MM - ZNB
formalizadas com "de acordo" por e-
R$ 1 milhão
Instituto
contábeis manuais SAP FI GL mail.
(NOTA) A Contabilidade fará o lançamento Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria
(Controladoria)
Tesouraria
(Controladoria) (SAP: FI-GL) Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e  
Instituto
Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,
Aprovação do FORM-521
8.19. Realizar reclassificações
contábeis
Tesouraria
(Controladoria)
(Controladoria) +
(envio do "de acordo" por e-mail)
QUALQUER VALOR VIA040, Invepar e  
Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo
Administrativo +
Área Solicitante
Preenchimento do FORM-207
BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS
Até R$ 400 mil VIA040, Invepar e 
Instituto
pelo solicitante, que deverá ser
aprovado conforme alçada Metrô, CLN, LAMSA,
9.1. BAIXAR bens do ativo

Administrativo
Administrativo +
Área Solicitante estabelecida, e registrada no SAP
Acima de R$ 400 mil
até R$ 5 milhões
VIA040, Invepar e  
Instituto
E SERVIÇOS
permanente por obsolescência,

roubo, furto ou doação (NOTA) Administrativo + Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo Área Solicitante + PD para apreciação e aprovação
até R$ 50 milhões
Alta Liderança das alçadas competentes, Instituto
(NOTA)
Administrativo + devidamente registrado na Ata da Metrô, CLN, LAMSA,

Administrativo Área Solicitante + Reunião Acima R$ 50 milhões VIA040, Invepar e   
DE MATERIAIS

9.ATIVO PERMANENTE
9.2. RECLASSIFICAR ou
Justificativa formal para apreciação Metrô, CLN, LAMSA,
TRANSFERIR bens do ativo Administrativo +
permanente, dentro da mesma
Administrativo
Área Solicitante
competentes.
QUALQUER VALOR
VIA040, Invepar e * * * *
Instituto
empresa.
1. REQUISIÇÃO DE COMPRAS
Preenchimento do FORM-207
BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo
Administrativo +
Área Solicitante
pelo solicitante, que deverá ser Até R$ 400 mil VIA040, Invepar e * * * * 
aprovado conforme alçada Instituto
9.3. ALIENAR , TRANSFERIR estabelecida, e registrada no SAP
(para Terceiros), CEDER ou
Administrativo + Metrô, CLN, LAMSA,
ONERAR bens do Ativo
Permanente
Administrativo Área Solicitante +
Acima de R$ 400 mil
até R$ 50 milhões
Administrativo + devidamente registrado na Ata da Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo Área Solicitante + Reunião Acima R$ 50 milhões VIA040, Invepar e  
Metrô, CLN, LAMSA,
10.1. Aprovar ADIANTAMENTO

Tesouraria Área Solicitante Até R$ 5 mil VIA040, Invepar e * *
FI - ZPHOFI004 - Instituto
de Viagens no sistema SAP
YA Metrô, CLN, LAMSA,
**VER COM GUARULHOS***
Tesouraria Área Solicitante Acima R$ 5 mil VIA040, Invepar e   
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
10.2. Aprovar a PRESTAÇÃO Administrativo Área Solicitante Até R$ 5 mil VIA040, Invepar e * *
de contas de despesas de FI - ZPHOFI004 - Instituto
10.VIAGENS
SAP
viagens no sistema - COM YP Metrô, CLN, LAMSA,
adiantamento Administrativo Área Solicitante Acima R$ 5 mil VIA040, Invepar e  * *
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo Área Solicitante Até R$ 5 mil VIA040, Invepar e * *
Instituto
10.3. Aprovar REEMBOLSO de
Metrô, CLN, LAMSA,
contas de despesas de viagens FI - ZPHOFI004 -
no sistema - SEM
Administrativo Área Solicitante SAP
YR
Até R$ 5 mil VIA040, Invepar e * *
Instituto
adiantamento
Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo Área Solicitante Acima R$ 5 mil VIA040, Invepar e  * *
Instituto
A
L AD
O
TR
N
O
C
ÃO
N
I A
P
Ó
C
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
FORM-099 -Solicitação de Cartão

Metrô, CLN, LAMSA,
Corporativo e Pré-Pago, aprovado
11.1. Conceder CARTÃO
Corporativo e Cartão Fundo Fixo
Tesouraria Tesouraria
pela alçada competente e enviado
Instituto
para a Tesouraria
SAP MM - ZNB de Cartão P-
FORM-443 -Solicitação
compras Metrô, CLN, LAMSA,
CARD, aprovado pela alçada
11.2. Conceder CARTÃO P-
CARD
Tesouraria Alta Liderança
competente e enviado para
Instituto
Suprimentos
Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Área Solicitante Gerentes VIA040, Invepar e 
Instituto
FI - ZPH
CLN, LAMSA,
11.3. Aprovar a prestação de
Tesouraria Alta Liderança
* Se o presidente
Diretor
contas de despesas realizadas SAP acumular o cargo de
no CARTÃO CORPORATIVO CFO, a aprovação é do
Tesouraria Alta Liderança Dir Financeiro e RI Diretor Metrô * *
Invepar
Tesouraria Alta Liderança Presidente

Metrô, CLN, LAMSA,
Suprimentos (P-CARD) Metrô, CLN, LAMSA,
Cargos até
e Tesouraria (Fundo Área Solicitante
Coordenadores
VIA040, Invepar e * *
Fixo/Pré-Pago) Instituto
Suprimentos (P-CARD) Metrô, CLN, LAMSA,

e Tesouraria (Fundo Área Solicitante FI - ZPH Gerentes VIA040, Invepar e 
Fixo/Pré-Pago) Instituto
11.4. Aprovar a prestação de
Suprimentos (P-CARD)
contas de despesas realizadas * Se o presidente CLN, LAMSA,
no CARTÃO P-CARD e FUNDO
e Tesouraria (Fundo Alta Liderança SAP
acumular o cargo de
Diretor
Fixo/Pré-Pago)
FIXO CFO, a aprovação é do
Suprimentos (P-CARD) Dir Financeiro e RI
Invepar
e Tesouraria (Fundo Alta Liderança Diretor Metrô * *
Fixo/Pré-Pago)
Suprimentos (P-CARD)
e Tesouraria (Fundo Alta Liderança Presidente
Metrô, CLN, LAMSA,
Fixo/Pré-Pago)
Metrô, CLN, LAMSA,
11.5 . Aprovar a prestação de
contas de despesas realizadas
Administrativo Administrativo Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e * *
Instituto
no CARTÃO VIAGEM SAP FI - ZPH
(exclusivo do Administrativo Metrô, CLN, LAMSA,
INVEPAR E EMPRESAS) Administrativo Administrativo Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e * * 
Instituto
Administrativo Administrativo Até 100 mil

Metrô, CLN, LAMSA,
11.6. Aprovar pagamento IPTU
SAP FI - IL
dos imóveis
Administrativo Administrativo Acima de 100 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 e Invepar  * *
Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo Administrativo Até R$ 10 mil
11.7. Aprovar pagamento de FI -
SAP
serviços de Correio CO / CL / CE / CD / CD
Administrativo Administrativo Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 e Invepar * * 
Metrô, CLN, LAMSA,
Administrativo Administrativo Até R$ 10 mil
SAP FI - CR
serviços de Cartório
Administrativo Administrativo Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
Metrô, CLN, LAMSA,
11.9. Aprovar pagamento de Administrativo Administrativo Até R$ 10 mil
despesas de documentação de
SAP FI - VE / VG / CQ
veículos (IPVA, documentação,
seguro obrigatório etc.) Administrativo Administrativo Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
DESPESAS DIVERSAS
Metrô, CLN, LAMSA,

11.10. Aprovar pagamento de Administrativo Administrativo Até R$ 10 mil
11. CARTÃO
multas de documentação de SAP FI - MU

veículos Administrativo Administrativo Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
* * 
e
VIA040 e Invepar
A Metrô, CLN, LAMSA,
AD
11.11. Aprovar Pagamento de Administrativo Administrativo Até 10 mil
VIA040 e Invepar *
Aferição de Tacógrafo de SAP FI - AT
Veículo Operacional L Metrô, CLN, LAMSA,

O
Acima de R$ 10 mil
TR Metrô, CLN, LAMSA,
* *
11.12. Aprovar Ressarcimento a
NAté 10 mil
VIA040 e Invepar
Leiloeiro
SAP FI - VS
O Acima de R$ 10 mil
Administrativo Administrativo C Metrô, CLN, LAMSA,
MM - ZFI
ÃO Metrô, CLN, LAMSA,
11.13. Aprovar pagamentos no
SAP
CFO CFO SAP N
(Grupo comprador por
CFO correspondente a
I
Empresa)A Instituto
P
FI - MA
Metrô, CLN, LAMSA,
CFO CFO SAP Ó
(Abrir por empresa e
Multa
C direcionar por CFO
correspondente)
Instituto
FI - JS
Metrô, CLN, LAMSA,
Juros
CFO CFO SAP
(Abrir por empresa e
direcionar por CFO
Instituto
correspondente)
Metrô, CLN, LAMSA,
TI TI Até 10 mil VIA040, Invepar e * *
11.16 Aprovar pagamento de Instituto
SAP FI - BR/ BS
Certificado Digital Metrô, CLN, LAMSA,
TI TI Acima de R$ 10 mil VIA040, Invepar e * * 
Instituto
Tesouraria Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,

(Estruturação (Estruturação Até 10 mil VIA040, Invepar e * *
Financeira) Financeira) Instituto
Registro de Documentos em SAP FI - BX
Cartórios Tesouraria Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,
(Estruturação (Estruturação Acima de R$ 10 mil VIA040, Invepar e * * 
Metrô, CLN, LAMSA,
TI TI Até 10 mil
VIA040 * *
SAP FI - BE
Aferição Radar e Balança
TI TI Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 * * 
Metrô, CLN, LAMSA,
Instituto
Domínio: Registro e SAP FI - BF
Hospedagem Metrô, CLN, LAMSA,
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Instituto
Taxa de Agencia Reguladora de SAP FI - BG
Telefonia (ANATEL) Metrô, CLN, LAMSA,
Instituto
11.21. Aprovar Reembolso de

Metrô, CLN, LAMSA,
Membros de
Conselho/Comitê/Representante
Governança
Corporativa
Governança
Corporativa
SAP FI - BH Qualquer Valor VIA040, Invepar e 
Instituto
Acionista
Área Responsável por Área Responsável Metrô, CLN, LAMSA,

Meio Ambiente por Meio Ambiente
Até 10 mil
VIA040 * *
SAP FI - BI/ BJ/ BL/ BM
Licença Ambiental
Área Responsável por
Meio Ambiente
Área Responsável
por Meio Ambiente
Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 * * 
Área Responsável por Área Responsável Metrô, CLN, LAMSA,

Meio Ambiente por Meio Ambiente
Até 10 mil
VIA040 * *
11.23. Aprovar Pagamento de
Controle e Fiscalização SAP FI - BN/ BO/ BP/ BQ
Ambiental
Área Responsável por
Meio Ambiente
Área Responsável
por Meio Ambiente
Acima de R$ 10 mil
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 * * 
Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico (Contencioso)
Jurídico
(Contencioso)
Aprovação realizada por e-mail, Instituto
12.1. Autorizar celebração conforme alçada estabelecida. Metrô, CLN, LAMSA,
ACORDO JUDICIAL (exceto Jurídico (Contencioso)
Jurídico
(Contencioso)
Acima de R$ 100 mil
até R$ 1 milhão
para partes relacionadas) Instituto
Jurídico Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico (Contencioso) (Contencioso) + Alta
Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e   
Reunião
Metrô, CLN, LAMSA,
12.2. Aprovar adiantamento a Jurídico
escritórios jurídicos
(Contencioso)
SAP FI - AJ Até R$ 35 mil VIA040, Invepar e * *
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico
(Contencioso)
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico
(Contencioso)
SAP FI - SJ Acima de R$ 100 mil
até R$ 500 mil
12.3. Autorizar pagamento de Instituto
CONDENAÇÃO e ACORDO Metrô, CLN, LAMSA,
Judicial Jurídico (Contencioso)
Jurídico
(Contencioso)
Acima de R$ 500 mil
até R$ 1 milhão
Instituto
Jurídico Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico (Contencioso) (Contencioso) + Alta
Reunião e, posteriormente, anexada
Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e   
ao SAP-FI
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
Metrô, CLN, LAMSA,

Administrativo (área
solicitante)
Instituto
1.1 Aprovar requisição de SAP FI
SAP MM- AD
- ZNB
compras
12.4. Autorizar pagamento de Metrô, CLN, LAMSA,
autuação administrativa (Multa) Jurídico (Contencioso)
Administrativo (área
solicitante)
Acima de R$ 100 mil
até R$ 1 milhão
Instituto

Administrativo (área das alçadas competentes, Metrô, CLN, LAMSA,
12. JURÍDICO
Jurídico (Contencioso) solicitante) + Alta devidamente registrado na Ata da Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e   
Liderança Reunião e, posteriormente, anexada Instituto
ao SAP-FI
Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico
(Contencioso) FI - Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e * *
DJ: Causas Instituto
Trabalhistas Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico
SAP DC: Causas Cíveis
Acima de R$ 100 mil
(Contencioso) atéR$ 500 mil

DT: Causas Tributárias Instituto
12.5. Autorizar depósitos DO: Administrativo Metrô, CLN, LAMSA,
Judiciais
Jurídico
(Contencioso)
Outorga Acima de R$ 500 mil
até R$ 1 milhão
Instituto
Jurídico das alçadas competentes, Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico (Contencioso) (Contencioso) + Alta devidamente registrado na Ata da Acima de R$ 1 milhão VIA040, Invepar e   
ao SAP-FI
Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico
(Contencioso)
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
FI - DB
12.6. Autorizar pagamento de
Jurídico
(Contencioso)
SAP
R$ 100 mil
Instituto
despesas reembolsáveis de
escritórios jurídicos Metrô, CLN, LAMSA,
(conforme estabelecido em Jurídico (Contencioso)
Jurídico
(Contencioso)
Acima de R$ 100 mil
até R$ 1 milhão
contrato) Instituto
ao SAP-FI
Metrô, CLN, LAMSA,
Jurídico
(Contencioso)
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
FI - CJ
Jurídico
(Contencioso)
SAP
Acima de R$ 20 até R$
100 mil
Instituto
12.7. Autorizar pagamento de Metrô, CLN, LAMSA,
Custas Judiciais Jurídico (Contencioso)
Jurídico
(Contencioso)
Acima de R$ 100 mil
até R$ 1 milhão
Instituto
ao SAP-FI
A
L AD
O
TR
N
O
C
ÃO
N
I A
P
Ó
C
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
Metrô, CLN, LAMSA,

A aprovação para concessão será
13.1. Autorizar APLICAÇÕES
financeiras
efetuada por e-mail
Instituto

13.2. Aprovar arquivo de SAP MM - ZNB
compras
pagamentos criptografados, Metrô, CLN, LAMSA,
autorizações bancárias, sejam Tesouraria Tesouraria SAP FI - F110 Qualquer valor VIA040, Invepar e 
eletrônicas ou manuais, para Instituto
movimentação de capital
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Não orçado -
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Não orçado - Invepar Invepar    
Mais gravoso que o
13.3. Aprovar contratação de Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança das alçadas competentes,
orçado e/ou acima de
R$ 50 milhões -
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040     
operação de ENDIVIDAMENTO devidamente registrado na Ata da Controlada
(empréstimos, contas Reunião Mais gravoso que o
garantidas, mútuos) Tesouraria

Tesouraria + Alta
Liderança
Posteriormente é registrado no
GESPLAN.
orçado e/ou acima de Invepar     
R$ 50 milhões - Invepar
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Orçado até R$ 50
milhões - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Orçado até R$ 50
milhões - Invepar
Invepar    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Não orçado -
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
13.4. Aprovar contratação de
FIANÇA bancaria, carta de
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Mais gravoso que o
orçado - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040     
crédito e outras formas de ser Reunião
afiançado por terceiros Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança Posteriormente é registrado no
Mais gravoso que o
orçado - Invepar
Invepar     
GESPLAN
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Orçado - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Orçado - Invepar Invepar    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Não orçado -
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
13.5. Aprovar prestação de
GARANTIAS (aval, ESA, carta Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
de fiança, fiança corporativa,
Reunião
cash collateral, SBLC ou
qualquer outra garantia)
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança Posteriormente é registrado no
Operação Orçada -
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
GESPLAN
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Operação Orçada -
Invepar
Tesouraria
Tesouraria
13. OPERAÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
13.6. Emitir novas AÇÕES, (Estruturação

(Estruturação
Financeira) + Alta
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    *  *
AFAC, DEBÊNTURES, BÔNUS Financeira)
Liderança devidamente registrado na Ata da
de subscrição ou VALORES
Tesouraria Reunião
imobiliários que possam ser Tesouraria
Posteriormente é registrado no
transformados em ações (Estruturação
(Estruturação
Financeira) + Alta GESPLAN
Invepar Invepar     * *
Financeira)
Liderança
Tesouraria
Tesouraria (Controladoria) (Controladoria) +
Não orçado -
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
Alta Liderança
13.7.Autorizar pagamento de Tesouraria
dividendos e JSCP (superior Tesouraria (Controladoria) (Controladoria) + PD para apreciação e aprovação
Não orçado - Invepar Invepar   
aos dividendos obrigatórios Alta Liderança
Tesouraria devidamente registrado na Ata da
previstos em Lei ou Estatuto
Social)
Tesouraria (Controladoria) (Controladoria) + Reunião Orçada - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
Alta Liderança
Tesouraria
Tesouraria (Controladoria) (Controladoria) + Orçada - Invepar Invepar    
Alta Liderança
Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Tesouraria Conforme aprovação prévia da Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e 
13.8. Aprovar pagamento de Contratação da Operação é Instituto
FIANÇAS e Mútuo registrado o pagamento no Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Tesouraria GESPLAN. Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
13.9. Aprovar pagamento de: Tesouraria Tesouraria Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e 
Dividendos e JSCP (mediante
FI
A Instituto
aprovação prévia da
SAP DV: Dividendos
JP: JSCP
A D Metrô, CLN, LAMSA,
contratação) Tesouraria Tesouraria
L
O Instituto
TR Metrô, CLN, LAMSA,


FI - N R$ 100 mil
Até VIA040, Invepar e
Instituto
AFACs (mediante aprovação SAP A2/ A3/ A4/ A5/ A6/ O
prévia da contratação) A7/ A8 C Metrô, CLN, LAMSA,
 
ÃO
Tesouraria Tesouraria Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e
Instituto
N Metrô, CLN, LAMSA,

Tesouraria Tesouraria FI -
I A
AP/ AR/ AY/ AX/ AE/
Aportes (mediante aprovação SAP P
AO/ AQ/ AV/ AH/ A1/
Instituto
prévia da contratação) Ó
AH/ AM/ AU/ AZ/ Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Tesouraria C A9/BW Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e
Instituto
 
13.12. Aprovar pagamento de (Estruturação (Estruturação Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e 
Aval Intercompany (mediante Financeira) Financeira) Instituto
SAP FI - AC
aprovação prévia da Tesouraria Tesouraria Metrô, CLN, LAMSA,
contratação) (Estruturação (Estruturação Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e  
13.13. Aprovar pagamento de:

(Estruturação (Estruturação Conforme aprovação prévia da Até R$ 100 mil VIA040, Invepar e 
Financeira) Financeira) Contratação da Operação é Instituto
Juros e Amortizações de
Tesouraria Tesouraria registrado o pagamento no Metrô, CLN, LAMSA,
Financiamentos de Dívidas
(Estruturação (Estruturação GESPLAN. Acima de R$ 100 mil VIA040, Invepar e  
Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Tesouraria Até 10 mil VIA040, Invepar e 
13.14.Aprovar Pagamento de Instituto
SAP FI - CP
Cartórios - Protesto Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Tesouraria Acima de R$ 10 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
13.15. Aprovar pagamento de Tesouraria Tesouraria Até 10 mil VIA040, Invepar e 
Comissão de Fiança (mediante Instituto
SAP FI - FC
aprovação prévia da Metrô, CLN, LAMSA,
contratação) Tesouraria Tesouraria Acima de R$ 10 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
Estudo da contratação deverá ser Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria Tesouraria submetido para aprovação das
Até R$ 5 milhões
prêmio
14.1. Aprovar contratação de alçadas competentes Instituto
SEGURO de Automóvel,
Responsabilidade Civil Geral,
Risco Cibernético, Risco
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Até R$ 50 milhões
prêmio Invepar
Invepar   
Operacional, Risco de Metrô, CLN, LAMSA,
Engenharia, Responsabilidade
Civil de Engenharia, Transporte
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Até R$ 50 milhões
prêmio Controlada
VIA040, Invepar e   
devidamente registrado na Ata da Instituto
Nacional e Internacional, D&O e
Reunião
Serviços de Seguros Metrô, CLN, LAMSA,
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Acima R$ 50 milhões
prêmio
VIA040, Invepar e    
Instituto
FI -
ST: Automóvel
14.2. Aprovar pagamento de Metrô, CLN, LAMSA,
Prêmio de Seguros de Tesouraria Tesouraria
SC: Risco Resp. Civil
Geral
Automóvel, Responsabilidade Instituto
SO: Risco Operacional
14. SEGUROS
Civil Geral, Risco Cibernético,

SS: Serviço Seguro
Risco Operacional, Risco de
SE: Risco de
Engenharia, Responsabilidade SAP
Engenharia
Civil de Engenharia, Transporte
SG: Seguro Garantia
Nacional e Internacional, D&O,
SD: Seguro D&O Metrô, CLN, LAMSA,
Seguro Garantia e Serviços de
Seguros (mediante aprovação Tesouraria Tesouraria SI: Risco Resp. Civil
Engenharia
prévia da contratação) Instituto
SM: Transp. Nacional
SP: Transp. Internac
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Não orçado -
Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
14.3. Aprovar contratação de
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Mais gravoso que o
orçado - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040     
SEGURO GARANTIA
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Reunião Mais gravoso que o
orçado - Invepar
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Orçado - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Orçado - Invepar Invepar    
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
Comunicação e CLN, LAMSA,

Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade + Qualquer valor VIA040, Invepar e   
1.1 Aprovar requisição de Alta Liderança Instituto
15.1. Aprovar PLANO de SAP MM - ZNB
compras
comunicação institucional, O Plano deverá ser apresentado para
PUBLICIDADE, PORTA VOZ apreciação e aprovação das alçadas
institucional, COMUNICAÇÃO competentes
para situação de crise
Comunicação e
Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade + Qualquer valor Metrô   
Alta Liderança
Metrô, CLN, LAMSA,
15.2. Aprovar PEÇAS avulsas

Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade A Proposta deverá ser apresentada
Brindes e papelaria VIA040, Invepar e 
Instituto
de publicidade para apreciação e aprovação das
alçadas competentes Metrô, CLN, LAMSA,
USUÁRIO
Comunicação e Comunicação e
Outros VIA040, Invepar e  
SERVIÇOS
Sustentabilidade Sustentabilidade
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Comunicação e Comunicação e Brindes e papelaria até
VIA040, Invepar e * * 
MATERIAIS E AO
Sustentabilidade Sustentabilidade R$ 10 mil

Instituto
ATENDIMENTO
15.3. Aprovar produtos e Comunicação e A Proposta deverá ser apresentada Brinde e Papelaria e CLN, LAMSA,
PROMOÇÕES ao cliente
Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade + para apreciação e aprovação das Outros acima R$ 10 VIA040, Invepar e   *  *
Alta Liderança alçadas competentes mil Instituto
Comunicação e Brinde e Papelaria e

Comunicação e
Sustentabilidade + Outros acima R$ 10 Metrô   * *
DE COMPRAS eDE
Sustentabilidade
Alta Liderança mil
15. COMUNICAÇÃO
Comunicação e Comunicação e CLN, LAMSA e

Sustentabilidade Sustentabilidade
Até R$ 10 mil
VIA040 *

Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
R$ 50 mil
CLN, LAMSA e
VIA040 
RESSARCIMENTO A Comunicação e Comunicação e
SAP FI - RU Acima de R$ 50 mil
CLN, LAMSA e
 
1. REQUISIÇÃO
CLIENTES Sustentabilidade Sustentabilidade VIA040

Exclusiva para o
Comunicação e
Sustentabilidade
Metrô Até R$ 50 mil Metrô 
(Comunicação)
Exclusiva para o
Comunicação e
Sustentabilidade
Metrô Acima de R$ 50 mil Metrô  
(Comunicação)
Metrô, CLN, LAMSA,
compromissos voluntários e
Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Instituto
associações relacionadas à
SAP FI - GF
responsabilidade
Metrô, CLN, LAMSA,
social/sustentabilidade Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,

Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Instituto
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS SAP FI - AG
Metrô, CLN, LAMSA,
Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Acima e R$ 100 mil VIA040, Invepar e  
Instituto
Compliance e CLN, LAMSA,
16.1 - Aprovar métricas de

Compliance e Riscos Riscos + Alta
PD para apreciação e aprovação das
Qualquer valor VIA040, Invepar e    
impacto e probabilidade e níveis alçadas competentes, devidamente
do mapa de riscos Compliance e registrado na Ata da Reunião
Compliance e Riscos Riscos + Alta Qualquer valor Metrô   
Liderança
Deverá ser submetido os plano de
ação de riscos para apreciação e Metrô, CLN, LAMSA,
16.2 - Aprovar os planos de
ação de riscos (NOTA)
Compliance e Riscos Área Solicitante aprovação das alçadas Qualquer valor VIA040, Invepar e 
competentes. Instituto
das alçadas competentes, Metrô, CLN, LAMSA,
16.3 - Repactuar / excluir os
planos de ação de riscos
Compliance e Riscos
Área Solicitante +
Alta Liderança
devidamente registrado na Ata da Qualquer valor VIA040, Invepar e  
Reunião Instituto
Deverá ser efetuado estudo e
elaborada a proposta para Metrô, CLN, LAMSA,
16.4 - Aprovar desenho dos
controles internos (NOTA)
Compliance e Riscos Área Solicitante apreciação e aprovação das Qualquer valor VIA040, Invepar e 
alçadas competentes. Instituto
Deverá ser submetido os resultados A

Qualquer valorD
16.5 - Aprovar Resultados dos Metrô, CLN, LAMSA,
para apreciação e aprovação das

LA
testes de Controles Internos Compliance e Riscos Área Solicitante VIA040, Invepar e
alçadas competentes.
(NOTA) Instituto
PD para apreciação e aprovação O
16.6 - Aprovar contratação de
Pessoa Politicamente Exposta
Compliance e Riscos
Área Solicitante +
R
T valor
Qualquer
Metrô, CLN, LAMSA,
(PPE) - Cargos abaixo de nível Alta Liderança
Reunião N Instituto
16. COMPLIANCE E RISCOS (NOTA)
gerencial
O
16.7 - Aprovar contratação de
das alçadas competentes, C Metrô, CLN, LAMSA,
ÃO   
Pessoa Politicamente Exposta Área Solicitante +
Compliance e Riscos devidamente registrado na Ata da Qualquer valor VIA040, Invepar e
(PPE) - Cargos de nível Alta Liderança
Reunião Instituto
gerencial e acima
N
16.8 - Aprovar contratação de I A
Pessoa Politicamente Exposta P
(PPE) - pertencente ao quadro Área Solicitante + Ó
das alçadas competentes, Metrô, CLN, LAMSA,
  
societário e/ou diretoria da
Compliance e Riscos
Alta Liderança
Reunião
C
devidamente registrado na Ata da Qualquer valor VIA040, Invepar e
Instituto
empresa a ser contratada
(fornecedor)
16.9 - Aprovar contratação de PD para apreciação e aprovação

Metrô, CLN, LAMSA,
Terceiro com apontamentos
classificados como alto nível de
Compliance e Riscos Alta Liderança
Instituto
criticidade. Reunião
16.10 Autorizar o processo de

contratação, doação ou parceria E-mail com autorização a ser Metrô, CLN, LAMSA,
SEM REALIZAR as avaliações Compliance e Riscos Área Solicitante anexada ao SAP ou junto ao Premissas do PRO-093 VIA040, Invepar e 
preventivas dos riscos de respectivo processo. Instituto
integridade (Background Check).
16.11. Autorizar a realização de Avaliação de Integridade SEM

avaliação de integridade formulário de due diligencie
(Background Check) de terceiro, (aspectos LGPD) Metrô, CLN, LAMSA,
sem o devido preenchimento e Compliance e Riscos Área Solicitante E-mail com autorização para área Qualquer valor VIA040, Invepar e 
aceite no formulário de due de Compliance e Riscos. Instituto
diligencie atualizado sob os Essa formalização também deve
aspectos da LGPD ser anexada ao SAP.
E-mail com autorização para área

16.12. Autorizar a liberação de de Compliance e Riscos. Metrô, CLN, LAMSA,
acesso ao SAP para transações Compliance e Riscos Área Solicitante Essa formalização também deve Qualquer cargo VIA040, Invepar e 
conflitadas (SoD) ser anexada ao Sysaid Instituto

17.1. Alterar o valor da TARIFA Desen. de Novos
Desen. de Novos
Negócios + Alta devidamente registrado na Ata da
Qualquer valor
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040  
Negócios
Liderança Reunião
17. RECEITAS TARIFÁRIAS
É solicitado no Atendimento ao
Usuário, que encaminha para
17.2. Autorizar ISENTADOS -
Rodovias
Tesouraria
Tesouraria + Área
Solicitante
aprovação da alçada competente e Qualquer valor
CLN, LAMSA e
VIA040  
posteriormente é registrado no
sistema
Tesouraria Tesouraria Até R$ 100 reais

Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040 
É efetuado a apuração pela
17.3. Aprovar DIVERGÊNCIAS
Tesouraria Tesouraria Arrecadação, que encaminha para
Acima de R$ 100,00
Até R$ 300,00
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040  
aprovação da alçada competente e
de caixa diárias por turno
Tesouraria Tesouraria posteriormente enviado para RH
providenciar o desconto.
Acima de R$ 300 reais
Até R$ 5 mil
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
Tesouraria
Tesouraria + Alta
Liderança
Acima R$ 5 mil
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Área de Receita Não
Tarifária (Rodovias)
Alterar a tabela de
preços
CLN, LAMSA,
VIA040  
Tarifária (Rodovias) O contrato chancelado pelo Jurídico Até R$ 5 mil
CLN, LAMSA,
VIA040 
18.1. RODOVIAS: Aprovar deverá ser submetido para
contrato de CESSÃO de faixa de
aprovação das alçadas
competentes.
R$ 10 mil
CLN, LAMSA,
VIA040  
domínio para usos diversos,
fibra ótica e publicidade, ou Área de Receita Não
qualquer outra receita
Tarifária (Rodovias) Acima de 10 mil até R$
CLN, LAMSA,
VIA040    
extraordinária permitida pelo + Alta Liderança 5 milhões
contrato de concessão. Área de Receita Não
Tarifária (Rodovias) PD para apreciação e aprovação
até R$ 50 milhões
CLN, LAMSA,
VIA040   
+ Alta Liderança das alçadas competentes,
Área de Receita Não devidamente registrado na Ata da
Tarifária (Rodovias) Reunião Acima R$ 50 Milhões
CLN, LAMSA,
VIA040    
+ Alta Liderança
Até R$ 5 mil
CLN, LAMSA,
VIA040 
Tarifária (Rodovias) O contrato chancelado pelo Jurídico
R$ 10 mil
CLN, LAMSA,
VIA040  
18.2. RODOVIAS: Aprovar
Área de Receita Não deverá ser submetido para
Aditivos que ALTEREM a
materialidade do Contrato de
Tarifária (Rodovias) aprovação das alçadas
competentes.
R$ 100 mil
CLN, LAMSA,
VIA040   
faixa de domínio para usos + Alta Liderança
diversos, fibra ótica e Área de Receita Não
publicidade, ou qualquer outra
receita extraordinária permitida
Acima de R$ 100 mil
até R$ 5 milhões
CLN, LAMSA,
VIA040    
+ Alta Liderança
pelo contrato de concessão.
(NOTA)
Tarifária (Rodovias) PD para apreciação e aprovação
até R$ 50 milhões
CLN, LAMSA,
VIA040     
+ Alta Liderança das alçadas competentes,
Área de Receita Não devidamente registrado na Ata da
Tarifária (Rodovias) Reunião Acima R$ 50 milhões
(NOTA)
CLN, LAMSA,
VIA040      
+ Alta Liderança
Comercial Mobilidade
Comercial
Mobilidade O contrato chancelado pelo Jurídico
Alterar a tabela de
preços
Metrô   Legendas Marcações:
18.3. MOBILIDADE: Aprovar deverá ser submetido para Aprovação obrigatória
contrato de CESSÃO para usos * É necessário a aprovação de 1 dos responsáveis
diversos, fibra ótica e competentes.
(NOTA)
A NÃO

receita extraordinária permitida Marcus Vinicius Figur da Rosa # # Marcus Vinicius Figur da Rosa # Adriana Bastos # 01/10/2021
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
O contrato chancelado pelo Jurídico

18.3. MOBILIDADE: Aprovar deverá ser submetido para
contrato de CESSÃO para usos Comercial Mobilidade
Comercial
Mobilidade aprovação das alçadas
diversos, fibra ótica e competentes.
Comercial Acima de R$ 100 mil
 
TARIFÁRIA (NOTA)
18. RECEITA NÃO
publicidade, ou qualquer outra Comercial Mobilidade Metrô
Mobilidade até R$ 5 milhões
receita extraordinária
1.1 Aprovar requisiçãopermitida
de Comercial SAP MM - ZNB
compras Comercial Mobilidade Mobilidade + Alta PD para apreciação e aprovação
até R$ 50 milhões
Metrô   
Liderança
Comercial devidamente registrado na Ata da
Comercial Mobilidade Mobilidade + Alta Reunião Acima R$ 50 milhões Metrô    
Liderança
Comercial
Mobilidade O contrato chancelado pelo Jurídico
18.4. MOBILIDADE: Aprovar
deverá ser submetido para
Aditivos que ALTEREM a
materialidade do Contrato para
Comercial
Mobilidade aprovação das alçadas
de R$ 100 mil até R$ 1
milhão
Metrô  
competentes.
usos diversos, fibra ótica e
Comercial
Mobilidade
até R$ 5 milhões
Metrô  
receita extraordinária permitida Comercial
pelo contrato de concessão. Comercial Mobilidade Mobilidade + Alta PD para apreciação e aprovação
até R$ 50 milhões
Metrô   
(NOTA) Liderança
Comercial devidamente registrado na Ata da Acima R$ 50 milhões
   
Comercial Mobilidade Mobilidade + Alta Reunião Metrô

(NOTA)
Liderança
Tarifária (Rodovias) e
e
Até R$ 1 milhão
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040 
Mobilidade: Comercial
Mobilidade:
Tarifária (Rodovias) e
e
até R$ 5 milhões
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040  
Mobilidade: Comercial O Aditivo Contratual chancelado
18.5 Assinar ADITIVOS que Mobilidade:
Área de Receita Não pelo Jurídico deverá ser submetido
NÃO alterem a materialidade do Área de Receita Não Tarifária (Rodovias) para aprovação das alçadas
contrato (NOTA) Tarifária (Rodovias) e e competentes.
até R$ 50 milhões
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
Mobilidade: Comercial Mobilidade:
Comercial + Alta
Área de Receita Não Tarifária (Rodovias)
Tarifária (Rodovias) e e Acima R$ 50 milhões
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040    
Mobilidade: Comercial Mobilidade:
Comercial + Alta
18.6 . Aprovar Desconto
Financeiro de Contratos de
Tesouraria Tesouraria O pleito deverá ser elaborada e Até R$ 3 mil
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040 
apresentada pelas áreas
Receitas Não Tarifárias
(valores de multa e juros
Tesouraria Tesouraria responsáveis para apreciação e
R$ 50 mil
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040 
relacionados a inadimplências)
competentes (REG-056)
Acima de R$ 50 mil
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040  
18.7 . Aprovar Parcelamento de Tesouraria Tesouraria O pleito deverá ser elaborada e Até 3 parcelas
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040 
Dívidas de Contratos de apresentada pelas áreas
Receitas Não Tarifárias Tesouraria Tesouraria responsáveis para apreciação e
Acima de 3 parcelas
até 12 parcelas
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040 
Acima de 12 parcelas
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040  
A
L AD
O
TR
N
O
C
ÃO
N
I A
P
Ó
C
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA

Recursos Humanos Recursos Humanos Metrô, CLN, LAMSA,
(Serviços de RH - (Serviços de RH -
Diretores Estatutários VIA040, Invepar e   
MATRIZ) MATRIZ) Instituto
Reunião
1.1 Aprovar requisição de Recursos Humanos Recursos Humanos Metrô, CLN, LAMSA,
SAP MM - ZNB
compras (Serviços de RH - (Serviços de RH - Diretores CLT VIA040, Invepar e  
A proposta deverá ser elaborada e
Gerentes VIA040, Invepar e  
19.1. Criar e/ou Alterar apresentada para apreciação e
Recursos Humanos Recursos Humanos aprovação das alçadas
Nomenclatura de Cargo
(Serviços de RH - (Serviços de RH - competentes (REG-003)
Coordenadores e
Especialistas Matriz
Invepar 
MATRIZ) MATRIZ)
Recursos Humanos Recursos Humanos ** No Metrô as aprovações são Coordenadores e
(Serviços de RH - (Serviços de RH - realizadas pela Matriz e pelo Especialistas
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 
MATRIZ) MATRIZ) Gerente de RH Metrô** Controladas
Recursos Humanos Recursos Humanos
(Serviços de RH - (Serviços de RH - Demais Cargos Matriz Invepar 
MATRIZ) MATRIZ)
Recursos Humanos Recursos Humanos

Demais Cargos
Controladas
Metrô, CLN, LAMSA,
VIA040 
MATRIZ) MATRIZ)
Recursos Humanos PD para apreciação e aprovação
Recursos Humanos Metrô, CLN, LAMSA,
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Alta devidamente registrado na Ata da
Diretores Estatutários VIA040, Invepar e    
MATRIZ) Instituto
Liderança Reunião
Recursos Humanos
Recursos Humanos CLN, LAMSA,
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Alta
Diretores CLT VIA040, Invepar e    
MATRIZ) Instituto
Liderança
Recursos Humanos
Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Alta
Diretores CLT Metrô   
MATRIZ)
Liderança
Recursos Humanos
19.2.Alterar Estrutura
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
Gerentes VIA040, Invepar e  
MATRIZ) A proposta deverá ser elaborada e Instituto
Organizacional (Quadro de Solicitante
apresentada para apreciação e
Posições) SEM aumento de Recursos Humanos aprovação das alçadas
custo de pessoal e headcount Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
competentes (REG-003) Coordenadores e
Especialistas Matriz
Invepar   
MATRIZ)
Solicitante ** No Metrô as aprovações são
Recursos Humanos realizadas pela Matriz e pelo
Recursos Humanos Coordenadores e
Gerente de RH Metrô**
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
Especialistas
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
MATRIZ) Controladas
Solicitante
Recursos Humanos
Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
Demais Cargos Matriz Invepar   
MATRIZ)
Solicitante
Recursos Humanos
Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
Demais Cargos
Controladas
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
MATRIZ)
Solicitante
Recursos Humanos PD para apreciação e aprovação

(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Alta devidamente registrado na Ata da
Diretores Estatutários VIA040, Invepar e    
MATRIZ) Instituto
Liderança Reunião
Recursos Humanos
Recursos Humanos CLN, LAMSA,
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Alta
Diretores CLT VIA040, Invepar e    
MATRIZ) Instituto
Liderança
Recursos Humanos
Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Alta
Diretores CLT Metrô   
MATRIZ)
Liderança
Recursos Humanos
Recursos Humanos (Serviços de RH - CLN, LAMSA,
  
19. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/RH
(Serviços de RH - MATRIZ) + Área Gerentes VIA040, Invepar e

MATRIZ) Solicitante + Alta Instituto
Liderança
Recursos Humanos
Recursos Humanos (Serviços de RH -
A   
AD
19.3. Alterar Estrutura (Serviços de RH - MATRIZ) + Área A proposta deverá ser elaborada e Gerentes Metrô
Organizacional (Quadro de MATRIZ) Solicitante + Alta apresentada para apreciação e
Posições) COM aumento de Liderança aprovação das alçadas L
custo de pessoal e/ou headcount Recursos Humanos competentes (REG-003) O
Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área ** No Metrô as aprovações são TR
Coordenadores e
CLN, LAMSA,
VIA040, Invepar e   
MATRIZ) Solicitante + Alta realizadas pela Matriz e pelo NEspecialistas
Instituto
Liderança Gerente de RH Metrô** O
Recursos Humanos C
ÃO
Recursos Humanos (Serviços de RH -
(Serviços de RH - MATRIZ) + Área
Coordenadores e
Especialistas
Metrô   
MATRIZ) Solicitante + Alta
N
Liderança
I A
Recursos Humanos
Recursos Humanos
P CLN, LAMSA,
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
Ó Demais Cargos VIA040, Invepar e   
MATRIZ)
MATRIZ) + Área
Solicitante C Instituto
Recursos Humanos
Recursos Humanos
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
Demais Cargos Metrô   
MATRIZ)
Solicitante
Recursos Humanos
Recursos Humanos Redução superior a 5% CLN, LAMSA,
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
do quadro total de VIA040, Invepar e   
MATRIZ) A proposta deverá ser elaborada e posição da empresa Instituto
Solicitante
aprovação das alçadas competentes
(REG-003)
19.4. Redução de Quadro
** No Metrô as aprovações são
realizadas pela Matriz e pelo Gerente
Recursos Humanos de RH Metrô**
Recursos Humanos Redução superior a 5%
(Serviços de RH -
(Serviços de RH -
MATRIZ) + Área
do quadro total de Metrô   
MATRIZ) posição da empresa
Solicitante
A proposta deverá ser elaborada e

19.5. Transferência de Posição
entre Empresas
Todos os cargos VIA040, Invepar e  
19.6. Aprovar o pagamento de Recursos Humanos Recursos Humanos Metrô, CLN, LAMSA,
Líquido de folha (processamento (Serviços de RH - (Serviços de RH - SAP
Interface Financeira
SAP x FPW (KF)
da folha de pagamento mensal) MATRIZ) MATRIZ) Instituto
19.7. Aprovar o pagamento de

guias de encargos trabalhistas
(processamento da folha de
(Serviços de RH - (Serviços de RH - SAP
SAP x FPW (KF)
pagamento mensal)
19.8. Aprovar reembolso de

Despesas Médicas (previamente
autorizado pelo RH ex: acidente
FI - ZPHOFI004
- YN
de trabalho)
19.9. Aprovar reembolso de

treinamento
(previamente autorizado pelo
FI - ZPHOFI004
- TE
RH)
19.10. Aprovar reembolso de Recursos Humanos Recursos Humanos Metrô, CLN, LAMSA,
eventos internos (previamente (Serviços de RH - (Serviços de RH - SAP
FI - ZPHOFI004
- TE
autorizado pelo RH) MATRIZ) MATRIZ) Instituto
19.11. Aprovar reembolso a

Colaboradores
(refeições e deslocamento de
Colaboradores em hora extra -
(Serviços de RH - (Serviços de RH - SAP FI - ZPHOFI004 - YH Qualquer valor VIA040, Invepar e * *
exceto em viagens e
estacionamento )

19.12. Aprovar o pagamento de
benefícios corporativos
SAP x FPW (KF)

Comunicação e Metrô, CLN, LAMSA,
20.1. Bens depreciados e sem
valor comercial
Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade +
Reunião
Comunicação e
Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade +
Não orçado acima de
R$ 50 mil - Controlada
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040   
Alta Liderança
Comunicação e
Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade +
Não orçado acima de
R$ 50 mil - Invepar
Invepar   
Alta Liderança
20.2. DOAÇÕES de bens, Comunicação e das alçadas competentes, Orçado qualquer valor
materiais ou financeira Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade + devidamente registrado na Ata da
Reunião
e/ou não orçadas até
Metrô, CLN, LAMSA
e VIA040  
Alta Liderança R$ 50 mil - Controlada
20. DOAÇÕES e PATROCÍNIOS (NOTA)
Comunicação e Orçado qualquer valor

Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade + e/ou não orçadas até Invepar  
Alta Liderança R$ 50 mil - Invepar
20.3. Patrocínios COM Comunicação e Metrô, CLN, LAMSA,
Incentivos fiscais e patrocínio
Comunicação e
Sustentabilidade
Sustentabilidade +
Institucional Alta Liderança Instituto
Reunião
Metrô, CLN, LAMSA,
20.4 Aprovar pagamento de
Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Até R$ 150 mil VIA040, Invepar e  Legendas Marcações:
DOAÇÃO DEDUTÍVEL Instituto Aprovação obrigatória
SAP FI - DL * É necessário a aprovação de 1 dos responsáveis
(mediante aprovação prévia da
doação)
20. DOAÇÕES e PATROCÍNIOS (NOTA)
GERENTE MATÉRIA
DIRETOR MATÉRIA
DIR. PRESIDENTE
COORDENADOR
COORDENADOR
RCA INVEPAR
CFO INVEPAR
GERENTE
MATÉRIA
DIRETOR
RESPONSÁVE ÁREA
(CEO)
RPA
DPO
CFO
AG
CA
RD
MATÉRIA RA
20.4 Aprovar pagamento de
DOAÇÃO DEDUTÍVEL
SAP FI - DL
(mediante aprovação prévia da Metrô, CLN, LAMSA,
doação) Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
compras
Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
SAP MM - ZNB Até R$ 150 mil VIA040, Invepar e 
DOAÇÃO INCENTIVADA Instituto
SAP FI - DI
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Instituto
Metrô, CLN, LAMSA,
Comunicação e
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
DOAÇÃO NÃO DEDUTÍVEL Instituto
SAP FI - DN
Sustentabilidade
Comunicação e
Sustentabilidade
Instituto
CONCESSÃO (NOTA)
Regulatório CLN, LAMSA e


REGULATÓRIAS DO
21.1. Aprovar pagamento de Regulatório Rodovias Até R$ 1 milhão

Rodovias VIA040
CONTRATO DE
FI - TA, JU, TR, RL,

Verba de Fiscalização, Taxa de SAP
21. VERBAS
VF, VP
Regulação e Outorgas Variáveis Regulatório Rodovias

Regulatório
Rodovias
CLN, LAMSA e
VIA040  
21.2. Aprovar pagamento de Regulatório Rodovias
Regulatório
Rodovias
Até R$ 1 milhão
CLN, LAMSA e
VIA040 
Multa Punitiva do Órgão SAP FI - MT
Regulador Regulatório Rodovias
Regulatório
Rodovias
CLN, LAMSA e
VIA040  
A
L AD
O
TR
N
O
C
ÃO
N
I A
P
Ó
C

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REG-005 ALÇADAS E LIMITES-REV15 - ANEXO 1 MATRIZ DE ALÇADAS E LIMITES

Metrô, CLN, LAMSA,

Até 30% (considerando

FORM-079 Aditivo de Contrato Acima de 30%

(item 1.1) original

1.5. Aprovar Requisição de Metrô, CLN, LAMSA,

Suprimentos Suprimentos Metrô

até R$ 400 mil

2.3. Aprovar PEDIDO de compra

Metrô, CLN, LAMSA,

2.4. Aprovar cadastro do

Metrô, CLN, LAMSA,

Metrô, CLN, LAMSA,

* É necessário a aprovação de 1 dos responsáveis

Metrô, CLN, LAMSA,

3. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO FÍSICO (NOTA)

Metrô, CLN, LAMSA,

3.3 Assinar ADITIVOS que

4.2. Autorizar contratos com

4.4. Autorizar alterações

PROTEÇÃO DE DADOS Instituto

4.6. Autorizar alterações na

Metrô, CLN, LAMSA,

4.8 Autorizar FIANÇAS e Aprovação da minuta do contrato

Solicitar a avaliação/chancela do Metrô, CLN, LAMSA,

Metrô, CLN, LAMSA,

do pagamento quando for conforme alçada estabelecida, e Metrô, CLN, LAMSA,

Preenchimento do FORM -137

Através de e-mail justificando o

7.1. Aprovar RESERVA de

1.1 Aprovar requisição de Suprimentos Suprimentos Metrô

anexado no SAP (item 7.2)

8.1. Aprovar a ESTRATÉGIA

(Controladoria) + aprovação das alçadas

8.11. Aprovar pagamento CSLL

Metrô, CLN, LAMSA,

8.12. Aprovar pagamento de

8.13. Aprovar pagamento de

8.14. Aprovar pagamento de

8.15. Aprovar pagamento de

8.16. Aprovar pagamento de

Metrô, CLN, LAMSA,

8.17. Aprovar pagamento de

8.17. Aprovar pagamento de

9.1. BAIXAR bens do ativo

permanente por obsolescência,

Administrativo + devidamente registrado na Ata da Metrô, CLN, LAMSA,

Alta Liderança Instituto

Metrô, CLN, LAMSA,

10.1. Aprovar ADIANTAMENTO

FORM-099 -Solicitação de Cartão

Tesouraria Alta Liderança Presidente

Suprimentos (P-CARD) Metrô, CLN, LAMSA,

Administrativo Administrativo Até 100 mil

Metrô, CLN, LAMSA,

multas de documentação de SAP FI - MU

A Metrô, CLN, LAMSA,

11.17. Aprovar pagamento de

11.21. Aprovar Reembolso de

Área Responsável por Área Responsável Metrô, CLN, LAMSA,

Área Responsável por Área Responsável Metrô, CLN, LAMSA,

Metrô, CLN, LAMSA,

PD para apreciação e aprovação