Financas 310800480464357

Situação Data Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia) Tipo de Documento Documento
01/10/2022 SALDO ANTERIOR

02/10/2022 SALDO
03/10/2022 Saldo Inicial
Conciliado 03/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU IPTU 20221003994000061RL
Conciliado 03/10/2022 R2 WEB Boleto 427491808
Conciliado 03/10/2022 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS Boleto 119907- 03/03
Conciliado 03/10/2022 REDE SOMED Boleto 0808
Conciliado 03/10/2022 ENERGISA SE Fatura CDC 3/44216-0 imóvel
Conciliado 03/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Taxa 20221003994000092TX
Conciliado 03/10/2022 MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA Pix 20221003994000092WU
Conciliado 03/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221003988000036J8
Conciliado 03/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 202210039880000B255
Conciliado 03/10/2022 Depósito 93151
Conciliado 03/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Dinheiro
Conciliado 03/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Aplicação 229017
Conciliado 03/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221003988000021CF
Conciliado 03/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Crédito em Conta 990007
03/10/2022 SALDO
Conciliado 04/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 202210049880000ARU0
Conciliado 04/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 202210049880000BKQI
financas - extrato Página 1 de 70

Conciliado 04/10/2022 TRAILER FILMS Pix E0292338920221004164
Conciliado 04/10/2022 PLANETA CARTUCHO Pix E0292338920221004175
Conciliado 04/10/2022 NELSIVALDO DA ROCHA MATOS Dinheiro
04/10/2022 SALDO
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022100598800001LTS
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221005988000028QG
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022100598800004J8T
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221005988000088YZ
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022100598800008AEJ
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 202210059880000DJZ4
Conciliado 05/10/2022 FGTS FGTS 202210059940000A4P6
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 20221005994000097NV
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 20221005994000097Q7
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 20221005994000097R2
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 20221005994000097S2
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 20221005994000097SH
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221005994000097TJ
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221005994000097UW
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022100599400
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221005994000097XA
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 1174
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix
Conciliado 05/10/2022 ALINE NASCIMENTO SOUZA Dinheiro

Conciliado 05/10/2022 SHIRLEY CRISTINA CARDOSO RODRIGUES Dinheiro
Conciliado 05/10/2022 ISAAC Pix
Conciliado 05/10/2022 BANESE S/A Débito em Conta 101087
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Folha de Pagamento
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Folha de Pagamento
Conciliado 05/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência
05/10/2022 SALDO
Conciliado 06/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221006988000019NS
Conciliado 06/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221006988000048A6
Conciliado 06/10/2022 JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS Pix E0292338920221006163
Conciliado 06/10/2022 LUCIANA MOURA CHAGAS Pix E0292338920221006163
Conciliado 06/10/2022 TREVO EMBALAGENS Cartão de Débito
Conciliado 06/10/2022 SORVETERIA MONIERY Cartão de Débito
Conciliado 06/10/2022 G. BARBOSA Cartão de Débito
Conciliado 06/10/2022 PAND'ORO Cartão de Débito
Conciliado 06/10/2022 MINIMERCADO MONTE CASTELO Dinheiro
06/10/2022 SALDO
Conciliado 07/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022100799400004BB5
Conciliado 07/10/2022 CLARO Boleto 202210079940000CREV
Conciliado 07/10/2022 OI Boleto 202210079940000DB4U

Conciliado 07/10/2022 ADPRINT CARTUCHOS Boleto 202210079940000DB7C
Conciliado 07/10/2022 CLARO Boleto 202210079940000DB8A
Conciliado 07/10/2022 ODONTOPREV Boleto 202210079940000DBCG
Conciliado 07/10/2022 C.D.L. Boleto 202210079940000DBDX
Conciliado 07/10/2022 MOVI ELEVADORES Boleto 202210079940000DBHA
Conciliado 07/10/2022 FISCALLIZE Boleto 202210079940000DBKP
Conciliado 07/10/2022 DK CONSULTORIA Boleto 202210079940000DBO5
Conciliado 07/10/2022 CONSERLIMPE Boleto 202210079940000DBQ3
Conciliado 07/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022100798800008Y99
Conciliado 07/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix E1300971720221007125
Conciliado 07/10/2022 ASSAI ATACADISTA Cartão de Débito
Conciliado 07/10/2022 EMME ESCOLA DE MATRICULAS MARKETING EDUCACIONAL Boleto 057789
Conciliado 07/10/2022 FORNECEDORES SEM IDENTIFICAÇÃO Dinheiro
Conciliado 07/10/2022 ALFREDO ALMEIDA BASTOS Dinheiro
Conciliado 07/10/2022 PETROX Dinheiro
07/10/2022 SALDO
08/10/2022 SALDO
09/10/2022 SALDO
Conciliado 10/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221009988000047IC
Conciliado 10/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022101098800002EDG
Conciliado 10/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 2022101098800003UXU
Conciliado 10/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221010988000042PK
Conciliado 10/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221010988000087AH

Conciliado 10/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 20221010988000087AH
Conciliado 10/10/2022 FRANK FEST KIDS Pix E0292338920221010132
Conciliado 10/10/2022 INTEGRATTE Pix E0292338920221010173
Conciliado 10/10/2022 CARLOS ADILSON SILVA DE ARAUJO Dinheiro
Conciliado 10/10/2022 ADRIANA CLOTILDE DOS SANTOS Dinheiro
Conciliado 10/10/2022 SICREDI Pix E1300971720221010172
Conciliado 10/10/2022 BANESE S/A Pix 2022101099400009OCK
10/10/2022 SALDO
Conciliado 11/10/2022 MOREIRA CONTABILIDADE Boleto 202210119940000468O
Conciliado 11/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Depósito 93018
Conciliado 11/10/2022 ACAI CENTER Pix E02923389202210111
Conciliado 11/10/2022 NAGEM Boleto 1584041354
Conciliado 11/10/2022 NORDESTE EMBALAGENS Dinheiro

Conciliado 11/10/2022 LOJAS ECONOMIZE Dinheiro
11/10/2022 SALDO
12/10/2022 SALDO
Conciliado 13/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR TED 46
Conciliado 13/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 2022101399400005SKQ
Conciliado 13/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR FGTS 2022101399400005SLG
Conciliado 13/10/2022 ARIVALDO BARRETO ADVOGADOS E CONSULTORES TED
Conciliado 13/10/2022 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS Boleto 435730
Conciliado 13/10/2022 ACTIVESOFT Boleto 1585536166
Conciliado 13/10/2022 GRAFICA MAX Boleto E0292338920221013145
Conciliado 13/10/2022 BANESE S/A Pix 2022101399400004W2K
Conciliado 13/10/2022 ALEX JOSE DOS SANTOS Débito em Conta 101087
13/10/2022 SALDO
Conciliado 14/10/2022 OI Boleto 015235

Conciliado 14/10/2022 TIM CELULAR Fatura 4805430193
Conciliado 14/10/2022 CONSULT CENTER DISTRIBUIDORA Boleto 26311451
Conciliado 14/10/2022 QUALITY BOLSAS & BRINDES Pix E029233892022101418
Conciliado 14/10/2022 VITÓRIA OLIVEIRA MENESES Dinheiro
Conciliado 14/10/2022 ALICE PASSOS OLIVEIRA SALES Dinheiro
Conciliado 14/10/2022 RÔMULO GUILHERME GOMES MENDONÇA Dinheiro
Conciliado 14/10/2022 ESQUINA DO PAO Dinheiro
14/10/2022 SALDO
15/10/2022 SALDO
16/10/2022 SALDO
Conciliado 17/10/2022 DESO Fatura
Conciliado 17/10/2022 BRADESCO SAUDE Boleto
Conciliado 17/10/2022 SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Boleto
Conciliado 17/10/2022 ENERGISA SE Fatura
Conciliado 17/10/2022 DLOCAL Boleto 1588283822
Conciliado 17/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Crédito em Conta

Conciliado 17/10/2022 BANESE S/A Pix 20221017994000062K3
17/10/2022 SALDO
Conciliado 18/10/2022 GRAFICA MAX Dinheiro
Conciliado 18/10/2022 ANAPEL BOBINAS E ETIQUETAS Dinheiro
Conciliado 18/10/2022 BANESE S/A Pix 2022101899400002L0L
18/10/2022 SALDO
Conciliado 19/10/2022 CONSULENS & ASSOCIADOS Pix E0292338920221019102
Conciliado 19/10/2022 PLANETA CARTUCHO Pix E0292338920221019134

Conciliado 19/10/2022 LOJAO DOS DOCES E EMBALAGENS Dinheiro
Conciliado 19/10/2022 CARLOS ADILSON SILVA DE ARAUJO Dinheiro
Conciliado 19/10/2022 FERREIRA COSTA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 FERREIRA COSTA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 LUZA MARMORES Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 BRASIL MARMORES Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 A ELETRICIDADE Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 ABC ESPORTES Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 MIX MATEUS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 MIMOS FESTAS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 ARMARINHO MUNDIAL Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 COMERCIAL ALIANÇA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 LOSEL EMBALAGENS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 DISCLOSIL DISTRIBUIDORA DE CLORO SILVA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 PETROX Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 TUBOTINTAS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 ABC ESPORTES Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 ITA BOLOS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 TEREZINHA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 REDE PRESIDENTE - FILIAL SIMEAO SOBRAL Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 ELETRONICA UNIVERSAL Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 TEREZINHA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 UNIAO MEL E EMBALAGENS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 DISCLOSIL DISTRIBUIDORA DE CLORO SILVA Cartão de Crédito

Conciliado 19/10/2022 MEGA ELETRÔNICA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 NOVA REFRIGERACAO Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 TIM CELULAR Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 ELETRONICA NACIONAL Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 MIMOS FESTAS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 PONTO DOS DOCES E EMBALAGENS Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 SICREDI Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 COMERCIAL DE ALIMENTOS TABAJARA Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 GOOGLE WORKSPACE Cartão de Crédito
Conciliado 19/10/2022 SICREDI CARTOES LTDA Cartão de Crédito
19/10/2022 SALDO
Conciliado 20/10/2022 OI Fatura
Conciliado 20/10/2022 CONSERLIMPE Boleto
Conciliado 20/10/2022 ARTES CORES Boleto
Conciliado 20/10/2022 RECEITA FEDERAL Imposto
Conciliado 20/10/2022 CENTRO MEDICO PLAMED SAUDE Boleto
Conciliado 20/10/2022 RECEITA FEDERAL Imposto
Conciliado 20/10/2022 RECEITA FEDERAL DAS
Conciliado 20/10/2022 TIM CELULAR Fatura
Conciliado 20/10/2022 TIM CELULAR Fatura

Conciliado 20/10/2022 OI Fatura
Conciliado 20/10/2022 PONTO DOS DOCES E EMBALAGENS Cartão de Débito VE0578978
Conciliado 20/10/2022 LOJAS ECONOMIZE Cartão de Débito VE0595274
Conciliado 20/10/2022 MENDONCA PLASTICOS Cartão de Débito
Conciliado 20/10/2022 ISAAC Pix
Conciliado 20/10/2022 APOLICICLO Dinheiro
20/10/2022 SALDO
Conciliado 21/10/2022 AIONARA PAPELARIA Cartão de Débito VE0158597
21/10/2022 SALDO
22/10/2022 SALDO
23/10/2022 SALDO

Conciliado 24/10/2022 MARCOS ROGÉRIO SANTOS DE GOES Dinheiro
Conciliado 24/10/2022 JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Dinheiro
24/10/2022 SALDO
Conciliado 25/10/2022 COPYGRAF Boleto 1597747132
Conciliado 25/10/2022 ANAPEL BOBINAS E ETIQUETAS Boleto 1597733418
Conciliado 25/10/2022 SICREDI Débito em Conta
Conciliado 25/10/2022 SICREDI Débito em Conta 1
Conciliado 25/10/2022 EMBALA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA Cartão de Débito
Conciliado 25/10/2022 PRO ESCAPE Cartão de Débito
25/10/2022 SALDO
Conciliado 26/10/2022 SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO EST Boleto 2022102699400003TJB
Conciliado 26/10/2022 VIVO Boleto 2022102699400003TKO
Conciliado 26/10/2022 COMERCIAL ALIANÇA Boleto 2022102699400003TLS
Conciliado 26/10/2022 BANESE S/A Pix 994003
Conciliado 26/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Transferência 20221026994000068F0
Conciliado 26/10/2022 BANESE S/A Pix 20221026994000068F0

26/10/2022 SALDO
Conciliado 27/10/2022 MARCOS FERNANDES ALVES Dinheiro
Conciliado 27/10/2022 MARCOS FERNANDES ALVES Dinheiro
27/10/2022 SALDO
Conciliado 28/10/2022 LUCAS EMANUEL MENDONCA VASCONCELOS Pix E0292338920221028105
Conciliado 28/10/2022 MAPFRE Boleto
Conciliado 28/10/2022 SERGIPE COMUNICACAO VISUAL E MIDIA EXTERIOR Boleto
Conciliado 28/10/2022 ARACAJUCARD Boleto
Conciliado 28/10/2022 ITA BOLOS Cartão de Débito VE0019863
Conciliado 28/10/2022 SOS INFORMATICA Dinheiro
Conciliado 28/10/2022 NAGEM Boleto 1602194976
Conciliado 28/10/2022 MINIMERCADO MONTE CASTELO Cartão de Débito

Conciliado 28/10/2022 COLÉGIO BOM PASTOR Pix 202210289880000ACEK
28/10/2022 SALDO
29/10/2022 SALDO
30/10/2022 SALDO
Conciliado 31/10/2022 RECEITA FEDERAL Boleto
Conciliado 31/10/2022 RECEITA FEDERAL Boleto
Conciliado 31/10/2022 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. Pix E0292338920221031215
Conciliado 31/10/2022 RONNY MAX TELES SANTOS Pix 994004
31/10/2022 SALDO
Atrasado 01/11/2022 NELSIVALDO DA ROCHA MATOS Dinheiro
Vence hoje 01/11/2022 ENERGISA SE Fatura
01/11/2022 SALDO

Valor (R$) Saldo (R$) Categoria Conta Corrente Nota Fiscal
0.00 62,108.50
0.00 62,108.50
0.00 62,108.50 Saldo Inicial DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(1,573.76) 60,534.74 IPTU BANESE 100430-6
(60.00) 60,474.74 Site - R2 WEB BANESE 100430-6
(360.72) 60,114.02 Manutenção e Reparo BANESE 100430-6
(392.90) 59,721.12 Assistência Médica / Odontológica BANESE 100430-6
(67.11) 59,654.01 Energia Elétrica BANESE 100430-6
(24.59) 59,629.42 Taxas Diversas BANESE 100430-6
(1,780.00) 57,849.42 Manutenção Máquinas e Equipamentos BANESE 100430-6
410.00 58,259.42 Receita Operacional - Integrado BANESE 100430-6
100.00 58,359.42 Receita Operacional - Catequese/ 1º Eucaristia BANESE 100430-6
500.00 58,859.42 Depósito Bancário - Banese D-6 BANESE 100430-6
20.00 58,879.42 Receita Operacional - Segunda Chamada CAIXINHA
240.00 59,119.42 Receita Operacional - Semana da Criança CAIXINHA
(260.00) 58,859.42 Cofre - Saída CAIXINHA
(31,000.00) 27,859.42 Aplicações BANESE 100430-6
290.00 28,149.42 Receita Operacional - Diversos BANESE 100430-6
47.90 28,324.68 Receita Operacional - Esportes BANESE 101670-3
58.70 28,383.38 Receita Operacional - Semana da Criança BANESE 101670-3
0.00 28,526.63
350.00 28,876.63 Receita Operacional - Semi Integrado BANESE 100430-6

(280.00) 29,296.63 Marketing SICREDI 02785-5
(1,688.00) 27,608.63 Manutenção Informática SICREDI 02785-5
(65.00) 27,543.63 Vale Refeição DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
0.00 27,543.63
20.00 27,563.63 Receita Operacional - Segunda Chamada BANESE 100430-6
(7,540.31) 20,813.32 FGTS BANESE 100430-6
(4,000.00) 16,813.32 Participação nos lucros BANESE 100430-6
(6,000.00) 6,813.32 Pró-labore BANESE 100430-6
(1,204.18) 1,609.14 Salários - Apoio BANESE 100430-6
(1,439.05) 170.09 Salários - Administrativo BANESE 100430-6
(1,201.71) (1,031.62) Salários - Corpo Docente BANESE 100430-6
(428.53) (1,460.15) Salários - Corpo Docente BANESE 100430-6
(1,177.57) (2,637.72) Salários - Administrativo BANESE 100430-6
266.87 (2,370.85) Receita Operacional - Diversos BANESE 100430-6
185.81 (2,185.04) Receita Operacional - Diversos BANESE 101670-3
275.80 (1,909.24) Receita Operacional - Semi Integrado BANESE 101670-3
9,670.33 7,761.09 Receita Operacional - Repasse Isaac BANESE 100430-6
(310.17) 7,450.92 Salários - Corpo Docente DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO

(52.24) 7,398.68 Salários - Corpo Docente DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
55,945.19 63,343.87 Receita Operacional - Repasse Isaac (Ensino Médio) BANESE 100430-6
94,988.22 158,332.09 Receita Operacional - Repasse Isaac (Ensino Fundamental) BANESE 100430-6
(9,670.33) 148,661.76 Desconto Isaac BANESE 100430-6
(59.00) 148,602.76 Tarifas Bancárias BANESE 100478-0
(10,667.43) 137,935.33 Salários - Administrativo BANESE 100478-0
(74,689.88) 60,532.06 Transferência entre Contas - Débito BANESE 100430-6
74,689.88 135,221.94 Transferência entre Contas - Crédito BANESE 100478-0
(49,820.22) 85,401.72 Salários - Corpo Docente BANESE 100478-0
(11,427.84) 73,973.88 Salários - Apoio BANESE 100478-0
0.00 73,973.88
(630.00) 73,583.88 Despesas - Semana da Criança SICREDI 02785-5
(432.23) 72,559.65 Despesas - Integrado SICREDI 02785-5
(46.13) 72,413.53 Despesas - Semana da Criança DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
0.00 72,413.53
(1.00) 72,412.53 Aplicações BANESE 100430-6
(142.37) 72,270.16 Internet BANESE 100430-6
(189.88) 72,080.28 Telefonia BANESE 100430-6

(100.00) 71,980.28 Manutenção Informática BANESE 100430-6
(142.85) 71,837.43 Internet BANESE 100430-6
(96.91) 71,052.32 Federação Lojista BANESE 100430-6
(200.00) 70,152.32 Software - Fiscallize BANESE 100430-6
(651.38) 69,200.94 Higiene e Limpeza BANESE 100430-6
238.00 69,438.94 Receita Operacional - Esportes CAIXINHA
410.00 69,848.94 Receita Operacional - Integrado CAIXINHA
1.00 70,385.02 Depósito Bancário - Sicredi SICREDI 02785-5
(990.00) 69,318.58 Mídia BANESE 100430-6
(20.00) 69,298.58 Higiene e Limpeza DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(190.00) 69,108.58 Ajuda de custo DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(33.98) 69,074.60 Material Pedagógico DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
0.00 69,074.60
0.00 69,074.60
0.00 69,074.60
150.00 69,224.60 Receita Operacional - Catequese/ 1º Eucaristia CAIXINHA

0.99 71,213.66 Depósito Bancário - Sicredi SICREDI 02785-5
(140.00) 71,073.66 Manutenção e Reparo DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(15.98) 71,057.68 Outras Despesas DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
5,000.00 75,955.68 Transferência entre Contas - Crédito SICREDI 02785-5
0.00 70,955.68
350.00 71,605.68 Receita Operacional - Semi Integrado CAIXINHA
(2,450.28) 68,505.40 Assistência Contábil BANESE 100430-6
1,196.11 69,701.51 Depósito Bancário - Banese D-6 BANESE 100430-6
590.81 70,331.64 Receita Operacional - Diversos SICREDI 02785-5
2,111.54 73,207.01 Receita Operacional - Diversos SICREDI 02785-5
(422.00) 72,685.01 Material de Expediente SICREDI 02785-5

0.00 72,662.52
0.00 72,662.52
(1,447.23) 65,767.71 FGTS - Rescisões BANESE 100430-6
(1,212.00) 65,258.42 Despesas Legais e Judiciais SICREDI 02785-5
(191.57) 65,066.85 Manutenção e Reparo SICREDI 02785-5
317.08 65,383.93 Receita Operacional - Esportes SICREDI 02785-5
(1,973.34) 63,410.59 Software - Activesoft SICREDI 02785-5
1.43 63,062.02 Juros POUPANÇA BANESE
0.51 63,062.53 Variações Cambiais Ativas POUPANÇA BANESE
(0.43) 63,062.10 Imposto de Renda POUPANÇA BANESE
(1.00) 68,992.03 Tarifas Bancárias BANESE 100478-0
(5,930.93) 63,061.10 Rescisões - Administrativo BANESE 100478-0
0.00 63,061.10
2,461.75 65,979.28 Receita Operacional - Diversos BANESE 100430-6

(60.99) 65,918.29 Telefonia SICREDI 02785-5
(71.99) 65,846.30 Consult Center - Análise de Crédito SICREDI 02785-5
(1,035.00) 65,657.03 Confraternizações SICREDI 02785-5
(150.00) 65,507.03 Serviços Prestados PF DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(130.00) 64,849.83 Confraternizações DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
0.00 64,849.83
0.00 64,849.83
0.00 64,849.83
(643.26) 64,206.57 Água e Esgoto SICREDI 02785-5
(21,828.83) 41,168.95 Assistência Médica / Odontológica SICREDI 02785-5
(623.13) 40,545.82 Manutenção e Reparo SICREDI 02785-5
(834.38) 39,711.44 Energia Elétrica SICREDI 02785-5
(2,173.69) 37,537.75 Energia Elétrica SICREDI 02785-5
(1,291.21) 36,246.54 Energia Elétrica SICREDI 02785-5
405.90 36,552.44 Receita Operacional - Integrado SICREDI 02785-5

410.00 39,777.62 Receita Operacional - Integrado CAIXINHA
3.89 39,371.51 Juros POUPANÇA BANESE
1.41 39,372.92 Variações Cambiais Ativas POUPANÇA BANESE
(1.19) 39,371.73 Imposto de Renda POUPANÇA BANESE
0.00 39,371.73
(10.00) 90,070.07 Fretes e Carretos DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(350.00) 89,655.07 Material de Expediente DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
0.00 89,501.07
(3,250.00) 86,251.07 Consulens - Consultoria SICREDI 02785-5
(1,498.00) 84,753.07 Manutenção Informática SICREDI 02785-5

(52.48) 84,894.40 Despesas - Cantina DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(175.00) 84,719.40 Manutenção e Reparo DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(350.00) 84,369.40 Outras Despesas VISA EMPRESARIAL SICREDI
(1,004.00) 83,365.40 Outras Despesas VISA EMPRESARIAL SICREDI
(276.00) 83,089.40 Manutenção e Reparo VISA EMPRESARIAL SICREDI
(121.66) 82,100.98 Despesas - Festival Esportivo VISA EMPRESARIAL SICREDI
(114.99) 81,292.15 Manutenção de Veículos VISA EMPRESARIAL SICREDI
(79.25) 81,064.51 Despesas - Festival Esportivo VISA EMPRESARIAL SICREDI
(246.00) 80,818.51 Confraternizações VISA EMPRESARIAL SICREDI
(243.95) 79,882.97 Despesas - Veículos VISA EMPRESARIAL SICREDI

(60.99) 78,760.39 Telefonia VISA EMPRESARIAL SICREDI
(14.16) 77,910.95 Cartão de Crédito VISA EMPRESARIAL SICREDI
(216.00) 77,633.81 Google Workspace VISA EMPRESARIAL SICREDI
(7,085.59) 70,548.22 Cartão de Crédito SICREDI 02785-5
7,085.59 77,633.81 Cartão de Crédito - Visa Sicredi VISA EMPRESARIAL SICREDI
0.00 77,633.81
(700.93) 76,793.01 Higiene e Limpeza BANESE 100430-6
(132.00) 76,661.01 Material de Expediente BANESE 100430-6
(6,530.47) 70,130.54 INSS BANESE 100430-6
(2,061.95) 68,068.59 Assistência Médica / Odontológica BANESE 100430-6
(890.99) 67,177.60 IRPJ BANESE 100430-6
(5,129.36) 62,048.24 Energia Elétrica BANESE 100430-6
(333.74) 61,714.50 Simples Nacional (DAS) BANESE 100430-6
(44,904.26) 16,810.24 Simples Nacional (DAS) BANESE 100430-6
(212.10) 16,598.14 Simples Nacional (DAS) BANESE 100430-6

(97.87) 22,908.48 Telefonia SICREDI 02785-5
(65.94) 22,842.54 Despesas - Cantina SICREDI 02785-5
(35.96) 22,806.58 Outras Despesas SICREDI 02785-5
(3,854.84) 18,814.74 Pagamento de Empréstimos BANESE 100430-6
(6,446.88) 12,367.86 Desconto Isaac BANESE 100430-6
48,551.65 60,919.51 Receita Operacional - Repasse Isaac (Ensino Médio) BANESE 100430-6
52,070.62 112,990.13 Receita Operacional - Repasse Isaac (Ensino Fundamental) BANESE 100430-6
0.00 112,975.13
0.00 113,631.04
0.00 113,631.04
0.00 113,631.04

(200.00) 114,509.83 Marketing DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
48,543.73 162,903.56 Cartão de Crédito - Visa Sicredi VISA EMPRESARIAL SICREDI
0.00 162,903.56
(810.72) 162,092.84 Equipamentos de Informática SICREDI 02785-5
(29.00) 161,568.80 Tarifas Bancárias SICREDI 02785-5
(25.00) 161,543.80 Integralização Capital Sicredi SICREDI 02785-5
(276.00) 180,638.48 Manutenção de Veículos SICREDI 02785-5
0.00 180,638.48
(393.00) 180,294.64 Sindicato das Escolas Particulares BANESE 100430-6
(1,030.88) 179,263.76 Telefonia BANESE 100430-6
15.00 179,806.37 Receita Operacional - Festival Esportivo CAIXINHA
(23.95) 179,617.42 Despesas - Integrado DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO

0.00 179,617.42
15.00 179,632.42 Receita Operacional - Festival Esportivo BANESE 100430-6
346.50 179,978.92 Receita Operacional - Semi Integrado SICREDI 02785-5
400.03 180,467.43 Receita Operacional - Ensino Fundamental BANESE 100430-6
(190.00) 180,277.43 Manutenção de Veículos DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(140.00) 180,137.43 Manutenção de Veículos DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
0.00 180,137.43
(500.00) 179,637.43 Mídia SICREDI 02785-5
(520.92) 178,809.88 Seguros BANESE 100430-6
(1,800.00) 177,009.88 Marketing BANESE 100430-6
(1,552.50) 175,457.38 Vale Transporte BANESE 100430-6
(318.00) 179,887.75 Confraternizações SICREDI 02785-5
(150.00) 179,717.75 Manutenção Informática DINHEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
(33.00) 179,262.75 Confraternizações SICREDI 02785-5

235.74 179,262.75 Receita Operacional - Ensino Médio CAIXINHA
0.00 179,648.25
0.00 179,648.25
0.00 179,648.25
(17.73) 179,630.52 Simples Nacional (DAS) SICREDI 02785-5
(699.03) 178,931.49 Simples Nacional (DAS) SICREDI 02785-5
298.93 180,378.27 Depósito Bancário - Sicredi BANESE 100430-6
(5,000.00) 175,378.27 Despesas - 1º Eucaristia BANESE 100430-6
0.00 176,677.37
1,001.60 177,678.97 Receita Operacional - Diversos SICREDI 02785-5
(317.97) 224,966.51 Energia Elétrica BANESE 100430-6
0.00 224,966.51

Parcela Nosso Número Origem Pedido Vendedor Projeto
Cadastro da Conta Corrente

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001/001 Pagamento
Recebimento
Recebimento
001/002 Pagamento
001/004 Pagamento
001/001 Pagamento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Pagamento
002/011 Pagamento
001/001 Pagamento
Pagamento
001/001 Pagamento

001/001 Recebimento
001/001 Pagamento
001/001 Recebimento
Recebimento
Recebimento
001/012 Pagamento
001/012 Pagamento
Pagamento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Pagamento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
Recebimento
004/012 Conta a Pagar
001/012 Conta a Pagar

Cliente ou Fornecedor (Razão Social) Cliente ou Fornecedor (CNPJ/CPF)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 13.128.780/0001-00

RAFAEL RAMOS DA SILVA EIRELI 17.323.862/0001-58
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA 32.868.002/0001-93
SOMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 00.145.590/0001-40
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.017.462/0001-63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 13.128.780/0001-00
JEDEIAS DOS SANTOS VITÓRIO 32.234.511/0001-64
ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90



JOSE ARAUJO FERREIRA NETO 15.765.730/0001-50
FABIANNE BARBOSA OLIVEIRA ARAUJO 26.984.992/0001-22
NELSIVALDO DA ROCHA MATOS 610.223.905-97

FGTS 00.360.305/0001-04
ALINE NASCIMENTO SOUZA 981.069.535-72

SHIRLEY CRISTINA CARDOSO RODRIGUES 051.215.885-18
OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 38.008.510/0001-88
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 13.009.717/0001-46

JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS 272.897.964-20
LUCIANA MOURA CHAGAS 007.560.765-44
TREVO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.178.510/0001-65
SORVETERIA MONIERY LTDA 01.017.875/0001-69
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S/A 39.346.861/0032-68
PAND'ORO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 10.722.566/0001-80
MINIMERCADO MONTE CASTELO LTDA 21.302.941/0001-50

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 33.000.118/0001-79

ADILSON SANTOS DE JESUS 14.129.247/0001-17
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47
ODONTOPREV S.A. 58.119.199/0001-51
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU 13.045.935/0001-36
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA 27.207.616/0001-94
FISCALLIZE - SOLUÇÕES DIGITAIS BRASIL LTDA 29.500.831/0001-04
DK CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 32.288.115/0001-10
CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA 18.736.208/0001-39
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0404-75
EMME - PRODUCOES DE MATERIAIS EM MULTIMIDIA LTDA 05.584.715/0001-52
FORNECEDORES SEM IDENTIFICAÇÃO 00.000.000/0000-00
ALFREDO ALMEIDA BASTOS 516.784.465-72
PETROX COMERCIAL LTDA 05.297.480/0016-02


FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS 21.820.569/0001-73
INTEGRATTE PESSOAS & SISTEMAS LTDA 24.102.660/0001-41
CARLOS ADILSON SILVA DE ARAUJO 034.044.295-67
ADRIANA CLOTILDE DOS SANTOS 026.946.785-80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55

JOAO HELIO CORREIA MOREIRA 12.600.033/0001-51
ACAI CENTER LTDA 40.309.641/0001-47
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0001-55
L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.293.267/0001-26

ECONOMIZE COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA 08.587.163/0005-58

ARIVALDO BARRETO E HEITOR MEDEIROS ADVOGADOS E CONSULTORES 27.415.238/0001-34
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA 32.868.002/0001-93
ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 39.925.966/0001-75
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - ME 10.197.881/0001-36
ALEX JOSE DOS SANTOS 575.794.585-00


TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80
CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI 05.795.928/0001-23
QUALITY & BRINDES LTDA 05.578.765/0001-27
VITÓRIA OLIVEIRA MENESES 999.999.999-99
ALICE PASSOS OLIVEIRA SALES 000.000.000-00
RÔMULO GUILHERME GOMES MENDONÇA 888.888.888-88
ESQUINA DO PAO LTDA 08.203.159/0001-15
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO 13.018.171/0001-90

BRADESCO SAUDE S/A 92.693.118/0001-60
SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 32.799.603/0001-91
DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25.021.356/0001-32


INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - ME 10.197.881/0001-36
TEIXEIRA BRITO COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA 04.653.596/0001-80
CONSULENS & ASSOCIADOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 18.250.808/0001-92

FABIANNE BARBOSA OLIVEIRA ARAUJO 26.984.992/0001-22

H A COMERCIO DE DOCES EIRELI 14.086.408/0001-32
CARLOS ADILSON SILVA DE ARAUJO 034.044.295-67
FERREIRA COSTA & CIA LTDA 10.230.480/0023-46
FERREIRA COSTA & CIA LTDA 10.230.480/0023-46
LUZA MARMORES E GRANITOS - EIRELI 05.694.185/0001-03
MARMORARIA BRASIL LTDA 05.307.664/0001-11
ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 13.004.833/0001-72
ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS AMARAL 42.803.671/0001-30
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 03.995.515/0237-01
MIMOS FESTAS LTDA 43.668.632/0001-30
REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA 13.358.056/0001-64
MARCILENE SANTOS CALAZANS LTDA 04.370.632/0001-06
LOSEL EMBALAGENS LTDA 00.156.227/0001-20
RAPHAEL SILVA BARBOSA 29.383.892/0001-39
PETROX COMERCIAL LTDA 05.297.480/0016-02
TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA 04.814.328/0001-00
ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS AMARAL 42.803.671/0001-30
ITA BOLOS LTDA. 00.659.295/0001-02
TEREZINHA DE FATIMA A. DO C.COMERCIO DE MADEIRA LTDA 02.327.718/0001-12
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA 32.864.795/0012-25
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA 03.626.668/0001-37
TEREZINHA DE FATIMA A. DO C.COMERCIO DE MADEIRA LTDA 02.327.718/0001-12
UNIAO MEL E EMBALAGENS LTDA 10.850.623/0001-07
RAPHAEL SILVA BARBOSA 29.383.892/0001-39

TANIA MARIA DE OLIVEIRA 07.531.380/0001-30
ANGELA COMERCIO, REPRESENTACOES E IMPORTADORA DE PECAS 11.257.230/0001-57
TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80
ELETRONICA NACIONAL LTDA 00.416.077/0001-47
MIMOS FESTAS LTDA 43.668.632/0001-30
VICENTE DE MENDONCA - ME 16.469.041/0001-61
COMERCIAL DE ALIMENTOS TABAJARA LTDA 04.636.474/0001-85
INFINITE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA 26.407.618/0001-64
SICREDI CARTOES LTDA 03.106.213/0002-71

CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA 18.736.208/0001-39
AR PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA 07.772.397/0001-89
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 00.394.684/0001-53
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15.594.468/0003-90
TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80
TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80

VICENTE DE MENDONCA - ME 16.469.041/0001-61
ECONOMIZE COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA 08.587.163/0005-58
MENDONCA PLASTICOS ARACAJU LTDA 16.842.474/0001-10
OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 38.008.510/0001-88
COMERCIAL APOLICICLO LTDA 04.600.097/0001-24

AIONARA PAPELARIA LTDA 23.056.285/0001-88


MARCOS ROGÉRIO SANTOS DE GOES 666.666.666-66
JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 777.777.777-77
COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS & SERVICO LTDA 08.846.708/0001-70

TEIXEIRA BRITO COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA 04.653.596/0001-80
EMBALA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 01.617.968/0001-24
PRO ESCAPE PROFISSIONAIS EM ESCAPAMENTO LTDA 32.747.172/0001-10

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO EST 13.015.649/0001-28
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62

MARCOS FERNANDES ALVES 555.555.555-55
MARCOS FERNANDES ALVES 555.555.555-55
LUCAS EMANUEL MENDONCA VASCONCELOS 061.496.045-27

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61.074.175/0001-38
AMARAL & PRADO LTDA 04.568.331/0001-83
ARACAJUCARD LTDA 19.388.151/0001-97
ITA BOLOS LTDA. 00.659.295/0001-02
SOS INFORMATICA LTDA 03.227.583/0001-86
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0001-55


IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. 14.380.200/0001-21
RONNY MAX TELES SANTOS 060.597.225-71


ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA - financas - extrato
Emitido por José Morais Monteiro em 01/11/2022 08:38
Observações Incluído em
Internet Banking ATM-PREFEITURA 07/10/2022

IPTU parcelca
Internet 09/09
Banking ATM - COBRANCA - EBANX INSTIT. DE PAGAMENTOS LTDA 07/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO DO BRASIL 07/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO COOPERATIVO SICREDI 07/10/2022
Internet Banking ATM-PREFEITURA 07/10/2022
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Internet Banking PIX VIA CHAVE - jedeias dos santos Vitorio 07/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 07/10/2022
20200038 - JHOE GABRIEL
Plat. de Negócios 988 REC.VIEIRA SANTOS
PIX - SUY ANNE-SOARES
EF / 5º ANO
BROTA/A 07/10/2022
20220149 - ESTHER
Caixa 093 DEP FABIANNE- ROBERTO
EM DINHEIRO SOARES BARROS - EF / 8º ANO / A
VASCONCELOS 07/10/2022
20190074 - MARIA CLARA SOUZA SANTOS - EF / 9º ANO / A 07/10/2022
REDAÇÃO/PORTUGUÊS
20190029 - DANYLO SANTOS DE ANDRADE - EF / 5º ANO / A 07/10/2022
20190109 - ELOYSA TRINDADE DE OLIVEIRA - EF / 5º ANO / A 07/10/2022
APLICAÇÃO CDB 11/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - EVANDRO LESSA SANTOS 14/10/2022
- Liquidação Mastercard 14/10/2022
- Liquidação American Express 14/10/2022
- Liquidação Elo Debito 14/10/2022
- BANESE CARD 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MARIO EUDES MENEZES BITANCOURT 07/10/2022
20170104
20200049 -- ENZO
EUDESGABRIEL
MIGUELPEREIRA
CHAGASVASCONCELOS
MENEZES BITANCOURT - EF // 7º
- EF / 4º ANO A ANO / A 07/10/2022
20140012 - FERNANDA ELLEN SANTANA SILVA SANTOS - EF / 9º ANO / A 07/10/2022
20140012 - FERNANDA ELLEN SANTANA SILVA SANTOS - EF / 9º ANO / A 07/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JOSE DOS PASSOS NERY FARIAS 14/10/2022

PAGAMENTO PIX 17/10/2022
FILMAGEM
PAGAMENTOTOUR
PIX 360 17/10/2022
CONSERTO
Semanal DO PROJETOR 24/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MATEUS NASCIMENTO MELO LIMA ARAUJO 07/10/2022
20170084 - MATEUS
Plat. de Negócios 988NASCIMENTO MELO
REC. PIX - Suelen DE LIMA
Feitosa ARAUJO - EM / 2ª Série / A
Aragao 07/10/2022
20190024
Plat. - JOAQUIM
de Negócios GUIMARAES
988 REC. SILVA SANTOS
PIX - JAILTON - EF / 4º DA
ANO /A
SILVA 07/10/2022
20150018 - ISAAC BRUNO SANTOS SILVA - EF / 7º ANO
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JM MATERIAIS DE CONSTRUCAO / A LTDA 07/10/2022
DAVI de
Plat. LUCAS ARAGAO
Negócios 988 XAVIER
REC. PIX- -EFFRANCISCO
/ 5º ANO /LOPES
A DE ALMEIDA JUNIOR 07/10/2022
00185
Plat. de- Negócios
WALLACE988JUNIOR
REC.OLIVEIRA DE ALMEIDA
PIX - GISLENE PAULA DO - EFNASCIMENTO
/ 4º ANO / A 07/10/2022
20190035 - DAVI ATM
Internet Banking LUCAS ARAGAO XAVIER - EF / 5º ANO / A
- FGTS 07/10/2022
20210030 - ISIS SANTANA TRAVASSOS - EF / 8º ANO / A 07/10/2022
MATEMÁTICA
20190080 - LUNA DIAS PORTUGAL - EF / 5º ANO / A 07/10/2022
20200123 - ENZO FERREIRA MENESES - EF / 4º ANO / A 07/10/2022
Internet Banking ATM -TRF ONLINE - 047 01/005100-3 LUCIO RICARDO NUNES VASCONCELOS 10/10/2022
Participação
Internet nos lucros
Banking 09/2022
ATM -TRF ONLINE - 047 01/006826-7 CARLOS ALBERTO NUNES VASCONCELOS 10/10/2022
Participação nos lucros 09/2022
Internet Banking ATM -TRF ONLINE - 047 01/007615-4 VERA SIMONE NUNES VASCONCELOS 10/10/2022
PAGAMENTO
Internet DE PIX
Banking SOCIO
VIA08/2022
CHAVE - ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO VASCONCELOS 10/10/2022
Participação nos lucros
Internet Banking ATM -TRF ONLINE - 047 01/007112-8 JIVALDA DOS SANTOS SOUZA SILVA 10/10/2022
SALÁRIO 09/2022PIX VIA CHAVE - Rosemeire Salvador dos Santos
Internet Banking 10/10/2022
SALÁRIO 09/2022PIX VIA CHAVE - SUAMY GONZAGA DA IGREJA NETO
Internet Banking 10/10/2022
Professora de Educação
Internet Banking PIX VIAFísica
CHAVE - MYLENE DE MATOS MARES 10/10/2022
Prof. de Educação Física
Internet Banking PIX VIA CHAVE - Ivanna Thaina Doria Braga 10/10/2022
ATM - 001/99/0174 TRANSF ON-LINE - 028 01/001216-8 MARIA BERNADETE NOGUEIRA NASCIMENTO 14/10/2022
- BANESE CARD DEB 14/10/2022
R$ 280,00
Plat. - 20220068
de Negócios - YANPIX
988 REC. GUILHERME SILVA ALVES
- Oisa Tecnologia - EF /Ltda
E Servicos 3º ANO / A 14/10/2022
Página 1 do anexo 21/10/2022

Quatro aulas de Ed. Física 21/10/2022
21/10/2022
6% SOBRE O FATURAMENTO (60% dia 5 e 40% dia 20) 21/10/2022
FATURAMENTO R$268.620,14
- TARIFA PG FOLHA 28/10/2022
- DB PAG DE FOLHA 28/10/2022
28/10/2022
Gerado automaticamente pela importação do extrato. 28/10/2022
Internet
- DB PAGBanking TRANSF ON - LINE - 047 03/100430 - 6 ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA
DE FOLHA 28/10/2022
20220145 - NATAN OLIVEIRA LIMA - EF / 4º ANO / A 07/10/2022

07/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - CLEIDIVALDO NASCIMENTO SANTOS 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - SUZI A CARDOSO MENEZES 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - FATIMA DO CARMO SANTOS 14/10/2022
50% RESTANTEPIX
PAGAMENTO DAS VISEIRAS DE DIA DAS CRIANÇAS 17/10/2022
SHOW
COMPRAS DA BIA MOURA P/ SEMANA DA CRIANÇA
NACIONAIS 17/10/2022
COMPRAS NACIONAIS 17/10/2022
Leite condensado 21/10/2022
Página 6 do anexo
Internet Banking PIX VIA CHAVE - Roberto Vasconcelos E Filhos Ltda 11/10/2022
Internet Banking ATM CLARO
Internet Banking ATM - TELEMAR OI

Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 11/10/2022
Internet Banking ATM CLARO
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCOdoBRADESCO
Gerado automaticamente pela importação extrato. 11/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCOdoBRADESCO
Gerado automaticamente pela importação extrato. 11/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO BRADESCO
Internetautomaticamente
Gerado Banking ATM - COBRANCA - BANCOdoINTER
pela importação extrato. 11/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO COOPERATIVO
Gerado automaticamente pela importação do extrato. SICREDI 11/10/2022
Internet
R$ 119,60Banking ATM -- JOAO
- 20190050 COBRANCA - CAIXA
GABRIEL LIMAECONÔMICA FEDERAL/ NATAÇÃO / 13:00 - 13:50
DA SILVA - ESPORTE 13/10/2022
(Terça e Quinta)
20220125 - PEDRO LUCAS COSTA DA CONCEIÇÃO - EF / 5º ANO / A 13/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - CAMILA SANTOS OLIVEIRA 14/10/2022
- Liquidação Visa Electron 14/10/2022
R$ 410,00 - 20180157
RECEBIMENTO PIX - OLAVO GOMES FERREIRA - EF / 5º ANO / A 17/10/2022
InternetSeletiva
Coleta Banking ATM - COBRANCA - BANCO DO BRASIL 21/10/2022
Página
Ajuda de do
4 anexo
custo para funcionários no evento Feivet Unit. 21/10/2022
Página 4decorativo
Quadro do anexo e papel de presente 21/10/2022
Página 8 do anexo
20150138 - GUILHERME LIMA REZENDE - EF / 7º ANO / A 13/10/2022

13/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - GILVANEIDE LIMA DE ASSIS MOURA 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JAILTON SANTOS DA SILVA 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - NEUSA MARIA DA SILVA SOUSA 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MARIA APARECIDA DA SILVA DE FARIAS 14/10/2022

Plat. de Negócios 988 REC. PIX - KATIUSCIA RIBEIRO DE SOUZA 14/10/2022
- Liquidação Visa 14/10/2022
- Liquidação Elo Debito 14/10/2022
- Liquidação Maestro 14/10/2022
50% DOS BRINQUEDOS
PAGAMENTO PIX DA SEMANA DA CRIANÇA 17/10/2022
BÁRBARA - MARKETING
SICREDI DEBITO ELO 17/10/2022
Manutenção da impressora do caixa de matrícula 21/10/2022
Página 3 do anexo
Café maratá 21/10/2022
Página 10 doo anexo
Frutas para evento de dia das crianças 21/10/2022
Página 6 do anexo
Pagamento almoço semana 21/10/2022
26/10/2022
20190006 - MARIANA VICTÓRIA MELO RODRIGUES - EF / 5º ANO / A 13/10/2022

20150267
20170033 -- MIGUEL
MARIA EDUARDA MADUREIRA
DO NASCIMENTO SANTOS
BARBOSA - EFDE JESUS
/ 6º ANO- /EFA / 7º ANO / A 13/10/2022
13/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO COOPERATIVO SICREDI 14/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - ROBERTO VASCONCELOS 32.783.193/0001-90 14/10/2022
SICREDI DEBITO MASTER 17/10/2022
SICREDI DEBITO VISA 17/10/2022
LIQUIDACAO BOLETO 17/10/2022
PAPEL
PazinhaOFÍCIO
de Sorvete 21/10/2022
Página 7 do anexo

Plat. de Negócios 047 TED SPB-PAG - 237 3162 000000008739-4 MARCELO MENESES DE AZEVEDO 799.516.005-49 14/10/2022
14/10/2022
Internet Banking ATM - FGTS 14/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - ROBERTO 32.783.193/0001-90 14/10/2022
R$ 117,40 - 20190050 - JOAO GABRIEL LIMA DA SILVA - ESPORTE / NATAÇÃO / 13:00 - 13:50 17/10/2022
R$ 86,94 - 20190050 - JOAO GABRIEL LIMA DA SILVA - ESPORTE / KARATÊ / 16:50 - 17:40 17/10/2022
Conta Corrente Banco 341 - 60701190 - BANCO ITAU 17/10/2022
Agência destino: 1170
Parcela 003 17/10/2022
R$ 107,67 - 20120396
LIQUIDACAO BOLETO - GIOVANNA MICAELI SANTANA DOS SANTOS - ESPORTE / DANÇA 17/10/2022
- 25/10/2022
- 25/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
- 27/10/2022
Internet Banking TRANSF ON-LINE - 047 03/100430-6 ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA 28/10/2022
- TARIFA PG FOLHA 28/10/2022
Internet Banking ATM-SQ TRF ISEN - 047 03/100478-0 ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JEFERSON VIEIRA DA SILVA 14/10/2022
Internet Banking ATM-TELEMAR OI 14/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MJ SOLUCOES EM FACTORING LTDA 14/10/2022
R$ 105,60 - 20140142 - ISADORA DOS SANTOS SOUZA - ESPORTE / DANÇA / 16:00 - 16:50 17/10/2022

17/10/2022
DEBITO CONVENIOS 17/10/2022
Internet Banking TRANSF ON-LINE - 056 01/011396-2 ROMARIO SANTOS CARVALHO 17/10/2022
VALOR
Serviço RESTANTE DOS BRINDES
de atendimento DE DIA DOS PROFESSORES
de matrícula 21/10/2022
Página 1de
Serviço doatendimento
anexo matrícula 2023 21/10/2022
Página 2 do anexo
Serviço e atendimento matrícula 2023 21/10/2022
Página Seletiva
Coleta 3 do anexo 21/10/2022
Página 4 do anexo
Prato descartável 21/10/2022
Página 5 dooanexo
Torta para dia dos professores 24/10/2022
Página 1 do anexo
Deso 446 17/10/2022

Deso 416 17/10/2022
Deso 432 17/10/2022
Deso 274 17/10/2022
Deso 282 17/10/2022
Energisa 416 17/10/2022
Energisa 232 17/10/2022
Energisa 282 17/10/2022
TRÁFEGO PAGO MASTER
SICREDI DEBITO - VISITA PREMIADA 17/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MARCOS ALVES JUNIOR 17/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES 17/10/2022

- Liquidação Elo 17/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - COLEGIO BOM PASTOR 626.887.075-15 18/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - COLEGIO BOM PASTOR 18/10/2022
20220135 - KAUAN LEMOS RODRIGUES - EF / 4º ANO / A 19/10/2022
19/10/2022
- 25/10/2022
- 25/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
- 27/10/2022
SICREDI DEBITO MASTER 18/10/2022

20170008 - BEATRIZ SANTOS SANTANA - EF / 7º ANO / A 19/10/2022
19/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - Oisa Tecnologia E Servicos Ltda 19/10/2022
Serviços Motoboy 24/10/2022
Página 2 do almoço
Pagamento anexo semana 24/10/2022
Papel linho 24/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

HONORÁRIOS PIX
PAGAMENTO CÉSAR 19/10/2022
SDD
- Liquidação Mastercard- SETOR DE MATRÍCULA
DO COMPUTADOR 19/10/2022

Balas 24/10/2022
Concerto dos retroprojetores 24/10/2022
Página
PARCELA2 do anexo
9/10 25/10/2022
PARCELA 8/10 25/10/2022
PARCELA 07/10 25/10/2022
PARCELA 05/07 25/10/2022
PARCELA 04/05 25/10/2022
PARCELA 3/3 25/10/2022
PARCELA 3/3 25/10/2022
PARCELA 3/3 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 02/04 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 02/05 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 02/02 25/10/2022
PARCELA 01/01 25/10/2022
PARCELA 01/03 25/10/2022
PARCELA 01/01 25/10/2022
PARCELA 01/03 25/10/2022
25/10/2022
PARCELA 01/02 25/10/2022

PARCELA 01/03 25/10/2022
PARCELA 01/01 25/10/2022
PARCELA 01/01 25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
PARCELA 01/02 25/10/2022
PARELA 01/02 25/10/2022
25/10/2022
PARCELA 01/02 25/10/2022
25/10/2022
ANUIDADE CARTÃO 25/10/2022
26/10/2022
G - SUÍTE 26/10/2022
31/10/2022
31/10/2022
Internet Banking ATM-TELEMAR OI 20/10/2022

Internet Banking ATM - COBRANCA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/10/2022
Internet Banking ATM - PGTO DARF 20/10/2022
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO BRADESCO 20/10/2022
MATRÍCULA: 0000043879 - 2022 - 10 - 7 20/10/2022
DAS complementar 20/10/2022
DAS complementar 20/10/2022
Telefone (79) 99155 - 7401 20/10/2022
Incluído pela importação a partir de um código de barras. 20/10/2022

DEBITO CONVENIOS 20/10/2022
- PREST C PROPRIA 21/10/2022
6% SOBRE O FATURAMENTO (60% dia 5 e 40% dia 20) 21/10/2022
FATURAMENTO R$268.620,14 21/10/2022
21/10/2022
28/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - RENATA LACERDA DA ROCHA 24/10/2022

Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - COLEGIO BOM PASTOR 24/10/2022
Coleta Seletiva 24/10/2022
Página
Serviço1dedoatendimento
anexo matrícula 2023 24/10/2022

- Liquidação Elo 24/10/2022
- Liquidação Hipercard 24/10/2022
R$ 465,00 - 20200185 - WALLACE JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA - EF / 4º ANO / A 26/10/2022
R$ 150,00 - 20220087 - Antony Barbosa Carvalho - EF / 3º ANO / A 26/10/2022
Limpeza da Fachada 28/10/2022

Outdoor 28/10/2022
Transporte de professores e alunos para o museu 28/10/2022
31/10/2022
Referente a aluguel de impressoras em Setembro de 2022 25/10/2022

Tinta para quadro 25/10/2022
CESTA DE RELACIONAMENTO 25/10/2022
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 25/10/2022
2500 copos descartáveis 31/10/2022
31/10/2022

Incluído pela importação a partir de um código de barras. 26/10/2022
VIVO DOS SÓCIOS 26/10/2022
PARCELA 1/2 26/10/2022
TRANSFERÊNCIA MATRICULA 2023 26/10/2022
PAGAMENTO SOCIO THAIS CRISTINA 26/10/2022
26/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - coelgio bom pastor 27/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - colegio bom pastor 041.818.365-17 27/10/2022
20200145 - ANTONIO GABRIEL DE ARAUJO SANTOS - EF / 9º ANO / A 27/10/2022
27/10/2022
Coroa de flores 28/10/2022
28/10/2022

Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JOAO PAULO SANTOS LISA 27/10/2022
R$ 350,00 - 20170104
- Liquidação - EUDES MIGUEL CHAGAS MENEZES BITANCOURT - EF / 6º ANO / A
Mastercard 28/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - MARIA JOSE DE SOUZA MENDONCA 28/10/2022
R$ 400,03 - 20220058 - PEDRO MIGUEL ARAUJO CRUZ SANTOS - EF / 3º ANO / A 28/10/2022
28/10/2022
31/10/2022
31/10/2022

GRAVAÇÃO DE VÍDEO
28/10/2022
Serviço de matrícula 2023 28/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JOAO PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS 28/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - J D REPRESENTACOES LTDA 28/10/2022
Parcela 3 28/10/2022
Parcela 03/06 28/10/2022
12 outdoor
Internet Banking ATM - COBRANCA - BANCO BRADESCO 28/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - BOM PASTOR 041.818.365-17 28/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - BOM PASTAOR 041.818.365-17 28/10/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - BOM PASTOR 041.818.365-17 28/10/2022
Coleta Seletiva 31/10/2022
31/10/2022
Refrigerantes 31/10/2022

R$ 15,00 - 20210040 - VIVIAN MARIANE MARTINS DE RESENDE - EM / 2ª Série / A 31/10/2022
R$ 15,00 - 20160044 - HILTON GABRIEL BRAZ ESPINOLA DE ARAUJO - EF / 9º ANO / A 31/10/2022
COMPLEMENTO DE MENSALIDADE 31/10/2022
PIX DE EVANDRO LESSA SANTOS 31/10/2022
DAS Complementar 31/10/2022

DEBITO ARRECADACAO 31/10/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - JAILTON SANTOS DA SILVA 01/11/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - Joanna Alice Oliveira Lopes de Melo 01/11/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - LIZANDRA LEITE DE OLIVEIRA SILVA 01/11/2022
Caixa 093 DEP EM DINHEIRO - ROBERTO VASCONCELOS E FILHO 01/11/2022
Internet Banking PIX VIA CHAVE - RONNY MAX TELES SANTOS 01/11/2022
Plat. de Negócios 988 REC. PIX - OFFSET PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA 01/11/2022

01/11/2022

Financas 310800480464357

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Cadastro da Conta Corrente

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 13.128.780/0001-00

ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

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ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

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ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

financas - extrato Página 45 de 70

ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

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ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

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ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

ROBERTO VASCONCELOS E FILHOS LTDA (TRIAL) 32.783.193/0001-90

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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO 13.018.171/0001-90