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  • Aviso de Cobrança - A Vencer Saty

    Enviado por

    Juliana Cerqueira
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    Este documento consiste em: 1) Um recibo de pagamento de dívida de um cliente para com o Banco do Nordeste no valor de R$3.286,42 devido em 15/11/2023. 2) Uma ficha operacional com detalhes da operação de crédito do cliente como número, agência, valor, data de vencimento. 3) Uma ordem de pagamento para o cliente quitar o débito.

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    Título original

    Aviso de Cobrança - A Vencer saty

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    Aviso de Cobrança - A Vencer Saty

    Enviado por

    Juliana Cerqueira
    Este documento consiste em: 1) Um recibo de pagamento de dívida de um cliente para com o Banco do Nordeste no valor de R$3.286,42 devido em 15/11/2023. 2) Uma ficha operacional com detalhes da operação de crédito do cliente como número, agência, valor, data de vencimento. 3) Uma ordem de pagamento para o cliente quitar o débito.

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    SIAC Recibo do Cliente

    Cliente CPF/CNPJ Data do Vencimento:


    SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 15102891/0001-64
    HERMES FONTES 639 SAO JOSE 15/11/2023
    49015 ARACAJU - SE Inst. Crédito: 5.2020.1190 Data da Emissão:06/11/2023
    Agência Ano / Núm. Documento Principal:
    005 - ARACAJU-CENTR CGC: 07.237.373/0001-20 2023/18363 R$ 0,00
    Operação Programa Fonte Encargos:
    2 005 C000022801 003 N FNE-MPE-COMERCIO FNE R$ 3.500,42
    Instruções F154423 Sub-Total
    R$ 3.500,42
    SUJEITO A REAJUSTE VALORES SERÃO DEBITADOS EM C/C CONF. SOLICITAÇÃO
    Bônus:
    Importe referente a RECEBIMENTO de / JUR BAS FIXOS R$ 214,00
    CPMF:
    R$ 0,00
    Vr. p/pagto. c/cheque titular:
    R$ 3.286,42
    Vr. p/pagto. outros meios:
    R$ 3.286,42
    Valores expressos em Real - Cliente Consulta | Ouvidoria 0800-728-3030

    COMPENSÁVEL Autenticação Mecânica

    SIAC Ficha Operacional


    F154423
    Cliente CPF/CNPJ Vencimento:
    SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 15102891/0001-64
    HERMES FONTES 639 SAO JOSE
    15/11/2023
    49015 ARACAJU - SE Inst. Crédito: 5.2020.1190 Data da Emissão:06/11/2023

    Agência Ano / Núm. Documento Vr. p/pagto. c/cheque titular:


    005 - ARACAJU-CENTR CGC: 07.237.373/0001-20 2023/18363
    Operação Programa Fonte
    005 C000022801 003 N FNE R$ 3.286,42
    2 FNE-MPE-COMERCIO
    Principal: Sub-Total Bônus: Vr. p/pagto. outros meios:
    R$ 0,00 R$ 214,00
    Encargos: CPMF:
    R$ 3.500,42 R$ 3.500,42 R$ 0,00 R$ 3.286,42

    COMPENSÁVEL Autenticação Mecânica

    004-0 00490.05200 23018.363228 10000.000025 8 95360000328642


    Local de Pagamento Vencimento
    Qualquer banco até a data do vencimento.
    15/11/2023
    Cedente
    Banco do Nordeste do Brasil S.A. CGC: 07.237.373/0001-20 Agência/Código do Cedente
    005 - ARACAJU-CENTR
    Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Referência do cliente
    06/11/2023 2023/18363 06/11/2023 2 005 C000022801 3 N
    Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor doDocumento
    R$ 3.500,42
    Instruções (Texto de Responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento
    VALORES SERÃO DEBITADOS EM C/C CONF. SOLICITAÇÃO BÔNUS 214,00
    Após o vencimento, apenas na agência do BNB. (-) Outras Deduções

    (+) Mora/Multa

    O pagamento desta parcela não quita débitos anteriores. (+) Outros acréscimos

    (=) Valor Cobrado


    3.286,42
    Sacado
    15102891000164
    SATY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
    HERMES FONTES 639 SAO JOSE
    49015 ARACAJU - SE

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    Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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