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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: NAILTONSAMPAIO. Emissão: 27/11/2023, às 16:49:27. Protocolo: 90fc8bb3-9a48-4a30-99a4-a900955ae978
ESTADO DA BAHIA Página: 2 8
profissionais
09/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 627,62
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
10/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 09/10 612,68
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
10/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 169.718,41
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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11/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 10/10 614,26
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
11/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 33.823,36
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
16/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 623,31
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
16/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 11/10 801,17
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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17/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 16/10 611,54
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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17/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 45.832,21
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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18/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 17/10 561,46
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
18/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 140.903,96
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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1.540.1070.0000 - Recursos do
19/10/2023 Arrecadação Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 18/09 608,74
FUNDEB - Impostos e Transferências
MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos
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ESTADO DA BAHIA Página: 3 8
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20/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 537,80
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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20/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 60.605,69
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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23/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 20/10 518,06
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
24/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 514,61
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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24/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 12.686,25
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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25/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 24/10 530,07
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
25/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 41.658,52
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
26/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 25/10 706,96
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
27/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 26/10 582,44
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
30/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 27/10 624,74
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
30/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 139.533,78
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
1.540.1070.0000 - Recursos do
31/10/2023 Arrecadação Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 674,33
FUNDEB - Impostos e Transferências
MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: NAILTONSAMPAIO. Emissão: 27/11/2023, às 16:49:27. Protocolo: 90fc8bb3-9a48-4a30-99a4-a900955ae978
ESTADO DA BAHIA Página: 4 8
profissionais
31/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 38.086,34
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
31/10/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 891,36
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
01/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 103.195,60
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
06/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 01/11 1.964,89
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
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06/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 03/11 1.480,02
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
07/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 835,18
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
07/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 29.973,62
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
08/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 782,80
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
08/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 95.956,43
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
09/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 719,04
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
10/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 09/11 550,06
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
1.540.1070.0000 - Recursos do
10/11/2023 Arrecadação Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 273.850,05
FUNDEB - Impostos e Transferências
MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos
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ESTADO DA BAHIA Página: 5 8
profissionais
13/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 10/11 527,26
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
14/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 13/11 486,04
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
14/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 14/11 44.215,64
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
16/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 496,56
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
16/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 147.351,13
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
17/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 16/11 662,86
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
20/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 530,46
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
20/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 59.208,08
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
21/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 20/11 566,62
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
21/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 15.799,28
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
22/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 497,52
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
1.540.1070.0000 - Recursos do
22/11/2023 Arrecadação Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 22/11 50.195,94
FUNDEB - Impostos e Transferências
MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: NAILTONSAMPAIO. Emissão: 27/11/2023, às 16:49:27. Protocolo: 90fc8bb3-9a48-4a30-99a4-a900955ae978
ESTADO DA BAHIA Página: 6 8
profissionais
23/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 649,90
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
24/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 23/11 517,85
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
27/11/2023 Arrecadação 1.540.1070.0000 - Recursos do Banco do Brasil S.A. 3861-X SME ARRECADAÇÃO - FUNDEB 481,20
FUNDEB - Impostos e Transferências MADRE DE DEUS - FEB
de Impostos destinado a remuneração
dos profissionais
Realizado: 1.710.715,58
1.541.1070.0000 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Edu
Receita 12 - 1.7.1.5.51.0.1.01.00.00-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 70%
1.541.1070.0000 - Recursos do
31/10/2023 Arrecadação Banco do Brasil S.A. 3861-X SME FUNDEB - COMPL VAAF 31/10 287.927,25
FUNDEB - Complementação da
MADRE DE DEUS - FEB
União - VAAF destinado a
Remuneração dos Profissionais da
Edu
Realizado: 287.927,25
1.543.0000.0000 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Receita 28 - 1.7.1.5.52.0.1.02.00.00-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 30% - Principal
31/10/2023 Arrecadação 1.543.0000.0000 - Transf do FUNDEB Banco do Brasil S.A. 3861-X SME FUNDEB - COMPL VAAR 31/10 32.718,30
- Complementação da União - VAAR MADRE DE DEUS - FEB
Realizado: 32.718,30
1.544.0000.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF
Receita 24 - 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF/Precatórios - Principal
31/10/2023 Arrecadação 1.544.0000.0000 - Recursos de Caixa Econômica Federal 4973 Fundef RENDIMENTOS 278,92
Precatórios do FUNDEF Precatórios
Realizado: 278,92
1.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação
Receita 5 - 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação - QSE - Principal
31/10/2023 Arrecadação 1.550.0000.0000 - Transferência do Banco do Brasil S.A. 3861-X FNDE RENDIMENTOS 5.107,14
Salário-Educação QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
Realizado: 5.107,14
Receita 7 - 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00-Transferências do Salario Educação Principal
1.550.0000.0000 - Transferência do Banco do Brasil S.A. 3861-X FNDE Salário-Educação: Repasse a Estado/Município ref.
24/10/2023 Arrecadação 30.109,80
Salário-Educação QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 19/10
Banco do Brasil S.A. 3861-X FNDE Salário-Educação: Repasse a Estado/Município ref.
20/11/2023 Arrecadação 1.550.0000.0000 - Transferência do 32.923,60
QSE 20/11
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ESTADO DA BAHIA Página: 7 8
de Recursos do FNDE
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras Banco do Brasil S.A. 3861-X PNAP- RENDIMENTOS 56,78
Transferências de Recursos do FNDE PRÉ ESCOLA
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras Banco do Brasil S.A. 3861-X MAIS RENDIMENTOS 12,01
Transferências de Recursos do FNDE EDUCAÇÃO
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras Banco do Brasil S.A. 3861-X FNDE RENDIMENTOS 5,20
Transferências de Recursos do FNDE BRASIL CARINHOSO
Banco do Brasil S.A. 3861-X FNDE
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras RENDIMENTOS 38,72
PAR CAMINHO DA ESCOLA - VIVER
Transferências de Recursos do FNDE
SEM L do Brasil S.A. 3861-X PM
Banco
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras RENDIMENTOS 0,20
MADRE DE DEUS PAR FNDE
Transferências de Recursos do FNDE
INFRAESTR
Banco ESCO
do Brasil S.A. 3861-X PM
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras RENDIMENTOS 136,57
MADRE DE DEUS PAR FNDE
Transferências de Recursos do FNDE
INFRAESTR
Banco ESCO
do Brasil S.A. 3861-X FNDE
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras RENDIMENTOS 14,24
PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Transferências de Recursos do FNDE
MOBILIÁ
Banco do Brasil S.A. 3861-X MADRE
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras RENDIMENTOS 1.740,88
DE DEUS - MANUTENÇÃO DA
Transferências de Recursos do FNDE
EDUCAÇ?
31/10/2023 Arrecadação 1.569.0000.0000 - Outras Banco do Brasil S.A. 3861-X CONV RENDIMENTOS 1,41
Transferências de Recursos do FNDE (EDUCAÇÃO) PNTE
Realizado: 2.023,13
1.573.0000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Receita 22 - 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00-Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados - ROYALTIES
1.573.0000.0000 - Royalties do Banco do Brasil S.A. 3861-X Royalties
31/10/2023 Arrecadação Petróleo e Gás Natural Vinculados à FME RENDIMENTOS 61,22
Educação
Realizado: 61,22
1.702.0000.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos MUNICÍPIOS
Receita 29 - 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00-Rend. Dep. Bancário de Recursos Vinculados - Convênio entre PM Madre de Deus com PM Salvador
31/10/2023 Arrecadação 1.702.0000.0000 - Outras Banco do Brasil S.A. 3861-X CONV RENDIMENTOS 0,97
Transferências de CONVÊNIOS ou MUNICIPAL MADRE DE DEUS COM
Repasses dos MUNICÍPIOS PREF SA
Realizado: 0,97
Saldo Geral: 2.203.174,45
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