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Plano de Contas 01/2019
COMUNIDADE ROCHA ETERNA

Rua JOSÉ OSCAR 15, Vila Pagano, Valinhos/SP - CEP 13277-260 / 12.752.053/0001-48

PLANO DE CONTAS
C.R. CX. S/A Conta Descrição
803 S 1 ATIVO
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADES
4 S 1.1.1.01 CAIXA
765 * A 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL
5 S 1.1.1.02 BANCOS CONTA CORRENTE
7 A 1.1.1.02.0001 BANCO ITAÚ S/A - C/C
17 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
18 A 1.1.1.03.0001 BANCO ITAÚ S/A. - APLICAÇÕES
832 S 1.1.1.04 ADIANTAMENTO FORNECEDORES
833 A 1.1.1.04.0001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES
874 S 1.2 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER
875 S 1.2.1 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER
876 S 1.2.1.01 CHEQUES A RECEBER
877 A 1.2.1.01.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER
92 S 1.3 ATIVO PERMANENTE
763 S 1.3.1 ATIVO IMOBILIZADO
764 S 1.3.1.01 BENS E DIREITOS EM USO
102 A 1.3.1.01.0001 MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS
99 A 1.3.1.01.0002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
97 A 1.3.1.01.0003 EQUIPAMENTOS DE SOM
766 S 1.3.1.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
767 A 1.3.1.02.0001 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
768 A 1.3.1.02.0002 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
769 A 1.3.1.02.0003 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM
130 S 2 PASSIVO
131 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE
132 S 2.1.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
161 S 2.1.1.01 FORNECEDORES
804 A 2.1.1.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS
827 A 2.1.1.01.0002 CAMPOLI COMÉRCIO DE UTENS DOM LTDA.
828 A 2.1.1.01.0003 PANDORA AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS
829 A 2.1.1.01.0004 LEART´S - NEREIDE BATISTA SILVA CREPALDI - ME
830 A 2.1.1.01.0005 DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA.
878 A 2.1.1.01.0006 ANSELMO DA COSTA MADEIRA ME (LOJA)
879 A 2.1.1.01.0007 VALIFITAS COMERCIAL LTDA
880 A 2.1.1.01.0008 PAPELARIA GILBERTA AVILA EIRELLI
881 A 2.1.1.01.0009 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
882 A 2.1.1.01.0010 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
807 S 2.1.2 CONTAS A PAGAR
808 S 2.1.2.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR
809 A 2.1.2.01.0001 ALUGÉIS A PAGAR
810 A 2.1.2.01.0002 ENERGIA ELÉTRICA - CPFL Á PAGAR
811 A 2.1.2.01.0003 ÁGUA E ESGOTO DAEV - Á PAGAR
812 A 2.1.2.01.0004 TELEFONES Á PAGAR
813 A 2.1.2.01.0005 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Á PAGAR
848 S 2.1.3 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
849 A 2.1.3.00.0001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - RENÚNCIA FISCAL
836 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
837 S 2.2.1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
841 S 2.2.1.01 OUTRAS CONTAS
838 A 2.2.1.01.0001 BALANÇO DE ABERTURA
815 S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL
816 S 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL
840 S 2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL
817 A 2.4.1.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE
770 S 2.4.2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
772 A 2.4.2.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
771 A 2.4.2.01.0001 SUPERAVIT ANTERIORES
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PLANO DE CONTAS
C.R. CX. S/A Conta Descrição
839 A 2.4.2.01.0002 DEFICIT ANTERIORES
773 S 2.4.2.02 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO
774 A 2.4.2.02.0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO
818 A 2.4.2.02.0002 DEFICIT DO EXERCÍCIO
219 S 3 RECEITAS
220 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
222 S 3.1.1.01 RECEITAS COM DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
755 * A 3.1.1.01.0001 RECEITA COM DIZIMOS E OFERTAS
223 S 3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS
224 S 3.1.2.01 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
225 A 3.1.2.01.0001 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
887 A 3.1.2.01.0002 DESCONTOS OBTIDOS
819 S 3.1.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
820 S 3.1.3.01 RECEITAS EVENTUAIS
821 A 3.1.3.01.0001 DOAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
822 A 3.1.3.01.0002 RECEITA DE EVENTOS
823 A 3.1.3.01.0003 DOAÇÕES MERCADORIAS E SERVIÇOS
544 S 4 DESPESAS
775 S 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS
779 S 4.1.1 DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
862 S 4.1.1.01 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
805 A 4.1.1.01.0001 ÁGUA E ESGOTO
780 A 4.1.1.01.0002 ALUGÉIS
781 A 4.1.1.01.0003 ENERGIA ELÉTRICA
782 A 4.1.1.01.0004 TELEFONES
783 A 4.1.1.01.0005 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
784 A 4.1.1.01.0006 MATERIAL DE LIMPEZA
785 A 4.1.1.01.0007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
792 A 4.1.1.01.0008 HONORÁRIOS CONTÁBEIS
786 A 4.1.1.01.0009 FEIRAS/CONGRESSOS/ CURSOS
787 A 4.1.1.01.0010 COMBUSTIVÉL/PEDÁGIO/VIAGENS
788 A 4.1.1.01.0011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
789 A 4.1.1.01.0012 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
790 A 4.1.1.01.0013 SEGURANÇA
791 A 4.1.1.01.0014 BENS DE PEQUENO VALOR
794 A 4.1.1.01.0015 MATERIAL DIDÁTICO
795 A 4.1.1.01.0016 DOAÇÕES DIVERSAS
793 A 4.1.1.01.0017 PASSAGENS/EVENTOS/TAXI/ESTACIONAMENTO
778 A 4.1.1.01.0018 SUBSIDIO PASTORAL
831 A 4.1.1.01.0019 PROPAGANDA/ PANFLETOS
842 A 4.1.1.01.0020 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
868 A 4.1.1.01.0021 MATERIAIS DE COPA E COZINHA
872 A 4.1.1.01.0022 XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCADERNAÇÕES
873 A 4.1.1.01.0023 CONFERENCISTAS/PREGADORES/CANTORES
869 A 4.1.1.01.0024 DESPESAS GERAIS
890 A 4.1.1.01.0025 BRINDES
864 S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
863 S 4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
796 A 4.2.1.01 DESPESAS BANCÁRIAS
806 A 4.2.1.01.0001 TARIFAS BANCÁRIAS
798 A 4.2.1.01.0002 JUROS
802 A 4.2.1.01.0003 IOF
843 S 4.3 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
844 S 4.3.1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
845 A 4.3.1.01.0001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS
846 A 4.3.1.01.0002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS
847 A 4.3.1.01.0003 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
883 S 4.4 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
884 S 4.4.1 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
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COMUNIDADE ROCHA ETERNA

Rua JOSÉ OSCAR 15, Vila Pagano, Valinhos/SP - CEP 13277-260 / 12.752.053/0001-48

PLANO DE CONTAS
C.R. CX. S/A Conta Descrição
885 A 4.4.1.01.0001 MULTA
886 A 4.4.1.01.0002 JUROS
852 S 5 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO
853 S 5.1 BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE
854 S 5.1.1 OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL
855 A 5.1.1.01.0001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS
856 A 5.1.1.01.0002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS
857 A 5.1.1.01.0003 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
858 S 5.2 PROVISÃO P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO
859 S 5.2.1 PROVISÃO P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO
860 S 5.2.1.01 PROVISÃO P/ IMPOSTOS S/ LUCRO
861 A 5.2.1.01.0001 PROVISÃO P/ IRPJ
865 S 5.3 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
866 S 5.3.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
867 A 5.3.1.01 SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO
888 A 5.3.1.01.0001 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
889 A 5.3.1.01.0002 DEFICIT DO EXERCÍCIO