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Estes lançamentos padronizados são apenas uma sugestão, pois para cada cliente existe uma necessidade específica.
Ressaltando que é sempre importante serem feitos testes tanto p/ Contabilização On Line quanto p/ Off Line
na implantação dos lançamentos padronizados em um projeto.
PRG COD OPERAÇÃO T CONTAS VALOR C.CUSTO ITEM CONTÁBIL
P DEB CRD DEB CRD DEB CRD
500 Inc.Contas a Receber X SA1->A1_CONTA SE1->E1_CONTA * SE1->E1_VLCRUZ E1_CC * E1_ITEM *
520/26 Baixas a Rec. - Juros C Cta Espec (R) ** SE1->E1_JUROS+SE1->E1_MULTA+SE1->E1_CORREC E1_CC * E1_ITEM *
527 Canc. Baixas Rec. - Desc C Cta Espec (D) ** SE1->E1_DESCONT E1_CC * E1_ITEM *
527 Canc. Baixas Rec. - Jur D Cta Espec (R) ** SE1->E1_JUROS+SE1->E1_MULTA+SE1->E1_CORREC E1_CC * E1_ITEM *
FINA080 530 Baixas a Pag. - Juros D Cta Espec (D) ** SE2->E2_JUROS+SE2->E2_MULTA+SE2->E2_CORREC E2_CC * E2_ITEM *
531 Canc. Baixas Pag. - Desc D Cta Espec (R) ** SE2->E2_DESCONT E2_CC * E2_ITEM *
531 Canc. Baixas Pag. - Jur C Cta Espec (D) ** SE2->E2_JUROS+SE2->E2_MULTA+SE2->E2_CORREC E2_CC * E2_ITEM *
598 Var.Monet.Ctas a Rec. X SA1->A1_CONTA Cta Espec (R) ** ABS(VALOR) E1_CC * E1_ITEM *
FINA350 599 Var.Monet.Ctas a Pag. X Cta Espec (D) ** SA2->A2_CONTA ABS(VALOR) E2_CC * E2_ITEM *
610 Inc.NF.Saída IPI/Itens X Cta Espec (R) ** Cta Espec (P) ** SD2->D2_VALIPI D2_CC * D2_ITEM *
610 Inc.NF.Saída ICMS/Itens X Cta Espec (R) ** Cta Espec (P) ** SD2->D2_VALICM D2_CC * D2_ITEM *
MATA460 620 Inc.NF.Saída Recta/Cab X SA1->A1_CONTA Cta Espec (R) ** SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI F2_CC * F2_ITEM *
620 Inc.NF.Saída IPI/Cabec X Cta Espec (R) ** Cta Espec (P) ** SF2->F2_VALIPI F2_CC * F2_ITEM *
620 Inc.NF.Saída ICMS/Cab X Cta Espec (R) ** Cta Espec (P) ** SF2->F2_VALICM F2_CC * F2_ITEM *
630 Exc.NF.Saída Recta/Itens X Cta Espec (R) ** SA1->A1_CONTA SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI D2_CC * D2_ITEM *
630 Exc.NF.Saída IPI/Itens X Cta Espec (P) ** Cta Espec (R) ** SD2->D2_VALIPI D2_CC * D2_ITEM *
630 Exc.NF.Saída ICMS/Itens X Cta Espec (P) ** Cta Espec (R) ** SD2->D2_VALICM D2_CC * D2_ITEM *
MATA520 635 Exc.NF.Saída Recta/Cab X Cta Espec (R) ** SA1->A1_CONTA SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI F2_CC * F2_ITEM *
635 Exc.NF.Saída IPI/Cabec X Cta Espec (P) ** Cta Espec (R) ** SF2->F2_VALIPI F2_CC * F2_ITEM *
635 Exc.NF.Saída ICMS/Cab X Cta Espec (P) ** Cta Espec (R) ** SF2->F2_VALICM F2_CC * F2_ITEM *
ESTOQUE
PRG COD OPERAÇÃO T CONTAS VALOR C.CUSTO ITEM CONTÁBIL
P DEB CRD DEB CRD DEB CRD
670 Tranferencia Origem C SB1->B1_CONTA SD3->D3_CUSTO1
810 Baixa - Aquisição X Cta Espec (D) ** SN3->N3_CCONTAB SN3->N3_VORIG1+SN3->N3_VRCACM1-SN3->N3_VRDACM1 N3_CCUSTO N3_SUBCDEP
814 Canc.Baixa - Aquisição X SN3->N3_CCONTAB Cta Espec (D) ** SN3->N3_VORIG1+SN3->N3_VRCACM1-SN3->N3_VRDACM1 N3_CCUSTO N3_SUBCDEP
* ESTE CAMPO NÃO EXISTE NA BASE DE DADOS, TEM QUE SER CRIADO.
** CONTA CONTÁBIL ESPECIFICA DE ACORDO C/ O CLIENTE A SER IMPLANTADO.
(A) CONTA DO GRUPO DE ATIVO DO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS
(P) CONTA DO GRUPO DE PASSIVO DO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS
(D) CONTA DO GRUPO DE DESPESA DO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS
(R) CONTA DO GRUPO DE RECEITA DO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS