DESPESAS E RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 Caixa

11/2/2020 Tarifa e encerramento da conta sicoob 2 54.90

02/11/2020 Uber funcionária Bruna 29.31

11/3/2020 Petrobras - Qualirede convênio

11/3/2020 Amil - convênio

11/3/2020 Salários 28,573.26

03/11/2020 vale transporte Setuf 794.93

03/11/2020 Vale transporte Fenix 186.48

03/11/2020 cf nº 1906183502 119.30

03/11/2020 JUROS CONTA GARANTIDA 4.70

03/11/2020 Cassi - convênio

03/11/2020 Cesta PJ Econômica 37.00

11/5/2020 Medprev - convênio

05/11/2020 2/9Seguro Clinica + Aparelho Ultrassom 246.82

05/11/2020 Contabilidade - mensalidade 1,045.00

05/11/2020 Infopaper Nota 032.161 330.20

06/11/2020 FGTS 2,812.62

05/11/2020 FGTS parcelamento 1,083.62

04/11/2020 Laboratorio - Nota 15.128 - periódico funcionária Vitoria 130.00

04/11/2020 Dr Exame - convênio

04/11/2020 CF nº 343802 - Tomada 20P 16.00

04/11/2020 Ccorreio F nº 1907181323 63.00

05/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

05/11/2020 cf nº 002160 - teclado p/recepçaõ 159.80

05/11/2020 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 41.90

05/11/2020 Mediprev são josé

06/11/2020 Contabilidade - contrato 600.00

06/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

09/11/2020 Agua bambora 22.00

10/11/2020 Babyclick Nota fiscal nº 2020/1447 67.63

10/11/2020 Nota f nº 52 TI - Informatica mensalidade 350.00

10/11/2020 Sodexo - vale alimentação 3,268.80

09/11/2020 Arlex - manutenção ar condicionado 350.00

09/11/2020 Geap - convênio

10/11/2020 Dra juliana Z.Probst

10/11/2020 CDL - Camara de dirigentes

11/10/2020 Dra Cris Beduschi 5,000.00

11/10/2020 Dra Cris Beduschi - 1ª/4 prestação sociedade

10/11/2020 Dra Mirian Felicio Fernandes - Honorários Médicos 1,409.96

10/11/2020 Dra Fernanda Gonzaga - Honorários Médicos 881.53

10/11/2020 Dra Teresa Bello - Honorários Médicos 563.93

10/11/2020 Dra Mirtô Neli taube - Honorários Médicos 344.33

10/11/2020 Dr Fernando Bihari - Honorários Médicos 1,602.70

10/11/2020 Dra Kamilla Manduca do Prado - Honorários Médicos 790.48

10/11/2020 Dr Paulo cherem stocco - Honorários Médicos 0.82

10/11/2020 Dra Mariana C.Chaves - Honorários Médicos 1,373.27

10/11/2020 Dra Amanda Pizzolatti - Honorários Médicos 1,607.44

10/11/2020 Dr Edson Y.Nomura - Honorários Outubro 179.74

10/11/2020 Dr Ivoy Lino de Oliveira - Honorários Médicos 2,018.25

10/11/2020 Dra Viviane Cristine Pissetti - Honorários Médicos 2,969.86

10/11/2020 Dra Flavia Regina Pacheco - Honorários Médicos 2,117.14

10/11/2020 Dra Flavia Regina Pacheco - Honorários Médicos 84.00

10/11/2020 Dra Barbara S.de Menezes - Honorários Médicos 3,093.97

10/11/2020 Dra Ivana Fernandes de Souza - Honorários Médicos 433.71

10/11/2020 Dr Flavio Vieira Moraes - Honorários Médicos 174.96

10/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

10/11/2020 Celos - convênio

10/11/2020 Uniformes funcionárias 432.86

10/11/2020 Dra Mirian Felicio Fernandes - Honorários Médicos

10/11/2020 Tarifa Ted Dra Teresa 3.20

10/11/2020 Tarifa Ted Dra Mirtô 3.20

10/11/2020 Tarifa Ted Dra Flavia 3.20

10/11/2020 Tarifa Ted Dr Ivoy 3.20

10/11/2020 TARIFA TED IB/ATM PJ 3.20

10/11/2020 Dr Gabriel Jorge de Linhares - Honorários Médicos

10/11/2020 Dra Sara Cristina Gaio - Honorários Médicos 3,987.49

11/11/2020 Dra Leticia Tomita - Honorários Médicos 4,472.72

10/11/2020 Dra Joanna C.Zanardi - Honorários Médicos 676.49

10/11/2020 Dr Pedro Selito Fabre - Honorários Médicos 560.58

10/11/2020 Dra Priscilla Brisolara - Honorários Médicos 320.60

10/11/2020 Dra Elizabeth Regina Alves - Honorários Médicos 448.80

10/11/2020 Dr Vinicius Mariot - Honorários Médicos 1,711.85

10/11/2020 Dra Luiza Capri Alves - Honorários Médicos 2,119.31

10/11/2020 Dr Thiago Cauduro Gastaldini - Honorários Médicos 2,662.93

11/11/2020 Nitrogênio - para consultório dermato 150.48

11/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

11/11/2020 Dra Leticia Mary Tomita

11/11/2020 Dra Graziele Gassen Becker 442.95

11/11/2020 Medprev - convênio

11/11/2020 Mensalidade Advogadas - honorários 900.00

11/11/2020 SC Saúde - convênio

11/11/2020 SC Saúde - convênio

10/11/2020 Tarifa Ted Dra Fernanda 3.20

11/11/2020 TARIFA TED IB/ATM PJ 3.20

11/11/2020 TARIFA TED IB/ATM PJ 3.20

11/11/2020 TARIFA TED IB/ATM PJ 3.20

11/11/2020 Dra Simone Feltrin de Mello Costa 152.15

10/11/2020 Dra Maisa Cascaes - Honorários Médicos 2,018.23

10/11/2020 Dra Melissa Ferreira Graziano - Honorários Médicos 5,725.55

10/11/2020 Dra Caren Leivas Pozzer - Honorários Médicos 3,296.09

10/11/2020 Dra Renata de Lima - Honorários Médicos 1,083.66

11/10/2020 Lanche Médicos - já descontado em honorários médicos 1,000.00

12/11/2020 RECEB POR FORNECIMENTO MEDISERVICE OPERADORA PLANOS SAU

12/11/2020 Mediprev convênio

12/11/2020 Laboratório Biolab

12/11/2020 sulamerica

12/11/2020 Sulamérica - convênio

12/11/2020 José Luiz Rosa Impressos 420.00

13/11/2020 1/2Acessoline telecomunicações LTDA 264.26

15/11/2020 Lavaclin Lavanderia 1,647.24

13/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

13/11/2020 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 72.55

13/11/2020 nf nº 96366 - Vale transporte Carolina Kunz 215.60

13/11/2020 TIM 405.95

13/11/2020 Dra Ariane M. de Menezes - honorários de outubro

13/11/2020 CRÉD.EMPRÉSTIMO P/ 13º SALÁRIO

13/11/2020 Taxas bancárias do emprestimo 13º 99.90

13/11/2020 Vale transporte Daniela 186.48

13/11/2020 Correio Cf nº 251891402 35.10

15/11/2020 Simples Nacional 8,418.60

15/11/2020 Sim - nota 010.414 - material limpeza 245.10

16/11/2020 Condominio 4,200.00

16/11/2020 1/13GPS 2,913.06

15/11/2020 Permed 251.87

15/11/2020 Viana cia LTDA - sistema medsystem 914.08

11/11/2020 Tarifa Ted Dra Simone 3.20

15/11/2020 Celesc 1,472.83

30/11/2020 Azamed Nota 169.396 292.64

15/11/2020 DARF 0561 1,476.49

16/11/2020 1/59Miltra - seguro Giacomeli 824.00

15/11/2020 CIEE 220.00

16/11/2020 Laryssa Pellenz Serafim - vale transporte 150.00

16/11/2020 Nathali Pereira - vale transporte 50.00

16/11/2020 Vento Tecnologia 72.00

16/11/2020 DARF 4720 896.06

16/11/2020 DARF 4737 1,278.04

16/11/2020 Simples Nacional 1,361.06

16/11/2020 Agua bambora 22.00

16/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

16/11/2020 TARIFA TED IB/ATM PJ 3.20

19/11/2020 Agilepacs - Nota 2020/128 233.25

18/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

18/11/2020 Dra Joanna Cristina Zanardi

18/11/2020 SARA CRISTINA GAIO D

19/11/2020 Sulamérica - convênio

19/11/2020 Sulamérica - convênio

19/11/2020 DAS PERIODO APURAÇÃO OUTUBRO/2020 17,448.94

19/11/2020 JHP CF nº 55524 - pano de limpeza 50.00

20/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

20/11/2020 consorcio fenix 378.76

20/11/2020 LIQ PARCELA EMPR 4,181.86

20/11/2020 Dr Felipe Lannes Silveira - unimed de fora 3,873.05

20/11/2020 Unimed - convênio

20/11/2020 Dra Caren Leivas - Unimed de fora 2,230.75

20/11/2020 Fort atacadista Cf nº 77630 131.60

20/11/2020 Hiperbom cf nª 195610 17.67

23/11/2020 DÉB.EMPRÉSTIMO 4,130.20

23/11/2020 DÉB.EMPRÉSTIMO 3,062.51

23/11/2020 Sul dental nota fiscal 63420076 850.00

23/11/2020 Aluguel salas 1110 ´1115 8,295.17

23/11/2020 Premium - convênio

26/11/2020 Vitoria Rosa de Oliveira Rego - exame covid/ajuda 200.00

24/11/2020 Alessandra Natividade Padilha - exame covid/ajuda 200.00

24/11/2020 Cremer - conta odonto / serasa 1,000.00

24/11/2020 Mediprev - convênio

24/11/2020 ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL SERVIDORES MI

24/11/2020 Dra Lais Janeczko 3,034.29

30/11/2020 Dra Paula de O.Barroco - Honorários Médicos 2,685.64

25/11/2020 americanas cf nº 83433 - absorvente p/consultorio/omo e vim 191.72

25/11/2020 Agua bambora 22.00

25/11/2020 Milium Cf nº 299556 57.80

25/11/2020 FUNDACAO CODESC DE SEGURIDADE SOCIA

25/11/2020 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2020 84.00

26/11/2020 Farmacia Popular Cf º 25559 72.74

26/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

26/11/2020 Aymoré credito financiamento 2,507.47

26/11/2020 Seguro funcionárias 102.25

27/11/2020 Bradesco Saúde - convênio

27/11/2020 Cassi - convênio

10/30/2020 Amil - convênio

30/11/2020 13º salário funcionárias 29,447.10

11/30/2020 Casacaresc - convênio

11/30/2020 Parte 13º salário contabilidade 189.63

11/30/2020 Sim - convênio

11/30/2020 Elosaúdeconvênio

11/30/2020 Correio 56.10

11/30/2020 Taxas de cartão no mês novembro 519.67

CAIXA FINAL DE NOVEMBRO

TOTAL 210890.38

Saldo real do Mês 23,431.30

Despesas de Novembro e meses anteriores não quitadas -14,444.42
SALDO TEÓRICO FINAL 8,986.88
 1ªConta Sicoob

tar
d div
662.37 cv
5747.73 cv
salá
encar
encar
d div
tar
1,255.64 cv
tar
1200.00 cv
d div
pserv
mat esc
encar
encar
encar
90.00 cv
d div
d div
470.48 cv
d div
tar
700.00 cv
pserv
1,240.33 cv
d div
pserv
pserv
encar
pserv
9,512.16 cv
110.88 vv
935.00 cv
med
5000.00 soc
med
med
med
med
med
med
med
med
med
 med
med
med
med
med
med
med
med
570.16 cv
1,676.85 cv
encar
1,068.42 vv
tar
tar
tar
tar
tar
3,265.49 vv
med
med
med
med
med
med
med
med
med
mat h
295.02 cv
5,000.00 soc
med
200.00 cv
pserv
21,157.62 cv
18,179.86 cv
tar
tar
tar
tar
med
med
med
med
med
d div
100.00 cv
cv
3,000.00 vv
 121.85 cv
710.14 cv
mat esc
alt
pserv
6,100.00 cv
tar
encar
alt
323.60 vv
44,546.00 finan
tar
encar
d div
imp
mat l
ocup
encar
mat h
sis
tar
alt
mat h
imp
ocup
pserv
encar
encar
pserv
imp
imp
imp
d div
cv
tar
sis
1,736.98 cv
1,352.98 vv
5,000.00 soc
2,504.37 cv
85.09 cv
imp
mat l
809.55 cv
encar
finan
med
43,589.48 cv
 med
mat l
mat l
finan
finan
mat h
ocup
3,711.24 cv
encar
encar
d div odon
90.00 cv
601.75 cv
med
med
mat l
d div
d div
816.00 vv
tar
d div
565.79 cv
finan
encar
3,677.64 cv
3,388.70 cv
5576.69 cv
salá
2,246.62 cv
pserv
869.83 cv
3101.39 cv
d div
tar

21357.98 vv

234321.68

RESUMO POR PLANO CONTAS

Financiamentos p/13º finan 44,546.00
convenio cv 143,480.33
venda vista vv 31,295.35
Compra Clinica soc 15000.00
234,321.68
medicos med 66,149.22
mat hospitalar mat h 1,544.99
mat limpeza mat l 636.09
ocupação ocup 13,319.17
mat escritorio mat esc 750.20
salarios salá 58,020.36
encargos sociais/ beneficioencar 13,105.46
despesas diversas d div 1,921.97
prestador serviço pser 5,441.50
impostos imp 30,879.19
agua/luz/telefone alt 2,143.04
tarifas bancárias/tx cartão tar 949.82
sistema sis 1,147.33
financiamentos finan 13,882.04
despesas diversas odonto d div odon 1000.00
210,890.38