Financeiro - Receitas X Despesas - Analitico

Data de vencimento entre 01/12/2023 até 31/12/2023 - Filial AROMA BOLOS - Conta Todas - Status lançamento: Todos

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Cod Contabil Nome Markup Percentual % Valor R$

2 Receita 100 11.970,74

2.1 VENDAS A VISTA 4,52 542,27

2.1.1 DÉBITO VISA STONE 0,00 2,81 337,00

2.1.2 DÉBITO MASTERCARD STONE 0,00 0 0,00
2.1.3 PIX STONE 0,00 0 0,00

2.1.4 DEBITO VISA SICOOB 0,00 0,16 19,69

2.1.5 DEBITO MASTERCARD SICOOB 0,00 0 0,00

2.1.6 PIX SICOOB 0,00 0,86 103,48

2.1.7 DINHEIRO 0,00 0,68 82,10

2.2 VENDAS A PRAZO 2,78 333,13

2.2.1 CREDITO VISA STONE 0,00 2,78 333,13

2.2.2 CREDITO MASTERCARD STONE 0,00 0 0,00

2.2.3 CREDITO ELO STONE 0,00 0 0,00

2.2.4 CREDITO HIPERCARD STONE 0,00 0 0,00
2.2.5 CREDITO AMEX STONE 0,00 0 0,00
2.2.6 CREDITO VISA SICOOB 0,00 0 0,00
2.2.7 CREDITO MASTERCAD SICOOB 0,00 0 0,00
2.2.8 CREDITO ELO SICOOB 0,00 0 0,00

2.2.9 CREDITO CABAL SICOOB 0,00 0 0,00

2.3 VOUCHER 0 0,00
2.3.1 TR 0,00 0 0,00

2.3.2 VALE REFEIÇÃO 0,00 0 0,00

2.3.3 TICKET 0,00 0 0,00
2.3.4 EAT CHEQUE 0,00 0 0,00
2.3.5 CABAL 0,00 0 0,00
2.3.6 ALELO 0,00 0 0,00
2.3.7 BANESCARD 0,00 0 0,00
2.3.8 BEN 0,00 0 0,00
2.3.9 COOPER CARD 0,00 0 0,00
2.3.10 GREENCARD 0,00 0 0,00

2.3.11 REDECOMPRAS 0,00 0 0,00

2.3.12 SENFF 0,00 0 0,00
2.3.13 SODEXO 0,00 0 0,00
2.3.14 SOROCRED 0,00 0 0,00
2.3.15 UP BRASIL 0,00 0 0,00
2.3.16 VALECARD 0,00 0 0,00
2.3.17 VERDECARD 0,00 0 0,00
2.3.18 VEROCARD 0,00 0 0,00
2.3.19 VR BENEFICIOS 0,00 0 0,00
2.4 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 92,68 11.095,34
2.4.1 RENDIMENTOS BANCARIOS 0,00 0 0,00

2.4.2 EMPRÉSTIMOS 0,00 0 0,00

2.4.3 TRANSFERENCIAS 0,00 92,68 11.095,34

2.4.4 REEMBOLSOS DIVERSOS 0,00 0 0,00

1 Despesa 100 21.719,29
1.1 DESPESAS DIRETAS INSUMOS 45,24 9.825,83

1.1.1 INSUMOS DIVERSOS 0,00 0 0,00

1.1.2 HORTIFRUTI 0,00 5,91 1.284,51

1.1.3 FRUTAS CONGELADAS 0,00 5,46 1.188,00

1.1.4 ORGÂNICOS 0,00 0 0,00

1.1.5 LATÍCINIOS 0,00 16,09 3.496,74

1.1.6 PÃES 0,00 4,72 1.025,42

1.1.7 EMBALAGENS 0,00 0,50 109,53

1.1.8 DESCARTÁVEIS 0,00 1,45 317,06

1.1.9 PROCESSADOS 0,00 0 0,00

1.1.10 CARNES BRANCAS 0,00 0 0,00
1.1.11 CARNES VERMELHAS 0,00 0,30 65,70

1.1.12 FRUTOS DO MAR 0,00 0 0,00

1.1.13 FRIOS E EMBUTIDOS 0,00 0,90 197,10

1.1.14 BEBIDAS ALCOÓLICAS 0,00 0 0,00

1.1.15 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 0,00 0,86 187,80

1.1.16 CAFÉS 0,00 2,34 509,27

1.1.17 OVOS 0,00 3,01 655,00

1.1.18 GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO 0,00 2,67 580,00

1.1.19 CHOCOLATE 0,00 0,96 209,70

1.10 IMPOSTOS E TAXAS 4,53 984,78

1.10.1 IPTU 0,00 0 0,00
1.10.2 ECAD 0,00 0 0,00
1.10.3 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 0 0,00
1.10.4 DAE - DOCUMENTOS ARRECADAÇÃO ESTADUAL 0,00 2,26 492,39

1.10.5 DAM - DOCUMENTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 0,00 0 0,00

1.10.6 SINDICATOS 0,00 0 0,00
1.10.7 TAXAS DIVERSAS 0,00 0 0,00
1.10.8 MULTAS 0,00 0 0,00
1.10.9 DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL 0,00 2,26 492,39

1.11 DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS 0,05 12,37

1.11.1 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 0,05 12,37

1.11.2 IOF - IMPOSTOS OPERAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 0 0,00

1.11.3 JUROS BANCÁRIOS 0,00 0 0,00
1.12 DESPESAS OPERACIONAIS 0 0,00
1.12.1 PERDAS 0,00 0 0,00
1.12.2 DESCONTOS 0,00 0 0,00
1.12.3 CORTESIAS 0,00 0 0,00
1.13 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0 0,00
1.13.1 EMPRÉSTIMOS 0,00 0 0,00
1.13.2 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0 0,00
1.13.3 JUROS EMPRÉSTIMOS 0,00 0 0,00
1.13.4 REEMBOLSOS DIVERSOS 0,00 0 0,00

1.14 DESPESAS COM PRODUTOS DE TERCEIROS 1,65 360,00

1.14.1 BROA DE CANJICA E QUEIJO 0,00 1,65 360,00

1.2 DESPESAS DIRETAS UTENSÍLHOS DE REPOSIÇÃO 0 0,00

1.2.1 UTENSÍLHOS DE COZINHA 0,00 0 0,00
1.2.2 UTENSÍLHOS DE SALÃO 0,00 0 0,00
1.2.3 UTENSÍLHOS DO BAR 0,00 0 0,00
1.2.4 FLORES NATURAIS 0,00 0 0,00
1.3 DEPESAS DIRETAS IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO 0 0,00
1.3.1 ICMS 0,00 0 0,00
1.3.2 PIS 0,00 0 0,00

1.3.3 COFINS 0,00 0 0,00

1.3.4 IRPJ 0,00 0 0,00

1.3.5 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00 0 0,00

1.3.6 IRRF 0,00 0 0,00

1.3.7 SIMPLES NACIONAL 0,00 0 0,00

1.4 DESPESAS INVESTIMENTOS 0 0,00

1.4.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0 0,00

1.4.2 COMPRAS DE EQUIPAMENTOS 0,00 0 0,00

1.4.3 BENFEITORIAS 0,00 0 0,00

1.4.4 APLICAÇOES FINANCEIRAS 0,00 0 0,00

1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 21,70 4.713,16

1.5.1 CORREIOS 0,00 0 0,00

1.5.2 LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0 0,00

1.5.3 PROCESSOS / RECURSOS 0,00 0 0,00

1.5.4 SELEÇÃO E TREINAMENTOS 0,00 0 0,00

1.5.5 FRETES / LOCOMOÇÃO 0,00 0 0,00

1.5.6 EVENTOS 0,00 0 0,00

1.5.7 DOAÇÕES 0,00 0 0,00
1.5.8 ALUGUÉIS E CONDOMINIOS 0,00 13,81 3.000,00

1.5.9 IMPRESSÕES/XEROX/PAPELARIA 0,00 3,49 759,80

1.5.10 CARTÓRIO 0,00 0 0,00

1.5.11 FARMÁCIA 0,00 0 0,00

1.5.12 ESTACIONAMENTO 0,00 0 0,00

1.5.13 ASSINATURAS / ANUIDADES 0,00 0 0,00

1.5.14 DESPESAS DIVERSAS 0,00 0 0,00

1.5.15 ENERGIA ELETRICA 0,00 0 0,00

1.5.16 AGUA 0,00 1,60 348,26

1.5.17 TELEFONE FIXO 0,00 0 0,00

1.5.18 TELEFONE MÓVEL 0,00 0 0,00

1.5.19 INTERNET 0,00 0,64 139,80

1.5.20 SISTEMA 0,00 2,14 465,30

1.6 DESPESAS MANUTENÇÃO 0 0,00

1.6.1 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0 0,00

1.6.2 MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 0 0,00

1.6.3 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES 0,00 0 0,00

1.7 DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS 6,72 1.460,00

1.7.1 CONSULTORIA 0,00 0 0,00

1.7.2 LAVANDERIA 0,00 0 0,00

1.7.3 CONTABILIDADE 0,00 5,34 1.160,00

1.7.4 ADVOGADO 0,00 0 0,00

1.7.5 INFORMÁTICA 0,00 0 0,00

1.7.6 MARKETING 0,00 0 0,00

1.7.7 SEGURANÇA 0,00 0 0,00

1.7.8 DEDETIZAÇÃO 0,00 0 0,00

1.7.9 DELIVERY 0,00 0 0,00

1.7.10 FAXINA 0,00 1,38 300,00

1.7.11 FREELANCER 0,00 0 0,00

1.8 DESPESA COM PESSOAL 17,62 3.828,73

1.8.1 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS 0,00 6,30 1.370,00

1.8.2 ADIANTAMENTO SALÁRIOS 0,00 0 0,00

1.8.3 COMPLEMENTO SALARIOS 0,00 0 0,00

1.8.4 EXTRAS 0,00 0 0,00

1.8.5 GRATIFICAÇÕES 0,00 0 0,00

1.8.6 RESCISÕES 0,00 0 0,00

1.8.7 FÉRIAS + 1/3 0,00 0 0,00

1.8.8 13 SALÁRIO 0,00 5,11 1.110,83

1.8.9 PROVISÃO FÉRIAS 0,00 0 0,00

1.8.10 PROVISÃO 13 SALÁRIO 0,00 0 0,00

1.8.11 PRÓ-LABORE 0,00 0 0,00

1.8.12 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/PERIÓDICOS 0,00 0,27 60,00

1.8.13 VALE FUNCIONÁRIO 0,00 0 0,00

1.8.14 TAXA DE SERVIÇO - 10% 0,00 0 0,00

1.8.15 ALIMENTAÇÃO/ LANCHE/ CAFÉ 0,00 0 0,00

1.8.16 VALE TRANSPORTE 0,00 5,92 1.287,90

1.9 ENCARGOS 2,46 534,42

1.9.1 FGTS 0,00 1,63 356,11

1.9.2 FGTS RESCISÓRIO 0,00 0,82 178,31

1.9.3 GPS EMPRESA 0,00 0 0,00

1.9.4 GPS EMPREGADOS 0,00 0 0,00

1.9.5 IRF FUNCIONÁRIOS 0,00 0 0,00

Resultado: Crédito - Débito -9.748,55

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