Ao mesclar conceitos de Price Action, médias móveis e Fibonacci para criar
estratégias operacionais de day trade no gráfico de 5 minutos, é importante
focar na precisão das entradas e saídas, garantindo um risco-retorno de pelo menos 2 para 1. Aqui estão três estratégias que atendem a esses critérios:
1. Estratégia de Retração com Fibonacci e Média Móvel
Plano Operacional:
Utilize a média móvel exponencial (EMA) de 21 períodos para determinar
a tendência geral. Opera-se na direção da tendência quando o preço está acima (para compras) ou abaixo (para vendas) da EMA. Trace os níveis de Fibonacci desde o último swing de alta para baixa (em uma tendência de baixa) ou de baixa para alta (em uma tendência de alta) para identificar potenciais pontos de retração. Entre no trade quando o preço atingir um nível significativo de Fibonacci (como 38,2%, 50% ou 61,8%) e mostrar sinais de reversão no Price Action, como padrões de candle de reversão (pin bar, engulfing, etc.), confirmando com um volume acima da média.
Take Profit:
O primeiro alvo é no próximo nível significativo de Fibonacci ou no swing
anterior. Risco-retorno de pelo menos 2:1, ajustando o take profit de acordo com o ponto de entrada e o stop loss estabelecido.
Stop Loss:
Posicione o stop loss logo abaixo/ acima do swing recente ou da
formação de candle de reversão que justificou a entrada.
2. Estratégia de Rompimento das Médias Móveis com
Confirmação de Fibonacci
Plano Operacional:
Use uma combinação de médias móveis, como a EMA de 8 e 21
períodos, para identificar o momento ideal. Um cruzamento das EMAs em direção à tendência pode indicar um ponto forte de entrada. Confirme a força do movimento com os níveis de Fibonacci, especialmente se o rompimento ocorrer perto de um nível significativo de retração ou extensão. A entrada é feita após o rompimento confirmado, preferencialmente com um candle de força na direção pretendida.
Take Profit:
Estabeleça o take profit baseado em níveis de extensão de Fibonacci ou o
próximo nível de resistência/suporte significativo. Mantenha a proporção de risco-retorno de pelo menos 2:1.
Stop Loss:
Coloque o stop loss abaixo do último swing baixo/alto antes do
rompimento ou abaixo/acima da EMA de 21 períodos.
3. Estratégia de Reversão com Price Action e Fibonacci
Plano Operacional:
Aguarde por uma tendência clara e use os níveis de Fibonacci para
identificar possíveis pontos de reversão após um movimento extenso. Busque por padrões de reversão de Price Action (como dois crows, três soldados brancos, etc.) nos níveis de retração de Fibonacci importantes. A entrada é confirmada se houver confluência entre o padrão de Price Action e um forte nível de suporte ou resistência identificado pelos níveis de Fibonacci.
Take Profit:
O take profit deve ser colocado em um nível significativo de suporte ou
resistência anterior, assegurando a proporção de risco-retorno de pelo menos 2:1.
Stop Loss:
Posicione o stop loss alguns pips abaixo ou acima do padrão de Price
Action que deu origem à entrada, garantindo que pequenas flutuações não ativem o stop prematuramente.
Essas estratégias requerem prática e precisão no reconhecimento de padrões,
além de uma gestão de risco rigorosa. É fundamental testá-las em um ambiente de simulação antes de aplicá-las ao trading real para adaptá-las ao seu estilo e tolerância ao risco.