Estratégia

Xeque Mate
Carteira Standard

28-05-2021

Relatório Semanal
 MONTAGEM DA CARTEIRA – OPERAÇÕES A REALIZAR

Olá Estrategista. Caso você ainda não tenha montado a carteira,

preparamos uma tabela contendo as operações a realizar.
Recomendamos que seja realizada a montagem até hoje,
28/05/2021. Após, é preferível aguardar a próxima rolagem e
reestruturação da carteira, o que deverá ocorrer em 11/06/2021.

ATIVO/DERIVATIVO QUANTIDADE RECOMENDAÇÃO

COGN3 500 COMPRAR
EQTL3 100 COMPRAR
EQTLF245 100 VENDER
(strike R$23,78) (venda coberta)

RADL3 100 COMPRAR

RADLF254 100 VENDER
(strike R$25,46) (venda coberta)

BBSE3 100 COMPRAR

BBSEF240 100 VENDER
(strike R$24,00) (venda coberta)

Importante lembrar que não há um valor limite para compra ou para

venda do ativo ou derivativo. O Estrategista, ao montar a operação,
deve comprar a ação e logo em seguida vender a opção. Fazendo
desta maneira, quando se compra a ação por um preço baixo, vende-
se a call por um preço baixo e vice-versa.

Deve-se apenas observar a limitação temporal para a montagem da

carteira, conforme narrado acima.

É recomendável que se busque bons trades analisando o book de

ofertas, conforme é ensinado nas monitorias.
 COMENTÁRIOS

Nessa semana não faremos operações na Carteira Standard. O

presente relatório tem o objetivo apenas de discorrer sobre o
acompanhamento do portfólio.

Estamos optando por seguir, por ora, sem montar a estrutura de

rentabilização em Cogna que fizemos nos ciclos passados (venda de
call levemente OTM e compra de call mais OTM para fins de seguro).
Isso porque os prêmios das opções de compra estão com pouca
diferença entre elas, fazendo com que o spread seja pouco rentável,
não valendo o risco. Estamos monitorando e, assim que o spread
melhorar, avisaremos.

Equatorial está cotada acima do nosso strike e também do nosso

preço médio. Precisamos aguardar a aproximação do próximo
vencimento para avaliarmos se vamos rolar a opção vendida ou se
vamos deixar exercer. Importante lembrar que recentemente a
companhia provisionou dividendos, o que fez reajustar o preço da
ação e o strike da opção.

Assim como Equatorial, Raia Drogasil subiu e está cotada acima do

strike da opção vendida. Entretanto, ainda é cedo para avaliarmos
eventual rolagem na call. Sigamos acompanhando.

BB Seguridade segue “de lado” e continua cotada ao redor do nosso

valor de entrada e um pouco abaixo do strike da nossa call vendida, o
que é ótimo para nós, pois assim presenciamos o theta corroer o valor
do derivativo vendido.
 CARTEIRA ATUAL

Agora, nossa carteira está da seguinte forma:

Carteira Standard – Portfólio inicial de R$ 10.000,00

AÇÕES OPÇÕES PROT X LUCRO PROJ

Ativo Preço Qtd Valor Ativo Strike Preço Qtd Valor Proteção Lucro Proj.

COGN3 9,80 500 4.900,00

EQTL3 24,45 100 2.445,00 EQTLF245 23,78 1,38 -100 -138 5,64% 2,90%
RADL3 25,13 100 2.513,00 RADLF254 25,46 1,34 -100 -134 5,33% 6,65%
BBSE3 23,79 100 2.379,00 BBSEF240 24,00 0,54 -100 -54 2,27% 3,15%
Sobra de 2.279,59
Caixa
TOTAL 14.190,59 Ganho do 326
mês parcial

COMENTÁRIOS FINAIS

Assista a nossa monitoria ao vivo de hoje, cujo link está na área de

membros e também no nosso APP. Interaja conosco, sua participação
é fundamental para nós. Caso tenha perdido a monitoria no momento
da realização, o vídeo ficará salvo na plataforma, para você assistir
quando puder.

Recomendamos sempre que você faça aportes regulares e reinvista

os rendimentos, para que você comece a fazer parte da Carteira Elite.

Um abraço a todos.

DANIEL ISAAC NIGRI MARCELO MEURER RAMOS

ANALISTA CNPI-1810 ESTRATEGISTA XEQUE MATE
 DISCLOSURE

Elaborado pelo analista independente Daniel Isaac Nigri CNPI 1810, este
relatório é de uso exclusivo de seu destinatário.

Este estudo é baseado em informações disponíveis ao público nos próprios sites

de RI das empresas analisadas ou comparadas, consideradas confiáveis na data
de publicação.

As opiniões aqui expressas estão sujeitas a mudanças por se tratarem de

estimativas baseadas em fundamentos e projeções de futuro que podem ou
não ocorrer.

Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou de

outros instrumentos financeiros.

As análises, informações e estratégias de investimento têm como único

propósito fomentar o debate entre o analista responsável e os destinatários. Os
destinatários devem, portanto, desenvolver as próprias análises e estratégias
(ou seja, “caminhar com as próprias pernas” e ter bom senso).

Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou

outros instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante
solicitação, e serão arquivadas por 5 anos conforme determinação da CVM.

O analista responsável pela elaboração deste relatório declara, nos termos da

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O analista Daniel Isaac Nigri CNPI é o responsável principal pelo conteúdo do

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