GRUPO VIZA TURISMO| FLUXO DE CAIXA

R$ 11.125,34 R$ 12.518,18
DATA NOME ENTRADA SAÍDA CLASSIFICAÇÃO DESPESA
01/12/2023 Amanda Muni R$ 17,60 Salário Funcionários: Amanda Muniz
01/12/2023 Viza Agencia De Viagens Lt R$ 300,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
01/12/2023 Molinis Supercenter R$ 83,06 Despesas Escritório: Produtos de limpeza
01/12/2023 Amanda Muniz R$ 30,00 Salário Funcionários: Amanda Muniz
01/12/2023 Supermercado Sao Marcos R$ 17,26 Salário Funcionários: Amanda Muniz
01/12/2023 Pix Marketplace R$ 629,00 Investimento Escritório: 6 cadeiras amarelas
01/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 R$ 8,91 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
04/12/2023 Julio Franc R$ 150,00 Penha 29/12/2023 - Pix
04/12/2023 INES FERREI R$ 499,99 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
04/12/2023 ACAI MARQUE R$ 750,00 Penha 29/12/2023 - Pix
04/12/2023 Lara Fabia Cruz Pontes R$ 898,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Boleto
04/12/2023 AUTO POSTO PLATIN R$ 100,00 Despesas Operacionais: Gasolina
04/12/2023 SUPERMERCADO DOIS IR R$ 25,95 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
04/12/2023 Adriane Da Gema Goncalves R$ 200,00 Reembolso: Capitólio
04/12/2023 Sarah Emanuelle Rodrigues R$ 150,00 Reembolso: Capitólio
04/12/2023 Victoria Godoi Da Costa R$ 150,00 Reembolso: Capitólio
04/12/2023 Jessica De Oliveira Diniz R$ 150,00 Reembolso: Capitólio
04/12/2023 Edinilson Florencio R$ 12,50 Salário Funcionários: Amanda Muniz
04/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 R$ 1,56 Débito Serviço Cobrança
05/12/2023 Karla Eduar R$ 1.275,80 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
05/12/2023 Lara Fabia Cruz Pontes R$ 376,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
05/12/2023 Michael Cam R$ 300,00 Penha 29/12/2023 - Pix
05/12/2023 Gustavo Hen R$ 55,00 Mercado Pago
05/12/2023 JANAINA TEI R$ 562,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
05/12/2023 Thiago de Lisboa Montanha R$ 249,66 Penha 29/12/2023 - Boleto
05/12/2023 DELICIAS TRIUNFAL R$ 13,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
05/12/2023 DELICIAS TRIUNFAL R$ 14,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
05/12/2023 BRUM PAPELARIA R$ 30,65 Despesas Escritório: Papel Kraft
05/12/2023 Daiane De Oliveira Ferreir R$ 480,00 Reembolso Antigo: Jogo Palmeiras
05/12/2023 Center Plat Comercio De Pe R$ 90,00 Despesas Operacionais: Manutenção Peugeot
05/12/2023 Inês Ferreira R$ 500,00 Reembolso: Foz do Iguaçu
05/12/2023 Amanda Muniz R$ 15,00 Despesas Escritório: Papel Kraft
05/12/2023 Josuelma Pereira da Silva R$ 250,00 Reembolso: Maceió
05/12/2023 J K PRESENTES R$ 380,00 Despesas Operacionais: Conserto Celular
05/12/2023 Viza Agencia De Viagens Lt R$ 20,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
06/12/2023 JOCILENE MO R$ 188,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
06/12/2023 RITA DE CAS R$ 499,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
06/12/2023 Rodrigo Barbosa da Silva R$ 300,00 Penha 27/12/2023 - Boleto
06/12/2023 Caroline Franscisquine da Silva R$ 199,96 Penha 29/12/2023 - Boleto
06/12/2023 Leonardo Goncalves Prado R$ 500,00 Despesas Fornecedores: Sinal Pousada Salvatore
06/12/2023 Viza Agencia De Viagens Lt R$ 200,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
06/12/2023 Cobrança referente 05/12/2023 R$ 19,20 Despesas Administrativas: Tarifa Cheques
06/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 R$ 18,93 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
07/12/2023 INES FERREI R$ 500,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
07/12/2023 Ana Paula Medeiros Bertocci R$ 582,44 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Stone crédito
07/12/2023 Luciana Fernandes R$ 582,44 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Stone crédito
07/12/2023 Vanessa de Paula santos R$ 621,94 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Stone crédito
07/12/2023 Francieli Vieira da Silva R$ 199,96 Penha 29/12/2023 - Boleto
07/12/2023 Igor de Oliveira Soares R$ 199,96 Penha 29/12/2023 - Boleto
07/12/2023 N Da Silva Ribeiro R$ 150,00 Despesas Operacionais: Manutenção Peugeot
07/12/2023 MARIA CAROLYNA DE JESUS ZA R$ 30,00 Despesas Escritório: Cópia da chave
07/12/2023 Casa Do Doce E Festas Sant R$ 72,80 Salário Funcionários: Gustavo e Amanda (gasto aniversário)
07/12/2023 Godoi Servicos Graficos E R$ 3,00 Salário Funcionários: Gustavo e Amanda (gasto aniversário)
07/12/2023 Dalossio Comercio De Lubri R$ 140,00 Despesas Operacionais: Manutenção Peugeot
07/12/2023 Rauan Luiz Da Silva Mirand R$ 8,00 Salário Funcionários: Gustavo e Amanda (gasto aniversário)
07/12/2023 Airton Borba R$ 20,00 Salário Funcionários: Gustavo e Amanda (gasto aniversário)
07/12/2023 Lucas Abdiel Moreira R$ 25,00 Salário Funcionários: Gustavo e Amanda (gasto aniversário)
07/12/2023 Fernando De Souza Rosa Ham R$ 45,00 Salário Funcionários: Gustavo e Amanda (gasto aniversário)
07/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 R$ 6,93 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
08/12/2023 VIVIANE CRI R$ 500,00 Foz do Iguaçu 08/12/2023 - Pix
08/12/2023 Gustavo Hen R$ 104,88 Mercado Pago
08/12/2023 DITOS SALGADOS R$ 14,50 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
08/12/2023 A K Kurogi De Campos R$ 18,50 Salário Funcionários: Amanda Muniz
08/12/2023 Juliana De Oliveira R$ 35,00 Salário Funcionários: Amanda Muniz
08/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 R$ 5,48 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
11/12/2023 Vitor Luis R$ 600,00 Guaratuba 29/12/2023 - Pix
11/12/2023 DROGARIA SAAD LTDA R$ 429,51 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
11/12/2023 MULTFARMA R$ 32,99 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
11/12/2023 SAA-STO.ANTONIO PLAT R$ 1.500,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
11/12/2023 SAA-STO.ANTONIO PLAT R$ 1.500,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
11/12/2023 Geraldo Silveira Ferreira R$ 10,60 Salário Funcionários: Amanda Muniz
11/12/2023 Edinilson Florencio R$ 2,50 Salário Funcionários: Amanda Muniz
11/12/2023 DELICIAS DA JU R$ 800,00 Reembolso: Capitólio
11/12/2023 ADRIANE DA GEMA GONCALVES R$ 200,00 Reembolso: Capitólio
11/12/2023 JESSICA DE OLIVEIRA DINIZ R$ 275,00 Reembolso: Capitólio
11/12/2023 SARAH EMANUELLE RODRIGUES R$ 250,00 Reembolso: Capitólio
11/12/2023 VICTORIA GODOI DA COSTA R$ 250,00 Reembolso: Capitólio
11/12/2023 Eduarda Aparecida dos Sant R$ 226,00 Reembolso: Arraial do Cabo
11/12/2023 JANAINA DA SILVA VITALINO R$ 748,00 Reembolso: Foz do Iguaçu
11/12/2023 Ivan Goes Cintra Filho R$ 60,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
11/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 R$ 1,00 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
11/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 R$ 12,35 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
11/12/2023 Cobrança referente 11/12/2023 R$ 72,00 Despesas Administrativas: Tarifa Pacote de Serviços
12/12/2023 Michael Cam R$ 150,00 Penha 29/12/2023 - Pix
12/12/2023 PAULO RICAR R$ 562,75 Penha 29/12/2023 - Pix
12/12/2023 TAYNA PEREI R$ 199,96 Penha 29/12/2023 - Pix
12/12/2023 Stefany Cindy Martins De F R$ 600,00 Salário Funcionários: Stefany Martins (Acerto)
12/12/2023 Gustavo Henrique Moreira V R$ 180,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
12/12/2023 Gustavo Henrique Moreira V R$ 396,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
12/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 R$ 1,00 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
13/12/2023 Celso Lemes Da Costa R$ 8,00 Despesas Operacionais: Moto Taxi Amanda
13/12/2023 Lindonel (Pousada) R$ 550,00 Salário Funcionários: Amanda Muniz
13/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 R$ 11,64 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
14/12/2023 Michael Cam R$ 150,00 Penha 29/12/2023 - Pix
14/12/2023 Taiany de F R$ 3.250,00 Arraial do Cabo 03/01/2024 - Pix
14/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 R$ 6,44 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
15/12/2023 Depósito online TAA R$ 2.000,00 Depósito Fernando - Cobrir cheque
15/12/2023 Depósito online TAA R$ 470,00 Depósito Fernando - Cobrir cheque
15/12/2023 Marcio Flav R$ 600,00
15/12/2023 Rafaela dos R$ 130,00 Pix Fernando - Cobrir cheque
15/12/2023 Gustavo Henrique Moreira V R$ 50,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
15/12/2023 Carlos Jose De Oliveira R$ 14,00 Despesas Operacionais: Água
15/12/2023 Gustavo Henrique Moreira V R$ 50,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
15/12/2023 Gustavo Henrique Moreira V R$ 100,00 Salário Funcionários: Gustavo Vicente
15/12/2023 Cheque compensado R$ 2.600,00 Cheque Rodoluz Fernando
18/12/2023 Vinicius Rodrigues da Silva R$ 127,00 Ubatuba 11/04/2024 - Boleto
18/12/2023 Amanda Muniz R$ 250,00 Salário Funcionários: Amanda Muniz
18/12/2023 Grupo Viza - Itaú R$ 729,52 Margem de contribuição: Taiany F (3 vagas Arraial)
18/12/2023 Pousada da Luana R$ 1.000,00 Despesas Operacionais: Forncedores
18/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 R$1,56 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
18/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 R$3,12 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
18/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 R$4,00 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
18/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 R$2,47 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
19/12/2023 Jessica Man R$1499,99 Arraial do Cabo 03/01/2024 - Pix
19/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 R$17,22 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
20/12/2023 Renan Rober R$700,00 Penha 27/12/2023 - Pix
20/12/2023 MARIA L GOES - OTICA R$604,00
20/12/2023 Grupo Viza - Itaú R$3.0000 Margem de contribuição
20/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 R$1,56 Despesas Administrativas: Tarifa Pix Enviado
21/12/2023 Caroline Franscisquine da Silva R$700,00 Salário Funcionários: Carol