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EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MARIA AUXILIADORA DA SILVA Agência e Conta: 1662 / 01031634-5

Período: 20/02/2024 a 20/05/2024

Data Docto Situação Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/05/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -200,00 22.836,86
17/05/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST -DIF TIT HELIO DAMASCENO 000000 2.900,00 23.036,86
16/05/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -80,90 20.136,86
16/05/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENAN SILVA 000000 -92,59 20.217,76
14/05/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST -DIF TIT CAIO BORGES NASCIMENTO 000000 -299,90 20.310,35
12/05/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ERICA BASTOS 000000 1.700,00 20.610,25
11/05/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -269,00 18.910,25
10/05/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT JONATHAN CARVALHO 000000 1.200,00 19.179,25
08/05/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -79,00 17.979,25
08/05/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NETO ANTONIO BENTO 000000 -130,00 18.058,25
07/05/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -1.200,00 18.188,25
06/05/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGERIO MATTOS 000000 -1.100,00 19.388,25
05/05/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -400,00 20.488,25
02/05/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT AROLDO SILVA 000000 1.130,00 20.888,25
01/05/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -199,00 19.758,25
28/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JEAN MARCOS MACHADO DE LI 000000 -700,00 19.957,25
28/04/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -4.500,00 20.657,25
28/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST -DIF TIT HELIO DAMASCENO 000000 100,00 25.157,25
27/04/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -30,90 25.057,25
27/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIAS SALOMAO VIEGAS 000000 -42,59 25.088,15
26/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST -DIF TIT RODRIGO MELO 000000 -629,90 25.130,74
26/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JEAN MARCOS MACHADO DE LI 000000 -150,00 25.760,64
25/04/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -230,00 25.910,64
25/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CATARINA ROCHA 000000 700,00 26.140,64
1/5
25/04/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -139,00 25.440,64
24/04/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -315,00 25.579,64
23/04/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -920,00 25.894,64
21/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR CHAGAS DE 000000 1.130,00 26.814,64
ALMEIDA
20/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR CHAGAS DE 000000 650,00 25.684,64
ALMEIDA
20/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALDEMIR NETO SILVA 000000 -200,00 25.034,64
20/04/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -730,00 25.234,64
19/04/2024 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****9860 VIVO SP 000000 -100,00 25.964,64
19/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ERICA BINDES NESTOR 000000 1.150,00 26.064,64
OLIVE
19/04/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -953,00 24.914.64
18/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT WELINGHTON BORGES NETO 000000 1,150,00 25.867,64
18/04/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -129,36 24.717,64
17/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR CHAGAS DE 000000 230,00 24.847,00
ALMEIDA
16/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR CHAGAS DE 000000 -319,00 24.617,00
ALMEIDA
16/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JUAN CARLOS DIAS 000000 -52,90 24.936,00
15/04/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -1.350,00 24.988,90
15/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT KAREN BRAGA ALVES 000000 1.520,00 26.338,90
15/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO ALVES MEIRA 000000 2.300,00 24.818,90
14/04/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEOCADIO NORMAN 000000 -215,00 22.518,90
13/04/2024 COMPRA CARTAO MASTER FINAL 9889 000000 -200,00 22.733,90
10/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CARMEN MENDONCA 000000 450,00 22.933,90
SILVA
09/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT OLIVER CARDOSO SILVA 000000 500,00 22.483,90
JUNI
07/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF RONALD BARROS DE SA 000000 200,00 21.983,90
06/04/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -1.131,10 21.783,90
03/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT RENAN COSTA SIMOES 000000 1.100,00 22.915,00
02/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR CHAGAS DE 000000 490,00 21.815,00
ALMEIDA
01/04/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SILAS ABDAL 000000 370,00 21.325,00

2/5
28/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBERTO MALDONADO JORD 000000 -70,00 20.955,00
27/03/2024 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****9860 VIVO SP 000000 -50,00 21.025,00
25/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT RENATA RIBEIRO SILVA 000000 100,00 21.075,00
DIAS
23/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE DE ARAUJO DOS 000000 -1.119,90 20.975,00
SANTOS
21/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JEAN MARCOS MACHADO DE LI 000000 -450,00 22.094,90
20/03/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -1.830,00 22.544,90
19/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS NASCIMENTO 000000 2.600,00 24.374,90
18/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS NASCIMENTO 000000 900,00 21.774,90
17/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JEAN MARCOS MACHADO DE LI 000000 -215,00 20.874,90
16/03/2024 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****9978 VIVO SP 000000 -20,00 21.089,90
15/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ROGERIO DE MEDEIROS 000000 1.230,00 21.109,90
SILVA
12/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ERIBERTO ASSUNCAO DE 000000 1.200,00 19.879,90
OLIVE
10/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TERESA MARIA DANTAS 000000 -500,00 18.679,90
09/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JEAN MARCOS MACHADO DE LI 000000 -30,00 19,179,90
08/03/2024 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****9860 VIVO SP 000000 -100,00 19.209,90
07/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT RONALD SANTORINE DE 000000 1.670,90 19.309,90
MELO
05/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT TERESA MARIA DANTAS 000000 2.319,00 17.639,00
04/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGER SILVA PINTO 000000 -50,00 15.320,00
04/03/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -35,00 15.370,00
02/03/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST -DIF TIT RICARDO NEVES 000000 420,00 15.405,00
01/03/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -30,90 14.985,00
01/03/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDREA GONCALVES 000000 -42,99 15.015,90
29/02/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -29,75 15.058,89
29/02/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNO OLIVEIRA 000000 -15,00 15.088,64
28/02/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -130,00 15.103,64
28/02/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ENDERSON MOREIRA 000000 3.980,00 15.233,64
27/02/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -49,00 11.253,64
27/02/2024 COMPRA CARTAO DEBITO MASTER FINAL 9889 000000 -32,00 11.302,64
26/02/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -24,00 11.334,64
26/02/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS CARDANA 000000 1.230,00 11.358,64
SILVA 3/5
25/02/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS CARDANA 000000 700,00 10.128,64
SILVA
23/02/2024 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEITOR MARIANO DIAS 000000 -26,00 9.428,64
23/02/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -70,00 9.454,64
23/02/2024 RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****9860 VIVO SP 000000 -135,00 9.524,64
21/02/2024 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT HELIO DA COSTA AZEV 000000 2.350,00 9.659,64
DO
20/02/2024 PAGAMENTO DE CONTAS 000000 -53,00 7.309,64
Saldo anterior
Data Saldo (R$)
19/02/2024 7.362,64
4/5
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MARIA AUXILIADORA DA SILVA Agência e Conta: 1662 / 01031634-5

Saldo de conta corrente R$ 22.836,86

Saldo bloqueado R$ 0,00

Provisão de encargos R$ 0,00

Juros acumulados até a data R$ 0,00

IOF acumulados até a data R$ 0,00

Seguro do limite da conta R$ 0,00

Saldo disponível conta corrente R$ 22.836,86

Saldo de conta em Juros acumulados até a data Data para débito de juros
20/05/2024 R$ 0,00 01/06/2024

Último movimento IOF acumulados até a data Data para débito de IOF
20/05/2024 R$ 0,00 01/06/2024

Central de atendimento SAC Ouvidoria

Capitais e regiões Metropolitanas Todas as regiões Se não ficar satisfeito com a solução
4004 3535 0800 762 7777 0800 726 0322

Demais localidades Pessoas com deficiência auditiva/fala Pessoas com deficiência auditiva/fala
0800 702 3535 0800 771 0401 0800 771 0301

Pessoas com deficiência auditiva/fala De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto
0800 723 5007 feriados.

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