Apresentacao de MM Sap Administracao de Materiais (Modo de Compatibilidade) (Reparado)

Treinamento de Introdução
MM – Administração de Materiais
© Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek®, S.A. de C.V.
Introdução ao MM – Material Management
Palestrante:
XXX
XXX
Horário:
Treinamento das XX:XX às XX:XX
Coffee Break das XX:XX às XX:XX
© Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek®, S.A. de C.V. 2
Objetivos
• Conhecer as principais funcionalidades e

configurações do módulo MM
• Apresentar as atividades de negócio

inerentes à Administração de Materiais
no R/3
Módulos do SAP R/3
SD FI
MM CO
PP AM
R/3
QM PS
PM WF
HR IS
Integração do MM com demais Módulos
SD
FI
PP MM
PS
CO
Integração dos Módulos do R/3
O Sistema R/3 consiste em uma série de componentes que estão

completamente integrados entre si. Esta integração permite que
vários departamentos e unidades de uma sociedade compartilhem e
atualizem as mesmas informações.
O módulo Administração de materiais (MM) está totalmente integrado
com os outros módulos do Sistema SAP. Ele suporta todas as fases
de administração de materiais: planejamento e controle de materiais,
compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e
verificação de faturas.
Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes módulos:
Controlling (CO)
Contabilidade financeira(FI)
Vendas e Distribuição(SD)
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depósito
Mandante
Em termos comerciais,
organizacionais e técnicos,
uma unidade independente do
SAP – R/3 3 contem registros
mestre separados e um
conjunto próprio de tabelas
Um mandante pode ser um
ambiente de desenvolvimento,
teste ou produção
• A menor unidade organizacional

para a qual é possível formar um
conjunto completo e independente
de contas para relatórios externos.
Isso compreende o registro de
todas as transações relevantes e a
geração de todos os documentos
de apoio para demonstrações de
resultados, como balanços
patrimoniais e cálculos de lucros e
perdas
• Uma empresa pode ser, por
exemplo, uma sociedade ou
subsidiária
• Uma unidade organizacional que

serve para subdividir um
empreendimento de acordo com os
aspectos de produção, aquisição,
atualização e planejamento de
materiais
• É um local em que são produzidos
materiais ou fornecidos serviços e
mercadorias
• Uma unidade organizacional

que permite a diferenciação de
estoques de material em um
centro. Todos os dados
relacionados a determinado
depósito são gravados no seu
próprio nível.
•O inventário físico é feito ao
nível do depósito.
Uma unidade organizacional responsável
pelo suprimento de materiais ou serviços
para um ou mais centros.
Organização de Compras
Uma unidade organizacional subdivide um empreendimento de

acordo com as necessidades de Compras.
A organização de compras adquire materiais e serviços, negocia
condições de compras com os fornecedores e é responsável por
essas transações.
A organização de compras faz parte da estrutura de organização
da seguinte maneira:
Pode ser atribuída a várias empresas
Pode estar atribuída a uma empresa
Podem também existir, mesmo sem ter sido atribuída a uma
empresa
Uma Org.compras deve estar atribuída a um ou mais centros
Organização de Compras entre Empresas
Atende
várias
Empresas e
Centros
Centro Centro Centro

1 2 3
Empresa Empresa Empresa

1 2 3
Organização de Compras Específica da Sociedade
Atende
vários
Centros de
uma Única
Empresa

1 2 3
Empresa 1
Organização de Compras Específica do Centro
Organização Organização Organização

de Compras de Compras de Compras
1 2 3

1 2 3
Grupo de Compras
• A organização de compras é
ainda subdividida em grupos de
compras (grupo encarregado de
compras) responsáveis pelas
atividades de compras diárias
• Um grupo de compras também
pode atuar em diversas
organizações de compras
Dados Mestre
São grandes conjuntos de informações cadastrados no

R/3 de forma a definir perfeitamente seus objetos para
uso correto das funcionalidades do sistema.
Suas informações distribuem-se entre “fichas” de

dados chamadas no ambiente SAP R/3 de VISÕES,
manipuladas pelos diversos departamentos envolvidos
nas atividades da empresa.
Compras processa os seguintes tipos de dados mestres:

MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER)
MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)
Dados Mestre de Material
Mestre de material: níveis organizacionais
No do material, texto breve, grupo de mercadorias,
unidades de medida básica e alternativas ...
Dados de compras, dados MRP, dados de previsão, dados de

programação da produção ...
Descrição da posição no depósito, área de picking ...
Alguns dados de material são válidos em todos os níveis

organizacionais, ao passo que outros são válidos apenas para um
nível específico...
Lançar Através desta classificação em níveis organizacionais, é possível

A
XX
B
XX ter informações diferenciadas a nível de preço, produção e
estoque, para um mesmo material....
Visões do cadastro de materiais
Dados Compras
Básicos
A Vendas
B Estoques
Registro
mestre material Work
Contabilidade / scheduling
Custos
St
Controle de
t MRP Qualidade
Previsões
Depósitos
Gerência de Classificação
depósitos
O registro mestre de material é a principal fonte de dados específicos de

material de uma empresa. É usado em todos os componentes do Sistema
de Logística R/3.
A integração de todos os dados de materiais em um único banco de

dados de materiais elimina o problema de redundância de dados e permite
que estes sejam usados não só por compras, mas por outras aplicações
(tal como administração de estoques,MRP e controle, Revisão de faturas,
Qualidade, Vendas,etc).
Algumas visões :
Dados Básicos
Compras
Contabilidade
MRP e Previsão
Depósito
Vendas e Distribuição
Custos
Os registros mestre de material estão agrupados segundo o setor industrial

e o tipo de material.
Através do setor industrial, é possível Controlar que campos podem ser

preenchidos na atualização dos dados mestres.
É atribuído um único número a cada registro mestre de material. Este

número identifica um material especifico.
A atribuição do número/ código do material pode ser atribuída manualmente

ou automaticamente.
O tipo de material possui a função de controle e divide os materiais de

acordo com a classificação contábil, por exemplo: matérias-primas, produto
semi-acabado, produto acabado, etc.
l O Cadastro de Materiais tem

Dados Gerais
uma estrutura hierárquica
que abrange os seguintes
Mandante
Código e Descrição do material níveis organizacionais :
Unidades de Medida
Dados Técnicos n Mandante
n Centro
n Depósito
Dados Específicos do Centro
MRP
Centro
Dados de Compras
Dados de Depósitos
Depósito
Quantidades em Estoque
Material
 Mandante – dados gerais – Este nível contém os dados aplicáveis a todas

as sociedade individuais do grupo, todos os centros, todos os depósitos
pertencentes a uma sociedade ou seja este nível contem os dados
aplicáveis a todas as empresas do grupo,todos os centros, e todos os
depósitos /filiais.
 Centro – Este nível contem dados de cada filial ou localização de centro

de uma certa sociedade. Os dados importantes para compras são
gravados neste nível. Exemplo destes dados são as quantidades
máximas e mínimas do pedido de um material e o nível de
reabastecimento.
 Localização do depósito – Este nível contem os dados específicos para

um deposito. Exemplo dados atualizados para cada depósito. Esta
estrutura de dados facilita a organização das informações relacionadas a
materiais em toda a firma. Previne também a gravação redundante de
dados de materiais quando estes são usados em mais de um centro ou
são armazenados em mais de um deposito.
Avaliação
Valorização de material
Controle de preço
(Reg. Mestre material)
"S" "V"
Preço standard Preço móvel
No Preço Standard, o sistema credita ou No preço Médio, o preço

debita as variações de preço em uma do material é atualizado a
conta contábil previamente cadastrada. O cada transação de
preço do material, entretanto, continua o
mesmo ao longo de todo o período
entrada e/ou saída.
contábil.
Classe de Avaliação
Classificação
Exercicios
Criar Material
Materia prima
Consumo
Dados Mestre de Fornecedor
Dados Gerais
Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
Dados da centralizada ou Dados de
Org. de Compras independente Contabilidade
 O mestre de Fornecedores contém informações sobre os

fornecedores que abastecem a empresa. Também é possível armazenar
no registro mestre de fornecedores dados que se aplicam a certos níveis
específicos da organização.
Para a Contabilidade, o fornecedor é considerado o parceiro de

negócios de crédito da sociedade. O registro mestre de fornecedor é,
portanto, atualizado por Contabilidade e Compras
 Cada departamento pode atualizar de forma centralizada ou

descentralizada os dados gerais, bem como os dados específicos de
Compras e de Contabilidade. Em geral, Compras também atualiza os
dados no nível do grupo de empresas.
O registro Mestre de Fornecedor contém todos os dados do

fornecedor e está organizado em 3 categorias:
Dados Gerais: Dados que se aplicam a cada empresa de

sua sociedade (endereço, número de telefone,e-mail,idioma
usado para se comunicar com o fornecedor, etc).
Dados da Empresa: Dados mantidos no nível da empresa

(dados de operação de pagamento,número de conta de
conciliação,dados para apuração de impostos, etc)
Dados da Organização de Compras:Os dados que são

importante com respeito ás atividades de compras da
empresa e que são mantidos no nível de organização de
compras (Grupo de compradores,moeda do pedido,pessoa
de contato, condição de pagamento,etc)
Conta de Controle para Cadastro de Fornecedor
Sistema
R/3
Entrar fatura do
fornecedor
Contabilidade aux. Contabilidade fin.
Fornecedor A Conta de controle
paralelo
Compromisso Compromisso total
total por para todos os
fornecedor fornecedores
Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, é necessário atribuir um

número unívoco ao fornecedor. Este número é atribuído
automaticamente ou não, dependendo do grupo de contas.
O número do fornecedor também é utilizado como o número do livro

auxiliar na Contabilidade financeira. Na contabilidade auxiliar, é
gravado o compromisso total para cada fornecedor.
Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, é necessário atualizar

uma Conta de Controle. A conta de controle é uma conta do Razão,
que na contabilidade mapeia o compromisso em relação a diversos
fornecedores de uma sociedade.
Na entrada de faturas, informa-se o fornecedor e o sistema utiliza a

conta de controle do registro mestre de fornecedor.
Exercicios
Criar Fornecedor
Visão Geral do Processo de Suprimentos
Pedido de Nota Fiscal
compras 1 Determ. de necessidades
?
Planej.
7 Verificação da NF naces.
MM
Administração
Recebimento e materiais
6 Adm.de inventário Determinação
2 de fornecedor
Pedido de
compras
5 Monitoramento de pedidos 3 Seleção de fornecedores
4 Processamento de pedidos
O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:
1. Determinação de necessidades: As necessidades são determinadas

pelo setor técnico ou automaticamente (MRP).
2. Determinação de fontes: Compras ajuda identificar as fontes de

suprimentos baseados em pedidos anteriores e acordos de aquisições.
Solicitação de cotação e criada e enviada aos fornecedores;
3. Seleção de fornecedor: o sistema permite executar comparações de

preços das cotações apresentadas;
4. Processamento de pedidos: Com base nos dados da requisição de

compras e da cotação vencedora e criado o pedido de compras;
O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:
5. Entrada de mercadoria: A entrega de mercadoria é feita, quando o

sistema compara a quantidade com a do pedido;
 Revisão de fatura: as faturas são verificadas quanto à precisão dos

preços e conteúdo
7. Escritura do livro fiscal de entrada: Ao efetuar a revisão de fatura os

sistema automaticamente escritura a nota fiscal de simples faturamento
no livro fiscal de entrada ( modelo 1);
8. Processamento do pagamento: feita a revisão de fatura o sistema

processa o pagamento relativo de acordo com as condições acertadas.
Fluxo de Suprimentos
MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotação Básico Material ou
Conta Razão
MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal
Registro Info de Compras
O Registro Info de Compras ou Info Record representa uma

relação Fornecedor x Material x Centro
 Dessa forma, poderemos para cada material ter vários registro

info de compras.
 Nesta registro estarão armazenados dados que serão

utilizados para o cadastramento das requisições de compra,
pedidos de compra, contratos de fornecimento e programas de
remessa
 O Registro info pode ser criado manual ou automaticamente

pelo sistema, quando do cadastramento de uma requisição ou
pedido
Registro Info
Dados do Info Record
Dados gerais Dados de controle Estatística

Dados de fornecedor Prazo de fornecimento Histórico de preços
Dados de origem Quantidade mínima
Unid.med.de pedido Tolerâncias Estatística de pedido
Histórico de modific.
Preços e condições
Preço bruto
Dedução
Frete
Direitos alfand. etc.
Textos
Texto do pedido
Nota de reg.info int.
Registro Info
Atualização
Condições
Cotação Pedido
Condições
Chave Texto breve Montante
PB00 Preço bruto UNI 10,00
FRA1 Frete 5,0%
RA00 Dedução do líquido 8,0%
ZOB1 Abs. direitos alf. UNI 3,00
Contrato Reg. info

básico
Condições
Condições
Preços Deduções/suplementos
Contrato Condições gerais

básico
Unidade
FF DM
% Fornecedor
Condições Grupo de condição $
USD Tipo de material
Incoterms
Registro info Emissor da fatura
Preço 1 Preço 2 Suplemento 5%

a partir de 100 un. 3%
01.01. 07.01. 12.31 a partir de 500 un. 1%
Lista de Opções de Fornecimento – LOF
A lista de Opções de Fornecimento é uma ferramenta que objetiva

facilitar o trabalho do comprador, com relação à escolha do fornecedor
 É possível especificar os fornecedores de um determinado material,

o contrato de fornecimento, a data de validade, se o fornecedor deve
ser levado em consideração pelo MRP, etc.
 Através da LOF, o sistema pode atribuir, automaticamente, o

fornecedor a um Pedido de compra
 Caso não seja possível, o usuário deverá atribuir o fornecedor

manualmente
LOF
01/01/07 - 31/01/07 01/01/07 - 31/12/07
Material M1 Fornec. 1 permitido Fornecedor 1 fixo

Centro 0001
Fornec. 2 permitido
Fornec. 3 permitido
Processamento da LOF
Manual Contrato Registro Automático
básico info
LOF
A LOF pode ser cadastrada

Manualmente ou gerada As listas de opções de
automaticamente pelo sistema fornecimento apresentam as
seguintes seguintes
informações:
 Para a geração e escolha dos LOF
fornecedores que farão parte da Materiais
LOF, o sistema se utilizará dos
Centros
Registros Info existentes Material M1
Centro Fornecedores especiais, contratos
3000
 Quando do cadastramento da básicos ou centros
Requisição de Compra, para que o Períodos de validade
sistema pesquise a LOF, deve ser
setado o campo “Determ. Fonte
Suprim.”
Exercicios
Registro Info
LOF – Lista de Opção de Fornecedor
Quotização
Condições
Avaliação de Fornecedor
Requisição de Compras
As requisições de compra são documentos internos, utilizados para

solicitar ao departamento de Compras o suprimento de determinada
quantidade de um material ou serviço em uma data específica
 As requisições de compra são criadas manualmente pelo

departamento solicitante ou automaticamente pelo MRP
 Temos requisição de compra para materiais e para consumo direto. O

sistema R/3 sugere informações do registro mestre de material para a
requisição de compra
 Compras converte a requisição de compra em uma solicitação de

cotação ou pedido.
Compras
Solic. de cot.
Requisições
Manualmente de compra
Contrato
básico
MRP
Pedido
Dados
mestre
Convertendo a Requisição de Compras
A categoria de classificação contábil define o tipo de aplicação a ser

feito ao item adquirido, como: centro de custo, ordem de cliente, projeto,
etc.
 O material a ser requisitado pode ser para:
 Estoque: material que possui um registro mestre e que é recebido no

estoque para depois ser requisitado para o consumo;
 Consumo direto: material que não necessita de um registro mestre e que é

recebido diretamente para consumo, seja num centro de custo, ordem de
cliente, etc.
Material de estoque Material de consumo
Com registro Sem registro Com registro

mestre de material mestre de material mestre de material
Classif. contábil Com categoria Entrar categoria de

de class. cont. classif. contábil
Classif. contábil
Class. cont. autom.
manual
Dados do registo
Entradas obrigatórias
mestre de material
do usuário
Conta de consumo
Conta de estoque
Centro de custo
Imobilizado...
Normalmente a requisição é pré-requisito para gerar um Pedido de

compra. No R/3, porém, é possível gerar diretamente um Pedido de
Compra
A LOF- Lista de Opções de Fornecimento e a Quotização são

ferramentas de apoio para a seleção de fornecedores
O Info-Record, Cotações e requisição de compras são elementos que

determinam preços e condições de um Pedido de Compra
Pré-requisitos e Objetivos É impresso
Não é impresso Pedido Compra
MRP Req Fornecedor

Req
Material Material
Qtde Qtde
Data Data
Usuários
Preço
Lista de Info Record

Fornecedores
Contratos
Arranjo
Cotações
de Quotas Registros de
Mensagens
Condições
Adicionais
A: Imobilizado
Documento
de compra K: Cent. de custo
P: Projeto
2
Atribuição
F: Pedido
a
C: Ord. de cliente
Cat. class. cont.
Outros
Na criação da requisição

de compra define-se o tipo
de documento a ser criado
Pelo tipo de documento é

possível diferenciar vários
modelos de requisição ou
tipos de requisição de
compra
O Tipo de Documento
determina, inclusive, a
numeração da requisição
A categoria do item
define o tipo de item a
ser adquirido,como
normal, consignação,
etc.
 Normal é a categoria
mais utilizada, pois, é
aquela utilizada para a
compra do material
controlado em estoque.
Exercicios
Requisição de Compra
Para Estoque
Para Consumo/Centro de Custo
Serviço
Subcontratação
Solicitação de Cotação
Número
coletivo
 NÚMERO COLETIVO – agrupa as solicitações de cotação de um

mesmo processo.
 A solicitação de cotação pode ser criada por referência a uma

requisição de compra. Neste caso muitos dados são trazidos
diretamente da requisição de compra
Processamento da Cotação
 Registrar os preços e condições respondidos pelo
fornecedor
 Comparar os preços da cotação e eleger o vencedor
 Salvar o preço médio como “Preço de mercado”
 Registrar na cotação o status da mesma
Exercicios
Solicitação de Cotação
Criação da Solicitação
Processamento da Cotação
Contratos
Tipos de Contratos Existentes

Contrato de Fornecimento são acordos de fornecimento junto a um
determinado fornecedor por um prazo estabelecido, onde estão
definidos itens e condições. Para o recebimento, é necessário informar
os Pedidos de Compra (ou Remessa) referentes a esse contrato
 Controle por quantidade (MK)
 Controle por valor (WK)
Programa de Remessa é um contrato onde já estão programadas as

entregas. Dessa forma, não se faz necessária a colocação de pedidos
de compra para o recebimento
Semelhante ao contrato por quantidade só que as datas de
entregas são programadas.
Contratos e Programa de Remessas
Contratos
Contratos
Programa de Remessas
Tipos
Geração Automática
Quotas de Fornecimento
É possível determinar quotas de fornecimento para um

material, por fornecedor, de tal forma a distribuir as compras.
Cadastradas as quotas, o sistema irá indicar o fornecedor,
respeitando os limites de quotas cadastrados.
Exercicios
Contrato
Programa de Remessa
Quota de Fornecimento
Estratégia de Liberação
Critérios de Liberação
Procedimentos de Liberação
Procedimentos de Liberação
Pedido de Compra
Pedido de Compra
O Pedido de Compra é dividido em dados do cabeçalho e item
O cabeçalho do documento contém informações referentes a todo o

pedido. Alguns exemplos são a moeda do documento, a data do
documento e as condições de pagamento
Nos itens, os dados descrevem os materiais ou serviços pedidos. É

possível atualizar informações adicionais para cada item, como, por
exemplo, parcelas de entregas, textos, etc
No Pedido de Compra aparecem, basicamente, as mesmas

categorias da Requisição de Compra
Sendo assim, a categoria Normal, continuará a ser a mais utilizada,

pois, é através dela que fazemos as compras de material controlado
em estoque
Pedido de Compra
Registro do Histórico
Pedido de Compra
Condições
Pedido de Compra
Mensagens
Exercicios
Pedido de Compra
Para Estoque
Para Consumo
Serviço
Subcontratação
Estrategia de Liberação
Visão Geral
Entrega
Entrada
Depósito
Transferência
Outros
Fornecedor
Saída
Produção
Cliente Consumo
Produção
Visão Geral
Depósito
Entrada Saída
Movimentação
Documento Documento
de Contábil
Material
__________
__________
Visão Geral
Administrando estoques
Todas as operações que provocam uma modificação no estoque são

feitas em tempo real, É possível obter uma visão geral da situação
do estoque de qualquer material especificado, a qualquer hora. Isto
se aplica aos estoques que:
Se encontram no depósito
Pedidos abertos
Reservados para a produção ou para um cliente
Em analise no controle de qualidade
Com recurso adicional e possível controlar o material por lote, que

passam a ser administrados individualmente no estoque.
Visão Geral
Estoques especiais
A Administração de estoques pode administrar diversos tipos de

estoques especiais internos da empresa e estoques especiais de
terceiros separadamente do estoque standard.
Como administrar estoques por valor
Os estoques são administrados não somente por quantidade, mas

também por valor. O sistema atualiza automaticamente os seguintes
dados cada vez que ocorre um movimento de mercadorias:
Quantidade e valor para a Administração de estoques

Classificação contábil para a contabilidade de custos
Integração no Sistema de Logística
O material é fornecido externa ou internamente, este fornecimento é

informado na Administração de estoques como uma entrada de
mercadorias. O material é armazenado e administrado em MM até
ser entregue aos clientes ou usado para fins internos como por
exemplo produção ou consumo, o que configura uma saída de
mercadorias.
Durante todas as operações, a Administração de estoques acessa os

dados mestre e os dados de movimento compartilhados por todos os
componentes de Logística.
Em MM
Como um componente da Administração de materiais, a Administração

de estoques está diretamente ligada ao MRP (que leva em conta não
somente os estoques físicos como também os movimentos planejados),
Compras e Revisão de faturas.
Em PP
A Administração de estoques está intimamente ligada ao módulo

Planejamento de produção, pois:
é responsável pela preparação de materiais dos componentes
necessários às ordens de produção
a entrada dos produtos acabados no depósito é lançada na
Administração de estoques.
Em SD
Assim que é criada uma ordem do cliente, é possível iniciar uma

verificação dinâmica de disponibilidade de estoques em depósito. Quando
o fornecimento é criado, a quantidade a ser fornecida é marcada como
"Programada para expedição", e baixada do estoque total quando do
lançamento da saída de mercadoria.
Também é possível criar estoques para ordem do cliente.
Em QM
Em alguns movimentos de mercadoria, o sistema determina se o material

está sujeito a inspeção por qualidade e em caso afirmativo, é iniciada uma
atividade correspondente para o movimento no sistema Administração de
qualidade e qualificando o status deste material.
Em PM
A Administração de estoques está associada à Manutenção, como

segue:
É possível lançar movimento de mercadorias com referência às
listas técnicas para equipamento.
É possível retirar partes para ordens de manutenção.
Quando a administração de números de série está ativa, os
números de série individuais são entrados, no caso de cada
movimento de mercadorias. Os números de série são administrados
no sistema de Manutenção.
WM
O sistema de Administração de estoques pode ser ampliado pelo

sistema de Administração de depósito (LE-WM) que administra
posições no depósito em estruturas de depósito complexas.
Enquanto a Administração de estoques administra os estoques por
quantidade e valor, WM reflete a estrutura especial de um depósito, e
supervisionara a alocação das posições no depósito e quaisquer
operações de transferência no depósito.
Sistemas Info
Oferece uma ferramenta para reunir, comprimir e avaliar os dados de

administração de estoques.
Movimento de Mercadorias
Entrada de mercadorias (EM)
Saída de mercadorias (SM)
Transferência de estoque
Entrada de Mercadorias
Recebimento em Bloqueado
Livre Utilização
Estoque
Qualidade
Entrega
Bloqueado
Associação a objeto de custo
Centro de Custo
Estoques especiais:
- Consignação Ordem
- Emb.retornável
- Subcontratação ...
- De clientes, etc.
Efeitos da EM com referência a Pedido
Atualiza
Atualiza Mestre
histórico do
pedido
Entrega de Materiais
Documento
Contábil
Documento
de
Material
___________
Entrada _________
Notificação
de entrega
Atualiza contas
de estoque e de Criação de lotes
consumo para inspeção de
Qualidade (QM)
Ativa WM
Entrada de mercadorias (EM)
É o movimento de mercadorias com o qual é registrada a entrada de

mercadorias como por exemplo do fornecedor ou da produção. Uma
entrada de mercadorias resulta em um aumento do estoque em
depósito.
Pode-se processar entradas de mercadorias planejadas e não

planejadas.
Na criação do pedido pode-se indicar o depósito de destino do material,

que, no momento de registro da EM poderá ser modificado.
Quando EM for para o depósito pode ser registrada em três tipos de
estoques diferentes: livre utilização, controle de qualidade e bloqueado.
Quando um material resultante de uma ordem de produção é entregue, o

lançamento da entrada da mercadorias no sistema deve fazer referência
a essa ordem, pois:
EM pode verifica se o fornecimento corresponde ao que foi planejado.
O sistema pode propor dados provenientes da ordem durante a entrada
de mercadorias
A quantidade remetida e a data da remessa são atualizadas na ordem.
Também é possível fazer um entrada sem nenhuma referência a

documentos no SAP, como por exemplo, registro inicial de estoques,etc.
Exercicios
Entrada de Mercadoria com

Referência a Pedido
Entrada de Serviços
Outras Entradas
Saída de Mercadorias
Administração de lote
LIFO, FIFO, FEFO, etc
Saídas
Consumo Saída
Centro Custo Amostra
Ordens Sucata
Vendas Devolução
... ...
Entrada coletiva
Sem referência
Entrada individual
Saída
 Reserva
Com referência  Ordem
 Lista Técnica
Saída de mercadorias (SM)
É o movimento de mercadorias com o qual é registrada uma retirada,

como uma saída para consumo ou a expedição de mercadorias para
um cliente. Esta saída de mercadorias resulta em uma redução do
estoque em depósito.
As saídas podem ser planejadas ou não:
Retirada de material para ordens de produção

Sucata e retirada de material para amostra
Devoluções aos fornecedores
Outros tipos de preparação interna de material
Remessas para fornecedores
Administração
de lotes IM
Determinação
Kanban WM
de
Estoque
SD Produção
repetitiva
Ordens de PP
Determinação de estoque
A determinação de estoque permite implementar diversas

estratégias na saídas de mercadorias e transferências de estoque.
Com base nas necessidades de materiais informadas, o sistema R/3
determina como e quando o material deve ser retirado, bem como
de quais depósitos e estoques.
É possível usar a determinação de estoque para os seguintes

estoques:
 estoque de livre utilização
 estoque em consignação (K)
 material pipeline (P)
 estoque para ordem do cliente (E)
 estoque para projeto (Q)
Reserva
Controller WM
Reserva
Centro/
Movimento de material Depósito
Planejado
Planejamento
Planejamento Planejamento
da entrada da saída de
Transferência
Classificação Contábil Material
Tipo de movimento
Data da Necessidade Reserva
...... Centro, depósito, lote
Reserva
Com a reserva de materiais é possível fazer uma solicitação ao depósito para
preparar materiais para retirada em uma data posterior.
Uma reserva para saída de mercadorias pode ser solicitada por diversos
departamentos para vários objetos de classificações contábeis (como centro de
custo, ordem, imobilizado, etc.).
Outro aspecto importante é que as reservas são levadas em consideração pelo

MRP, o que significa que os materiais necessários serão supridos a tempo, se
faltarem no estoque.
As reservas podem ser efetuadas ao nível do centro, depósito, ou lote.
O sistema possibilita a visualização dos estoques reservados e disponíveis
Devolução ao Fornecedor
Movimento 101
Estoque
Atualiza o Bloqueado
histórico do Atualiza estoque
pedido
Liberado para depósito

Condição de aceite
(recebimento c / estoque bloqueado) ou
Fornecedor
Retorna ao fornecedor
Movimento 122
Exercicios
Saída de Mercadoria sem Referencia
Saída de Mercadoria com Referencia
Devolução ao Fornecedor
Transferência de Estoque
Transferências
Entre centros
Entre depósitos
Mudança de status
Ex: Qualidade Livre utilização
Transferência de estoque
É uma saída de material de um depósito e a respectiva transferência para

outro depósito. As transferências de estoque podem ocorrer dentro do
mesmo centro ou entre dois centros.
Registro de transferência
Termo genérico para transferências de estoque, modificações no tipo de

estoque ou na qualificação do estoque de um material, como por exemplo
liberação do estoque do controle de qualidade, transferência de material
em consignação para o estoque próprio, registros de transferência de
material para material. É irrelevante que o registro ocorra em conjunto
com um movimento físico ou não.
Transferência entre Centros
Centro A Centro B
EM
Estoque para Estoque Estoque
em livre pedido em em livre
utilização trânsito utilização
B B B
Saída
B B C B B C B B C
A A A
2 1
Transferência - Áreas
Depósito 0001 – Área 1 Depósito 0001 – Área 2
Estoque em livre Estoque em livre

utilização utilização
B B
B B B B
C C
A A
Registros de Transferência – Alteração de Status
Estoque em Estoque em Estoque

livre Controle de Bloqueado
utilização qualidade
B B B
B B C B B C B B C
A A A
Estoque em
consignação
B
B B C
A
Registros de Transferência – Material para Material
Material
Material
1998 Material
Material
1996
1996
2002
Vinho Vinagre
Exercicios
Transferência de Local
Transferência entre Centros
Transferência de Material
Processo de Inventário
A Atualização do Inventário é feita somente após o Registro das

Diferenças
Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade
È permitido ter uma conta para débito e outra para crédito
Para a contagem é necessário que os materiais estejam bloqueados
A Atualização do Inventário é feita somente após o Registro das

Diferenças
Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade
È permitido ter uma conta para débito e outra para crédito
Para a contagem é necessário que os materiais estejam bloqueados
Tipos de Inventário
Inventário com data fixada
Inventário permanente
Inventário rotativo
Inventário pôr amostra
1
Criar documento Entrada Batch
inventário físico
2
Setar indicador
de bloqueio Entrada Batch
3
Impr. doc.
inventário
físico 5b
Providenciar
4 recontagem
Contagem do
inventário físico 5a
Mudar
5 contagem
Lista de
diferenças
6
Registrar
diferenças
Exercicios
Inventário Físico
Processamento de Lotes
Material A
Mestre de Material A
Materiais Depósito
Lote 0002
Material A Material A
Lote 0001 Lote NNNN
Processamento de Lotes
Identifica com exclusividade os lotes de produção individuais do mesmo material e

possibilita sua administração separadamente em inventário.
Os materiais que necessitam dessa identificação exata, como por exemplo os

produtos farmacêuticos, são identificados e administrados em estoque não
somente de acordo com o número de material, como também em função do
número do lote.
Com o processamento de lotes, é possível administrar não apenas lotes de

produção provenientes da produção interna, mas também lotes de produção
provenientes de fornecedores como entidades separadas.
É possível complementar a administração de lotes standard com a administração

do status do lote.
Ao se entrar em movimentos de mercadorias para materiais processados em lotes,

deve-se entrar o número do lote, além do número de material. Se não souber o
número do lote, pode pesquisar o lote usando as características necessárias.
Efeitos da entrada de mercadorias
Remessa de
material
Histórico do
pedido e Mestre de
pedido material
atualizado
Entrada de
mercadorias
Contábil
Doc. de
material
Notificação da
entrada de
mercadorias
(opcional)
Nota
entrada
Cópia merc.
impressa
(opcional) Criação de um lote
para controle de
QM qualidade
Solicitação de
transferência para a
AD Contas de
estoque e de
Admin. de depósito (se consumo
ativa) atualizadas
Movimentos de Contas
Pedido: 50 peças a DM 2,00/peça

EM para este pedido : 50 peças
Fatura: 50 peças a DM 2,00/peças
Entrada de
Fatura
mercadorias
Conta do balanço 100 + Fatura

Conta EM/EF 100 - entrada 100 +
Fornecedor DM 100,00 100 -
A conta de compensação EM/EF exibe as obrigações para com o fornecedor

que serão geradas quando da entrada da fatura. Na entrada da fatura é
efetuada uma compensação para o valor da quantidade do pedido
Processamento de Faturas
Visão Geral
Depósito
Fornecedor
Recebimento Lançamento Contábil
Bloqueia?
Fatura Contas a pagar

© Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek®, S.A. de C.V. Livros Fiscais 136
Visão Geral
A Revisão de faturas (Logística), situa-se no final da cadeia logística. É

nela que as faturas recebidas são revistas em termos de conteúdo,
preços e impostos. Quando a fatura é lançada, seus dados são
gravados no sistema, que atualiza os dados gravados nos documentos
de faturamento, em MM, FI e CO, fornecendo informações relevantes
sobre pagamentos ou análises de faturas para esses componentes.
Revisão de faturas tem as seguintes funções:

Conclui o processo de suprimento de material.
Permite o processamento de faturas que não se originam do
suprimento de materiais (tais como serviços, despesas, custos de
cursos).
Permite o processamento de notas de crédito, como estornos de
fatura ou devoluções.
Visão Geral
On Line Reavaliação
Plano de
EDI
faturamento
Liquidação Revisão Pré edição

automática de fatura
Estoque em
Consignação Background
e pipeline
Visão Geral
O processamento das faturas podem ser:
On-line
Faturas com referência ao pedido
Faturas com referência à entrada de mercadorias
Faturas sem referência ao pedido
Pré edição
Possibilidade de pré-editar o documento antes de gravá-lo.
Background
Visão Geral
Estoque em consignação e pipeline
Não há uma fatura de fornecedor; em vez disso, liquida-se as retiradas
lançadas pelo próprio usuário e envia ao fornecedor um comprovante
da liquidação.
Plano de faturamento
Criar faturas com base nas datas programadas no pedido, sem o
prévio envio pelo fornecedor, e estas acionarão o pagamento ao
fornecedor.
Reavaliação
Determinar os valores de diferença com base nas modificações
retroativas de preços válidos e criar os documentos de liquidação
respectivos.
Faturas recebidas por EDI

Fatura Recebida
Registros
Fiscais
Documento
Fatura de Custos
Documento
Contábil
Dados
Mestres Documento
da Revisão
de Faturas
Atualiza Preço
médio móvel Revisão
Atualiza Histórico de fatura
do Pedido
Contas a pagar
Documento
de
Material
____________
________
Revisão de Faturas On-Line
Entrada
de
Mercadorias Nota
de
Entreg
a
Revisão de Fatura
Revisão de Faturas On-Line
Contas do razão
Entrada Ativos
de
Mercadorias Revisão de Centro de Custos
Faturas
Mestre de
Materiais Projetos
Mestre de
Fatura
Ordens
Fornecedores
Condições
Lançamento Contábil
Recebimento Revisão
de fatura
Conta de estoques Conta Clearing
100 100
Conta Clearing Conta do Fornecedor
100 100
Custos Complementares
Custos complementares de aquisição são custos faturados para um

fornecimento acima do valor do próprio fornecimento. Eles incluem
frete, direitos alfandegários ou outros custos e podem ser planejados
ou não planejados.
Os custos complementares de aquisição planejados são informados

no pedido com base no item. São definidas provisões para estes em
EM . Estes custos só são referenciados quando a fatura é lançada,
então, as provisões são compensadas.
Os custos complementares de aquisição não planejados só são

informados no momento do IV, por isso, nenhuma provisão é feita em
EM.
Débitos / Créditos Posteriores
Um débito/crédito posterior existe quando uma fatura adicional ou nota

de crédito é recebida para uma transação que já foi faturada.
Ao lançar uma fatura ou nota de crédito como um débito/crédito
posterior, observar o seguinte:
O sistema registra cada débito/crédito posterior no histórico do

pedido.
O sistema atualiza a operação de pedido com base no valor do

pedido, mas não na quantidade. Portanto, a quantidade faturada não
se modifica, mas o valor total faturado, sim.
Nota de Crédito
Nota de crédito refere-se sempre à nota de crédito do fornecedor.

Portanto, o lançamento de uma nota de crédito sempre leva a um
lançamento de débito na conta de fornecedor.
Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos

ou entradas de mercadorias. Elas são usadas para corrigir o histórico
do pedido se, por exemplo, parte da quantidade foi devolvida ao
fornecedor.
Fatura
Efeitos da Revisão (do pedido)
No lançamento de uma
fatura, é criado um
documento contábil. Os
Lançar itens individuais são
A B
XX XX lançados nas contas
Variação de preço! correspondentes.
Mestre de material Histórico do pedido Documento 51000123
Preço médio móvel Entrada mercadorias Fornecedor 100 -

Valor Adiantamentos EM/EF 100 +
Faturas
As provisões da conta de compensação EM/EF, efetuadas durante a entrada de

mercadorias são compensadas
O documento de fatura atualiza o histórico do Pedido de Compra
Se o preço da fatura for diferente do preço do pedido, o valor de estoque e o
preço médio móvel atual são recalculados e atualizados no mestre de material
Exercicios
Revisão de Faturas
Processos de Compras
Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.  Controle de
verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA:Incidência dos
 Contabilidade acordado no Pedido, através
Impostos sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilidade com
O material adquirido é
Impostos = IVA
colocado em estoque.
 Livros Fiscais
Fornecedor
Consumo O fornecedor recebe o Pedido
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Contabilização verifica a Nota Fiscal e
com Impostos, compara os dados com o
IVA: Incidência dos acordado no Pedido, através
Impostos sem recuperação
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização com
O usuário requisitante Impostos,caso seja
retira a mercadoria de outro estado
para consumo.
 Livros Fiscais
Material c/Base Fornecedor
Reduzida de ICMS ex: e envia o material acompanhado
Industrialização
Pedido de
Compras compara com o solicitado
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra  Controle de
verifica a Nota Fiscal e
para um Fornecedor. Estoque compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
IVA:Incidência dos da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
Impostos
 Contas a pagar
 Contabilização
com Impostos =
IVA
 Livros Fiscais
Material c/Substit. Fornecedor
Tributária e envia o material acompanhado
ex: Industrialização
 N.F. com ICMS Subs. Tributária
Pedido de recebe o material fisicamente,
Compras compara com o solicitado
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra O setor de recebimento fiscal
 Controle de
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:Incidência dos  Contabilização acordado no Pedido, através
Impostos sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
com Impostos =
IVA
 Livros Fiscais
Material com direito Fornecedor
50% de IPI - Distribuidor e envia o material acompanhado
 N.F. sem destaque do IPI
Pedido de recebe o material fisicamente,
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o O setor de recebimento fiscal
 Controle de
Pedido de Compra verifica a Nota Fiscal e
para um Fornecedor.
 Contabilização acordado no Pedido, através
IVA:Incidência dos sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Impostos  Contas a pagar
com Impostos =
O material adquirido é 50% de IPI
 Livros Fiscais com
destaque IPI
Serviço: Pessoa Física O Prestador recebe o Pedido,

executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
O Comprador (medição).
recebe a necessidade Folha Executa-se então a Aprovação da
de compra do Serviço e de Serviço Folha de Serviço.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço. Aceitação
Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

 Medição do
lay-out da tela do pedido verifica a N.Fiscal do Serviço e
Serviço compara os dados com o
 APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor
sem Impostos  Contas a pagar
visão Controle  Contabilização
com Impostos =
Visão I.R.F. IRF
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
Fornecedor  Mesma N.Fiscal
Frete Planejado O fornecedor recebe o Pedido do Material
ex: Consumo e envia o material acompanhado
 Conhecimento de
Transportadora
Pedido de
Compras O setor de recebimento
c/Frete recebe o material fisicamente,
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade verifica a Nota Fiscal e
de compra e gera o
 Contabilização compara os dados com o
Pedido de Compra acordado no Pedido, através
para um Fornecedor. com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
sem recuperação  Contas a pagar:
Frete Planejado no item e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
CONDIÇÕES
O usuário requisitante  Contabilização com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais (material
e Frete)
Conhecimento de Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  N.Fiscal do Material
Frete para Várias com a Nota Fiscal - Fatura.
 Conhecimento de
Notas Fiscais Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais
Pedido de O setor de recebimento
Compras recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador O setor de recebimento fiscal

recebe a necessidade verifica a Nota Fiscal do Material e
de compra e gera o  Controle de compara os dados com o Pedido,
Pedido de Compra Estoque através da Entrada da Fatura no sistema.
para um Fornecedor. O Frete está sendo cobrado através
 Contabilização do Conhecimento de Frete referente
IVA: Incidência dos sem Impostos
a várias Notas Fiscais,neste caso a
Impostos Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
 Contas a pagar:
O material adquirido é Fornecedor (Material) e
colocado em estoque. Transportadora
 Contabilização com
Impostos
 Livros Fiscais (material

e Frete)
Recebimento Fiscal direto
para Conta Razão
N.Fiscal

recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
Usuário da Entrada de Fatura e lançar
contra um Material ou uma Conta
Razão.
 Contas a pagar
Impostos = IVA
 Livros Fiscais
. Este exemplo está lançando contra

uma Cta. Razão, mas podemos lançar
também direto contra um Material,
conforme tela ao lado.
Devolução
Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolução física do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução

Fornecedor
recebe a informação que o
material precisa ser devolvido  Saída Física do
ao Fornecedor. Estoque
Usuário Entra com uma Nota de Crédito  Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
acompanhar o material fisicamente.  Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histórico)
 Débito - Contas a pagar
 Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Saída
Processos Especiais
Embalagem Retornável O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado

em uma Embalagem Retornável, acompanhado com a Nota
Fornecedor Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma
Pedido de N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada
Compras
 Ex: Pallet
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:Incidência dos  Controle de compara os dados com o
Impostos Estoque acordado no Pedido, através
 Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos  Contas a pagar
Impostos = IVA
A Embalagem Retornável  Livros Fiscais do
é controlada em Estoque
Material e da
do Fornecedor.
Mov. 541 M
Embalagem Retornável
Processos Especiais
 O fornecedor recebe o Pedido
Entrega Futura e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega Futura
Fornecedor.
Pedido de
 O fornecedor envia o material,
Compras acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.
no pedido de Compra e
O Comprador registra no sistema.O material
recebe a necessidade acompanha a Nota Fiscal de
de compra e gera o Remessa, que será gerada no
Pedido de Compra Livro de Entrada através do
para um Fornecedor. Mov. 801 e IVA K0
recebe e verifica a Nota Fiscal,
IVA: K1 comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta acordado no Pedido, através  Controle de
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contabilidade
 Contas a pagar
com Impostos -
 Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
 Livros Fiscais
K1 - IPI
 Livros Fiscais colocado em estoque.
Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o
Subcontratação serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da
Fornecedor Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos
Pedido de Componentes.
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou estar
em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado.  Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque através da Entrada da
IVA: I1 . Fatura no sistema.
 Contabilidade
Ctg Item : L sem Impostos  Contas a pagar
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
Impostos
O novo material é
colocado em estoque, e  Livros Fiscais
os componentes saem do
estoque contábil e físico.
Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido. Envia O fornecedor envia a Nota
Consignação Fornecedor material acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
de Remessa em Consignação, destacando
os impostos.  2a. Nota
Pedido de Fiscal
Compras  1a. Nota
Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignação e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
 Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6  Controle de acordado no Pedido,
Depósito: COXX Estoque através da Entrada da
Específico para Fatura no sistema.
 Contabilidade
separar o material  Contas a pagar
Com Impostos
Consignado  Contabilidade com
 Livros Fiscais
O material é Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
específico, para O material  Livros Fiscais
que o controle consignado é
seja melhor. retirado do estoque.
Processos Especiais
R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a
Operação entrega do material é feita por outro fornecedor)
Triangular Pedido de
Compras Fornecedor Pedido
Cliente O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
 2a. Nota  1a.Nota Fornecedor Entrega

Fiscal Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de O fornecedor de Entrega envia a Nota
compra do material Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando O setor de recebimento O setor de recebimento  Mov. 811
o Fornecedor de Entrega fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
 Controle de
do Material.
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e  Contabilidade
através da Entrada da registra no sistema.
sem impostos
Fatura no sistema.
 Contas a pagar
Impostos
 Livros Fiscais
colocado em estoque, ou
entregue para o usuário. 165
Processos Especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente
Operação (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o
cliente no endereço de Entregar)
Triangular Fornecedor
Fornecedor Entrega
Pedido de
Compras  Nota Fiscal
SD - Ordem de
de Venda
 Nota Fiscal de Remessa
Remessa por
Simbólica Conta e
e Venda a Ordem Ordem
Cliente O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
através da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
 Material é recebido
 Contas a pagar contra a Ordem do
 Contabilidade com Cliente.
Impostos  Contabilidade
 Livros Fiscais sem impostos 166
Transferência de Estoque entre Centros
No Brasil, a
Centro
transferência de
Materiais entre
Depósito Centros, com locais
São Paulo Rio de Janeiro físicos diferentes
(CNPJ diferente) é
feita através de Nota
Transferência entre Centros Fiscal, atualizando o
Livro de Saída do
 Movimento de Mercadoria (MM)
Centro Fornecedor e
 Pedido de Transferência UB (MM/SD) o Livro de Entrada do
Centro Receptor.
Transferência via
Pedido UB Centro Centro
(MM/SD) Solicitante Fornecedor
Pedido de Transação VL10B

Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A Transação J1B3N •Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Saída
MM •Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD
Transferência via criar um cadastro de cliente
Movimentação – MM para o centro receptor e associa
o Código do Cliente, na Configuração Cliente
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro RJ
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro RJ
Saída
Fornecedor criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Localização – Estrutura Organizacional
Empresa
Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial
Filial
Localização – Estrutura Organizacional
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Livros
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal Relatórios legais
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Localização Brasil
 Categoria Destino  Categoria Material

 Sentido Movim.
Fornecedor/Filial  Normal
 Entrada  Mesmo estado  Consignação
 Saída  Estado diferente  Subcontratação
 País diferente  ….
 NF.Caso Esp.CFOP
 Categ.Registro N.Fiscal
 Sem Subst.Tributária
 Material  Com Subst. Tributária
 Eletricidade
 Comunicação
 Transporte
CFOP  Categoria do Setor - Filial
 Utilização Material Nota Fiscal  Indústria
 Eletricidade
 Revenda
 Comunicação
 Industrialização
 Transporte
 Consumo
 Serviço
 Imobilizado
 Ind. consumo

Apresentacao de MM Sap Administracao de Materiais (Modo de Compatibilidade) (Reparado)

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Treinamento de Introdução

• Conhecer as principais funcionalidades e

• Apresentar as atividades de negócio

O Sistema R/3 consiste em uma série de componentes que estão

• A menor unidade organizacional

• Uma unidade organizacional que

• Uma unidade organizacional

Uma unidade organizacional subdivide um empreendimento de

Centro Centro Centro

Empresa Empresa Empresa

Centro Centro Centro

Organização Organização Organização

Centro Centro Centro

São grandes conjuntos de informações cadastrados no

Suas informações distribuem-se entre “fichas” de

Compras processa os seguintes tipos de dados mestres:

MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)

Dados de compras, dados MRP, dados de previsão, dados de

Descrição da posição no depósito, área de picking ...

Alguns dados de material são válidos em todos os níveis

Lançar Através desta classificação em níveis organizacionais, é possível

O registro mestre de material é a principal fonte de dados específicos de

A integração de todos os dados de materiais em um único banco de

Os registros mestre de material estão agrupados segundo o setor industrial

Através do setor industrial, é possível Controlar que campos podem ser

É atribuído um único número a cada registro mestre de material. Este

A atribuição do número/ código do material pode ser atribuída manualmente

O tipo de material possui a função de controle e divide os materiais de

l O Cadastro de Materiais tem

 Mandante – dados gerais – Este nível contém os dados aplicáveis a todas

 Centro – Este nível contem dados de cada filial ou localização de centro

 Localização do depósito – Este nível contem os dados específicos para

No Preço Standard, o sistema credita ou No preço Médio, o preço

 O mestre de Fornecedores contém informações sobre os

Para a Contabilidade, o fornecedor é considerado o parceiro de

 Cada departamento pode atualizar de forma centralizada ou

O registro Mestre de Fornecedor contém todos os dados do

Dados Gerais: Dados que se aplicam a cada empresa de

Dados da Empresa: Dados mantidos no nível da empresa

Dados da Organização de Compras:Os dados que são

Conta de Controle para Cadastro de Fornecedor

Contabilidade aux. Contabilidade fin.

Fornecedor A Conta de controle

Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, é necessário atribuir um

O número do fornecedor também é utilizado como o número do livro

Ao criar um registro Mestre de Fornecedor, é necessário atualizar

Na entrada de faturas, informa-se o fornecedor e o sistema utiliza a

1. Determinação de necessidades: As necessidades são determinadas

2. Determinação de fontes: Compras ajuda identificar as fontes de

3. Seleção de fornecedor: o sistema permite executar comparações de

4. Processamento de pedidos: Com base nos dados da requisição de

O processo de suprimento ocorre da seguinte forma:

5. Entrada de mercadoria: A entrega de mercadoria é feita, quando o

 Revisão de fatura: as faturas são verificadas quanto à precisão dos

7. Escritura do livro fiscal de entrada: Ao efetuar a revisão de fatura os

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