SCOPA

Empresa:
C.N.P.J n.:
Endereo:
Saldo - Razo Contbil:

35,000.00

Saldo Conciliado
CONTABILIDADE - RAZO

158,438.59

I -Valores encontrados no razo contbil, porm no constam no extrato bancrio.

Data

Descrio
VALOR FICTICIO

Dbito

Crdito

122,085.42

1/7/2011

3,575.45

4/22/2010

2/10/2011

1,648.18
74.10

2/11/2011

500.00

2/8/2011

TOTAL

125,660.87

2,222.28

ENGEN

COPA

ENGENHARIA

Banco:
Conta Corrente n.:
Agncia n.:

HSBC
00787-32
905
Saldo - Extrato Bancrio:

32,085.42

Saldo Conciliado
BANCO - EXTRATO

2,249,407.67

II - Valores encontrados no extrato bancrio, porm no constam no razo contbil.

Data

Descrio

Dbito

Crdito

2/10/2011 APLICACAO

120,000.00

1/3/2011 TED

134,813.66

1/6/2011 ESTORNO DE TARIFA

120.00

1/7/2011 APLICACAO

400,000.00
850,000.00

1/7/2011 APLICACAO
4/22/2010 TESTE BOLETO

1.00

4/9/2010 APLICACAO
4/13/2010 DIF DE BAIXA

0.60

5/17/2010 DEVOLUCAO - ANDRE LUIS

6/23/2010 TED
7/7/2010 DIF DE PGTO
7/7/2010 DESAPLICACAO

350,000.00
0.00
146,807.00
350,000.00
0.01

356,051.62
100,000.00

7/7/2010 TRANSF CONTA

8/2/2010 DIF DE PGTO

0.01
0.10
350,000.00

8/6/2010 DIF DE BAIXA

8/18/2010 APLICACAO
9/23/2010 tranf conect bank

10,495.10
17,489.71
120.00
20.50

9/29/2010 cnr
10/7/2010 ESTORNO DE TARIFA
11/22/2010 ESTORNO DE TARIFA
12/28/2010 tarida de cobranca

2.57

12/31/2010 tarida de cobranca

2.57

TOTAL

484,301.10

2,701,623.35

SC
Empresa:
C.N.P.J n.:
Endereo:

VLDM
03.675.951.001-59

Jan-11
Saldo - Razo Contbil:
Saldo Conciliado
CONTABILIDADE - RAZO

I -Valores encontrados no razo contbil, porm no constam no extrato

Data
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
7-Jan
7-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan

Descrio
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Referente a estorno de Depsito
Baixa ref. "7383"
Referente
a estorno de Depsito
Baixa
ref.
"8512"
Referente a estorno de Depsito
Baixa
ref. "7385"
Referente
a estorno de Depsito
Baixa ref. "7386"
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

Dbito

na
na
na
na

817.08
1,164.68
1,897.21
2,141.62
2,966.54
3,088.60
3,222.55
3,553.20
5,525.02
5,525.02
6,054.72
1,102.00
2,929.50
4,059.16
4,346.75
4,855.94
4,932.73
6,218.50
6,844.37
0.51
5,232.89

10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
FOLHA DE PAGAMENTO VLDM
AQUISIO DE
DEZEMBRO/2010 - VLDM
Depsito na baixa
Referente a estorno de Depsito
Baixa ref. "11506"
Referente
a estorno de Depsito
Baixa
ref.
"10723"
Referente a estorno de Depsito
Baixa ref. "10724"
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Referente a estorno de Depsito
Baixa ref. "11405"
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

2,691.08
2,771.21
3,103.13
4,059.16
10,091.20

na
na
na

6,123.11

na

1,897.21
2,462.31
51,233.00

18-Jan
18-Jan
18-Jan
19-Jan
19-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
28-Jan
28-Jan

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Referente a estorno de Saque do
Cheque ref. "11558".
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Ref IRRF 12/10 THERMUS 1138
Referente a estorno de Saque na
Baixa ref. "11713"
Referente
a estorno de Saque na
Baixa
ref.
"11711"
Referente a estorno de Saque na
Baixa ref. "11716"
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Referente a estorno de Saque na
Baixa ref. "11712"
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Referente a estorno de Saque na
Baixa ref. "11715"
Referente
a estorno de Saque na
Baixa
ref.
"11710"
Referente a estorno de Saque na
Baixa ref. "11714"
Depsito na baixa
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
PERIODO DE 07 20/01/2011
VLDM - FORNECIMENTO DE
JANEIRO/2011 - VLDM
RPA - RETIRADA DE 10 CARRADAS
DE
ENTULHO
- VLDM MABEL S.
DARF
IRRF TIRSIANA
VIEIRA REF. JANEIRO/2011 - VLDM
RPA
- FRETE
DE MATERIAIS
PENSO
ALIMENTICIA
REF.
JANEIRO/2011
CLEMILSON
PENSO
ALIMENTICIA
REF.
RODRIGUES
DA
SILVA
- VLDM
JANEIRO/2011 FCO. PAULO
FILHO VLDM
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa

1,563.19
4,596.33
127.20
83,384.48
83,384.48
104.00
207.34
491.50
1,624.31
1,897.21
2,178.00
2,203.32
5,989.70
6,150.00
9,010.42
9,300.00
10,935.30

2,244.33
3,300.85
6,157.83
6,158.32
1,897.21
4,171.96
4,171.96
4,171.96
23,402.94

4,171.96
5,396.35
5,396.35
7,288.80
3,913.99
4,689.09

28-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan

Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa
baixa

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

PERIODO DE 07 18/02/2011 VLDM
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
SERVIO DE SUPERVISO E
GERENCIA
- VLDM
SERVIO DE
SUPERVISO E
GERENCIA - VLDM
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

12,776.37
376.17
446.17
1,957.10
2,368.80
2,672.95
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
2,673.45
3,310.10
3,486.12
50,000.00

31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]

Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Saque na baixa ref Lanc. [LCT]
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
TARIFA DE COBRANA
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
PARC 01/02 - AQUISIO DE
DESPESAS COM CARTORIOS/
CORREIOS
E VALE
FRETE
DE MATERIAIS
NF. 34 MEIAS
MARINGA N DO CONHEC. 142551
TARIFA DE COBRANA
Depsito na baixa
IPTU - 2011 VLDM
JANEIRO/2011 - VLDM
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa

1,182.25
1,269.55
1,826.03
1,967.12
2,149.54
2,244.18
2,540.22
2,673.45
3,136.60
3,318.77
3,333.84
3,576.89
3,639.46
4,734.05
5,197.17
5,318.85
6,245.97
6,604.56
8,272.31
16,058.55
41,320.59
822.83
3,110.35
3,244.02
4,375.70
5,267.24

5,947.67

2,986.31
4,086.19
4,086.19

4-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
10-Feb
10-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb
14-Feb

Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
TARIFA DE COBRANA
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Referente a estorno de Depsito na
Baixa ref. "11842"
AQUISIO DE
PERIODO DE 15/12/2010
14/01/2011 - VLDM
TAR PACOTE MENSAL
TARIFA DE COBRANA
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito
naDE
baixa
AQUISIO
01 TORNEIRA
P/LAVATORIO PAREDE COM CHAPA
DN/20
CROMADO
TARIFACUBO
DE COBRANA
Depsito na baixa
Depsito na baixa
ADIANTAMENTO P/OBTENO DAS
CERTIDES
TARIFA DE COBRANA
REF ISS FEV/2010 VLDM
JANEIRO/2011 - VLDM
Depsito na baixa
Depsito na baixa
Depsito na baixa
TARIFA DE COBRANA
AQUISIO DE
AQUISIO DE
AQUISIO DE
SERVIO DE SUPERVISO E
GERENCIADE
- VLDM
SERVIO
SUPERVISO E
GERENCIA - VLDM
FEVEREIRO/2011 - VLDM
Depsito na baixa

5,545.47
5,545.47
6,241.50
1,109.34
3,239.75
3,576.87
6,889.97
12,000.02

1,172.44
2,949.02
4,888.29

3,123.80
6,095.10

2,709.00
4,965.61
10,158.50

5,000.00

TOTAL

871,261.11

VLDM
03.675.951.001-59

SCOPA
ENGENHARIA
Banco:
Conta Corrente n.:
Agncia n.:

ntbil:

Jan-11

Saldo - Extrato Bancrio:

Saldo Conciliado

RAZO

BANCO - EXTRATO

porm no constam no extrato bancrio.

II - Valores encontrados no extrato bancrio, porm n
Crdito
-9,300.00
-9,010.42
-6,150.00
-2,178.00
-491.50
-207.34

-17,000.00
-4,000.00
-2,947.60
-2,947.60
-2,720.82
-1,897.17
-1,148.39
-1,101.67

Data
03/01
04/01
05/01
06/01
07/01
07/01
10/01
11/01
17/01
18/01
18/01
18/01
19/01
19/01
20/01
21/01
21/01
24/01
25/01
25/01
26/01
26/01
26/01
26/01
27/01
27/01
28/01
28/01
31/01
31/01
31/01

Descrio
PAGTO FORNECEDOR447080
CNR COMP/DISP. 762556
CNR COMP/DISP. 762556
CNR COMP/DISP. 762556
DEP DINHEIRO 006741
DP BLQ01 BCOS 006741
PAGTO FORNECEDOR447080
CNR COMP/DISP. 762556
PAGTO FORNECEDOR447080
CNR COMP/DISP. 762556
PAGTO FORNECEDOR447080
PAGTO FORNECEDOR447080
CNR COMP/DISP. 762556
DUPL/TIT/BLOQ
CNR COMP/DISP. 762556
CNR COMP/DISP. 762556
PAGTO FORNECEDOR447080
PAGTO C/CHEQUE 023665
DEP DINHEIRO 001885
DP BLQ01 BCOS 001885
CNR COMP/DISP. 762556
CH DEV OUT BCS I000055
CH DEV OUT BCS I000053
CH DEV OUT BCS I000054
CNR COMP/DISP. 762556
PAGAMENTO TITULO-CNB
DEP DINHEIRO 001075
CNR COMP/DISP. 762556
CNR COMP/DISP. 762556
CREDITO TED
PAGTO FORNECEDOR447080

-1,100.00
-922.30
-442.80
-400.00
-205.96
-202.50
-200.00
-85.30

-47,454.80
-2,160.00
-400.00
-6,123.11
-6,110.46
-6,110.46
-4,352.60
-2,235.91
-2,125.00
-2,022.10
-1,446.67
-950.00
-655.45
-517.44
-469.30
-435.00
-292.50
-284.40
-237.50
-209.70
-174.00
-103.38

-53,945.70
-8,125.81
-7,214.38
-2,769.25
-2,664.52
-2,480.00
-2,055.74
-941.22
-569.00

-230.00
-150.72
-124.78

-127.20

-4,125.80
-3,528.00
-838.73
-692.09
-45.00

-3,528.20
-3,380.13
-632.45
-416.41
-330.82
-179.97
-179.97

-9,010.42
-5,720.40
-4,998.00
-4,930.69
-3,910.20
-2,130.00
-1,805.00
-1,300.00
-1,300.00
-1,260.87

-1,100.00
-665.00
-570.00
-525.00
-514.50
-503.50
-491.50
-432.00
-266.40
-233.40
-54.81

-56.49

-1,378.77
-233.87
-130.38
-5.38
-15,922.16
-8,772.46

-16.14

-6,158.32
-4,819.50
-176.94
-64.90
-10.76

-528.62
-5.38

-250.00
-5.38
-483.31
-115.42

-8.07
-4,998.00
-4,998.00
-4,347.00
-1,300.00
-1,300.00
-728.25

-347,340.23

Jan-11

HSBC
18
905

rio:

BANCO - EXTRATO

o bancrio, porm no constam no razo contbil.

Dbito

Crdito
-27,337.26

15,298.28
20,657.96
35,288.95
107.00
5,126.40
-10,426.91
22,715.78
-14,275.04
55,592.52
-70,480.79
-10,790.33
6,159.52
-0.01
166,768.96
22,649.84
-9,229.62
-360.00
287.58
15,329.42
37,816.03
-1,304.67
-1,304.66
-1,304.66
22,253.46
-8,627.20
3,913.99
17,465.46
11,944.46
80,203.00
-33,401.29

539,578.61

-188,842.44

VLDM JAN 2010

SCOPA
ENGENHARIA
Empresa:
C.N.P.J n.:
Endereo:

VLDM
03.675.951.001-59

Banco:
Conta Corrente n.:
Agncia n.:

Jan-10
Saldo - Razo Contbil:
Saldo Conciliado
CONTABILIDADE - RAZO

BANCO - EXTRATO

I -Vr encontrados no razo , porm no constam

II - no
Vr extrato
encontrados
bancrio.
extrat
Data
7/28/2008
12/12/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9

12/23/200
9

Descrio
Depsito
na baixa
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
ENERGIA DEZ/2009
Aquisio
de
PREST. DE
CONTAS
N 07 E
ADIANTAM
ENTO N
08 PEQUENAS
DESPESAS

Dbito

Crdito

4,388.17
-8,145.90
-23,086.15
-21,870.98
-21,722.41
-21,179.35
-7,882.24
-7,881.86
-1,980.00
-1,808.53
-1,368.00

-868.27

Page 28

Data

VLDM JAN 2010

12/23/200
9

12/23/200
9
12/23/200
9

12/23/200
9

12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9
12/23/200
9

12/28/200
9

Frete de
tijolo
ceramico
ref. NF.
31787 - n
do
Conhec.28
4
Aquisio
de
Retirada
de 36 m
de aterro e
48m de
entulhos
Perodo de
08.12
16.12.200
9fornecime
nto de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
Aquisio
de
PENSO FCO. JOSE
NASCTO.
DA SILVA
PARC.18/2
4Aquisio
de
elevadores
do edificio

-855.00

-850.00

-827.05

-601.24

-360.98
-360.00
-300.00
-267.00
-228.00
-153.99
-120.00

-119.12

-24,892.59

Page 29

VLDM JAN 2010

12/28/200
9

12/28/200
9

12/28/200
9

12/28/200
9
12/28/200
9

Aluguel de
1000
escoras
07.12
06.01.201
0
Aluguel de
1000
escoras
metalicas 09.12
08.01.201
0
Distribui
o de lucros
Vilter gerenciam
ento e
superviso
da obra
Dezembro/
2009
Novembro/
2009

40182 Depsito
40182 Depsito
40183 Depsito
40183 Depsito
40183 Depsito
40183 Depsito
40183 Depsito
40184 Depsito

-3,500.00

-2,279.50

-159.00
-98.00

baixa
4,056.23
baixa
10,044.80
baixa
1,458.71
baixa
3,007.15
baixa
3,787.85
baixa
3,787.85
baixa
8,226.72
baixa
1,028.34

4
4
4
4
11
12
13
13

2,768.26
40184 Depsito na baixa
40184 Depsito na baixa
3,315.72

14
15

40184 Depsito
40184 Depsito
40184 Depsito
40185 Depsito
40185 Depsito
40186 Depsito
40186 Depsito

na
na
na
na
na
na
na
na

-3,500.00

na
na
na
na
na
na
na

4,751.74
baixa
baixa
5,807.30
baixa
6,386.89
baixa
2,585.98
baixa
2,895.73
baixa
2,892.79
baixa
3,787.85
Page 30

15
18
18
40547
40547
40547
40547

VLDM JAN 2010

40189 Depsito
40190 Depsito
40190 Depsito
40190 Depsito
40190 Depsito
40191 Depsito
40191 Depsito
40191 Depsito
40191 Depsito

na
na
na
na
na
na
na
na
na

baixa
1,505.43
baixa
1,770.40
baixa
1,770.40
baixa
1,770.40
baixa
2,511.20
baixa
1,770.40
baixa
2,056.06
baixa
2,494.75
baixa
4,659.44

40547
40547
40548
40548
40549
40549
40549
40550
40550

5,803.59
40191 Depsito na baixa

40551

40192 DEZ/2009
40193 Depsito na
40196 Depsito na
40197 Depsito na
40197 Depsito na

-93.34
baixa
11,922.45
baixa
2,297.74
baixa
1,770.40
baixa
1,770.40

40551
40551
40556
40556
40559

1,509.45
40199 Depsito na baixa

40561

10,204.44
40199 Depsito na baixa
40200 Depsito na baixa
1,703.97
40203 Aquisio de

-3,063.28

40561
40561
40563

40203 Aquisio de
-1,980.00
40203 Aquisio de
-1,980.00
40203 Retirada de 72 m de entulhos
-1,454.63
40203 ENERGIA - JANEIRO/2010-1,433.33

40563
40564
40565
40568

40203 Aquisio de
-1,060.00
40569
40203 Perodo de 07.01 20.01.2010
-944.62
- fornecimento de40570
40203 Frete de tijolo ceramico NF.21490
-855.00 Ceramica Aquiraz
40571
n do Conhec. 787
40203 frete de tijolos ceramicos nf.
-855.00
21450 Ceramica Aquiraz
40571n do Conhec.708
40203 Aquisio de
-432.00
40572
40203 Aquisio de
-360.00
40572
40203 Aquisio de
-360.00
40572
40203 Aquisio de
-305.62
40572
40203 Aquisio de
-299.66
40572
40203 Aquisio de
-200.00
40572

Page 31

VLDM JAN 2010

Conta Corrente n.:

Agncia n.:

HSBC
18.00
905.00

Jan-10
Saldo - Extrato Bancrio:

Saldo Conciliado
BANCO - EXTRATO

I - Vr encontrados extrato bancario, porm no constam no razo contbil.

Descrio

Dbito

Crdito

Page 32

VLDM JAN 2010

Page 33

VLDM JAN 2010

1,028.34

1,458.71
1,505.43
1,505.43
1,509.45
1,703.97
1,703.97
1,770.40
1,770.40
1,770.40
1,770.40
1,770.40
1,770.40
1,770.40

PAGTO C/CHEQUE 014152

-1,808.53
PAGTO C/CHEQUE 014173 -159.00
SAQUE C/CHEQUE 014172 -119.12
DP BLQ01 BCOS
10,044.80
015678
TRANSF CONNECT
1,505.43
BANK
CNR COMP/DISP.
7,822.40
762556
PAGTO C/CHEQUE 014224 -267.00
CNR DINHEIRO
10,463.03
762556
100,049.2
TRANSF CONNECT BANK
7
CNR COMP/DISP.
11,922.45
762556
100,000.0
TRANSF DA CTA INVEST
0
CNR COMP/DISP.
2,297.74
762556
CNR COMP/DISP.
3,540.80
762556
PAGTO C/CHEQUE 014169 -850.00
PAGTO C/CHEQUE 014151 -228.00
PAGTO C/CHEQUE 014144 -153.99
PAGTO C/CHEQUE 014150 -120.00

2,056.06
2,094.17
2,297.74
2,297.74
2,494.75
2,511.20
2,585.98
2,768.26
2,892.79
Page 34

VLDM JAN 2010

PAGTO C/CHEQUE 014179 -98.00

DP BLQ01 BCOS
4,056.23
015678
PAGAMENTO TITULO-CNB-8,145.90
CNR COMP/DISP.
24,871.30
762556
SAQUE C/CHEQUE 014155 -868.27
CH COMPENSADO 014168 -601.24
CNR COMP/DISP.
24,058.25
762556
PAGTO C/CHEQUE 014148 -360.98
CNR COMP/DISP.
5,481.71
762556

2,895.73
3,007.15
3,315.72
3,540.80
3,787.85
3,787.85
3,787.85
4,056.23
4,056.23
4,659.44

PAGAMENTO TITULO-CNB
-23,086.15

4,751.74

PAGAMENTO TITULO-CNB
-21,179.35
CNR COMP/DISP.
6,680.64
762556
PAGAMENTO TITULO-CNB-7,882.24
CNR COMP/DISP.
6,321.21
762556
CNR COMP/DISP.
5,828.49
762556

4,900.00
4,900.00
4,950.00
5,481.71
5,803.59

PAGAMENTO TITULO-CNB
-21,870.98

5,807.30

PAGAMENTO TITULO-CNB
-21,722.41
PAGAMENTO TITULO-CNB-7,881.86
PAGTO C/CHEQUE 014239
-1,368.00
150,000.0
TRANSF DA CTA INVEST
0
CNR COMP/DISP.
11,713.89
762556
CNR COMP/DISP.
1,703.97
762556
CNR COMP/DISP.
1,770.40
762556
100,000.0
TED DIFERENTE TITULAR
0
CNR COMP/DISP.
13,324.41
762556
CH COMPENSADO 014154 -827.05
200,000.0
TRANSF DA CTA INVEST
0
PAGTO C/CHEQUE 014291
-2,279.50
TRIBUTOS FEDERAIS DARF-316.62
CNR COMP/DISP.
2,094.17
762556
TRANSFER P-DOC
4,900.00
850680
TRANSFER P-DOC
4,900.00
850853
TRANSFER P-DOC
4,950.00
850794

5,828.49
6,321.21
6,386.89
6,680.64
7,822.40
8,226.72
10,044.80
10,044.80
10,204.44
10,463.03
11,713.89
11,922.45
11922.45
13324.41
24058.25

Page 35

VLDM JAN 2010

contbil.

Page 36

VLDM JAN 2010

Page 37

VLDM JAN 2010

Page 38

VLDM JAN 2010

Page 39

SCOPA
Empresa:
C.N.P.J n.:
Endereo:

VLDM
03.675.951.001-59

Dec-10
Saldo - Razo Contbil:
Saldo Conciliado
CONTABILIDADE - RAZO

I -Vr encontrados no razo , porm no constam no extrato bancrio.

Data

Descrio

Dbito

EN

TOTAL

0.00

SCOPA

VLDM
5.951.001-59

ENGENHARIA
Banco:
Conta Corrente n.:
Agncia n.:

HSBC
18
905

Dec-10
Saldo - Extrato Bancrio:
Saldo Conciliado
BANCO - EXTRATO

m no extrato bancrio.
II - Vr encontrados extrato bancario, porm no constam no razo
Crdito

Data

Descrio
1 PAGTO C/CHEQUE 023558
1 PAGTO C/CHEQUE 023556
1 TARIFA DE COBRANCA*
1 CNR COMP/DISP. 762556
2 PAGTO FORNECEDOR447080
2 CH COMPENSADO 023551
2 CH COMPENSADO 023557
3 CH COMPENSADO 019518
3 CH COMPENSADO 023549
3 CH COMPENSADO 023552
3 PAGTO C/CHEQUE 023559
3 PAGTO C/CHEQUE 023546
3 CH COMPENSADO 023550
3 CH COMPENSADO 023545
3 SAQUE C/CHEQUE 023554
3 SAQUE C/CHEQUE 019516
3 CH COMPENSADO 023547
3 CH COMPENSADO 019467
3 TARIFA DE COBRANCA*
3 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL
3 DEP DINHEIRO 006019
3 DP BLQ01 BCOS 006019
3 CNR COMP/DISP. 762556
6 PAGTO C/CHEQUE 023561
6 PAGTO C/CHEQUE 023563
6 CH COMPENSADO 023560
6 PAGTO C/CHEQUE 023562
6 CH COMPENSADO 023564
6 SAQUE C/CHEQUE 023566
6 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL
6 PAGTO C/CHEQUE 023565
6 TARIFA DE COBRANCA*
6 DP BLQ02 BCOS 012397
6 DEP DINHEIRO 012397

Dbito

93,005.15

99.25
5,114.40
20,214.78

231.5
876.04

6 DP BLQ01 BCOS 012397

6 CNR COMP/DISP. 762556
7 PAGTO C/CHEQUE 023567
7 PAGTO C/CHEQUE 023569
7 TARIFA DE COBRANCA*
7 PAGTO C/CHEQUE 023568
7 DP BLQ01 HSBC 006129
7 DP BLQ01 BCOS 006129
7 CNR COMP/DISP. 762556
8 SAQUE C/CHEQUE 023544
8 TARIFA DE COBRANCA*
8 CNR COMP/DISP. 762556
8 CREDITO TED
9 PAGTO FORNECEDOR447080
9 EMISSAO DE TED
9 CH COMPENSADO 023555
9 PAGTO C/CHEQUE 023572
9 PAGTO C/CHEQUE 023553
9 PAGTO C/CHEQUE 023573
9 PAGTO C/CHEQUE 023570
9 TARIFA DE COBRANCA*
9 DUPL/TIT/BLOQ
9 CNR COMP/DISP. 762556
10 PAGTO C/CHEQUE 023571
10 DOC/TEDINTERNET
10 TARIFA DE COBRANCA*
10 CNR COMP/DISP. 762556
13 PAGTO C/CHEQUE 023576
13 CH COMPENSADO 023574
13 PAGTO C/CHEQUE 023575
13 TARIFA DE COBRANCA*
13 CNR COMP/DISP. 762556
14 TRANSF CONNECT BANK
14 TRANSF CONNECT BANK
14 PAGTO C/CHEQUE 023578
14 PAGTO C/CHEQUE 023577
15 PAGTO FORNECEDOR447080
15 PAGTO C/CHEQUE 023598
15 CH COMPENSADO 023597
15 PAGTO FORNECEDOR447080
15 PAGTO C/CHEQUE 023596
15 SAQUE C/CHEQUE 023599
15 TARIFA DE COBRANCA*
15 CNR COMP/DISP. 762556
16 EMISSAO DOC COMPE

11,138.68
17,032.78

1,455.50
2,616.07
18,497.27

6,032.46
17,284.92

3,091.70

68,051.82

17,649.83

19,787.52

16 PAGTO C/CHEQUE 023600

16 PAGTO C/CHEQUE 023579
16 TRANSF CONNECT BANK
17 EMISSAO DE TED
17 PAGTO FORNECEDOR447080
17 PAGTO C/CHEQUE 023580
17 PAGTO C/CHEQUE 023581
17 CH COMPENSADO 023587
17 SAQUE C/CHEQUE 023592
17 CH COMPENSADO 023586
17 PAGTO C/CHEQUE 023582
17 CH COMPENSADO 023588
17 PAGTO C/CHEQUE 023584
17 PAGTO C/CHEQUE 023583
17 PAGTO C/CHEQUE 023585
17 DOC/TEDINTERNET
20 CH COMPENSADO 023593
20 CH COMPENSADO 023595
20 CH COMPENSADO 023591
20 PAGTO C/CHEQUE 023601
20 SAQUE C/CHEQUE 023602
20 DOC/TEDINTERNET
20 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL
20 TARIFA DE COBRANCA*
20 CNR COMP/DISP. 762556
21 CH COMPENSADO 023548
21 CH COMPENSADO 023589
21 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL
21 TARIFA DE COBRANCA*
21 CH DV S/NOMIN48*000762
21 TED DIFERENTE TITULAR
21 CNR COMP/DISP. 762556
22 CH COMPENSADO 023595
22 DP BLQ01 BCOS 002602
23 PAGAMENTO TITULO-CNB
23 PAGTO C/CHEQUE 023603
23 PAGTO C/CHEQUE 023604
23 PAGAMENTO TITULO-CNB
23 TARIFA DE COBRANCA*
23 CNR COMP/DISP. 762556
23 TRANSF CONNECT BANK
24 TRIBUTOS FEDERAIS DARF
24 TRIBUTOS FEDERAIS DARF
24 PAGTO C/CHEQUE 023605
24 TARIFA DE COBRANCA*

150,000.00

10,802.38

758.94
3,427.16
10,895.05
9,674.32

21,958.80
50,000.00

24 CNR COMP/DISP. 762556

27 PAGTO C/CHEQUE 023606
27 CH COMPENSADO 023590
27 TARIFA DE COBRANCA*
27 CNR COMP/DISP. 762556
28 TARIFA DE COBRANCA*
28 CNR COMP/DISP. 762556
29 TRANSF CONNECT BANK
29 PAGTO FORNECEDOR447080
29 CH COMPENSADO 023608
29 EMISSAO DE TED
29 TRANSF CONNECT BANK I
29 CH COMPENSADO 023607
29 PAGTO FORNECEDOR447080
29 PAGTO FORNECEDOR447080
29 TARIFA DE COBRANCA*
29 CNR COMP/DISP. 762556
29 TRANSF CONNECT BANK
30 SAQUE C/CHEQUE 023611
30 SAQUE C/CHEQUE 023618
30 PAGTO C/CHEQUE 023617
30 PAGTO C/CHEQUE 023612
30 SAQUE C/CHEQUE 023616
30 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL
30 TARIFA DE COBRANCA*
30 DOC/TEDINTERNET
30 CNR COMP/DISP. 762556
30 DP BLQ01 BCOS 006972
31 TARIFA DE COBRANCA*

4,725.58

5,129.28
26,042.62

31,519.53
100,000.00

12,957.69
38,467.00

0.00

778,538.02

HSBC
18
905

onstam no razo contbil.

Crdito
-1,300.00
-242.64
-43.69
-51,661.10
-5,652.50
-1,300.00
-7,200.00
-5,950.00
-5,400.00
-4,690.00
-3,617.25
-3,570.00
-3,480.00
-1,150.44
-291.9
-179.97
-150
-12.85
-7.34

-11,865.49
-1,533.84
-480
-405.47
-242.8
-141.9
-24.11
-21.66
-10.28

-6,051.60
-1,443.10
-12.85
-3.9

-179.97
-2.57

-42,843.65
-31,000.00
-4,770.22
-1,443.52
-573.5
-274.78
-119.94
-2.57
-0.01
-1,726.60
-7.95
-5.14
-4,690.00
-1,456.36
-988.5
-7.71
-47,908.59
-29,523.86
-1,646.49
-729.17
-59,042.80
-1,300.00
-1,300.00
-687.57
-144
-103.97
-15.42
-3,480.00

-306.7
-53.26
-92,196.00
-55,132.47
-38,643.12
-25,942.98
-5,652.50
-4,316.44
-2,380.00
-2,274.91
-1,400.00
-310.22
-220.72
-74.93
-7.95
-7,200.00
-758.94
-517
-443.65
-316.67
-7.95
-7.34
-5.14
-885.43
-689.7
-9.36
-2.57

-758.94
-53,945.70
-6,037.20
-4,690.00
-2,769.25
-2.57

-14,705.04
-3,186.09
-159.69
-5.14

-786.91
-400
-10.28
-10.28
-54,036.71
-49,131.33
-7,980.00
-5,508.56
-3,427.16
-864.6
-608
-376
-17.99

-4,318.80
-800
-301.4
-232.5
-24.14
-10.37
-10.28
-7.95

-41.12

-809,031.49