INDUSTRIAS AGUILAS BLANCAS, S.A DE C.

V
INGRESOS
CEDULA SUMARIA DE INGRESOS
Auditoria al 31 de Diciembre de 2017

Saldo
Ref. en
papel de N° cuenta Nombre de cuenta 2016
trabajo

10-1 800 VENTAS 45,035,400.68

---------------------
subtotal 45,035,400.68

802 DECUENTOS SOBRE VENT 762,615.00

803 DEVOLUCIONES SOBRE V 473,796.00

---------------------
subtotal 1,236,411.00

---------------------
PG ventas netas 43,798,989.68
============
S BLANCAS, S.A DE C.V 10
S
E INGRESOS Firma Fecha
mbre de 2017 Elaboro APFC 6/5/2018
Reviso

Saldo Ajuste Reclasificacion

2017 Debe Haber Saldo ajustado Debe Haber

64,732,645.72 64,732,645.72

--------------------- ---------------------
64,732,645.72 64,732,645.72

962,615.00 962,615.00

673,796.00 673,796.00

--------------------- ---------------------
1,636,411.00 1,636,411.00

--------------------- ---------------------
63,096,234.72 63,096,234.72
============ ============
 Saldo final

64,732,645.72

---------------------
64,732,645.72

962,615.00

673,796.00

---------------------
1,636,411.00

---------------------
63,096,234.72
============
 INDUSTRIAS AGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V
INGRESOS
INTEGRACION DE INGRESOS
Auditoria al 31 de Diciembre de 2017

VENTAS BRUTAS
MES TOTAL
REGULADORES BOBINAS

ENERO 3,909,186.00 513,507.00 4,422,693.00

FEBRERO 5,210,170.00 279,166.00 5,489,336.00

MARZO 5,891,782.00 241,007.00 6,132,789.00

ABRIL 4,418,849.00 516,714.00 4,935,563.00

MAYO 4,281,762.00 764,014.00 5,045,776.00

JUNIO 4,389,843.00 1,060,674.72 5,450,517.72

JULIO 4,312,972.00 971,022.00 5,283,994.00

AGOSTO 4,826,226.00 831,113.00 5,657,339.00

SEPTIEMB 3,256,745.00 845,174.00 4,101,919.00

OCTUBRE 3,402,298.00 850,999.00 4,253,297.00

NOVIEMBR 4,222,336.00 960,504.00 5,182,840.00

DICIEMBRE 5,094,764.00 3,681,818.00 8,776,582.00

------------------------- ------------------------- -------------------------

TOTAL $ 53,216,933.00 $ 11,515,712.72 $ 64,732,645.72
============== ============== ==============
DE C.V

Elaboro
Reviso

DESCUENTOS DEVOLUCIONES VENTAS NETAS

-21,884.00 0.00 4,400,809.00

-81,620.00 -100,910.00 5,306,806.00

-65,190.00 0.00 6,067,599.00

-25,010.00 0.00 4,910,553.00

-20,791.00 0.00 5,024,985.00

-40,120.00 -141,178.00 5,269,219.72

10-2 -101,631.00 10-3 0.00 5,182,363.00

-130,111.00 -190,224.00 5,337,004.00

-118,316.00 0.00 3,983,603.00

-91,170.00 -78,120.00 4,084,007.00

-120,910.00 -63,182.00 4,998,748.00

-145,862.00 -100,182.00 8,530,538.00

-------------------------------- --------------------------- -------------------------

-$ 962,615.00 -$ 673,796.00 $ 63,096,234.72 10
============= ==== =============== ==============
 10-1

Firma Fecha
APFC 6/5/2018
 INDUSTRIAS AGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V
INGRESOS
REVISION DE FACTURAS
Auditoria al 31 de Diciembre de 2017

CFDI FECHA

3613 2-Jul-17

3614 2-Jul-17

3615 3-Jul-17

3616 4-Jul-17

3617 5-Jul-17

3618 6-Jul-17

3619

3620 7-Jul-17

3621 8-Jul-17

3622 9-Jul-17

3623 10-Jul-17

3624 11-Jul-17

3625 12-Jul-17

3626 13-Jul-17

3627 14-Jul-17

3628 15-Jul-17

3629 16-Jul-17
 3630 17-Jul-17

3631 18-Jul-17

3632

3633 19-Jul-17

3634 20-Jul-17

3635 21-Jul-17

3636 22-Jul-17

3637 23-Jul-17

3638 24-Jul-17

3639 25-Jul-17

3640 26-Jul-17

3641 27-Jul-17

3642 27-Jul-17

3643 28-Jul-17

3644 28-Jul-17

3645 28-Jul-17

3646 29-Jul-17

3647 30-Jul-17

3648 30-Jul-17

TOTAL
(a)
(b)
(c)
(d)
 INDUSTRIAS AGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V
INGRESOS
REVISION DE FACTURAS
Auditoria al 31 de Diciembre de 2017 Elaboro
Reviso

PRECIO
CLIENTE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO

DESARROLLO LOGISTICO, S.A. DE C.V. PZA 2,400.00 43.45

DESARROLLO LOGISTICO, S.A. DE C.V. PZA 1,100.00 51.00

INDUSTRIAS INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE PZA 3,500.00 46.83

CARROCERIAS MODERNAS DE MÉXICO, S.A. DE PZA 3,650.00 46.59

TALLERES LA LUNA, S.A. DE C.V. PZA 2,800.00 50.61

MONTACARGAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. PZA 4,600.00 34.70

CANCELADA

TRACTOCAMIONES RAPIDOS DE MÉXICO, S.A. PZA 1,580.00 88.67

FABRICAS DE AUTOPARTES, S.A.DE C.V. PZA 5,460.00 27.80

DISTRIBUIDORA ALEN, S.A. DE C.V. PZA 11,600.00 24.49

FABRICAS MEXICANAS DE PAPEL, S.A. DE C.V. PZA 3,860.00 58.15

LUBRICACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. PZA 4,000.00 53.58

CONCRETOS AZTECA, S.A. DE C.V. PZA 10,300.00 13.22

EQUIPOS AMERICA, S.A. DE C.V. PZA 11,390.00 20.14

METALES PALMA, S.A. DE C.V. PZA 35,000.00 2.87

GRUPO INDUSTRIAL MILENIO, S.A. DE C.V. PZA 4,400.00 25.27

GRUPO INDUSTRIAL MILENIO, S.A. DE C.V. PZA 4,100.00 25.61

GRUAS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. PZA 5,500.00 22.08

GRUAS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. PZA 850.00 159.27

CANCELADA

GRUPO INDUSTRIAL MILENIO, S.A. DE C.V. PZA 4,350.00 23.20

INDUSTRIAS INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE PZA 706,410.00 0.13

CARROCERIAS MODERNAS DE MÉXICO, S.A. DE PZA 2,970.00 22.15

TRACTOCAMIONES RAPIDOS DE MÉXICO, S.A. PZA 19,750.00 5.55

DISTRIBUIDORA ALEN, S.A. DE C.V. PZA 6,192.00 25.00

INDUSTRIAS INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE PZA 9,093.00 19.35

MAQUINARIA PESADA DE MAZATLAN, S.A. DE C PZA 2,200.00 21.90

FABRICA MEXICANA DE PAPEL, S.A. DE C.V. PZA 85,400.00 3.43

METALES PALMA, S.A. DE C.V. PZA 4,600.00 50.04

CARGA PESADA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PZA 4,350.00 56.43

TALLERES LA LUNA, S.A. DE C.V. PZA 1,280.00 92.16

INDUSTRIAS INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE PZA 4,678.00 52.97

GRUAS HERNANDEZ, S.A. DE C.V. PZA 945.00 211.03

INDUSTRIAS INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE PZA 1,684.00 79.23

CARROCERIAS MODERNAS DE MÉXICO, S.A. DE PZA 3,794.00 29.29

DISTRIBUIDORA ALEN, S.A. DE C.V. PZA 11,230.00 21.13

----------------- ---------------
S/Aud 985,016.00 1,507.32
========= =========
S/Cia 10-1
No cuentan con la firma de autorizacion del cliente OBS #1
El CFDI 3625 Se aplico contablemente al cliente MATERIALES PALMA SA DE CV se propone AJA #1
No cumple con remision de salida OBS #2
El CFDI 3631 Fue registrado por $103,524 en vez de 135378, por lo que se propone AJA #2
 10-2

Firma Fecha
APFC 6/5/2018

IMPORTE IVA TOTAL

104,280.00 16,684.80 120,964.80

56,100.00 8,976.00 65,076.00

163,910.00 26,225.60 190,135.60

170,050.00 27,208.00 197,258.00

141,700.00 22,672.00 164,372.00

159,600.00 25,536.00 185,136.00 (a)

0.00 0.00 0.00

140,100.00 22,416.00 162,516.00

151,800.00 24,288.00 176,088.00

284,060.00 45,449.60 329,509.60

224,450.00 35,912.00 260,362.00 (a)

214,300.00 34,288.00 248,588.00

136,202.00 21,792.32 157,994.32 (a) (b)

229,350.00 36,696.00 266,046.00 (a)

100,560.00 16,089.60 116,649.60 (a)

111,170.00 17,787.20 128,957.20

105,000.00 16,800.00 121,800.00

 121,444.00 19,431.04 140,875.04 (c)

135,378.85 21,660.62 157,039.47 (d)

0.00 0.00 0.00

100,930.00 16,148.80 117,078.80

95,135.00 15,221.60 110,356.60 (a)

65,796.76 10,527.48 76,324.24 (a)

109,710.00 17,553.60 127,263.60

154,820.00 24,771.20 179,591.20

175,950.00 7,707.20 183,657.20

48,170.00 7,707.20 55,877.20

293,200.00 46,912.00 340,112.00

230,173.24 36,827.72 267,000.96

245,450.00 39,272.00 284,722.00 (a)

117,960.00 18,873.60 136,833.60 (a)

247,800.00 39,648.00 287,448.00 (a)

199,419.00 31,907.04 231,326.04 (a)

133,419.00 21,347.04 154,766.04

111,125.00 17,780.00 128,905.00

237,335.00 37,973.60 275,308.60

------------------- ----------------- -------------------

5,315,847.85 830,090.86 6,145,938.71
=========== ===========
5,283,994.00
 -------------------
31,853.85 (d)
===========

CV se propone AJA #1

pone AJA #2
 INDUSTRIAS AGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V
INGRESOS
NOTAS DE CREDITO
Auditoria al 31 de Diciembre de 2017

TIPO N° NOTA FECHA

DESCUENTOS

2371 13-Jul-17

2372 15-Jul-17

2373 15-Jul-17

2375 18-Jul-17

2376 20-Jul-17

2377 30-Oct-17

2378 30-Oct-17

2379 30-Oct-17

2380 30-Oct-17

2381 2-Aug-17

2382 9-Aug-17

DEVOLUCION

2374 17-Jul-17
(a) No autorizada por el gerente OBS # 3
(b) Importe del descuento menor por cambio fisico
(c) Fecha incorrecta OBS #4
INDUSTRIAS AGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V 10-3
INGRESOS
NOTAS DE CREDITO Firma Fecha
Auditoria al 31 de Diciembre de 2017 Elaboro APFC 6/5/2018
Reviso

CLIENTE IMPORTE IVA TOTAL

TRACTOCAMINES RAPIDOS DE MEXICO, S.A. 3,765.00 602.40 4,367.40

FABRICAS DE AUTOPARTES, S.A. DE C.V. 6,307.50 1,009.20 7,316.70

DISTRIBUIDORA ALEN, S.A. DE C.V. 11,257.50 1,801.20 13,058.70

FABRICAS MEXICANAS DE PAPEL, S.A. DE C. 9,955.00 1,592.80 11,547.80

LUBRICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. 6,995.00 1,119.20 8,114.20

CONCRETOS AZTECA, S.A. DE C.V. 5,176.25 828.20 6,004.45 (c)

EQUIPOS AMERICA, S.A. DE C.V. 5,485.50 877.68 6,363.18 (c)

METALES PALMA, S.A. DE C.V. 407.25 65.16 472.41 (a)

GRUPO INDUSTRIAL MILENIO, S.A. DE C.V. 3,790.00 606.40 4,396.40 (c)

GRUPO INDUSTRIAL MILENIO, S.A. DE C.V. 22,608.00 3,617.28 26,225.28 (c)

MAQUINARIA PESADA DE MAZATLAN, S.A. DE 15,750.00 2,520.00 18,270.00 (c)

TALLERES LA LUNA, S.A. DE C.V. 10,134.00 1,621.44 11,755.44

----------------- -----------------
10-1 101,631.00 117,891.96
========= =========

Total revisado 101,631.00 100%

Total no revisado 0.00 0%

 Total notas: 101,631.00 100%

por el gerente OBS # 3

scuento menor por cambio fisico
cta OBS #4
(b) (c)