Controle d

Data Atual 3/30/2023 Total Cheques a Vencer

Total Cheques Vencidos

Cod Nº Conta Nº do
Data entrada Cliente Banco compensação Agência Corrente Cheque
Banco
7/8/2021 ELSON FORTUNATO DIAS 341 ITAU 3201 38580-8 1
3201 38580-8 1
691 15180-7 1
838 01069-7 1
838 01069-7 1
3256 93 1
3167 000167-8 2739
3167 000167-8 2736
3167 000167-8 2737
3167 000167-8 2738
853 850117 853
853 850118 853
853 850119 853
853 850120 853
756 2334 3167
7/29/2021 ABIDAIR DE FREITAS FARIA 853 30930-9 851125
7/29/2021 ABIDAIR DE FREITAS FARIA 853 30930-9 851126
7/29/2021 ABIDAIR DE FREITAS FARIA 853 30930-9 851127
7/29/2021 ABIDAIR DE FREITAS FARIA 853 30930-9 851124
8/2/2021 ANALU PEREIRA ME 838 00952-5 84
8/2/2021 ANALU PEREIRA ME 838 00952-5 85
RONIELSON PEREIRA NETO 838 000882-3 134
RONIELSON PEREIRA NETO 838 000882-3 135
RONIELSON PEREIRA NETO 838 000882-3 136
RONIELSON PEREIRA NETO 838 000882-3 137
Total Cheques a Vencer R$ 0.00
Total Cheques Vencidos R$ 20,256.00

Bancos
1 BANCO DO BRASIL
3 BANCO DA AMAZONIA
4 BANCO DO NORDESTE
21 BANESTES
27 BESC
33 BANESPA
37 BANPARA
39 BEP
41 BANRISUL
47 BANESE
70 BANCO DE BRASILIA
104 CAIXA
151 NOSSA CAIXA
237 BRADESCO
341 ITAU
347 SUDAMERIS
353 SANTANDER BANESPA
356 BANCO REAL
389 MERCANTIL DO BRASIL
399 HSBC
409 UNIBANCO
745 CITIBANK
748 SICRED
756 SICCOB CREDIVAG
 Controle de Cheques
otal Cheques a Vencer R$ 0.00
otal Cheques Vencidos R$ 20,256.00

Data Data
Emitente Cheque CNPJ/CPF Emitente Fone Emitente Valor Cheque Vencimento Compensação
ELSON FORTUNATO DIAS 47175184620 996910281 R$ 430.00 8/8/2021
ELSON FORTUNATO DIAS 47175184620 996910281 R$ 430.00 9/8/2021
HELIO APARECIDO DIAS 97419494800 999747735 R$ 730.00 8/12/2021
AGNON DONIZETE DE FREITAS 17929434/000173 R$ 695.00 8/12/2021
AGNON DONIZETE DE FREITAS 17929434/000173 R$ 695.00 9/12/2021
FERNANDO FREITAS QUEIROZ 9442955683 999748759 R$ 3,660.00 7/20/2021
PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA 87604884687 999913515 R$ 1,150.00 7/22/2021
PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA 87604884687 999913515 R$ 1,150.00 8/20/2021
PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA 87604884687 999913515 R$ 1,150.00 9/21/2021
PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA 87604884687 999913515 R$ 1,150.00 10/21/2021
ROSIMEIRE DA SILVA FREITAS R. 8224457605 996854256 R$ 675.00 7/27/2021
ROSIMEIRE DA SILVA FREITAS R. 8224457605 996854256 R$ 675.00 8/30/2021
ROSIMEIRE DA SILVA FREITAS R. 8224457605 996854256 R$ 675.00 9/30/2021
ROSIMEIRE DA SILVA FREITAS R. 8224457605 996854256 R$ 675.00 10/30/2021
WEVERSON JEAN PINTODA SIL 19038350899 R$ 1,296.00 8/25/2021
ABIDAIR DE FREITAS FARIA 11161299653 999689784 R$ 710.00 8/5/2021
ABIDAIR DE FREITAS FARIA 11161299653 999689784 R$ 700.00 9/5/2021
ABIDAIR DE FREITAS FARIA 11161299653 999689784 R$ 700.00 10/5/2021
ABIDAIR DE FREITAS FARIA 11161299653 999689784 R$ 700.00 11/5/2021
ANALU PEREIRA ME 36123454000105 996719523 R$ 465.00 9/5/2021
ANALU PEREIRA ME 36123454000105 996719523 R$ 465.00 10/5/2021
RONE PEREIRA MIRANDA 85304549104 996658113 R$ 320.00 8/26/2021
RONE PEREIRA MIRANDA 85304549104 996658113 R$ 320.00 9/26/2021
RONE PEREIRA MIRANDA 85304549104 996658113 R$ 320.00 10/26/2021
RONE PEREIRA MIRANDA 85304549104 996658113 R$ 320.00 10/26/2021
Total Cheques R$ 20,256.00
 Observação
Descontar Cheque TELSON/MONACO PNEUS 03/07/2021
Descontar Cheque TELSON/MONACO PNEUS 03/07/2021
Descontar Cheque TELSON/MONACO PNEUS 03/07/2021,FOLHA
Descontar Cheque TELSON/MONACO PNEUS 03/07/2021,FOLHA,IMPOSTO
Descontar Cheque TELSON/MONACO PNEUS 03/07/2021,FOLHA,IMPOSTO
Descontar Cheque TELSON/ ALMEIDA PNEUS,FOLHA,IMPOSTO
Descontar Cheque TELSON
Descontar Cheque TELSON
Descontar Cheque TELSON
Descontar Cheque TELSON
Descontar Cheque TELSON MONACO PNEUS 22/07/2021
Descontar Cheque TELSON MONACO PNEUS 22/07/2021
Descontar Cheque TELSON MONACO PNEUS 22/07/2021
Descontar Cheque TELSON MONACO PNEUS 22/07/2021
Descontar Cheque TELSON COMBUSTIVEL/MONACO PNEUS 22/07
Descontar Cheque TELSON MONACO PNEUS 22/07/2021PNEUS 22/07/2021
Descontar Cheque TELSON MONACO
Descontar Cheque TELSON MONACO
Descontar Cheque TELSON MONACO
Descontar Cheque TELSON MONACO 23/07/2021
Descontar Cheque TELSON MONACO 23/07/2021
Descontar Cheque TELSON ALMEIDA 28/07 /COMBUSTIVEL
Descontar Cheque TELSON ALMEIDA 28/07 /COMBUSTIVEL
Descontar Cheque TELSON ALMEIDA 28/07 /COMBUSTIVEL
Descontar Cheque TELSON ALMEIDA 28/07 /COMBUSTIVEL