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  • Manual DDA

    Enviado por

    HILDEPABLOBELARMINO
    19 visualizações6 páginas
    1. O documento fornece instruções sobre como realizar a rotina DDA para conciliar pagamentos bancários no sistema. 2. Inclui etapas como ir em comunicação bancária > retorno de pagamento, processar arquivo de retorno, ir em conciliação DDA e preencher parâmetros, e verificar títulos conciliados. 3. Ao finalizar o processo, o código de barras será preenchido nos títulos de contas a pagar e poderá gerar o arquivo CNAB.

    Descrição original:

    MANUAL DDA BRADESCO

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    © © All Rights Reserved

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    de 6

    Rotina DDA

    1. Ir na rotina Atualizaoes > Comunicaao Bancaria > Retorno de Pagamento


    Preencher os parmetros :

    OBS : A subconta utilizada deve ser a 004


    2. Aps processar o arquivo de retorno do DDA enviado pelo banco ir na rotina
    Atualizaoes > Comunicaao Bancaria > Conciliaao DDA > Clicar em conciliar

    3. Clique em parmetros e preencha-os conforme orientao do help :

    4. Caso tudo esteja correto ser apresentado a tela abaixo , mostrando os ttulos dentro
    do arquivo com relacionados aos ttulos dentro do sistema.

    Sendo a legenda verde a localizao exata !

    Ao clicar em OK o sistema ira obter a informao do cdigo de barras e levar para o titulo

    O sistema apresentara o titulo q foi conciliado o DDA com outra legenda

    Na tela de Contas a pagar (Atualizaoes > Funoes de contas a pagar> ) ao visualizar o titulo
    veremos que o cdigo de barras estar preenchido. Necessitando apenas dar um <ENTER> no
    campo para que o sistema transforme a numerao para a perfeita leitura do CNAB.

    Para finalizar necessrio apenas efetuar o CNAB atravs do SISPAG.

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