Boletim Informativo

Localizações - Oracle Brasil

Document Ref: 25575990_EFT_CASH.doc
Versão: 2
Última atualização: 21 de novembro de 2017

ER 25575990 – Electronic Bank Account Transfer (EFT)

Necessidades do Negócio

Este documento refere-se ao processo criação de transferências de valores entre contas

bancárias bancárias realizadas através do Oracle Cash Management.

As transferências criadas atualmente no Cash Management servem para efeitos de

registro, reconciliação e contabilização. A efetivação da mesma junto ao banco é
realizada pelo usuário através de carta de transferência ou através de outros meios,
como Internet Banking.

No OEBS, até então não existia um processo de geração de arquivo eletrônico para ser
enviado para o banco contendo as transferências bancárias a serem realizadas.

Solução

Esta solução propõe que transferências continuem sendo criadas no Cash Core e
enviadas para liquidação no Oracle Payments sem nenhuma alteração no processo
core.

No Oracle Payments deverá ocorrer a criação das instruções de pagamento e

formatação do novo arquivo, contendo as transferências bancárias o qual deverá ser
enviado ao banco.

O banco fará o processamento deste arquivo e retornará um novo arquivo contendo o

resultado deste processamento. Este arquivo deverá ser importado para o OEBS para
atualização do status da transferência.

Uma nova tela foi criada para possibilitar que o usuário acompanhe o progresso da
transferência criada anteriormente.

As transferências poderão ocorrer entre contas bancárias da mesma empresa ou entre

contas bancárias de diferentes empresas do grupo.

Inicialmente esta solução está disponibilizada somente transferências cuja conta

bancária de desembolso pertença ao Banco Itaú.
Premissas

Para que a transferência bancária tenha transmissão com o banco por arquivo
eletrônico é necessário ativar a opção “Settle Transactions Through Oracle Payments”
para que ocorra a integração dos dados e a transferência bancária seja finalizada com
processos no formatação no Oracle Payments.

Para transmisão de arquivo eletrônico a Localização Brasil disponibilizou o layout do

Banco Itaú, que apresenta o mesmo formato do pagamento a fornecedores, mas com
alteração do tipo de pagamento, usando o código 98 (Diversos) quando ocorrer
formatação de transferência bancária pelo Oracle Payments.

Portanto, o cliente poderá usar o mesmo Perfil de Pagamento (Payment Process

Profile), já definido para pagamento a fornecedores. A Localização Brasil inseriu uma
lógica na solução de formatação de arquivos eletrônicos que identifica qual processo
está sendo executado para identificar corretamente o tipo de pagamento e inserir o
código adequado no layout do arquivo.

Abaixo o nome do layout disponível nesta solução:

 CLL_F033_ITAF_en_US.rtf: para geração de arquivo eletrônico para o Banco

Itaú

Configuração

Configuração básica para gerar o arquivo eletrônico de transferência para o banco.

Algumas observações antes de iniciar a configuração no Oracle Payaments.

1- Método de Pagamento (Payment Method)

Pode ser usado o Electronic já definido para pagamento a fornecedores, mas caso
desejar pode ser criado um método de pagamento específico para transferência
bancária, onde tenha utilização apenas pelo Oracle Cash Management.

2- Perfil de Pagamento (Payment Process Profile)

No caso de arquivo eletrônico pode ser usado o mesmo configurado para

pagamento de fornecedores para o Banco Itaú. A Localização Brasil preparou os
processo de formatação do Oracle Payaments para distinguir pagamento de
fornecedores das transferências bancárias.

Quando o Oracle Payments iniciar a formatação do arquivo, a Localização Brasil,

irá identificar a origem dos dados sendo que para transações com Oracle Payables
será informado o código 20 (Fornecedores), no campo tipo de pagamento. E
transações com origem Oracle Cash Management será informado o código 98
(Diversos), no campo tipo de pagamento.

Este procedimento irá garantir que o Banco Itaú processe os arquivos

separadamente não mistrando as informações, por se tratar de tipos de
pagamentos diferentes.

São três etapas de configuração:

 Criar Formato de Pagamento (Formats)

  Criar Formato de Pagamentos (Payment Methods)

 Criar Perfil de Pagamento (Payment Process Profile)

A seguir detalhamento da configuração no Oracle Payaments.

Criação de Formato de Pagamento (Formats)

A Localização Brasil alterou o templatespara geração do arquivo eltrônico
(CLL_F033_ITAF_en_US.rtf), apenas Banco Itaú.

A definição do formato é uma etapa do Oracle Payments para associar o template. O

formato será usado na definição do Perfil de Pagamentos (Payment Process Profile).

Caso o cliente já tenha um formato definido para o pagamento eletrônico de

fornecedores, não será necessário definir outro, pois a template será o mesmo. Portanto
será necessário definir apenas para a emissão de carta de transferência.

Navegar: Payables > Setup > Payment > Payment Administrator

1) Selecionar a task “Formats”

2) Selecionar o tipo “Disbursement Payment Instruction” e clicar no botão “Create”.

3) Informar:
Code Código do formato

Name Nome do formato

Type Disbursement Payment Instruction

Oracle Payments Funds Disbursement Payment Instruction Extract,

Data Extract
Version 1.0

XML Publisher Template Template para EFT Brazilian Format for Itau Bank

4) Clicar no botão “Apply” para finalizar.

 Criação de Método de Pagamento (Payment Method)
A Localização Brasil recomenda a criação de um novo método de pagamento para o
processo de Transferência Bancária exclusivo para uso no Oracle Cash Management,
mas é uma recomendação, não há restrição em utilizar o mesmo método de pagamento
aplicado no processo de pagamentos a fornecedores.

A única observação é garantir que o campo CLL Additional Info tenha a opção no
campo Payment Method Type igual a ELECTRONIC.

Nevagar: Payables > Setup > Payment > Payment Administrator

1) Selecionar a task “Payment Methods”

2) Clicar no botão “Create” e informar:

Code Código do método de pagamento

Name Nome do método de pagamento

Product Habilitar somente para Cash Management

Habilitar apenas para o Oracle Cash Management

3) Após a criação do método de pagamento o atributo “Payment Method Type” da
extensão “Brazilian Payables Electronic File Transfer” deverá ser configurado
para “Electronic”.

Criação de Perfil de Pagamento (Payment Process Profile)

O Perfil de Pagamento é usado durante o proceso de pagamento no Oracle Payments

e pode conter um conjunto de regras que serão validadas pelo sistema durante a
formatação do arquivo. É no perfil que fica associado o Formato de Pagamento, que
será usado para transmissão. Portanto serão necessários pelo menos dois uma para
geração do arquivo eletrônico e outro para impressão da carta de transferência.

Navegar: Payables > Setup > Payment > Payment Administrator

1) Selecionar a task “Payment Process Profiles” (PPP)

2) Clicar em “Create”

3) Informar:

a. PPP para arquivo eletrônico do Banco Itau

Code Código do perfil de pagamento

Name Nome do perfil de pagamento

Selecionar o formato que foi criado para transferência eletrônica

Payment Instruction Format
do banco Itaú

Processing Type Electronic

Electronic Processing Channel

(somente para Processing Type = Oracle Payments
Electronic)
 Payment Completion Point
(somente para Processing Type = When the Payment Instruction is Formatted
Electronic)

Abaixo exemplo de um PPP para geração do arquivo eltrônico para o Banco Itaú:

b. Definir regra de utilização

O PPR é direcionado para o Banco Itaú portando deve ser definido contas
bancárias deste banco e como o padrão CNAB aceita apenas pagamento
em moeda BRL deve ser definida a moeda na regra.

Os métodos são opcionais, mas sugerimos que seja definido para não
ocorrer erros na formatação no arquivo eletrônico.

No exemplo abaixo o PPP está direcionado apaenas para transferência

bancária.

4) Clicar no botão “Apply” para finalizar.

Procedimentos

Criação da Transferência

A transferência deve ser criada no Oracle Cash Management.

Caminho: Cash Management > Bank Account Transfer

1) Clicar no botão “Create” e informar:

General Information

Settle Transactions Through

Yes
Oracle Payments

Transaction Subtype Bank Account Transfer

Transfer Date Data da transferência

Currency Moeda da transferência

Transfer Amount Valor da transferência

Source Bank Amount Informar a conta bancária de desembolso

Destination Bank Account Informar a conta bancária de destino

Payment Details

Payment Method Informar o método de pagamento.

2) Clicar no botão “Apply and Validate”. A transferência ficará com status

“Settlement In Process”.

Liquidação da Transferência

O processo de liquidação da transferência deve ser realizado através da

responsabilidade “Funds Disbursement Process Manager”.

Este processo executa liquidação da transferência no OEBS.

Para transferência eletrônica (EFT) o processo de liquidação formata o arquivo a ser

encaminhado para processamento no banco.

Para transferência através de carta o processo de liquidação formata a carta de

transferência a ser encaminhada para o banco.

Caminho: Funds Disbursement Process Manager > Home

1) Localizar as transferências que serão liquidadas. As transferências criadas no

Oracle ash Management e que serão liquidadas através do Oracle Payments ficam
pendentes aguardando que seja informado o perfil de pagamento para liquidação.
2) Informar o perfil de pagamento que será utilizado para liquidação e clicar em
“GO”. O perfil de pagamento indicará se a transferência será eletrônica (EFT) ou
através de carta.

Para gerar um lote com váriar transferências bancárias no mesmo arquivo, deve
ser informado o Payment Process Profile para todas antes de avançar para o
próximo passo.

3) Através seção “Payment Actions”, criar a instrução de pagamento.

 Cartas de transferência selecionar “Create Printed Payment Instructions”

 Arquivo eletrônico (EFT) selecionar “Create Electronic Payment Instructions”.

4) Na pasta “Parameters” informar:

Payment Process Profile Perfil de pagamento utilizado para liquidação

Currency Moeda

Internal Bank Account Conta bancária de desembolso

Somente para carta de transferência. Informar o documento de

Payment Document pagamento associado à conta bancária de desembolso criado
para numeração da carta de transferência.

Select Payments from Source

Cash Management
Product
Navegar até a tela de parâmetros do processo concorrente:

Informar os parâmetros

5) Clicar no botão “Continue”, revisar as informações inseridas e em seguida clicar

no botão “Submit”. A instrução de pagamento será criada e o arquivo ou carta de
transferência serão formatados. Este processo pode ser acompanhado na tela de
solicitações do OEBS.
Exemplo de arquivo eletrônico gerado:
Acompanhamento da Transferência
O acompanhamento dos status das transferências liquidadas através do Payments, por
carta de tranferência ou arquivo eletrônico, poderá ser realizado através da tela “Bank
Account Transfer Return”.

Caminho: Cash Management > CLL Brazil > Bank Account Transfer Return

Esta tela disponibiliza informações da transferência com relação à sua origem, destino,
valores, forma de pagamento, tipo e status de retorno do processamento realizado pelo
banco.