SAP - Portugal (Mapas)

9/22/2021
Portugal
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SAP S/4HANA Cloud | 2108.1
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9/22/2021
Portugal
Relatórios
Além das funções gerais, estão disponíveis funções especí cas de país/região, compostas por um conjunto de funcionalidades
para cumprimento de requisitos legais e de requisitos empresariais comuns em Portugal. Tudo isso suporta você na execução
e ciente de suas atividades diárias e é explicado detalhadamente nessa seção de product assistance para Portugal.
Funções gerais
SAP Document Compliance para Portugal
Assinatura digital para Portugal
Finanças
Relatórios de conformidade avançada para Portugal
Criar reembolso do IVA
Criar reembolso de IVA
Criar relatório do Banco Central
Lançar saldos iniciais e nais
Formatos de pagamento e extratos de conta (PT)
Funções gerais
SAP Document Compliance para Portugal

A Conformidade de documentos permite a criação e o processamento de documentos eletrônicos, ou seja, transforma
documentos criados em várias aplicações da SAP em formatos de intercâmbio prede nidos e os transfere eletronicamente
para sistemas externos, como para os sistemas de seus clientes.
Em muitos países, os documentos transacionais devem ser disponibilizados e transmitidos eletronicamente entre parceiros de
negócios. Document Compliance permite que você crie e edite faturas usando o app Cockpit de eDocument ou Cockpit de
conformidade de documento.
Você con gura a comunicação com sistemas externos para realizar o processo ponta a ponta com seus parceiros de negócios.
Processamento de documentos eletrônicos

O Document Compliance fornece processos que suportam os seguintes cenários empresariais:
Cenário empresarial Descrição
Processar eInvoices Você pode criar eDocuments para faturas e enviá-los

eletronicamente às autoridades scais.
Registrar transporte Você pode criar eDocuments para cada transporte que deseja
registrar nas autoridades scais.
9/22/2021
Processamento de eDocument com conformidade de documentos

O SAP Document Compliance é um processo ponta a ponta integrado para criar documentos eletrônicos. Você utiliza
SAP Cloud Integration ou SAP Integration Suite para partilhar documentos eletrônicos entre a sua empresa e os seus
parceiros de negócios, utilizando a rede Peppol.
Con guração para comunicação com sistemas externos
Para poder comunicar com sistemas externos, você deve con gurar cenários de integração.
Processar eInvoices
Você pode criar e enviar faturas eletrônicas para seus clientes.
Registrar transporte
De nir status do eDocument como Concluído
Com este app, você pode modi car o status de eDocuments para Concluído.
Con gurações de registro em log de acesso de leitura em Document Compliance
Informações relacionadas
O SAP Document Compliance é um processo ponta a ponta integrado para criar documentos eletrônicos. Você utiliza SAP
Cloud Integration ou SAP Integration Suite para partilhar documentos eletrônicos entre a sua empresa e os seus parceiros de
negócios, utilizando a rede Peppol.
Pré-requisitos
Você integrou SAP Cloud Integration ou SAP Integration Suite.
Você efetuou as opções de con guração necessárias.
Contexto
A imagem seguinte mostra um exemplo do processamento de um eDocument ao utilizar Document Compliance.
9/22/2021
Processar
1. Você cria o documento de origem (por exemplo, uma fatura) utilizando uma aplicação SAP. Assim que você lançar o
documento de origem, o sistema cria uma instância do eDocument no banco de dados.
2. Você envia o eDocument usando o app Cockpit de eDocument ou Cockpit de conformidade do documento.
3. O sistema mapeia os dados transacionais do documento de origem para o formato XML necessário.
4. O sistema chama SAP Cloud Integration ou SAP Integration Suite, que por sua vez encaminha o documento aos
sistemas externos, como as autoridades scais ou os parceiros de negócios.
5. Os sistemas externos processam o documento eletrônico e devolvem uma resposta ao SAP Cloud Integration ou SAP
Integration Suite. Este, por sua vez, encaminha o status do documento eletrônico para o sistema.
6. O sistema atualiza o documento eletrônico e exibe seu status atual no cockpit.
Tópico pai: SAP Document Compliance para Portugal
Processar eInvoices
Para poder comunicar com sistemas externos, você deve con gurar cenários de integração.
9/22/2021
Contexto
O especialista em con guração responsável por con gurar os cenários de integração cria acordos de comunicação para efetuar
o seguinte:
Con gurar a conexão de sistemas da SAP ao serviço de integração
Con gurar o serviço de integração para se conectar a servidores externos.
Processo
Um pacote de integração está disponível para o cenário que você quer con gurar. Para encontrar o pacote de integração,
efetue o seguinte:
1. Acesse o SAP API Business Hub em https://api.sap.com/ .
2. No lado esquerdo da página, role para baixo até Temas e selecione Conformidade do documento.
3. Selecione Visualizar mais.
4. Encontre seu pacote de integração Conformidade do documento .
Para Portugal, estão disponíveis os seguintes pacotes de integração:
SAP Document Compliance: Faturamento electrônico para Portugal ou
SAP Document Compliance: Opção de registro de transporte para Portugal
5. Abra a guia Detalhes e, em Documentos, abra a documentação de integração.
O documento orienta você pelas con gurações que você efetua para ativar o Document Compliance para Portugal.
Mais informações
Para informações, procure SAP Cloud Integration ou SAP Integration Suite no Help Portal em http://help.sap.com.
Processar eInvoices
Processar eInvoices
Você pode criar e enviar faturas eletrônicas para seus clientes.
Contexto
Para efetuar ações nos eDocuments para este cenário, você usa o processo eInvoice Portugal no app Cockpit de eDocument.
Para informações sobre as ações suportadas para este processo, selecione Ajuda.
9/22/2021
Procedimento
1. Você lança uma fatura no app de origem.
O sistema cria automaticamente um documento eletrônico.
2. No seu cockpit, procure o documento eletrônico e selecione Enviar.
O sistema cria um XML de acordo com o formato prede nido e o encaminha para o provedor de serviços, que o envia ao
destinatário.
3. Assim que o destinatário tiver devolvido a resposta, o provedor de serviços processa a resposta e retorna um status do
eDocument ao sistema. Considere que para receber status atualizados do provedor de serviços, primeiro você deve
atualizar o app Processar mensagens de entrada de eDocument. Em alternativa, você pode utilizar o job eDocument
(geral): Tratar mensagens recebidas no app Escalonar jobs de eDocument – Geral para escalonar um job em background
para executar o report periodicamente.
O provedor de serviços devolve um dos seguintes status:
Aceito
O provedor de serviços encaminha o eDocument para o destinatário. O destinatário retorna o status do

eDocument ao provedor de serviços que, por sua vez, encaminha o status para o sistema.
Erro de validação
Selecione Ir para Histórico do eDocument para encontrar o motivo do erro. Corrija o mesmo e reenvie o
eDocument.
Cockpit de eDocument
Com este app, você pode processar documentos eletrônicos (eDocuments) que são criados automaticamente com base
em documentos de origem.
Extensibilidade do app: Cockpit de eDocument para eInvoice
Você pode ampliar o app Cockpit de acordo com as suas necessidades empresariais.
Opções de con guração para usuários-chave
Você, como usuário-chave, deve con gurar a Conformidade de documentos para eInvoice Portugal no app Administrar
sua solução.
Con gurar mapeamentos de valores
Você, como usuário-chave, deve con gurar mapeamentos de valores para sua solução. Os mapeamentos de valores
determinam que valor preenche um determinado campo no arquivo XML.
Atualizar número de identi cação scal de IVA para empresa
Se as suas empresas forem identi cadas usando o número de identi cação scal de IVA, você deve atualizar esta
informação para cada empresa nos dados mestre da empresa.
Atualizar relevância do parceiro de negócios para fatura eletrônica de Portugal
Com este app, você pode de nir nos dados mestre que parceiros de negócios são elegíveis para receber faturas
eletrônicas.
Processar mensagens de entrada de eDocument
Quando você envia eDocuments para sistemas externos, estes, por sua vez, retornam mensagens, como mensagens de
status ou con rmações de fornecimento. Você usa este app para carregar as mensagens recebidas de sistemas
externos e acionar a continuação do processamento das mesmas no Cockpit de eDocument ou no Cockpit de
conformidade de documento.
Visão geral da tarefa: SAP Document Compliance para Portugal
9/22/2021
Com este app, você pode processar documentos eletrônicos (eDocuments) que são criados automaticamente com base em
documentos de origem.
Principais funcionalidades
Exibir eDocuments
Enviar eDocuments no formato XML necessário para sistemas externos.
Monitorizar o status de eDocuments e executar ações subsequentes nos mesmos. As ações disponíveis dependem do
processo especí co que você está usando.
Para informações detalhadas sobre como usar o app, selecione Documentação na parte superior da tela.
Tópico pai: Processar eInvoices

Você pode ampliar o app Cockpit de acordo com as suas necessidades empresariais.
Funcionalidades
Os usuários-chave podem ampliar os apps usando o app Lógica personalizada. No app, você pode implementar os seguintes
Business Add Ins (BAdIs):
Business Add Ins
Business Add In (BAdI) Contexto empresarial
Portugal: Nota de crédito permite a você modi car o conteúdo do SAP Document Compliance
le XML da nota de crédito.
Portugal: eInvoice permite a você modi car o conteúdo do le XML

da fatura.
9/22/2021
Lógica personalizada
App Campos personalizados e app Lógica personalizada
Você, como usuário-chave, deve con gurar a Conformidade de documentos para eInvoice Portugal no app Administrar sua
solução.
Efetue con gurações da seguinte forma:
1. Efetue con gurações gerais para a criação de eDocuments. Localize as etapas de con guração em Con gurar sua
solução Infraestrutura e plataforma de aplicação Conformidade Legal Con gurações gerais para eDocument :
Ativar documentos do tipo de origem para empresa
Atribuir tipo de eDocument a tipo de documento contábil
Atribuir tipo de eDocument a tipo de documento de faturamento
 Nota
Em adição às etapas de con guração listadas acima, você pode ademais con gurar sua solução usando algumas
etapas de con guração opcionais ou recomendadas disponíveis no item de con guração.
 Nota
Para mais informações sobre as etapas de con guração individuais, veri que a documentação, selecionando Ajuda de
con guração na coluna Ações para a etapa relevante.

Pré-requisitos
Você tem a mesma autorização mínima que a fornecida com o modelo de função empresarial Especialista em con guração -
Integração de rede empresarial (SAP_BR_CONF_EXPERT_BUS_NET_INT).
Procedimento
9/22/2021
1. Atualize os mapeamentos de valores no app Con gurar mapeamento de valores .
2. Insira o espaço de nomes /EDPTI e atualize os valores para o seguinte mapeamento de valores:
Mapeamentos de valores para eInvoice Portugal
Mapeamento de valores Mapear para
PAYMENT_MEANS_CODE Mapear os códigos de forma de pagamento
3. Salve suas entradas.
Visão geral da tarefa: Processar eInvoices
Se as suas empresas forem identi cadas usando o número de identi cação scal de IVA, você deve atualizar esta informação
para cada empresa nos dados mestre da empresa.
Pré-requisitos
Você precisa ter a mesma autorização mínima fornecida com o modelo de função empresarial Especialista de con guração -
Con guração do processo empresarial (SAP_BR_BPC_EXPERT).
Procedimento
1. No app Administrar sua solução, selecione Con gurar sua solução Organização Organização
2. Em Etapas de con guração, para Dados mestre da empresa, selecione Con gurar .
3. Selecione a empresa que você quer editar e, no Nº de identi cação scal de IVA, insira o valor do número de IVA.

9/22/2021
Com este app, você pode de nir nos dados mestre que parceiros de negócios são elegíveis para receber faturas eletrônicas.
Pré-requisitos
Você atualizou o cliente nos dados mestre.
Você tem a mesma autorização mínima que a fornecida com o modelo de função empresarial Responsável pelo
processamento da fatura para Portugal (SAP_BR_BILLING_CLERK_PT).
Procedimento
1. No launchpad do SAP Fiori, procure o app Atualizar relevância do parceiro de negócios para fatura eletrônica de
Portugal.
2. Insira o ID do parceiro, o tipo de parceiro Cliente e marque como relevante.
3. Grave suas entradas.
Quando você envia eDocuments para sistemas externos, estes, por sua vez, retornam mensagens, como mensagens de status
ou con rmações de fornecimento. Você usa este app para carregar as mensagens recebidas de sistemas externos e acionar a
continuação do processamento das mesmas no Cockpit de eDocument ou no Cockpit de conformidade de documento.
Você pode usar este app para:
Efetuar o pull de mensagens recebidas (XML) relacionadas a status de processo de eDocument de sistemas externos.
Armazenar temporariamente as mensagens recebidas sem as processar.
Processar mensagens recebidas e acionar a criação de um novo eDocument.
Dependendo do processo para o qual você deseja processar as mensagens recebidas, pode executar o app selecionando um
tipo diferente de mensagem:
Processar Tipo de mensagem
eInvoice Portugal PT_INV_RESPONSE_PULL

Com este app, você pode recuperar e processar status atualizados do provedor de serviços.
9/22/2021

Com este app, você pode recuperar e processar status atualizados do provedor de serviços.
Pré-requisitos
Você tem a mesma autorização mínima que a fornecida com o modelo de função empresarial Responsável pelo
processamento da fatura para Portugal (SAP_BR_BILLING_CLERK_PT).
Procedimento
1. No launchpad do SAP Fiori, procure o app Processar mensagens de entrada de eDocument.
2. Selecione a Empresa, o País e o Tipo de mensagemPT_INV_RESPONSE_PULL.
3. Selecione Obter mensagens disponíveis e Processar mensagens existentes.
4. Selecione Executar.
5. Volte ao cockpit de eDocument para veri car o status atualizado dos eDocuments.
Visão geral da tarefa: Processar mensagens de entrada de eDocument
Em Portugal, é legalmente exigido que os movimentos de mercadorias sejam registrados eletronicamente nas autoridades
scais. Você pode utilizar o SAP Document Compliance para solicitar autorização online das autoridades scais antes do início
do transporte de mercadorias.
Processamento de documentos de registo de transporte

Você utiliza o app Cockpit de eDocuments para executar o processo de registro de transporte. No processo Registro de
transporte para Portugal no cockpit, são processados documentos eletrônicos, chamados eDocuments, para cada transporte
que você deseja registrar nas autoridades scais. Você pode con gurar o seu sistema para criar eDocuments automaticamente
sempre que lança documentos de saída de mercadorias na aplicação fonte.
Transmissão de documentos de registro de transporte

Você con gura a comunicação com sistemas externos para realizar a transmissão real do eDocument às autoridades scais.
9/22/2021
Com este app, você pode processar documentos eletrônicos (eDocuments) que são criados automaticamente com base
em documentos de origem.
Você, como usuário-chave, deve con gurar a Conformidade de documentos para Registro de Transporte Portugal no app
Administrar sua solução.
Se as suas empresas forem identi cadas usando o número de identi cação scal de IVA, você deve atualizar esta
informação para cada empresa nos dados mestre da empresa.
Criar e enviar o registro de transporte
Você utiliza o processo Registro de transporte para Portugal no Cockpit de eDocuments para solicitar o registro de
transportes às autoridades scais em Portugal.
Criar registro de transporte em contingência
Você utiliza o processo Registro de transporte para Portugal no Cockpit de eDocuments para solicitar o registro de
transportes às autoridades scais em Portugal.
Processar eInvoices
Com este app, você pode processar documentos eletrônicos (eDocuments) que são criados automaticamente com base em
documentos de origem.
Exibir eDocuments
Enviar eDocuments no formato XML necessário para sistemas externos.
Monitorizar o status de eDocuments e executar ações subsequentes nos mesmos. As ações disponíveis dependem do
processo especí co que você está usando.
Para informações detalhadas sobre como usar o app, selecione Documentação na parte superior da tela.
Tópico pai: Registrar transporte
9/22/2021
Você, como usuário-chave, deve con gurar a Conformidade de documentos para Registro de Transporte Portugal no app
Administrar sua solução.
Efetue con gurações da seguinte forma:
Efetue con gurações gerais para a criação de eDocuments. Localize as etapas de con guração em Con gurar sua
solução Infraestrutura e plataforma de aplicação Conformidade Legal Con gurações gerais para eDocument :
Ativar documentos do tipo de origem para empresa
Atribuir tipo de eDocument a tipo de remessa
 Nota
Em adição às etapas de con guração listadas acima, você pode ademais con gurar sua solução usando algumas
etapas de con guração opcionais ou recomendadas disponíveis no item de con guração.
 Nota
Para mais informações sobre as etapas de con guração individuais, veri que a documentação, selecionando Ajuda de
con guração na coluna Ações para a etapa relevante.
Tópico pai: Registrar transporte
Pré-requisitos
Você tem a mesma autorização mínima que a fornecida com o modelo de função empresarial Especialista em con guração -
Integração de rede empresarial (SAP_BR_CONF_EXPERT_BUS_NET_INT).
Procedimento
1. Atualize os mapeamentos de valores no app Con gurar mapeamento de valores .
2. Insira o espaço de nomes /EDOPT e atualize os valores para o seguinte mapeamento de valores:
Mapeamentos de valores para registro de transporte de Portugal
9/22/2021
MAP_MOVEMENT_TYPE Mapear tipo de documento de remessa para tipo de

movimento
Visão geral da tarefa: Registrar transporte
Se as suas empresas forem identi cadas usando o número de identi cação scal de IVA, você deve atualizar esta informação
para cada empresa nos dados mestre da empresa.
Pré-requisitos
Você precisa ter a mesma autorização mínima fornecida com o modelo de função empresarial Especialista de con guração -
Con guração do processo empresarial (SAP_BR_BPC_EXPERT).
Procedimento
1. No app Administrar sua solução, selecione Con gurar sua solução Organização Organização
2. Em Etapas de con guração, para Dados mestre da empresa, selecione Con gurar .
3. Selecione a empresa que você quer editar e, no Nº de identi cação scal de IVA, insira o valor do número de IVA.
Você utiliza o processo Registro de transporte para Portugal no Cockpit de eDocuments para solicitar o registro de transportes
às autoridades scais em Portugal.
Contexto
9/22/2021
Em Portugal, as empresas são obrigadas por lei a registrar o movimento de mercadorias antes de o transporte efetivo começar.
O eDocument que você cria e envia mediante serviço da Web é uma solicitação às autoridades scais para registrar o
transporte. Depois de as autoridades scais enviarem de volta a aprovação, o caminhã pode sair do espaço da empresa.
Para informações sobre as ações suportadas para esse processo, selecione o botão Ajuda na parte superior da tela especí ca
do processo. Nessa documentação, você também encontra um link para uma explicação detalhada dos status do processo e
das ações que pode executar.
Procedimento
1. Você lança um documento de saída de mercadorias na aplicação fonte.
O sistema cria um eDocument no Cockpit de eDocuments. Se o transporte não vencer já, você ainda pode processar a
hora de início do transporte mais tarde. Para efetuar isso no cockpit, selecione um eDocument e Processar.
2. Você envia o eDocument.
O sistema transforma o eDocument no formato XML necessário, assina o mesmo digitalmente e o encaminha mediante
serviço web para as autoridades scais.
3. As autoridades scais processam o eDocument e, dependendo da resposta, você vê um desses status na Coluna status
proc. no Cockpit:
Descrição status proc. O que você pode fazer
Aprovado pela autoridade scal O eDocument foi aprovado e você pode continuar com o
transporte. Nesse status, você pode ainda cancelar o
eDocument.
Rejeitado pela autoridade scal O eDocument tem erros e foi rejeitado pelas autoridades
scais. Você pode corrigir os erros no documento de origem e
enviar o eDocument de novo.
Comunicado à autoridade scal O eDocument alcançou o sistema das autoridades scais, mas
a hora de início do transporte é no passado. As autoridades
scais não enviam um ID de aprovação para este eDocument.
Você pode cancelar o eDocument.
Você utiliza o processo Registro de transporte para Portugal no Cockpit de eDocuments para solicitar o registro de transportes
Contexto
9/22/2021
Se o sistema das autoridades scais não responder o envio de seu eDocument, você pode continuar o processo comercial em
contingência.
Para informações sobre as ações suportadas para esse processo, selecione o botão Ajuda na parte superior da tela especí ca
do processo. Nessa documentação, você também encontra um link para uma explicação detalhada dos status do processo e
das ações que pode executar.
Procedimento
1. Você enviou um eDocument às autoridades scais e não houve resposta. Você vê um dos seguintes status na coluna
Descrição status proc. no cockpit:
Enviando para interface solicitada
Enviado para a interface
Aprovado em contingência
2. Você entra em contato com as autoridades scais, por exemplo, por telefone, e continua com a transação comercial
offline. Você recebe um ID de aprovação das autoridades scais.
3. Selecione o eDocument e Mais... Mudar para contingência e insira o ID de aprovação e a Hora de início do transporte.
O status é modi cado para Aprovado em contingência. Depois de a comunicação estar reestabelecida, você deve enviar
o eDocument de novo.
4. A autoridade scal processa o eDocument e, dependendo da resposta, você vê um desses status na Coluna status proc.
no Cockpit:
Descrição status proc. O que você pode fazer
Rejeitado em contingência O eDocument tem erros e foi rejeitado pelas autoridades

scais. Você pode:
Corrigir os erros no documento de origem e enviar o

eDocument de novo.
Cancelar o eDocument.
 Nota
Essa ação não cancela ou estorna automaticamente
o documento de origem. Se você desejar também
cancelá-lo, você deve cancelar ou estornar os
documentos nas aplicações fonte.
Comunicado em contingência O eDocument alcançou o sistema das autoridades scais, mas

a hora de início do transporte é no passado. As autoridades
scais não enviam um ID de aprovação para este eDocument.
Você pode cancelar o eDocument. Esse é um status nal e não
são possíveis ações do usuário.
9/22/2021

Com este app, você pode modi car o status de eDocuments para Concluído.
Você pode utilizar este app para modi car o status de eDocuments com o status Em processamento ou Ação necessária para o
status Concluído.
A modi cação do status para Concluído pode ser necessária se, no m do processamento, o status de um eDocument
permanecer Em processamento ou Ação necessária, mesmo que o m da utilização já tenha sido atingido.
Para informações detalhadas sobre como utilizar o app, selecione Mais Documentação do programa na tela de seleção.
Tipos de dispositivo suportados

Desktop
Tablet
Smartphone
Processar eInvoices
Pré requisitos
Você leu a documentação padrão do Registro em log de acesso de leitura (especialmente as seções sobre como ativar o
registro em log de acesso de leitura e como criar uma nova con guração):
Para ativar o registro em log de acesso de leitura, siga as instruções em Como ativar o registro em log de acesso de
leitura.
Para de nir o que deve registrar em log, você deve criar uma nova con guração. Siga as instruções em Como criar uma
nova con guração.
Utilização
No registro em log de acesso de leitura (RAL), você pode con gurar as informações do acesso de leitura que devem ser
registradas em log e em que condições.
9/22/2021
O Document Compliance Framework fornece um canal RAL para documentos eletrônicos, que permite o registro em log nos
seguintes casos:
Visualização de eDocuments
Visualizar ou exportar arquivos de eDocument
 Nota
O API OData é coberto pelo canal OData SAP Gateway (OData) RAL existente.
O envio de eDocuments está fora do escopo para o registro em log RAL.
No app Con guração do registro em log de acesso de leitura, você seleciona o canal Documento eletrônico, o qual é
identi cado com os seguintes valores:
Nome do campo Descrição
EDOC_TYPE Tipo de eDocument
FILE_TYPE eDocument: Tipo de arquivo para registro em log de acesso de

leitura
FILE_STRUCTURE eDocument: Estrutura de arquivo para registro em log de acesso de

leitura
Informações básicas sobre a arquitetura do registro em log de acesso de leitura

para Document Compliance
A chamada do registro em log RAL é efetuada a partir do Document Compliance Framework. Ao criar uma con guração RAL, a
seguinte lista de campos é exibida para a entidade do canal de documento eletrônico:
Dados administrativos de eDocument (por exemplo, tipo de eDocument ou processo de eDocument)
Dados administrativos do arquivo do eDocument (por exemplo, tipo de arquivo do eDocument ou nome de arquivo do
eDocument)
Campos especí cos do tipo de eDocument (por exemplo, para fatura de Portugal: ID da solicitação)
Dados de conteúdo do arquivo de eDocument:
Se a estrutura do arquivo estiver preenchida, todos os campos da estrutura de arquivo estarão disponíveis para o
registro em log.
Se não estiver de nida nenhuma estrutura de arquivo, todos os dados do arquivo podem ser registrados em log
sem a respectiva estrutura (por exemplo, um arquivo PDF). O canal de documento eletrônico fornece três
campos para atribuição de domínio.
Quando você acessa o app Con guração do registro em log de acesso de leitura com o canal Documento eletrônico, o app
exibe, para um determinado tipo de eDocument, os tipos de arquivo para os quais o RAL está ativado. Em seguida, você pode
selecionar os campos que podem incluir dados pessoais con denciais e para os quais você pretende monitorar e registrar em
log o acesso de leitura.
Assim que você tiver criado suas con gurações, pode monitorar o log de acesso de leitura. Siga as instruções em Como
monitorar o log de acesso de leitura.
9/22/2021
Con gurar registro em log de acesso de leitura para Portugal
Processar eInvoices
Registro em log de acesso de leitura
Con gurar registro em log de acesso de leitura para Portugal
Pré-requisitos
Você tem direitos de administrador.
Você veri cou os pré-requisitos em Con gurações de registro em log de acesso de leitura em Document Compliance.
Contexto
Você pode usar o canal de documento eletrônico para monitorar e registrar em log o acesso de leitura a dados pessoais
con denciais para os seguintes processos:
eInvoice Portugal
Registro de transporte de Portugal
Procedimento
1. Abra o app Con guração de registro em log de acesso de leitura.
2. Na guia Administração, selecione Con guração.
3. Selecione Documento eletrônico como canal.
4. Clique em Criar. Em Critérios de pesquisa, insira o tipo de eDocument (por exemplo, PT_INV) e selecione Procurar.
A tabela exibe, para o tipo de eDocument indicado, os tipos de arquivo e estruturas de arquivo que podem ser ativados
para RAL.
5. Selecione o tipo de arquivo que pode conter dados pessoais con denciais e, em seguida, Criar para criar uma
con guração RAL. Para os tipos de arquivo com mais de uma versão, selecione a entrada correspondente à versão que
você pretende usar. Para criar grupos de logs e condições, veri que as etapas 6 e 7 em Como criar uma nova
con guração.
Visão geral da tarefa: Con gurações de registro em log de acesso de leitura em Document Compliance
Assinatura digital para Portugal

Fornece uma síntese da solução da assinatura digital para documentos contábeis e de faturamento para Portugal no SAP
S/4HANA Cloud.
De acordo com os requisitos legais em Portugal, a partir de 1 de janeiro de 2011, o software que é utilizado para criar
documentos contábeis e de faturamento deve poder assinar digitalmente os dados utilizando um algoritmo RSA. O SAP
9/22/2021
S4HANA Cloud (S4H-CE) permite a você cumprir esses requisitos legais descritos na Portaria n.º 363/2010 de 23 de junho).
 Dica
A solução de assinatura digital de S4H-CE para Portugal é executada automaticamente e assina digitalmente todos os seus
documentos contábeis e de faturamento necessários sem seu envolvimento ativo.
Este software de assinatura digital é certi cado pelas autoridades scais em Portugal (Direcção Geral dos Impostos, DGCI).
Ele utiliza chaves de criptogra a privadas para sistemas produtivos, cada sistema utilizando a respectiva chave para assinar
digitalmente de forma automática os seguintes documentos:
Documentos de faturamento incluindo faturas, faturas pro forma, notas de débito e notas de crédito para uma
organização de vendas portuguesa
Documentos contábeis incluindo faturas, notas de débito e notas de crédito criadas manualmente para uma empresa
portuguesa
As autoridades scais portuguesas podem depois utilizar a chave pública da SAP para veri car a autenticidade das assinaturas
digitais nas faturas e nos documentos de faturamento.
Você também precisa incluir informação da assinatura nos documentos impressos. O SAP S/4HANA Cloud permite a você
imprimir documentos de faturamento com uma assinatura digital.
 Nota
Em Portugal, é legalmente exigido que os documentos contábeis e de faturamento sejam numerados sequencialmente sem
lacunas na sequência. Se existirem lacunas na numeração, podem ocorrer problemas com a geração automática de
assinaturas digitais. Consulte Apps de assinatura digital para Portugal para obter orientação sobre como eliminar as lacunas
na numeração de documentos e gerar as assinaturas digitais em falta.
 Atenção
Atualmente, os documentos de faturamento preliminar e os documentos de faturamento de rascunho não podem ser
assinados com uma assinatura digital.
Os IDs de documento para documentos de faturamento preliminar criados sem uma assinatura digital começar com
um 'P'.
Os IDs de documento para documentos de faturamento de rascunho criados sem uma assinatura digital começar
com um 'S'.
Pré-requisitos
Existem várias etapas de con guração que um usuário-chave deve executar para con gurar a solução da assinatura digital para
Portugal. Essas são descritas aqui: Opções de con guração para usuários-chave.
Mais informações
Geração de assinatura digital
Dados mestre em documentos contábeis e de faturamento assinados digitalmente
Lançamento do documento de faturamento - Restrições
Impressão de documentos de faturamento no SAP S/4HANA Cloud com assinatura digital
9/22/2021
Como usuário-chave para a con guração, você pode veri car e efetuar modi cações em con gurações ou criar novas, se
necessário, no cockpit de implementação. Clique em Administrar sua solução, clique em De nir versão local e selecione
Portugal. Em seguida, abra o app Con gurar sua solução.
Você con gura a assinatura digital para Portugal para documentos contábeis e de faturamento, seguindo as etapas de
con guração em Con gurar sua solução, como abaixo descrito:
 Nota
Para os documentos contábeis, você deve efetuar somente as etapas 1 e 2.
Para documentos de faturamento, você deve efetuar as etapas 1 a 5.
Estas etapas de con guração não contêm con gurações padrão.
 Dica
Informações mais detalhadas sobre as con gurações necessárias para cada etapa estão contidas na ajuda de con guração
disponível em cada etapa de con guração. Acesse esse conteúdo de ajuda na coluna Ações, selecionando Ajuda de
con guração no menu drop-down.
 Atenção
Atualmente, os intervalos de numeração com pre xos alfanuméricos não são suportados na assinatura digital para Portugal.
1. Criar número do intervalo de numeração
Documentos contábeis
Abra o app Con gurar sua solução, selecione a Área de aplicaçãoFinanças e a Área de subaplicaçãoCon gurações gerais.
Selecione Lançamentos contábeis e na lista de etapas de con guração exibida, abra De nir intervalos de numeração do
documento e clique em Con gurar.
Documentos de faturamento
Abra o app Con gurar sua solução, selecione a Área de aplicaçãoVendas e a Área de subaplicaçãoGerenciamento e
processamento da ordem do cliente. Selecione Documentos de vendas e na lista de etapas de con guração exibida, abra
De nir intervalos de numeração para documentos de vendas e clique em Con gurar.
2. Registrar número do intervalo de numeração
Documentos contábeis
Abra o app Con gurar sua solução, selecione a Área de aplicaçãoFinanças e a Área de subaplicaçãoCon gurações gerais.
Selecione Lançamentos contábeis e na lista de etapas de con guração exibida, abra Registrar intervalos de numeração para a
assinatura digital de faturas (FI) e clique em Con gurar.
Documentos de faturamento
Abra o app Con gurar sua solução, selecione a Área de aplicaçãoVendas e a Área de subaplicaçãoFaturamento de vendas.
Selecione Faturamento e na lista de etapas de con guração exibida, abra Registrar intervalos de numeração para a assinatura
9/22/2021
digital de documentos de faturamento (SD) e clique em Con gurar.
3. Implementar o BAdI Cloud para documentos de faturamento

1. Selecione Extensibilidade e abra o app Lógica personalizada.
2. Clique no ícone + para adicionar uma nova implementação para o BAdI Cloud.
3. Selecione Vendas: Documento de faturamento no campo Contexto comercial, Numeração exível de documentos de
faturamento no campo Descrição do BAdI e adicione uma descrição para sua implementação. Em seguida, clique em
Criar para acessar a implementação padrão.
4. De na um valor do ltro, substitua a implementação padrão pelo seu próprio texto fonte e clique em Publicar.
4. De nir rotinas personalizadas - Numeração exível de documentos para

documentos de faturamento
Selecione Ampliações do faturamento e na lista de etapas de con guração exibida, abra De nir rotinas personalizadas para
numeração exível de documentos e clique em Con gurar.
5. De nir ampliações do processo para a rotina personalizada da numeração

exível de documentos
Selecione Adaptações personalizadas para documentos de faturamento e, na lista de etapas de con guração exibida, abra
Atribuir rotinas personalizadas a tipos de documento de faturamento e clique em Con gurar.
Etapas seguintes
Depois de você ter concluído estas etapas de con guração, pode criar documentos contábeis e de faturamento e, se
necessário, assiná-los digitalmente.
Geração de assinatura digital

Fornece uma descrição da geração da assinatura digital para documentos contábeis e de faturamento de Portugal no SAP
S/4HANA Cloud e informações sobre como lidar com lacunas nas sequências dos números do documento.
Utilização
Para cumprir os requisitos legais, seu sistema utiliza os seguintes dados de faturamento como entrada para assinar
digitalmente documentos de faturamento e faturas:
Dados de faturamento Formato Exemplo
Data de fatura/faturamento AAAA-MM-DD 11/03/2010
9/22/2021
Dados de faturamento Formato Exemplo
Número da fatura Inclui o seguinte na sequência: F2 1/0090100084
1. Código para o tipo de documento

contábil principal, seguido de um
espaço
2. Série do intervalo consecutivo de

numeração à qual pertence o
documento, seguida de uma barra (
/)
3. Número sequencial da série do

intervalo de numeração que é
atribuído ao documento
Montante bruto no documento em euros 1200,00

Campo numérico com duas casas
decimais
Nenhum separador de milhares
O separador decimal é a vírgula (,)
Assinatura do documento anterior na Base64 mYJEv4iGwLcnQbRD7

mesma série do intervalo de numeração dPs2uD1mX08XjXIKc
(em branco quando o documento é o Gg3GEHmwMhmmGY
primeiro documento da série) usffIJjTdSITLX+uujTwz
qmL/U5nvt6S9s8ijN3L
wkJXsiEpt099e1MET/J
8y3+Y1bN+K+YPJQiV
mlQS0fXETsOPo8SwU
ZdBALt0vTo1VhUZKej ACcjEYJ9G6nI=
O sistema concatena estes dados de faturamento, separando as partes com pontos-e-vírgulas (;) e utiliza-os como entrada
para o algoritmo RSA que gera assinaturas digitais. Cada assinatura contém 172 bytes, sem qualquer caractere separador de
linha.
 Dica
A solução de assinatura digital do SAP S/4HANA Cloud para Portugal é executada automaticamente e assina digitalmente
todos os seus documentos contábeis e de faturamento necessários sem seu envolvimento ativo.
Pré-requisitos
A moeda interna da empresa ou a moeda do documento que você utiliza deve ser o Euro.
Funcionalidades
Uma assinatura digital é gerada quando o sistema atribui um número de um intervalo consecutivo de numeração para o qual a
assinatura digital está ativada a uma fatura ou documento de faturamento. Isso ocorre em momentos diferentes para
documentos contábeis e documentos de faturamento:
Para documentos contábeis, o sistema gera uma assinatura quando o documento contábil é gravado.
Para documentos de faturamento, o sistema gera uma assinatura assim que os dados scais não podem mais ser
modi cados, por exemplo, quando os dados são transferidos para a contabilidade ou quando um documento é
9/22/2021
cancelado.
O número do documento para documentos contábeis e de faturamento deve ser:
Cronológico, pela data relevante
Por exemplo, se um documento com uma data de lançamento em 25 de junho tiver o número 8000, então um
documento com o número 8001 não pode ser lançado com uma data de lançamento em 24 de junho.
Sequencial, sem lacunas por ano civil
Para ajudar a assegurar que não existem lacunas na numeração cronológica, o sistema impede o lançamento do documento, se
a data de lançamento ou data de faturamento não for cronológica (por exemplo, se um usuário tentar lançar um documento
com uma data anterior à data de um documento que já foi lançado). Se um usuário criar um documento com uma data no
futuro, o que iria impedir o lançamento de documentos com a data de hoje, o sistema emite uma advertência.
Uma vez que diferentes usuários podem criar documentos para o mesmo intervalo consecutivo de numeração, podem ocorrer
problemas de performance se o sistema tiver de esperar sempre pela geração da assinatura digital anterior antes de criar a
seguinte. Para evitar isso, o sistema veri ca no banco de dados do documento se já existe um documento com uma assinatura
anterior. Se existir, o sistema gera a nova assinatura para o novo documento e arquiva o documento no banco de dados. Se não
existir, o sistema arquiva todos os outros dados necessários do documento no banco de dados.
Um processo em background veri ca as entradas no banco de dados, procura documentos com assinaturas em falta, compara
os documentos às assinaturas digitais anteriores e depois gera assinaturas para os mesmos.
 Nota
O sistema poderá precisar atrasar a geração da assinatura digital para alguns documentos no banco de dados. Por esse
motivo, você poderá não conseguir imprimir esses documentos imediatamente com as informações necessárias para
cumprir os requisitos legais.
Para mais informações sobre a impressão, consulte Impressão de documentos de faturamento no SAP S/4HANA Cloud com
assinatura digital.
Lidar com lacunas nas sequências do número do documento
 Dica
Em Portugal, é legalmente exigido que os documentos contábeis e de faturamento sejam numerados sequencialmente sem
lacunas na sequência. Se existirem lacunas na numeração, podem ocorrer problemas com a geração automática de
assinaturas digitais. Consulte Apps de assinatura digital para Portugal para obter orientação sobre como eliminar as lacunas
na numeração de documentos e gerar as assinaturas digitais em falta.
Apps de assinatura digital para Portugal
Lista os apps disponíveis no SAP S/4HANA Cloud que você pode utilizar para gerar assinaturas digitais para documentos
contábeis e documentos de faturamento onde existem lacunas no número do documento
Existem apps de contabilidade especí cos no SAP S/4HANA Cloud para ajudar você a corrigir lacunas no sequenciamento de
números do documento que possam ter ocorrido e gerar assinaturas digitais para todos os documentos contábeis e de
faturamento subsequentes que estejam pendentes, isto é, atualmente sem uma assinatura digital (devido ao problema da
lacuna).
 Atenção
9/22/2021
Em determinados casos raros, pode acontecer que você não pode remover uma lacuna na numeração de documentos.
Nessa situação, você deve reportar a lacuna na numeração de documentos e o motivo para a lacuna às autoridades scais
relevantes.
Outras informações
Para ler mais sobre os apps de contabilidade que você pode utilizar para lidar com lacunas do número do documento e a
geração subsequente da assinatura digital, consulte:
Atualizar lacunas do número do documento e gerar assinatura digital para documentos contábeis
Atualizar lacunas do número do documento e gerar assinatura digital para documentos de faturamento
Atualizar lacunas do número do documento e gerar assinatura digital para

documentos contábeis
Descreve como lidar com lacunas na numeração de documentos contábeis e a geração subsequente de assinaturas digitais.
Tratamento de lacunas na numeração de documentos contábeis e geração de

assinaturas digitais
Em Portugal, é legalmente exigido que os documentos contábeis, como faturas, notas de débito e notas de crédito criadas
manualmente para uma empresa portuguesa sejam criados com números de documento sequenciais, o que signi ca que não
são permitidas lacunas na numeração sequencial. Se existirem lacunas, as assinaturas digitais não são criadas para os
documentos contábeis gerados com números de documento após uma lacuna. Por isso, você deve assegurar sempre o
sequenciamento na numeração desses documentos.
Se existirem lacunas na sequência de um dos seus documentos contábeis, você pode utilizar os apps de nidos no SAP S4HANA
Cloud (S4H-CE) para corrigir essas lacunas e criar assinaturas digitais para todos os documentos contábeis onde esta
assinatura não foi criada. Você efetua isso em duas etapas, como descrito abaixo:
Atualizar lacunas do número do documento contábil
1. Na Página inicial do S4H-CE, selecione Assinaturas digitais e clique no app Atualizar lacunas do número do documento
FI - Portugal.
2. Na tela Assinatura digital Portugal: Lacunas para documentos FI, insira os seguintes dados:
Insira a empresa no campo Empresa.
Insira o número do intervalo de numeração e o ano relevantes nos campos Não e Ano.
Insira os números de documentos contábeis em falta no campo Número do documento.
Onde você tiver intervalos de numeração do documento contábil, insira os números do documento contábil em
falta nos campos Número do documento desde e Número do documento até.
3. Clique em Gravar.
Gerar assinatura digital para documentos contábeis
1. Na Página inicial do S4H-CE, selecione Assinaturas digitais e clique no app Gerar assinatura digital FI - Portugal.
2. Na tela Geração de assinatura digital para intervalos de numeração em FI, insira a Empresa necessária e o Número do
intervalo de numeração dos documentos contábeis para os quais você pretende gerar uma assinatura digital. Clique no
ícone à direita para atualizar intervalos de números do intervalo de numeração.
9/22/2021
3. Clique em Executar.
Atualizar lacunas do número do documento e gerar assinatura digital para

documentos de faturamento
Descreve como lidar com lacunas na numeração de documentos de faturamento e a geração subsequente de assinaturas
digitais.
Tratamento de lacunas na numeração de documentos de faturamento e geração de

assinaturas digitais
Em Portugal, é legalmente exigido que os documentos de faturamento, como faturas, faturas pro forma, notas de débito e
notas de crédito criadas manualmente para uma organização de vendas portuguesa sejam criados com números de documento
sequenciais, o que signi ca que não são permitidas lacunas na numeração sequencial. Se existirem lacunas, as assinaturas
digitais não são criadas para os documentos de faturamento gerados com números de documento após uma lacuna. Por isso,
você deve assegurar sempre o sequenciamento na numeração desses documentos.
Se existirem lacunas na sequência de um dos seus documentos de faturamento, você pode utilizar os apps de nidos no SAP
S4HANA Cloud (S4H-CE) para corrigir essas lacunas e criar assinaturas digitais para todos os documentos de faturamento
onde esta assinatura não foi criada. Você efetua isso em duas etapas, como descrito abaixo:
Atualizar lacunas do número do documento de faturamento
1. Na Página inicial do S4H-CE, selecione Assinaturas digitais e clique no app Atualizar lacunas do número do documento
SD - Portugal.
2. Na tela Assinatura digital Portugal: Lacunas para documentos SD, insira os seguintes dados:
Insira o número do intervalo de numeração relevante no campo Não.
Insira os números de documentos de faturamento em falta no campo Documento de faturamento.
Onde você tiver intervalos de numeração do documento de faturamento, insira os números do documento de
faturamento em falta nos campos Documento de faturamento desde e Documento de faturamento até.
3. Clique em Gravar.
Gerar assinatura digital para documentos de faturamento
1. Na Página inicial do S4H-CE, selecione Assinaturas digitais e clique no app Gerar assinatura digital SD - Portugal.
2. Na tela Geração de assinatura digital para intervalos de numeração em SD, insira a Empresa necessária e o Número do
intervalo de numeração dos documentos de faturamento para os quais você pretende gerar uma assinatura digital.
3. Clique em Executar.
Dados mestre em documentos contábeis e de faturamento assinados digitalmente
Utilização
Esta seção da documentação descreve os requisitos legais para dados mestre utilizados em documentos contábeis e de
faturamento assinados digitalmente criados manualmente.
Mais informações
9/22/2021
Modi cação do número de IVA no registo mestre de cliente
Dados mestre nas impressões de documentos contábeis e de faturamento
Modi cação do número de IVA no registo mestre de cliente
Descreva como processa corretamente a modi cação de um número de IVA num registo mestre do cliente numa empresa
portuguesa ou numa unidade organizacional portuguesa de uma empresa estrangeira, de acordo com os requisitos legais.
Contexto
Este documento descreve como processa corretamente a modi cação de um número de IVA num registo mestre do cliente
numa empresa portuguesa ou numa unidade organizacional portuguesa de uma empresa estrangeira, de acordo com os
requisitos legais.
Requisitos legais
Como exigido pela resolução governamental portuguesa do Despacho 8632/2014, se um cliente tiver sido utilizado em faturas
lançadas (e assinadas digitalmente), serão aplicadas as seguintes restrições às modi cações de dados mestre, em relação aos
número de IVA:
Só pode modi car um número de IVA no registro mestre de cliente se as informações não estiverem atualizadas ou se
estiverem atualizadas com os valores genéricos PT999999990 ou PT123456789.
Se o campo Número de IVA for preenchido com qualquer outro valor, não pode modi car esses dados.
 Atenção
Se precisar de modi car um número de IVA que tenha sido atualizado anteriormente de forma incorreta, deve criar um novo
registo de cliente com o número de IVA correto.
Exemplo: Como processar a modi cação de um número de IVA

Este exemplo explica as etapas necessárias para processar a modi cação de um número de IVA no registo mestre de cliente:
O pressuposto da con guração é que este parceiro de negócios existe:
Número do parceiro de negócios 35100001
Nome do cliente Cliente PT nacional 1
Número de IVA [em branco] ou PT999999990 ou PT123456789
Não existem faturas, pelo que pode fazer todas as modi cações necessárias.
1. A fatura nº 1 é lançada no parceiro de negócios 35100001 (a fatura é assinada digitalmente).
O utilizador descobre que o número de IVA está em branco ou é genérico, em vez de ser o número de IVA real. A fatura
criada anteriormente pode ser cancelada se ainda não tiver sido enviada ao cliente ou cancelada com uma nota de
crédito se já tiver sido recebida pelo cliente.
O utilizador muda o número de IVA para PT537447180 no parceiro de negócios 35100001.
2. A fatura nº 2 é lançada no parceiro de negócios 35100001 (a fatura é assinada digitalmente).
9/22/2021
O utilizador descobre que o número de IVA está incorreto, em vez de PT537447180, devia ser PT537447188. O valor neste
campo não pode ser modi cado.
A fatura criada anteriormente pode ser cancelada se ainda não tiver sido enviada ao cliente ou cancelada com uma nota
de crédito se já tiver sido recebida pelo cliente.
Para impedir que continue a ser utilizado, o parceiro de negócios pode ser bloqueado (app: Atualizar PN => 35100001
=> separador: Status => Marcar código "Bloqueio central para parceiro de negócios") ou arquivado (app: Atualizar PN
=> 35100001 => separador: Status => Marcar código "Marcação para arquivamento").
3. É criado um novo registo de dados mestre, gerando o seguinte parceiro de negócios:
Número do parceiro de negócios 35100002
Nome do cliente Cliente PT nacional 1
Número de IVA PT537447188
 Nota
Não pode criar um novo registo mestre do parceiro de negócios utilizando o mesmo número, mesmo que tenha
arquivado ou eliminado anteriormente o parceiro de negócios.
A fatura criada anteriormente pode ser cancelada se ainda não tiver sido enviada ao cliente ou pode ser cancelada com
uma nota de crédito se já tiver sido recebida pelo cliente.
4. A fatura nº 3 é lançada para o parceiro de negócios 35100002 com o número de IVA PT537447188 (a fatura é assinada
digitalmente).
Impacto no cheiro SAF-T

No cheiro SAF-T, as faturas serão exibidas exatamente com os dados que foram lançados, independentemente da data em
que o cheiro SAF-T for criado. Isso ocorre porque os dados são armazenados com o registo da hora correspondente para esse
m especí co, ao mesmo tempo que uma versão de número é criada.
Partindo do princípio que cria o cheiro SAF-T após a etapa 4 e que as faturas incorretas foram estornadas antes de serem
enviadas para o cliente, os seguintes dados seriam incluídos no cheiro SAF-T (apresentação simpli cada):
9/22/2021
Dados mestre nas impressões de documentos contábeis e de faturamento

Quando você imprime um documento de faturamento ou um documento contábil criado manualmente, o sistema utiliza sempre
a versão dos dados mestre de cliente e dos dados mestre de materiais que era válida quando a assinatura digital foi gerada.
Esta versão pode não coincidir com os dados mestre que estão atualmente arquivados no sistema (porque os dados mestre
foram modi cados após a criação da assinatura digital) ou com a foi inserida no documento original (porque os dados mestre
foram modi cados entre a criação do documento e a geração da assinatura digital).
Para determinar a versão de dados mestre que é válida, o sistema inicia o registro da versão de dados mestre, começando com
a versão 0. Uma versão de dados mestre é criada nos seguintes momentos:
Documentos contábeis: Quando a fatura é criada e lançada, na primeira tentativa de criar uma assinatura digital para a
fatura.
Documentos de faturamento: Quando o documento de faturamento é liberado para a contabilidade, o que pode ser
posterior à data de criação do documento, também na primeira tentativa de criar uma assinatura digital para o
documento de faturamento.
Em cada primeira tentativa de criar uma assinatura digital para um documento, com ou sem êxito, o sistema veri ca se os
dados mestre foram modi cados desde a última vez que uma versão de dados mestre foi registrada no banco de dados. Se os
dados mestre tiverem sido modi cados, uma nova versão é escrita no banco de dados. Esta versão é registrada diretamente
antes da criação do registro correspondente para a assinatura digital.
Exemplo
O exemplo seguinte exibe em que momento o sistema registra as modi cações de dados mestre e como determina a versão
para as impressões.
Criação imediata da assinatura digital
9/22/2021
Neste exemplo, a versão 0 dos dados mestre já foi registrada no banco de dados:
1. Sexta-feira: Os dados mestres são modi cados.
2. Segunda-feira:
a. Você cria e lança um documento contábil ou libera um documento de faturamento para a contabilidade.
b. O sistema tenta gerar a assinatura digital imediatamente e isso é efetuado com êxito.
c. O sistema veri ca se os dados mestre atuais coincidem com a versão no banco de dados. Não é este o caso
(foram modi cados na sexta-feira), por isso, o sistema cria a versão 1 no banco de dados.
d. O sistema cria uma assinatura digital para o documento da versão 1.
3. Terça-feira Os dados mestre são modi cados novamente.
4. Quarta-feira Você imprime o documento contábil ou de faturamento.
Neste exemplo, os dados mestre na impressão (versão 1) não coincidem com o que está atualmente no sistema, mas coincide
com o que era válido quando você criou o documento contábil manual ou quando liberou o documento de faturamento para a
contabilidade.
 Atenção
Pode ocorrer um atraso entre a criação do documento de faturamento e a liberação para a contabilidade. Se os dados
mestre forem modi cados entre a criação do documento e a liberação para a contabilidade, os dados mestre na impressão
podem não coincidir com o que foi inserido originalmente no documento de faturamento.
Dados de endereço do cliente

Certi que-se de que os dados de endereço do cliente são atualizados corretamente antes de gerar assinaturas digitais para
seus documentos contábeis ou de faturamento.
 Restrição
Você não poderá imprimir o documento se os dados do cliente tiverem sido arquivados ou se você não tiver autorização para
exibir os dados.
Lançamento do documento de faturamento - Restrições
Lista as restrições existentes no SAP S/4HANA Cloud para o lançamento de documentos de faturamento.
Em Portugal, existem determinadas restrições legais que determinam como seu sistema permite que você lance documentos
de faturamento.
Sempre que você viola uma dessas restrições em comportamentos de lançamento, o sistema cria um erro.
Estão ativas as seguintes restrições:
Restrições para todos os tipos de documentos de faturamento

Documentos de faturamento não devem ter um montante total negativo. Por exemplo, o montante de uma nota de
crédito não deve exceder o montante na fatura à qual se refere a nota de crédito.
O desconto total de cada item individual não deve exceder o montante bruto do item.
9/22/2021
Quando os documentos são criados mediante um backup após tempo de parada do sistema, os intervalos de numeração
utilizados anteriormente devem ser bloqueados.
Restrições válidas para tipos de documento especí cos

Documentos de faturamento:
Os documentos de faturamento que você cria para um cliente ocasional devem conter as informações de nome e de endereço
do pagador da fatura, ou seja as informações da caixa postal ou da rua
Notas de crédito
Você não deve lançar notas de crédito sem uma referência à fatura original.
O montante bruto total não pode ser superior ao da fatura original.
A quantidade do material na nota de crédito não deve ser superior à da fatura original.
A data de faturamento da nota de crédito não deve ser anterior à data de faturamento da fatura original
Notas de débito
As notas de débito não devem ser lançadas sem uma referência à fatura original.
A data de faturamento da nota de débito não deve ser anterior à data de faturamento da fatura original.
Referenciamento de fatura manual

Destaca os casos de utilização excepcionais quando você pode utilizar referências como parte do seu processo de lançamento
do documento, apesar das restrições gerais no sistema da SAP
O sistema da SAP suporta agora vários casos de utilização excepcionais onde você pode utilizar referências como parte do seu
processo de lançamento do documento, apesar das restrições gerais no sistema da SAP.
Para documentos de faturamento, em alguns casos, poderá ser necessário lançar documentos da nota de crédito ou da nota de
débito para uma empresa que requer documentos de referência que o sistema normalmente rejeitaria.
Normalmente, o sistema cria mensagens de erro e impede você de lançar os documentos sempre que:
A referência à fatura original está em falta
O documento referenciado não é um documento de faturamento
O documento lançado não pode ser veri cado como estando assinado digitalmente pelo sistema.
No entanto, os seguintes casos são suportados, apesar das restrições normais na utilização de referências:
Várias faturas como referência
Referências de data da fatura
Várias faturas como referência
Descreve como você pode criar notas de crédito que fazem referência a várias faturas.
Você pode criar notas de crédito que fazem referência a várias faturas. Quando você faz referência a várias faturas, o sistema
exibirá que a nota de crédito faz referência a seu próprio número de documento.
9/22/2021
Processo
Utilizando o app de faturamento em massa Criar documentos de faturamento - VF04, você pode agora fazer referência manual
a várias faturas em uma nota de crédito. É possível criar uma nota de crédito ou uma nota de débito que faça referência a
várias faturas.
Encontre este app a partir da sua Página inicial, selecionando Documentos de faturamento e clicando no app Criar documentos
de faturamento - VF04 para abri-lo.
 Atenção
Esta funcionalidade é restrita ao app de faturamento em massa Criar documentos de faturamento - VF04; todos os
números são transferidos para o SAF-T repetindo a entrada de referência no arquivo.
Exemplo
As faturas que pertencem a uma estipulação de bônus no app Criação de documentos de faturamento - VF04: agora é possível
inserir mais de um número da fatura.
Criar documentos de faturamento - VF04
Referências de data da fatura
Descreve como você pode criar uma nota de crédito que se refere a faturas que foram emitidas durante um período especí co
Você pode criar uma nota de crédito que se refere a faturas que foram emitidas durante um período especí co Você pode fazer
referência manual ao intervalo de datas em vez de fazer só referência a documentos de faturamento.
É possível criar notas de crédito e de débito que se re ram a faturas emitidas durante um período especí co, ou seja, dentro de
um intervalo de datas.
Neste caso, a referência é criada com base no intervalo de datas. Isto signi ca que é possível inserir manualmente o intervalo
de datas.
O intervalo de datas é levado para SAF-T como entrada de referência no arquivo.
Quando você cria novas notas de crédito ou débito, pode inserir como referência MM.AAAA-MM.AAAA (por exemplo, 01.2019-
03.2019) no nível do cabeçalho do documento.
Atualizar referência de documento externo (SD)
Descreve como você atualiza referências para documentos externos para a assinatura digital em Portugal
1. No seu sistema S4/HANA Cloud, navegue da seguinte forma: Assinaturas digitais Atualizar referência de documento
externo SD .
2. Na tela Referências externas para nota de crédito e de débito, atualize todos os seus documentos externos relevantes
no campo Número da referência externa
3. Grave suas entradas.
4. Agora você pode começar a criar sua nota de crédito/débito necessária utilizando o bloco VA01 no seu sistema
S4/HANA Cloud.
9/22/2021
Impressão
Descreve as suas opções para imprimir documentos de faturamento no SAP S/4HANA Cloud com assinatura digital para
Portugal
Esta seção contém as informações de que você precisa para imprimir documentos de faturamento SD no SAP S/4HANA Cloud
com assinatura digital para Portugal. Clique nos links abaixo para obter informações mais especí cas:
Impressão de documentos de faturamento no SAP S/4HANA Cloud com assinatura digital
Código QR em layouts de impressão de documento de faturamento SD para Portugal
Criar faturas emitidas com assinatura digital
Impressão de documentos de faturamento no SAP S/4HANA Cloud com

assinatura digital
Fornece uma síntese da impressão de documentos de faturamento com assinaturas digitais para Portugal no SAP S/4HANA
Cloud
Introdução
Como um cliente executando o SAP S/4HANA Cloud, a SAP fornece um formulário para imprimir a fatura de acordo com as
regras indicadas pelas autoridades portuguesas para o software certi cado.
Utilização desta função de impressão

O nome do modelo do documento fornecido para a impressão de documentos de faturamento em S4H-CE é SIPT_CI_SDBIL.
Este é um formulário SAP Interactive Forms by Adobe ™ baseado em PDF fornecido para documentos de faturamento.
 Atenção
Este formulário é criado com um layout certi cado e legalmente exigido para Portugal. Você não deve efetuar modi cações
no formulário, que o tornem incompatível com o conteúdo certi cado ou com o layout.
O processo de saída (ou seja, as etapas para acionar a impressão a partir do documento de faturamento) no S4H-CE é um
processo padrão da SAP. Quando você imprime um documento de faturamento, o sistema utiliza sempre a versão dos dados
mestre de cliente e dos dados mestre de materiais que era válida quando a assinatura digital foi gerada.
 Nota
Idiomas suportados - a SAP só suporta o idioma Português para a saída de documentos de faturamento no SAP S/4HANA
Cloud.
Etapas de con guração para usuários-chave

Como um usuário-chave, você pode con gurar o logotipo da empresa e o cabeçalho e o rodapé no documento de faturamento
emitido. Esses elementos são impressos de acordo com as con gurações que você efetua na etapa de con guração De nir
regras para determinação de modelo do formulário mestre. Você efetua isso da seguinte forma:
1. Abra Con gurar sua solução
2. Selecione "Administração de saídas" no campo Área de subaplicação.
9/22/2021
3. Na tela seguinte, selecione Controle de saída e, em "Etapas de con guração", clique em Con gurar para a etapa de
con guração De nir regras para determinação de modelo do formulário mestre.
4. Para o ID da regra de derivação do formulário: SIPT_CI_SDBIL_FORM_MASTER, efetue as seguintes con gurações na

tela Conteúdo para modelo do formulário mestre:
Indique seu logotipo no campo Logotipo 1:
Indique o cabeçalho do formulário no campo Bloco do rodapé 1:
Indique o rodapé do formulário no campo Bloco do rodapé 2:
 Nota
Como parte da con guração inicial do sistema do SAP S/4HANA Cloud em Con gurar sua solução, você já tem con gurado
seu logotipo da empresa, se relevante.
Para mais informações sobre a con guração e impressão de formulários no SAP S/4HANA Cloud, consulte Administração de
saídas.
Documento de faturamento SD - Funcionalidades

Embaixo está um resumo das funcionalidades dos documentos de faturamento impressos com assinatura digital no SAP
S/4HANA Cloud. As funcionalidades especí cas de Portugal são também descritas.
O documento de faturamento é criado e impresso utilizando um layout de fatura português especial:
Número da fatura
Número de identi cação scal de IVA
Dados do imposto
Valores acumulados - por exemplo, montante líquido e bruto por código de imposto
Assinatura digital e informação de certi cação
Número de documentos de faturamento impressos "originais"
Você só pode imprimir um documento de faturamento original. No entanto, você pode imprimir mais de uma cópia do
documento utilizando a opção Duplicado.
Reimpressão
Se um documento tiver sido impresso e for reimpresso subsequentemente, a impressão será exatamente igual à
original, exceto a nova informação no documento de faturamento destacando que esta versão é uma cópia do
documento original certi cado.
Notas de crédito e débito
Uma nota de crédito ou débito impressa contém o número da fatura original e o motivo da nota de crédito/débito no
nível do item do documento. É também impressa uma tabela com motivos no nal da fatura.
Documentos de faturamento estornados
A reimpressão de um documento de faturamento estornado contém o texto "Documento Anulado" em vez de "Original"
ou "Cópia".
Faturas pro forma
Você também pode imprimir Faturas pro forma. Essas são faturas de rascunho que ainda não foram lançadas em FI.
9/22/2021
Marcas d'água
Uma marca d´água só é visível em um documento de faturamento quando a visualização da impressão é executada
antes da gravação.
Restrições do PDF
Não é possível efetuar modi cações em documentos de faturamento com base em PDF emitidos.
Código QR em layouts de impressão de documento de faturamento SD para Portugal
Código QR em layouts de impressão de documento de faturamento SD para

Portugal
Fornece uma síntese da solução para gerar um código QR em layouts de impressão SD para Portugal.
Síntese
Entre os requisitos legais da Portaria 195/2020, as organizações precisam adicionar um código QR a documentos relevantes
para o exercício scal. O código QR deve conter informações especí cas solicitadas pelas autoridades scais portuguesas.
 Nota
O código QR é uma funcionalidade adicional adicionada automaticamente ao formulário de impressão Adobe existente
(SIPT_CI_SDBIL) na solução do Despacho para Portugal.
Exemplo
Aqui, fornecemos um exemplo de um documento de faturamento SD, incluindo o código QR:
A cadeia de código QR para o exemplo acima é A:508498139*B:537447180*C:PT*D:FT*E:N*F:20210426*G:F2

A1/0110000001*H:0*I1:PT*I7:1200.00*I8:276.00*N:276.00*O:1476.00*Q:Cwmz*R:2563
 Dica
O BAdI BADI_RDSV_QRC_OTHER_INFO pode ser usado para preencher o último campo do código QR “S”. Este campo é
opcional e pode ser usado para seus próprios ns, por exemplo, para adicionar uma referência de pagamento ou uma chave
de processamento interno.
Criar faturas emitidas com assinatura digital
Você pode usar o app Criar faturas emitidas para criar faturas FI, notas de crédito e notas de débito manualmente com uma
assinatura digital para Portugal. Considere, contudo, que você não pode criar documentos imprimíveis com este app.
Em vez disso, use o app Criar documentos de faturamento para criar documentos imprimíveis. Para mais informações, consulte
2608005 .
Criar faturas emitidas
Finanças
9/22/2021
Relatórios de conformidade avançada para Portugal
Os relatórios de conformidade avançada foram localizados para utilização por empresas com operações em Portugal e
abrangem funções criadas para leis e práticas comerciais relevantes no país ou região.
Nesta seção, você pode encontrar descrições detalhadas sobre cada relatório especí co de país/região que pode gerar
utilizando o app Executar relatórios de conformidade.
 Nota
Observe que o app geral Executar relatórios de conformidade aparece no seu launchpad do SAP FIORI por padrão. Se você
pretender acessar o bloco especí co de país/região, que contém dados prede nidos, você pode atribuir o mesmo a seu
launchpad seguindo as instruções descritas em Adding Apps to the Home Page.
Para uma síntese de todas as funcionalidade, con guração e opções de extensibilidade oferecidas nos relatórios de
conformidade avançada, consulte Relatórios de conformidade avançada.
Funções empresariais e catálogos empresariais

Para informações sobre os modelos da função empresarial relacionada e os catálogos empresariais especí cos de país/região
necessários para os relatórios, consulte Relatórios especí cos de país/região.
Funcionalidades suportadas por relatório

As seguintes funcionalidades são suportadas nos relatórios especí cos de país/região:
Declaração Faturamento
de IVA e compras Declaração Arquivo de Arquivo de Arquivo de
Imposto anual anuais de faturamento faturamento procedimento
Declaração retido (Anexos L (anexos O e imposto SAF-T SAF-T sob de nota de
Funcionalidade recapitulativa na fonte e M) P) de selo mensal demanda crédito SAF-T
Funções Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

analíticas
integradas
Correção Sim Não Não Não Sim Não Não Não

manual
Visualização de Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não

dados
Comunicação Não Não Não Não Não Não Não Não

eletrônica com
o gateway do
governo
Fases de Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim

correção e
correção
adicional
Atividade de Sim Não Não Não Não Não Não Não aplicável
relatório – aplicável aplicável
Administrar
itens do
imposto
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Declaração Faturamento
de IVA e compras Declaração Arquivo de Arquivo de Arquivo de
Imposto anual anuais de faturamento faturamento procedimento
Declaração retido (Anexos L (anexos O e imposto SAF-T SAF-T sob de nota de
Funcionalidade recapitulativa na fonte e M) P) de selo mensal demanda crédito SAF-T
Atividade de Não Não Não Não Não Não Não Não aplicável
relatório – aplicável aplicável
Lançar imposto
a pagar
Relatórios de conformidade avançada
Mapas Fiscais de Portugal

Em Portugal, os dados mestre do imobilizado e as transações são avaliados anualmente e reportados em vários formulários
legais diferentes, conhecidos como ʻMapas Fiscais’.
Você pode utilizar o app Executar relatórios de conformidade para gerar os Mapadas Fiscais de Portugal.
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as con gurações necessárias para gerar os Mapas Fiscais de Portugal
como descrito na con guração para Con guração para Mapas Fiscais de Portugal.
Os registros mestre do imobilizado são atualizados. O campo Código de classi cação nacional (código DGCI) deve ser
atualizado em todos os imobilizados para ser avaliado pelo relatório.
Gerar os Mapas Fiscais de Portugal

1. Para obter uma lista dos relatórios que requerem ações, insira parâmetros de seleção que de nam o período do
relatório e selecione o relatório PT_AA_FISCAL_MAPS (Mapas Fiscais de Portugal) na ajuda de pesquisa do campo
Nome do relatório (entidade de relatório: PT_RPG_ENT (Entidade de relatório de Portugal)).
2. Selecione um ou mais status do relatório dependendo da proximidade do prazo do relatório ao dia de calendário real.
Você também pode inserir opções de ltragem adicionais, como data de vencimento da apresentação, exercício do
relatório ou país/região.
3. Selecione Iniciar.
O app exibe uma lista dos relatórios para cada período de relatório que você pode continuar processando.
4. Clique na linha do relatório que você pretende processar e selecione Nova execução.
Selecione uma opção de execução. Você pode optar por gerar a execução de relatório imediatamente ou programar as
execuções para um momento posterior. Para execuções de relatório, que podem demorar muito tempo a processar,
você pode optar por executar os relatórios em background.
O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os dados gerados clicando na linha da
execução gerada.
Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode revisar os dados nos arquivos PDF & XML na cha de registro
Relatórios legais, clicando no link na coluna Nome do documento. Você também pode baixar o documento gerado para
9/22/2021
seu computador local e enviar o mesmo às autoridades scais, se necessário.
Após o arquivo ser gerado, enviado às autoridades scais e as autoridades tiverem aprovado o mesmo, modi que o
status da execução do relatório, selecionando a linha da execução e, em seguida, clique no botão Atualizar status de
apresentação. Modi que o status manualmente para Aceito pelo governo.
Depois de terminar, selecione De nir concluído para de nir manualmente o status da atividade como concluído.
 Nota
Os formulários devem ser enviados como arquivos PDF ou XML.
O requisito é cumprido por esse relatório ACR e permite a você criar os seguintes formulários legais:
Formulário 31 (inclui detalhes de imobilizados com baixa)
Série de formulário 32 (inclui detalhes de imobilizados não legalmente reavaliados)
Série de formulário 33 (inclui detalhes de imobilizados reavaliados com base em vários decretos-lei)
3301-3319 Imobilizados reavaliados legalmente
3329-3330 Imobilizados reavaliados livres
Os arquivos separados são impressos por categorias de imobilizado:
CORP - imobilizado tangível
INCO - imobilizado intangível
FINA - participações de capital
BIOL - inconsumíveis
INVS - imobilizados de investimento
Além disso, os imobilizados alienados no exercício do relatório são reportados na categoria especí ca ABAT.
São gerados arquivos PDF separados para os formulários 31 e 32.
Pelo contrário, o mesmo arquivo XML contém dados dos formulários 31 e 32.
A série de formulário 33 só é suportada por arquivos PDF (nenhum arquivo XML é gerado).
O relatório sempre cria todos os arquivos legais com base na análise de imobilizados selecionados. Caso esses dados
não sejam encontrados para uma categoria de formulário ou imobilizado especí ca, a geração do arquivo
correspondente é ignorada automaticamente.
Os imobilizados depreciados por completo são reportados como um total no início do Mapa 32. A funcionalidade ACR
Analisar dados permite a avaliação de imobilizados cujos números foram incluídos na linha do total de imobilizados
depreciados por completo.
Con guração para Mapas Fiscais de Portugal

Você, como usuário-chave para con guração, pode veri car e efetuar modi cações em con gurações ou criar novas, se
necessário, no app Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução. Você pode utilizar as seguintes
etapas de con guração para con gurar os Mapas Fiscais de Portugal:
Etapa de con guração Con gurar seu relatório de conformidade
Procure esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo Con gurações básicas . Para informações
detalhadas sobre as etapas envolvidas na con guração de seus relatórios de conformidade, consulte Con gurar seus
relatórios de conformidade.
9/22/2021
Consulte abaixo os detalhes da con guração padrão fornecida para o relatório. Observe que você pode modi car as
con gurações padrão com base nas suas necessidades:
Entidade de relatório: PT_RPG_ENT
Categoria de relatório: PT_AA_FISCAL_MAPS
Periodicidade da categoria de relatório:
Campo Valor de amostra
De 01.01.2018
A 31.12.9999
Offset 0
Variante de exercício nenhuma
Período de noti cação (dias) 0
É ad hoc Não
Unidade de Tempo
Características das atividades de relatório: nenhuma
Parâmetros especí cos da categoria de relatório:
Nome de parâmetro Valor de amostra Explicação do parâmetro
PT_ASSETS_ARE_GROUPED_IN_MAP31 blank (empty) Se marcado, os imobilizados são

reportados em grupos (pelo código
DGCI, etc.) no mapa 31.
PT_DAY_IN_DUE_DATE 15 Determina o dia na data de vencimento

na tarefa de relatório ACR
PT_MAX_NUMBER_OF_PAGES_IN_PDF 100 O mesmo arquivo PDF será dividido em

vários arquivos, se o limite máximo de
páginas por PDF for excedido.
PT_MONTH_IN_DUE_DATE 7 Determina o mês na data de vencimento

na tarefa de relatório ACR. Por exemplo,
se o exercício do relatório for 2018, a
data de vencimento pode ser
determinada como 15.7.2019, em que 7
vem do parâmetro
PT_MONTH_IN_DUE_DATE e 15 do
parâmetro PT_DAY_IN_DUE_DATE.
PT_REVAL_IS_FROM_BOOK_AREA blank (empty) Determina se o montante de reavaliação

é determinado da área contábil ou como
um total a partir de áreas de reavaliação
especí cas.
PT_STORED_TAX_DEPR_IS_IN_MAP32 X Determina se os valores de depreciação

scal no mapa 32 são lidos diretamente
da área de avaliação scal. Se não
estiver marcado, os valores são
calculados pelo programa.
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Parâmetros especí cos da entidade de relatório: nenhum
Validade da unidade organizacional:
Início da validade Comentário
01.01.2018
Unidades organizacionais atribuídas à entidade de relatório:
Unidade Valor Principal

organizacional
COMPANYCODE 3510 Sim
Você também deve efetuar con gurações nos seguintes SSCUIs:
De nir con gurações de Mapas Fiscais PT (ACR)
De nir con gurações atuais de Mapas Fiscais PT (ACR)
As con gurações especí cas de relatório disponíveis são explicadas na ajuda de con guração que você pode acessar depois de
abrir a etapa de con guração. As duas etapas de con guração acima podem ser encontradas em Administrar sua
solução Con gurar sua solução Finanças Relatório externo Contabilidade do imobilizado .
Declaração recapitulativa
Você pode utilizar o app Executar relatórios de conformidade para gerar a Declaração recapitulativa.
A declaração recapitulativa (ECSL) forma a base das informações compartilhadas entre as autoridades scais dos Estados-
Membros da UE.
Se você for uma entidade com registro de IVA, você deve concluir uma declaração recapitulativa quando mercadorias ou
serviços são transferidos para uma entidade com registro de IVA em outro Estado-Membro da UE. Isto inclui atividades como:
O fornecimento de mercadorias e/ou serviços a uma entidade com registro de IVA em outro Estado-Membro da UE
O fornecimento de uma nota de crédito a uma entidade com registro de IVA em outro Estado-Membro da UE
Organização de negócios triangulares entre entidades com registro de IVA em diferentes Estados-Membros da UE.
O documento para ESCL deve incluir as seguintes informações:
Número de IVA
Código de imposto com respectivo código UE
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as con gurações necessárias para gerar o Declaração recapitulativa
como descrito em Con guração para declaração recapitulativa.
Processar as atividades relativas a declaração recapitulativa
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relatório e selecione o relatório PT_ECSL_DCL (Declaração recapitulativa de Portugal) na ajuda de pesquisa do campo
Nome do relatório (entidade de relatório: PT_RPG_ENT).
relatório ou país/região.
O app exibe uma lista das atividades que você precisa processar uma por uma.
4. Selecione a atividade Administrar itens do imposto.
O app navega para outro app chamado Administrar itens do imposto para relatórios legais. Siga as instruções conforme
descrito em Administrar itens de imposto para relatórios legais.
 Nota
Você só precisa executar esta atividade se desejar incluir ou excluir qualquer item de imposto de seu período do
relatório.
5. Depois de terminar, selecione De nir concluído para de nir manualmente o status da atividade como concluído.
6. Quando você tiver terminado, volte à tela principal do app e selecione a linha da segunda atividade que você deseja
prosseguir.
7. Selecione Nova execução.
Se necessário, modi que os parâmetros abaixo e selecione uma opção de execução.
Empresa: o sistema exibe as empresas que compõem a entidade de relatório à qual você deve enviar este
relatório.
Data da declaração: a data de declaração para um documento é, por padrão, a data da declaração scal. No
entanto, se a data da declaração scal não estiver disponível, a data de declaração para um documento é a data
de lançamento.
Você pode optar por gerar a execução de relatório imediatamente ou programar as execuções para um momento
posterior. Para execuções de relatório, que podem demorar muito tempo a processar, você pode optar por executar os
relatórios em background.
execução gerada.
Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode revisar os dados no arquivo XML na cha de registro Relatórios
legais, clicando no link na coluna Nome do documento. Você também pode baixar o documento gerado para seu
computador local e enviar o mesmo às autoridades scais, se necessário.
9. Depois de terminar, selecione De nir concluído para de nir manualmente o status da atividade como concluído.
Con guração para declaração recapitulativa
necessário, no app Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução. Você pode utilizar a seguinte etapa
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de con guração para con gurar a etapa de con guração Declaração recapitulativa:
Categoria de relatório: PT_ECSL_DCL
De 01.01.2018
A 31.12.9999
Offset 20
Variante de exercício K4
É ad hoc Não
Unidade de Tempo Meses
PT_ECSL_ACCOUNTANT_TAX_ID 1 Identi cador scal do contador
PT_ECSL_GROUPING_VERSION_TRA ECSL Versão de grupo de impostos utilizada

para relatório de meios de transporte na
declaração recapitulativa
01.01.2018

organizacional
9/22/2021

organizacional
Atividades de relatórios prede nidos

Uma vez que a atividade Administrar itens do imposto é relevante para o relatório Declaração recapitulativa, considere o
seguinte:
Veri que se deve ser efetuada outra con guração para a utilização desta atividade nos pré-requisitos em Administrar
itens de imposto para relatórios legais.
Relatório do imposto retido na fonte
O relatório de imposto retido na fonte é gerado com base na informação recolhida de documentos de fornecedor e documentos
de bônus por cliente, por exemplo, faturas pendentes de fornecedor, faturas compensadas de fornecedor, notas de crédito de
fornecedor, documentos de pagamento, adiantamentos, pagamentos parciais, etc.
Você pode utilizar o app Executar relatórios de conformidade para gerar o relatório do imposto retido na fonte.
 Nota
Imposto retido na fonte de Portugal - Modelo 30 permite a você gerar um relatório de imposto retido na fonte somente para
os fornecedores estrangeiros.
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as con gurações necessárias para gerar o relatório de imposto retido
na fonte conforme descrito em Con guração para relatório de imposto retido na fonte.
Gerar o relatório do imposto retido na fonte

relatório e selecione o relatório PT_WHT_M30 (Imposto retido na fonte de Portugal - Modelo 30) na ajuda de pesquisa do
campo Nome do relatório (entidade de relatório: PT_RPG_ENT (Entidade de relatório PT)).
relatório ou país.
4. Clique na linha do relatório que você pretende processar e selecione Nova execução.
Você pode inserir mais opções de ltragem, como a empresa e a data de lançamento.
execuções para um momento posterior. Para execuções de relatório, que podem demorar muito tempo a processar,
você pode optar por executar os relatórios em background.
execução gerada.
9/22/2021
Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode revisar os dados na saída online (formato ALV) na cha de
registro Relatórios legais, clicando no link na coluna Nome do documento. Você também pode baixar o documento
gerado para seu computador local e enviar o mesmo às autoridades scais, se necessário.
Gerar o relatório do imposto retido na fonte na fase de correção

1. Selecione um relatório que já foi enviado para as autoridades scais.
2. Selecione Iniciar nova fase.
Atualize o documento conforme necessário.
3. Selecione a data de vencimento adequada na caixa de diálogo Selecionar data de vencimento para nova fase de
correção.
4. Selecione Sim para gerar o relatório na fase de correção.
Con guração para relatório de imposto retido na fonte

necessário, no app Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução.
Você pode utilizar as seguintes etapas de con guração para con gurar o relatório de imposto retido na fonte.
Categoria de relatório: PT_WHT_M30
De 01.01.2018
A 31.12.9999
Offset 2
Variante de exercício K4
É ad hoc Não
Parâmetros especí cos da categoria de relatório: nenhum

9/22/2021
01.01.2018
Unidade organizacional atribuída à entidade de relatório:

organizacional
SAF-T
Você pode utilizar o app Executar relatórios de conformidade para gerar o arquivo do relatório SAF-T (PT)
Em Portugal, todas as empresas que utilizam meios eletrônicos para administrar seus procedimentos de contabilidade e
faturamento precisam produzir um arquivo de relatório conhecido como arquivo SAF-T (PT). Esse relatório é efetuado quando
exigido pelas autoridades scais para ns de auditoria mensal ou como parte das atividades de encerramento do exercício de
uma empresa.
O arquivo SAF-T (PT) é um arquivo XML com diferentes seções para acomodar os dados de diferentes domínios, por exemplo,
contabilidade, faturamento, dados mestre, etc... A composição do arquivo varia de acordo com seu objetivo. Ou seja, nem todas
as seções são sempre incluídas. Ao criar o arquivo SAF-T (PT), o usuário deve saber para qual objetivo o arquivo está sendo
criado. A partir deste release, o app SAF-T suporta a geração de arquivos SAF-T para faturamento e procedimento de nota de
crédito (consulte Arquivo de procedimento de nota de crédito SAF-T).
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as con gurações necessárias para gerar o arquivo do relatório SAF-T
como descrito em Con guração para SAF-T.
Con guração para SAF-T

necessário, no app Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução.
con gurar seus relatórios de conformidade
Você pode encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo Con gurações básicas .
As con gurações especí cas do relatório disponíveis estão descritas na ajuda de con guração que você pode acessar
depois de abrir a etapa de con guração Con gurar seus relatórios de conformidade e selecionar o botão Ajuda de
con guração. No documento que é aberto, clique no link Con gurações especí cas de país/região e selecione o
país/região cujas con gurações você pretende visualizar.
O app SAF-T para Portugal contém uma série de etapas de con guração que são necessárias para o objetivo do arquivo
que deseja gerar. Embora nem todas as etapas de con guração sejam necessárias, a tabela abaixo indica quais etapas
são relevantes para que arquivos SAF-T:
9/22/2021
Etapa de con guração Arquivo de contabilidade Arquivo de faturamento Arquivo integrado
Indicar con gurações X X X

genéricas para SAF-T
Atribuir códigos de taxonomia X X

a contas do Razão
Atribuir tipo de transação a X X

tipo de documento
De nir condições de desconto X X X

de linha para SAF-T
De nir intervalo de X X
numeração para documentos
de resumo
Mapear tipo de documento X X

para tipo de fatura SAF-T
Mapear tipo de material para X X

tipo de produto SAF-T
Indicar condições para X X

materiais scais
De nir mecanismo de X X
pagamento para SAF-T
De nir para documentos de X X

trabalho para SAF-T
De nir documentos de X X
adiantamento em FI
É possível utilizar as seguintes etapas de con guração para con gurar o app SAF-T para Portugal no app Administrar
sua solução:
Etapa de con guração Indicar con gurações genéricas para SAF-T .
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T Indicar con gurações
genéricas para SAF-T
Etapa de con guração Atribuir códigos de taxonomia a contas do Razão.
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T Atribuir códigos de taxonomia a
contas do Razão
Etapa de con guração Atribuir tipo de transação a tipo de documento.
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T Atribuir tipo de transação a tipo
de documento
Etapa de con guração De nir condições de desconto de linha para SAF-T .
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T De nir condições de desconto
de linha para SAF-T
Etapa de con guração De nir intervalo de numeração para documentos de resumo.
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T De nir intervalo de numeração
para documentos de resumo
9/22/2021
Etapa de con guração Mapear tipo de documento para tipo de fatura SAF-T .
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T Mapear tipo de documento
para tipo de fatura SAF-T
Etapa de con guração Mapear tipo de material para tipo de produto SAF-T .
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T Mapear tipo de material para
tipo de produto SAF-T
Etapa de con guração Indicar condições para materiais scais.
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T Indicar condições para
materiais scais
Etapa de con guração De nir mecanismo de pagamento para SAF-T .
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T De nir mecanismo de
pagamento para SAF-T
Etapa de con guração De nir documentos de trabalho para SAF-T .
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T De nir documentos de trabalho
para SAF-T
Etapa de con guração De nir documentos de adiantamento em FI.
É possível encontrar esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo SAF-T De nir documentos de
adiantamento em FI
As con gurações especí cas de SAF-T disponíveis estão descritas na ajuda de con guração que você pode acessar depois de
abrir a etapa de con guração Con gurar seus relatórios de conformidade e selecionar o botão Ajuda de con guração.
Arquivo de faturamento SAF-T

As empresas criam um arquivo de faturamento SAF-T que contém documentos de faturamento para FI ou SD para enviar os
mesmos às autoridades scais mediante upload no seu portal. O relatório de faturas pode ser efetuado em vários arquivos
mais pequenos em vez de somente um para o período do relatório. O SAF-T para faturamento é executado:
Mensal (também conhecido como E-Fatura).
Sob demanda.
Estrutura do arquivo SAF-T para faturamento

O arquivo SAF-T para faturamento é atualmente composto pelas seguintes seções:
Seção de arquivo
# Seção Subseção Descrição
1.1 Header Header Cabeçalho do arquivo
2. Master les Dados mestre
2.2 Master les Customer Dados mestre de cliente
2.3 Master les Supplier Dados mestre dos fornecedores
2.4 Master les Produto Dados mestre de produtos/serviços
2.5 Master les TaxTable Dados mestre do imposto
9/22/2021
4. SourceDocuments Documentos de origem
4.1 SourceDocuments SalesInvoices Documentos de faturamento
4.2 SourceDocuments Movement of Goods Documentos de remessa/transporte
4.3 SourceDocuments WorkingDocuments Documentos secundários para clientes
4.4 SourceDocuments Payments Documentos de entradas/pagamento
 Nota
O arquivo mensal é produzido cada mês para reportar os dados da fatura para ns scais. Isso é efetuado enviando o
arquivo no portal das autoridades scais, o denominado portal E-fatura. Ao enviar o arquivo, o portal executa algumas
validações e rejeita a informação de que não é necessário, uma vez que só uma quantidade limitada de informações é
relevante para ns de relatórios de faturas. O SAF-T mensal é estruturalmente semelhante a um arquivo SAF-T anual para
faturamento, mas a autoridade scal rejeita dados desnecessários.
Execução do relatório de faturamento do SAF-T (PT)
Contexto
Os relatórios de faturamento SAF-T (PT) são necessários todos os meses ou como parte do relatório de encerramento de
exercício, que é depois enviado às autoridades scais.
Para criar o relatório de faturamento mensal ou de encerramento do exercício, você deve efetuar o seguinte procedimento:
Procedimento
1. Obtenha uma lista dos relatórios que requerem ações, inserindo parâmetros de seleção que de nam o período do
relatório e selecione o relatório PT_SAFT_BILLING (faturamento SAF-T Portugal) na ajuda de pesquisa do campo
Você também pode inserir opções de ltragem adicionais, como a data de vencimento da apresentação ou ano do
relatório.
3. Selecione Iniciar. O app exibe uma lista dos relatórios para cada período de relatório que você pode continuar
processando.
4. Clique na linha do relatório que você pretende processar e selecione Nova execução. Selecione uma opção de execução.
6. O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os dados gerados clicando na linha da
execução gerada. O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os dados gerados
clicando na linha da execução gerada. Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode revisar os dados no
arquivo XML na cha de registro Relatórios legais, clicando no link na coluna Nome do documento. Você também pode
baixar o documento gerado para seu computador local e enviar o mesmo às autoridades scais, se necessário.
7. Após o arquivo ser gerado, enviado às autoridades scais e as autoridades tiverem aprovado o mesmo, modi que o
apresentação. Modi que o status manualmente para Aceito pelo governo. Depois de terminar, selecione De nir
concluído para de nir manualmente o status da atividade como concluído.
Arquivo de procedimento de nota de crédito SAF-T
9/22/2021
Em Portugal, as empresas podem utilizar o framework de relatório de conformidade avançada para executar seus relatórios de
procedimento de nota de crédito SAF-T.
Pré-requisitos
Utilize a função empresarial SAP_BR_GL_ACCOUNTANT_PT para executar esse relatório.
Não existem etapas de con guração especí cas a serem executadas por usuários-chave para con gurar esse relatório. Se
você precisar de mais informações sobre a criação de relatórios de faturamento no SAP S/4HANA Cloud, consulte Criar
documentos de faturamento.
Executando o relatório de procedimento de nota de crédito SAF-T

Em Relatório, proceda do seguinte modo:
1. Abra o app Executar relatórios de conformidade.
2. Selecione o relatório PT_SAFT_SELFBILLING e pressione Ir.
3. Clique na primeira linha da lista e selecione Nova execução.
4. Insira a Empresa necessária e as datas de início e de m do período para o qual você necesida do relatório de
procedimento de nota de crédito SAF-T.
5. Pressione Executar.
6. Pressione Atualizar para atualizar o Status do relatório para Gerado com êxito.
Saída
O relatório gera um arquivo XML com o ID do fornecedor como nome do arquivo, contendo faturas automáticas assinadas
digitalmente, produtos e dados do fornecedor relevantes para cada fornecedor especí co.
Baixar o relatório de procedimento de nota de crédito SAF-T

Para baixar o relatório:
1. Clique na linha de geração para abrir a lista de documentos.
2. Na lista de documentos, marque o campo de seleção na linha do documento Arquivo de procedimento de nota de
crédito SAF-T .
3. Pressione Baixar e grave o mesmo no seu sistema local, conforme necessário.
Arquivo de contabilidade SAF-T

As empresas criam um arquivo de contabilidade SAF-T que contém os dados contábeis da empresa, para enviá-los às
autoridades scais via upload no seu portal da Web. O relatório de contabilidade pode ser efetuado em vários arquivos mais
pequenos em vez de somente um para o período do relatório.
Estrutura do arquivo SAF-T para contabilidade

O arquivo SAF-T para contabilidade é atualmente composto pelas seguintes seções:
Seção de arquivo
9/22/2021
2.1 Master les GeneralLedger
3 GeneralLedgerEntries Documentos de contabilidade
Executar o relatório de contabilidade SAF-T (PT)
Contexto
Os relatórios de contabilidade SAF-T (PT) são necessários como parte do relatório de encerramento de exercício, que é depois
enviado às autoridades scais.
Para criar o relatório de contabilidade, você deve efetuar o seguinte procedimento:
Procedimento
relatório e selecione o relatório PT_SAFT_ACCOUNTING (SAF-T Portugal de contabilidade) na ajuda de pesquisa do
campo Nome do relatório (entidade de relatório: PT_RPG_ENT).
relatório.
processando.
4. Clique na linha do relatório que você pretende processar. Isso irá pesquisar no nível inferior do relatório, onde as
atividades em aberto estão listadas. Dependendo da etapa do processo em que você está, você deve processar qualquer
atividade não concluída. O relatório de contabilidade SAF-T Portugal contém duas atividades padrão, o próprio relatório
(SAF-T Portugal de contabilidade) e o relatório de validação da conta do Razão.
5. (Recomendado) Para o Relatório da validação da conta do Razão, recomendamos que execute o relatório antes de
gerar o seu arquivo SAF-T.
a. Para a atividade Relatório da validação da conta do Razão, selecione a atividade. Isto executará um relatório
b. Aqui, insira a sua Empresa e o Exercício scal relevante e, em seguida, selecione Executar
c. O relatório exibe uma lista de contas do Razão para a sua empresa. Esta lista mostra os Saldos, os Saldos
previstos, os semáforos e uma Mensagem para o resultado de cada conta do Razão analisada. Assim, permite
que você analise as discrepâncias que podem causar uma falha na validação do seu arquivo SAF-T com a
autoridade scal portuguesa. Depois disso, você pode Voltar para a lista de atividades principal para continuar o
seu relatório.
6. Para a atividade SAF-T Portugal de contabilidade , siga este processo:
a. Para a atividade SAF-T Portugal de contabilidade , selecione a atividade e, em seguida, Nova execução.
b. Selecione uma opção de execução. Você pode optar por gerar a execução de relatório imediatamente ou
programar as execuções para um momento posterior. Para execuções de relatório, que podem demorar muito
tempo a processar, você pode optar por executar os relatórios em background.
a. O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os dados gerados clicando na
linha da execução gerada. O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os
9/22/2021
dados gerados clicando na linha da execução gerada. Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode
revisar os dados no arquivo XML na cha de registro Relatórios legais, clicando no link na coluna Nome do
documento. Você também pode baixar o documento gerado para seu computador local e enviar o mesmo às
autoridades scais, se necessário.
b. Após o arquivo ser gerado, enviado às autoridades scais e as autoridades tiverem aprovado o mesmo, modi que
o status da execução do relatório, selecionando a linha do relatório e, em seguida, clique no botão Atualizar
status de apresentação. Modi que o status manualmente para Aceito pelo governo. Depois de terminar,
selecione De nir concluído para de nir manualmente o status da atividade como concluído.
Arquivo integrado SAF-T

As empresas criam um arquivo de integrado SAF-T que contém os dados contábeis e de faturamento completos da empresa
em um arquivo, para enviá-los às autoridades scais via upload no seu portal da Web.
Estrutura do arquivo integrado SAF-T

O arquivo integrado SAF-T é atualmente composto pelas seguintes seções:
Seção de arquivo
2.1 Master les GeneralLedger
2.4 Master les Product Dados mestre de produtos/serviços
3 GeneralLedgerEntries Documentos de contabilidade
4 SourceDocuments Documentos de origem
4.1 SourceDocuments SalesInvoices Documentos de faturamento
4.2 SourceDocuments Movement of Goods Documentos de remessa/transporte
4.3 SourceDocuments WorkingDocuments Documentos secundários para clientes
4.4 SourceDocuments Payments Documentos de entradas/pagamento
Executar o relatório integrado SAF-T (PT)
Contexto
Os relatórios integrados SAF-T (PT) são necessários como parte do relatório de encerramento de exercício, que é depois
enviado às autoridades scais.
Para criar o relatório integrado, você deve efetuar o seguinte procedimento:
Procedimento
relatório e selecione o relatório PT_SAFT_INTEGRATED (SAF-T Portugal integrado) na ajuda de pesquisa do campo
9/22/2021
relatório.
processando.
4. Clique na linha do relatório que você pretende processar. Isso irá pesquisar no nível inferior do relatório, onde as
atividades em aberto estão listadas. Dependendo da etapa do processo em que você está, você deve processar qualquer
atividade não concluída. O relatório integrado SAF-T Portugal contém duas atividades padrão, o próprio relatório (SAF-T
Portugal integrado) e o relatório de validação da conta do Razão.
5. (Recomendado) Para o Relatório da validação da conta do Razão, recomendamos que execute o relatório antes de
gerar o seu arquivo SAF-T.
a. Para a atividade Relatório da validação da conta do Razão, selecione a atividade. Isto executará um relatório
b. Aqui, insira a sua Empresa e o Exercício scal relevante e, em seguida, selecione Executar
c. O relatório exibe uma lista de contas do Razão para a sua empresa. Esta lista mostra os Saldos, os Saldos
previstos, os semáforos e uma Mensagem para o resultado de cada conta do Razão analisada. Assim, permite
que você analise as discrepâncias que podem causar uma falha na validação do seu arquivo SAF-T com a
autoridade scal portuguesa. Depois disso, você pode Voltar para a lista de atividades principal para continuar o
seu relatório.
6. Para a atividade SAF-T Portugal integrado, siga este processo:
a. Para a atividade SAF-T Portugal integrado, selecione a atividade e, em seguida, Nova execução.
b. Selecione uma opção de execução. Você pode optar por gerar a execução de relatório imediatamente ou
programar as execuções para um momento posterior. Para execuções de relatório, que podem demorar muito
tempo a processar, você pode optar por executar os relatórios em background.
a. O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os dados gerados clicando na
linha da execução gerada. O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os
dados gerados clicando na linha da execução gerada. Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode
revisar os dados no arquivo XML na cha de registro Relatórios legais, clicando no link na coluna Nome do
documento. Você também pode baixar o documento gerado para seu computador local e enviar o mesmo às
autoridades scais, se necessário.
b. Após o arquivo ser gerado, enviado às autoridades scais e as autoridades tiverem aprovado o mesmo, modi que
o status da execução do relatório, selecionando a linha do relatório e, em seguida, clique no botão Atualizar
status de apresentação. Modi que o status manualmente para Aceito pelo governo. Depois de terminar,
selecione De nir concluído para de nir manualmente o status da atividade como concluído.
Faturamento e compras anuais (anexos O e P)

As empresas em Portugal devem enviar uma declaração anual sobre o montante de vendas e compras nacionais por número de
identi cação scal (NIF) de clientes e fornecedores. Esta declaração contém dois anexos:
O anexo O contém uma lista dos números de identi cação scal dos clientes e o montante de vendas total
correspondente
O anexo P contém uma lista dos números de identi cação scal dos fornecedores e o montante de compras total
correspondente
É possível utilizar o app Executar relatórios de conformidade para gerar dois arquivos XML com os dados necessários para os
anexos da declaração de vendas e compras anuais mencionados acima
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as de nições necessárias para gerar as Vendas e compras anuais
(anexos O e P), conforme descrito em Con guração para vendas e compras anuais (anexos O e P).
9/22/2021
Gerar o relatório de vendas e compras anuais (anexos O e P)

relatório e selecione o relatório PT_SPL_ANEXO_O_P (Vendas e compras anuais de Portugal - anexos O e P) na ajuda de
pesquisa do campo Nome do relatório.
Selecione um ou mais status do relatório dependendo da proximidade do prazo do relatório ao dia de calendário real.
Você também pode inserir opções de ltragem adicionais, como a data de vencimento da apresentação, o exercício do
relatório ou a entidade de relatório.
O app exibe uma lista das tarefas de relatório.
3. Clique na tarefa de relatório que você deseja processar.
4. Selecione Nova execução.
Modi que e/ou efetue entradas nos parâmetros Empresa, Exercício scal e Limite de montante.
 Nota
Insira só empresas às quais a moeda EUR está atribuída.
O parâmetro Limite de montante é preenchido automaticamente com 25 000 (EUR). Só o total de vendas ou
compras acima desse limite será incluído nos arquivos XML.
execuções para um momento posterior. Para execuções de relatório que podem demorar muito tempo a processar, é
possível optar por executar os relatórios em background.
O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado na tela. Você pode exibir os dados gerados selecionando a
linha da execução gerada.
Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode revisar os dados nos arquivos XML na cha Relatórios legais,
selecionando o link na coluna Nome do documento. Você também pode baixar o documento gerado para seu
computador local e enviar o mesmo às autoridades scais, se necessário.
Também é possível exibir a visão analítica, clicando em Analisar dados na coluna Ação. Em seguida, é possível veri car os
dados e modi car dinamicamente a visão analítica para os campos exibidos.
 Nota
Em Analisar dados, é possível ver todos os documentos relativos a parceiros nacionais (portugueses). Isso
também inclui os que estão abaixo do limite de montante.
A coluna do montante do imposto retido na fonte exibe o imposto retido na fonte lançado no momento da
faturação, o qual deve ser incluído no relatório como montante declarado.
O montante do desconto à vista é proveniente de pagamentos para os quais o desconto é válido. O montante
do desconto reduz o total de compra ou venda.
Depois de o arquivo ser gerado, enviado às autoridades scais e de as autoridades terem aprovado o mesmo, modi que
o status da execução do relatório, selecionando a linha da execução e, em seguida, selecione o botão Atualizar status de
9/22/2021
Con guração para vendas e compras anuais (anexos O e P)

necessário, no app Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução. É possível utilizar as seguintes
etapas de con guração para con gurar o relatório Vendas e compras anuais (anexos O e P):
Etapa de con guração Con gurar o seu relatório de conformidade
Categoria de relatório: PT_SPL_ANEXO_O_P
De 01.01.2018
A 31.12.9999
Offset 6
Variante de exercício C1
É ad hoc Não
Parâmetros especí cos da entidade de relatório:
PT_NIF_TOC Optional. Enter a 9-digit Número de identi cação scal (NIF)

number. do consultor de impostos.
PT_NIF_REPRESENTATIVE Optional. Enter a 9-digit Número de identi cação scal (NIF)

number. do representante empresarial
01.01.2018
9/22/2021

organizacional
Declaração de IVA anual (Anexos L e M)

As empresas em Portugal devem enviar uma declaração de IVA anual com anexos contendo montantes de operações anuais
relevantes para IVA:
O anexo L corresponde à declaração de IVA principal para a sede da empresa
O anexo M corresponde a uma declaração adicional caso a empresa tenha escritórios em regiões diferentes da sede
Para ns e IVA, existem três regiões a considerar: Continente, Açores e Madeira.
Você pode utilizar o app Executar relatórios de conformidade para gerar um arquivo XML com os dados necessários para os
anexos da declaração de IVA anual mencionados acima. .
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as de nições necessárias para gerar a Declaração de IVA anual
(anexos L e M), conforme descrito em Con guração para declaração de IVA anual (anexos L e M).
Gerar o relatório da declaração de IVA anual (anexos L e M)

relatório e selecione o relatório PT_VAT_ANNUAL_L_M (Declaração de IVA anual de Portugal - anexos L e M) na ajuda
de pesquisa do campo Nome do relatório.
Selecione um ou mais status do relatório dependendo da proximidade do prazo do relatório ao dia de calendário real.
Você também pode inserir opções de ltragem adicionais, como a data de vencimento da apresentação, o exercício do
relatório ou a entidade de relatório.
O app exibe uma lista das tarefas de relatório.
3. Clique na tarefa de relatório que você deseja processar.
4. Selecione a Nova execução.
Modi que e/ou efetue entradas nos parâmetros Empresa e Exercício scal:
execução gerada.
Se a execução tiver sido efetuada com êxito, você pode revisar os dados no arquivo XML na cha de registro Relatórios
legais, clicando no link na coluna Nome do documento.
9/22/2021
No arquivo XML gerado e na visualização, é possível encontrar os dados classi cados de acordo com os quadros e os
campos do formulário o cial. Por exemplo, os dados no campo Q04-L21 do arquivo XML correspondem aos dados no
campo L21 do quadro 04 no formulário o cial.
Só é possível exibir o Anexo M se a sua empresa tiver escritórios em regiões diferentes da região onde se localiza a
sede.
Se necessário, é possível inserir valores nos campos seguintes do Anexo L e do Anexo M. Depois disso, clique em Gravar
e gerar:
Anexo L
Insira 1 para Sim no campo Q07-opção, se também inserir um montante em um dos seguintes campos:
Q07-L57
Q07-L58
Q07-L59
Anexo M
Insira 1 para Sim no campo Q08-1-2, se também inserir um montante em um dos seguintes campos:
Q08-M57
Q08-M58
Q08-M59
Também é possível exibir a visão analítica, clicando em Analisar dados na parte direita da sua tela. Em seguida, é possível
veri car os dados e modi car dinamicamente a visão analítica para os campos exibidos.
6. Depois de o arquivo ser gerado, enviado às autoridades scais e de as autoridades terem aprovado o mesmo, modi que
o status da execução do relatório, selecionando a linha da execução e, em seguida, selecione o botão Atualizar status de
Con guração para declaração de IVA anual (anexos L e M)

necessário, no app Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução. É possível utilizar as seguintes
etapas de con guração para con gurar o relatório Declaração de IVA anual (anexos L e M):
Etapa de con guração Con gurar o seu relatório de conformidade
Categoria de relatório: PT_VAT_ANNUAL_L_M
De 01.01.2019
9/22/2021
A 31.12.9999
Offset 6
Variante de exercício C1
É ad hoc Não
PT_TAXGROUPVER_ANNEX_L Obrigatório versão de grupo de impostos utilizada

para o anexo L:
PT_LOCATION_REGION1 1: Continente Região em que sua empresa tem

operações (diferente da região da
2: Açores sede)
3: Madeira
PT_LOCATION_REGION2 1: Continente Região em que sua empresa tem

operações (diferente da região da
2: Açores sede)
3: Madeira
PT_TAXGROUPVER_ANNEX_M_REGION1 Obrigatório somente se você Versão de grupo de impostos da região

inseriu um valor no parâmetro especi cada por você no parâmetro
PT_LOCATION_REGION1 PT_LOCATION_REGION1
PT_TAXGROUPVER_ANNEX_M_REGION2 Obrigatório somente se você Versão de grupo de impostos da região

inseriu um valor no parâmetro especi cada por você no parâmetro
PT_LOCATION_REGION2 PT_LOCATION_REGION2
PT_NIF_TOC Optional. Enter a 9-digit Número de identi cação scal (NIF)

number. do consultor de impostos.
PT_NIF_REPRESENTATIVE Optional. Enter a 9-digit Número de identi cação scal (NIF)

number. do representante empresarial
01.01.2018
9/22/2021

organizacional
Declaração de imposto de selo

Você pode usar o app Executar relatórios de conformidade para gerar um arquivo XML que contenha os dados necessários
para a Declaração mensal de imposto do selo.
O imposto de selo é cobrado em uma vasta gama de documentos e transações em Portugal, por exemplo, atos, contratos,
garantias, cheques e ganhos. Estes documentos e transações, que não estão sujeitos a IVA, estão listados na Tabela Geral do
Imposto do Selo. A taxa de imposto aplicável depende do tipo de transação e varia de 0,0025% a 25%. As isenções podem ser
aplicadas, por exemplo, a transações com entidades públicas ou a nanciamentos intragrupo.
A partir de 2020, as empresas que cobrem o imposto do selo devem apresentar uma Declaração mensal de imposto do selo
que contenha o montante base e o montante do imposto de selo agregados pelo seguinte:
Número de identi cação scal do parceiro de negócios
Código o cial do imposto de selo que mostra o tipo de imposto de selo cobrado
Artigo da lei que fornece a justi cação legal para cobrar o imposto de selo.
Região scal na qual o imposto de selo foi cobrado
Código de isenção, se aplicável
Pré-requisitos
O usuário-chave responsável pela con guração efetuou as con gurações necessárias para gerar a Declaração de imposto de
selo conforme descrito em Con guração para declaração de imposto de selo.
Gerar a declaração de imposto de selo

1. Para obter uma lista dos relatórios que requerem ação, insira parâmetros de seleção que de nam o período do relatório
e selecione o relatório PT_STAMP_TAX (Declaração de imposto de selo de Portugal)no campo Nome do relatório.
relatório ou entidade de relatório.
4. Selecione a linha do relatório que você pretende processar e selecione Nova execução.
execuções para um momento posterior. Para execuções de relatório que podem demorar muito tempo a processar, é
possível optar por executar os relatórios em background.
O app gera a execução e exibe a mesma na seção Gerado da tela. Você pode efetuar o seguinte:
Exibir os dados gerados clicando na linha da execução gerada.
9/22/2021
Revisar os dados para execuções com êxito. Você efetua isso no arquivo XML na guia Relatórios legais, clicando
no link na coluna Nome do documento.
Baixe o documento gerado para seu computador local e enviar o mesmo às autoridades scais, se necessário.
Exibir a visão analítica, clicando em Analisar dados no lado direito da sua tela. Em seguida, é possível veri car os
dados e modi car dinamicamente a visão analítica para os campos exibidos. Para mais informações, consulte
Analisar dados.
6. Quando as autoridades scais tiverem aprovado o arquivo enviado, atualize o status da execução do relatório:
a. Selecione a linha da execução e, em seguida, o botão Atualizar status de envio.
b. Modi que o status manualmente para Aceito pelo governo.
Gerar um relatório de correção

Para corrigir uma Declaração de imposto de selo que já foi enviada, inicie uma fase de correção e gere uma declaração
corrigida para o período de relatório:
1. Selecione o relatório que já foi enviado ao governo e clique em Iniciar nova fase para adicionar atividades de relatório à
fase de correção.
2. Indique a data de vencimento até a qual você precisa enviar a declaração corrigida na caixa de diálogo Selecionar data
de vencimento para nova fase de correção.
3. Selecione Sim.
4. Siga as etapas descritas na seção Gerar a declaração de imposto de selo e envie o relatório de correção.
Con guração para declaração de imposto de selo

Você, como usuário-chave para con guração, pode veri car e modi car con gurações ou criar novas, se necessário, no app
Con gurar sua solução, que faz parte do app Administrar sua solução. Você pode usar as seguintes etapas de con guração
para con gurar a etapa de con guração Declaração de imposto de selo:
con gurar seus relatórios de conformidade
Procure esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo Con gurações básicas .
Para informações detalhadas sobre as etapas envolvidas na con guração de seus relatórios de conformidade, consulte
Con gurar seus relatórios de conformidade.
Categoria de relatório:PT_STAMP_TAX
De 01.01.2020
A 31.12.1999
Offset 20
Variante de exercício: K0
9/22/2021
É ad hoc Não
Unidade de Tempo Dias
PT_NIF_TOC Opcional Número de identi cação scal (NIF)

do consultor de impostos.
Insira um número de 9 dígitos.
PT_NIF_REPRESENTATIVE Opcional Número de identi cação scal (NIF)

do representante empresarial
PT_TA_OFFICE Obrigatório Código da repartição pública de

nanças
Etapa de con guração Atribuir atributos de imposto de selo aos códigos de imposto
Procure esta etapa de con guração em Finanças Relatório externo Imposto .
Nesta etapa, você efetua con gurações que permitem ao sistema identi car o seguinte:
Itens de imposto que devem ser reportados na declaração de imposto de selo
Atributos de imposto de selo que devem ser emitidos em cada linha do relatório, por exemplo, código de imposto
de selo, região, artigo de lei e código de isenção
Para mais informações, consulte a documentação da etapa de con guração no sistema.
Criar reembolso do IVA

Com este app, você pode gerar um le XML com os dados relevantes para a declaração de IVA mensal ou trimestral.
Você pode utilizar este app para:
Enviar as informações necessárias para as autoridades portuguesas, utilizando os dados no le XML.
Integrar o le TXT que você gerou com o app Criar reembolso de IVA (Portugal).
Para mais informações, vá para Mais Documentação do programa neste app.

Desktop
Criar reembolso de IVA

9/22/2021
Com este app, você pode extrair os dados de fornecedor, cliente e de IVA de correção necessários para pedir reembolsos de IVA
Exibir e veri car uma lista de saída e criar os les necessários para envio para as autoridades correspondentes.
Gerar um le TXT para o reembolso de IVA. Este le pode ser integrado no app Criar reembolso do IVA (Portugal), de
modo que esse app gere o XML necessário para envio ao governo.
Para mais informações, vá para Mais Documentação do programa neste app.

Desktop
Criar relatório do Banco Central

Com este app, você poder gerar um le XML para o Banco de Portugal.
O le XML que você gera com este app inclui:
Saldos de contas dos bancos da sua empresa, clientes estrangeiros e fornecedores estrangeiros
Pagamentos internacionais efetuados por sua empresa, incluindo entradas e saídas de pagamentos para fornecedores e
clientes estrangeiros.
Para mais informações, vá para Mais Documentação do programa no app.

Desktop
Lançar saldos iniciais e nais

Com este app, você pode criar lançamentos de encerramento e iniciais para a mudança de exercício scal.
Criar lançamentos para encerramento do exercício de demonstrações de resultados para o resultado do exercício.
Criar lançamentos para encerrar e abrir as contas do balanço para o novo exercício scal.
Para mais informações sobre este app, vá para Mais Documentação do programa neste app.
9/22/2021
Desktop
Gerenciamento de dados em Criar relatório do Banco Central

Nesta seção, você pode encontrar as funções disponíveis para gerenciar seus dados.
Gerenciamento de dados em SAP S/4HANA, Cloud
Bloqueio e eliminação de dados pessoais em Criar relatório do Banco Central
Arquivamento de dados de relatórios do Banco Central utilizando FI_CBR_PT
Você pode utilizar o objeto de arquivamento FI_CBR_PT para arquivar dados de relatórios do Banco Central que foram criados
utilizando o app Relatórios do Banco Central (Portugal).
Veri cações
As seguintes veri cações obrigatórias e opcionais são executadas nos dados de relatórios do Banco Central antes de poderem
ser arquivados:
O tempo de retenção para estes dados expirou.
Pré-requisitos
Os seguintes pré-requisitos devem ser preenchidos para que seja possível arquivar os dados de relatórios do Banco Central:
Você enviou seus dados de relatórios do Banco Central às autoridades relevantes
O tempo de retenção foi cumprido.
Informações baseadas no ILM para o objeto de arquivamento

Você pode utilizar este objeto de arquivamento com o objeto ILM FILOC_ILM_CBR_PT como parte do SAP Information
Lifecycle Management.
Os seguintes campos para FILOC_ILM_CBR_PT são de nidos no conjunto de regras ILM e estão visíveis ao processar o app
Conjunto de regras ILM:
Referências temporais disponíveis
Criado em (CREATION_DATE)
Campos de condição disponíveis
Empresa (BUKRS)
Categorias de conjunto de regras disponíveis:
Regras de retenção (RST)
Regras de conservação (RTP)
O arquivamento de dados é utilizado para eliminar dados no m do respectivo ciclo de vida e para bloquear e eliminar dados
pessoais no SAP S/4HANA Cloud. O arquivamento desloca os dados pessoais do banco de dados para les de arquivo, se o m
9/22/2021
da utilização for atingido. Deste modo, os dados pessoais estão marcados implicitamente como bloqueados. Os dados
bloqueados têm restrições de acesso para evitar outro processamento não autorizado.
Os dados pessoais permanecem bloqueados até o período de retenção ter terminado. Logo que esse seja o caso, você pode
destruir os dados arquivados.
Para mais informações, consulte a product assistance de Information Lifecycle Management.
De nir variantes de escrita

Ao programar a execução de arquivamento, você precisa inserir uma variante existente ou criar uma nova. Você pode fazê-lo no
app Administrar variantes de arquivamento.
A variante contém os parâmetros para dados de relatórios do Banco Central que você pretende arquivar.
Você pode selecionar os dados de relatórios do Banco Central a serem arquivados utilizando os seguintes parâmetros:
Empresa
Exercício scal
Mês
ID de execução
Data de execução
Formatos de pagamento e extratos de conta (PT)

Os formatos de pagamentos são utilizados para coletar dados de saída e entrada de pagamento em um formato prede nido.
Os extratos de conta são formatos utilizados para importar dados de pagamento recebidos do banco.

Você pode exibir os detalhes dos formatos de pagamento, bem como importar, exportar, processar, veri car e liberar os
formatos na etapa de con guração Mapear dados de formato de pagamento no app Administrar sua solução, em Con gurar
sua solução em Finanças Contabilidade de fornecedores Formatos de meio de pagamento Mapear dados de formato de
pagamento .
Para um resumo de todos os formatos de pagamento especí cos de país que podem ser processados na etapa de con guração
Mapear dados de formato de pagamento, consulte Mapeamentos de formato de pagamento especí cos de país/região.
Formatos de pagamento
Você, como contador da contabilidade de clientes ou de fornecedores, pode utilizar formatos de pagamento especí cos de país
para suas entradas e saídas de pagamentos em Portugal. Para isso, proceda da seguinte forma:
1. Lançar faturas.
Para isso, você pode utilizar, por exemplo, o app Criar faturas recebidas ou o app Criar faturas emitidas.
2. Efetue a execução de pagamento utilizando o app Administrar pagamentos automáticos.
3. Baixe o formato do meio de pagamento utilizando o app Administrar meios de pagamento:
Exiba a lista dos meios de pagamento disponíveis e selecione a linha relevante.
9/22/2021
Selecione Baixar.
Você pode gravar o le gerado em seu computador local.
Estão disponíveis os seguintes formatos de meio de pagamento:
Formatos de pagamento Descrição
PT_CGI_XML_CT O formato de pagamento é utilizado para transferências de crédito

nacionais e internacionais (saídas de pagamento). O formato é
baseado na mensagem de iniciação do pagamento ISO 20022
(pain.001.001.03). O formato de pagamento corresponde às
especi cações efetuadas pelo Common Global Implementation
(CGI).
PT_CGI_XML_DD O formato de pagamento é utilizado para débitos diretos nacionais

e internacionais (entradas de pagamento). O formato é baseado na
mensagem de iniciação do pagamento ISO 20022
(pain.008.001.02). O formato de pagamento corresponde às
especi cações efetuadas pelo Common Global Implementation
(CGI).
 Nota
Se você tiver algum problema com a estrutura dos formatos, crie um incidente para o componente FI-AP-AP-B1.
Você pode encontrar vídeos de exemplo sobre como processar formatos de entrada e saída de pagamentos em Biblioteca de
vídeos para funções especí cas de país/região, na seção Pagamentos.
Extratos de conta
Você, como especialista de caixa, pode utilizar o app Administrar le de entradas de pagamentos para importar manualmente
extratos de conta utilizando les de pagamento eletrônicos especí cos do país.
Para isso, proceda da seguinte forma:
1. Abra o app Administrar le de entradas de pagamentos.
2. Selecione Importar.
3. No campo Tipo de le, selecione Extrato de conta e no campo Formato, selecione o le de pagamento eletrônico que
você quer utilizar.
4. Selecione o sinal positivo para carregar o le que você recebeu do banco.
5. Depois de você ter selecionado o le, selecione Processar.
Estão disponíveis os seguintes extratos de conta:
CAMT.053, versão 2 (CAMT.053.001.02)
MT940
Você pode encontrar um vídeo de exemplo sobre como processar extratos de conta em Biblioteca de vídeos para funções
especí cas de país/região, na seção Pagamentos.
9/22/2021
Pagamentos - Uma síntese
Gerenciar meios de pagamento
Mapear dados de formato para pagamentos

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9/22/2021

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Assinatura digital para Portugal

Criar reembolso do IVA

Criar reembolso de IVA

Criar relatório do Banco Central

Lançar saldos iniciais e nais

Formatos de pagamento e extratos de conta (PT)

SAP Document Compliance para Portugal

Processamento de documentos eletrônicos

Cenário empresarial Descrição

Processar eInvoices Você pode criar eDocuments para faturas e enviá-los

Processamento de eDocument com conformidade de documentos

Processamento de eDocument com conformidade de documentos

Você efetuou as opções de con guração necessárias.

6. O sistema atualiza o documento eletrônico e exibe seu status atual no cockpit.

Tópico pai: SAP Document Compliance para Portugal

Con guração para comunicação com sistemas externos

Con gurar a conexão de sistemas da SAP ao serviço de integração

Con gurar o serviço de integração para se conectar a servidores externos.

1. Acesse o SAP API Business Hub em https://api.sap.com/ .

3. Selecione Visualizar mais.

4. Encontre seu pacote de integração Conformidade do documento .

Para Portugal, estão disponíveis os seguintes pacotes de integração:

SAP Document Compliance: Faturamento electrônico para Portugal ou

SAP Document Compliance: Opção de registro de transporte para Portugal

5. Abra a guia Detalhes e, em Documentos, abra a documentação de integração.

Tópico pai: SAP Document Compliance para Portugal

Você pode criar e enviar faturas eletrônicas para seus clientes.

O sistema cria automaticamente um documento eletrônico.

2. No seu cockpit, procure o documento eletrônico e selecione Enviar.

O provedor de serviços devolve um dos seguintes status:

O provedor de serviços encaminha o eDocument para o destinatário. O destinatário retorna o status do

Visão geral da tarefa: SAP Document Compliance para Portugal

Enviar eDocuments no formato XML necessário para sistemas externos.

Tópico pai: Processar eInvoices

Extensibilidade do app: Cockpit de eDocument para eInvoice

Business Add Ins

Business Add In (BAdI) Contexto empresarial

Portugal: eInvoice permite a você modi car o conteúdo do le XML

Tópico pai: Processar eInvoices

Opções de con guração para usuários-chave

Efetue con gurações da seguinte forma:

Ativar documentos do tipo de origem para empresa

Atribuir tipo de eDocument a tipo de documento contábil

Atribuir tipo de eDocument a tipo de documento de faturamento

Tópico pai: Processar eInvoices

Con gurar mapeamentos de valores

Mapeamentos de valores para eInvoice Portugal

Mapeamento de valores Mapear para

PAYMENT_MEANS_CODE Mapear os códigos de forma de pagamento

3. Salve suas entradas.

Visão geral da tarefa: Processar eInvoices

Atualizar número de identi cação scal de IVA para empresa

4. Salve suas entradas.

Visão geral da tarefa: Processar eInvoices

Atualizar relevância do parceiro de negócios para fatura eletrônica de Portugal

2. Insira o ID do parceiro, o tipo de parceiro Cliente e marque como relevante.

3. Grave suas entradas.

Visão geral da tarefa: Processar eInvoices

Processar mensagens de entrada de eDocument