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Cobranca Itau 400
Cobranca Itau 400
COM MENSAGEM
Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos - CNAB400
ndice
1. Noes Bsicas ......................................................................................................3
1.1 Apresentao .............................................................................................3
1.2 Cobrana Ita .............................................................................................3
1.3 Cobrana Mensagem .................................................................................3
2. Informaes Tcnicas ............................................................................................5
2.1 Meios de intercmbio .................................................................................5
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ............................................................5
3. Layout do Arquivo ..................................................................................................7
3.1 Arquivo Remessa .......................................................................................7
3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio) ...........................................10
3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional) ................................................10
3.2 Arquivo Retorno........................................................................................11
4. Notas .....................................................................................................................15
5. Condies Personalizadas ..................................................................................35
6. Testes e Operaes .............................................................................................38
7. Anexo A .................................................................................................................39
7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo ..........................................................39
7.2 Layout do Arquivo.....................................................................................40
9. Anexo C .................................................................................................................44
ATENO
Para utilizar as carteiras 103, 173 e 195 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos
fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A.
Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1.
O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de
arquivos > Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Maro 2012
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.
1.3.1 Boleto
O boleto possui reas livres e rea de constantes com layout especfico.
1.3.1.1 Frente
Composto de 2 partes separadas por serrilha:
a)
Maro 2012
b)
Ficha de Compensao
1.3.1.2 Verso
Composto de 3 partes separadas pelo dobramento carta:
a)
rea Livre
Composta de at 12 registros (cada registro contempla 02 mensagens, totalizando 24
linhas de mensagem de at 140 posies cada). Podero ser utilizadas para impresso de
demonstrativo, mensagens, etc.
b)
Endereamento
Remetente - poder conter o logotipo da empresa e dever conter o nome e endereo do
remetente.
Destinatrio - dever conter o nome e endereo do destinatrio.
c)
Uso do correio/constantes
Uso do correio.
Maro 2012
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
O Banco Ita disponibiliza vrios meios de comunicao para o envio e a recepo de arquivos, tais
como Internet Banking, EDI, Host-to-Host entre outros. Consulte o Ita ao Telefone, para informaes
dos meios de intercmbio disponveis.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Banco Ita disponibiliza arquivos retorno com as informaes referentes s remessas enviadas.
O Banco Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos
mais de trinta dias da data original.
Arquivo
=>
=>
{ Reg. = 0 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 7 }
{ Reg. = 8 }
{ Reg. = 9 }
2.2.1 Operacionalizao
2.2.1.1 Condies Mnimas
Cobrana por meios magnticos (teleprocessamento) - Padro CNAB.
Maro 2012
2.2.1.2 Flash
A empresa dever enviar layout especificando as reas livres e o contedo da rea
de constantes para ser elaborado o flash do boleto, ao qual ser atribudo um cdigo
especfico que constar do cadastro de troca de arquivos magnticos.
2.2.1.4 SUBCARTEIRA
Cobrana com impresso e entrega pelo Banco.
um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para:
Dar entrada em ttulos;
Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira;
Comandar a impresso de boletos em carteiras especficas da modalidade sem
registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos
demais casos, o layout segue padro do item 3.1).
Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.
2.2.1.5.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
Maro 2012
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
PICTURE
CONTEDO
9(01)
TIPO DE REGISTRO
001 001
OPERAO
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
00
000001
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
(OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 033
X(04)
INSTRUO/ALEGAO
034 037
9(04)
NOTA 27
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOTA 2
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 3
QTDE DE MOEDA
071 083
9(08)V9(5)
NOTA 4
N DA CARTEIRA
084 086
9(03)
NOTA 5
USO DO BANCO
087 107
X(21)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 6
N DO DOCUMENTO
111 120
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
121 126
9(06)
NOTA 7
VALOR DO TTULO
127 139
9(11)V9(2)
NOTA 8
CDIGO DO BANCO
140 142
9(03)
341
AGNCIA COBRADORA
143 147
9(05)
NOTA 9
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
148 149
X(02)
NOTA 10
ACEITE
150 150
X(01)
A=ACEITE
DATA DE EMISSO
151 156
9(06)
NOTA 31
INSTRUO 1
1 INSTRUO DE COBRANA
157 158
X(02)
NOTA 11
INSTRUO 2
2 INSTRUO DE COBRANA
159 160
X(02)
NOTA 11
JUROS DE 1 DIA
161 173
9(11)V9(2)
NOTA 12
DESCONTO AT
174 179
9(06)
DDMMAA
VALOR DO DESCONTO
180 192
9(11)V9(2)
NOTA 13
VALOR DO I.O.F.
193 205
9(11)V((2)
NOTA 14
ABATIMENTO
206 218
9(11)V9(2)
NOTA 13
CDIGO DE INSCRIO
219 220
9(02)
01=CPF
NMERO DE INSCRIO
221 234
9(14)
NOME
NOME DO SACADO
235 264
X(30)
NOTA 15
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
265 274
X(10)
NOTA 15
LOGRADOURO
275 314
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
315 326
X(12)
CEP
CEP DO SACADO
327 334
9(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
335 349
X(15)
ESTADO
UF DO SACADO
350 351
X(02)
SACADOR/AVALISTA
352 381
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
382 385
X(04)
DATA DE MORA
DATA DE MORA
386 391
9(06)
DDMMAA
PRAZO
QUANTIDADE DE DIAS
392 393
9(02)
NOTA 11 (A)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
394 394
X(01)
395 400
9(06)
00
N=NO ACEITE
02=CNPJ
NMERO SEQENCIAL
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
NOTA 16
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
POSIO
PICTURE
001 001
9(001)
COMPLEMENTO DE REGISTRO
002 121
X(120)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
122 123
9(002)
NOTA 30
NMERO DE INSCRIO
124 137
9(014)
NOTA 30
LOGRADOURO
138 177
X(040)
NOTA 30
BAIRRO
178 189
X(012)
NOTA 30
CEP
190 197
9(008)
NOTA 30
CIDADE
198 212
X(015)
NOTA 30
ESTADO
213 214
X(002)
NOTA 30
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
215 394
X(180)
BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
TIPO DE REGISTRO
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar complemento dos dados
referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e
Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro
1) a que seus dados se referem;
As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno;
Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,
prevalecer sempre a do registro 5";
Maro 2012
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(001)
FLASH
CDIGO DO FLASH
002 004
X(003)
NOTA 35
N DA LINHA 1
005 006
9(002)
TEXTO 1
CONTEDO DA LINHA 1
007 134
X(128)
N DA LINHA 2
135 136
9(002)
TEXTO 2
CONTEDO DA LINHA 2
137 264
X(128)
N DA LINHA 3
265 266
9(002)
TEXTO 3
CONTEDO DA LINHA 3
267 393
X(127)
NOTA 37
DESTINO BOLETO
394 394
X(001)
NOTA 36
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 37
NOTA 37
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
8
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(001)
N DA LINHA 1
002 003
9(002)
TEXTO 1
CONTEDO DA LINHA 1
004 143
X(140)
BRANCOS
COMPLEMENTAO DO REGISTRO
144 193
X(050)
N DA LINHA 2
194 195
9(002)
TEXTO 2
CONTEDO DA LINHA 2
196 335
X(140)
BRANCOS
COMPLEMENTAO DO REGISTRO
336 394
X(059)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO
NOTA 37
NOTA 37
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
CONTEDO
9
10
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CONTEDO
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
LITERAL DE RETORNO
003 009
X(07)
RETORNO
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
00
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
DENSIDADE
UNIDADE DA DENSIDADE
101 105
9(05)
UNIDADE DE DENSID.
106 108
X(03)
109 113
9(05)
DATA DE CRDITO
114 119
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
120 394
X(275)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
BPI
DDMMAA
000001
11
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO
PICTURE
001 001
9(01)
1
01=CPF 02=CNPJ
002 003
9(02)
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
CONTEDO
00
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
071 082
X(12)
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
135 146
X(12)
VENCIMENTO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
ESPCIE
DDMMAA
NOTA 9
ESPCIE DO TTULO
174 175
9(02)
TARIFA DE COBRANA
176 188
9(11)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
189 214
X(26)
VALOR DO IOF
215 227
9(11)V9(2)
BRANCOS
VALOR ABATIMENTO
228 240
9(11)V((2)
NOTA 19
DESCONTOS
241 253
9(11)V9(2)
NOTA 19
VALOR PRINCIPAL
254 266
9(11)V9(2)
JUROS DE MORA/MULTA
267 279
9(11)V9(2)
9(11)V9(2)
OUTROS CRDITOS
NOTA 10
280 292
BOLETO DDA
293 293
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
294 295
X(02)
DATA CRDITO
296 301
X(06)
DDMMAA
INSTR.CANCELADA
302 305
9(04)
NOTA 20
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
306 311
X(06)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
312 324
9(13)
NOME DO SACADO
NOME DO SACADO
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
355 377
X(23)
378 385
X(08)
NOTA 34
NOTA 20
COMPLEMENTO DO REGISTRO
386 392
X(07)
CD. DE LIQUIDAO
393 394
X(02)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
NOTA 28
12
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRANSAO
OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO
PICTURE
CONTEDO
001 001
9(01)
9(02)
01=CPF 02=CNPJ
002 003
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
071 082
X(12)
NOTA 33
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
00
NOTA 2
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
135 146
X(12)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
174 175
X(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
176 253
9(78)
VALOR DO CHEQUE
VALOR DO CHEQUE
254 266
9(11)V9(2)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
267 292
9(26)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
293 301
X(09)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
302 324
9(23)
BANDA MAGNTICA
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
355 377
X(23)
MOTIVO
378 379
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
380 394
X(15)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 9
NOTA 20
Observaes:
Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento
do ttulo.
Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo
para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque
compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).
Maro 2012
13
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRAILER
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
001 001
9(01)
002 002
9(01)
CDIGO DE SERVIO
003 004
9(02)
01
CDIGO DO BANCO
005 007
9(03)
341
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
008 017
X(10)
QTDE. DE TTULOS
018 025
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
026 039
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
040 047
X(08)
NOTA 22
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
048 057
X(10)
QTDE. DE TTULOS
058 065
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
066 079
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
080 087
X(08)
NOTA 22
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
088 177
X(90)
QTDE. DE TTULOS
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE RETORNO
CONTEDO
178 185
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
186 199
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
200 207
X(08)
NOTA 22
CONTROLE DO ARQUIVO
208 212
9(05)
QTDE DE DETALHES
213 220
9(08)
221 234
9(12)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
235 394
X(160)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
14
4. Notas
(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
01
N DO CPF DO CEDENTE
02
N DO CNPJ DO CEDENTE
03
CPF DO SACADOR
04
CNPJ DO SACADOR
Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada,
com exceo da carteira 115 e 138 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente
seguindo as regras das carteiras Diretas abaixo;
* Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver
registrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita.
Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco.
* Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado.
Para carteiras sem registro:
Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo do
DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23).
CD.
TIPO (*)
CARTEIRAS
DESCRIO
D, E
108
104
138
112
A, B
173
B, C
196
A, B, D
103
147
(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
(B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo
remessa conforme anexo A.
(C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
Maro 2012
15
(D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitado
a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn
for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.
(E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.
(F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente
cadastrada pelo cedente no Ita 30 horas Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveram
liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B).
CD.
OCORRNCIA
CAMPOS NECESSRIOS
01
REMESSA
02
PEDIDO DE BAIXA
TODOS OS CAMPOS
A,D
04
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
05
CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
06
ALTERAO DO VENCIMENTO
VENCIMENTO
A,D
07
USO DA EMPRESA
A,D
08
SEU NMERO
A,C
09
PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias
teis)
A,D
10
A,C
11
A,F
18
SUSTAR O PROTESTO
B,D
30
B,D
31
CAMPOS A ALTERAR
34
B,G
35
CANCELAMENTO DE INSTRUO
CDIGO DA INSTRUO
37
VENCIMENTO
A,E
38
CDIGO DA ALEGAO
A,D
47
(C)
(D)
(E)
(F)
Maro 2012
Tipo de Registro
Nmero da Carteira
Agncia/Conta/Dac da Empresa
Cdigo da Carteira
Nosso Nmero
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua Picture.
A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo
registro.
Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicado
nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o processo
de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedente
passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.
Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver em
andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a
sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado.
O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao
conforme nota 20, tabela 6, campo CD.
Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no
registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado.
Cobrana MENSAGEM CNAB 400
16
(G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de
permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao.
(7) VENCIMENTO
Para ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data de Vencimento" o
cdigo "999999".
Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA".
Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar da
data de processamento indicada no corpo do BOLETO.
(8) VALOR DO TTULO
O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
Para carteira 173 - sem registro, se informado zeros (posio 127 a 139) o campo VALOR no boleto, ser
apresentado em branco.
Neste caso a linha digitavel (IPTE) e Cdigo de Barras no tero valor apresentado.
(9) AGNCIA COBRADORA
No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado.
No arquivo retorno, poder conter:
AGNCIA
SIGNIFICADO
7744
7788
BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777
9999
OUTROS
(10) ESPCIE
COD.
ESPCIE
COD.
ESPCIE
01
DUPLICATA MERCANTIL
08
DUPLICATA DE SERVIO
02
NOTA PROMISSRIA
09
LETRA DE CMBIO
03
NOTA DE SEGURO
13
NOTA DE DBITOS
04
MENSALIDADE ESCOLAR
15
DOCUMENTO DE DVIDA
05
RECIBO
16
ENCARGOS CONDOMINIAIS
06
CONTRATO
17
07
COSSEGUROS
99
DIVERSOS
Maro 2012
CD.
INSTRUO
02
03
05
06
07
08
09
PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis)
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A, H
34
A, H
35
37
38
39
40
42
43
44
45
46
USO DO BANCO
47
51
52
53
USO DO BANCO
54
56
USO DO BANCO
57
58
59
61
62
70 A 75
Maro 2012
USO DO BANCO
78
79
COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)
80
83
84
86
87
USO DO BANCO
88
89
USO DO BANCO
90
91
92
18
B
C
93
94
95 A 97
D
98
USO DO BANCO
DUPLICATA / FATURA N
(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a
ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. No caso da instruo
39, se informar 00 ser impresso no boleto a literal NO RECEBER APS O VENCIMENTO.
(B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste
campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se
do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e data da mora. Utilizandose deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se
utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos
ou zeros, a mensagem no ser impressa.
(E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.
(F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.
(G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6,
(utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente.
(H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto.
(I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas
posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal:
ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO.
(12) JUROS DE 1 DIA
Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente,
no haver a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO
O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podem
ser concedidos mais dois descontos (Nota 16).
(14) VALOR DO IOF
Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em
quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais.
(15) NOME DO SACADO/BRANCOS
Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do
Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(16) SACADOR/AVALISTA
Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo
poder ter dois outros usos:
a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do
indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio:
Posio 352 a 353 : Brancos
Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA)
Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto
Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA)
Maro 2012
19
Maro 2012
OCORRNCIAS
02
03
04
05
06
LIQUIDAO NORMAL
07
08
LIQUIDAO EM CARTRIO
09
BAIXA SIMPLES
10
11
12
ABATIMENTO CONCEDIDO
13
ABATIMENTO CANCELADO
14
VENCIMENTO ALTERADO
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
CUSTAS DE PROTESTO
34
CUSTAS DE SUSTAO
35
36
CUSTAS DE EDITAL
37
38
TARIFA DE INSTRUO
39
TARIFA DE OCORRNCIAS
40
41
42
43
44
45
46
47
48
20
51
52
53
54
55
56
CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57
59
60
61
62
63
64
69
71
72
73
76
CHEQUE COMPENSADO
(18) N DO DOCUMENTO
No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n
duplicata, Nota fiscal, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo.
composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo
critrio do mdulo 10 (descrito abaixo).
Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.
Exemplo: considerando-se os seguintes dados
n da agncia : 0057
n da conta corrente sem o DAC : 72192
n da subcarteira : 198
nosso nmero : 98712345
seu nmero : 1108954
1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.
2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:
1 1 0 8 9 5 4
x
2 1 2 1 2 1 2
----------------------------
2 1 0 8 18 5 8
3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33
Maro 2012
21
10
Resto da diviso
Portanto:
a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"
a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7"
(19) DESCONTO/ABATIMENTO
Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados
(apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os
valores do desconto ou abatimento.
Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante
cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o
indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas.
(20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DE
DEVOLUO DO CHEQUE
Para as confirmaes de entrada (cdigo de ocorrncia 02), em determinadas situaes, pode-se ler nas
posies 378 a 385, mensagem informativa referente ao ttulo em questo, conforme tabela 10.
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a
385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita.
Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da
instruo cancelada, conforme tabela 8.
Para as alegaes do sacado (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so
retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia
Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do sacado
Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do sacado
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)
CD.
DESCRIO DO ERRO
03
AG. COBRADORA
NO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO
MOMENTO
04
ESTADO
05
DATA VENCIMENTO
07
VALOR DO TTULO
08
NOME DO SACADO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
09
AGENCIA/CONTA
AGNCIA ENCERRADA
10
LOGRADOURO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
11
CEP
12
SACADOR / AVALISTA
13
ESTADO/CEP
14
NOSSO NMERO
15
NOSSO NMERO
18
DATA DE ENTRADA
Maro 2012
22
19
OCORRNCIA
OCORRNCIA INVLIDA
21
AG. COBRADORA
22
CARTEIRA
26
AGNCIA/CONTA
27
CNPJ INAPTO
29
CDIGO EMPRESA
30
ENTRADA BLOQUEADA
31
AGNCIA/CONTA
35
VALOR DO IOF
36
QTDADE DE MOEDA
37
CNPJ/CPF DO SACADO
42
NOSSO NMERO
52
AG. COBRADORA
53
AG. COBRADORA
54
DATA DE VENCTO
55
DEP/BCO CORRESP
56
DT VENCTO/BCO CORRESP
57
DATA DE VENCTO
60
ABATIMENTO
61
JUROS DE MORA
63
DESCONTO DE ANTECIPAO
64
DATA DE EMISSO
65
TAXA FINANCTO
66
DATA DE VENCTO
67
VALOR/QTIDADE
68
CARTEIRA
69
CARTEIRA
70
AGNCIA/CONTA
78
AGNCIA/CONTA
80
AGNCIA/CONTA
81
AGNCIA/CONTA
82
DESCONTO/ABATI-MENTO
83
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
84
AGNCIA/CONTA
85
AGNCIA/CONTA
86
TIPO DE VALOR
CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
87
AGNCIA/CONTA
90
NRO DA LINHA
97
SEM MENSAGEM
COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO
7 OU 8
98
FLASH INVLIDO
99
FLASH INVLIDO
91
DAC
92
DAC
93
ESTADO
94
ESTADO
95
CEP
96
ENDEREO
Maro 2012
23
02
04
05
06
08
09
AGNCIA/CONTA INCORRETA
11
CEP INVLIDO
12
13
16
20
ESPCIE INVLIDA
21
23
41
42
43
53
54
55
56
57
60
61
66
67
72
73
74
75
76
81
87
Maro 2012
01
INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03
06
09
10
11
14
REGISTRO EM DUPLICIDADE
15
19
24
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
01
04
05
06
07
08
10
11
CD.
16
40
41
AUTOMATICAMENTE REJEITADA
42
(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1313
DATA
1321
1339
NO RECEBEU A MERCADORIA
Maro 2012
25
1347
1354
1362
1370
1388
1396
DEVOLVEU A MERCADORIA
1404
NO RECEBEU A FATURA
1412
1420
1438
1446
1453
1461
DATA
1479
DATA
1487
DATA
1495
DATA
1503
VALOR
1719
1727
1735
1750
1768
1776
1784
1792
1800
1818
BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO
BANCO
1826
1834
1842
TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1610
3103
INSUFICIENCIA
3111
3129
3137
3145
3152
3160
3178
3186
3194
Maro 2012
SIGNIFICADO
26
3202
3210
3228
3236
3244
3251
DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269
3277
3285
3293
3301
3319
3327
3335
3343
3350
3368
3376
3384
3392
3400
3418
3426
3434
3442
3459
3467
3475
3483
3491
3509
3517
3525
3533
3541
3558
3566
3574
3582
3590
3608
3616
3624
3632
3640
3657
3665
3673
Maro 2012
27
3681
3699
3707
3715
3723
3731
TITULO JA PROTESTADO
3749
3756
3764
3772
SACADO FALECIDO
3780
3798
3806
3814
3822
3830
3848
3855
3863
3871
3889
3897
3905
3913
3921
3939
3947
3954
3962
3970
3988
OCORRNCIAS
1156
NO PROTESTAR
2261
TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de
ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)
MOT
DESCRIO
PASSVEL DE
REAPRESENTAO
11
SIM
12
NO
13
CONTA ENCERRADA.
NO
14
PRTICA ESPRIA.
NO
20
NO
Maro 2012
28
21
SIM
22
SIM
23
SIM
24
SIM
25
NO
28
NO
29
SIM
30
NO
31
SIM
32
SIM
33
DIVERGNCIA DE ENDOSSO.
SIM
34
SIM
35
NO
36
SIM
40
MOEDA INVLIDA.
NO
41
SIM
42
SIM
43
CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DE
REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO.
NO
44
CHEQUE PRESCRITO.
NO
45
NO
48
SIM
49
REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12,
13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.
NO
MENSAGEM INFORMATIVA
CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NESSE MOMENTO
Maro 2012
29
C/C
Cart.
Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
x
1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1
1 2 1 2 1 2 1 2
------------------------------------------------------------------------------=
0 0 5 14 7 4 1 18 2
2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9
===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Maro 2012
30
Maro 2012
DESCRIO
RECURSO
AA
DISPONVEL
AC
A COMPENSAR
AO
ACERTO ONLINE
DISPONVEL
BC
BANCOS CORRESPONDENTES
DISPONVEL
BF
ITA BANKFONE
DISPONVEL
BL
ITA BANKLINE
DISPONVEL
B0
A COMPENSAR
B1
A COMPENSAR
B2
A COMPENSAR
B3
A COMPENSAR
B4
A COMPENSAR
B5
A COMPENSAR
31
B6
A COMPENSAR
B7
OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)
A COMPENSAR
CC
A COMPENSAR
CI
CORRESPONDENTE ITA
DISPONVEL
CK
DISPONVEL
CP
DISPONVEL
DG
DISPONVEL
LC
A COMPENSAR
EA
TERMINAL DE CAIXA
DISPONVEL
Q0
DISPONVEL
RA
DISPONVEL
ST
DISPONVEL
* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio
(30) SACADOR/AVALISTA
Existindo a figura do Sacador/Avalista, imprescindvel informar corretamente todos os dados a ele
relacionados, conforme lei federal 12.039, que exige os dados completos para facilitar o contato entre
sacado e o emissor e, caso venha a ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de
Protestos de Ttulos exigirem tais dados com exatido.
CD DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
OBSERVAO
00
NO H SACADOR/AVALISTA.
01
NMERO DO CPF
02
NMERO DO CNPJ
DESCRIO
(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de
pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente.
Maro 2012
32
(**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor
lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.
Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos:
- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);
- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).
ARQUIVO RETORNO:
Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual
ou valor) definido no arquivo remessa;
Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta
de crdito.
00
- Dois zeros;
CCCCC
DESCRIO
Maro 2012
33
VERSO
LINHAS
COLUNAS
LINHAS
COLUNAS
01
52 LINHAS
99 POSIES
02*
49 LINHAS
99 POSIES
03
48 LINHAS
99 POSIES
20 LINHAS
140 POSIES
04
57 LINHAS
128 POSIES
25 LINHAS
140 POSIES
05
48 LINHAS
99 POSIES
25 LINHAS
140 POSIES
06
NO MENSAGEM
PERSONALIZADO**
52 LINHAS
128 POSIES
25 LINHAS
140 POSIES
* Neste caso o modelo padro no tem espao para mensagem varivel no verso, porm a empresa
poder solicitar a disponibilizao de at 25 linhas com 140 colunas para mensagem varivel.
** Personalizado (modelo prprio) a quantidade de linhas dever ser observada de acordo com o modelo
desenvolvido para a empresa.
Maro 2012
34
5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada
cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*)
0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
1 - Emite aviso
0 - No envia
2 - Envia
(*)
0 - No tem
1 - Tem
Maro 2012
35
0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do
registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:
I - Informativo (Processamento)
C - Contbil (No crdito)
0 - Todos os registros
1 - S os registros de liquidaes
2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.
0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
Maro 2012
36
0 - No retorna
1 - Retorna
0 - No retorna
1 - Retorna
Maro 2012
1 Retorna
37
6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de
cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos
por agncia / conta.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
sua
empresa.
Aps a definio do modelo de boleto que a empresa ir trabalhar e o cliente iniciar seus testes de
arquivo, estar disponvel no Ita 30 horas Empresa Plus a Visualizao dos boletos em ambiente de
teste.
Aps 1 hora do processamento do arquivo (ver tabela de horrios no envio do arquivo) ser possvel
visualizar os boletos de teste atravs do Ita 30 horas Empresa Plus pela seguinte rota:
Menu: Transmisso de Arquivos > Transmisso (ambiente de teste) > Recepcionar.
Maro 2012
38
7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco
(identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo.
Arquivo
| Registro de Detalhe
Maro 2012
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 9 }
39
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
OPERAO
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
00
000001
40
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE LAYOUT
002 002
9(01)
AGNCIA
003 006
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
007 008
9(02)
CONTA
009 013
9(05)
DAC
014 014
9(01)
N DA CARTEIRA
N DA CARTEIRA NO BANCO
015 017
9(03)
NOSSO NMERO
018 025
9(08)
DAC
026 026
9(01)
NOTA 23
CDIGO DA MOEDA
027 027
9(01)
0 = R$
1 = VARIVEL
LITERAL DE MOEDA
028 031
X(04)
NOTA 24
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO
032 044
9(11)V9(2)
(*)
SEU NMERO
045 054
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
055 060
9(06)
DDMMAA
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
061 062
X(02)
NOTA 10
ACEITE
063 063
X(01)
00
A=SIM
N=NO
DATA DE EMISSO
064 069
9(06)
CD. DE INSCRIO
070 071
9(02)
01=CPF 02=CNPJ
N DE INSCRIO
072 086
9(15)
CPF OU CNPJ
NOME
NOME DO SACADO
087 116
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
117 125
X(09)
LOGRADOURO
126 165
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
166 177
X(12)
CEP
178 185
9(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
186 200
X(15)
ESTADO
201 202
X(02)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/AVALISTA
203 232
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
233 236
X(04)
LOCAL DE PGTO 1
237 291
X(55)
NOTA 25
LOCAL DE PGTO 2
292 346
X(55)
NOTA 25
CD. DE INSCRIO.
347 348
9(02)
N DE INSCRIO
349 363
9(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
364 394
X(31)
NM. SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAA
01=CPF 02=CNPJ
(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).
Maro 2012
41
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 1
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 2
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 3
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 4
210 278
X(69)
NOTA 26
LINHA 5
279 347
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
348 394
X(47)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 6
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 7
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 8
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 9
210 278
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
279 394
X(116)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
003 004
9(002)
01 CPF
NMERO DE INSCRIO
005 018
9(014)
LOGRADOURO
019 058
X(040)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADOR/AVALISTA
059 070
X(012)
CEP
071 078
9(008)
CIDADE
CIDADE DO SACADOR/AVALISTA
079 093
X(015)
ESTADO
094 095
X(002)
BRANCOS
COMPLEMENTAO DO REGISTRO
096 394
X(299)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(006)
02 - CNPJ
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
42
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maro 2012
9 = NUMRICO
CONTEDO
43
9. Anexo C
A Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu ramo
de atividade aos sacados.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
Maro 2012
44
Maro 2012
45
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
Maro 2012
46
Maro 2012
47
Maro 2012
48
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
Maro 2012
49
Maro 2012
50
Maro 2012
51
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
Maro 2012
52
Maro 2012
53
Maro 2012
54
Maro 2012
55
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
Maro 2012
56
Maro 2012
57
Maro 2012
58
Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).
Maro 2012
59
Maro 2012
60
Importante: Neste modelo, o Recibo do Sacado ser preenchido automaticamente pelo banco.
Maro 2012
61
Maro 2012
62