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RELATRIOS EMITIDOS

NO TERMINAL
FINANCEIRO LOTRICO
UNIDADES LOTRICAS

RESUMO DA SESSO

Emitido pelo operador;


Seleciona a opo Resumo da Sesso;
Tambm emitido automaticamente no
momento do logoff do sistema;
O sistema consulta as transaes realizadas
pelo operador da EFL desde o login at a
emisso do relatrio;
Ao encerrar a sesso, o relatrio zerado;
O sistema apresenta na tela o relatrio, com as
opes de impresso e de sada desta.

--- SERVICOS C.CORRENTE/POUPANCA ---

CAIXA ECONMICA FEDERAL


DDMMMAAAA HR.BRASLIA HH:MM:SS

RESUMO DA SESSO
REV 99.999999-9 TERM 99999

OPERADOR: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXXXX

--- RECEBIMENTOS ---------------QTDE-------------VALOR


JOGO A 9999
9.999,99
JOGO B 9999
9.999,99
JOGO C 9999
9.999,99
JOGO D 9999
9.999,99
JOGO E 9999
9.999,99
CONTA
9999
9.999,99
Pr pago 9999
9.999,99
Conv Generico 99999
9.999,99
Bloq caixa 9999
9.999,99...
...,
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99

--- PREMIOS PAGOS --JOGO A 9999


JOGO B 9999
JOGO C 9999
JOGO D 9999
JOGO E 9999
----------------------------------TOTAL
9999
--- PAGAMENTOS --PAGAM A 9999
PAGAM B 9999
PAGAM C 9999
PAGAM D 9999
----------------------------------TOTAL
9999

SAQUES
9999
DEPOSITOS
9999
----------------------------------TOTAL
9999

-- SERVICOS SEM MOV. DE CAIXA -RECARGAVT

9999

9.999,99
--- CONSULTAS ---

SALDO

9999

--- INVALIDACOES DE JOGOS --JOGO A


9999
9.999,99
JOGO B
9999
9.999,99
JOGO C
9999
9.999,99
JOGO D
9999
9.999,99
JOGO E
9999
9.999,99
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99
CONCESS
BENEF. INSS
PIS
SAQUES

R$99.999,99 -

----------------------------------TOTAL
9999

R$99.999,99

R$99.999,99 -

===================================
TOTAL EM CAIXA
R$99.999,99-

9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 -

9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 -

9.999,99 9.999,99

9999
9999
9999
9999

--- ESTORNOS --9.999,99


9.999,99
9.999,99
9.999,99
R$99.999,99

===================================
TOTAL CREDITOS:
TOTAL DEBITOS:
9.999,99-

9.999,99

RESUMO DA SESSO
(no exemplo, o usurio logado o
proprietrio, mas o usurio operador
pode emitir o relatrio)

RESUMO DA EFL OU
OPERADOR

Emitido pelo Supervisor selecionando a opo


Resumo da EFL ou Resumo do Operador;
O sistema exibe como opes todos os dias da
semana, alm da opo Hoje para o dia atual;
O sistema apresenta na tela o relatrio, com as opes
de impresso e de sada desta tela;
Este relatrio por terminal e acumula o movimento do
dia, desde o login at o momento da emisso do
relatrio (ateno ao horrio!);
Utilizado para efetuar o fechamento do caixa do
operador e da lotrica.

RESUMO DA EFL OU
OPERADOR

A soma dos dados apresentados nos Resumos dos Operadores ,


de todos operadores que trabalham em uma EFL, no dia, igual
aos resultados apresentados no relatrio Resumo da EFL do
mesmo dia.
A soma dos dados apresentados nos Resumos da EFL de todas
EFL da UL, igual aos resultados apresentados no relatrio
Cobrana Diria de Contas e Servios, obtidos no dia seguinte ao
movimento.
A soma dos valores arrecadados em loterias diariamente em cada
EFL (considerando todos dias de arrecadao para um mesmo
concurso) igual aos resultados apresentados no Cobrana Diria
de Loterias, obtido aps o encerramento do concurso.

--- SERVICOS C.CORRENTE/POUPANCA ---

CAIXA ECONMICA FEDERAL


DDMMMAAAA(1) HR.BRASLIA HH:MM:SS
RESUMO DO DIA DD/MM/AAAA(2) TERMINAL
REV 99.999999-9 TERM 99999

SAQUES
9999
DEPOSITOS
9999
----------------------------------TOTAL
9999

SUPERVISOR: 999999 - XXXXXXXXXXXXXXX

===================================
TOTAL EM CAIXA
R$99.999,99-

--- RECEBIMENTOS ---------------QTDE-------------VALOR


JOGO A
9999
9.999,99
JOGO B
9999
9.999,99
JOGO C
9999
9.999,99
JOGO D
9999
9.999,99
JOGO E
9999
9.999,99
CONTA
9999
9.999,99
Pr pago 9999 9.999,99
Conv Gener 9999
9.999,99
Bloq caixa 999 9.999,99
...
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99
--- PREMIOS PAGOS --JOGO A
9999
JOGO B
9999
JOGO C
9999
JOGO D
9999
JOGO E
9999
----------------------------------TOTAL
9999
--- PAGAMENTOS --PAGAM A
9999
PAGAM B
9999
PAGAM C
9999
PAGAM D
9999
----------------------------------TOTAL

R$99.999,99 -

--- CONSULTAS --SALDO

9999

--- INVALIDACOES DE JOGOS --JOGO A


9999
9.999,99
JOGO B
9999
9.999,99
JOGO C
9999
9.999,99
JOGO D
9999
9.999,99
JOGO E
9999
9.999,99
----------------------------------TOTAL
9999
R$99.999,99
CONCESS
BENEF. INSS
PIS
SAQUES

9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 -

9999
9999
9999
9999

----------------------------------TOTAL
9999

--- ESTORNOS --9.999,99


9.999,99
9.999,99
9.999,99
R$99.999,99
--- PENDENCIAS ---

XXXXXXX
9999
XXXXXXX
9999
XXXXXXX
9999
XXXXXXX
9999
----------------------------------TOTAL
9999

R$99.999,99 -

9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9999

9.999,99 9.999,99

9.999,99 9.999,99
9.999,99
9.999,99 R$99.999,99 -

===================================
TOTAL CREDITOS:
9.999,99
TOTAL DEBITOS:
9.999,99-

R$99.999,99

RESUMO DA EFL
no exemplo, o usurio logado
o de proprietrio)

RESUMO DA EFL
(no exemplo, o usurio logado um supervisor)

RESUMO
DO OPERADOR
no exemplo, o usurio logado o de
proprietrio)

SITUAES RESUMO DA EFL

Em casos de diferenas:
Fechar primeiro pela quantidade de documentos
(recibos x relatrio) depois, conferir os valores.
Se no fechar, identifica a diferena para verificao
no relatrio "Cobrana diria" no dia seguinte:
diferenas com sobra de dinheiro = procurar nos
documentos de recebimento (contas, depsitos);
diferenas com falta de dinheiro = procurar nos
documentos de pagamento (saques, pagamento
de benefcios)

RELATRIO DE COBRANA
DIRIA - JOGOS

Emitido pelo supervisor;


O relatrio apresenta informaes da Unidade Lotrica e
no da EFL;
O sistema gera o movimento financeiro dos concursos
encerrados no dia anterior data da solicitao do
relatrio e os prmios pagos no dia anterior;
Essa data pode ser um perodo (sbado e domingo, por
exemplo) j que o critrio para seleo de informaes
considera o fechamento do concurso por modalidade;
O sistema apresenta na tela o relatrio, com as opes
de impresso, reimpresso e de sada desta tela.

Data da
Solicitao

2a feira

emitido o relatrio referente aos concursos encerrados na 6 feira,


no sbado e no domingo.

3a feira

emitido relatrio referente aos concursos encerrados na 2 feira.

4a feira

emitido relatrio referente aos concursos encerrados na 3 feira.

5a feira

emitido o relatrio referente aos concursos encerrados na 4 feira.

6a feira

emitido o relatrio referente aos concursos encerrados na 5 feira.

Sbado

emitido o relatrio referente ao concurso encerrado na 5 feira.

Domingo

emitido o relatrio referente ao concurso encerrado na 5 feira.

CAIXA ECONMICA FEDERAL


DDMMMAA HR.BRASLIA HH:MM:SS
COBRANA DIRIA - LOTERIAS
REV 99.999999-9 TERM 999999

SUBITEM

SUPERVISOR: 9999999 XXXXXXXXXXXXX


DATA REF. MOVIMENTO DDMMAAAA
--- RECEBIMENTOS -------- -CONC--QTDE-------------VALOR
JOGO A 9999 9999
999.999,99
JOGO B 9999 9999
999.999,99
JOGO C 9999 9999
999.999,99
JOGO D 9999 9999
999.999,99
JOGO E 9999 9999
999.999,99
----------------------------------TOTAL
R$9.999.999,99
--- COMISSES --JOGO A
999.999,99
JOGO B
999.999,99
JOGO C
999.999,99
JOGO D
999.999,99
JOGO E
999.999,99
----------------------------------TOTAL
R$9.999.999,99
--- TARIFA PRMIOS PAGOS --JOGO A
9.999,99
JOGO B
9.999,99
----------------------------------TOTAL
R$99.999,99
--- PRMIOS PAGOS --JOGO A
9999
999.999,99
JOGO B
9999
999.999,99
JOGO C
9999
999.999,99
JOGO D
9999
999.999,99
JOGO E
9999
999.999,99
----------------------------------TOTAL
R$9.999.999,99
===================================
DBITO
R$9.999.999,99
CRDITO
(**)R$9.999.999,99

ITEM

COBRANA
DIRIA
DE LOTERIAS

PRESTAO DE CONTAS JOGOS

Relatrios utilizados: Resumo do dia/terminal e Cobrana


Diria Loterias
A cobrana feita pelo relatrio Cobrana Diria Loterias.
Os dbitos de prognsticos ocorrem em D +1 aps o
fechamento do concurso.
Os crditos de prmios ocorrem em D +1 do pagamento pela
UL.
A Prestao de contas refere-se aos Dbitos de Arrecadao
de Prognsticos e aos Crditos para ressarcimento de
Prmios Pagos.
Os crditos e dbitos ocorrem na OP.043 da UL. Os dbitos
aparecem com o histrico ARREC PROG e os crditos como
PREM LOT.

EXEMPLO:
Dia 17/08 (sexta-feira) a UL arrecadou em Quina
R$99,50 na EFL 22054 e zero na EFL 22055
(cfe cpia dos resumos em slides anteriores);
Dia 18/08 (sbado) a UL arrecadou em Quina R$
67,50 na EFL 22054 e R$8,50 na EFL 22055;
Dia 18/08 fechou o concurso 1790 da Quina e no
relatrio Cobrana Diria de Loterias emitido no
dia 20/08, consta o valor total arrecadado para o
concurso: R$ 175,50.

PRESTAO DE CONTAS JOGOS


1.

2.

3.

No SISPLWEB (https://sispl1.caixa:1443/SisplWEB/,
opo Relatrios Cobrana Diria, possvel
verificar o relatrio de Cobrana Diria de Jogos da UL
para emisso e anlise.
As diferenas na arrecadao e prestao de contas
de Jogos, onde foi debitado um valor a maior da conta
da UL devem ser regularizadas conforme MN CR 169.
Eventuais diferenas de crdito de prmios pagos
devem aguardar regularizao pelo rea gestora
(guardar recibo inutilizado para conferncia posterior).

RELATRIO COBRANA DIRIA


DE CONTAS E SERVIOS

Emitido pelo supervisor;


O relatrio apresenta informaes da Unidade Lotrica e no da EFL;
O sistema gera o movimento financeiro do dia anterior solicitao,
sendo que todo movimento realizado em dia no til includo no
primeiro dia til seguinte;
O sistema apresenta na tela o relatrio, com as opes de impresso,
reimpresso e de sada desta tela.
O sistema apresenta tela com os dias disponveis para emisso do
relatrio;
Dias Disponveis:
ltimo dia encerrado
penltimo dia encerrado
antepenltimo dia encerrado

COBRANA
DIRIA DE
CONTAS E
SERVIOS

PRESTAO DE CONTAS
COBRANA DIRIA - CONTAS E
SERVIOS

No dia seguinte, com o relatrio "Cobrana diria de contas


e servios", mesmo que os caixas tenham fechado no dia
anterior, conferir se o somatrio dos "resumos" fecha com o
"cobrana".
Conferir a quantidade de documentos, separ-los por tipo,
encaminhando para o PV aqueles pr-determinados.
O operador da CEATI pode conferir transaes atravs do
SITAE (5.22), SISPL-P (4.59).

RELATRIO LOG DE
AUDITORIA NO JOGOS

Emitido pelo supervisor;


O sistema apresenta tela com as opes para que o
gestor selecione se deseja consultar apenas as
transaes da EFL em que est logado ou se deseja
consultar as transaes de toda a UL;
As transaes so listadas por ordem crescente do
horrio realizado;
As transaes listadas fora da ordem cronolgica,
podem identificar uma transao at ento no
capturadas pelo sistema;
O relatrio LOG DE AUDITORIA pode ajudar na
identificao de transaes no localizadas.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1
2
3

DDMMMAAAA

HORA DF HH:MM:SS

----------------------------------------------------------------------------------------

LOG DE AUDITORIA

6
7

LOT. 99.99999

TERM. 999999

8
9

----------------------------------------------------------------------------------------

1
0

XXXXXXXXXXXXXXX DDMMMAAAA 99999 999999999999

1
1

HH:MM 99999999999999 R$ Z.ZZZ.ZZ9,99

1
2

----------------------------------------------------------------------------------------

1
3

XXXXXXXXXXXXXXX DDMMMAAAA 99999 999999999999

1
4

HH:MM 99999999999999 R$ Z.ZZZ.ZZ9,99

1
5

----------------------------------------------------------------------------------------

1
7

LOG DE AUDITORIA

1
8
1
9

DDMMMAAAA HH:MM:SS

2
0

LOT. 99.999999-9

Linha 10:
XXXXXXXXXXXXXXX: Identificao da
transao.
DDMMMAAAA: Data em que ocorreu a
transao.
99999: Nmero sequencial que identifica a
transao no dia.
999999999999: Nmero da autenticao no
sistema financeiro.
O mesmo vlido para as demais linhas
que apresentam estes caracteres.
Linha 11:
HH:MM: Hora que ocorreu a transao.
99999999999999 : Nmero Sequencial
nico gerado pela SISPL.
R$ Z.ZZZ.ZZ9,99: Valor da transao
O mesmo vlido para as demais linhas
que apresentam estes caracteres.
Obs: O relatrio deve estar ordenado em
ordem decrescente de data/hora de
realizao da transao.

LOG DE
AUDITORIA
(no relatrio a ordem
cronolgica decrescente)

TARIFAO DE CONTAS E
SERVIOS FINANCEIROS

A UL recebe a cada 10 dias, creditado na conta


003, as tarifas referentes s transaes
realizadas no perodo:
De 02 a 11 crdito no dia 12;
De 12 a 21 crdito no dia 22;
De 22 a 01 crdito no dia 02.
No caso de dia no til, o crdito acontecer no
1o dia til seguinte.

TARIFAO DE CONTAS E
SERVIOS FINANCEIROS

SISPL Sistema de
Processamento de Loterias

C057256
CONSU - CONSULTAS
10/08/2006
CAIXA - SISPL MVNJ,C - MOVIMENTO DE NAO JOGOS SL1510C
#20 17:47:56
---------------------------------------------------------------------------Data da Transao...: 10.08.2006 Servio Movimento...:
85
NSU.................:
796754605 Grupo Movimento.....:
1
Lotrico............:
642 Tipo Movimento......:
2
Terminal............:
17272 Data de Referencia..:
10.08.2006
Operador............:
03042759 Canal ..............:
9660
Hora da Transao...:
09:15:29 Estado Transao....:
4
Valor Principal.....:
50,84 Particao............:
2
NSU Destino.........:
IP..................: 099.245.228.188
Data Destino........: 10.08.2006 Servidor............:
99
Segmento............:
5 Particao Leitor.....:
11
Timestamp...........: 2006-08-10-09.17.29.742899 Base...:
Braslia
Desc. Transao.....: 8500242287592680000000000508402008465000000050840024010
01806101344769720405120000110006429TELEMAR - -TELEFONIA
2
-----------------------------------------------------------------------------

SISPL Sistema de
Processamento de Loterias

Estado: cdigo de 1 a 5 que indica o estado da transao no no SISPL-P, conforme


tabela:
1 - TRANSAO NEGADA - A transao foi completada, mas por algum motivo foi
negada pelo sistema corporativo. Exemplo: Saque em que o SIINT detectou que a conta
no tinha proviso de fundos.
2 - TRANSAO DE ESTORNO transao que efetuou o estorno de outra, depois de
completada. Para cada transao estornada, gerado um NSU no status 2 transao
de estorno para demonstrar que houve efetivamente um estorno.
3 - TRANSAO ESTORNADA corresponde transao original que foi efetivamente
estornada pela UL e que, automaticamente, gerou um NSU com status 2 transao de
estorno.
4 - TRANSAO CONFIRMADA - Significa que a transao foi completada e repassada
corretamente ao respectivo sistema corporativo, para tratamento e finalizao.
5 - TRANSAO CANCELADA - aquela transao que no foi repassada ao sistema
corporativo; o contrrio do status 4 Efetivada. Com isso, o sistema corporativo no
recebe a informao do SISPL P para efetuar a finalizao da transao.

OBSERVAES

As transaes no-jogos que no aparecem no resumo, em geral,


aparecem no log de auditoria fora da ordem cronolgica (quando
forem regularizadas);
Se houver recibo e a conta no constar nos relatrios, a lotrica
dever encaminhar documento para o PV de vinculao e preencher
a solicitao de regularizao de pendncias (Anexo 3 do MN CR
169);
Se no for emitido recibo, verificar no log de auditoria, SITAE ou
SISPL-P;
Pode acontecer da transao no aparecer no resumo do dia, no
entanto ser cobrada no "Cobrana Diria No Jogos". Essa
situao pode gerar divergncias no fechamento dos caixas. Caso
seja identificada, considerar como correto o cobrana;
Log do TFL diferente do log de auditoria e serve para anlise de
eventuais problemas de sistema.

BOM TRABALHO!