 SIAFI (Versão Inicial) (https://sisweb.tesouro.gov.

br/apex/cosis/manuais/siafi) 

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Ministério da Fazenda
(https://www.gov.br/pt-
(http://www.economia.gov.br/)
Órgãos do Governo (https://www.gov.br/pt-br/orgaos-do-governo) Acesso à Informação (http://www.acessoainfo
br)

SIAFI (https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi)
/ 230000. SUBSISTEMA TABARREC - TABELA DE RECOLHIMENTO DA GR / 230300. MÓDULO CODRECOL - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DA GR / 230301. TRANSAÇÃO
ATUCODGR - ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR (https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi.v1/230301.v1)

230301. TRANSAÇÃO ATUCODGR - ATUALIZA COD.

RECOLHIMENTO GR
Publicado em 10/09/2008 Última edição em 25/10/2019 Versões anteriores (f?
p=60031:6:::NO:6:P6_ID_ARTIGO:2875&cs=1C7A38A9EBAF2B0994DF8C8B1A017DB92)

1 - FINALIDADE

Permitir atualizar (incluir, alterar, excluir e re-incluir) os códigos de recolhimento referentes às

Receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos federais.

2 - USUÁRIO

É inerente aos usuários habilitados nesta transação. A COFIN poderá Incluir, re-incluir, alterar ou excluir
qualquer código de recolhimento. As Unidades Gestoras somente poderão alterar alguns dos códigos de
abrangência Geral.

3- MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª TELA

__ SIAFIAAAA-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_______

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO RECOLHIMENTO: ----- (1) CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ------ (2)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

(1) - CODIGO RECOLHIMENTO - informar o código de recolhimento que será criado, atualizado;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCODGR.

(2) - CODIGO RECOLHIMENTO PARA CÓPIA - informar o código de recolhimento que será copiado

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCODGR.

OBS: ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

Para incluir um novo código, o usuário, na tela inicial, poderá preencher o "CODIGO RECOLHIMENTO" com um
código ainda não utilizado e teclar "ENTER". Nesse caso, todos os dados virão em branco para serem
preenchidos. O usuário também pode preencher um novo "CODIGO RECOLHIMENTO", preencher o
"CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA" com um código já existente e teclar "PF4".

para criar um novo código, a partir dos dados de código informado. Para alterar, excluir ou reincluir, o
usuário deve preencher o campo "CODIGO RECOLHIMENTO" com o código desejado (que esteja ativo) e teclar
"ENTER". A re-inclusão será realizada quando o usuário entrar no "CODIGO RECOLHIMENTO" um código que está
 excluído e teclar "ENTER". A alteração ou exclusão será realizada quando o usuário entrar no "CÓDIGO DE
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RECOLHIMENTO" com um código já existente. As unidades gestoras poderão selecionar o código mediante a
PF5, quando será aberta uma janela para informação dos parâmetros de impressão, pagamento sem guia e
exclusivamente de uso pela GRU intra-SIAFI. Código não selecionados não poderão ser utilizados pela UG.

3.2 - 2ª TELA

__ SIAFIAAAA-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_______

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

UG/GESTAO : XXXXXX / XXXXX (1)

CODIGO RECOLHIMENTO: ----- (2) CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ------ (3)
ABRANGENCIA : - (4)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

(1) - UG/GESTAO - virá informado da 1ª tela:

(2) - CODIGO RECOLHIMENTO - virá informado da 1ª tela:

(3) - CODIGO RECOLHIMENTO PARA CÓPIA - virá informado da 1ª tela:

(4) - ABRANGENCIA - informar a abrangência de utilização do código de recolhimento;

- campo numérico de uma posição, obrigatório, sendo:

Obrigatório. Se não for de uso exclusivo sendo:

1 = STN; e

2 = GERAL.

3.3 - 3ª TELA

__ SIAFIAAAA-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_______

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
OPCAO : X (1)

UG/GESTAO : XXXXXX / XXXXX (2)

CODIGO-DV : XXXXX - X (3) ABRANGENCIA: X -------------------(4)
TITULO : --------------------------------------------- (5)

TITULO REDUZIDO : ------------------------- (6)

ESPECIE : X (7)
GRUPO DE RECOLHIMENTO: -- (8)

UG EMITENTE : ------ (9) GESTAO EMITENTE : ----- (10)

UG ARRECADADORA : ------ (11) GESTAO ARRECADADORA: ----- (12)
ORGAO ARRECADADOR : ----- (13) ( X ) COMO ORGAO SUPERIOR (14)

USO SPB : X (15) PREENCHIMENTO

VALOR DOCUMENTO : - (16)
INDICADORES PARA GR-ELETRONICA DESCONTOS/ABATIMENTO : - (17)

ESPECIE DE GR : - (18) OUTRAS DEDUCOES : - (19)

TIPO DE RECURSO : - - - - - - - (20) MORA/MULTA/JUROS : - (21)
TIPO RECOLHEDOR : 5 (22) JUROS/ENCARGOS : - (23)

EXIGE REFERENCIA : -- (24) OUTROS ACRESCIMOS : - (25)

EXIGE EMPENHO : - (26)
COMPETENCIA: MES/ANO INICIAL: --- / -- MES/ANO FIM: --- / -- (27)
 PF1=AJUDA PF3=SAIR PF12=RETORNA
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(1) - OPÇÃO - informar a opção A (ALTERAÇÃO) ou E (EXCLUSÃO) para um código existente. Nos casos de
INCLUSÃO e de REINCLUSÃO o campo virá preenchido, respectivamente, com I e R.

(2) - UG/GESTAO - virá informado da 1ª tela.

(3) - CÓDIGO- DV - virá preenchido com o código da Receita informado na tela anterior.

4) - ABRANGENCIA - virá preenchido com a abrangência na tela anterior.

(5) - TÍTULO - informar o titulo do código de recolhimento da GRU;

- campo alfanumérico de até 45 posições.

OBS: Quando da "INCLUSÃO" de código de recolhimento da GRU os campos de (5) a (27) deverão ser preenchidos
conforme abaixo. Em caso de "REINCLUSÃO", "ALTERAÇÃO" ou "EXCLUSÃO" estes campos virão preenchidos conforme
o código selecionado podendo o usuário alterar conforme o estabelecido abaixo para a inclusão de novo
código.

(6) - TÍTULO REDUZIDO - informar o titulo reduzido do código de recolhimento da GRU;

- campo alfanumérico de até 25 posições.

(7) - ESPÉCIE - informar o código a espécie de ingresso;

- campo numérico de uma posição de preenchimento obrigatório, sendo:

1 = Receita Primária;

2 = Receita Financeira;

3 = Retorno Do Principal Da Aplicação;

4 = Estorno De Despesa; E

5 = Depósito De Diversas Origens.

(8) - GURPO DE RECOLHIMENTO - informar o código do agrupamento ao qual pertence o código de recolhimento;

- campo numérico de 2 posições, sendo:

01 = Receita Bruta;

02 = Taxas;

03 = Receita De Contribuições;

04 = Receita Patrimonial;

05 = Receita Agropecuária;

06 = Receita Industrial;

07 = Trasferências Correntes;

08 = Outras Receitas Correntes (Multas E Juros);

09 = Indenizações E Restituições;

10 = Receita Da Dívida Ativa;

11 = Receitas Diversas;

12 = Receitas De Capital; E
 13 = Outras Receitas.
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POSICIONE O CURSOR NA LINHA DESEJADA E PRESSIONE A TECLA < ENTER >

(9) - UG EMITENTE - informar o código da UG emitente;

- campo numérico de 6 posições. Este campo deve ser preenchido quando o usuário deseja que a arrecadação
seja classificada na UG indicada.

(10) - GESTAO EMITENTE - informar o código da Gestão emitente;

- campo numérico de 5 posições. Este campo deve ser preenchido quando o usuário deseja que a arrecadação
seja classificada na Gestão indicada.

(11) - UG ARRECADADORA - informar o código da UG responsável pela arrecadação do código de recolhimento.

Quando este campo é preenchido o código estará disponível para impressão de boletos somente para a UG
indicada;

- campo numérico de 6 posições.

(12) - GESTÃO ARRECADADORA - informar o código da Gestão responsável pela arrecadação do código de
recolhimento. Quando este campo é preenchido o código estará disponível para impressão de boletos somente
para a Gestão indicada

- campo numérico de 5 posições.

(13) - ORGÃO ARRECADADOR - informar o código do órgão responsável pela arrecadação do código de
recolhimento. Quando este campo é preenchido o código estará disponível para impressão de boletos somente
para as UG subordinadas ao Órgão informado;

- campo numérico de 5 posições.

(14) - COMO ÓRGÃO SUPERIOR - informar com (X) para indicar o órgão superior e Seus subordinados como
responsável pela arrecadação do código de recolhimento. Quando este campo é preenchido o código estará
disponível para impressão de boletos somente para as UG subordinadas ao Órgão superior quanto para
aquelas subordinadas aos órgãos subordinados;

- campo alfabético de uma posição.

(15) - USO SPB - informar se o código é utilizado pelo SPB;

- campo alfa de uma posição, sendo:

S - Sim; e

N - Não.

OBS: Os campos (16) a (26) indicarão os critérios a serem observados quando da execução de GR-ELETRÔNICA.

(16) - VALOR DO DOCUMENTO - informar os critérios de preenchimento dos valores na GR - eletrônica;

- campo numérico de uma posição, de preenchimento obrigatório, sendo:

1 = Obrigatório;

2 = Não Permitido; e

3 = Facultativo.

(17) - DESCONTOS/ABATIMENTO - informar os critérios de preenchimento dos valores na GR - eletrônica;

- campo numérico de uma posição, de preenchimento obrigatório, sendo:

 1 = Obrigatório;
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2 = Não Permitido; e

3 = Facultativo.

(18) - ESPÉCIE DE GR - informar a espécie da GR - Eletrônica permitida nos recolhimentos INTRA-SIAFI:

- campo numérico de uma posição, sendo:

1 = Simples;

2 = Cobrança; e

9 = Todas.

(19) - OUTRAS DEDUÇÕES - informar os critérios de preenchimento dos valores na GR - eletrônica;

- campo numérico de uma posição, obrigatório, sendo:

1 = Obrigatório;

2 = Não Obrigatório; e

3 = Facultativo.

(20) - TIPO DE RECURSO - informar o código do tipo de recurso permitido nos recolhimentos INTRA-SIAFI,
semelhante ao que ocorre com o DARF E GPS;

- campo numérico de uma posição, sendo:

0 - Limite de Saque Sem Controle de Empenho;

1 - Com Cota do Orçamento do Exercício;

2 - Com Limite de Restos a Pagar;

3 - Com Vinculação de Pagamento;

4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega; e

7 - Com Recolhimento PSSS Patronal.

(21) - MORA/MULTA/JUROS - informar os critérios de preenchimento dos valores na GRU- eletrônica;

- campo numérico de uma posição, de preenchimento obrigatório, sendo:

1 = Obrigatório;

2 = Não Obrigatório; e

3 = Facultativo.

(22) - TIPO RECOLHEDOR - informar o tipo de recolhedor;

- campo numérico de uma posição, de preenchimento obrigatório, sendo:

1 = UG;

2 = CPF;

3 = CNPJ;

4 = CPF ou CNPJ; e

5 = todos.
 (23) - JUROS/ENCARGOS - informar os critérios de preenchimento dos valores na GRU- eletrônica;
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- campo numérico de uma posição, de preenchimento obrigatório, sendo:

1 = Obrigatório;

2 = Não Permitido; e

3 = Facultativo.

(24) - EXIGE REFERÊNCIA - informar o código de referência;

- campo numérico de 2 posições;

- caso não saiba teclar PF1, para obter a relação dos códigos de referencia Exc:.

00 - NAO EXIGE REFERENCIA;

01 - CODIGO DA UNIDADE ADM. (UA) DE DESPACHO;

02 - CODIGO IDENTIFICACAO MULTA MINIST.DO TRABALHO;

03 - CODIGO DA UNIDADE ADM. (UA) DE LANCAMENTO;

04 - CODIGO DO MUNICIPIO PRODUTOR (NNNND);

05 - CODIGO DA UNIDADE ADM. (UA) DE LEILAO;

06 - CODIGO DA UNIDADE ADM. (UA) DE JURISDICIONANTE

07 - NUMERO DE INSCRICAO DO IMOVEL NA RF;

08 - NUMERO DE INSCRICAO NA DIVIDA ATIVA;

09 - NUMERO DE INSCRICAO PELA CVM;

10 - NUMERO DE INSCRICAO SEC. PATRIMONIO DA UNIAO;

11 - NUMERO DE INSCRICAO DO LANCAMENTO DO IMOVEL;

12 - NUMERO DE IDENTIFI. ANCINE DA OBRA A VEICULAR;

13 - NUMERO DE IDENTIFI. ANCINE FORMA TRIBUTACAO;

14 - NUMERO DE INSCRICAO DO DEBITO NA ANVISA; e

15 - NUMERO DE INTIMACAO.

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

(25) - OUTROS ACRESCIMOS - informar os critérios de preenchimento dos valor de

outros acréscimos na GRU - Eletrônica;

- campo numérico de uma posição, de preenchimento obrigatório, sendo:

1 = Obrigatório;

2 = Não Obrigatório; e

3 = Facultativo.

(26) - EXIGE EMPENHO - informar se o recolhimento exige empenho;

- campo alfa de uma posição, sendo:

 S - Sim; e
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N - Não.

(27) - COMPETÊNCIA MES/ANO INIC/FIM - informar o mês/ano de competência;

- campo alfanumérico de 5 posições, no formato MMMAA sendo:

MMM = 3 primeiras letras do nome do mês ou 013 para o décimo terceiro mês; e

AA = 2 últimos dígitos do ano.

3.3 - 4ª TELA

__ SIAFIAAAA-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA CODIGO DE RECOLHIMENTO GR)__

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OPCAO : X I-INCLUSAO (1)
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX (2)
CODIGO-DV : XXXXXX (3
INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE ARRECADACAO
EVENTO INSCRICAO-1 INSCRICAO-2 CLASS-1 CLASS-2
VALOR DOCUMENTO : ------ -------------- -------------- --------- ---------
DESCONTO/ABATIM. : ------ -------------- -------------- --------- --------
OUTRAS DEDUCOES : ------ -------------- -------------- --------- ---------
MORA/MULTA/JUROS: ------ -------------- -------------- --------- ---------
JUROS/ENCARGOS : ------ -------------- -------------- --------- ---------

OUT. ACRESCIMOS : ------ -------------- -------------- --------- ---------

INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE RETIFICACAO
EVENTO INSCRICAO-1 INSCRICAO-2 CLASS-1 CLASS-2
VALOR DOCUMENTO : ------ -------------- -------------- --------- ---------
DESCONTO/ABATIM.: ------ -------------- -------------- --------- ---------
OUTRAS DEDUCOES : ------ -------------- -------------- --------- ---------
MORA/MULTA/JUROS: ------ -------------- -------------- --------- ---------
JUROS/ENCARGOS : ------ -------------- -------------- --------- ---------
OUT. ACRESCIMOS : ------ -------------- -------------- --------- ---------
(3) (4) (5) (6) (7)
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

OBS: Os campos desta tela serão preenchidos pela COFIN/STN. As UG somente Poderão alterar estes campos em
determinados códigos de abrangência geral.

(1) - OPÇÃO - virá informado da Tela anterior.

(2) - UG/GESTAO EMITENTE - virá informado da Tela anterior.

(3) - CÓDIGO-DV - virá informado da Tela anterior.

(4) - EVENTO - informar o código do evento a ser utilizado para contabilizar o valor do documento informado
na RA relativo à arrecadação ou retificação, conforme, for o caso;

- campo numérico de 6 posições.

(5) - INSCRICAO-1 - informar a conta corrente, conforme os indicadores do evento utilizado;

- campo alfanumérico de 14 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

 (6) - INSCRICAO-2 - informar a conta corrente, conforme os indicadores do evento utilizado;
 SIAFI (Versão Inicial) (https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi)

- campo alfanumérico de 14 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

(7) - CLASSIF.1 - informar a conta contábil do roteiro do evento utilizado;

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

(8) - CLASSIF.2 - informar a conta contábil correspondente a receita do código de recolhimento, em

conformidade com o roteiro do evento utilizado;

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

3.3 - 5ª TELA

__ SIAFIAAAA-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_______

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OPCAO : X (1)
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX (2)
CODIGO-DV : ------ (3)
INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE RESTITUIÇÃO
EVENTO INSCRICAO-1 INSCRICAO-2 CLASS-1 CLASS-2
VALOR DOCUMENTO : ------ -------------- -------------- --------- ---------
(4) (5) (6) (7) (8)
INDICADORES PARA DESTINAÇÃO
CODIGO DESTINAÇÃO
VALOR DOCUMENTO : ------ (9)

DESCONTO/ABATIMENTO : ------ (10)

OUTRAS DEDUÇÕES : ------ (11)
MORA/MULTA/JUROS : ------ (12)
JUROS/ENCARGOS : ------ (13)
OUTROS ACRESCIMOS : ------ (14)

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