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Ficonfiguracoes
Ficonfiguracoes
FI FINANCIAL ACCOUNTING
By Eliane Dias de Arruda
SUMRIO
ESTRUTURAORGANIZACIONAL............................................................9
OX15 CRIAR SOCIEDADE EMPRESA DE GRUPO................................................9
OX16 ATRIBUIR EMPRESA SOCIEDADE..............................................................9
OX02 DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA..............................9
OB45 ATUALIZAR REA DE CONTROLE DE CRDITO........................................9
OB38 ATRIBUIR REA DE CONTROLE DE CRDITO A EMPRESA.....................9
OY01 DEFINIR PASES.................................................................................................9
OY17 VERIFICAES DOS CAMPOS DE PASES....................................................9
SPRO CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL..............................................................10
SPRO DEFINIR REA FUNCIONAL.........................................................................10
FINANCIALACCOUNTINGCONTABILIDADEFINANCEIRA......11
OB13 PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS...............................................11
OB62 ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS...............................................11
OB29 ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCCIO.....................................................11
OB37 ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCCIO..................................11
OBY6 VERIFICAR E COMPLETAR PARMETROS GLOBAIS.............................11
OB22 DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS...............................................11
DADOSMESTRESCONTABILIDADE..................................................13
OBD4 DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS (CONTAS DO
RAZO)............................................................................................................................13
VARIAOCAMBIAL...............................................................................16
OB09 DEFINIR CONTAS PARA DIFERENA DE CMBIO...................................16
OB74 PREPARATIVOS PARA COMPENSAO AUTOMTICA..........................17
OB59 DEFINIR MTODOS DE AVALIAO...........................................................17
OB08 TAXA DE CMBIO...........................................................................................18
F-44 COMPENSAR FORNECEDOR...........................................................................19
FBRA ANULAR COMPENSAO.............................................................................20
FB00 OPES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE.................................21
F.05 AVALIAO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA................................................21
OBYP GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAO EM / EF...................................24
OBA1 PREPARAR LANAMENTOS AUTOMTICOS PARA AVALIAO EM
MOEDA ESTRANGEIRA...............................................................................................24
OBXM GRAVAR CONTAS PARA DBITO POSTERIOR.........................................24
IMPOSTOSRETIDOS.................................................................................25
SPRO IMPOSTO DE RENDA ATIVAR IRF AMPLIADO.......................................25
SPRO DEFINIR PAS DO IRF......................................................................................25
SPRO DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE..................................25
OB98 DEFINIR CDIGOS OFICIAIS DO IRF...........................................................25
SPRO DEFINIR MOTIVOS DE ISENO.................................................................26
SPRO DEFINIR CLASSE DE IRF...............................................................................26
SPRO DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO...............................................................26
CONTROLEDECRDITOS......................................................................37
SPRO - ATRIBUIO EMPRESA REAS DE CONTROLE DE CRDITO
ADMITIDAS....................................................................................................................37
OB01 DEFINIR CLASSES DE RISCO........................................................................37
CUSTOMERSCLIENTES.........................................................................38
FD01 - CRIAR CLIENTES VISO FINANCEIRA.....................................................38
XD01 CRIAR CLIENTES VISO CENTRAL (VENDAS)........................................38
OBD2 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER........................38
XDN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAO DE CONTAS A RECEBER..........38
OBAR ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAO DE
CLIENTAS CONTAS A RECEBER.................................................................................38
VENDORSFORNECEDORES.................................................................39
FK01 CRIAR FORNECEDOR VISO FINANCEIRA............................................39
XK01 CRIAR FORNECEDOR VISO CENTRAL (COMPRAS)..............................39
OBD3 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR.............................39
XKN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAAO DE CONTAS A PAGAR...............39
OBAS ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAO DE
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR.........................................................................39
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO...............................................................39
OBB9 CRIAR CONDIES DE PAGAMENTO PARA PRESTAO.....................39
OB27 DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO..............................39
OBBC DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO. 39
OBA3 DEFINIR TOLERNCIAS................................................................................39
OBVU DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR ORDENAR...............39
O7R1 DEFINIR VARIANTES TOTAIS........................................................................39
SPRO DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS.................................................................39
OBB3 VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
FORNECEDORES...........................................................................................................39
OB49 ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES..................................40
INTERESTCALCULATIONCLCULODEJUROS..........................41
OB46 DEFINIR TIPOS DE CLCULO DE JUROS....................................................41
OB82 PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS DE MORA..........................41
OBAA PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO............41
OBAB PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE OPERAO
RAZO ESPECIAL.........................................................................................................41
CONTROLEDEAVALIAO...................................................................42
OMWM DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAO..........................................42
OMWD AGRUPAR REAS DE AVALIAO...........................................................42
OMSK REFERNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE AVALIAO..........42
OMWN DEDETERMINAR MODIFICAES DE CONTA POR TIPO SDE
MOVIMENTO NO ESTOQUE........................................................................................42
OMWB CRIAR LANAMENTOS CONTBEIS AUTOMTICOS.........................42
BANCO...........................................................................................................43
FI12 CRIAR BANCOS..................................................................................................43
FBZP ATUALIZAR EXECUO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DETALHAR
...........................................................................................................................................43
OBBA DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR........................................................43
OBBB ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAO BANCRIA........43
OBBD ID DE USURIOS PARA TRANSAES BANCRIAS..............................43
FCHI DEFINIR INTERVALO DE NUMERAO DE CHEQUES E BOLETO
BANCRIO......................................................................................................................44
OB47 DEFINIR CHAVE DE INSTRUO PARA ISD..............................................44
SPRO GRAVAR INSTRUES PARA PAGAMENTOS............................................44
OBXK DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCRIOS....................................44
SPRO EXECUTAR OPES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE CONTA
ELETRNICO..................................................................................................................44
SPRO CRIAR SMBOLOS DE CONTAS................................................................44
SPRO ATRIBUIR CONTAS A SMBOLO DE CONTAS........................................44
OBBY CRIAR CATEGORIA DE OPERAO.......................................................45
TESOURARIA...............................................................................................47
FITVTRAVELMANAGER....................................................................48
ESTRUTURAORGANIZACIONAL
OX15 CRIAR SOCIEDADE EMPRESA DE GRUPO
IMG Estrutura do Empreendimento Definio Contabilidade Financeira
Definir Sociedade
FINANCIALACCOUNTINGCONTABILIDADEFINANCEIRA
OB13 PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razo Dados
Mestre Preparar Processar lista de Plano de Contas
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11
DADOSMESTRESCONTABILIDADE
OBD4 DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE
CONTAS (CONTAS DO RAZO)
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razo Dados
Mestre Preparar Definir grupo de contas
DE
NUMERAO
DE
12
FECHAR
PARA
PERODOS
PERODOS
DE
CONTBEIS
DE
DE
TOLERNCIA
PARA
13
DADOS
MESTRES
DE
CLIENTES
CHAVE
DE
LANAMENTO
PARA
PARA
14
VARIAOCAMBIAL
OB09 DEFINIR CONTAS PARA DIFERENA DE CMBIO
15
EVR o mais utilizado. A Acesita criou dois mtodos, para tipos de documentos
especficos, como CFM. Os tipos de documentos devero ser diferentes.
17
Cot. Indireta: no utilizado pelas empresa, seria o inverso de 1 real para X dlares.
18
Clicar em Dar baixa a diferena e lanar conta a crdito (Banco) para compensao do
fornecedor. O lanamento marcado de azul ser baixado.
19
20
21
SM 35
Processamento visvel: tela a tela.
Exibir s erros: somente erros.
Backgound: no v execuo da pasta.
FBB1
Transao acessada dentro da SM35
FS10N E FBL3N consultaro os lanamentos de variao cambial.
F-44
Criou nova variao na F.05
Acesse f-44 e selecione os documentos desejados, clicar em baixa diferena, chave de
lanamento=50/conta banco. Busca automaticamente a conta de variao cambial.
Fornecedor no exterior utilizado a transao F-53.
22
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IMPOSTOSRETIDOS
SPRO IMPOSTO DE RENDA ATIVAR IRF AMPLIADO
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25
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Categoria:
Cdigo imposto = determina a alquota do imposto
27
Quota sujeita a imposto: montante sujeito a nota fiscal. Exemplo se campo preenchido
com 40 e NF de 1000, o clculo do imposto ser sobre 400, ou seja, 40%.
Taxa IRRF: percentual, geralmente 1,5%.
Frmula IRF: Quando se tem pf, cai na tab progressiva (OB98), no entra com taxa e
marca a frmula.
29
30
contas
chave lanamento
O programa
tem a finalidade de ajustar as partidas que no foram configuradas
para os impostos. necessrio rodar o programa na transao SE38.
32
ID parmetro: Fit_due_date_sel
Valor parmetro: X
At a 4.5 era desenvolvimento, na 4.6 possvel fazer esta parametrizao.
FB60 -
33
DICA
OB74
REGRAS
AUTOMTICA
ADICIONAIS
PARA
COMPENSAO
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35
CONTROLEDECRDITOS
SPRO - ATRIBUIO EMPRESA REAS DE CONTROLE DE
CRDITO ADMITIDAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Administrao de crditos Conta de controle de crditos Atribuio empresa reas
de controle de crdito admitidas
OBJETIVOS: atribuir a empresa a uma ou mais reas de controle de crdito
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CUSTOMERSCLIENTES
FD01 - CRIAR CLIENTES VISO FINANCEIRA
XD01 CRIAR CLIENTES VISO CENTRAL (VENDAS)
OBD2 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER
XDN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAO DE CONTAS A
RECEBER
OBAR ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE
NUMERAO DE CLIENTAS CONTAS A RECEBER
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO
OBB9 DEFINIR
PRESTAO
CONDIES
DE
PAGAMENTO
PARA
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VENDORSFORNECEDORES
FK01 CRIAR FORNECEDOR VISO FINANCEIRA
XK01 CRIAR FORNECEDOR VISO CENTRAL (COMPRAS)
OBD3 CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR
XKN1 CRIAR INTERVALO DE NUMERAAO DE CONTAS A
PAGAR
OBAS ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE
NUMERAO DE FORNECEDORES CONTAS A PAGAR
OBB8 CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO
OBB9 CRIAR
PRESTAO
CONDIES
DE
PAGAMENTO
PARA
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INTERESTCALCULATIONCLCULODEJUROS
OB46 DEFINIR TIPOS DE CLCULO DE JUROS
OB82 PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS DE MORA
OBAA PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE O
SALDO
OBAB PREPARATIVOS PARA CLCULO DE JUROS SOBRE
OPERAO RAZO ESPECIAL
OBAC DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERNCIA
OB81 DEFINIR CONDIES DEPENDENTES DO TEMPO
OB83 INDICAR VALORES DE JUROS
OBVI PREPARATIVOS DE CLCULOS DE JUROS DE MORA
CONTA CLIENTE
OBV3 PREPARATIVOS DE CLCULOS DE JUROS SOBRE
SALDO DE CLIENTE
OB84 ATRIBUIR FORMULRIO PARA CDIGO DE JUROS
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CONTROLEDEAVALIAO
OMWM DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAO
OMWD AGRUPAR REAS DE AVALIAO
OMSK REFERNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE
AVALIAO
OMWN DEDETERMINAR MODIFICAES DE CONTA POR
TIPO SDE MOVIMENTO NO ESTOQUE
OMWB CRIAR LANAMENTOS CONTBEIS AUTOMTICOS
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BANCO
FI12 CRIAR BANCOS
IMG Contabilidade Financeira Contas Bancrias Definir bancos da empresa
OBJETIVOS: definir bancos da empresa e criar contas correntes em cada um dos bancos.
DE
PROGRAMA
DE
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OBBYCRIARCATEGORIADEOPERAO
OBJETIVOS: Criar categorias de operaes que especificam o formato do arquivo de
retorno.
SPRO ATRIBUIR CONTAS BANCRIAS A CATEGORIAS DE
OPERAO
OBJETIVOS: Associar bancos a categoria de operaes
OT57CRIARCHAVEPARAREGRASDECONTABILIZAOEXTERNA
OBJETIVOS: Criar chaves para regras de contabilizao, que so cdigos internos do
SAP, para posteriormente serem associados a cdigos externos (regras internas dos bancos).
OT51ATRIBUIRCDIGOPROCESSOAREGRASCONTBEIS
OBJETIVOS: Criar associaes entre cdigos de operaes externas (cdigos internos de
banco) com a regra de contabilizao interna do SAP. Estas associaes so realizadas por
categoria de operao.
OT59DEFINIRREGRASDECONTABILIZAOEXTERNA
OBJETIVOS: Definir esquema de contabilizao, ou seja, contas para dbito / crdito,
tipo de documento / lanamento que ser gerado para cada regra de contabilizao criada..
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TESOURARIA
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FITVTRAVELMANAGER
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