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Sispag Itaubba PDF
Sispag Itaubba PDF
ndice
1. Noes Bsicas ................................................................................................................ 3
2. Informaes Tcnicas ...................................................................................................... 6
2.1 Intercmbio de Informaes .................................................................................. 7
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................... 7
3. Layout do Arquivo .......................................................................................................... 10
4. Notas................................................................................................................................ 41
5. Implantao..................................................................................................................... 57
6. Anexo A ........................................................................................................................... 59
7. Anexo B ........................................................................................................................... 62
8. Anexo C ........................................................................................................................... 66
9. Anexo D ........................................................................................................................... 71
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte
Cash Management Suporte Tcnico
Fone:
Agosto/2014
0300 100 75 75
CAPTULO 1
noes bsicas
Agosto/2014
1 Noes Bsicas
O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar
grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de
controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas
vrias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS X
TIPOS
Juros
sobre
Salrios Dividendos Debntu
res
Fundos
Despesas
Represent. Fornecedo Benefcios Sinistro de
de
de
Vendedores
res
Seguro Investime Diversos
Viajantes
ntos
Tributos
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular
X
X
X
X
X
Conta Poupana
Cheque Pagamento
X
X
X
X
X
X
Boleto do Ita
Contas de Concessionrias
DARF Normal
DARF Simples
GARE SP ICMS
FGTS
IPTU
IPVA (2)
DPVAT (2)
TED Outro Titular (1)
TED Mesmo Titular
X
X
X
X
X
X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada
junto ao Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de
veculos de Minas Gerais e So Paulo.
Agosto/2014
CARTO SALARIO
1 DIA TIL
4 DIAS TEIS
QUITAO DE CONCESSIONRIAS
QUITAO DE TRIBUTOS
NF LIQUIDAO ELETRNICA
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo
ser observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm
no mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas
durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes /
excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que
os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at
o horrio-limite das clearings envolvidas.
Agosto/2014
CAPTULO 2
informaes tcnicas
Agosto/2014
Agosto/2014
Segmento O - (Obrigatrio)
Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando
contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por
arquivo)
Arquivo
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
Lotes
=>
{ Reg. = 0 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 } Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 } Segmento J (obrig)
Segmento J-52 (opc)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 } Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 } Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)
{ Reg. = 5 }
{ Reg. = 9 }
Agosto/2014
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados
devem ser preenchidos com zeros.
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
2.2.1.
Arquivo remessa
o
arquivo
enviado
ao
Ita,
contendo
as
informaes
dos
pagamentos/demonstrativos a serem efetuados. Podem ser enviados vrios
arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas
algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2.
Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:
Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo:
conta do favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela
empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento
cancelado por falta de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de
algum arquivo, contatar imediatamente o Ita.
Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de
cinco dias teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data
original.
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CAPTULO 3
layout do arquivo
Agosto/2014
10
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
0000
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 014
X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO
015 017
9(03)
080
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 1
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
133 142
X(10)
ARQUIVO-CDIGO
CDIGO REMESSA/RETORNO
143 143
9(01)
1=REMESSA
2=RETORNO
DATA DE GERAO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HHMMSS
HORA DA GERAO
152 157
9(06)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
158 166
9(09)
167 171
9(05)
BRANCOS
172 240
X(69)
X = ALFANUMRICO
Agosto/2014
COMPLEMENTO DE REGISTRO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 2
11
ARQUIVO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
(1)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C=CRDITO
(3)
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
(3)
(2)
(*)
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
040
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
IDENTIFICAO DO
LANAMENTO
033 036
X(04)
NOTA 13
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
037 052
X(16)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
NOTA 1
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
X(30)
143 172
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
(2)
(3)
Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
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Agosto/2014
13
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CMARA
018 020
9(03)
NOTA 35
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
NOTA 34
SEU NMERO
074 093
X(20)
094 101
9(08)
DDMMAAAA
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
NOTA 35
105 112
X(08)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
113 119
9(07)
120 134
9(13)V9(02)
(*)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
X(05)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
(*)
(*)
(*)
NOTA 12
DDMMAAAA
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE
178 197
X(20)
NOTA 13
N DO DOCUMENTO
198 203
9(6)
NOTA 14
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
NOTA 15
FINALIDADE DOC E
STATUS FUNCIONRIO
218 219
X(02)
NOTA 30
NOTA 26
(*)
CONTEDO
FINALIDADE DA TED
220 224
X(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
225 229
X(05)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
(2)
Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive
quando se tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018 020
9(03)
BANCO FAVORECIDO
021 023
9(03)
AGNCIA CONTA
024 043
X(20)
NOTA 11
NOTA 34
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
044 073
X(30)
SEU NMERO
074 093
X(20)
DATA DE PAGTO
094 101
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA TIPO
TIPO DA MOEDA
102 104
X(03)
REA OU 009
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
105 119
9(15)
VALOR DO PAGTO
120 134
9(13)V9(02)
NOSSO NMERO
135 149
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
150 154
X(05)
NOTA 12
(*)
DATA EFETIVA
155 162
9(08)
(*)
VALOR EFETIVO
163 177
9(13)V9(02)
N NOTA FISCAL/CNPJ
178 191
9(14)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
192 197
X(06)
N DO DOCUMENTO
198 203
9(06)
NOTA 14
N DE INSCRIO
204 217
9(14)
NOTA 15
(*)
(*)
DDMMAAAA
NOTA 31
TIPO DE IDENTIFICAO
218 218
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 229
X(11)
AVISO
AVISO AO FAVORECIDO
230 230
X(01)
NOTA 16
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X (10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 35.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no
arquivo retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no
Segmento A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos
via web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve
obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Agosto/2014
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ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em A.
Agosto/2014
17
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO D (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
018 023
9(06)
024 038
X(15)
CDIGO FUNCIONRIO
CDIGO DO FUNCIONRIO
039 053
X(15)
MMAAAA
CARGO
CARGO DO FUNCIONRIO
054 083
X(30)
FRIAS
PERODO DE FRIAS DE
084 091
9(08)
DDMMAAAA
FRIAS
PERODO DE FRIAS AT
092 099
9(08)
DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R.
100 101
9(02)
DEPENDENTES S.F.
102 103
9(02)
HORAS
HORAS SEMANAIS
104 105
9(02)
106 120
9(13)V9(02)
VALOR DO F.G.T.S.
121 135
9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS
136 150
9(13)V9(02)
VALOR DBITO
151 165
9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO
166 180
9(13)V9(02)
181 195
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO
I.R.R.F.
196 210
9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO
F.G.T.S.
211 225
9(13)V9(02)
DISPONIBILIZAO
226 227
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
231 240
X(10)
(*) OCORRNCIAS
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 27
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite Demonstrativo de Pagamento de Salrios.
Agosto/2014
18
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO E (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
E
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
018 018
X(01)
NOTA 24
INFORMAES
COMPLEMENTARES
019 218
X(200)
ANEXO D
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219 230
X(12)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite Demonstrativo de Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E
forem necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do
pagamento informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).
Agosto/2014
19
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO F (OPCIONAL)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
MENSAGEM /
INFORMAES
COMPLEMENTARES
018 161
X(144)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
162 230
X(69)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 25
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de
Pagamentos e at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe
de Rendimentos (consulte Nota 25).
Agosto/2014
20
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Agosto/2014
21
ARQUIVO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 041
9(06)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Agosto/2014
22
ARQUIVO
(1)
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
030
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
X(20)
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
(1)
9 = NUMRICO
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou
Desconto de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste
campo deve ser identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de
Fornecedores, tipo 20.
Agosto/2014
23
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J - OBRIGATRIO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
BANCO FAVORECIDO
018 020
9(03)
NOTA 18
MOEDA
021 021
9(01)
NOTA 18
DV
022 022
9(01)
NOTA 18
VENCIMENTO
023 026
9(04)
NOTA 18
VALOR
027 036
CAMPO LIVRE
037 061
9(25)
NOME DO FAVORECIDO
NOME DO FAVORECIDO
062 091
X(30)
DATA VENCTO
092 099
9(08)
9(08)V9(02) NOTA 18
VALOR DO TTULO
100 114
9(13)V9(02)
DESCONTOS
115 129
9(13)V9(02)
ACRSCIMOS
130 144
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
145 152
9(08)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
153 167
9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
168 182
9(15)
NOTA 18
DDMMAAAA
DDMMAAAA
SEU NMERO
183 202
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
203 215
X(13)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Agosto/2014
24
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO J-52 OPCIONAL
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
CDIGO DO REGISTRO
018 019
9(02)
52
1 = CPF
2 = CNPJ
020 020
9(01)
NMERO INSCRIO
SACADO
021 035
9(15)
NOME SACADO
NOME DO SACADO
036 075
X(40)
TIPO DE INSCRIO
CEDENTE
076 076
9(01)
NMERO INSCRIO
CEDENTE
077 091
9(15)
NOME CEDENTE
NOME DO CEDENTE
092 131
X(40)
TIPO INSCRIO
SACADOR
132 132
9(01)
NMERO INSCRIO
SACADOR
133 147
9(15)
NOME SACADOR
148 187
X(40)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
188 240
X(53)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
341
1 = CPF
2 = CNPJ
1 = CPF
2 = CNPJ
Observaes:
Este segmento opcional, s se aplica quando do pagamento de boleto on-line e no constar do arquivo
retorno. Deve ser utilizado exclusivamente para lotes de pagamentos na forma 31 (pagamento de ttulos
em cobrana em outros bancos diferente de banco 341), cujo valor do PAGAMENTO seja igual ou
superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
Deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer a ordem dos
registros (J, J-52, B, C).
Caso no seja informado o Nmero de Inscrio do Sacado (posies 021 a 035), ser assumido o nmero
do CNPJ do pagador informado no registro Header de Lote.
Os campos Tipo e Nmero de Inscrio do Cedente (posies 076 a 091) so de preenchimento
obrigatrio, caso no informados o agendamento do pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI CNPJ /
CPF do favorecido no segmento J-52 ou B invlido). Tambm ser motivo de rejeio nos casos do Tipo de
Inscrio no corresponder com o Nmero de Inscrio apresentado.
Agosto/2014
25
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO B - OPCIONAL
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
9(03)
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
B
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 017
X(03)
EMPRESA INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
N DE INSCRIO
019 032
9(14)
NOTA 15
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
X(02)
ENDEREO DE E-MAIL
128 227
X(100)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 230
X(03)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 23
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de
Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.
Agosto/2014
26
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO C - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
VALOR C.S.L.L.
015 029
9(13)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
038 045
X(08)
VALOR DOCUMENTO
046 060
9(13)V9(02)
VALOR PIS
061 075
9(13)V9(02)
VALOR I.R.
076 090
9(13)V9(02)
VALOR I.S.S.
091 105
9(13)V9(02)
VALOR COFINS
106 120
9(13)V9(02)
DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
121 135
9(13)V9(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
136 150
9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES
151 165
9(13)V9(02)
MORA
VALOR DA MORA
166 180
9(13)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
181 195
9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS
196 210
9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO
NMERO DA FATURA/DOCUMENTO
211 230
X(20)
OCORRNCIAS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
DDMMAAAA
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem
necessrios, at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento
em J.
Agosto/2014
27
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Agosto/2014
28
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 041
9(06)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 059
9(18)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 230
X(171)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 17
9(16)V9(2) NOTA 17
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Agosto/2014
29
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
133 142
X(10)
NOTA 7
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
X(20)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Agosto/2014
30
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO O OBRIGATRIO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
NOTA 18
CDIGO DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
018 065
X(48)
NOME
066 095
X(30)
DATA VENCTO
096 103
9(08)
DDMMAAAA
MOEDA
TIPO DE MOEDA
104 106
X(03)
REA
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
107 121
9(07)V9(08) NOTA 19
VALOR A PAGAR
122 136
9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
137 144
9(08)
VALOR PAGO
145 159
9(13)V9(02)
X(03)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
160 162
NOTA FISCAL
163 171
9(09)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
172 174
X(03)
SEU NMERO
175 194
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
195 215
X(21)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 33
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel
pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes
apresentadas neste manual.
Agosto/2014
31
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Agosto/2014
32
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
024 041
9(16)V9(02) NOTA 17
9(07)V9(08) NOTA 17
9(06)
042 056
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
057 230
X(174)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 17
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Agosto/2014
33
ARQUIVO
(*)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
TIPO DE OPERAO
TIPO DA OPERAO
009 009
X(01)
C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO
TIPO DE PAGTO
010 011
9(02)
NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
012 013
9(02)
NOTA 5
030
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
EMPRESA - INSCRIO
018 018
9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO
019 032
9(14)
NOTA 1
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
AGNCIA
053 057
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
CONTA
059 070
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
FINALIDADE DO LOTE
103 132
X(30)
NOTA 6
HISTRICO DE C/C
NOTA 7
133 142
X(10)
143 172
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
173 177
9(05)
COMPLEMENTO.
178 192
X(15)
X(20)
CIDADE
NOME DA CIDADE
193 212
CEP
CEP
213 220
9(08)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
221 222
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
223 230
X(08)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 1
NOTA 8
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Agosto/2014
34
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO N OBRIGATRIO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
SEGMENTO
014 014
X(01)
'N'
TIPO DE MOVIMENTO
TIPO DE MOVIMENTO
015 017
9(03)
NOTA 10
DADOS DO TRIBUTO
018 195
X(178)
ANEXO "C"
SEU NMERO
196 215
X(20)
(*)
NOSSO NMERO
216 230
X(15)
NOTA 12
(*)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
NOTA 8
X = ALFANUMRICO
(*)
9 = NUMRICO
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTSGRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de
arquivo.
Agosto/2014
35
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 032
X(18)
BRANCOS
ENDEREO
033 062
X(30)
NMERO
NMERO DO LOCAL
063 067
9(05)
COMPLEMENTO.
068 082
X(15)
BAIRRO
BAIRRO
083 097
X(15)
CIDADE
NOME DA CIDADE
098 117
X(20)
CEP
CEP
118 125
9(08)
X(02)
ESTADO
SIGLA DO ESTADO
126 127
(1)
TELEFONE
128 138
X (11)
(2)
ACRSCIMOS
VALOR DO ACRSCIMO
139 152
9(12)V(02)
(1)
HONORRIOS
VALOR DO HONORRIO
153 166
9(12)V(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 240
X(74)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
(1)
Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser
preenchidos com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2)
Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na
guia de GPS e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.
Agosto/2014
36
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 016
X(02)
BRANCOS
INFORMAO 1
INFORMAO COMPLEMENTAR 1
017 056
X(40)
INFORMAO 2
INFORMAO COMPLEMENTAR 2
057 096
X(40)
INFORMAO 3
INFORMAO COMPLEMENTAR 3
097 136
X(40)
INFORMAO 4
INFORMAO COMPLEMENTAR 4
137 176
X(40)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
177 240
X(64)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo
retorno.
Agosto/2014
37
ARQUIVO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Z (OPCIONAL)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
341
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
NMERO DO REGISTRO
009 013
9(05)
NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO
014 014
X(01)
AUTENTICAO
015 078
X(64)
SEU NMERO
079 098
X(20)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
NOSSO NMERO
104 118
X(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
119 240
X(122)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo
para pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.
Agosto/2014
38
ARQUIVO
SIGNIFICADO
(*)
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
POSIO
NOTA 17
024 037
038 051
9(12)V9(02) NOTA 17
9(12)V9(02) NOTA 17
052 065
9(12)V9(02) NOTA 17
9(12)V9(02) NOTA 17
066 079
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
080 230
X(151)
OCORRNCIAS
231 240
X(10)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 8
(*)
Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1)
Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia
da Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos
de IPVA.
Agosto/2014
39
ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
9999
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
018 023
9(06)
NOTA 17
NOTA 17
024 029
9(06)
BRANCOS
030 240
X(211)
COMPLEMENTO DE REGISTRO
X = ALFANUMRICO
Agosto/2014
9 = NUMRICO
40
CAPTULO 4
notas
Agosto/2014
41
(1)
(2)
UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3)
CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo
"Cdigo de Lote".
(4)
TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10
15
20
22
30
40
50
60
80
90
98
(5)
Agosto/2014
DIVIDENDOS
DEBNTURES
FORNECEDORES
TRIBUTOS
SALRIOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
SINISTROS DE SEGUROS
DESPESAS VIAJANTE EM TRNSITO
REPRESENTANTES AUTORIZADOS
BENEFCIOS
DIVERSOS
FORMA DE PAGAMENTO
Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
01
02
03
05
06
07
10
13
16
17
18
19
22
25
27
30
31
42
32
35
41
43
60
91
FINALIDADE DO LOTE
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser
obrigatoriamente preenchido com brancos.
Se contratado, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote,
desde que seja solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e
tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de
Rendimentos, via 30 Horas / Auto-Atendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104
o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
85
Descrio
Folha Mensal
Folha Quinzenal
Folha Complementar
13 Salrio
Participao de Resultados
Informe de Rendimentos
Frias
Resciso
Resciso Complementar
Outros
Dbito Conta Investimento
Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies
103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro
Detalhe Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a
operao:
DBITO
CONTA CORRENTE
(forma de pagamento 06)
CONTA CORRENTE
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)
CONTA INVESTIMENTO
(formas de pagamento 06 ou 43)
(7)
Agosto/2014
CRDITO
FINALIDADE DO LOTE
FINALIDADE TED
CONTA CORRENTE
00
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
00
00016
CONTA CORRENTE
85
00000 ou brancos
CONTA INVESTIMENTO
85
00016
(8)
OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no
processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a
execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em seqncia, cada uma delas codificada em dois
dgitos, conforme relao abaixo:
Obs.
CDIGO
00
AE
AG
AH
AI
AJ
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
BC
BD
BE
BI
BL
CD
CE
CF
CG
CH
CI
Agosto/2014
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DV
SIGNIFICADO
PAGAMENTO EFETUADO
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
NMERO DO LOTE INVLIDO
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO /
ARRECADAO / APURAO INVLIDA
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999
VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO
NOSSO NMERO INVLIDO
PAGAMENTO AGENDADO
PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP
CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTO J-52 ou B INVLIDO
VALOR DA PARCELA INVLIDO
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO
PAGAMENTO CANCELADO
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS
INVLIDO
VALOR DA MULTA INVLIDO
TIPO DE INSCRIO INVLIDA
VALOR DO INSS INVLIDO
VALOR DO COFINS INVLIDO
CONTA NO CADASTRADA
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO
VALOR DO CSLL INVLIDO
DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA
NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO
NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO
SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO
SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO
VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO
VALOR LQUIDO NO NUMRICO
VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO
VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE
E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO
44
B
B
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
EM
EX
E0
E1
E2
E3
E4
FC
FD
HA
HM
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IX
LA
LC
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NR
PD
RJ
Agosto/2014
45
RS
SS
TA
TI
X1
X2
X3
X4
(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo
banco favorecido em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED
somente ser informada quando ocorrer no prprio dia.
(10)
TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo
000
Incluso de pagamento
001
CPF
002 (1)
CNPJ (completo)
003 (2)
CNPJ (raiz)
004 (4)
Agosto/2014
Tipo de Movimento
Incluso de Demonstrativo de
Pagamento/Holerite
512 (4)
Alterao do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
517 (3)
Observaes
46
519 (3)
998 (4)
Excluso do Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite
999 (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(11)
Devem ser informadas todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao +
DV);
Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a
211), demais posies dever ser zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma seja
atravs de DOC/TED e OP;
Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais
campos ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de
Pagamentos/Holerite, que deve previamente ser negociado com o Banco;
Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite
a informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
PICTURE
ZEROS
NOME DO CAMPO
COMPLEMENTO DE REGISTRO
SIGNIFICADO
024 024
9(01)
AGNCIA
025 028
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
X(01)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 035
9(06)
CONTA
036 041
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
DAC
043 043
9(01)
CONTEDO
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de
pagamento for 02 ou 10 (cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou
o cheque ficaro disposio do favorecido na agncia indicada.
b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so
03-DOC C, 07-DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular ) os campos devero
ser preenchidos da seguinte forma:
NOME DO CAMPO
Agosto/2014
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
AGNCIA
024 028
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
029 029
X(01)
CONTA
030 041
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042 042
X(01)
CONTEDO
47
DAC
043 043
X(01)
Observaes:
NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o
'Nosso Nmero'.
(13)
Agosto/2014
HP01
PAGTO SALARIO
HP02
PAGTO FERIAS
HP03
HP04
PAGTO BONUS
HP05
PAGTO COMISSOES
HP06
HP07
HP08
HP09
HP10
HP11
48
HP12
HP13
HP14
PAGTO REMUNERACAO
ATENO:
-
(14)
NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE
Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do
pagamento e informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente
na efetivao do pagamento, constando apenas no arquivo retorno de pagamentos
efetuados.
(15)
(16)
AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Agosto/2014
49
(17)
Emite
No Agendamento
Aps Pagamento
01
SIM
SIM
02
SIM
SIM
03
SIM
SIM
05
SIM
NO
06
SIM
NO
07
SIM
NO
10
41
SIM
SIM
NO
SIM
43
SIM
SIM
TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os
segmentos A, B, C, D, E, F e Z; ou J, J-52, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem
ser considerados todos os registros do lote na somatria;
Trailer de Arquivo:
- Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
- Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e
9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:
Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 Incluso (vide nota 10). No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao
da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL
VAL. ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao
monetria, juros, encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
(18)
CDIGO DE BARRAS
Boletos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda
inferior da ficha de compensao dos boleto de cobrana. Sua captura pode ser realizada
atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante na margem
superior atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme indicado no
anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) Campo obrigatrio, constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do
documento de recebimento. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da
digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do
cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos campos, conforme
indicado no anexo "B" deste manual.
(19)
QUANTIDADE DE MOEDA
Agosto/2014
50
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a
moeda seja diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE
MOEDA".
(20)
CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas
no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem
ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site
do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.
CDIGO
DESCRIO
1007
1104
1406
1457
1503
1554
2003
2100
2208
2631
2909
(21)
INFORMAES COMPLEMENTARES
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida
pelo Ita. O contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia
GPS (obtido atravs do 30 Horas Empresa e/ou 30 Horas Empresa Plus) e apresentado no
arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser
informado com brancos.
(22)
NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no
comprovante de pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS,
GPS, IPVA ou DPVAT e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da
entrada.
(23)
E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao
Banco o servio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero
ignoradas.
(24)
MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for Sispag Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via 30 Horas / Auto
Atendimento, dever ser indicado na posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela
abaixo:
1 = Crdito
2 = Dbito
3 = Acumulado
Agosto/2014
51
(25)
MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no
registro Header de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado
como mensagem de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser
informado na estrutura:
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
MENSAGEM 1
DESCRIO DA MENSAGEM 1
018 065
X(48)
MENSAGEM 2
DESCRIO DA MENSAGEM 2
066 113
X(48)
MENSAGEM 3
DESCRIO DA MENSAGEM 3
114 161
X(48)
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
MENSAGEM
DESCRIO DA MENSAGEM
018 099
X(82)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
100 161
X(62)
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero
disponibilizadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de
Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que
devem ser apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe
de Rendimentos, inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26)
FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos
abaixo. Caso o campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser
assumido o cdigo 00010 Crdito em Conta. O contedo desta tabela poder ser
modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que estes cdigos e suas descries
so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Cdigo
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
Agosto/2014
Descrio
Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Honorrios
Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
52
00008
00009
00010
00011
00015
00016
00043
00044
00100
00101
00200
00201
00204
00205
00300
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
DESCRIO
Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
(zero zero)
01 10
Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX)
ser a quantidade indicada.
OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser
disponibilizado dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28)
Agosto/2014
OPO DE PAGAMENTO
53
Descrio
Pagamento de DPVAT
Parcela nica com desconto
Parcela nica sem desconto
Parcela N 1
Parcela N 2
Parcela N 3
Parcela N 4
Parcela N 5
Parcela N 6
(29)
(30)
Descrio
Crdito em Conta
Pagamento de Aluguel / Condomnio
Pagamento de Duplicata / Ttulos
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Mensalidade Escolar
Pagamento de Salrios
Pagamento de Fornecedores / Honorrios
Operaes de Cmbio / Fundos
Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
Transferncia Internacional de Reais
DOC para Poupana
DOC para Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Outros
Agosto/2014
Descrio
Efetivo Privado
Efetivo Pblico Estatutrio
Efetivo Pblico CLT
Efetivo Militar
Autnomo Privado
Autnomo Pblico Desvinculado
Temporrio Privado
Temporrio Pblico Estatutrio
Temporrio Pblico CLT
54
44
45
51
54
61
65
66
71
75
76
81
82
83
84
85
Comissionado e Pblico Militar
86
Comissionado e Pblico Inativo
Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa
(31)
(32)
Descrio
Identificao por CNPJ do cedente
Identificao por nmero de nota fiscal
Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
(33)
(34)
NOME DO FAVORECIDO
Quando a forma de pagamento for Crdito em Conta no Ita (conta corrente ou poupana) e
na contratao do servio a empresa tiver optado pela validao do nome do favorecido, a
informao desse campo ser assumida conforme cadastro de contas do Banco,
independente do contedo informado na remessa. Este procedimento no causar a
rejeio do pagamento. No arquivo retorno ser apresentado o nome do favorecido
conforme cadastro de contas do Banco.
(35)
CMARA e CDIGO ISPB (cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para
identificao das instituies no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do Banco Central do
Brasil obrigatria a identificao da Cmara e do Cdigo ISPB.
Agosto/2014
55
Agosto/2014
56
CAPTULO 5
implantao
Agosto/2014
57
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos
de teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
Caso o arquivo apresente erros de formatao, ser realizado contato com o cliente para sanar
todas as irregularidades que ocorreram.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e
irregularidades. Para operar em produo, se o meio de transmisso for 30 Horas, ao transferir o
arquivo, basta selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de 30
Horas, o cliente deve contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o 30 Horas
como meio de transmisso.
Agosto/2014
58
ANEXO A
Informaes Complementares sobre o cdigo de barras
Boletos de Cobrana
Agosto/2014
59
Significado
341=
9=
6=
1667=
0000012345=
1101234567880057123457000=
Posio
18 a 20
21 a 21
22 a 22
23 a 26
27 a 36
37 a 61
34567.88005
71234.57000
Campo 2
dv
Campo 3
Dv
dv
dv geral
Campo 4
16670000012345
Campo 5
Temos:
Contedo
341=
9=
1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=
Significado
Cdigo do Banco
Cdigo da Moeda
Campo Livre
DV do Cdigo de Barras
(a)
Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)
Valor do Ttulo
Posio
18 a 20
21 a 21
37 a 61
22 a 22
23 a 26
27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, os campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item
4 a seguir. A seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras,
ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste
conjunto, conforme o item 3 a seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calculase o dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo
Valor do Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de
vencimento do ttulo, codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita,
prevalecendo, inclusive, sobre a data de vencimento expressa no documento.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5
posio), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqncia numrica de
2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
Agosto/2014
60
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1...,
posicionados da direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012? 34567.88005? 71234.57000?
6
16670000012345
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
X
341911012
Campo 2
212121212
3456788005
Campo 3
7123457000
1212121212
1212121212
Agosto/2014
34567.880058
71234.570001
16670000012345
61
ANEXOB
Informaes Complementares sobre o cdigo de barras
Concessionrias e IPTU
Agosto/2014
62
Significado
Posio
8= Identificao do Produto
4= Identificao do Segmento
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia
6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras
00000003627= Valor do Documento
0006= Identificao da Empresa / rgo
0002000102000000457986595= Campo Livre
18 a 18
19 a 19
20 a 20
21 a 21
22 a 32
33 a 36
37 a 61
5
Dv
36270006000
Campo 2
1
dv
20001020000
Campo 3
0
Dv
Contedo
00457986595
Campo 4
Significado
18 a 18
4= Identificao do Segmento
19 a 19
20 a 20
21 a 21
5= DV do Campo 1
29 a 29
30 a 33
34 a 37
22 a 28
1= DV do Campo 2
3
Posio
8= Identificao do Produto
9
dv
9= DV do Campo 4
38 a 40
41 a 41
42 a 52
53 a 53
54 a 64
65 a 65
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica,
devem ser alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo,
devendo-se apenas consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de
Barras, cada campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
seqncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os
dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3 e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto,
conforme o item 3 a seguir.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras
Agosto/2014
63
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de
barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo
10)
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
X
8460000000362700060002000102000000457986595
2121212121212121212121212121212121212121212
(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de
barras ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo
11)
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod 11(N);
8490000000362700060002000102000000457986595
4329876543298765432987654329876543298765432
Agosto/2014
64
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
84610000000
5 3627000600 1 2000102000 0
00457986595 9
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 846100000 Campo 362700060 Campo 200010200 Campo 004579865
1
2
3
4
00
00
00
95
X
212121212
12
212121212
12
212121212
12
212121212
12
Agosto/2014
65
ANEXO C
Informaes Complementares para pagamento de
Tributos
Agosto/2014
66
1.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
01 = GPS
CDIGO DE PAGTO
CDIGO DE PAGAMENTO
020 023
9(04)
NOTA 20
COMPETNCIA
MS E ANO DA COMPETNCIA
024 029
9(06)
MMAAAA
IDENTIFICADOR
IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO
CONTRIBUINTE
030 043
9(14)
VALOR DO TRIBUTO
044 057
9(12)V9(02)
058 071
9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA
ATUALIZAO MONETRIA
072 085
9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
086 099
9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO
100 107
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
108 115
X(08)
USO EMPRESA
INFORMAES COMPLEMENTARES
116 165
X(50)
NOTA 21
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
DDMMAAAA
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia
correspondente aos meses subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo
fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de
pagamento devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas
agncias do INSS ou atravs site http://www.mpas.gov.br
2.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
02 = DARF
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
REFERNCIA
NMERO DE REFERNCIA
047 063
9(17)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
NOTA 22
Observao:
Agosto/2014
67
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site
http://www.receita.fazenda.gov.br
3.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
03=DARF SIMP
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
EMPRESA INSCRIO
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
PERODO
PERODO DE APURAO
039 046
9(08)
RECEITA BRUTA
047 055
9(07)V9(02)
PERCENTUAL
056 059
9(02)V9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 063
X(04)
VALOR PRINCIPAL
VALOR PRINCIPAL
064 077
9(12)V9(02)
MULTA
VALOR DA MULTA
078 091
9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS
092 105
9(12)V9(02)
VALOR TOTAL
106 119
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
120 127
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
128 135
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
136 165
X(30)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
1 = CPF
2 = CNPJ
DDMMAAAA
NOTA 22
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos
de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br
4.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
INSCRIO
INSCRIO ESTADUAL
039 050
9(12)
051 063
9(13)
REFERNCIA
064 069
9(06)
070 082
9(13)
RECEITA
VALOR DA RECEITA
083 096
9(12)V9(02)
JUROS
097 110
9(12)V9(02)
Agosto/2014
MS/ANO DE REFERNCIA
CONTEDO
05=ICMS
1 = CPF
2 = CNPJ
MMAAAA
68
MULTA
VALOR DA MULTA
111 124
9(12)V9(02)
VALOR PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO
125 138
9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO
139 146
9(08)
DDMMAAAA
DATA PAGAMENTO
DATA DE PAGAMENTO
147 154
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
155 165
X(11)
CONTRIBUINTE
NOME DO CONTRIBUINTE
166 195
X(30)
NOTA 22
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
07 IPVA
08 DPVAT
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
020 023
X(04)
TIPO IDENT.CONTRIB.
024 024
9(01)
INSCRIO NMERO
025 038
9(14)
EXERCCIO
ANO BASE
039 042
9(04)
043 051
9(09)
(1) UF
UNIDADE DA FEDERAO
052 053
X(02)
CDIGO DO MUNICPIO
054 058
9(05)
PLACA
PLACA DO VECULO
059 065
X(07)
OPO PAGTO
OPO DE PAGAMENTO
066 066
X(01)
NOTA 28
(3) IPVA/DPVAT
VALOR DO IPVA/DPVAT
067 080
9(12)V9(02)
NOTA 29
(4) DESCONTO
VALOR DO DESCONTO
081 094
9(12)V9(02)
NOTA 29
VALOR DO PAGAMENTO
095 108
9(12)V9(02)
NOTA 29
DATA DE VENCIMENTO
109 116
9(08)
NOTA 29
DATA PAGAMENTO
DATA DO PAGAMENTO
117 124
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
125 153
X(29)
154 165
9(08)
NOME DO CONTRIBUINTE
166
X(30)
195
1 = CPF
2 = CNPJ
AAAA
MG / SP
NOTA 22
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de Minas
Gerais e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de DPVAT.
(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
RENAVAM com 9 dgitos data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (9
DGITOS) posies 043 a 051;
RENAVAM com 12 dgitos data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM (12
DGITOS) posies 154 a 165;
a)
O nmero do RENAVAM deve ser informado alinhado direita, complementando com zeros esquerda
quando necessrio;
Agosto/2014
69
b)
6.
No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de como foi
informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a 051 ser
apresentado os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo possua mais de 9 dgitos.
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
TRIBUTO
IDENTIFICAO DO TRIBUTO
018 019
9(02)
RECEITA
CDIGO DA RECEITA
020 023
9(04)
TIPO
IDENT.CONTRIB.
TIPO DE INSCRIO DO
CONTRIBUINTE
024 024
9(01)
INSCRIO
NMERO
COD.BARRAS
025 038
9(14)
CODIGO DE BARRAS
039 086
X(48)
IDENTIFICADOR
IDENTIFICADOR DO FGTS
087 102
9(16)
LACRE
103 111
9(09)
112 113
9(02)
NOME DO CONTRIBUINTE
114 143
X(30)
DATA DO PAGAMENTO
144 151
VALOR DO PAGAMENTO
152 165
COMPLEMENTO DE REGISTRO
166 195
9(08)
DDMMAAAA
9(12)V9(0
2)
X(30)
DIGITO DO LACRE
NOME
CONTRIBUINTE
DATA PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
BRANCOS
Agosto/2014
11=FGTS
1 = CNPJ
2 = CEI
ou
outras
70
ANEXO D
Informaes Complementares para Holerite
Demonstrativo de Pagamentos de Salrios e
Informe de Rendimentos (segmento E)
Agosto/2014
71
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
DESCRIO (1)
019 048
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
049 053
X(05)
VALOR (1)
054 068
9(13)V9(02)
DESCRIO (2)
069 098
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
099 103
X(05)
VALOR (2)
104 118
9(13)V9(02)
DESCRIO (3)
119 148
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
149 153
X(05)
VALOR (3)
154 168
9(13)V9(02)
DESCRIO (4)
169 198
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
199 203
X(05)
VALOR (4)
204 218
9(13)V9(02)
POSIO
PICTURE
019 068
X(50)
VALOR IR (1)
069 083
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (2)
084 133
X(50)
VALOR IR (2)
134 148
9(13)V9(02)
DESCRIO IR (3)
149 198
X(50)
VALOR IR (3)
199 213
9(13)V9(02)
ANO BASE
214 217
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
218 218
X(01)
CONTEDO
Agosto/2014
SIGNIFICADO
CONTEDO
72
Agosto/2014
73