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AT - Livro 1 Price Action Avançado para Forex - Nick B PDF
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AVISO:
Operações no Forex tem grande potencial de lucro mas também um
grande potencial de risco e perda. Você precisa se prevenir dos riscos e
preparar-se para aceitá-los antes de investir no mercado de Forex. Não
realize operações com dinheiro que você não pode perder. Em nenhum
momento garantimos que qualquer conta de investimento atingirá os
resultados e lucros discutidos neste livro. A performance passada de
qualquer sistema ou método de operação não garante resultados
positivos no futuro.
Este livro foi editado com o máximo cuidado possível. Apesar disso,
sabemos que erros de grafia são possíveis. Caso você verifique alguma
falha nesta edição solicitamos que nos envie a ocorrência informando a
página em que ela ocorreu para o email escoladepipsologia@gmail.com.
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Índice
Capítulo 1 – Sobre o Método
Capítulo 2 – O Básico
Considerações Finais
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Capítulo 1:
Sobre o Método
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Simplicidade
O método descrito neste livro não é um sistema, não utiliza qualquer
indicador e não existem regras imutáveis e difíceis. Ele é baseado nos
padrões de candles e nas linhas de suporte e resistência. E nada disso é
confuso como Pivot Points e Fibonacci. A melhor parte do método é que
ele não se aplica a um estilo específico e você pode implementar certos
aspectos dele, adicionar outros, e trabalhar de forma que fique com a sua
cara.
Adaptabilidade
Outro fundamento do método é a adaptabilidade.
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Para isso os candles são perfeitos, pois mesmo que o mercado mude,
eles permanecem exibindo o mesmo tipo de informação que corresponde
exatamente ao comportamento dos preços, o price action. As linhas de
suporte e resistência lhe mostram onde os preços sofrem uma pressão e
tendem a mudar de direção.
Seu cérebro!
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Capítulo 2:
O Básico
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Tipos de Análises
Como já dito antes, não se usam indicadores neste método. O problema
com indicadores é o atraso, também chamado de lag. Por isso que
utilizamos o price action ao invés dos indicadores. O price action não tem
atraso porque ele já representa o movimento atual dos preços. Assim,
para operar, a primeira análise que fazemos é do movimento atual dos
preços utilizando:
1. Candlesticks
Análise de Candlesticks
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olhada no básico para você ter uma idéia do que procurar. O restante
vem com a experiência.
Não é a mesma coisa que as linhas de Pivot Point ou Fibonacci. Elas são
completamente diferentes e são plotadas no gráfico manualmente.
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Capítulo 3:
Análise de Cadlestick
e
Leitura do Price Action
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3. Operar reversões
O Básico
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É muito básico. Mas é importante. É preciso que você olhe para o gráfico
e observe os candles como se fosse uma luta entre os touros e os ursos.
Você não pode olhar e ver apenas um monte de candles baixistas. É
preciso olhar e ver um sinal claro de que os ursos estão no controle.
Então você deve esperar por uma indicação de que os ursos estão
perdendo o controle e se preparar para operar em uma eventual reversão
altista.
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Isso sugere muito claramente que o poder dos ursos começou bem, mas
que os touros agora têm o controle da situação. É muito provável que
essa força apresentada pelos touros continue no candle seguinte.
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nos diz que não apenas os touros têm força pra retomar o movimento
dos preços como conseguiram fechar o candle com uma leve alta.
Como pode ver isso tudo não passa de pensamento lógico. Você olha
para o candle e interpreta o que ele está lhe dizendo. Isso vai bem além
do que se costuma ensinar a respeito de padrões de candles para Forex.
Pensar desta forma lhe permite entender o que está acontecendo com os
preços. Permite que se tomem decisões melhor fundamentadas.
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A Outra Metade
Fazer AC é sempre sobre o que está acontecendo com os preços
AGORA. E o que acontece agora é sempre mais importante do que
aconteceu horas atrás.
Pode não parecer, mas essas poucas habilidades a mais lhe dão uma
grande vantagem nas operações. Quanto mais você pratica a AC mais
você aprende, de forma que isso se torna muito fácil em algum momento.
A AC permite que você veja o que possivelmente acontecerá a seguir.
Isso é obviamente uma grande vantagem para quando estiver operando.
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Padrões de Reversão
PSLs não são simples dojis, martelos ou estrelas cadentes. PSLs são a
combinação de diferentes fatores que se unem para formar um poderoso
sinal de reversão. Vamos dissecar as duas partes mais importantes de
um PSL.
1. A tendência precedente.
2. O candle de indecisão.
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Como você pode ver, a seta vermelha aponta para a sombra, e esta é
maior que o corpo do candle e aponta na mesma direção da tendência
precedente. No caso acima, o corpo é branco mas também poderia ser
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Na figura acima temos um PSL mais fraco e um mais forte. O PSL com o
candle de indecisão branco é levemente mais forte. Isso simplesmente
porque o candle fechou altista o que indica que os touros têm mais
poder. O PSL de candle vermelho sinaliza que embora os touros tenham
conseguido tirar o preço do fundo do poço ainda assim os ursos estão
revidando.
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Isso obviamente sugere que os touros vão com tudo no próximo candle.
Esse é o motivo pelo qual considero esse tipo de candle de indecisão o
mais forte.
1. A tendência precedente.
2. Os candles de indecisão.
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Tendências Precedentes
Um dia me peguei tentando explicar a importância da tendência
precedente para uma mulher muito inteligente. No meio do meu blá blá
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Quando você faz isso, quanto mais força usa para jogá-la, maior é o
retorno que ela tem com o impacto contra a parede. O mesmo conceito
funciona com as tendências precedentes. Quanto maiores e mais
agressivas elas são, maior é a reversão que podemos esperar delas.
Dito isso, lembro que no início deste livro falei que lhe daria muito poucas
regras, a maior parte seriam diretrizes. A tendência precedente ter ao
menos 4 ou mais candles é apenas uma diretriz. Tem momentos em que
entro em uma operação baseada em PSL tendo apenas um grande e
poderoso candle formando a tendência precedente.
E isso é uma das nossas poucas regras. Se não existe confirmação, não
existe operação.
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Na figura abaixo você vê um PSL. Não é tão bonito como nos exemplos
acima pois este foi tirado de um gráfico real de 4 horas. Contudo, é
claramente um PSL. Existe uma tendência altista muito forte (linha verde)
seguida por um candle de indecisão com uma grande sombra superior
(em azul).
Neste ponto você já deve pensar que uma reversão está a caminho.
Você poderia entrar aqui, mas pessoalmente acho muito arriscado.
Prefiro achar a linha aplicável (linha temporária ou linha de S+R) mais
próxima ou plotar uma e usá-la como minha entrada. Se existe uma linha
temporária (que discutiremos a seguir) próxima você pode usá-la como
seu nível de entrada, caso contrário, precisara plotar uma linha
temporária.
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No exemplo acima, não existe nível temporário então preciso plotar uma
linha próxima do nível aplicável. Aqui estão alguns tipos de níveis que
considero aplicáveis.
Níveis Psicológicos
Qualquer nível que termina em número redondo. No caso do GBP/JPY
teríamos os níveis principais:
140.00
150.00
160.00
141.00
141.50
142.00
142.50
141.10
141.20
141.30
141.40
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Capítulo 4:
Linhas Constantes
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Você deve ver alguns repiques a cada vez que o preço alcançar esta
área. Nos meus gráficos volto em até 10 anos para confirmar a
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Enfim, não é difícil. É preciso apenas que ache as linhas nos locais
óbvios em que sofreu suporte ou resistência no passado. Quanto mais
óbvia a linha melhor ela é. É apenas questão de prática.
Migração de Linha
Ao plotar as linhas é preciso tomar cuidado com a migração de linhas.
Elas tendem a se deslocarem levemente no decorrer dos meses e anos.
Algumas se movem 30 pips para cima, depois 30 pips para baixo, fique
esperto para adaptar suas linhas com o passar do tempo.
Um aviso: isso não é o tipo de coisa que se aprende da noite para o dia.
Se você é novo no mercado, é preciso ganhar alguma experiência antes
disso funcionar para você. Para ser honesto, até dá para você esquecer
tudo o que vem abaixo e entrar automaticamente nesse tipo de
rompimento, contudo, provavelmente seu índice de sucesso cairá para
60%. Isso é bem menos do que os 80% que o método lhe permite obter.
Já foi dito antes e lhe digo mais uma vez, o Forex é um mercado em
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Isso sempre ajuda a lhe trazer de volta à mente o básico. Olhe a figura
abaixo. Você tem uma linha constante no lado vendedor e o preço vem
roçando acima dela há algumas horas. E então o preço rompe 1 pip
abaixo dela mas, veja bem, os ursos realmente estão claramente no
controle do mercado? NÃO! O preço vem enrolando por horas acima da
linha. O fato é que andar de lado indica uma indecisão. Por que você
deveria entrar vendido se o mercado está indeciso?
Olhe a figura seguinte agora. Imagine que o preço está andando de lado,
50 pips abaixo da nossa linha constante. Então os ursos tomam o
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Na figura abaixo, marcado em azul, podemos ver uma faixa com esse
tipo de situação. Um faixa como essa enfraquece de forma severa a
linha. E só existem duas formas dessa linha se recuperar. A primeira é se
o preço se mover para bem longe da linha (mais de 200 pips) e
permanecer distante por pelo menos uma semana, aí é possível
considerar operar essa linha de novo. Contudo, a linha continua sendo
arriscada pois ainda não existe comprovação de que ela voltou a ter
força. Apenas assumo que sim. E provavelmente voltarei a operar a linha
mantendo certa precaução. É possível entrar com uma posição reduzida,
ou usando stop loss ou ambos.
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O primeiro rompimento foi de uma linha S+R normal e seria uma boa
entrada.
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Capítulo 5:
Zonas de Suporte
e Resistência
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Capítulo 6:
Linhas Temporárias
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Uma boa linha temporária tem 3 partes essenciais. Se não tiver, não
recomendamos o uso.
Candle Final: Este candle não tem que ser um candle de indecisão, é
simplesmente o ponto mais baixo da tendência. Algumas vezes você
pensará que é um candle de indecisão, mas em muitos casos não é.
Esse candle pode ser de qualquer tamanho ou formato desde que
marque o fundo da tendência precedente.
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Se você tiver um repique forte vindo de uma linha constante isso não a
torna uma linha temporária. Se uma linha temporária tem uma grande
quantidade de repiques isso não a torna uma linha constante. Isso a
torna apenas uma linha temporária forte. É importante entender que
essas linhas são dois tipos diferentes de linhas e devem ser tratadas
dessa forma.
Outra coisa a se tomar nota é a freqüência com que se deve plotar linhas
temporárias. Pessoalmente gosto de ver ao menos 10 candles entre
minhas linhas temporárias. Por exemplo, se você vê dois repiques em
formato de V, como na figura abaixo, você não tem que colocar uma
linha temporária em ambos os níveis de preço. Você plota a linha no
repique mais baixo. É claro, você colocaria no repique mais alto se ele
tiver um formato de V.
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Além disso, não existe muito o que dizer sobre rompimentos de linhas
temporárias. Tudo o que se precisa é de um pouco de prática e manter o
momento do candle na mente.
Se, por exemplo, uma linha temporária for o ponto mais alto atingido
pelos preços nos últimos 3 meses, é possível mantê-la no gráfico por até
6 meses.
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Capítulo 7:
Objetivos e Stops
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Uma das mais consistentes mentiras contadas é de que seu stop tem
que sempre ser metade do seu objetivo de lucro. Isso não existe. Se
pararmos para pensar nisso por um momento veremos que faz pouco
sentido. Se você planeja perder 50% então siga os gurus... e vai falir
como eles. Não sei sobre você, mas não faço planos de perder 50% das
minhas operações. Planejo ganhar 80% delas e estatisticamente é assim
que tem sido.
Observe o par GBP/JPY que se move por dia, em média, 270 pips.
Quem em sã consciência consegue sobreviver com 35 pips de stop neste
par? Eu sei que rotineiramente em minhas operações o par costuma se
mover 40 pips ou mais contra mim, antes de ir na direção da minha
operação. Se eu tivesse um stop de 35 pips perderia muitos dos meus
trades. De fato, se eu tivesse ouvido conselhos desse tipo não seria um
operador de mercado até hoje, já estaria falido.
Uma vez que o método explicado aqui pode se aplicar a qualquer par, é
difícil falar em objetivos e stops que sirvam para todos os pares. Então o
melhor foi bolar uma forma simples de calcular objetivos e stops para
todos os pares. Por favor, tenha em mente que calculá-los da forma
detalhada abaixo lhe dá apenas uma idéia geral do objetivo e do stop.
Mesmo que funcione bem a princípio, é preciso testar e refinar para
tornar perfeito. E não se preocupe com o fato dos stops serem bem
menores ou muito grandes em relação aos objetivos de lucro, lembre-se
que você está planejando ganhar 80% dos seus trades e não 50%.
Usando o ADR
No Meta Trader 4 é muito fácil pois tudo o que precisamos é do indicador
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ADR / 4 = Objetivo
EUR/USD: 160 / 4 = 40
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ADR / 3 = Objetivo
GBP/JPY: 270 / 3 = 90
EUR/USD: 160 / 4 = 40
Se não pode fazer isso, então use a mesma tática de objetivos e stops
da linha constante.
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Ao final do livro você terá mais informações sobre como assinar este
serviço.
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Capítulo 8:
Monitorando Trades no
Gráfico de 15 Minutos
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Como Monitorar
Até agora discutimos análise de gráficos, identificação de operações,
entrada em operações e determinação de objetivos. E agora que você
está dentro da operação pode fazer uma de duas coisas.
Contudo, você descobrirá que algumas vezes uma operação parece ruim
no gráfico de 15 minutos mas que acaba sendo lucrativa. Assim, você
pode fechar com 10 pips de prejuízo e perder um belo lucro de 70 pips.
Como dito acima, o método vem sendo testado há anos usando esta
opção e ela funciona perfeitamente. Existem alguns momentos em que
falha, é claro, operar não é uma ciência perfeita e perder alguma coisa
faz parte do negócio.
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Isso permitirá que você ganhe mais pips. Contudo, seu primeiro objetivo
poderia ser atingido e aí ocorrer uma reversão na operação atingindo seu
stop inicial.
Você pode fazer uma experiência e ver o que funciona melhor para você.
Pessoalmente, uso apenas a opção determinada. Prefiro 80 pips do que
0. Para mim, fazer mais 20 pips em uma operação não justifica o risco de
perder tudo.
Conclusão
Se deseja menos estresse e mais simplicidade, determinar um objetivo e
um stop é a melhor opção. Para um novato, certamente é a melhor
escolha. Monitorar operações no gráfico de 15 minutos pode ser
intimidante e requer uma boa prática.
Usar esse tipo de gráfico permite que veja claramente o preço corrente
do par que está operando. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. E isso
depende de alguns fatores:
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O par que está operando – Alguns dos pares mais aleatórios podem ser
muito difíceis de monitorar nesse tipo de gráfico. O motivo é que eles são
de difícil leitura levando-o a realizar fechamentos muito cedo.
Prós e Contras
Prós – O gráfico de 15 minutos permite ver o price action com muita
clareza. Este pode ser um grande benefício quando você está em uma
operação importante cuja tendência está forte. Se você está em uma
operação vendida e o price action lhe diz que os ursos estão no controle,
você pode se estender além do seu objetivo. Assim, ao invés de ganhar
80 pips você pode faturar 100 ou 150.
Contras – Algumas vezes se sua operação romper uma linha você pode
não ver o lucro logo de cara. Pode levar 30 minutos, uma hora ou mesmo
mais tempo antes de começar a se mover no território positivo. Se estiver
operando com objetivos e stops determinados, isso não importa tanto.
Contudo, buscando esse tipo de price action no gráfico de 15 minutos
pode deixá-lo tentado a sair.
Conclusão
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Assim, usei o que sabia sobre price action e candles de indecisão para
identificar que os touros tinham o controle e então fechei mais cedo uma
operação ruim. Isso foi bem simples, assim como tudo neste método.
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Como podemos ver, esta figura nos mostra uma bela linha temporária
formada. Eventualmente ela foi rompida mas, antes disso, ocorreu uma
reversão de 43 pips. A operação foi fechada com prejuízo de 15 pips.
Vejamos no gráfico de 15 minutos porque isso aconteceu.
Acho que está bem óbvio porque a operação foi fechada. Assim que a
linha foi quebrada tivemos:
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1. Candles de indecisão.
Tudo o que você está fazendo é usando o price action para identificar se
os touros ou os ursos estão no controle. Se você vendeu e os ursos
estão no poder, ótimo, fique nessa até que veja os touros tomando o
controle que é quando você irá considerar fechar a operação.
Esteja Avisado
Comecei com um alerta e terminarei com um alerta. Não pule direto para
os gráficos de 15 minutos sem praticar antes. Não é fácil e isso adiciona
uma nova dimensão ao método.
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Capítulo 9:
Saiba Quando Ficar de Fora
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Notícias Econômicas – Certas notícias são tão relevantes que você não
pode operar quando elas saem. Imediatamente antes delas, o mercado
fica em compasso de espera, e imediatamente depois ele torna-se
extremamente volátil. Isso adiciona um nível de risco muito grande às
operações que podem ter seus stops acionados muito rapidamente,
ainda que depois você consiga ganhar algo. Acredito que operar nessas
condições é o mesmo que jogar na loteria.
Esteja ligado diariamente nos relatórios que estão saindo a respeito dos
pares que você opera. Pela internet existem muitos calendários
econômicos e é certo que sua corretora também dispõe de um. Isso
também diz respeito aos discursos de importantes autoridades
econômicas e políticas, como presidentes de bancos centrais. As
pessoas ouvem o que o orador diz, mas cada um pensa uma coisa
diferente a respeito. E isso se reflete em volatilidade excessiva.
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Considerações Finais
NickB é um operador profissional de mercado australiano que
desenvolve seu método baseado no price action há vários anos. Este
ebook é a condensação de uma metodologia vencedora que vem
sobrevivendo com sucesso ao teste dos anos. Se você já está algum
tempo no mercado de Forex, sabe o que se pode dizer da maioria
absoluta dos sistemas de operação que já utilizou.
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FIM
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