As 5 Regras de Ouro

1 - Opere para operar bem, não para ganhar dinheiro.

2 - Proteja ferozmente seu capital.
3 - Aja imediatamente, sem hesitação quando o seu trade system der sinal.
4 - Só uma coisa é pior do que estar errado, permanecer errado.
5 - Se o mercado ou você estiver confuso, siga a segunda regra.

TREINAMENTO PRICE ACTION PROFISSIONAL

INTRODUÇÃO

● O que é PRICE ACTION

● As diferenças de PRICE ACTION para ANÁLISE TÉCNICA
● ANÁLISE TÉCNICA CLÁSSICA vs ANÁLISE TÉCNICA MODERNA (orientada por
indicadores).

O que é PRICE ACTION?

É o estudo de comportamento dos preços, que é a matéria prima do analista para definir
os pontos de entrada, de saída com prejuízo (stop loss) e de saída de lucro (stop gain) em
cada operação que faz, em qualquer ativo, em qualquer time frame.
A análise técnica não tenta prever o que acontecerá amanhã (maior erro dos principiantes).
O “grafista” profissional reage ao movimento dos preços (PRICE ACTION)

(emocional tranquilo, confiança, diário de trade)

Qual a diferença entre Price Action e Análise Técnica Clássica? Nenhuma!!!!

As diferenças entre Price Action e Análise Técnica Clássica

Costuma-se dizer no Brasil que Price Action seria Análise Técnica NAKED (nua/limpa), mas
Análise Técnica com alguns poucos indicadores clássicos de rastreamento de tendência ou
divergência continua sendo PRICE ACTION.
Porém há diferenças entre Análise Técnica Discricionária (PRICE ACTION) X Análise
Técnica Mecânica (tomada de decisão mecanizada, não subjetiva).

Análise Técnica MOderna ou “Computadorizada”

Conhecida como Análise Técnica Computadorizada, os indicadores são fórmulas

matemáticas que trabalham com a série histórica do ativo e nos ajudam a identificar as
tendências e os seus pontos de reversão. Além disso, também são capazes de sinalizar a
força entre compradores e vendedores.

Basicamente os indicadores são divididos em:

● Rastreadores de tendência: chamados também de seguidores de tendências, eles
são eficientes quanto o ativo encontra-se dentro de uma tendência bem definida.
( MM 20/200 + VWAP) Porém, nas acumulações poderão gerar vários sinais falsos.
● Osciladores: são eficientes dentro de tendências curtas ou em largas acumulações.
● Volumétricos: Esse tipo de indicador trabalha com o preço e com o volume da ação.
É possível seguir tanto rastreadores quanto osciladores baseados no volume.

Análise Técnica “Computadorizada”

Exemplo de Indicador da Classe Rastreador de Tendência:

MACD (moving average convergence divergence)

MACD = MME 12 períodos - MME 26 períodos

SINAL = MME 9 períodos do MACD
MME = Média Móvel Exponencial
Exemplo de Indicador da classe OSCILADOR:

IFR (ÍNDICE DE FORÇA RELATIVA)

Exemplo de Indicador da classe VOLUMÉTRICO:

OBV (ON BALANCE VOLUME)

TEORIA DE DOW
Os princípios da Teoria de DOW
As origens da Análise Técnica moderna estão nos trabalhos de Charles DOW (co-fundador
do The Wall Street JOurnal e criador do DJIA/DJTA)

● Os preços descontam tudo (PRICE ACTION) (oferta de ralação e demanda….

se a demanda é menor o preço cai se a demanda é maior o preço sobe)
● O movimento dos preços segue uma tendência (PRICE ACTION)
● O mercado tem 3 tendências
● As tendências primárias tem 3 fases
● O volume deve confirmar a tendência (PRICE ACTION)
● Uma tendência é válida até ela ser revertida (PRICE ACTION)
● Um índice deve ser confirmado por outro

As 3 Tendências:

Uma tendência de alta é caracterizada quando os preços formam topos e fundos

cada vez mais altos.

Uma tendência de baixa é configurada com os preços formando topos e fundos cada
vez mais baixos.
Topos e fundos horizontais identificam um mercado sem tendência definida
(acumulação ou distribuição)

Linhas de tendência e canais:

CORRELAÇÃO INTRA-MERCADOS

D.I (juros) - IBOV —> correlação negativa

juros sobe bolsa cai, juros cai bolsa sobe.

D.I (juros) - WIN → correlação negativa

juros sobe bolsa cai, juros cai bolsa sobe

DXY - DOLAR

DOLAR - D.I —> correlação positiva.

juros sobe dólar sobe… juros cai dólar cai…

Tudo se conecta com o mercado americano… maior economia mundial.

Correlação com S&P500(ESFUT)

S&P500 → WIN - correlação positiva
S&P500 → WDO - correlação negativa
 CANDLESTICKS

Componentes de um Candlesticks

As 4 Informações Mais Importantes de um Candlestick

1. Tamanho da sombra

2. Sombra Bullish ou Bearish

• Top Tail
• Bottom Tail

3. Posição do Corpo

4. Tamanho do Corpo

Operando TENDÊNCIA

• Operando nas Regressões e Reversões

 • Principais Candlesticks de Continuação de Tendência
• Momentum e Volume • Pivots de Alta e de Baixa
• Operando as Figuras de Continuação da Análise Técnica
• Principais Figuras de Continuação
• Planejando as Entradas e Saídas
• Rompimentos • Pullbacks
• Stops Loss e Stops Gains (Alvos)

Operando REVERSÃO

1. Identificando Áreas de Reversão > CONTEXTO !!!!!

2. Principais Candlesticks de Reversão de Tendência
3. Principais Figuras de Reversão da Análise Técnica
4. Identificando a Confirmação da Reversão

CANDLESTICKS

Padrões de Reversão

Reversão de Alta com 1 candle

Martelo (Hammer)
Martelo Invertido (Inverted Hammer)

Reversão de Baixa com 1 candle

Estrela Cadente (Shotting Star)

Enforcado (Hangman)
Padrões de Reversão

Reversão de Alta com 2 candles

Engolfo de Alta (Bullish Engolfing)

Grávida de Alta (Harami de Alta)
Padrão Perfurante (Piercing Pattern)
Acima do Estômago (Above the Stomach)
Pinças em Fundo (Tweezer Bottom)

Reversão de Baixa com 2 candles

Engolfo de Baixa (Bearish Engolfing)

Grávida de Baixa (Harami de Baixa)
Nuvens Negras (Dark Clouds)
Abaixo do Estômago (Below the Stomach)
Pinças em Topo (Tweezer Top)

Padrões de Reversão

Reversão de Alta com 3 candles

Estrela da Manhã (Morning Star)

Três Soldados Brancos

Reversão de Baixa com 3 candles

Estrela da Noite (Evening Star)

Três Corvos Negros