Price Action

Santo Graal

Sylar Trading
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 Agenda
• Desmistificando o mercado Forex;
• O que são spreads, comissões e swaps no mercado Forex;
• Alavancagem 1:n;
• Como ficar rico da noite para o dia;
• O que é Price Action e como funciona;
• Tempos gráficos;
• Influências macroeconômicas que causam volatilidade no mercado
Forex;
• Trend Follower vs. Indicator Follower;
• Stop Loss (sl) e Take Profit (tp);
• Estratégias de trading;
• Scalping;
• Plataformas de trading.
 Desmistificando o mercado Forex (1/4)
• Wikipédia: FOREX (um acrônimo da expressão em inglês FOReign
EXchange, significando Mercado de Câmbio ) é um mercado
financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo
o maior mercado do mundo;
• ~4T$/dia, mercado mais liquido do mundo, com um elevado
volume de operações realizadas;
• Grandes players: Bancos/bancos centrais, instituições financeiras,
fundos de investimentos, empresas, governos, etc… (Tubas);
• Pequenos players: Pequenos investidores / investidor individual
mais conhecido como sardinha;
• Negociação é feita em pares de moedas, ex: Euro/Dolar (EURUSD),
Dolar/Iene (USDJPY), etc… no qual chamamos de par/contra par;
• Aposta-se na valorização/desvalorização de um par em relação a
um contra par.
PAR
EURUSD
CONTRA PAR
Desmistificando o mercado Forex (2/4)
 Desmistificando o mercado Forex (3/4)
• Principais pares
– EURUSD – principal par no mercado FX, com baixos spreads e alta
liquidez;
– USDJPY – grandes oportunidades devido a política monetária do
Japão, no qual vem intervindo com o objetivo de desvalorizar o Iene;
– USDCAD – muito utilizado quando são publicadas informações
macroeconômicas relacionados com a divisa do dólar canadense;
– GBPUSD – segundo par mais negociado, com grandes movimentos e
toda semana há publicações macroeconômicas que afetam
diretamente o par;
– AUDUSD – muito utilizado quando são publicadas informações
macroeconômicas relacionados com a divisa Australiana.
• Principais commodities
– GOLD, SILVER e OIL.WTI – possuem grandes movimentos que
proporcionam boas oportunidades. O stop nestas commodities
também costumam ser dolorosos. ;)
 Desmistificando o mercado Forex (4/4)
• O que são Lotes?
– Lotes – é o tamanho da posição de uma operação.
• 1 micro lote: 0.01 = $ 1.000,00
• 3 micro lotes: 0.03 = $ 3.000,00
• 1 mini lote: 0.10 = $ 10.000,00
• 5 mini lotes: 0.50 = $ 50.000,00
• 1 lote padrão: 1.00 = $ 100.000,00
• 10 lotes padrões: 10.00 = $ 1.000.000,00
• 15 lotes padrões: 15.00 = $ 1.500.000,00
• O que são PIPs?
– PIPs (Percentage in Points) – é a unidade utilizada
num movimento, onde 1 PIP = 1 ponto.
 Spreads, comissões e swaps
• Spread = diferença entre Ask (compra) e Bid
(venda)
• Comissão = valor pago a corretora por
operação (0.003%)
• Swap = valor pago (diariamente) por manter
posição no mercado
 Alavancagem 1:n
• 1:200 / 1:400 / 1:800 / 1:1000 / 1:2000
• Utilizar com lógica e inteligência
• Permite obter ganhos ou perdas - “light of
speed”
Como ficar rico da noite para o dia
Fácil! Missão quase impossível!
• Ganhar na loteria; • Trabalhar para os outros, e;
• Herdar herança; • Não ter tempo para ganhar
• Nascer em berço de ouro; dinheiro;
• Descobrir petróleo no • Conviver com pessoas
quintal de casa; “pobre de espirito!” nunca
• Virar político; o deixarão rico.
• Etc…
 O que é Price Action e como funciona
• São padrões que são identificados através da AT sem a
necessidade da utilização de indicadores:
– Análise técnica convencional;
– Padrões de candles (força compradora vs. vendedora);
– Padrões harmônicos, etc…
• Baseado no que se passou (passado) e com o que está a
acontecer no presente, é possível obter uma “pré-visão” do
movimento seguinte e/ou definir uma estratégia.
– PS: Não se trata de adivinhação, futurologia, leitura de cartas, magia
negra, bola de cristal, indicador milagroso, olho de tandera, etc…
 Tempos gráficos
• Price Action pode ser utilizado em qualquer
tempo gráfico e em qualquer instrumento
financeiro:
– M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
 Influências macroeconômicas
• Indicadores macroeconômicos
– Influenciam diretamente nos pares FX;
– Oportunidades de alta rentabilidade num espaço de
tempo curto;
– Scalping no término do movimento, etc…
 Trend Follower vs. Indicator Follower
Trend Follower
• Surfa junto com o mercado
• Acompanha o movimento
do mercado
• Analisa os sinais de reversão
de tendência do mercado
para tomada de decisão
• Basicamente, “siga o
mestre”
Indicator Follower
• Surfa junto com o indicador
• Acompanha o movimento do
indicador
• Basta um sinal do indicador
para que a operação seja
realizada
• Quanto mais indicadores, mais
complexo se torna a decisão
de um trade
• Sempre em busca do Santo
Graal
 Stop Loss (sl) e Take Profit (tp)
• Antes de entrar numa operação, tenha sempre em vista o sl e
o tp;
• Proteção do capital (sl);
• O sl tem de ser colocado de forma estratégica, devido aos
papa stops;
• O tp tem que colocado sempre um pouco abaixo do objetivo;
• Respeite sempre o stop, não vire torcedor;
• Rezar, torcer, ter fé, chorar, implorar… de nada vai adiantar no
mercado financeiro, pois no fim do
dia existem somente duas possibilidades:
FUMO ou LUCRO;
• Não se deixe levar pela ganância,
oportunidades sempre existirão.
 Estratégias de trading (1/5)
• Simplifique, não complique;
• A maioria dos traders desistem do mercado por não possuírem uma estratégia e
por estarem sempre em busca do melhor indicador;
• Quando mais indicadores no gráfico, mais difícil fica uma tomada de decisão;
• Não existe indicador milagroso, dinheiro fácil, mas sim, muito estudo e
desenvolvimento de estratégias (inclui análise de risco);
– Estratégias: O que irei fazer quando o mercado cair, subir, explodir, entrar em leilão, divulgar
notícias e indicadores macroeconômicos relevantes, crashs, crises, falências, etc…
• As crises sempre existirão para estabilizar o mercado financeiro, esteja somente
preparado para quando a mesma chegar;
• A melhor fase de um Trader profissional e a pior fase de um Trader inexperiente é
quando uma bolha ou crise estoura:
– Trader profissional: aproveita a oportunidade para fazer rios de dinheiro;
– Trader inexperiente: aproveita a oportunidade para fazer trades contra tendência e perder
grande parte ou todo o capital.
Estratégias de trading (2/5)
Estratégias de trading (3/5)
Estratégias de trading (4/5)
Estratégias de trading (5/5)
 Scalping
• Existem muitas formas de se fazer scalper;
• As melhores estratégias de scalper são após a
divulgação de uma informação
macroeconômica(1) ou numa lateralização(2).
– 1. scalping de esgotamento;
– 2. scalping de retângulo.
• Scalping de esgotamento pode ser realizado
após um bom movimento;
 Plataformas de trading
• Um Trader necessita de uma boa infra-estrutura para
exercer a atividade:
– Plataforma: Tem de ser ágil, fácil manuseio, prática, eficaz, etc…
– Computador: Bom computador para não te deixar na mão;
– Internet: Bom link para utilização de recursos que necessitam
de acesso rápido a Internet;
– Monitores: Possuir monitores para cada atividade: 1 monitor
para roteamento de ordens, 1 monitor para cada 2 pares, 1
monitor para análise de informações macroeconômicas, etc…
• Contingência: Definir uma estratégia caso aconteça algum
problema com a plataforma, computador, Internet ou com
algum evento inesperado, falta e luz, etc…
 Perguntas?

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