o legado

Aula 2
A Lógica do Mercado Financeiro:

o que Realmente Funciona

Imersão Trader Alta Renda O LEGADO

 o legado

NÃO É SÓ SOBRE MERCADO.

Ges
Base para

tão
seu Sucesso

a
É SOBRE VIDAS.

nic
no Mercado

de
Téc
A maioria das viradas de chave para Financeiro:

Ris
lucrar no mercado financeiro não estão

co
no gráfico, estão no comportamental.
Comportamental
#traderdeferro
Cada um desses 3 pilares tem o mesmo peso.
Mas tudo começa pela Técnica.
2 ferramentas para usar no dia a dia:
> Falaremos tudo sobre essa Tríade na Aula 4 da Imersão!
Se fosse pra fazer bem feito,

como você faria Naturalmente, damos mais importância para a

perda do que para os ganhos.

Se a vida das pessoas que você

mais ama dependesse disso,
Se você está perdendo muito, não há emocional
como é que você faria? que dê conta. Quando você tem uma técnica
que funciona e faz uma gestão eficiente, o
emocional fica muito mais controlado.
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O mercado e regido por 3 leis:

1. Lei da oferta e da demanda

2. Lei da causa e do efeito

3. Lei do esforço X resultado

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Oferta e demanda “O mercado se move por forças.

Não é técnico, não é matemático.

É oferta e demanda. Simples. Porém,

Se a demanda é maior que
>

controlada pelos grandes players”.

a oferta, o preço sobe

(Richard Wyckoff)

Se a oferta é maior que a

<

demanda, o preço cai

Por isso, atenção ao movimento dos tubarões! Grandes
players compram 1000, vendem 800, compram 1000,
Se oferta e demanda estão em vendem 800, assim vão enchendo o carrinho e montando
equilíbrio, o mercado fica com posição. Isso é um típico cenário de preço lateralizado.

o preço parado. Se tem muita

gente vendendo e tem muita O preço não fica lateralizado porque “não há interesse”.
gente comprando também, o Mas, na grande maioria das vezes, porque os grandes
preço não sai do lugar. players estão montando posição.
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Lei da causa e do efeito > Padrões gráficos são efeitos!

Causa: desequilíbrio entre oferta

Operar efeito é entrar atrasado.
Quando você opera seguindo figuras
e demanda

gráficas, está operando atrasado.

Efeito: movimentação dos preços

Quem entende a lógica, consegue
(para baixo ou para cima) identificar a causa acontecendo: entra
no mercado antecipado, com stop
curto, risco/retorno positivo.

Se você entende o que é causa e o que é

efeito, você entende o porquê das coisas Não fica operando setup engessado e
e não fica preso a figuras gráficas. fora de contexto.

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APRENDA A LER OS CANDLES

(EM VEZ DE DECORAR PADRÕES GRÁFICOS) Preço máximo

atingido

Preço de
Candles: são a representação gráfica fechamento
Preço de
do candle abertura

da movimentação dos preços do candle

em um determinado período.

+ -
Preço de
Uma barra de candle te dá 4 informações:
Preço de
fechamento

abertura

- Abertura
do candle do candle

- Fechamento

Preço mínimo

- Máxima
atingido

- Mínima
 o legado

Existe uma forma lógica de os preços se movimentarem. O formato dos candles te entrega a
Quando a gente entende o que move os preços, não formação e a movimentação de preços.
precisa ficar decorando e operando padrão gráfico.

Analisar o candle te faz entender

a formação e a movimentação dos preços.

DEMANDA > OFERTA OFERTA > DEMANDA

Máxima atingida Máxima atingida

Spread grande entre abertura e fechamento

Preço de
Preço de

abertura
significa forte sentimento do mercado.


fechamento
Preço

Preço

+ -
Spread
Spread

Preço de

Preço de

fechamento
Spread pequeno entre abertura e
abertura
fechamento indica que o sentimento é fraco.


Mínima
Mínima

atingida atingida

Tempo Tempo
Pavios na parte superior ou inferior são
indicativos de mudança.
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Price action é movimentação de preços. Por que decorar setups

Quando você entende a movimentação engessados e padrão de candle
dos preços, você entende as intenções
quando eles não funcionam?
do mercado.
O mercado de 2 anos atrás é totalmente
diferente do de hoje, os setups já não
Em vez de decorar padrão de formato funcionam porque o mercado é outro.
gráfico, você consegue fundir e entender
a lógica da movimentação dos preços.
Tem que operar contexto e não fórmula.

“Insanidade é continuar fazendo as mesmas

coisas e esperar resultados diferentes”


(Albert Einstein)
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O mercado é fractal O mercado só te dá

As partes pequenas são

como as partes grandes.
3 informações:

Preço, Tempo e Volume.

O mercado é contextual
Quando você fica olhando padrão de > Não dá pra ignorar nenhuma
candle, você fica olhando só árvore por das 3 únicas informações
árvore. E tem que olhar a floresta, o todo. que o mercado te dá

O mercado não é aleatório

Ele se movimenta segundo movimentos
previsíveis (em ondas).
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O Volume é…
- O que valida a movimentação
cartesiana entre preço e tempo.
Não existe distinção entre “volume
de compra” e “volume de venda”.
Existe “agressão de compra” e
“agressão de venda”.

- A quantidade de negócios
realizados em um período.
Volume é um conceito fechado,

é quando uma negociação

Ele te mostra força ou fraqueza da (de venda + compra) é fechada.

tendência. Mostra o sentimento do mercado.

Sentimento altista, sentimento baixista… Não perca seu tempo analisando
“cor” do volume.

Não precisa ficar decorando padrões

se você souber como identificar isso.
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Lei do esforço

Na teoria, o resultado tem que ser proporcional

ao esforço empreendido. Mas apenas na teoria. Por

x resultado isso, é preciso analisar divergências e harmonias.

É através dessa lei que a gente

consegue identificar a manipulação
ESFORÇO vs RESULTADO
Harmonia Divergência
dos grandes players acontecendo.

“Analisar um gráfico sem volume

é a mesma coisa que comprar um

carro sem tanque de combustível”

(Richard Wyckoff)

- Quando preço e volume estão compatíveis,

estão em harmonia.

O VOLUME É O - E quando um é muito maior do que outro e

COMBUSTÍVEL
estão em desarmonia? Tem alguém mentindo!
DO MERCADO
É a manipulação acontecendo.
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Absorção Exaustão
Se entrar mais volume, mas o spread E se for o contrário? Se estiver lá em cima (preços)
do candle estiver muito menor = sinal e acabar o combustível (volume), o carro vai descer.

de que a oferta está igual à demanda.

Quando identificar uma absorção seguida de uma
ESFORÇO vs RESULTADO exaustão em uma tendência de alta, por exemplo,
Resultado desproporcional ao esforço volume de absorção fique atento! É uma armadilha.

Os grandes players começam a

absorver as ordens de compras, Antecipe-se, pois os preços, provavelmente, cairão.

vendendo, liquidando as posições

em Harmonia
Anomalia

compradoras que fizeram lá em baixo.

ou Validado ou Divergência
Com isso, o volume de negociação ESFORÇO vs RESULTADO
aumenta, porém os preços não se
movem. Pois oferta está em equilíbrio
com a demanda. Harmonia vs Divergência

É aqui que a gente identifica os grandes players

manipulando o mercado. Eles estão querendo
montar posição e começam a vender para todo
mundo que quer comprar, absorvendo os preços.

O volume valida os movimentos dos preços.

Sem essa validação, a chance de cair em armadilhas é muito maior.

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Sem analisar o contexto, candles

CUIDADO COM OS idênticos podem apontar para
tendências opostas:
PADRÕES ENGESSADOS
DE CANDLES!!!!
Não se trata de olhar os candles CANDLES GATILHOS ou DE REVerSÃO
individualmente, mas de enxergar todo
o contexto (lembre-se: é preciso olhar
a floresta e não somente as árvores)

O mercado se
movimenta em ondas
 o legado

> Índice de Força Relativa ou IFR, em + Quando houver convergência

IFR
inglês RSI ou Relative Strength Index entre os preços e o IFR =
tendência forte.

- Quando houver divergência

entre os preços e o IFR =

Serve para rastrear a força da tendência de

tendência fraca.
um ativo e é um dos indicadores mais usados.

Como usamos na AAR: Focando na convergência

Muitos usam o IFR

para saber se o mercado Em vez de focar na sobrecompra e na divergência, o IFR

está sobrecomprado ou ou sobrevenda, vemos se há vai ajudar a corroborar
sobrevendido.
convergência ou divergência do sua análise nas tomadas
indicador em relação aos preços.

de decisão!
 a
ATIVE O LEMBRETE DA 3 AULA!
O Poder do Curto Prazo e as Chaves
dos Lucros no Mercado Financeiro

Aula 3 I 06 de julho - Quarta-feira - 20h00

(horário oficial de Brasília/DF)

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