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Criadas por John Bollinger. É um indicador formado por 3 linhas, onde a linha central é uma
média móvel simples. A linha superior consiste na linha central somada a duas vezes o desvio
padrão em relação ao preço. A linha inferior consiste na linha central menos duas vezes o desvio
padrão em relação preço.
A volatilidade sempre reverte para seu ponto médio (linha central) a tendência de
reversão ocorre quando o preço se afasta da banda superior ou inferior.
Um rompimento pode ocorrer quando as bandas se estreitam.
Na lateralização ocorre um estreitamento também.
Aula 12 - INDICADORES OSCILADORES - RSI
SOBRECOMPRA E SOBREVENDA: São os níveis próximos das extremidades dos osciladores. Estes niveis
são determinados por retas que variam de acordo com a volatilidade do ativo.
Para quem opera em tendência o oscilador deve ficar em 2º plano, subordinado ao conceito da
tendência, indicando o enfraquecimento desta. Mas a confirmação deve ser feita no gráfico de preço.
RSI - Mede o índice de força relativo. Quanto maior a força relativa dos compradores , mais o RSI se
aproxima de 100. Quando maior a força relativa dos vendedores, mais o RSI se aproxima de zero. Quando
próximo de 100 tende a ser venda e próximo de 0 tende a ser compra.
Quando o RSI estiver abaixo de sua linha inferior e voltar acima dela é oportunidade de COMPRA.
Quando estiver acima da linha superior e voltar para baixo é oportunidade de VENDA.
Aula 13 - INDICADORES OSCILDORES - PARTE 2 - MOMENTO / ESTOCÁSTICO / OBV
Ele serve para você ver a velocidade com que o preço se movimenta. Ele usa um média entre o
preço de fechamento atual e "x" anteriores.
ESTOCÁSTICO: Muito utilizado por grandes profissionais. Utiliza duas linhas; K e D
Quando o fechamento se aproxima do maior máximo do dia , o K se aproxima de 100, quando o
fechamento se aproxima do menor mínimo, o K se aproxima de 0.
A regra de compra venda deve ser baseada no cruzamento de K com D. COMPRA: quando K
cruzar D de baixo para cima. VENDA: quando K cruzar D de cima para baixo. Serve melhor no
mercado LATERAL.
No mercado de forte tendência os cruzamentos geram sinais falsos.
De acordo co seu criador a sinalização mais importante é a divergência de D em relação ao
gráfico de preço.
A regra da sobrecompra e sobrevenda prevalece sobre a regra do cruzamento.
OBV - ON BALANCE VOLUME: É um indicador que associa o valor dos preços com os volumes negociados
a cada dia.
tenta medir níveis de acumulação e distribuição. O volume é adicionado ao indicador se o
fechamento for de alta e subtraído se o fechamento for de baixa.
ad será adicionado se o preço não variar
Se o volume estiver subindo é sinal de um rompimento de alta, se estiver caindo é sinal de
rompimento de baixa.
STOP LOSS (STOP DE PERDA): É o stop mais importante, pois devemos priorizar o risco em relação ao
retorno.
A emoção da perda nos torna mais irracionais do que conseguimos aceitar ás vezes.
É um valor pré-definido para o máximo de perdas para cada operação.
Tem de ser definido antes do inicio da operação. É uma estratégia importante para preservar o
patrimônio.
Um stop aceitável é o de 5%.
STOP LOSS MÓVEL: se o preço se distanciar muito do STOP LOSS fixo muito interessante se reconsiderar o
nível de STOP, movendo-o para cima e assegurando uma parte do lucro assim obtido.
Pode ser utilizado quando o preço atingir um máximo. Pode ser feito manualmente ou de forma
automática.
Todo processo automático tem desvantagens, é melhor fazer a correção do stop manualmente.
Este recurso é melhor em tendências bem comportadas e de longa duração.
MÉTODOS - SUPORTE E RESISTÊNCIA: É o instrumento da análise técnica mais utilizado para avaliar riscos
e o retorno de uma operação.
Ela determina níveis de preço onde a tendência pode acabar ou ganhar novo impulso em sua
direção. Os níveis de preço geram oportunidades para se entrar ou sair do mercado.
Toda vez que você traçar este objetivo , ele deve ser baseado numa resistência, com nivel de stop
abaixo da resistência.
MÉTODOS - ELLIOTT: Oferece possibilidade de medir tamanho ou extensão do movimento do preço.
Relembrando:
A onda 2 corrige a onda 1 e não deve ultrapassar o início da onda 1.
A onda 3 é a maior de todas e é corrigida pela onda 4, mas não deve ultrapassar o topo da onda
1.
A onda 5 tem o comprimento da onda 1 aproximadamente.
Com insto é possível avaliar a amplitude de um movimento a favor e contra a tendência.
Definindo os objetivos e stops de cada operação.
MÉTODOS – CANDLES: As figuras mais importantes dos candles indicam padrões de reversão. Mas é
impossível definir objetivo e stop com figuras de Candles. Devemos recorrer a outros instrumentos: retas
de suporte e resistência, figuras e outros.
Não se deve confiar somente no candle, devemos aguardar uma confirmação
O Objetivo é determinar sua estratégia, seu trading sistem ou forma de operar.É NECESSÁRIO precisar
qual estratégia você mais se identifica. Também é necessário melhorar esta estratégia a cada dia.
Não ter uma estratégia é a pior das estratégias. Operar por operar, operar por impulso não é uma
estratégia.
O planejamento deve contemplar uma estratégia que deva se adaptar à sua disponibilidade de risco.
SEGUIDORES DE TENDÊNCIA: "A tendência é sua amiga". refrão dos seguidores de tendência. Mas a
entrada é atrasada pois a tendência já está em curso. A saída também é atrasada, pois a tendãncia já
reverteu.
Apesar da perda de lucratividade na entrada e na saída da operação, esta é uma estratégia de
baixíssimo risco.
ProdSwing Traderuz bons resultados a longo prazo.
SWING TRADER: Estratégia para quem prefere operar a curto prazo. Exige precisão maior de entrada e
saida das operações. Muita vezes opera-se contra a tendência principal.
proporciona um número maior de Operações, com isso o risco é minimizado
Na figura vemos que podemos utilizar o conceito de suporte e resistência. Compra-se no suporte
e vende-se na resistência.
PREÇO OU INDICADOR?
A qual deles devemos dar prioridade? Alguns analistas falam que o preço tem preferência, pois é
ele que é negociado e não o indicador. Pode-se argumentar também que o indicado que é
baseado no preço e em algum tipo de média, não é tão preciso quanto o próprio preço.
Por outro lado alguns indicadores estão MAIS ADIANTADOS que o preço, sinalizando uma
reversão antes do gráfico de preço reverter.
A prioridade entre preço e indicador depende frequentemente do seu perfil. O intuitivo prioriza o
gráfico de preço. O Indicador ajuda na previsão mas o preço é mais importante.
CANDLES E INDICADORES: É possível montar estratégias de operação se utilizando apenas de candle-
sticks?
Os operadores de curto prazo operam apenas se utilizando dos padrões de candles.
mas como já dissemos é melhor se utilizar de vários instrumentos para fortalecer uma análise e
justificar uma decisão, obtendo-se maior possibilidade de sucesso.
O próprio adaptador dos candles para o mercado atual sugere a utilização dos candles com
indicadores, como MOMENTO, RSI, ESTOCASTICO, etc.
A soma dos CANDLES com os INDICADORES é a soma da INTUIÇÃO com a TECNOLOGIA.
TRIPLE SCREEN: Estratégia mais sofisticada, que combina utilização de gráficos em diferentes períodos de
tempo.
Foi popularizada por Alexander Elder, utilizando-se de um gráfico semanal, um diário e um de
horas.
Operamos na tendência observada no gráfico semanal (ALTA), pois o preço vem se
movimentando acima da média móvel.
No gráfico diário utilizamos um OSCILADOR e sinalizar uma operação de compra, quando ela
estiver na região sobrevenda A operação de compra será compatível com a tendência no gráfico
semanal.
Uma vez que o oscilador alerta para uma situação de sobrevenda a operação de compra é
disparada no intradiário como, por exemplo, o preço superar o máximo anterior, buscando um
novo máximo.
COMENTÁRIOS FINAIS
Aula sobre pares de moedas, não entraremos em commodities. Vamos mostrar os principais pares de
moedas e mostrar como elas são traiçoeiras ou não.
EUR/USD - Moeda de preferência do WELDES. Motivação para operar este par:
Os países envolvidos. Economias estáveis. Mais notícias em sites.
Moeda bem previsível quando se fala em suportes e resitências
USD/JPY - Bem menos previsível que o EUR/USD. A média corta toda hora o preço e fica difícil prever
algo. Mas mesmo assim apresenta bons momento de tendência durante o dia.