Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2012

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2012

VOLUME II

Belém / Pa
Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral do Estado do Exercício de 2012

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

Simão Robison Oliveira Jatene

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

Helenilson Cunha Pontes

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

José Barroso Tostes Neto

SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha

SECRETÁRIA ADJUNTA DO TESOURO DE ESTADO DA FAZENDA

Adélia Maria da Silva Macedo

PARÁ. Secretaria de Estado da Fazenda.

Balanço Geral do Estado 2012. Belém: SEFA, 2013

713p., Volume II

1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Prestação de Contas do Governo do Estado. I. Título.

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL Folha: 10
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA

ECONÔMICA

3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.167,00

3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 51.422,50
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 114.231,40
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.534,95
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 255.631,62
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 165.002,78
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.139.211,48
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.037.118,93
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 232.066,81
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 141.625,43
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 104.923,48
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 670.948,02
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 670.948,02
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 670.948,02
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 670.948,02
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 179.907.335,27
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 172.443.323,24
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.955.974,07
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 114.955.974,07
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 17.460.685,53
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 94.041.381,43
3.1.9.0.13 OBRIGACOES PATRONAIS 433,07
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.409.581,71
3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.892,33
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.487.349,17
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 57.487.349,17
3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 158.611,76
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 27.114,46
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 1.046.143,50
3.3.9.0.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.572.457,90
3.3.9.0.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 79.942,78
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.534.607,62
3.3.9.0.31 PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E O 7.880,00
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.441.064,91
3.3.9.0.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERC 826.888,62
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.302.763,73
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.513.311,91
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 12.668.476,36
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.878.359,64

141
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 2
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL Folha: 11
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR NATUREZA R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA

ECONÔMICA

3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.894.966,92

3.3.9.0.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 423.150,00
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 994.748,19
3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.059.010,62
3.3.9.0.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 57.850,25
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.464.012,03
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 7.464.012,03
4.4.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 7.464.012,03
4.4.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.044.778,83
4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALACOES 3.592.782,68
4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.724.472,51
4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 97.978,01
4.4.9.0.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 6.208.883,06
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 5.514.757,93
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.642.729,70
3.1.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 2.642.729,70
3.1.9.0.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 287.954,69
3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.330.946,81
3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.923,62
3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.904,58
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.872.028,23
3.3.5.0.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 717.991,94
3.3.5.0.41 CONTRIBUICOES 717.991,94
3.3.9.0.00 APLICACOES DIRETAS 2.154.036,29
3.3.9.0.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 9.306,16
3.3.9.0.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.866,00
3.3.9.0.14 DIARIAS - CIVIL 261.505,00
3.3.9.0.15 DIARIAS - MILITAR 94.820,25
3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 88.227,93
3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 204.675,35
3.3.9.0.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERC 85.791,41
3.3.9.0.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 26.235,00
3.3.9.0.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 160.384,47
3.3.9.0.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.000,00
3.3.9.0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 683.850,31
3.3.9.0.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 281.818,07
3.3.9.0.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 78.900,13
3.3.9.0.49 AUXILIO-TRANSPORTE 34.779,02

142
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 6
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

10.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 14.900.202,23 14.900.202,23

10.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 14.900.202,23 14.900.202,23
10.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 4.026.344,69 4.026.344,69
10.331.1201.6243 AUXILIO TRANSPORTE 755.971,62 755.971,62
10.331.1201.6462 PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE DESEMP 10.117.885,92 10.117.885,92
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 12.021.282,77 12.021.282,77
23. . . COMERCIO E SERVICOS 12.021.282,77 12.021.282,77
23.122. . ADMINISTRACAO GERAL 9.130.379,80 9.130.379,80
23.122.1297. MANUTENCAO DA GESTAO 9.130.379,80 9.130.379,80
23.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 941.941,51 941.941,51
23.122.1297.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 8.169.101,70 8.169.101,70
23.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO 19.336,59 19.336,59
23.125. . NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.526.385,51 1.526.385,51
23.125.1347. PARA COMPETITIVO 1.526.385,51 1.526.385,51
23.125.1347.6392 EXPANSAO DO REGISTRO MERCANTIL 1.451.385,51 1.451.385,51
23.125.1347.6571 CREDENCIAMENTO DE TRADUTOR PUBLICO 75.000,00 75.000,00
23.126. . TECNOLOGIA DA INFORMACAO 65.606,86 65.606,86
23.126.1377. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 65.606,86 65.606,86
23.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 65.606,86 65.606,86
23.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 119.471,92 119.471,92
23.128.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 119.471,92 119.471,92
23.128.1201.4098 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 119.471,92 119.471,92
23.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 1.179.438,68 1.179.438,68
23.331.1201. VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 1.179.438,68 1.179.438,68
23.331.1201.6004 AUXILIO ALIMENTACAO 1.037.718,07 1.037.718,07
23.331.1201.6243 AUXILIO TRANSPORTE 141.720,61 141.720,61
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 5.351.695,45 174.555.639,82 179.907.335,27
12. . . EDUCACAO 5.327.695,45 174.555.639,82 179.883.335,27
12.122. . ADMINISTRACAO GERAL 20.135.983,49 20.135.983,49
12.122.1297. MANUTENCAO DA GESTAO 692.827,66 692.827,66
12.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 322.907,16 322.907,16
12.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO 369.920,50 369.920,50
12.122.1330. UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVO 19.443.155,83 19.443.155,83
12.122.1330.6333 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DESENVOL 19.443.155,83 19.443.155,83
12.126. . TECNOLOGIA DA INFORMACAO 220.808,18 220.808,18
12.126.1377. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICA 220.808,18 220.808,18
12.126.1377.6719 COMUNICACAO DE DADOS 220.808,18 220.808,18
12.128. . FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 95.335,77 95.335,77

278
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 6
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 11
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12.128.1345. VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 95.335,77 95.335,77

12.128.1345.6077 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PRO 95.335,77 95.335,77
12.131. . COMUNICACAO SOCIAL 370.444,30 370.444,30
12.131.1364. COMUNICACAO PUBLICA GOVERNAMENTAL 370.444,30 370.444,30
12.131.1364.2781 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PUBLICIDA 370.444,30 370.444,30
12.331. . PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 8.840.647,17 8.840.647,17
12.331.1345. VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDUCACAO 8.840.647,17 8.840.647,17
12.331.1345.6375 AUXILIO TRANSPORTE 820.677,63 820.677,63
12.331.1345.6376 AUXILIO ALIMENTACAO 6.878.359,64 6.878.359,64
12.331.1345.6714 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 1.141.609,90 1.141.609,90
12.364. . ENSINO SUPERIOR 5.327.695,45 143.217.844,22 148.545.539,67
12.364.1330. UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVO 5.327.695,45 143.217.844,22 148.545.539,67
12.364.1330.1952 AMPLIACAO DE CAMPI UNIVERSITARIOS 3.470.934,06 3.470.934,06
12.364.1330.4996 INTERIORIZACAO DO ENSINO SUPERIOR 24.376.276,68 24.376.276,68
12.364.1330.4998 IMPLEMENTACAO DE CURSOS DE POS-GRAD 451.488,40 451.488,40
12.364.1330.6001 INCENTIVO A PROJETOS DE ENSINO, PES 107.276,40 107.276,40
12.364.1330.6328 APOIO A FORMACAO DOCENTE 909.337,56 909.337,56
12.364.1330.6329 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO-S 5.135.908,56 5.135.908,56
12.364.1330.6330 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DOS CENTROS 99.704.622,15 99.704.622,15
12.364.1330.6331 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ACESSO AO 11.054.694,71 11.054.694,71
12.364.1330.6332 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENC 1.425.345,76 1.425.345,76
12.364.1330.6713 INCENTIVO A CRIACAO E PRODUCAO CIEN 52.894,00 52.894,00
12.364.1330.7400 REFORMA DE UNIDADES ACADEMICAS E UN 1.856.761,39 1.856.761,39
12.571. . DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.674.576,69 1.674.576,69
12.571.1330. UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DESENVO 1.674.576,69 1.674.576,69
12.571.1330.2529 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ENSINO, 547.241,47 547.241,47
12.571.1330.6334 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CIENCIAS 1.127.335,22 1.127.335,22
19. . . CIENCIA E TECNOLOGIA 24.000,00 24.000,00
19.571. . DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 24.000,00 24.000,00
19.571.1373. CIENCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVO 24.000,00 24.000,00
19.571.1373.7469 CONCESSAO DE BOLSAS PARA PESQUISA E 24.000,00 24.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 6.208.883,06 6.208.883,06
18. . . GESTAO AMBIENTAL 6.208.883,06 6.208.883,06
18.122. . ADMINISTRACAO GERAL 3.775.882,26 3.775.882,26
18.122.1297. MANUTENCAO DA GESTAO 3.775.882,26 3.775.882,26
18.122.1297.4534 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES ADMINIS 1.086.825,82 1.086.825,82
18.122.1297.4535 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE RECU 2.653.901,86 2.653.901,86
18.122.1297.4668 ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO 35.154,58 35.154,58
18.126. . TECNOLOGIA DA INFORMACAO 171.674,05 171.674,05

279
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 8
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 6
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
PROGRAMA

10.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2.472.130,98 2.472.130,98

10.128.1221 EDUCACAO NA SAUDE 2.472.130,98 2.472.130,98
10.302. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL 27.233.615,40 21.713.269,39 48.946.884,79
10.302.1205 DOAR E VIDA 782.457,74 782.457,74
10.302.1299 CUIDAR PARA VIVER 22.255.545,89 14.939.533,47 37.195.079,36
10.302.1312 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA S 4.978.069,51 5.991.278,18 10.969.347,69
10.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 4.619.632,31 10.280.569,92 14.900.202,23
10.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 4.619.632,31 10.280.569,92 14.900.202,23
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 12.021.282,77 12.021.282,77
23. . COMERCIO E SERVICOS 12.021.282,77 12.021.282,77
23.122. ADMINISTRACAO GERAL 9.130.379,80 9.130.379,80
23.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 9.130.379,80 9.130.379,80
23.125. NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.526.385,51 1.526.385,51
23.125.1347 PARA COMPETITIVO 1.526.385,51 1.526.385,51
23.126. TECNOLOGIA DA INFORMACAO 65.606,86 65.606,86
23.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM 65.606,86 65.606,86
23.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 119.471,92 119.471,92
23.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 119.471,92 119.471,92
23.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 1.179.438,68 1.179.438,68
23.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 1.179.438,68 1.179.438,68
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 24.000,00 179.883.335,27 179.907.335,27
12. . EDUCACAO 179.883.335,27 179.883.335,27
12.122. ADMINISTRACAO GERAL 20.135.983,49 20.135.983,49
12.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 692.827,66 692.827,66
12.122.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DE 19.443.155,83 19.443.155,83
12.126. TECNOLOGIA DA INFORMACAO 220.808,18 220.808,18
12.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM 220.808,18 220.808,18
12.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 95.335,77 95.335,77
12.128.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDU 95.335,77 95.335,77
12.131. COMUNICACAO SOCIAL 370.444,30 370.444,30
12.131.1364 COMUNICACAO PUBLICA GOVERNAMEN 370.444,30 370.444,30
12.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 8.840.647,17 8.840.647,17
12.331.1345 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA EDU 8.840.647,17 8.840.647,17
12.364. ENSINO SUPERIOR 148.545.539,67 148.545.539,67
12.364.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DE 148.545.539,67 148.545.539,67
12.571. DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.674.576,69 1.674.576,69
12.571.1330 UNIVERSIDADE PUBLICA PARA O DE 1.674.576,69 1.674.576,69
19. . CIENCIA E TECNOLOGIA 24.000,00 24.000,00

446
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 8
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 7
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
PROGRAMA

19.571. DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 24.000,00 24.000,00

19.571.1373 CIENCIA E TECNOLOGIA PARA O DE 24.000,00 24.000,00
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 3.006.466,98 3.202.416,08 6.208.883,06
18. . GESTAO AMBIENTAL 3.006.466,98 3.202.416,08 6.208.883,06
18.122. ADMINISTRACAO GERAL 2.689.056,44 1.086.825,82 3.775.882,26
18.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 2.689.056,44 1.086.825,82 3.775.882,26
18.126. TECNOLOGIA DA INFORMACAO 171.674,05 171.674,05
18.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM 171.674,05 171.674,05
18.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 69.858,18 69.858,18
18.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 69.858,18 69.858,18
18.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 317.410,54 317.410,54
18.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 317.410,54 317.410,54
18.541. PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 1.113.370,92 1.113.370,92
18.541.1380 FLORESTA SUSTENTAVEL 372.301,77 372.301,77
18.541.1382 VALORIZACAO DA SOCIOBIODIVERSI 741.069,15 741.069,15
18.542. CONTROLE AMBIENTAL 760.687,11 760.687,11
18.542.1381 MUNICIPIOS VERDES 760.687,11 760.687,11
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
TOTAL DA UG........... 8.558.574,27 3.652.271,93 12.210.846,20
04. . ADMINISTRACAO 8.558.574,27 1.168.136,90 9.726.711,17
04.122. ADMINISTRACAO GERAL 7.664.967,82 1.069.400,21 8.734.368,03
04.122.1297 MANUTENCAO DA GESTAO 7.664.967,82 1.069.400,21 8.734.368,03
04.126. TECNOLOGIA DA INFORMACAO 34.611,82 17.509,47 52.121,29
04.126.1377 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM 34.611,82 17.509,47 52.121,29
04.128. FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 67.056,98 67.056,98
04.128.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 67.056,98 67.056,98
04.131. COMUNICACAO SOCIAL 11.215,60 11.215,60
04.131.1364 COMUNICACAO PUBLICA GOVERNAMEN 11.215,60 11.215,60
04.331. PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA 847.779,03 14.170,24 861.949,27
04.331.1201 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLIC 847.779,03 14.170,24 861.949,27
17. . SANEAMENTO 34.964,29 34.964,29
17.125. NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 34.964,29 34.964,29
17.125.1325 SANEAMENTO E VIDA 34.964,29 34.964,29
25. . ENERGIA 521.374,90 521.374,90
25.125. NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 521.374,90 521.374,90
25.125.1310 ENERGIA NO PARA 521.374,90 521.374,90
26. . TRANSPORTE 1.927.795,84 1.927.795,84
26.125. NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.927.795,84 1.927.795,84
26.125.1313 DESENVOLVIMENTO PORTUARIO E HI 416.858,24 416.858,24

447
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 8-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 2
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$

FONTE ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 7.357.330,62 7.357.330,62

0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 300.256,72 300.256,72
1101 RECURSOS ORDINARIOS 53.343,04 53.343,04
59.02.01 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA
TOTAL DA UG........... 3.389.037,82 5.335.350,70 8.724.388,52
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.389.037,82 3.389.037,82
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 5.335.350,70 5.335.350,70
60.02.01 INSTITUTO DE DESEN.SOCIAL E AMBIENTAL DO
TOTAL DA UG........... 4.408.007,74 109.950,31 4.517.958,05
0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.408.007,74 4.408.007,74
0116 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBI 71.368,47 71.368,47
0139 FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO 20.327,84 20.327,84
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 18.254,00 18.254,00
66.02.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA
TOTAL DA UG........... 199.024.459,84 199.024.459,84
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 199.024.459,84 199.024.459,84
71.02.01 HOSPITAL OPHIR LOYOLA
TOTAL DA UG........... 132.028.656,11 33.732.257,04 165.760.913,15
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 131.592.362,01 131.592.362,01
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 162.511,40 162.511,40
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 30.065.779,86 30.065.779,86
0303 FES- RECURSOS ORDINARIOS 436.294,10 436.294,10
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 86.908,72 86.908,72
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 3.417.057,06 3.417.057,06
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 12.021.282,77 12.021.282,77
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 11.264.310,46 11.264.310,46
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 756.972,31 756.972,31
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
TOTAL DA UG........... 24.000,00 179.883.335,27 179.907.335,27
0101 RECURSOS ORDINARIOS 24.000,00 24.000,00
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 161.810.471,88 161.810.471,88
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 413.146,33 413.146,33
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 8.911.740,38 8.911.740,38
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 5.135.908,56 5.135.908,56
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 2.340.942,27 2.340.942,27
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.269.761,55 1.269.761,55
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 1.364,30 1.364,30
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
TOTAL DA UG........... 3.006.466,98 3.202.416,08 6.208.883,06

496
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 3
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS

Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 12.295.046,00 12.295.046,00 12.295.046,00 11.350.334,75 944.711,25

3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.262.496,00 8.262.496,00 8.262.496,00 8.020.038,32 242.457,68
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.032.550,00 4.032.550,00 4.032.550,00 3.330.296,43 702.253,57
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 900.000,00 900.000,00 900.000,00 670.948,02 229.051,98
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 900.000,00 900.000,00 900.000,00 670.948,02 229.051,98
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 208.830.731,60 208.830.731,60 -17.788.773,43 191.041.958,17 179.907.335,27 11.134.622,90
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 195.187.605,98 195.187.605,98 -16.844.825,53 178.342.780,45 172.443.323,24 5.899.457,21
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.103.555,43 132.103.555,43 -16.363.601,63 115.739.953,80 114.955.974,07 783.979,73
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.084.050,55 63.084.050,55 -481.223,90 62.602.826,65 57.487.349,17 5.115.477,48
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.643.125,62 13.643.125,62 -943.947,90 12.699.177,72 7.464.012,03 5.235.165,69
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 13.643.125,62 13.643.125,62 -943.947,90 12.699.177,72 7.464.012,03 5.235.165,69
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA UG 11.543.009,88 11.543.009,88 -70.915,00 11.472.094,88 6.208.883,06 5.263.211,82
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 9.496.700,48 9.496.700,48 -69.885,00 9.426.815,48 5.514.757,93 3.912.057,55
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.714.418,56 2.714.418,56 2.714.418,56 2.642.729,70 71.688,86
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.782.281,92 6.782.281,92 -69.885,00 6.712.396,92 2.872.028,23 3.840.368,69
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.046.309,40 2.046.309,40 -1.030,00 2.045.279,40 694.125,13 1.351.154,27
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 2.046.309,40 2.046.309,40 -1.030,00 2.045.279,40 694.125,13 1.351.154,27
80.02.01 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO P
*** TOTAL DA UG 14.019.491,13 14.019.491,13 14.019.491,13 12.210.846,20 1.808.644,93
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 13.718.491,13 13.718.491,13 13.718.491,13 11.975.055,98 1.743.435,15
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.340.593,13 7.340.593,13 7.340.593,13 7.317.028,75 23.564,38
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.377.898,00 6.377.898,00 6.377.898,00 4.658.027,23 1.719.870,77
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 301.000,00 301.000,00 301.000,00 235.790,22 65.209,78
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 301.000,00 301.000,00 301.000,00 235.790,22 65.209,78
83.02.01 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA UG 8.058.000,25 8.058.000,25 -108.251,92 7.949.748,33 7.453.212,79 496.535,54
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 8.001.361,25 8.001.361,25 -108.251,92 7.893.109,33 7.401.317,29 491.792,04
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.960.784,00 2.960.784,00 2.960.784,00 2.930.961,43 29.822,57
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.040.577,25 5.040.577,25 -108.251,92 4.932.325,33 4.470.355,86 461.969,47
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.639,00 56.639,00 56.639,00 51.895,50 4.743,50
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 56.639,00 56.639,00 56.639,00 51.895,50 4.743,50
84.02.01 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO P
*** TOTAL DA UG 2.416.910.467,87 2.416.910.467,87 -2.014.531.071,08 402.379.396,79 20.204.891,04 382.174.505,75
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 2.063.930.761,23 2.063.930.761,23 -2.014.531.071,08 49.399.690,15 19.606.390,28 29.793.299,87
3.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.050.567.207,59 2.050.567.207,59 -2.012.100.090,23 38.467.117,36 10.115.301,39 28.351.815,97
3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.363.553,64 13.363.553,64 -2.430.980,85 10.932.572,79 9.491.088,89 1.441.483,90
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.196.666,64 1.196.666,64 1.196.666,64 598.500,76 598.165,88
4.4.0.0.00 INVESTIMENTOS 1.196.666,64 1.196.666,64 1.196.666,64 598.500,76 598.165,88

546
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 9
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS

Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 10.119.172,31 10.119.172,31 10.119.172,31 10.117.885,92 1.286,39

3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 23.433.118,18 23.433.118,18 44.247.312,66 67.680.430,84 65.395.847,24 2.284.583,60
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 43.810.593,66 43.810.593,66 42.726.954,10 1.083.639,56
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 162.511,40 87.488,60
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 19.631.477,00 19.631.477,00 19.631.477,00 18.566.121,86 1.065.355,14
0303 FES- RECURSOS ORDINARIOS 436.719,00 436.719,00 436.294,10 424,90
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 100.471,50 100.471,50 100.471,50 86.908,72 13.562,78
0669 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 3.451.169,68 3.451.169,68 3.451.169,68 3.417.057,06 34.112,62
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 2.258.299,69 2.258.299,69 3.888.390,30 6.146.689,99 5.061.441,82 1.085.248,17
0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 3.888.390,30 3.888.390,30 3.679.669,74 208.720,56
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 2.258.299,69 2.258.299,69 2.258.299,69 1.381.772,08 876.527,61
72.02.01 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 13.195.046,00 13.195.046,00 13.195.046,00 12.021.282,77 1.173.763,23
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 12.075.046,00 12.075.046,00 12.075.046,00 11.264.310,46 810.735,54
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 756.972,31 363.027,69
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 8.262.496,00 8.262.496,00 8.262.496,00 8.020.038,32 242.457,68
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 8.262.496,00 8.262.496,00 8.262.496,00 8.020.038,32 242.457,68
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 4.032.550,00 4.032.550,00 4.032.550,00 3.330.296,43 702.253,57
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 3.762.550,00 3.762.550,00 3.762.550,00 3.226.204,12 536.345,88
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 270.000,00 270.000,00 270.000,00 104.092,31 165.907,69
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 900.000,00 900.000,00 900.000,00 670.948,02 229.051,98
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 18.068,02 31.931,98
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 850.000,00 850.000,00 850.000,00 652.880,00 197.120,00
74.02.01 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 208.830.731,60 208.830.731,60 -17.788.773,43 191.041.958,17 179.907.335,27 11.134.622,90
0101 RECURSOS ORDINARIOS 130.610,00 130.610,00 24.000,00 106.610,00
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 181.398.887,00 181.398.887,00 -17.919.383,43 163.479.503,57 161.810.471,88 1.669.031,69
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 2.965.946,00 2.965.946,00 2.965.946,00 413.146,33 2.552.799,67
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 10.282.148,00 10.282.148,00 10.282.148,00 8.911.740,38 1.370.407,62
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 5.755.833,09 5.755.833,09 5.755.833,09 5.135.908,56 619.924,53
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 6.548.731,20 6.548.731,20 6.548.731,20 2.340.942,27 4.207.788,93
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.509.673,88 1.509.673,88 1.509.673,88 1.269.761,55 239.912,33
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 296.598,00 296.598,00 296.598,00 1.364,30 295.233,70
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 72.914,43 72.914,43 72.914,43 72.914,43
1 PESS.E ENC.SOCIAIS

621
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Anexo: 11-A
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Folha: 10
DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - SIAFEM - EXERCÍCIO DE 2012
AUTARQUIAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA DE GASTO E FONTE R$

DESPESAS AUTORIZADAS MOVIMENTO TOTAL DESPESAS

Código ESPECIFICAÇÃO CRÉD. ORÇ. SUPL CRÉD. ESP. TOTAL DE GERAL REALIZADAS DIFERENÇA
AUTORIZADO CRÉDITO

*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 132.103.555,43 132.103.555,43 -16.363.601,63 115.739.953,80 114.955.974,07 783.979,73
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 132.103.555,43 132.103.555,43 -16.363.601,63 115.739.953,80 114.955.974,07 783.979,73
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 63.084.050,55 63.084.050,55 -481.223,90 62.602.826,65 57.487.349,17 5.115.477,48
0101 RECURSOS ORDINARIOS 130.610,00 130.610,00 24.000,00 106.610,00
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 42.965.387,96 42.965.387,96 -611.833,90 42.353.554,06 41.990.825,35 362.728,71
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 2.465.946,00 2.465.946,00 2.465.946,00 379.163,92 2.086.782,08
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 8.756.858,00 8.756.858,00 8.756.858,00 8.027.366,69 729.491,31
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 5.355.833,09 5.355.833,09 5.355.833,09 4.770.440,99 585.392,10
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 2.490.309,72 2.490.309,72 2.490.309,72 1.795.206,17 695.103,55
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 738.713,85 738.713,85 738.713,85 498.981,75 239.732,10
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 246.598,00 246.598,00 246.598,00 1.364,30 245.233,70
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 64.403,93 64.403,93 64.403,93 64.403,93
4 INVESTIMENTOS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 13.643.125,62 13.643.125,62 -943.947,90 12.699.177,72 7.464.012,03 5.235.165,69
0102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 6.329.943,61 6.329.943,61 -943.947,90 5.385.995,71 4.863.672,46 522.323,25
0260 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 500.000,00 500.000,00 500.000,00 33.982,41 466.017,59
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.525.290,00 1.525.290,00 1.525.290,00 884.373,69 640.916,31
0269 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 365.467,57 34.532,43
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 4.058.421,48 4.058.421,48 4.058.421,48 545.736,10 3.512.685,38
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 770.960,03 770.960,03 770.960,03 770.779,80 180,23
6102 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
6302 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS 8.510,50 8.510,50 8.510,50 8.510,50
79.02.01 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 11.543.009,88 11.543.009,88 -70.915,00 11.472.094,88 6.208.883,06 5.263.211,82
0101 RECURSOS ORDINARIOS 3.157.539,67 3.157.539,67 3.157.539,67 3.006.466,98 151.072,69
0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 3.082.884,00 3.082.884,00 3.082.884,00 3.082.884,00
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 3.033.232,00 3.033.232,00 -50.915,00 2.982.317,00 1.943.019,87 1.039.297,13
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 414.124,40 414.124,40 414.124,40 414.124,40
0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 1.774.127,81 1.774.127,81 -20.000,00 1.754.127,81 845.271,81 908.856,00
6661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 81.102,00 81.102,00 81.102,00 81.102,00
1 PESS.E ENC.SOCIAIS
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 2.714.418,56 2.714.418,56 2.714.418,56 2.642.729,70 71.688,86
0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.714.418,56 2.714.418,56 2.714.418,56 2.642.729,70 71.688,86
3 OUTRAS DESP.CORRENT
*** TOTAL DA CATEGORIA GASTO E FONTE.... 6.782.281,92 6.782.281,92 -69.885,00 6.712.396,92 2.872.028,23 3.840.368,69
0101 RECURSOS ORDINARIOS 438.121,11 438.121,11 438.121,11 363.737,28 74.383,83
0256 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORES 2.081.884,00 2.081.884,00 2.081.884,00 2.081.884,00
0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDI 2.804.346,60 2.804.346,60 -49.885,00 2.754.461,60 1.850.242,87 904.218,73
0660 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E O 28.313,40 28.313,40 28.313,40 28.313,40

622