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Aplicações Prá cas do Método Wyckoff

de negociação e inves mento

Apresentação do MoneyShow
17 de março de 2015

Nesta visão geral do Método Wyckoff, o Sr. Roman Bogomazov apresentará

ferramentas de negociação prá cas originalmente desenvolvidas por Richard D.
Wyckoff há mais de um século. Muitos comerciantes profissionais bem-
sucedidos abordam o mercado usando os princípios atemporais de Wyckoff,
baseados em suas observações das a vidades dos grandes operadores do
mercado, incluindo os lendários Jesse Livermore e James Keene. Roman
destacará a importância de: (i) análise de estoques e força rela va da indústria,
(ii) as posições de um estoque e o mercado global dentro de uma tendência, e
(iii) confirmação de oferta e demanda de viés direcional. Em um estudo de caso,
Roman ilustrará como essas técnicas podem antecipar e iden ficar o início de
uma tendência e demonstrará ferramentas modernas para a análise de Wyckoff.

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www.wyckoffanaly cs.com

aviso Legal
Roman Bogomazov (“Apresentador”) não é um consultor ou corretor de inves mentos registrado e não
pretende recomendar ou sugerir quaisquer valores mobiliários para comprar ou vender. Você entende e
reconhece que há um alto grau de risco envolvido na negociação de valores mobiliários. O apresentador não
assume nenhuma responsabilidade por seus resultados de negociação e inves mento.

Não se deve pressupor que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados serão lucra vos ou que não
resultarão em perdas. Os resultados passados de qualquer comerciante individual ou sistema de negociação
publicado pelo Presenter não são indica vos de retornos futuros por esse comerciante ou sistema, e não são
indica vos de retornos futuros que serão realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, ar gos
e todos os outros recursos dos produtos da Presenter são fornecidos apenas para fins informa vos e
educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de inves mento. Consequentemente, você não
deve confiar somente nas informações do apresentador ao fazer qualquer inves mento. Em vez disso, você
deve usar as informações do apresentador apenas como ponto de par da para realizar pesquisas
independentes adicionais, a fim de permi r que você formule sua opinião sobre inves mentos.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A

PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A
REALIZAÇÃO REAL E NÃO INCLUEM CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS OU SLIPPAGE. TAMBÉM, EM RESULTADOS
DE DESEMPENHO SIMULADOS, NENHUMA DAS OPERAÇÕES REALMENTE FORAM EXECUTADAS E, PORTANTO,
OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERAR OS IMPACTOS DE UMA VARIEDADE DE FATORES DE
MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS, EM GERAL, TAMBÉM
PODEM SER CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA
QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

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O Richard Demille Wyckoff (2 de novembro de 1873 - 19 de março de 1934) foi uma autoridade do mercado de
ações, fundador e ex-editor da revista Wall Street (fundador em 1907) e editor da Stock Market Technique .

homem Um pioneiro na abordagem técnica ao estudo do mercado de ações, Wyckoff foi um corretor, um comerciante
e um editor durante a era clássica de negociação no início do século XX.
Ele codificou as melhores prá cas de traders lendários como Jesse Livermore e outros em leis, princípios e
técnicas de metodologia de negociação, administração de dinheiro e disciplina mental. O Sr. Wyckoff se
dedicava a instruir o público sobre "as regras reais do jogo", interpretadas pelos grandes interesses nos
bas dores. Na década de 1930, ele fundou uma escola que mais tarde se tornou o Ins tuto do Mercado de
Ações. Seus insights testados pelo tempo são tão válidos hoje quanto quando foram ar culados pela primeira
vez.

Os
livros

o
Vezes

JP Morgan James Keene Jesse Livermore

ANÁLISE DE WYCKOFF: CONCEITO UM - Ciclo de Preços

Área de saída

FILTROS DE SELEÇÃO WYCKOFF:

1. O FILTRO DIRECIONAL DE MERCADO

ajuda a iden ficar a direção geral do
Tendência mercado

2. FILTRO ESTRUTURAL ajuda a

iden ficar ações em uma faixa de
negociação pronta para a marca de
preço para cima / baixo

3. O FILTRO DE RESISTÊNCIA
COMPARATIVA (RELATIVA) ajuda a
iden ficar ações que estão superando
ou sub-realizando o mercado e / ou
pares
Área de entrada 1. O FILTRO DE FORNECIMENTO E
DEMANDA ajuda a confirmar uma
posição de Springboard para um
estoque antes de uma grande
tendência

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Faixas de Negociação (Áreas de Consolidação) sob nossa revisão

ANÁLISE DE WYCKOFF: Seleção

passo-a-passo e processos de negociação
baseados na Metodologia de Wyckoff
Filtros:
1. Viés direcional do mercado
2. Análise de Força Rela va e / ou Compara va
3. Análise Estrutural de uma Faixa de Negociação (TR)
4. Análise de Oferta e Demanda
Tá cas de Negociação:
5. Ponto Inicial de Entrada (POE) e Stop-loss (SL)
6. Gestão SL e Saída

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Estudo de caso: INDU - Diminuição da Oferta / Demanda leva o mercado a novos máximos

Nenhuma ofertaNenhuma oferta

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Análise de Mercado Atual

Perguntas a serem abordadas:
Qual é o viés direcional do mercado?
Longo prazo? Intermediário?
Termo curto?
O que deveria acontecer estruturalmente e, do
ponto de vista do Abastecimento, para o Mercado
virar de baixa?
Nenhum dano
estrutural de baixas
mais altas significa vas

Tendência de longo prazo é UP

Tendência intermediária é UP
Tendência de curto prazo é Sideways

Nenhum aumento significa vo de oferta

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ANÁLISE RELATIVA E COMPARATIVA: Como a Wyckoff selecionou as ações mais fortes (mais fracas)

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Força rela va (RS) e força compara va ( TR 2013-2014 )

RS para HD está em uma tendência de alta de curto prazo

RS descida de tendência

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RS e Força Compara va (2002-2003 TR) Foto

atual

Indústria e Filtragem de Estoque Baseada na Força Rela va:

1. A indústria está melhorando
2. O estoque está melhorando
3. Pares estão confirmando

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ANÁLISE ESTRUTURAL: Quais são os eventos da Wyckoff? EVENTOS DE
GAMA DE
NEGOCIAÇÃO
ONZE WYCKOFF
(Acumulação)
1. PS - suporte preliminar, em que
compras substanciais começam a
fornecer suporte pronunciado após
um prolongado
movimento de baixa. Volume e
o spread de preços aumenta e fornece
um sinal de que o
movimento descendente pode estar se
aproximando do fim.
2. SC - vendendo o clímax, o ponto
em que o aumento da
disseminação e a pressão de venda
geralmente o clímax, e a venda
pesada ou em pânico pelo público
está sendo absorvida por interesses
profissionais maiores a preços
próximos da base. Na baixa, o
clímax ajuda a definir o nível mais
baixo da faixa de negociação.
3. AR - rali automá co, onde a
pressão de venda foi esgotada. Uma
onda de compras agora pode
facilmente elevar os preços, o que é
alimentado ainda mais por
coberturas curtas. A alta desse rally
Wyckoff Buy Zone ajudará a definir o topo da faixa de
negociação.
4. ST - teste secundário, preço revisita
Fonte: Pruden, Hank, The Three Skills of Top Trading, John Wiley and Sons, 2007. a área do clímax de venda para testar a
oferta / demanda a esses níveis de
preço. Se um fundo for confirmado, a
oferta significa va não deve ressurgir, e
o volume e o spread de preços devem
ser significa vamente reduzidos à
medida que o mercado se aproxima do
suporte na área do SC.
5. O "Creek" é uma linha ondulada de
resistência desenhada livremente
através dos picos de rali dentro da faixa
de negociação. Há linhas menores de
resistência e um "fluxo" mais
significa vo de suprimento que terá
que ser ultrapassado antes que a
jornada do mercado possa con nuar
ANÁLISE ESTRUTURAL DE HD (2013-2014 Trading range)
SOS
BC ST BU
AR LPS
Fase A Fase B Fase C Fase D
Pare Construa uma causa Teste Mark Up TR
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Para frente e para cima.
6-7. “Molas” ou “sacudidas” geralmente
ocorrem tarde dentro da faixa de
negociação e permitem que os jogadores
dominantes façam um teste defini vo do
suprimento disponível antes que uma
campanha de marcação se desdobre. Se a
quan dade de suprimento que aparece
em uma quebra de suporte for muito leve
(baixo volume), isso indica que o caminho
está livre para um avanço sustentado. A
oferta pesada aqui geralmente significa
um declínio renovado. Volume moderado
aqui pode significar mais testes de
suporte e que este é o momento de
proceder com cautela. A primavera ou o
abalo também serve ao propósito de
fornecer aos interesses dominantes uma
oferta adicional de detentores fracos a
preços baixos.
8. "Jump" - con nuando a analogia do
riacho, o ponto em que o preço salta
pela linha de resistência; um sinal de
alta se o salto for alcançado com
velocidade e volume crescentes.
9. SOS - sinal de força, um
avanço no aumento da dispersão
e volume, geralmente acima de
algum nível de resistência
10-11. BU (back-up) / LPS (úl mo ponto de
suporte), o ponto final de uma reação ou
pullback no qual o suporte foi a ngido.
Fazendo backup para um LPS significa
um recuo para apoiar que anteriormente
era resistência, na dispersão diminuída e
volume após um SOS. Este é um bom
lugar para iniciar posições longas ou para
adicionar a posições lucra vas.
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ANÁLISE DA OFERTA E DA PROCURA: Abastecimento, Abastecimento e

Abastecimento
Assinaturas de FORNECIMENTO para Diferentes Fases de Wyckoff (Acumulação)

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Fornecimento de Assinaturas em Faixas de Negociação - III ( Intervalo de Negociação

2013-2014 )

UMA
B C

UMA
B
C

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ANÁLISE DE WYCKOFF: COLOCANDO TODOS JUNTOS

1. Mercado: LT - UP, Intermediário - UP, ST - Reação
2. Força Compara va / Rela va: Mais Forte que o Mercado, Mudança de Carácter, Pares da Indústria Confirmam
3. Estrutura: Fase D
4. Oferta / Demanda: Absorção de Abastecimento em HHs / HLs SOS
Ponto de entrada no dia a dia

BU

Fase A Fase B Fase C Fase D

Pare Construa uma causa Teste Mark Up TR
UMA
B
C

1. Quebra da tendência de descida do RS

2. Mudança de Personagem no RS
3. Indústria e peers confirmam

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Apresentação do MoneyShow

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OBRIGADO!

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