ACOBENI ADM.

DE CONDOMINIOS BENS IMOVEIS

RUA GOITACAZES, Nº 6 - SOBRELOJA - GONZAGA
SANTOS-SP - CEP.11055-210 Telfax: (13) 3289-5747
e-mail: acobeni@acobeni.com.br / site: www.acobeni.com.br

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DEMONSTRATIVO DE RATEIO
Dezembro/2019 - - VENCIMENTO 20/01/2020
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0014-COND. EDIF. VERA LÚCIA
AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 29 - 11045-400 - EMBARE - SANTOS/SP
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DESPESAS
FOLHA DE PAGAMENTO (34,51%)
CH.000806 - ANTONIO A. BRITO (ASG) SAL 11/2019. 875,33
CH.000802 - CECILIO P. LIMA (POR) SAL 11/2019.. 2.292,76
CH.000803 - EDEMARIO G. JESUS (ASG) SAL 11/2019 1.963,17
CH.000805 - MARCELO DA SILVA (PN) SAL 11/2019.. 2.879,04
CH.000804 - PAULO MARRACCINI (POR) SAL 11/2019. 1.697,22
CH.000813 - ANTONIO A. BRITO - ADTO 12/2019..... 560,00
CH.000814 - EDEMARIO G. JESUS - ADTO 12/2019.... 560,00
CH.000812 - MARCELO DA SILVA - ADTO 12/2019..... 560,00
CH.000818 - PAULO MARRACCINI - ADTO 12/2019..... 500,00
CH.000806 - ANTONIO A. BRITO - VT 12/2019....... 223,60
CH.000802 - CECILIO P. LIMA - VT 12/2019........ 237,50
CH.000803 - EDEMARIO G. JESUS - VT 12/2019...... 218,50
CH.000805 - MARCELO SILVA - VT 12/2019.......... 247,00
CH.000804 - PAULO MARRACCINI - VT 12/2019....... 247,00
CH.000798 - CECILIO PEREIRA - SUPRESSO HORAS
EXTRAS P.6/10................................... 620,84
CH.000833 - CECILIO PEREIRA - SUPRESSO HORAS
EXTRAS P.7/10................................... 620,84
CH.000799 - EDEMARIO G. JESUS - SUPRESSAO HORAS
EXTRAS - PARC.6/9............................... 287,38
CH.000832 - EDEMARIO G. JESUS - SUPRESSAO HORAS
EXTRAS - PARC.7/9............................... 287,38
CH.000816 - LAERCIO P. LIMA - HORA EXTRA 10/2019 265,20
CH.000819 - VR BENEFICIOS - ND/20191211000784... 1.962,00 17.104,76
ENCARGOS SOCIAIS (15,44%)
CH.000820 - GPS - 11/2019....................... 5.951,51
PGTO ELETR. FGTS - 11/2019...................... 1.123,29
CH.000820 - IRRF - 11/2019...................... 179,14
CH.000820 - PIS - 11/2019....................... 163,10
CH.000820 - CONTR.NEGOCIAL/ASSISTENCIAL -11/2019 69,15
CH.000815 - TAXA DE INCLUSAO SOCIAL - 11/2019... 165,99 7.652,18
SABESP (17,62%)
SABESP - 09/2019 - 1380 M3 - P.2ª/4............ 1.944,03
DEBITO.AUT. SABESP - 12/2019 1115 M3............ 6.788,22 8.732,25
CIA. PIRATININGA (5,73%)
DEBITO.AUT. CIA PIRATININGA 11/2019 - 4100 KWH.. 2.838,04 2.838,04
MAT. DE LIMPEZA (0,96%)
CH.000817 - RTPS NF/3552- MAT. DE LIMP.......... 474,96 474,96
ELEVADOR (6,46%)
CH.000800 - ELEMARQUES ELEVADORES NF/6246-
MANUT. DE ELEVADORES............................ 638,70
PGTO ELETR. ELEVADORES OTIS - ACORDO - 5 PARCELA 2.565,41 3.204,11
BOMBA D AGUA (0,28%)
CH.000780 - SANTISTA BOMBAS NF/58870-
MOTO-BOMBAS..................................... 137,75 137,75
TAXA DE ADMINISTRAÇAO (3,37%)
CH.000734 - TAXA ADMINISTRATIVA 11/2019 NF/6457. 1.670,23 1.670,23
TELEFONICA/ EMBRATEL (0,35%)
DEBITO.AUT. VIVO - 12/2019...................... 43,80
DEBITO.AUT. NET - 12/2019....................... 131,19 174,99
DESP. COND. SINDICO (1,43%)
ISENÇÃO DO SINDICO AP. 71 - 11/2019............. 711,09 711,09
DIVERSOS (13,86%)
CH.000789 - ATS NF/14334- EXM. ANTONIO A. BRITO. 50,00
CH.000830 - BRACOL COM. DE ACESSORIOS PREDIAIS-
NF/2594-P.1/3- BORRACHA PASSADEIRA.............. 50,00
DEBITO.AUT. COMGAS.............................. 21,21
CH.CARTAO - CRUZ DE MALTA....................... 173,80
CH.CARTAO - CRUZ DE MALTA....................... 107,00
CH.CARTAO - CRUZ MALTA - COLA AZULEJO E CABO
FLEXIVEL........................................ 43,80
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DEBITO.AUT. DESPESAS BANCARIAS 03/12 A 27/12.... 724,05

CH.CARTAO - DESPESAS COM PAPELARIA ETC.......... 300,00
CH.TRANSF - EDUARDO BELLO NATAL................. 317,89
CH.CARTAO - EXTRA - COMPRA CESTA NATAL.......... 487,45
CH.CARTAO - GMENDES ESTAC.PARA COMPRA CESTA..... 8,00
CH.000810 - ISS 11/2019......................... 105,81
CH.000781 - MARCOS KAIRALLA- HONORARIOS
ADVOCATICIOS 10/2019............................ 1.500,00
CH.000807 - N. M. FESTAS E FANTASIAS NF/5554- P.
1/3- LUZ LED/BOLA NATAL......................... 515,79
CH.CARTAO - PANIF.RAINHA - DESPESAS DIVERSAS.... 28,00
CH.CARTAO - PANIF.RAINHA - DESPESAS DIVERSAS.... 30,50
CH.CARTAO - PAO DE ACUCAR - DIVERSOS A REEMB.O
CONDOMINIO...................................... 28,19
CH.CARTAO - PAO DE AÇUCAR - SACOLAS P/NATAL..... 29,95
CH.CARTAO - POSTO EXTRA SANTOS COMPRA CESTAS.... 50,00
CH.CARTAO - PRINPER DESIGN GRAFICO - COMPRA
PLACAS PVC...................................... 90,00
REF.DRIVE/OSASCO SP............................. 200,00
CH.000734 - IMPRESSÃO A LSER 11/2019............ 435,00
CH.000734 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11/2019...... 182,65
CH.000734 - PORTE CORREIO/REGISTRO POSTAL
11/2019......................................... 721,80
CH.000734 - TAXA DIGITAL 11/2019................ 175,95
CH.000734 - XEROX (GUIAS E OUTROS) 11/2019...... 494,40 6.871,24
----------
SUBTOTAL.......................................... 49.571,60
FUNDOS
FUNDO DE OBRAS.................................... 7.500,00
FUNDO 13º SALARIO................................. 3.000,00
FUNDO RESERVA(15,00% s/R$ 49.571,60).............. 7.435,74
17.935,74
----------
TOTAL DE DESPESAS................................. 67.507,34
--------------------------------------------------------------------------------
DEMONSTRATIVO DO RATEIO
--------------------------------------------------------------------------------
FINAL/ FRACA UNIDADES CONDOMINIO F. OBRAS F. 13º SAL RESERVA
------------ --------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
0,232590 LJ-0001; 115,30 17,44 6,98 17,29
0,266760 G-0011;G-0018;G-0022;
G-0041;G-0072;G-0081;
G-0082;G-0086;G-0101;
G-0102;G-0111;G-0121;
G-0131;G-0132;G-0137;
G-0141;G-0152;G-0155;
G-0161; 132,24 20,01 8,00 19,84
0,326340 G-0012;G-0021;G-0031;
G-0051;G-0052;G-0061;
G-0062;G-0071;G-0088;
G-0091;G-0092;G-0112;
G-0135;G-0142;G-0151;
G-0158; 161,77 24,48 9,79 24,27
0,400370 LJ-0003; 198,47 30,03 12,01 29,77
0,472100 LJ-0002; 234,03 35,41 14,16 35,10
0,485770 0024;0027;0034;0037;
0044;0047;0054;0057;
0064;0067;0074;0077;
0084;0087;0094;0097;
0104;0107;0114;0117;
0124;0127;0134;0137;
0144;0147;0154;0157;
0164;0167; 240,80 36,43 14,57 36,12
0,487590 LJ-0006; 241,71 36,57 14,63 36,26
0,489920 0025;0026;0035;0036;
0045;0046;0055;0056;
0065;0066;0075;0076;
0085;0086;0095;0096;
0105;0106;0115;0116;
0125;0126;0135;0136;
0145;0146;0155;0156;
0165;0166; 242,86 36,74 14,70 36,43
0,515100 0023;0028;0033;0038;
0043;0048;0053;0058;
0063;0068;0073;0078;
0083;0088;0093;0098;
0103;0108;0113;0118;
0123;0128;0133;0138;
0143;0148;0153;0158;
0163;0168; 255,34 38,63 15,45 38,30
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0,550060 LJ-0004; 272,67 41,25 16,50 40,90

0,575670 0015;0016; 285,37 43,18 17,27 42,81
0,672500 LJ-0005; 333,37 50,44 20,17 50,01
0,732890 0014;0017; 363,31 54,97 21,99 54,50
0,978620 0022;0032;0042;0052;
0062;0072;0082;0092;
0102;0112;0122;0132;
0142;0152;0162; 485,12 73,40 29,36 72,77
1,058840 0013; 524,88 79,41 31,77 78,73
1,058841 0018; 524,88 79,41 31,77 78,73
1,138020 0012; 564,13 85,35 34,14 84,62
1,344200 0021;0031;0041;0051;
0061;0071;0081;0091;
0101;0111;0121;0131;
0141;0151;0161; 666,34 100,81 40,33 99,95
1,456090 0011; 721,81 109,21 43,68 108,27
---------- ---------- ---------- ----------
6.564,40 993,17 397,27 984,67
FINAL/ FRACA UNITARIO QTD TOTAL
------------ ---------- ---------- ----------
0,232590 157,01 1 157,01
0,266760

180,09 19 3.421,71
0,326340

220,31 16 3.524,96
0,400370 270,28 1 270,28
0,472100 318,70 1 318,70
0,485770

327,92 30 9.837,60
0,487590 329,17 1 329,17
0,489920

330,73 30 9.921,90
0,515100

347,72 30 10.431,60
0,550060 371,32 1 371,32
0,575670 388,63 2 777,26
0,672500 453,99 1 453,99
0,732890 494,77 2 989,54
0,978620

660,65 15 9.909,75
1,058840 714,79 1 714,79
1,058841 714,79 1 714,79
1,138020 768,24 1 768,24
1,344200

907,43 15 13.611,45
1,456090 982,97 1 982,97
---------- ---------- ----------
67.507,03 169 67.507,03
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CONDOMINIO CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 37.833,68
CONDOMINIO RECEB. REF.10/2019............... 730,06
CONDOMINIO RECEB. REF.11/2019............... 43.670,83
ACORDO 142 PARC. 15/36...................... 1.200,00
QUITAÇÃO JUDICIAL - AP.163 PARC. 1/1........ 1.633,00
DESPESAS DO MES............................. 49.571,60
----------- ----------- -----------
SALDO FINAL................................. 47.233,89 -49.571,60 35.495,97
--------------------------------------------------------------------------------
FUNDO DE RESERVA CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 76.266,56
F. RESERVA REF.10/2019...................... 109,51
F. RESERVA REF.11/2019...................... 6.586,10
MULTA/ JUROS + CM........................... 54,68
SABESP - 09/2019 - 1380 M3 - P.2ª/4........ 1.944,03
CREDITO A IDENTIFICAR EM 17/12/2019-N/N
48300....................................... 1.000,00
CREDITO NAO IDENTIFICADO EM 04/12/2019...... 400,00
MARCOS KAIRALLA SILVA - DEPOSITO............ 424,00
MARCOS KAIRALLA SILVA - DEPOSITO............ 400,00
RENDIMENTOS................................. 352,61
PAGTO DUPLICIDADE N/N 460057 - 17/12/2019... 201,42
CH.000790 - ELEMARQUES ELEV ORC.278/19 -
RECIBO N°.13888 2ª/8 PARC................... 1.875,00
CH.000809 - TELE SANTOS NF/1274-P.
2/3-INTERFONE............................... 276,00
CH.000811 - CELESTINO NF/1376 - PARC 3/10 -
PROJETO..................................... 1.400,00
CH.CARTAO - DESPESAS EM PROL DO CONDOMINIO.. 684,30
CH.000734 - BONIFICAÇÃO CONFORME CONTRATO... 1.018,22
----------- ----------- -----------
SALDO FINAL................................. 11.472,35 -5.253,52 82.485,39
--------------------------------------------------------------------------------
FUNDO DE OBRAS CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 30.205,68
F. OBRAS RECEB. REF.10/2019................. 109,60
F. OBRAS RECEB. REF.11/2019................. 6.598,94
JOSE G.SILVA - REFORMA NO AMBIENTE LIXO
RECICLÁVEL.................................. 1.000,00
JOSE G.SILVA - REFORMA NO AMBIENTE LIXO
RECICLAVEL.................................. 500,00
CH.TRANSF - ARTUR SANTANA SILVA - PORTAS E
FORRAÇÃO ELEVADOR........................... 4.900,00
CH.000801 - CASTRO E COSTA PISOS - NF.0691
- COMPRA DE AZULEJOS........................ 216,00
PGTO ELETR. CASTRO E COSTA PISOS - NF.0525
- COMPRA AZULEJOS........................... 776,00
----------- ----------- -----------
SALDO FINAL................................. 6.708,54 -7.392,00 29.522,22
--------------------------------------------------------------------------------
FUNDO 13º SALARIO CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 21.179,28
F. 13º SAL RECEB. REF.10/2019............... 43,84
F. 13º SAL RECEB. REF.11/2019............... 2.625,41
CH.000822 - LAERCIO P. LIMA - 13º SAL.-PAR.
2/2......................................... 700,85
CH.000823 - CECILIO P. LIMA - 13º SAL.-PAR.
2/2......................................... 1.085,38
CH.000824 - EDEMARIO G. JESUS - 13º SAL.
-PAR.2/2.................................... 1.373,64
CH.000825 - PAULO MARRACCINI - 13º SAL.-PAR.
2/2......................................... 597,46
CH.000826 - MARCELO DA SILVA - 13º SAL.-PAR.
2/2......................................... 601,27
CH.000821 - ANTONIO A. BRITO - 13º SAL.-PAR.
2/2......................................... 117,00
CH.000791 - LAERCIO P. LIMA - 13º SAL.-PAR.
1/2......................................... 952,00
PGTO ELETR. FGTS - 13O.SALARIO.............. 318,68
CH.000820 - GPS - 13O.SALARIO............... 3.653,61
----------- ----------- -----------
SALDO FINAL................................. 2.669,25 -9.399,89 14.448,64
--------------------------------------------------------------------------------
RESUMO FINANCEIRO ANTERIOR CREDITO DEBITO SALDO
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CONDOMINIO.................. 37.833,68 47.233,89 -49.571,60 35.495,97
FUNDO DE RESERVA............ 76.266,56 11.472,35 -5.253,52 82.485,39
FUNDO DE OBRAS.............. 30.205,68 6.708,54 -7.392,00 29.522,22
FUNDO 13º SALARIO........... 21.179,28 2.669,25 -9.399,89 14.448,64
------------ ------------ ------------ ------------
TOTAL DISPONIVEL............ 165.485,20 68.084,03 -71.617,01 161.952,22
DESPESAS PAGAS E NÃO RATEADAS NO MÊS DE FECHAMENTO
MARCOS KAIRALLA- HONORARIOS ADVOCATICIOS 11/2019.................... -1.500,00
ELEVADORES OTIS - ACORDO - 6 PARCELA................................ -2.565,41
----------
27/12/2019......................................................... 157.886,81
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
RECIBOS NAO CONTABILIZADOS POR FALTA DE AVISO BANCARIO
--------------------------------------------------------------------------------
UNIDADE T MESES EM ABERTO ORIGINAL
-------- - ---------------- ----------
0011 P 11/2019................................................... 988,48
0013 P 05/2019; 07/2019; 11/2019................................. 1.402,21
0015 P 11/2019................................................... 390,80
0016 P 11/2019................................................... 390,80
0021 P 09/2018................................................... 855,66
0041 P 08/2019 a 11/2019......................................... 3.684,24
0047 P 05/2019 a 11/2019......................................... 2.244,36
0057 P 11/2019................................................... 329,76
0076 P 11/2019................................................... 332,58
0081 P 08/2018................................................... 954,00
0092 P 10/2019 a 11/2019......................................... 1.329,31
0108 P 11/2019................................................... 349,68
0113 P 08/2019 a 09/2019......................................... 712,12
0116 P 09/2019 a 10/2019......................................... 671,22
0118 P 11/2019................................................... 349,68
0136 P 08/2019; 10/2019.......................................... 671,89
0141 P 11/2019................................................... 912,51
0157 P 11/2019................................................... 329,76
0158 P 10/2019 a 11/2019......................................... 699,68
0161 P 09/2010................................................... 640,25
0163 P 06/2019; 08/2019.......................................... 654,74
G-0011 P 10/2019 a 11/2019......................................... 362,35
G-0021 P 03/2016; 03/2017; 09/2018................................. 581,41
G-0041 P 02/2019; 08/2019 a 10/2019................................ 718,62
G-0092 P 03/2016 a 11/2019......................................... 8.916,99
G-0111 P 09/2019................................................... 184,23
G-0141 P 11/2019................................................... 181,09
G-0158 P 10/2019 a 11/2019......................................... 443,29
LJ-0002 M 11/2019................................................... 249,74
LJ-0002 P 11/2018................................................... 4.770,00
LJ-0004 P 11/2018 a 12/2018......................................... 5.724,00
----------
41.025,45
COBRANÇAS DEVEDORAS EM ACORDO
UNIDADE T MESES EM ABERTO ORIGINAL
-------- - ---------------- ----------
0118 P 03/2018 a 04/2018; 06/2018 a 04/2019; 04/2015 a 07/2015;
10/2015 a 07/2017; 01/2019................................ 12.597,97
0142 P 04/2014 a 06/2014; 02/2014; 07/2014 a 05/2015; 07/2015 a
06/2018................................................... 32.882,65
G-0041 P 03/2018 a 10/2018; 01/2019; 01/2018 a 02/2018; 12/2018.... 2.201,40
----------
47.682,02
COBRANÇAS DEVEDORAS NO JURÍDICO
UNIDADE T MESES EM ABERTO ORIGINAL
-------- - ---------------- ----------
0092 P 05/1997; 04/1999 a 06/2003; 12/2004; 02/2005; 04/2005 a
05/2005; 10/2006 a 12/2008; 04/2009 a 11/2009; 06/2010;
08/2010 a 07/2011; 09/2011 a 02/2013; 05/2013; 11/2013 a
10/2014; 09/2015 a 09/2019................................ 90.238,74
0104 P 02/2018; 04/2018; 08/2018 a 09/2018; 05/2019.............. 1.514,46
0118 P 03/2018 a 04/2018; 06/2018 a 04/2019...................... 4.205,13
0138 P 01/2018; 03/2018; 06/2019................................. 923,21
0142 P 07/2018................................................... 623,53
0158 P 01/2014; 05/2014 a 06/2014; 04/2015; 04/2018 a 09/2019.... 7.741,35
0166 P 03/2007; 11/2007 a 03/2008; 01/2010; 11/2010 a 03/2011;
08/2016; 09/2017.......................................... 2.777,13
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G-0082 P 12/2016; 10/2017.......................................... 319,13

G-0142 P 03/2016 a 08/2018......................................... 5.778,59
G-0158 P 04/2018 a 09/2019......................................... 3.735,55
----------
117.856,82

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