Gestão de riscos em projetos

Tema 05: Avaliação quantitativa de riscos

Bloco 1
Valter Castelhano de Oliveira
Agenda

• Discutir como se faz avaliação de riscos de forma objetiva,

utilizando métodos de quantificação.
• Aplicar os métodos de avaliação de riscos, visando a identificação
dos riscos prioritários do projetos.
Quantificação de riscos
• Avaliar os riscos e suas interações, no sentido de avaliar possíveis
consequências.

Fonte: Duncan_Andison/ IStock.com

Quantificação de riscos

Processo sistemático de estimativa da probabilidade de

ocorrência e amplitude do impacto.

Valor esperado: probabilidade x impacto, portanto o

valor que se espera.
Quantificação de riscos

• Qual o valor esperado de um projeto?

• Imagine um projeto, cujo valor base é de R$ 300.000,00 reais.
• Após uma análise de riscos de custos, se obteve o seguinte cenário:
4 ameaças e 1 oportunidade.
 Quantificação de riscos
Eventos de risco
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)

Atraso na entrega do fornecedor poderá

01 influenciar prazo e qualidade.

Qualidade do material recebido custará

02 mais ao projeto.

03 Partes interessadas poderão aderir às

greves, gerando atraso.

Reivindicação por salários impactará em

04
prazo e custo.

Eventos de risco
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)

05 Término do projeto antes do prazo poderá

acarretar em bônus.

Fonte: elaborado pelo autor.

 Quantificação de riscos
Eventos de risco
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Atraso na entrega do fornecedor poderá
01 influenciar prazo e qualidade. 10%
Qualidade do material recebido custará
02 mais ao projeto. 30%

Partes interessadas poderão aderir às

03 greves, gerando atraso. 20%

Reivindicação por salários impactará em 40%

04 prazo e custo.

Eventos de risco
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Término do projeto antes do prazo poderá
05 acarretar em bônus. 20%
Fonte: elaborado pelo autor.
 Quantificação de riscos
Eventos de risco
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)

Atraso na entrega do fornecedor poderá

01 influenciar prazo e qualidade. 10% 112.500,00

Qualidade do material recebido custará

02 30% 90.000,00
mais ao projeto.

03 Partes interessadas poderão aderir às 20% 45.000,00

greves, gerando atraso.

04 Reivindicação por salários impactará em 40% 45.000,00

prazo e custo.

Eventos de risco
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)

Término do projeto antes do prazo poderá 20% 112.500,00

05
acarretar em bônus.

Fonte: elaborado pelo autor.

 Quantificação de riscos
Eventos de risco
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)

Atraso na entrega do fornecedor poderá

01 influenciar prazo e qualidade. 10% 112.500,00 11.250,00

02 Qualidade do material recebido custará 30%

mais ao projeto. 90.000,00 27.000,00

03 Partes interessadas poderão aderir às

20% 45.000,00 9.000,00
greves, gerando atraso.

04 Reivindicação por salários impactará no 40% 45.000,00 18.000,00

prazo e custo.
Total ameaças: 65.250,00
Eventos de risco
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)

05 Término do projeto antes do prazo poderá 20% 112.500,00 22.500,00

acarretar em bônus.
Total oportunidades: 22.500,00
Fonte: elaborado pelo autor.
Quantificação de riscos (em Reais)

• Total ameaças: 65.250,00.

• Total oportunidades: 22.500,00.

• Valor do risco do projeto: 42.750,00.

• Esse é o valor que o gerente de projetos precisa colocar no orçamento

e avisar as partes interessadas. Muitas vezes se faz seguros ou
reservas, com base nesse valor.
Gestão de riscos em projetos
Tema 05: Avaliação quantitativa de riscos
Bloco 2
Valter Castelhano de Oliveira
Quantificação de riscos

• Técnicas e ferramentas
- Árvore de decisão

Fonte: wildpixel/ IStock.com

Análise quantitativa dos riscos

• Ferramentas – EMV ou VME

• Expected Monetary Value (EMV): é um valor monetário associado à probabilidade
de ocorrência de um determinado evento de risco e ao ganho ou perda dele
decorrente.
O resultado do cálculo do EMV deve ser objeto de análise quanto à grandeza das
probabilidades e à grandeza dos valores, de modo a identificar reflexos que o valor
puramente matemático, por vezes, encobre.
O EMV é, geralmente, usado para análises, como árvores de decisão, uma vez
que eventos de risco podem ocorrer em grupos, em paralelo e em série
 Análise quantitativa dos riscos

• Ferramentas – EMV

• O EMV é expresso por:

EMV = P x V

Em que:
• P é a estimativa da probabilidade de ocorrência do evento de risco.
• V é o valor do ganho ou da perda decorrente.
Análise quantitativa dos riscos  Nó de decisão

A1

A2
• Ferramentas – Árvore de decisão
• Diagramas que descrevem as interações entre as A3
decisões e seus respect\ivos prováveis desdobramentos, A = Alternativas
segundo a ótica do decisor. Os ramos de uma árvore de
decisão representam:
• Decisões (representadas por quadrados).  Nó de chance
S1
• Prováveis desdobramentos (representados por P1
P2 S2
círculos).
P3
S3

P = Probabilidade
S = Status de uma chance
Análise quantitativa dos riscos

• Ferramentas – Árvore de decisão

• Passos:

Identificação de Identificação de
Representação
Definição do alternativas a eventos futuros,
gráfica das
problema serem decorrentes das
ramificações
consideradas alternativas

Estimativa das
Determinação dos
probabilidades de Tomada de
valores finais das
ocorrência para decisão
alternativas
cada evento

Fonte: elaborado pelo autor.

Análise quantitativa dos riscos

• Ferramentas – Árvore de decisão

• Exemplo:
• Configurar máquinas e produzir localmente ou importar o produto pronto.
• Depois da configuração inicial, o custo de produção local é bem mais barato que a
importação.
Análise quantitativa dos riscos

• Ferramentas – Árvore de decisão

• Decisão produzir ou importar:

• Definição do problema: adotar a alternativa de maior retorno econômico.
• Identificação de alternativas: produzir internamente ou importar.
• Identificação de eventos futuros: demanda pelo novo produto poderia ser alta,
média ou baixa, resultando impacto nos lucros:
• Alta Média Baixa
• Lucro produzir $53 $32 $11
• Lucro importar $45 $30 $15

Fonte: elaborado pelo autor.

 Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – Árvore de decisão LucroLucro
líquido = $53
Líquido = $53

VME = $29,9-$15 = $14,9

DEMANDA MÉDIA
1 Lucro líquido
Lucro = $=32
Líquido $ 32
PROBAB = 0,3

Decisão LucroLucro
líquido = 11= 11
Líquido
Decisão
Make or
‘Make or Buy’
Buy LucroLucro
líquido = $45
Líquido = $45

DEMANDA MÉDIA LucroLucro

líquido = $30
2 PROBAB = 0,3
Líquido = $30

VME = $28,5-$0 = $28,5

LucroLucro
líquido = $ 15
Líquido = $ 15
Fonte: elaborado pelo autor.
Referências

CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo

competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. Gerenciamento de riscos em
projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de
projetos (Guia PMBOK). 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
GRAY, C. F.; LARSON, E. W. Gerenciamento de projetos e o processo. 4. rev. New York:
Editora McGraw Hill, 2009.
KEELING, R. Gestão de projetos - uma abordagem global. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.