MIT010 -Validação de Etapa

04/10/2021

1. Dados Gerais

Nome do Cliente: MANSERV Código do Cliente:

Nome do Projeto: Validação de Processos e Capacitação Nº do Projeto: Apuração PIS/COFINS
Coordenador Projeto: Rie Produto: Gestão Fiscal
Informo que foram concluídas a CAPACITAÇÃO E VALIDACAO MENCIONADOS A BAIXO

2. Processo - Apuração IRPJ / CSLL

1. A apuração do IRPJ e CSLL deve ser realizada na filial Matriz ou Filial SCP. O sistema entende como
filial Matriz a filial que está informada nos parâmetros: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal |
Apuração de Tributos - IRPJ | Filial Matriz;

1.1. Após verificar a filial Matriz parametrizada, através do Contexto certifique-se de que está logado na filial
correta;
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2. A apuração do IRPJ e CSLL para o regime de tributação Lucro Real, possui a periodicidade Mensall. Por esse

motivo é necessário cadastrar o tributo com o Tipo Tributo IRPJ e CSLL com a abrangência Federal e
Periodicidade Mensal;

2.1. Acesse Cadastros | Tributo. 5 x

3. Na aba Outros Dados do Cadastro do Tributo é importante informar as alíquotas que serão utilizadas na

apuração;

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4. Insira os períodos de apuração.  multiplo

Os períodos podem ser inseridos um a um através do menu Obrigações Principais | Período de Apuração, ou
para o ano todo através do menu Obrigações Principais | Apuração - Mais... 

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5. Inclua um Evento Tributário com a Forma de Tributação: Lucro Real.

O sistema utilizará o campo Forma de Tributação do Evento Tributário para geração do campo 5-
FORMA_TRIB do registro 0010 da ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
Obrigações Principais | Evento Tributário | Estrutura;

6. Na aba Regras Tributárias do Evento Tributário o usuário irá parametrizar as Contas Contábeis que

participarão da apuração do tributo.
Para correta geração do Bloco P da ECF - Escrituração Contábil Fiscal é imprescindível que o campo Id.
na Tabela Dinâmica do registro na ECF esteja preenchido;

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6.1. Após o preenchimento das Regras Tributárias, para conferência dos valores que serão gerados na
apuração, utilize o Processo | Simulação - Regra de Apuração;

7. Inclua a Vigência do Evento Tributário.

Obrigações Principais | Evento - Vigência;

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Importante
Não deve existir em hipótese alguma vigências com o mesmos período para o mesmo tributo, isso pode
ocasionar inconsistência na apuração.

08. Encerre os períodos de apuração

Obrigações Principais | Período de apuração;

09. Após encerrar o período de apuração é possível verificar, através da coluna Evento Tributário, qual evento
foi considerado na apuração;

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10. No Anexo - Detalhamento da apuração é possível conferir os valores gerados para cada tabela dinâmica
informada nas regras tributárias do Evento Tributário:

Os valores gerados no detalhamento da apuração serão apresentados no registro pertinente a tabela informada
no evento tributário. 
Trecho do arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal demonstrando o detalhamento x bloco P.
|P030|01012016|31032016|T01|
|P200|2|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|6000,00|
|P200|4|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|6000,00|
|P200|6|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|5000,00|
|P200|8|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|5000,00|

Resumindo: o foco principal da ECF é a apuração do IRPJ e CSLL.

Portanto, para que seja possível a geração da ECF pela Linha RM, é imprescindível que a apuração dos referidos
tributos seja realizada pelo Sistema.
A apuração desses tributos é oferecida através do Evento Tributário.
Os Grupos Contábeis são apresentados no Evento Tributário de acordo com a Forma de Tributação selecionada na
pasta Identificação. Veja abaixo um esboço de como é feita a apuração dos tributos considerando os Grupos Contábeis:

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Lucro Real / Arbitrado

 
Imunes e Isentas

Lucro Real

A apuração do Lucro Real pela estimativa mensal pela receita bruta, segue o mesmo molde do lucro Real . E com o
levantamento de balanço, nos moldes acima.

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Nome / Nome / Assinatura

Código do Data de
Nome do Processo Assinatura do do Analista de
Processo Validação
Usuário Chave Implementação
Cadastro Tributos Helem Roseli Prado
Vínculo Serviço aos Tributos Helem Roseli Prado
Natureza de Operação Helem Roseli Prado
Escrituração / Encerramento do Período Helem Roseli Prado
Apuração do PIS/ COFINS Helem Roseli Prado
Geração de Guias de Pagamento Helem Roseli Prado

Observações

Sendo assim, declaro validados e aceitos os processos, os quais se encontram em conformidade com o solicitado.

3. Aprovação
Aprovador por Assinatura Data

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