ASSESSORIA CONT ABIL CELIA FIGUEIREDO LT DA

Plano de Contas - IGREJA BATISTA RESTAURANDO VIDAS

Relatório por Nível Geral Página : 1
Classificação Nome da Conta Chamada

1 ATIVO 7
1-1 ATIVO CIRCULANTE 14
1-1-01 DISPONIBILIDADES 21
1-1-01-01 CAIXA GERAL 28
1-1-01-01-01 CAIXA MATRIZ 35
1-1-01-02 DEPOSITO BANCARIO A VISTA 42
1-1-01-02-01 BANCO ITAU - Ag.9096 C/C 06469-7 49
1-1-01-02-02 BANCO ITAU - Ag.0488 C/C 03337-4 50
1-1-01-02-03 CEF - C/P 0201.013.882336-1 56
1-1-01-03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 70
1-1-01-03-01 APLIC.AUT.MAIS C/C 06469-7 - BANCO ITAU 77
1-1-01-03-02 APLIC. AUT.MAIS C/C 03337-4 - BCO. ITAU 78
1-1-01-03-03 APLIC. OPER. COMPROMISSADA 79
1-1-01-03-04 SUPER PIC - ITAÚ 80
1-1-01-03-05 APLICAÇÃO CDB PLUS AG: 0448 C/C 03337-4 81
1-1-01-03-06 CEF - C/P 0201.013.882336-1 82
1-1-06 CONTA CORRENTE EMPREGADOS 140
1-1-06-01 ADIANTAMENTOS 175
1-1-06-01-01 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 147
1-1-06-01-02 SALARIO MATERNIDADE 154
1-1-06-01-03 ADIANTAMENTO SALARIOS 161
1-1-06-01-04 ADIANT.13ºSALARIO / FÉRIAS 162
1-1-06-01-05 VALES A FUNCIONARIOS 163
1-1-06-01-06 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 170
1-1-10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 196

1-1-10-02 IPTU A COMPENSAR 203

1-1-10-01 IRRF S/APLIC FINANCEIRA 205
1-1-10-03 INSS A COMPENSAR 210
1-1-14 DESPESAS ANTECIPADAS 336
1-1-14-01 SEGUROS 343
1-1-14-02 GAS - CEG 344
1-2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 511
1-2-03 IMOBILIZADO 420
1-2-03-01 IMOBILIZADO AQUISIÇÃO 392
1-2-03-01-01 IMÓVEIS / TERRENOS 63
1-2-03-01-03 MOVEIS E UTENSILIOS 427
1-2-03-01-07 MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS 448
1-2-03-01-09 VEICULOS 455
1-2-03-01-04 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS 476
1-2-03-01-08 (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPTOS. 497
1-2-03-01-10 (-) DEPREC. DE VEICULOS 504
1-2-03-20 OUTROS IMOBILIZADOS 518
1-2-03-20-01 INSTRUMENTOS MUSICAIS 434
1-2-03-20-02 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS 483
1-2-04 INTANGIVEL 155
1-2-04-01 ATIVOS INTANGÍVEIS 168
1-2-04-01-01 MARCAS E PATENTES 157
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Classificação Nome da Conta Chamada

2 PASSIVO 644
2-1 PASSIVO CIRCULANTE 651
2-1-01 OBRIGACOES DO CIRCULANTE 658
2-1-01-01 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE 665
2-1-01-01-02 IRRF A RECOLHER 756
2-1-01-01-14 PIS S/FOLHA A RECOLHER 757
2-1-01-01-01 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR 819
2-1-01-01-03 INSS A RECOLHER 833
2-1-01-01-04 FGTS A RECOLHER 840
2-1-01-01-05 CONTRIB.SIND./ASSISTENCIAL 847
2-1-01-01-06 MENSALIDADE DE FUNCIONARIO A SINDICATO 854
2-1-01-01-07 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 855
2-1-01-01-08 CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER 856
2-1-01-01-09 CONTRIB.CONSTITUCIONAL A RECOLHER 857
2-1-01-01-10 CONTRIB.PARTICIPATIVA A RECOLHER 858
2-1-01-01-11 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 868
2-1-01-01-12 RESCISOES A PAGAR 899
2-1-01-01-13 FERIAS A PAGAR 924
2-1-01-02 FORNECEDORES A PAGAR 700
2-1-01-02-01 SOLAR E GAS SERVICOS LTDA 701
2-1-01-02-02 JERUSALEM DE CASCADURA INSTRU. MUSICAIS LTDA 702
2-1-01-02-03 RINO 27 COMERCIO DE MOVEIS LTDA 703
2-1-01-02-04 RNV-RN COMERCIO VAREJISTA S.A 705
2-1-01-02-05 JPIAGET SISTEMA DE ENSINO MULTIMIDIA 706
2-1-01-02-06 BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME 707

2-1-01-03 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE 917

2-1-01-03-01 HONORARIOS A PAGAR 704
2-1-01-03-02 ALUGUEL A PAGAR 850
2-1-01-03-04 13º SALARIO A PAGAR 959
2-1-01-03-03 SEGUROS A PAGAR 966
2-1-01-04 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE 981
2-1-01-04-01 IPTU A PAGAR 973
2-1-08 CREDORES DIVERSOS 875
2-1-08-01 DIVERSOS 882
2-2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2569
2-2-01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 2576
2-2-01-01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO 2590
2-2-01-01-01 PARCELAMENTO - MULTAS MUNICIPAIS 2597
2-2-01-02 EMPRÉSTIMOS 2625
2-2-01-02-01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 2632
2-4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 931
2-4-01 PATRIMÔNIO SOCIAL 935
2-4-01-01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO 942
2-4-01-01-01 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL 949
2-4-02 RESERVAS 938
2-4-02-01 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL 952
2-4-02-01-01 FUNDOS DE RESERVA 945
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Classificação Nome da Conta Chamada

2-4-05 SUPERÁVIT/DÉFICIT 1022

2-4-05-01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2044
2-4-05-01-01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 1029
2-4-05-01-03 SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO 1085
2-4-05-01-04 DEFICIT APURADO NO EXERCICIO 1086
2-4-05-01-02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1088
3 RECEITAS 1176
3-1 RECEITAS DAS ATIVIDADES 1183
3-1-02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1218
3-1-02-01 RECEITA DE DIZIMOS 1225
3-1-02-02 RECEITA DE OFERTAS 1226
3-3 OUTRAS RECEITAS 1295
3-3-01 RECEITAS FINANCEIRAS 1302
3-3-01-02 VARIACAO MONETARIA ATIVA 1309
3-3-01-01 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1316
3-3-01-03 DESCONTOS FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1323
3-3-02 RECUPERAÇÕES DIVERSAS 1358
3-3-02-01 RECUP. DESP. DIVERSAS 1379
3-3-03 RECEITAS PATRIMONIAIS 1407
3-3-03-01 RESULTADO DE VENDA DE BENS 1414
4 DESPESAS 1449
4-1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 1456
4-1-01 DESPESAS COM EMPREGADOS 1463
4-1-01-01 SUSTENTO PASTORAL 1470
4-1-01-02 SALARIOS E ORDENADOS 1855

4-1-01-03 PLANO EDUCACIONAL 1863

4-1-01-04 FERIAS 1890
4-1-01-05 INSS 1904
4-1-01-06 SAT - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 1911
4-1-01-07 SALARIO EDUCACAO 1918
4-1-01-08 FGTS / GRRF 1925
4-1-01-09 INDENIZACAO/AVISO PREVIO 1932
4-1-01-10 ASSISTENCIA MEDICA/SOCIAL 1939
4-1-01-11 FARMACIA/MEDICAMENTOS 1956
4-1-01-12 VALE TRANSPORTE 1963
4-1-01-13 ALIMENTACAO/REFEICAO 1968
4-1-01-14 UNIFORMES 1970
4-1-01-15 CURSOS E PALESTRAS 1971
4-1-01-16 EXAME MEDICO - ASO 1972
4-1-02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1967
4-1-02-01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2200
4-1-02-01-21 MULTAS FISCAIS (ATRASO ENTREGA) 1673
4-1-02-01-22 MULTAS MUNICIPAIS - OBRAS 1675
4-1-02-01-09 ENERGIA 2002
4-1-02-01-20 ENCARGOS DE DEPRECIACAO 2023
4-1-02-01-01 COPIAS E AUTENT/ENCADERNACAO 2107
4-1-02-01-02 CARTORIO - REC.FIRMA/AUTENT 2110
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Classificação Nome da Conta Chamada

4-1-02-01-03 ALUGUEL E CONDOMINIO 2114

4-1-02-01-04 MANUTENCAO E LIMPEZA 2121
4-1-02-01-05 CORREIOS 2122
4-1-02-01-06 IPTU 2128
4-1-02-01-07 SERVICOS PRESTADOS POR PESS. JURIDICA 2135
4-1-02-01-08 TELECOMUNICACOES/INTERNET 2149
4-1-02-01-17 LEGALIZACAO 2165
4-1-02-01-18 BENS DE PEQUENO VALOR 2170
4-1-02-01-14 CONDUCAO E TAXI 2171
4-1-02-01-16 SERV.GRAFICOS EM GERAL 2172
4-1-02-01-19 SEGUROS EM GERAL 2177
4-1-02-01-15 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2182
4-1-02-01-13 TAXAS DIVERSAS 2189
4-1-02-01-10 MATERIAL DE ESCRIT/COPIA/INFORMATICA 2191
4-1-02-01-11 AGUA/ESGOTO 2192
4-1-02-01-12 GAS 2193
4-1-02-01-23 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS 2207
4-1-02-01-24 FRETES E CARRETOS 2215
4-1-02-01-25 CERTIFICADO DIGITAL 2217
4-1-03 DESPESAS COM MINISTÉRIOS 1981
4-1-03-01 MINISTERIO DE LOUVOR 2156
4-1-03-02 ESCOLA DOMINICAL 2163
4-1-03-03 DIACONIA 2184
4-1-03-04 MINISTERIO INFANTIL 2205
4-1-03-05 MINISTERIO DOS ADOLESCENTES 2212

4-1-03-06 MINISTERIO COM CASAIS 2443

4-1-04 DESPESAS COM EVENTOS 1974
4-1-04-01 EVENTOS EVANGELISTICOS 2450
4-1-04-02 ANIVERSARIO DA IGREJA 2457
4-1-04-03 REUNIOES EM GERAL 2464
4-1-05 DOAÇÕES / ASSIST.SOCIAL 1988
4-1-05-01 CESTAS BASICAS 2604
4-1-05-02 AUXILIO FARMACIA 2611
4-1-05-03 AUXILIO MEDICO 2618
4-1-06 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS 525
4-1-06-01 DESPESAS FINANCEIRAS 1638
4-1-06-01-06 TAXA DE SERV.CARTAO DE CREDITO 2216
4-1-06-01-05 ENCARGOS S/EMPRESTIMOS 2289
4-1-06-01-02 DESPESAS BANCARIAS 2317
4-1-06-01-01 MULTA/JUROS 2331
4-1-06-01-03 IOF 2332
4-1-06-01-04 IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS 2347
4-1-06-02 DESPESAS TRIBUTARIAS 1645
4-1-06-02-01 PIS S/FOLHA 526
4-1-06-02-03 CONTRIB.SIND.DOS AUX.DE ADM.ESCOLAR EST.RJ 527
4-1-06-02-02 CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 528
4-1-06-02-04 TAXA DE INCENDIO - CBMERJ 714
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Classificação Nome da Conta Chamada

5 APURAÇÃO DO RESULTADO 2408

5-1 EXERCÍCIO CORRENTE 2415
5-1-01 CONTAS TRANSITÓRIAS 2422
5-1-01-01 RESULTADO DE TRANSACOES EVENTUAIS 2429
5-1-01-02 RESULTADO DO EXERCICIO 2436