SANTAMO NICA INDUSTRIA E CO MERCIO LTDA (00068) ASSESSORIA CONT ABIL

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário :1 Folha: 31

Descrição Classificação Conta Exercício Atual
RECEIT AS
RECEIT AS OPERACIONAIS LIQUIDAS
RECEIT AS OPERACIONAIS LIQUIDAS
RECEIT A OPERACIONAL BRUT A
REVENDA DE MERCADORIAS 3-1-01-01-01 348 54.796,93C

=RECEITA OPERACIONAL BRUTA *****54.796,93C

DEMAIS IMP.INC.S/VENDAS
SIMPLES 3-1-01-07-01 960 1.782,62D

=DEMAIS IMP.INC.S/VENDAS ******1.782,62D

=RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS *****53.014,31C

=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS *****53.014,31C

RECEIT AS FINANCEIRAS / BANCARIAS

RECEIT AS FINANCEIRAS / BANCARIAS
RECEIT A DE APLICACOES DE CURT O PRAZO 3-3-01-01-01 396 29,93C

=RECEITAS FINANCEIRAS / BANCARIAS *********29,93C

=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS / BANCARIAS *********29,93C

=T o t a l - RECEITAS *****53.044,24C
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Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário :1 Folha: 32

Descrição Classificação Conta Exercício Atual
DESPESAS
DESPESAS ADMINIST RAT IVAS
DESPESAS COM DIRIGENT ES
REMUNERACOES
PRO-LABORE 4-1-01-01-01 414 7.604,00D

=REMUNERACOES ******7.604,00D

=DESPESAS COM DIRIGENTES ******7.604,00D

DESPESAS COM FUNCIONARIOS

REMUNERACOES

CEST A BASICA 4-1-02-01-01 252 1.098,00D

DECIMO T ERCEIRO SALARIO 4-1-02-01-01 424 2.460,42D
FERIAS 4-1-02-01-01 422 6.772,79D
PART ICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS 4-1-02-01-01 990 1.926,32D
SALARIOS 4-1-02-01-01 419 28.315,57D

=REMUNERACOES *****40.573,10D

ENCARGOS SOCIAIS
FGT S 4-1-02-07-01 459 6.937,84D

=ENCARGOS SOCIAIS ******6.937,84D

=DESPESAS COM FUNCIONARIOS *****47.510,94D

OUT RAS DESPESAS ADMINIST RAT IVAS

IMPOST OS / T AXAS / CONT RIBUIÇÕES
CONT RIB. SINDICAL E/OU ASSIST . PAT RONAL 4-1-03-01-01 853 550,00D
ICMS - FECP 4-1-03-01-01 10336 5,47D
ICMS DIF.ALIQUOT A 4-1-03-01-01 10133 32,84D
OUT ROS IMPOST OS E T AXAS EST ADUAIS 4-1-03-01-01 497 52,00D

=IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES ********640,31D

DESP.C/ IMOVEIS
AGUA E ESGOT O 4-1-03-04-01 589 1.106,30D
ALUGUEIS 4-1-03-04-01 522 3.500,00D
LUZ E FORCA 4-1-03-04-01 588 5.321,13D
T ELEFONES 4-1-03-04-01 591 2.689,70D

=DESP.C/ IMOVEIS *****12.617,13D

DESPESAS ADMINIST RAT IVAS

CART ORIOS 4-1-03-15-01 599 97,22D
CORREIOS E T ELEGRAFOS 4-1-03-15-01 594 1.964,45D

FRET ES E CARRET OS 4-1-03-15-01 611 197,20D

MAT ERIAL DE ESCRIT ORIO / DIDAT ICO 4-1-03-15-01 595 12,00D
MAT ERIAL DE INFORMAT ICA 4-1-03-15-01 617 10,00D
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Descrição Classificação Conta Exercício Atual

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS ******2.280,87D

OUT RAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS C/ ALIMENT OS 4-1-03-28-01 468 550,00D
ENT IDADES DE CLASSE 4-1-03-28-01 598 1.967,00D

=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ******2.517,00D

DESP.C/DEPREC.E AMORT IZ. (MAT RIZ)

DEPRECIACOES 4-1-03-40-01 561 66.655,57D

=DESP.C/DEPREC.E AMORTIZ. (MATRIZ) *****66.655,57D

DESPESAS COM MULT AS

DESPESAS COM MULT AS 4-1-03-43-01 555 29,40D

=DESPESAS COM MULTAS *********29,40D

=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS *****84.740,28D

PREST ADORES DE SERVICOS

PREST ADORES DE SERVICOS
CONT ADORES / T ECNICOS 4-1-04-01-01 615 4.200,00D
PESSOA JURIDICA 4-1-04-01-01 695 1.865,68D

=PRESTADORES DE SERVICOS ******6.065,68D

=PRESTADORES DE SERVICOS ******6.065,68D

=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ****145.920,90D

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS
DESPESAS BANCARIAS 4-3-01-01-01 735 1.472,16D

=DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS ******1.472,16D

=DESPESAS FINANCEIRAS ******1.472,16D

=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS ******1.472,16D

=T o t a l - DESPESAS ****147.393,06D
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Descrição Classificação Conta Exercício Atual
CUST O
CUST O DAS MERCADORIAS VENDIDAS
EST OQUES INICIAIS
EST OQUE INICIAL DE MERC.
MERCADORIAS 5-1-01-01-01 792 50.629,98D

=ESTOQUE INICIAL DE MERC. *****50.629,98D

=ESTOQUES INICIAIS *****50.629,98D

=T o t a l - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS *****50.629,98D

=T o t a l - CUSTO *****50.629,98D

RESULT ADO DO EXERCÍCIO

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RECEIT AS--------------> 53.044,24C

DESPESAS + ------------------------> 198.023,04D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****144.978,80
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