CHECKLIST para FECHAMENTO MENSAL DA FOLHA – Material Exclusivo

Formação de Especialista em DP e eSocial – Prof. Luciano Pimentel

CHECKLIST DE FECHAMENTO MENSAL DO ESOCIAL

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REVISADA EM 11/12/2020

Evento O que conferir? SIM/NÃO Observações

1 S-1000 Classificação Tributária, Simples, Desoneração
2 S-1005 RAT, CNAE Preponderante e FAP (FAPWEB)
3 S-1020 Lotação 01 (Tabela 10), FPAS, Código de Terceiros
(Tabela 4), Cadastro de Contratantes,
subempreitadas, Empresa do Simples com
Terceiros = 0000
4 S-1010 (Tabela 3) Rubricas de Proventos e Descontos -
Tributação, Verbas Informativas para INSS, IRRF,
FGTS
5 S-1070 Processos que afetem recolhimentos. Pode ser de
RAT, FAP, Terceiros ou outros que afetem os
recolhimentos
6 S-2190 Enviou o S-2200?
7 S-2200 Enviado de novas admissões? Tem aprendiz
(classificação)?
Tem desligamento por sucessão?
Mandou de afastados? Mandou de desligados
com direito a receber?
8 S-2300 Tem pró-labore? Tem estagiário? Tem avulsos?
Se cadastrou autônomos (categoria 701), pode
excluir
9 S-2299 Está com o recibo? Conferiu o retorno (s-5001, S-
5002, S-5003)?
10 S-2399 Conferido final de pró-laborista? Final de estágio?
11 Folha Fechou a folha no seu sistema? Desligamentos
estão informados?
12 GFIP Gerou SEFIP.RE? Conferiu INSS, FGTS? Tem
gambiarra?
13 IRRF IRRF da folha está pela data do pagamento?
14 S-1200 Todas as remunerações e descontos estão
informados exceto os desligamentos?
Pagamentos de sucedidos vai sair onde?
Tem autônomos? Tem estagiários?
Tem Pró-labore? Tem múltiplos vínculos?
Fez as alocações nos contratantes e obras?
Incluiu as verbas informativas?
Tem aumento após a data base?

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Tem Insalubridade e/ou Periculosidade com

LAUDOS? Criou os demonstrativos?
15 S-5001 Retorno do S-1200 (Previdência) Conferiu o
resumo da previdência?
Conferiu os códigos novos?
16 S-5003 Retorno do S-1200 (FGTS) Conferiu o FGTS com
a Folha?
17 S-1210 Conferiu com o financeiro e a contabilidade as
DATAS de pagamento?
Informou os pagamentos todos do mês, incluindo
salários do mês anterior, adiantamentos,
pagamentos de férias, desligamentos, folha do
mês?
Tem pagamento parcial?
Está batendo com os demonstrativos de S-1200, S-
2299 e s-2399?
18 S-5002 RETORNO do S-1210 -O IRRF está batendo?
Conferiu os códigos novos?
19 S-1260 Tem venda de produto rural de pessoa física?

20 S-1250 Tem compra de produtor rural pessoa física?

21 S-1280 Tem receita do Anexo IV do Simples Nacional

concomitante com outros anexos? Checar no
setor contábil ou fiscal.
22 S-1280 Tem Desoneração da Folha? Checar no setor Fiscal
ou Contábil.
23 Outros Tem informações do evento S-1270?
24 S-1299 Até o dia 15 sem falta! Não teve movimento?
Teve movimento?
Responsável/Procurador, está com o certificado
digital ok?
Consegue fechar?
25 S-1295 Não conseguiu fechar? Pode totalizar para
conferir ou levar os valores para a DTFWEB. Não
substitui o S-1299 como fechamento.
Entre os dias 01 e 09, enviar no máximo 3 vezes
por período de apuração. Entre os dias 10 e 31
pode ser enviado um por dia.
26 S-5011 RETORNO do S-1299 -Está batendo o “INSS” de
todos os estabelecimentos (matriz e filiais e
obras)?
27 S-5012 RETORNO do S-1299 -Está batendo o IRRF de
todos os estabelecimentos?
28 S-5013 RETORNO do S-1299 -Está batendo o FGTS de
todos os Estabelecimento

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29 Mais de Tem mais de um sistema: está batendo o envio de

um sistema todos os estabelecimentos para os fechamentos
S-5011, S-5012 e S-5013?
30 S-1298 Precisa reabrir por algum motivo?
31 EFD-REINF Enviar os dados da EFD-REINF até o dia 15.
32 DCTFWEB Enviar até o dia 15.
33 DARF Gerou o DARF na DCTFWEB para pagar até o dia
20?

ALTERE, INCLUA OU EXCLUA ITENS COMO DESEJAR.

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